Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 176 300 | 176 300 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 44 024 | 44 024 | ||
AP | Constructions | 129 373 | 33 696 | 95 677 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 322 | 359 059 | 225 263 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 841 672 | 642 163 | 199 509 | |
BF | Prêts | 232 950 | 232 950 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 008 642 | 1 078 943 | 929 699 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 221 041 | 221 041 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 049 669 | 39 | 7 049 630 | |
BZ | Autres créances | 5 403 108 | 5 403 108 | ||
CF | Disponibilités | 729 055 | 729 055 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 036 | 5 036 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 407 910 | 39 | 13 407 871 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 416 551 | 1 078 982 | 14 337 570 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DH | Report à nouveau | 2 921 947 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 137 946 | |||
DK | Provisions réglementées | 37 997 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 427 890 | |||
DP | Provisions pour risques | 444 343 | |||
DR | TOTAL (III) | 444 343 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 301 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 888 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 326 793 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 852 596 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 281 | |||
EA | Autres dettes | 113 317 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 976 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 465 337 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 337 570 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 412 396 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 893 923 | 893 923 | ||
FD | Production vendue biens | 45 | 45 | ||
FG | Production vendue services | 46 833 878 | 2 602 512 | 49 436 390 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 727 846 | 2 602 512 | 50 330 358 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 722 881 | |||
FQ | Autres produits | 256 040 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 309 279 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 665 759 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 251 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 34 314 744 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 639 857 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 806 383 | |||
FZ | Charges sociales | 2 960 166 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 242 830 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 352 234 | |||
GE | Autres charges | 1 552 908 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 546 171 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 763 108 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 | |||
GN | Différences positives de change | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 467 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 468 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 388 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 760 720 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 848 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 425 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 744 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 889 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 169 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 802 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -377 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 998 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 441 399 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 330 784 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 192 838 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 137 946 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 360 029 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 024 | 44 024 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 127 | 242 830 | 90 039 | 1 034 918 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 926 152 | 242 830 | 90 039 | 1 078 943 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 37 997 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 35 676 | 9 169 | 6 848 | 37 997 |
4A | Provisions pour litiges | 340 687 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 103 656 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 437 923 | 352 234 | 345 814 | 444 343 |
6T | Sur comptes clients | 17 038 | 39 | 17 038 | 39 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 038 | 39 | 17 038 | 39 |
7C | TOTAL GENERAL | 490 637 | 361 442 | 369 700 | 482 379 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 352 273 | 362 852 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 169 | 6 848 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 232 950 | |||
UX | Autres créances clients | 7 049 669 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 166 | |||
VB | T. V. A. | 728 914 | |||
VP | Divers | 130 189 | |||
VC | Groupe et associés | 4 420 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 823 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 036 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 690 763 | 12 457 813 | 232 950 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 | 186 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 80 301 | 27 359 | 52 941 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 326 793 | 5 326 793 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 137 787 | 1 137 787 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 314 856 | 1 314 856 | ||
VW | T.V.A. | 1 380 556 | 1 380 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 397 | 19 397 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 281 | 78 281 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 205 | 122 205 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 976 | 4 976 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 465 337 | 9 412 396 | 52 941 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 176 300 | 176 300 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 44 024 | 44 024 | ||
AP | Constructions | 129 373 | 33 696 | 95 677 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 322 | 359 059 | 225 263 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 841 672 | 642 163 | 199 509 | |
BF | Prêts | 232 950 | 232 950 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 008 642 | 1 078 943 | 929 699 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 221 041 | 221 041 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 049 669 | 39 | 7 049 630 | |
BZ | Autres créances | 5 403 108 | 5 403 108 | ||
CF | Disponibilités | 729 055 | 729 055 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 036 | 5 036 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 407 910 | 39 | 13 407 871 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 416 551 | 1 078 982 | 14 337 570 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DH | Report à nouveau | 2 921 947 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 137 946 | |||
DK | Provisions réglementées | 37 997 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 427 890 | |||
DP | Provisions pour risques | 444 343 | |||
DR | TOTAL (III) | 444 343 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 301 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 888 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 326 793 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 852 596 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 281 | |||
EA | Autres dettes | 113 317 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 976 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 465 337 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 337 570 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 412 396 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 893 923 | 893 923 | ||
FD | Production vendue biens | 45 | 45 | ||
FG | Production vendue services | 46 833 878 | 2 602 512 | 49 436 390 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 727 846 | 2 602 512 | 50 330 358 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 722 881 | |||
FQ | Autres produits | 256 040 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 309 279 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 665 759 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 251 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 34 314 744 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 639 857 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 806 383 | |||
FZ | Charges sociales | 2 960 166 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 242 830 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 352 234 | |||
GE | Autres charges | 1 552 908 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 546 171 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 763 108 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 | |||
GN | Différences positives de change | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 467 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 468 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 388 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 760 720 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 848 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 425 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 744 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 889 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 169 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 802 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -377 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 998 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 441 399 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 330 784 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 192 838 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 137 946 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 360 029 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 024 | 44 024 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 127 | 242 830 | 90 039 | 1 034 918 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 926 152 | 242 830 | 90 039 | 1 078 943 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 37 997 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 35 676 | 9 169 | 6 848 | 37 997 |
4A | Provisions pour litiges | 340 687 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 103 656 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 437 923 | 352 234 | 345 814 | 444 343 |
6T | Sur comptes clients | 17 038 | 39 | 17 038 | 39 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 038 | 39 | 17 038 | 39 |
7C | TOTAL GENERAL | 490 637 | 361 442 | 369 700 | 482 379 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 352 273 | 362 852 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 169 | 6 848 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 232 950 | |||
UX | Autres créances clients | 7 049 669 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 166 | |||
VB | T. V. A. | 728 914 | |||
VP | Divers | 130 189 | |||
VC | Groupe et associés | 4 420 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 823 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 036 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 690 763 | 12 457 813 | 232 950 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 | 186 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 80 301 | 27 359 | 52 941 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 326 793 | 5 326 793 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 137 787 | 1 137 787 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 314 856 | 1 314 856 | ||
VW | T.V.A. | 1 380 556 | 1 380 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 397 | 19 397 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 281 | 78 281 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 205 | 122 205 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 976 | 4 976 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 465 337 | 9 412 396 | 52 941 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 176 300 | 176 300 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 44 024 | 44 024 | ||
AP | Constructions | 129 373 | 33 696 | 95 677 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 322 | 359 059 | 225 263 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 841 672 | 642 163 | 199 509 | |
BF | Prêts | 232 950 | 232 950 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 008 642 | 1 078 943 | 929 699 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 221 041 | 221 041 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 049 669 | 39 | 7 049 630 | |
BZ | Autres créances | 5 403 108 | 5 403 108 | ||
CF | Disponibilités | 729 055 | 729 055 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 036 | 5 036 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 407 910 | 39 | 13 407 871 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 416 551 | 1 078 982 | 14 337 570 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DH | Report à nouveau | 2 921 947 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 137 946 | |||
DK | Provisions réglementées | 37 997 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 427 890 | |||
DP | Provisions pour risques | 444 343 | |||
DR | TOTAL (III) | 444 343 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 301 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 888 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 326 793 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 852 596 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 281 | |||
EA | Autres dettes | 113 317 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 976 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 465 337 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 337 570 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 412 396 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 893 923 | 893 923 | ||
FD | Production vendue biens | 45 | 45 | ||
FG | Production vendue services | 46 833 878 | 2 602 512 | 49 436 390 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 727 846 | 2 602 512 | 50 330 358 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 722 881 | |||
FQ | Autres produits | 256 040 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 309 279 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 665 759 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 251 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 34 314 744 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 639 857 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 806 383 | |||
FZ | Charges sociales | 2 960 166 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 242 830 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 352 234 | |||
GE | Autres charges | 1 552 908 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 546 171 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 763 108 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 | |||
GN | Différences positives de change | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 467 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 468 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 388 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 760 720 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 848 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 425 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 744 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 889 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 169 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 802 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -377 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 998 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 441 399 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 330 784 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 192 838 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 137 946 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 360 029 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 024 | 44 024 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 127 | 242 830 | 90 039 | 1 034 918 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 926 152 | 242 830 | 90 039 | 1 078 943 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 37 997 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 35 676 | 9 169 | 6 848 | 37 997 |
4A | Provisions pour litiges | 340 687 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 103 656 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 437 923 | 352 234 | 345 814 | 444 343 |
6T | Sur comptes clients | 17 038 | 39 | 17 038 | 39 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 038 | 39 | 17 038 | 39 |
7C | TOTAL GENERAL | 490 637 | 361 442 | 369 700 | 482 379 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 352 273 | 362 852 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 169 | 6 848 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 232 950 | |||
UX | Autres créances clients | 7 049 669 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 166 | |||
VB | T. V. A. | 728 914 | |||
VP | Divers | 130 189 | |||
VC | Groupe et associés | 4 420 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 823 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 036 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 690 763 | 12 457 813 | 232 950 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 | 186 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 80 301 | 27 359 | 52 941 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 326 793 | 5 326 793 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 137 787 | 1 137 787 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 314 856 | 1 314 856 | ||
VW | T.V.A. | 1 380 556 | 1 380 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 397 | 19 397 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 281 | 78 281 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 205 | 122 205 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 976 | 4 976 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 465 337 | 9 412 396 | 52 941 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 176 300 | 176 300 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 44 024 | 44 024 | ||
AP | Constructions | 129 373 | 33 696 | 95 677 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 322 | 359 059 | 225 263 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 841 672 | 642 163 | 199 509 | |
BF | Prêts | 232 950 | 232 950 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 008 642 | 1 078 943 | 929 699 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 221 041 | 221 041 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 049 669 | 39 | 7 049 630 | |
BZ | Autres créances | 5 403 108 | 5 403 108 | ||
CF | Disponibilités | 729 055 | 729 055 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 036 | 5 036 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 407 910 | 39 | 13 407 871 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 416 551 | 1 078 982 | 14 337 570 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DH | Report à nouveau | 2 921 947 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 137 946 | |||
DK | Provisions réglementées | 37 997 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 427 890 | |||
DP | Provisions pour risques | 444 343 | |||
DR | TOTAL (III) | 444 343 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 301 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 888 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 326 793 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 852 596 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 281 | |||
EA | Autres dettes | 113 317 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 976 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 465 337 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 337 570 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 412 396 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 893 923 | 893 923 | ||
FD | Production vendue biens | 45 | 45 | ||
FG | Production vendue services | 46 833 878 | 2 602 512 | 49 436 390 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 727 846 | 2 602 512 | 50 330 358 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 722 881 | |||
FQ | Autres produits | 256 040 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 309 279 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 665 759 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 251 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 34 314 744 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 639 857 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 806 383 | |||
FZ | Charges sociales | 2 960 166 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 242 830 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 352 234 | |||
GE | Autres charges | 1 552 908 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 546 171 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 763 108 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 | |||
GN | Différences positives de change | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 467 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 468 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 388 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 760 720 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 848 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 425 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 744 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 889 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 169 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 802 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -377 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 998 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 441 399 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 330 784 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 192 838 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 137 946 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 360 029 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 024 | 44 024 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 127 | 242 830 | 90 039 | 1 034 918 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 926 152 | 242 830 | 90 039 | 1 078 943 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 37 997 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 35 676 | 9 169 | 6 848 | 37 997 |
4A | Provisions pour litiges | 340 687 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 103 656 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 437 923 | 352 234 | 345 814 | 444 343 |
6T | Sur comptes clients | 17 038 | 39 | 17 038 | 39 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 038 | 39 | 17 038 | 39 |
7C | TOTAL GENERAL | 490 637 | 361 442 | 369 700 | 482 379 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 352 273 | 362 852 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 169 | 6 848 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 232 950 | |||
UX | Autres créances clients | 7 049 669 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 166 | |||
VB | T. V. A. | 728 914 | |||
VP | Divers | 130 189 | |||
VC | Groupe et associés | 4 420 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 823 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 036 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 690 763 | 12 457 813 | 232 950 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 | 186 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 80 301 | 27 359 | 52 941 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 326 793 | 5 326 793 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 137 787 | 1 137 787 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 314 856 | 1 314 856 | ||
VW | T.V.A. | 1 380 556 | 1 380 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 397 | 19 397 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 281 | 78 281 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 205 | 122 205 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 976 | 4 976 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 465 337 | 9 412 396 | 52 941 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 176 300 | 176 300 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 44 024 | 44 024 | ||
AP | Constructions | 129 373 | 33 696 | 95 677 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 322 | 359 059 | 225 263 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 841 672 | 642 163 | 199 509 | |
BF | Prêts | 232 950 | 232 950 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 008 642 | 1 078 943 | 929 699 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 221 041 | 221 041 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 049 669 | 39 | 7 049 630 | |
BZ | Autres créances | 5 403 108 | 5 403 108 | ||
CF | Disponibilités | 729 055 | 729 055 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 036 | 5 036 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 407 910 | 39 | 13 407 871 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 416 551 | 1 078 982 | 14 337 570 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DH | Report à nouveau | 2 921 947 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 137 946 | |||
DK | Provisions réglementées | 37 997 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 427 890 | |||
DP | Provisions pour risques | 444 343 | |||
DR | TOTAL (III) | 444 343 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 301 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 888 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 326 793 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 852 596 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 281 | |||
EA | Autres dettes | 113 317 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 976 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 465 337 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 337 570 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 412 396 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 893 923 | 893 923 | ||
FD | Production vendue biens | 45 | 45 | ||
FG | Production vendue services | 46 833 878 | 2 602 512 | 49 436 390 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 727 846 | 2 602 512 | 50 330 358 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 722 881 | |||
FQ | Autres produits | 256 040 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 309 279 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 665 759 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 251 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 34 314 744 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 639 857 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 806 383 | |||
FZ | Charges sociales | 2 960 166 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 242 830 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 352 234 | |||
GE | Autres charges | 1 552 908 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 546 171 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 763 108 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 | |||
GN | Différences positives de change | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 467 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 468 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 388 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 760 720 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 848 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 425 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 744 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 889 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 169 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 802 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -377 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 998 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 441 399 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 330 784 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 192 838 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 137 946 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 360 029 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 024 | 44 024 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 127 | 242 830 | 90 039 | 1 034 918 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 926 152 | 242 830 | 90 039 | 1 078 943 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 37 997 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 35 676 | 9 169 | 6 848 | 37 997 |
4A | Provisions pour litiges | 340 687 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 103 656 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 437 923 | 352 234 | 345 814 | 444 343 |
6T | Sur comptes clients | 17 038 | 39 | 17 038 | 39 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 038 | 39 | 17 038 | 39 |
7C | TOTAL GENERAL | 490 637 | 361 442 | 369 700 | 482 379 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 352 273 | 362 852 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 169 | 6 848 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 232 950 | |||
UX | Autres créances clients | 7 049 669 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 166 | |||
VB | T. V. A. | 728 914 | |||
VP | Divers | 130 189 | |||
VC | Groupe et associés | 4 420 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 823 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 036 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 690 763 | 12 457 813 | 232 950 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 | 186 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 80 301 | 27 359 | 52 941 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 326 793 | 5 326 793 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 137 787 | 1 137 787 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 314 856 | 1 314 856 | ||
VW | T.V.A. | 1 380 556 | 1 380 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 397 | 19 397 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 281 | 78 281 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 205 | 122 205 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 976 | 4 976 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 465 337 | 9 412 396 | 52 941 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 176 300 | 176 300 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 44 024 | 44 024 | ||
AP | Constructions | 129 373 | 33 696 | 95 677 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 322 | 359 059 | 225 263 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 841 672 | 642 163 | 199 509 | |
BF | Prêts | 232 950 | 232 950 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 008 642 | 1 078 943 | 929 699 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 221 041 | 221 041 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 049 669 | 39 | 7 049 630 | |
BZ | Autres créances | 5 403 108 | 5 403 108 | ||
CF | Disponibilités | 729 055 | 729 055 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 036 | 5 036 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 407 910 | 39 | 13 407 871 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 416 551 | 1 078 982 | 14 337 570 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DH | Report à nouveau | 2 921 947 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 137 946 | |||
DK | Provisions réglementées | 37 997 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 427 890 | |||
DP | Provisions pour risques | 444 343 | |||
DR | TOTAL (III) | 444 343 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 301 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 888 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 326 793 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 852 596 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 281 | |||
EA | Autres dettes | 113 317 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 976 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 465 337 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 337 570 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 412 396 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 893 923 | 893 923 | ||
FD | Production vendue biens | 45 | 45 | ||
FG | Production vendue services | 46 833 878 | 2 602 512 | 49 436 390 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 727 846 | 2 602 512 | 50 330 358 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 722 881 | |||
FQ | Autres produits | 256 040 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 309 279 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 665 759 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 251 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 34 314 744 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 639 857 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 806 383 | |||
FZ | Charges sociales | 2 960 166 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 242 830 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 352 234 | |||
GE | Autres charges | 1 552 908 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 546 171 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 763 108 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 77 | |||
GN | Différences positives de change | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 467 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 468 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 388 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 760 720 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 848 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 425 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 744 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 889 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 169 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 802 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -377 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 998 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 441 399 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 330 784 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 192 838 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 137 946 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 360 029 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 024 | 44 024 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 127 | 242 830 | 90 039 | 1 034 918 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 926 152 | 242 830 | 90 039 | 1 078 943 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 37 997 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 35 676 | 9 169 | 6 848 | 37 997 |
4A | Provisions pour litiges | 340 687 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 103 656 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 437 923 | 352 234 | 345 814 | 444 343 |
6T | Sur comptes clients | 17 038 | 39 | 17 038 | 39 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 038 | 39 | 17 038 | 39 |
7C | TOTAL GENERAL | 490 637 | 361 442 | 369 700 | 482 379 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 352 273 | 362 852 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 169 | 6 848 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 232 950 | |||
UX | Autres créances clients | 7 049 669 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 166 | |||
VB | T. V. A. | 728 914 | |||
VP | Divers | 130 189 | |||
VC | Groupe et associés | 4 420 015 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 823 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 036 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 690 763 | 12 457 813 | 232 950 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 | 186 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 80 301 | 27 359 | 52 941 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 326 793 | 5 326 793 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 137 787 | 1 137 787 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 314 856 | 1 314 856 | ||
VW | T.V.A. | 1 380 556 | 1 380 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 397 | 19 397 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 281 | 78 281 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 205 | 122 205 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 976 | 4 976 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 465 337 | 9 412 396 | 52 941 |