Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 12 798 | 3 083 | 9 715 | 10 996 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 858 | 77 703 | 245 155 | 92 932 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 878 | 62 972 | 46 906 | 24 831 |
BF | Prêts | 27 504 | 27 504 | 16 241 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 473 338 | 143 758 | 329 580 | 145 300 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 500 | 165 500 | 207 977 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 623 364 | 1 285 | 1 622 079 | 1 841 554 |
BZ | Autres créances | 1 960 000 | 1 960 000 | 1 617 537 | |
CF | Disponibilités | 90 | 90 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 645 | 9 645 | 1 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 758 598 | 1 285 | 3 757 314 | 3 668 900 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 231 937 | 145 043 | 4 086 894 | 3 814 200 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 288 477 | -29 930 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 157 | 318 407 | ||
DK | Provisions réglementées | 32 869 | 7 007 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 098 503 | 515 484 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 652 | 59 227 | ||
DR | TOTAL (III) | 93 652 | 59 227 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 058 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 249 | 1 846 085 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 155 776 | 1 206 607 | ||
EA | Autres dettes | 37 714 | 178 739 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 894 736 | 3 239 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 868 694 | 3 814 200 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 196 951 | 196 951 | 93 479 | |
FG | Production vendue services | 13 623 738 | 152 312 | 13 776 050 | 14 051 687 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 820 687 | 152 312 | 13 973 000 | 14 145 166 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 978 | 266 205 | ||
FQ | Autres produits | 55 | 4 521 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 220 033 | 14 415 891 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 824 182 | 886 912 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 45 890 | -55 298 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 664 116 | 9 248 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 270 952 | 276 518 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 451 388 | 2 509 553 | ||
FZ | Charges sociales | 945 573 | 989 852 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 549 | 42 236 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 745 | 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 93 652 | 59 227 | ||
GE | Autres charges | 255 588 | 157 675 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 633 635 | 14 115 305 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 586 398 | 300 587 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 195 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 195 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -195 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 586 398 | 300 392 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 | 15 428 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | -200 | 36 586 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 916 | 1 930 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 916 | 53 944 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 625 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 244 | 30 386 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 778 | 4 918 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 157 | 35 929 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 241 | 18 016 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 221 949 | 14 469 835 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 664 792 | 14 151 428 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 557 157 | 318 407 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 805 | 80 559 | 2 506 | 142 858 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 805 | 80 559 | 2 506 | 142 858 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 32 869 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 007 | 27 778 | 1 916 | 32 869 |
4A | Provisions pour litiges | 93 652 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 227 | 93 652 | 59 227 | 93 652 |
6T | Sur comptes clients | 540 | 745 | 1 285 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 540 | 745 | 1 285 | |
7C | TOTAL GENERAL | 58 774 | 122 173 | 61 143 | 127 806 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 397 | 59 227 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 27 778 | 1 916 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 27 504 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 648 | |||
UX | Autres créances clients | 1 622 716 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 375 | |||
VB | T. V. A. | 233 381 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 754 | |||
VP | Divers | 108 254 | |||
VC | Groupe et associés | 1 570 431 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 806 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 645 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 701 249 | 1 701 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 330 006 | 330 006 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 225 | 451 225 | ||
VW | T.V.A. | 332 458 | 332 458 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 086 | 42 086 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 714 | 37 714 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 894 738 | 2 894 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 12 798 | 3 083 | 9 715 | 10 996 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 858 | 77 703 | 245 155 | 92 932 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 878 | 62 972 | 46 906 | 24 831 |
BF | Prêts | 27 504 | 27 504 | 16 241 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 473 338 | 143 758 | 329 580 | 145 300 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 500 | 165 500 | 207 977 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 623 364 | 1 285 | 1 622 079 | 1 841 554 |
BZ | Autres créances | 1 960 000 | 1 960 000 | 1 617 537 | |
CF | Disponibilités | 90 | 90 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 645 | 9 645 | 1 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 758 598 | 1 285 | 3 757 314 | 3 668 900 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 231 937 | 145 043 | 4 086 894 | 3 814 200 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 288 477 | -29 930 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 157 | 318 407 | ||
DK | Provisions réglementées | 32 869 | 7 007 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 098 503 | 515 484 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 652 | 59 227 | ||
DR | TOTAL (III) | 93 652 | 59 227 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 058 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 249 | 1 846 085 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 155 776 | 1 206 607 | ||
EA | Autres dettes | 37 714 | 178 739 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 894 736 | 3 239 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 868 694 | 3 814 200 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 196 951 | 196 951 | 93 479 | |
FG | Production vendue services | 13 623 738 | 152 312 | 13 776 050 | 14 051 687 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 820 687 | 152 312 | 13 973 000 | 14 145 166 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 978 | 266 205 | ||
FQ | Autres produits | 55 | 4 521 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 220 033 | 14 415 891 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 824 182 | 886 912 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 45 890 | -55 298 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 664 116 | 9 248 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 270 952 | 276 518 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 451 388 | 2 509 553 | ||
FZ | Charges sociales | 945 573 | 989 852 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 549 | 42 236 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 745 | 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 93 652 | 59 227 | ||
GE | Autres charges | 255 588 | 157 675 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 633 635 | 14 115 305 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 586 398 | 300 587 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 195 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 195 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -195 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 586 398 | 300 392 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 | 15 428 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | -200 | 36 586 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 916 | 1 930 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 916 | 53 944 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 625 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 244 | 30 386 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 778 | 4 918 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 157 | 35 929 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 241 | 18 016 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 221 949 | 14 469 835 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 664 792 | 14 151 428 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 557 157 | 318 407 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 805 | 80 559 | 2 506 | 142 858 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 805 | 80 559 | 2 506 | 142 858 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 32 869 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 007 | 27 778 | 1 916 | 32 869 |
4A | Provisions pour litiges | 93 652 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 227 | 93 652 | 59 227 | 93 652 |
6T | Sur comptes clients | 540 | 745 | 1 285 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 540 | 745 | 1 285 | |
7C | TOTAL GENERAL | 58 774 | 122 173 | 61 143 | 127 806 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 397 | 59 227 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 27 778 | 1 916 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 27 504 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 648 | |||
UX | Autres créances clients | 1 622 716 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 375 | |||
VB | T. V. A. | 233 381 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 754 | |||
VP | Divers | 108 254 | |||
VC | Groupe et associés | 1 570 431 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 806 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 645 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 701 249 | 1 701 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 330 006 | 330 006 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 225 | 451 225 | ||
VW | T.V.A. | 332 458 | 332 458 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 086 | 42 086 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 714 | 37 714 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 894 738 | 2 894 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 12 798 | 3 083 | 9 715 | 10 996 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 858 | 77 703 | 245 155 | 92 932 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 878 | 62 972 | 46 906 | 24 831 |
BF | Prêts | 27 504 | 27 504 | 16 241 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 473 338 | 143 758 | 329 580 | 145 300 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 500 | 165 500 | 207 977 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 623 364 | 1 285 | 1 622 079 | 1 841 554 |
BZ | Autres créances | 1 960 000 | 1 960 000 | 1 617 537 | |
CF | Disponibilités | 90 | 90 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 645 | 9 645 | 1 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 758 598 | 1 285 | 3 757 314 | 3 668 900 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 231 937 | 145 043 | 4 086 894 | 3 814 200 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 288 477 | -29 930 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 157 | 318 407 | ||
DK | Provisions réglementées | 32 869 | 7 007 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 098 503 | 515 484 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 652 | 59 227 | ||
DR | TOTAL (III) | 93 652 | 59 227 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 058 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 249 | 1 846 085 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 155 776 | 1 206 607 | ||
EA | Autres dettes | 37 714 | 178 739 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 894 736 | 3 239 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 868 694 | 3 814 200 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 196 951 | 196 951 | 93 479 | |
FG | Production vendue services | 13 623 738 | 152 312 | 13 776 050 | 14 051 687 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 820 687 | 152 312 | 13 973 000 | 14 145 166 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 978 | 266 205 | ||
FQ | Autres produits | 55 | 4 521 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 220 033 | 14 415 891 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 824 182 | 886 912 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 45 890 | -55 298 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 664 116 | 9 248 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 270 952 | 276 518 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 451 388 | 2 509 553 | ||
FZ | Charges sociales | 945 573 | 989 852 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 549 | 42 236 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 745 | 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 93 652 | 59 227 | ||
GE | Autres charges | 255 588 | 157 675 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 633 635 | 14 115 305 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 586 398 | 300 587 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 195 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 195 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -195 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 586 398 | 300 392 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 | 15 428 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | -200 | 36 586 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 916 | 1 930 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 916 | 53 944 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 625 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 244 | 30 386 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 778 | 4 918 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 157 | 35 929 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 241 | 18 016 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 221 949 | 14 469 835 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 664 792 | 14 151 428 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 557 157 | 318 407 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 805 | 80 559 | 2 506 | 142 858 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 805 | 80 559 | 2 506 | 142 858 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 32 869 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 007 | 27 778 | 1 916 | 32 869 |
4A | Provisions pour litiges | 93 652 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 227 | 93 652 | 59 227 | 93 652 |
6T | Sur comptes clients | 540 | 745 | 1 285 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 540 | 745 | 1 285 | |
7C | TOTAL GENERAL | 58 774 | 122 173 | 61 143 | 127 806 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 397 | 59 227 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 27 778 | 1 916 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 27 504 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 648 | |||
UX | Autres créances clients | 1 622 716 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 375 | |||
VB | T. V. A. | 233 381 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 754 | |||
VP | Divers | 108 254 | |||
VC | Groupe et associés | 1 570 431 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 806 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 645 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 701 249 | 1 701 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 330 006 | 330 006 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 225 | 451 225 | ||
VW | T.V.A. | 332 458 | 332 458 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 086 | 42 086 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 714 | 37 714 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 894 738 | 2 894 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 12 798 | 3 083 | 9 715 | 10 996 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 858 | 77 703 | 245 155 | 92 932 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 878 | 62 972 | 46 906 | 24 831 |
BF | Prêts | 27 504 | 27 504 | 16 241 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 473 338 | 143 758 | 329 580 | 145 300 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 500 | 165 500 | 207 977 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 623 364 | 1 285 | 1 622 079 | 1 841 554 |
BZ | Autres créances | 1 960 000 | 1 960 000 | 1 617 537 | |
CF | Disponibilités | 90 | 90 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 645 | 9 645 | 1 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 758 598 | 1 285 | 3 757 314 | 3 668 900 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 231 937 | 145 043 | 4 086 894 | 3 814 200 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 288 477 | -29 930 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 157 | 318 407 | ||
DK | Provisions réglementées | 32 869 | 7 007 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 098 503 | 515 484 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 652 | 59 227 | ||
DR | TOTAL (III) | 93 652 | 59 227 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 058 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 249 | 1 846 085 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 155 776 | 1 206 607 | ||
EA | Autres dettes | 37 714 | 178 739 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 894 736 | 3 239 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 868 694 | 3 814 200 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 196 951 | 196 951 | 93 479 | |
FG | Production vendue services | 13 623 738 | 152 312 | 13 776 050 | 14 051 687 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 820 687 | 152 312 | 13 973 000 | 14 145 166 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 978 | 266 205 | ||
FQ | Autres produits | 55 | 4 521 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 220 033 | 14 415 891 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 824 182 | 886 912 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 45 890 | -55 298 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 664 116 | 9 248 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 270 952 | 276 518 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 451 388 | 2 509 553 | ||
FZ | Charges sociales | 945 573 | 989 852 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 549 | 42 236 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 745 | 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 93 652 | 59 227 | ||
GE | Autres charges | 255 588 | 157 675 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 633 635 | 14 115 305 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 586 398 | 300 587 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 195 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 195 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -195 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 586 398 | 300 392 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 | 15 428 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | -200 | 36 586 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 916 | 1 930 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 916 | 53 944 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 625 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 244 | 30 386 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 778 | 4 918 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 157 | 35 929 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 241 | 18 016 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 221 949 | 14 469 835 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 664 792 | 14 151 428 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 557 157 | 318 407 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 805 | 80 559 | 2 506 | 142 858 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 805 | 80 559 | 2 506 | 142 858 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 32 869 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 007 | 27 778 | 1 916 | 32 869 |
4A | Provisions pour litiges | 93 652 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 227 | 93 652 | 59 227 | 93 652 |
6T | Sur comptes clients | 540 | 745 | 1 285 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 540 | 745 | 1 285 | |
7C | TOTAL GENERAL | 58 774 | 122 173 | 61 143 | 127 806 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 397 | 59 227 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 27 778 | 1 916 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 27 504 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 648 | |||
UX | Autres créances clients | 1 622 716 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 375 | |||
VB | T. V. A. | 233 381 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 754 | |||
VP | Divers | 108 254 | |||
VC | Groupe et associés | 1 570 431 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 806 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 645 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 701 249 | 1 701 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 330 006 | 330 006 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 225 | 451 225 | ||
VW | T.V.A. | 332 458 | 332 458 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 086 | 42 086 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 714 | 37 714 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 894 738 | 2 894 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 12 798 | 3 083 | 9 715 | 10 996 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 858 | 77 703 | 245 155 | 92 932 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 878 | 62 972 | 46 906 | 24 831 |
BF | Prêts | 27 504 | 27 504 | 16 241 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 473 338 | 143 758 | 329 580 | 145 300 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 500 | 165 500 | 207 977 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 623 364 | 1 285 | 1 622 079 | 1 841 554 |
BZ | Autres créances | 1 960 000 | 1 960 000 | 1 617 537 | |
CF | Disponibilités | 90 | 90 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 645 | 9 645 | 1 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 758 598 | 1 285 | 3 757 314 | 3 668 900 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 231 937 | 145 043 | 4 086 894 | 3 814 200 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 288 477 | -29 930 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 157 | 318 407 | ||
DK | Provisions réglementées | 32 869 | 7 007 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 098 503 | 515 484 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 652 | 59 227 | ||
DR | TOTAL (III) | 93 652 | 59 227 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 058 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 249 | 1 846 085 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 155 776 | 1 206 607 | ||
EA | Autres dettes | 37 714 | 178 739 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 894 736 | 3 239 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 868 694 | 3 814 200 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 196 951 | 196 951 | 93 479 | |
FG | Production vendue services | 13 623 738 | 152 312 | 13 776 050 | 14 051 687 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 820 687 | 152 312 | 13 973 000 | 14 145 166 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 978 | 266 205 | ||
FQ | Autres produits | 55 | 4 521 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 220 033 | 14 415 891 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 824 182 | 886 912 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 45 890 | -55 298 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 664 116 | 9 248 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 270 952 | 276 518 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 451 388 | 2 509 553 | ||
FZ | Charges sociales | 945 573 | 989 852 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 549 | 42 236 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 745 | 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 93 652 | 59 227 | ||
GE | Autres charges | 255 588 | 157 675 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 633 635 | 14 115 305 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 586 398 | 300 587 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 195 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 195 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -195 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 586 398 | 300 392 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 | 15 428 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | -200 | 36 586 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 916 | 1 930 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 916 | 53 944 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 625 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 244 | 30 386 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 778 | 4 918 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 157 | 35 929 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 241 | 18 016 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 221 949 | 14 469 835 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 664 792 | 14 151 428 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 557 157 | 318 407 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 805 | 80 559 | 2 506 | 142 858 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 805 | 80 559 | 2 506 | 142 858 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 32 869 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 007 | 27 778 | 1 916 | 32 869 |
4A | Provisions pour litiges | 93 652 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 227 | 93 652 | 59 227 | 93 652 |
6T | Sur comptes clients | 540 | 745 | 1 285 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 540 | 745 | 1 285 | |
7C | TOTAL GENERAL | 58 774 | 122 173 | 61 143 | 127 806 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 397 | 59 227 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 27 778 | 1 916 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 27 504 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 648 | |||
UX | Autres créances clients | 1 622 716 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 375 | |||
VB | T. V. A. | 233 381 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 754 | |||
VP | Divers | 108 254 | |||
VC | Groupe et associés | 1 570 431 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 806 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 645 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 701 249 | 1 701 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 330 006 | 330 006 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 225 | 451 225 | ||
VW | T.V.A. | 332 458 | 332 458 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 086 | 42 086 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 714 | 37 714 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 894 738 | 2 894 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 12 798 | 3 083 | 9 715 | 10 996 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 858 | 77 703 | 245 155 | 92 932 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 878 | 62 972 | 46 906 | 24 831 |
BF | Prêts | 27 504 | 27 504 | 16 241 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 473 338 | 143 758 | 329 580 | 145 300 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 165 500 | 165 500 | 207 977 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 623 364 | 1 285 | 1 622 079 | 1 841 554 |
BZ | Autres créances | 1 960 000 | 1 960 000 | 1 617 537 | |
CF | Disponibilités | 90 | 90 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 645 | 9 645 | 1 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 758 598 | 1 285 | 3 757 314 | 3 668 900 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 231 937 | 145 043 | 4 086 894 | 3 814 200 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 288 477 | -29 930 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 157 | 318 407 | ||
DK | Provisions réglementées | 32 869 | 7 007 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 098 503 | 515 484 | ||
DP | Provisions pour risques | 93 652 | 59 227 | ||
DR | TOTAL (III) | 93 652 | 59 227 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 058 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 249 | 1 846 085 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 155 776 | 1 206 607 | ||
EA | Autres dettes | 37 714 | 178 739 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 894 736 | 3 239 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 40 868 694 | 3 814 200 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 196 951 | 196 951 | 93 479 | |
FG | Production vendue services | 13 623 738 | 152 312 | 13 776 050 | 14 051 687 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 820 687 | 152 312 | 13 973 000 | 14 145 166 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 978 | 266 205 | ||
FQ | Autres produits | 55 | 4 521 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 220 033 | 14 415 891 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 824 182 | 886 912 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 45 890 | -55 298 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 664 116 | 9 248 090 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 270 952 | 276 518 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 451 388 | 2 509 553 | ||
FZ | Charges sociales | 945 573 | 989 852 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 549 | 42 236 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 745 | 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 93 652 | 59 227 | ||
GE | Autres charges | 255 588 | 157 675 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 633 635 | 14 115 305 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 586 398 | 300 587 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 195 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 195 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -195 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 586 398 | 300 392 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 | 15 428 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | -200 | 36 586 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 916 | 1 930 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 916 | 53 944 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 625 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 244 | 30 386 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 778 | 4 918 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 157 | 35 929 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 241 | 18 016 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 221 949 | 14 469 835 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 664 792 | 14 151 428 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 557 157 | 318 407 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 805 | 80 559 | 2 506 | 142 858 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 805 | 80 559 | 2 506 | 142 858 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 32 869 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 007 | 27 778 | 1 916 | 32 869 |
4A | Provisions pour litiges | 93 652 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 227 | 93 652 | 59 227 | 93 652 |
6T | Sur comptes clients | 540 | 745 | 1 285 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 540 | 745 | 1 285 | |
7C | TOTAL GENERAL | 58 774 | 122 173 | 61 143 | 127 806 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 397 | 59 227 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 27 778 | 1 916 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 27 504 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 648 | |||
UX | Autres créances clients | 1 622 716 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 375 | |||
VB | T. V. A. | 233 381 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 754 | |||
VP | Divers | 108 254 | |||
VC | Groupe et associés | 1 570 431 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 806 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 645 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 701 249 | 1 701 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 330 006 | 330 006 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 225 | 451 225 | ||
VW | T.V.A. | 332 458 | 332 458 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 086 | 42 086 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 714 | 37 714 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 894 738 | 2 894 738 |