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de Brie-Comte-Robert
de Brie-Comte-Robert
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 988 | 19 988 | ||
AP | Constructions | 85 051 | 12 936 | 72 115 | 80 622 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 947 | 223 503 | 198 444 | 253 943 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 483 862 | 816 383 | 667 479 | 613 810 |
BF | Prêts | 406 948 | 406 948 | 381 385 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 430 796 | 1 072 810 | 1 357 986 | 1 342 760 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 122 836 | 122 836 | 115 568 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 460 848 | 43 118 | 6 417 730 | 6 153 396 |
BZ | Autres créances | 4 469 937 | 4 469 937 | 4 385 778 | |
CF | Disponibilités | 211 446 | 211 446 | 278 767 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 940 | 62 940 | 82 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 328 007 | 43 118 | 11 284 889 | 11 016 296 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 758 802 | 1 115 928 | 12 642 874 | 12 359 057 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 389 128 | 2 153 035 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 489 | 465 893 | ||
DK | Provisions réglementées | 65 006 | 50 631 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 744 645 | 3 164 559 | ||
DP | Provisions pour risques | 482 725 | 454 386 | ||
DR | TOTAL (III) | 482 725 | 454 386 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 | 305 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 948 | 94 168 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 192 | 1 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 589 984 | 4 889 656 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 009 680 | 3 177 203 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 571 | 33 690 | ||
EA | Autres dettes | 728 025 | 540 201 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 786 | 2 973 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 415 505 | 8 740 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 642 874 | 12 359 057 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 638 595 | 638 595 | 831 485 | |
FD | Production vendue biens | 555 | 555 | 823 | |
FG | Production vendue services | 35 285 312 | 5 059 529 | 40 344 841 | 41 727 633 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 924 462 | 5 059 529 | 40 983 991 | 42 559 941 |
FN | Production immobilisée | 18 584 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 498 316 | 590 998 | ||
FQ | Autres produits | 9 223 | 11 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 510 114 | 43 162 062 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 763 | 1 001 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 875 209 | 2 096 781 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 031 | 42 242 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 518 667 | 29 793 037 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 454 309 | 489 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 621 409 | 5 934 587 | ||
FZ | Charges sociales | 2 313 262 | 2 474 196 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 339 410 | 283 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 172 | 9 171 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 244 752 | 205 949 | ||
GE | Autres charges | 1 362 696 | 1 351 014 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 723 618 | 42 680 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -213 504 | 481 358 | ||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -154 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 041 | 3 198 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 041 | 3 201 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 041 | -3 355 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -215 545 | 478 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000 | 18 823 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 943 | 8 119 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 943 | 26 979 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 502 | 19 086 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 318 | 20 959 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 820 | 40 562 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 123 | -13 583 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -933 | -1 472 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 543 057 | 43 188 887 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 747 547 | 42 722 995 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -204 489 | 465 893 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 988 | 19 988 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 017 | 339 410 | 138 605 | 1 052 822 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 872 005 | 339 410 | 138 605 | 1 072 810 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 65 006 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 50 631 | 21 318 | 6 943 | 65 006 |
4A | Provisions pour litiges | 203 340 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 279 385 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 454 386 | 244 753 | 216 414 | 482 725 |
6T | Sur comptes clients | 50 482 | 1 172 | 8 536 | 43 118 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 482 | 1 172 | 8 536 | 43 118 |
7C | TOTAL GENERAL | 555 499 | 267 243 | 231 893 | 590 849 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 245 924 | 224 950 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 318 | 6 943 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 406 948 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 503 | |||
UX | Autres créances clients | 6 410 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 019 | |||
VB | T. V. A. | 791 823 | |||
VC | Groupe et associés | 3 149 884 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 681 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 400 673 | 10 943 936 | 456 737 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 63 948 | 21 828 | 42 120 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 967 720 | 967 720 | ||
VW | T.V.A. | 1 107 890 | 1 107 890 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 571 | 14 571 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733 217 | 733 217 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 786 | 3 786 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 415 505 | 9 373 385 | 42 120 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 387 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 988 | 19 988 | ||
AP | Constructions | 85 051 | 12 936 | 72 115 | 80 622 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 947 | 223 503 | 198 444 | 253 943 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 483 862 | 816 383 | 667 479 | 613 810 |
BF | Prêts | 406 948 | 406 948 | 381 385 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 430 796 | 1 072 810 | 1 357 986 | 1 342 760 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 122 836 | 122 836 | 115 568 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 460 848 | 43 118 | 6 417 730 | 6 153 396 |
BZ | Autres créances | 4 469 937 | 4 469 937 | 4 385 778 | |
CF | Disponibilités | 211 446 | 211 446 | 278 767 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 940 | 62 940 | 82 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 328 007 | 43 118 | 11 284 889 | 11 016 296 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 758 802 | 1 115 928 | 12 642 874 | 12 359 057 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 389 128 | 2 153 035 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 489 | 465 893 | ||
DK | Provisions réglementées | 65 006 | 50 631 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 744 645 | 3 164 559 | ||
DP | Provisions pour risques | 482 725 | 454 386 | ||
DR | TOTAL (III) | 482 725 | 454 386 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 | 305 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 948 | 94 168 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 192 | 1 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 589 984 | 4 889 656 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 009 680 | 3 177 203 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 571 | 33 690 | ||
EA | Autres dettes | 728 025 | 540 201 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 786 | 2 973 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 415 505 | 8 740 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 642 874 | 12 359 057 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 638 595 | 638 595 | 831 485 | |
FD | Production vendue biens | 555 | 555 | 823 | |
FG | Production vendue services | 35 285 312 | 5 059 529 | 40 344 841 | 41 727 633 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 924 462 | 5 059 529 | 40 983 991 | 42 559 941 |
FN | Production immobilisée | 18 584 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 498 316 | 590 998 | ||
FQ | Autres produits | 9 223 | 11 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 510 114 | 43 162 062 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 763 | 1 001 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 875 209 | 2 096 781 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 031 | 42 242 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 518 667 | 29 793 037 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 454 309 | 489 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 621 409 | 5 934 587 | ||
FZ | Charges sociales | 2 313 262 | 2 474 196 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 339 410 | 283 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 172 | 9 171 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 244 752 | 205 949 | ||
GE | Autres charges | 1 362 696 | 1 351 014 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 723 618 | 42 680 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -213 504 | 481 358 | ||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -154 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 041 | 3 198 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 041 | 3 201 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 041 | -3 355 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -215 545 | 478 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000 | 18 823 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 943 | 8 119 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 943 | 26 979 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 502 | 19 086 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 318 | 20 959 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 820 | 40 562 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 123 | -13 583 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -933 | -1 472 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 543 057 | 43 188 887 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 747 547 | 42 722 995 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -204 489 | 465 893 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 988 | 19 988 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 017 | 339 410 | 138 605 | 1 052 822 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 872 005 | 339 410 | 138 605 | 1 072 810 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 65 006 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 50 631 | 21 318 | 6 943 | 65 006 |
4A | Provisions pour litiges | 203 340 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 279 385 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 454 386 | 244 753 | 216 414 | 482 725 |
6T | Sur comptes clients | 50 482 | 1 172 | 8 536 | 43 118 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 482 | 1 172 | 8 536 | 43 118 |
7C | TOTAL GENERAL | 555 499 | 267 243 | 231 893 | 590 849 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 245 924 | 224 950 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 318 | 6 943 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 406 948 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 503 | |||
UX | Autres créances clients | 6 410 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 019 | |||
VB | T. V. A. | 791 823 | |||
VC | Groupe et associés | 3 149 884 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 681 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 400 673 | 10 943 936 | 456 737 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 63 948 | 21 828 | 42 120 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 967 720 | 967 720 | ||
VW | T.V.A. | 1 107 890 | 1 107 890 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 571 | 14 571 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733 217 | 733 217 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 786 | 3 786 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 415 505 | 9 373 385 | 42 120 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 387 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 988 | 19 988 | ||
AP | Constructions | 85 051 | 12 936 | 72 115 | 80 622 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 947 | 223 503 | 198 444 | 253 943 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 483 862 | 816 383 | 667 479 | 613 810 |
BF | Prêts | 406 948 | 406 948 | 381 385 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 430 796 | 1 072 810 | 1 357 986 | 1 342 760 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 122 836 | 122 836 | 115 568 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 460 848 | 43 118 | 6 417 730 | 6 153 396 |
BZ | Autres créances | 4 469 937 | 4 469 937 | 4 385 778 | |
CF | Disponibilités | 211 446 | 211 446 | 278 767 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 940 | 62 940 | 82 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 328 007 | 43 118 | 11 284 889 | 11 016 296 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 758 802 | 1 115 928 | 12 642 874 | 12 359 057 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 389 128 | 2 153 035 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 489 | 465 893 | ||
DK | Provisions réglementées | 65 006 | 50 631 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 744 645 | 3 164 559 | ||
DP | Provisions pour risques | 482 725 | 454 386 | ||
DR | TOTAL (III) | 482 725 | 454 386 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 | 305 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 948 | 94 168 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 192 | 1 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 589 984 | 4 889 656 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 009 680 | 3 177 203 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 571 | 33 690 | ||
EA | Autres dettes | 728 025 | 540 201 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 786 | 2 973 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 415 505 | 8 740 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 642 874 | 12 359 057 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 638 595 | 638 595 | 831 485 | |
FD | Production vendue biens | 555 | 555 | 823 | |
FG | Production vendue services | 35 285 312 | 5 059 529 | 40 344 841 | 41 727 633 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 924 462 | 5 059 529 | 40 983 991 | 42 559 941 |
FN | Production immobilisée | 18 584 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 498 316 | 590 998 | ||
FQ | Autres produits | 9 223 | 11 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 510 114 | 43 162 062 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 763 | 1 001 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 875 209 | 2 096 781 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 031 | 42 242 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 518 667 | 29 793 037 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 454 309 | 489 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 621 409 | 5 934 587 | ||
FZ | Charges sociales | 2 313 262 | 2 474 196 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 339 410 | 283 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 172 | 9 171 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 244 752 | 205 949 | ||
GE | Autres charges | 1 362 696 | 1 351 014 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 723 618 | 42 680 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -213 504 | 481 358 | ||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -154 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 041 | 3 198 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 041 | 3 201 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 041 | -3 355 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -215 545 | 478 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000 | 18 823 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 943 | 8 119 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 943 | 26 979 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 502 | 19 086 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 318 | 20 959 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 820 | 40 562 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 123 | -13 583 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -933 | -1 472 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 543 057 | 43 188 887 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 747 547 | 42 722 995 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -204 489 | 465 893 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 988 | 19 988 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 017 | 339 410 | 138 605 | 1 052 822 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 872 005 | 339 410 | 138 605 | 1 072 810 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 65 006 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 50 631 | 21 318 | 6 943 | 65 006 |
4A | Provisions pour litiges | 203 340 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 279 385 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 454 386 | 244 753 | 216 414 | 482 725 |
6T | Sur comptes clients | 50 482 | 1 172 | 8 536 | 43 118 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 482 | 1 172 | 8 536 | 43 118 |
7C | TOTAL GENERAL | 555 499 | 267 243 | 231 893 | 590 849 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 245 924 | 224 950 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 318 | 6 943 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 406 948 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 503 | |||
UX | Autres créances clients | 6 410 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 019 | |||
VB | T. V. A. | 791 823 | |||
VC | Groupe et associés | 3 149 884 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 681 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 400 673 | 10 943 936 | 456 737 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 63 948 | 21 828 | 42 120 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 967 720 | 967 720 | ||
VW | T.V.A. | 1 107 890 | 1 107 890 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 571 | 14 571 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733 217 | 733 217 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 786 | 3 786 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 415 505 | 9 373 385 | 42 120 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 387 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 988 | 19 988 | ||
AP | Constructions | 85 051 | 12 936 | 72 115 | 80 622 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 947 | 223 503 | 198 444 | 253 943 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 483 862 | 816 383 | 667 479 | 613 810 |
BF | Prêts | 406 948 | 406 948 | 381 385 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 430 796 | 1 072 810 | 1 357 986 | 1 342 760 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 122 836 | 122 836 | 115 568 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 460 848 | 43 118 | 6 417 730 | 6 153 396 |
BZ | Autres créances | 4 469 937 | 4 469 937 | 4 385 778 | |
CF | Disponibilités | 211 446 | 211 446 | 278 767 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 940 | 62 940 | 82 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 328 007 | 43 118 | 11 284 889 | 11 016 296 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 758 802 | 1 115 928 | 12 642 874 | 12 359 057 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 389 128 | 2 153 035 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 489 | 465 893 | ||
DK | Provisions réglementées | 65 006 | 50 631 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 744 645 | 3 164 559 | ||
DP | Provisions pour risques | 482 725 | 454 386 | ||
DR | TOTAL (III) | 482 725 | 454 386 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 | 305 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 948 | 94 168 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 192 | 1 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 589 984 | 4 889 656 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 009 680 | 3 177 203 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 571 | 33 690 | ||
EA | Autres dettes | 728 025 | 540 201 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 786 | 2 973 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 415 505 | 8 740 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 642 874 | 12 359 057 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 638 595 | 638 595 | 831 485 | |
FD | Production vendue biens | 555 | 555 | 823 | |
FG | Production vendue services | 35 285 312 | 5 059 529 | 40 344 841 | 41 727 633 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 924 462 | 5 059 529 | 40 983 991 | 42 559 941 |
FN | Production immobilisée | 18 584 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 498 316 | 590 998 | ||
FQ | Autres produits | 9 223 | 11 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 510 114 | 43 162 062 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 763 | 1 001 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 875 209 | 2 096 781 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 031 | 42 242 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 518 667 | 29 793 037 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 454 309 | 489 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 621 409 | 5 934 587 | ||
FZ | Charges sociales | 2 313 262 | 2 474 196 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 339 410 | 283 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 172 | 9 171 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 244 752 | 205 949 | ||
GE | Autres charges | 1 362 696 | 1 351 014 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 723 618 | 42 680 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -213 504 | 481 358 | ||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -154 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 041 | 3 198 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 041 | 3 201 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 041 | -3 355 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -215 545 | 478 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000 | 18 823 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 943 | 8 119 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 943 | 26 979 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 502 | 19 086 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 318 | 20 959 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 820 | 40 562 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 123 | -13 583 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -933 | -1 472 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 543 057 | 43 188 887 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 747 547 | 42 722 995 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -204 489 | 465 893 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 988 | 19 988 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 017 | 339 410 | 138 605 | 1 052 822 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 872 005 | 339 410 | 138 605 | 1 072 810 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 65 006 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 50 631 | 21 318 | 6 943 | 65 006 |
4A | Provisions pour litiges | 203 340 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 279 385 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 454 386 | 244 753 | 216 414 | 482 725 |
6T | Sur comptes clients | 50 482 | 1 172 | 8 536 | 43 118 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 482 | 1 172 | 8 536 | 43 118 |
7C | TOTAL GENERAL | 555 499 | 267 243 | 231 893 | 590 849 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 245 924 | 224 950 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 318 | 6 943 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 406 948 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 503 | |||
UX | Autres créances clients | 6 410 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 019 | |||
VB | T. V. A. | 791 823 | |||
VC | Groupe et associés | 3 149 884 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 681 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 400 673 | 10 943 936 | 456 737 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 63 948 | 21 828 | 42 120 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 967 720 | 967 720 | ||
VW | T.V.A. | 1 107 890 | 1 107 890 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 571 | 14 571 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733 217 | 733 217 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 786 | 3 786 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 415 505 | 9 373 385 | 42 120 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 387 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 988 | 19 988 | ||
AP | Constructions | 85 051 | 12 936 | 72 115 | 80 622 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 947 | 223 503 | 198 444 | 253 943 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 483 862 | 816 383 | 667 479 | 613 810 |
BF | Prêts | 406 948 | 406 948 | 381 385 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 430 796 | 1 072 810 | 1 357 986 | 1 342 760 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 122 836 | 122 836 | 115 568 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 460 848 | 43 118 | 6 417 730 | 6 153 396 |
BZ | Autres créances | 4 469 937 | 4 469 937 | 4 385 778 | |
CF | Disponibilités | 211 446 | 211 446 | 278 767 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 940 | 62 940 | 82 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 328 007 | 43 118 | 11 284 889 | 11 016 296 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 758 802 | 1 115 928 | 12 642 874 | 12 359 057 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 389 128 | 2 153 035 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 489 | 465 893 | ||
DK | Provisions réglementées | 65 006 | 50 631 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 744 645 | 3 164 559 | ||
DP | Provisions pour risques | 482 725 | 454 386 | ||
DR | TOTAL (III) | 482 725 | 454 386 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 | 305 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 948 | 94 168 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 192 | 1 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 589 984 | 4 889 656 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 009 680 | 3 177 203 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 571 | 33 690 | ||
EA | Autres dettes | 728 025 | 540 201 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 786 | 2 973 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 415 505 | 8 740 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 642 874 | 12 359 057 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 638 595 | 638 595 | 831 485 | |
FD | Production vendue biens | 555 | 555 | 823 | |
FG | Production vendue services | 35 285 312 | 5 059 529 | 40 344 841 | 41 727 633 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 924 462 | 5 059 529 | 40 983 991 | 42 559 941 |
FN | Production immobilisée | 18 584 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 498 316 | 590 998 | ||
FQ | Autres produits | 9 223 | 11 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 510 114 | 43 162 062 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 763 | 1 001 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 875 209 | 2 096 781 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 031 | 42 242 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 518 667 | 29 793 037 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 454 309 | 489 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 621 409 | 5 934 587 | ||
FZ | Charges sociales | 2 313 262 | 2 474 196 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 339 410 | 283 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 172 | 9 171 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 244 752 | 205 949 | ||
GE | Autres charges | 1 362 696 | 1 351 014 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 723 618 | 42 680 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -213 504 | 481 358 | ||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -154 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 041 | 3 198 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 041 | 3 201 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 041 | -3 355 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -215 545 | 478 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000 | 18 823 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 943 | 8 119 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 943 | 26 979 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 502 | 19 086 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 318 | 20 959 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 820 | 40 562 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 123 | -13 583 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -933 | -1 472 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 543 057 | 43 188 887 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 747 547 | 42 722 995 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -204 489 | 465 893 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 988 | 19 988 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 017 | 339 410 | 138 605 | 1 052 822 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 872 005 | 339 410 | 138 605 | 1 072 810 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 65 006 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 50 631 | 21 318 | 6 943 | 65 006 |
4A | Provisions pour litiges | 203 340 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 279 385 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 454 386 | 244 753 | 216 414 | 482 725 |
6T | Sur comptes clients | 50 482 | 1 172 | 8 536 | 43 118 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 482 | 1 172 | 8 536 | 43 118 |
7C | TOTAL GENERAL | 555 499 | 267 243 | 231 893 | 590 849 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 245 924 | 224 950 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 318 | 6 943 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 406 948 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 503 | |||
UX | Autres créances clients | 6 410 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 019 | |||
VB | T. V. A. | 791 823 | |||
VC | Groupe et associés | 3 149 884 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 681 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 400 673 | 10 943 936 | 456 737 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 63 948 | 21 828 | 42 120 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 967 720 | 967 720 | ||
VW | T.V.A. | 1 107 890 | 1 107 890 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 571 | 14 571 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733 217 | 733 217 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 786 | 3 786 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 415 505 | 9 373 385 | 42 120 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 387 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 988 | 19 988 | ||
AP | Constructions | 85 051 | 12 936 | 72 115 | 80 622 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 947 | 223 503 | 198 444 | 253 943 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 483 862 | 816 383 | 667 479 | 613 810 |
BF | Prêts | 406 948 | 406 948 | 381 385 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 430 796 | 1 072 810 | 1 357 986 | 1 342 760 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 122 836 | 122 836 | 115 568 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 460 848 | 43 118 | 6 417 730 | 6 153 396 |
BZ | Autres créances | 4 469 937 | 4 469 937 | 4 385 778 | |
CF | Disponibilités | 211 446 | 211 446 | 278 767 | |
CH | Charges constatées d’avance | 62 940 | 62 940 | 82 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 328 007 | 43 118 | 11 284 889 | 11 016 296 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 758 802 | 1 115 928 | 12 642 874 | 12 359 057 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 389 128 | 2 153 035 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 489 | 465 893 | ||
DK | Provisions réglementées | 65 006 | 50 631 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 744 645 | 3 164 559 | ||
DP | Provisions pour risques | 482 725 | 454 386 | ||
DR | TOTAL (III) | 482 725 | 454 386 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 | 305 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 948 | 94 168 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 192 | 1 915 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 589 984 | 4 889 656 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 009 680 | 3 177 203 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 571 | 33 690 | ||
EA | Autres dettes | 728 025 | 540 201 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 786 | 2 973 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 415 505 | 8 740 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 642 874 | 12 359 057 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 638 595 | 638 595 | 831 485 | |
FD | Production vendue biens | 555 | 555 | 823 | |
FG | Production vendue services | 35 285 312 | 5 059 529 | 40 344 841 | 41 727 633 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 924 462 | 5 059 529 | 40 983 991 | 42 559 941 |
FN | Production immobilisée | 18 584 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 498 316 | 590 998 | ||
FQ | Autres produits | 9 223 | 11 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 510 114 | 43 162 062 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 763 | 1 001 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 875 209 | 2 096 781 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 031 | 42 242 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 518 667 | 29 793 037 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 454 309 | 489 547 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 621 409 | 5 934 587 | ||
FZ | Charges sociales | 2 313 262 | 2 474 196 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 339 410 | 283 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 172 | 9 171 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 244 752 | 205 949 | ||
GE | Autres charges | 1 362 696 | 1 351 014 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 723 618 | 42 680 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -213 504 | 481 358 | ||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -154 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 041 | 3 198 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 041 | 3 201 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 041 | -3 355 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -215 545 | 478 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000 | 18 823 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 943 | 8 119 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 943 | 26 979 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 502 | 19 086 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 318 | 20 959 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 820 | 40 562 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 123 | -13 583 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -933 | -1 472 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 543 057 | 43 188 887 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 747 547 | 42 722 995 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -204 489 | 465 893 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 988 | 19 988 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 017 | 339 410 | 138 605 | 1 052 822 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 872 005 | 339 410 | 138 605 | 1 072 810 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 65 006 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 50 631 | 21 318 | 6 943 | 65 006 |
4A | Provisions pour litiges | 203 340 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 279 385 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 454 386 | 244 753 | 216 414 | 482 725 |
6T | Sur comptes clients | 50 482 | 1 172 | 8 536 | 43 118 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 482 | 1 172 | 8 536 | 43 118 |
7C | TOTAL GENERAL | 555 499 | 267 243 | 231 893 | 590 849 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 245 924 | 224 950 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 318 | 6 943 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 406 948 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 503 | |||
UX | Autres créances clients | 6 410 345 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 019 | |||
VB | T. V. A. | 791 823 | |||
VC | Groupe et associés | 3 149 884 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 681 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 400 673 | 10 943 936 | 456 737 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 63 948 | 21 828 | 42 120 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 967 720 | 967 720 | ||
VW | T.V.A. | 1 107 890 | 1 107 890 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 571 | 14 571 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733 217 | 733 217 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 786 | 3 786 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 415 505 | 9 373 385 | 42 120 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 387 |