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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 35 049 | 1 985 | 33 064 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 74 730 | 74 730 | ||
AP | Constructions | 83 092 | 54 788 | 28 304 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 385 | 254 353 | 141 032 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 097 026 | 743 632 | 353 394 | |
BF | Prêts | 422 306 | 422 306 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 82 | 82 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 107 670 | 1 129 488 | 978 182 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 286 892 | 286 892 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 090 524 | 156 064 | 4 934 459 | |
BZ | Autres créances | 3 161 089 | 3 161 089 | ||
CF | Disponibilités | 188 301 | 188 301 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 672 | 8 672 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 735 477 | 156 064 | 8 579 413 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 843 147 | 1 285 552 | 9 557 595 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 022 153 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 663 | |||
DK | Provisions réglementées | 40 853 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 092 669 | |||
DP | Provisions pour risques | 221 788 | |||
DR | TOTAL (III) | 221 788 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 294 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 495 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 441 254 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 419 892 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 721 | |||
EA | Autres dettes | 172 161 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 243 137 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 557 595 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 243 137 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 669 950 | 669 950 | ||
FG | Production vendue services | 36 396 920 | 649 878 | 37 046 798 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 066 869 | 649 878 | 37 716 748 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 579 961 | |||
FQ | Autres produits | 189 033 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 485 742 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 079 156 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 915 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 22 945 314 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 499 096 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 735 519 | |||
FZ | Charges sociales | 2 993 800 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 366 805 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 131 828 | |||
GE | Autres charges | 1 250 765 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 986 430 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 499 312 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 124 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 124 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -124 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 499 188 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 452 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 149 086 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 537 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 506 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 966 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 009 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 924 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 399 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 634 828 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 155 165 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 479 663 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 421 298 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 715 | 76 715 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 272 | 366 805 | 54 305 | 1 052 773 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 816 988 | 366 805 | 54 305 | 1 129 488 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 40 853 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 719 | 3 966 | 9 832 | 40 853 |
4A | Provisions pour litiges | 104 257 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 117 531 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 359 821 | 131 828 | 269 861 | 221 788 |
6T | Sur comptes clients | 166 272 | 62 | 10 270 | 156 064 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 166 272 | 62 | 10 270 | 156 064 |
7C | TOTAL GENERAL | 572 812 | 135 856 | 289 963 | 418 705 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 131 890 | 158 663 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 966 | 131 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 422 306 | 3 388 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 82 | 82 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 197 376 | |||
UX | Autres créances clients | 4 893 148 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 41 045 | |||
VB | T. V. A. | 447 819 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 412 | |||
VP | Divers | 202 038 | |||
VC | Groupe et associés | 2 435 742 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 032 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 682 672 | 8 263 754 | 418 918 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 | 320 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 196 294 | 196 294 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 441 254 | 3 441 254 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 065 263 | 1 065 263 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 342 395 | 1 342 395 | ||
VW | T.V.A. | 1 011 748 | 1 011 748 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 486 | 486 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 721 | 11 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 656 | 173 656 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 243 137 | 7 243 137 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 35 049 | 1 985 | 33 064 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 74 730 | 74 730 | ||
AP | Constructions | 83 092 | 54 788 | 28 304 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 385 | 254 353 | 141 032 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 097 026 | 743 632 | 353 394 | |
BF | Prêts | 422 306 | 422 306 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 82 | 82 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 107 670 | 1 129 488 | 978 182 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 286 892 | 286 892 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 090 524 | 156 064 | 4 934 459 | |
BZ | Autres créances | 3 161 089 | 3 161 089 | ||
CF | Disponibilités | 188 301 | 188 301 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 672 | 8 672 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 735 477 | 156 064 | 8 579 413 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 843 147 | 1 285 552 | 9 557 595 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 022 153 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 663 | |||
DK | Provisions réglementées | 40 853 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 092 669 | |||
DP | Provisions pour risques | 221 788 | |||
DR | TOTAL (III) | 221 788 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 294 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 495 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 441 254 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 419 892 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 721 | |||
EA | Autres dettes | 172 161 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 243 137 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 557 595 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 243 137 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 669 950 | 669 950 | ||
FG | Production vendue services | 36 396 920 | 649 878 | 37 046 798 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 066 869 | 649 878 | 37 716 748 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 579 961 | |||
FQ | Autres produits | 189 033 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 485 742 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 079 156 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 915 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 22 945 314 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 499 096 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 735 519 | |||
FZ | Charges sociales | 2 993 800 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 366 805 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 131 828 | |||
GE | Autres charges | 1 250 765 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 986 430 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 499 312 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 124 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 124 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -124 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 499 188 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 452 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 149 086 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 537 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 506 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 966 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 009 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 924 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 399 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 634 828 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 155 165 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 479 663 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 421 298 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 715 | 76 715 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 272 | 366 805 | 54 305 | 1 052 773 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 816 988 | 366 805 | 54 305 | 1 129 488 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 40 853 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 719 | 3 966 | 9 832 | 40 853 |
4A | Provisions pour litiges | 104 257 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 117 531 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 359 821 | 131 828 | 269 861 | 221 788 |
6T | Sur comptes clients | 166 272 | 62 | 10 270 | 156 064 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 166 272 | 62 | 10 270 | 156 064 |
7C | TOTAL GENERAL | 572 812 | 135 856 | 289 963 | 418 705 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 131 890 | 158 663 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 966 | 131 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 422 306 | 3 388 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 82 | 82 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 197 376 | |||
UX | Autres créances clients | 4 893 148 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 41 045 | |||
VB | T. V. A. | 447 819 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 412 | |||
VP | Divers | 202 038 | |||
VC | Groupe et associés | 2 435 742 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 032 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 682 672 | 8 263 754 | 418 918 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 | 320 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 196 294 | 196 294 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 441 254 | 3 441 254 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 065 263 | 1 065 263 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 342 395 | 1 342 395 | ||
VW | T.V.A. | 1 011 748 | 1 011 748 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 486 | 486 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 721 | 11 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 656 | 173 656 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 243 137 | 7 243 137 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 35 049 | 1 985 | 33 064 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 74 730 | 74 730 | ||
AP | Constructions | 83 092 | 54 788 | 28 304 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 385 | 254 353 | 141 032 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 097 026 | 743 632 | 353 394 | |
BF | Prêts | 422 306 | 422 306 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 82 | 82 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 107 670 | 1 129 488 | 978 182 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 286 892 | 286 892 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 090 524 | 156 064 | 4 934 459 | |
BZ | Autres créances | 3 161 089 | 3 161 089 | ||
CF | Disponibilités | 188 301 | 188 301 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 672 | 8 672 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 735 477 | 156 064 | 8 579 413 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 843 147 | 1 285 552 | 9 557 595 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 022 153 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 663 | |||
DK | Provisions réglementées | 40 853 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 092 669 | |||
DP | Provisions pour risques | 221 788 | |||
DR | TOTAL (III) | 221 788 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 294 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 495 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 441 254 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 419 892 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 721 | |||
EA | Autres dettes | 172 161 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 243 137 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 557 595 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 243 137 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 669 950 | 669 950 | ||
FG | Production vendue services | 36 396 920 | 649 878 | 37 046 798 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 066 869 | 649 878 | 37 716 748 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 579 961 | |||
FQ | Autres produits | 189 033 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 485 742 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 079 156 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 915 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 22 945 314 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 499 096 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 735 519 | |||
FZ | Charges sociales | 2 993 800 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 366 805 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 131 828 | |||
GE | Autres charges | 1 250 765 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 986 430 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 499 312 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 124 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 124 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -124 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 499 188 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 452 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 149 086 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 537 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 506 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 966 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 009 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 924 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 399 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 634 828 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 155 165 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 479 663 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 421 298 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 715 | 76 715 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 272 | 366 805 | 54 305 | 1 052 773 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 816 988 | 366 805 | 54 305 | 1 129 488 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 40 853 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 719 | 3 966 | 9 832 | 40 853 |
4A | Provisions pour litiges | 104 257 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 117 531 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 359 821 | 131 828 | 269 861 | 221 788 |
6T | Sur comptes clients | 166 272 | 62 | 10 270 | 156 064 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 166 272 | 62 | 10 270 | 156 064 |
7C | TOTAL GENERAL | 572 812 | 135 856 | 289 963 | 418 705 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 131 890 | 158 663 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 966 | 131 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 422 306 | 3 388 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 82 | 82 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 197 376 | |||
UX | Autres créances clients | 4 893 148 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 41 045 | |||
VB | T. V. A. | 447 819 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 412 | |||
VP | Divers | 202 038 | |||
VC | Groupe et associés | 2 435 742 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 032 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 682 672 | 8 263 754 | 418 918 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 | 320 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 196 294 | 196 294 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 441 254 | 3 441 254 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 065 263 | 1 065 263 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 342 395 | 1 342 395 | ||
VW | T.V.A. | 1 011 748 | 1 011 748 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 486 | 486 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 721 | 11 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 656 | 173 656 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 243 137 | 7 243 137 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 35 049 | 1 985 | 33 064 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 74 730 | 74 730 | ||
AP | Constructions | 83 092 | 54 788 | 28 304 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 385 | 254 353 | 141 032 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 097 026 | 743 632 | 353 394 | |
BF | Prêts | 422 306 | 422 306 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 82 | 82 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 107 670 | 1 129 488 | 978 182 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 286 892 | 286 892 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 090 524 | 156 064 | 4 934 459 | |
BZ | Autres créances | 3 161 089 | 3 161 089 | ||
CF | Disponibilités | 188 301 | 188 301 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 672 | 8 672 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 735 477 | 156 064 | 8 579 413 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 843 147 | 1 285 552 | 9 557 595 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 022 153 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 663 | |||
DK | Provisions réglementées | 40 853 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 092 669 | |||
DP | Provisions pour risques | 221 788 | |||
DR | TOTAL (III) | 221 788 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 294 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 495 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 441 254 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 419 892 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 721 | |||
EA | Autres dettes | 172 161 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 243 137 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 557 595 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 243 137 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 669 950 | 669 950 | ||
FG | Production vendue services | 36 396 920 | 649 878 | 37 046 798 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 066 869 | 649 878 | 37 716 748 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 579 961 | |||
FQ | Autres produits | 189 033 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 485 742 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 079 156 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 915 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 22 945 314 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 499 096 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 735 519 | |||
FZ | Charges sociales | 2 993 800 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 366 805 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 131 828 | |||
GE | Autres charges | 1 250 765 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 986 430 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 499 312 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 124 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 124 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -124 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 499 188 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 452 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 149 086 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 537 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 506 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 966 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 009 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 924 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 399 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 634 828 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 155 165 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 479 663 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 421 298 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 715 | 76 715 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 272 | 366 805 | 54 305 | 1 052 773 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 816 988 | 366 805 | 54 305 | 1 129 488 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 40 853 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 719 | 3 966 | 9 832 | 40 853 |
4A | Provisions pour litiges | 104 257 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 117 531 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 359 821 | 131 828 | 269 861 | 221 788 |
6T | Sur comptes clients | 166 272 | 62 | 10 270 | 156 064 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 166 272 | 62 | 10 270 | 156 064 |
7C | TOTAL GENERAL | 572 812 | 135 856 | 289 963 | 418 705 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 131 890 | 158 663 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 966 | 131 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 422 306 | 3 388 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 82 | 82 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 197 376 | |||
UX | Autres créances clients | 4 893 148 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 41 045 | |||
VB | T. V. A. | 447 819 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 412 | |||
VP | Divers | 202 038 | |||
VC | Groupe et associés | 2 435 742 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 032 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 682 672 | 8 263 754 | 418 918 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 | 320 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 196 294 | 196 294 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 441 254 | 3 441 254 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 065 263 | 1 065 263 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 342 395 | 1 342 395 | ||
VW | T.V.A. | 1 011 748 | 1 011 748 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 486 | 486 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 721 | 11 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 656 | 173 656 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 243 137 | 7 243 137 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 35 049 | 1 985 | 33 064 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 74 730 | 74 730 | ||
AP | Constructions | 83 092 | 54 788 | 28 304 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 385 | 254 353 | 141 032 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 097 026 | 743 632 | 353 394 | |
BF | Prêts | 422 306 | 422 306 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 82 | 82 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 107 670 | 1 129 488 | 978 182 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 286 892 | 286 892 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 090 524 | 156 064 | 4 934 459 | |
BZ | Autres créances | 3 161 089 | 3 161 089 | ||
CF | Disponibilités | 188 301 | 188 301 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 672 | 8 672 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 735 477 | 156 064 | 8 579 413 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 843 147 | 1 285 552 | 9 557 595 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 022 153 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 663 | |||
DK | Provisions réglementées | 40 853 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 092 669 | |||
DP | Provisions pour risques | 221 788 | |||
DR | TOTAL (III) | 221 788 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 294 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 495 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 441 254 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 419 892 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 721 | |||
EA | Autres dettes | 172 161 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 243 137 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 557 595 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 243 137 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 669 950 | 669 950 | ||
FG | Production vendue services | 36 396 920 | 649 878 | 37 046 798 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 066 869 | 649 878 | 37 716 748 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 579 961 | |||
FQ | Autres produits | 189 033 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 485 742 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 079 156 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 915 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 22 945 314 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 499 096 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 735 519 | |||
FZ | Charges sociales | 2 993 800 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 366 805 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 131 828 | |||
GE | Autres charges | 1 250 765 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 986 430 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 499 312 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 124 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 124 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -124 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 499 188 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 452 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 149 086 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 537 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 506 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 966 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 009 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 924 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 399 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 634 828 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 155 165 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 479 663 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 421 298 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 715 | 76 715 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 272 | 366 805 | 54 305 | 1 052 773 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 816 988 | 366 805 | 54 305 | 1 129 488 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 40 853 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 719 | 3 966 | 9 832 | 40 853 |
4A | Provisions pour litiges | 104 257 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 117 531 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 359 821 | 131 828 | 269 861 | 221 788 |
6T | Sur comptes clients | 166 272 | 62 | 10 270 | 156 064 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 166 272 | 62 | 10 270 | 156 064 |
7C | TOTAL GENERAL | 572 812 | 135 856 | 289 963 | 418 705 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 131 890 | 158 663 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 966 | 131 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 422 306 | 3 388 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 82 | 82 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 197 376 | |||
UX | Autres créances clients | 4 893 148 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 41 045 | |||
VB | T. V. A. | 447 819 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 412 | |||
VP | Divers | 202 038 | |||
VC | Groupe et associés | 2 435 742 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 032 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 682 672 | 8 263 754 | 418 918 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 | 320 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 196 294 | 196 294 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 441 254 | 3 441 254 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 065 263 | 1 065 263 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 342 395 | 1 342 395 | ||
VW | T.V.A. | 1 011 748 | 1 011 748 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 486 | 486 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 721 | 11 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 656 | 173 656 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 243 137 | 7 243 137 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 35 049 | 1 985 | 33 064 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 74 730 | 74 730 | ||
AP | Constructions | 83 092 | 54 788 | 28 304 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 385 | 254 353 | 141 032 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 097 026 | 743 632 | 353 394 | |
BF | Prêts | 422 306 | 422 306 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 82 | 82 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 107 670 | 1 129 488 | 978 182 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 286 892 | 286 892 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 090 524 | 156 064 | 4 934 459 | |
BZ | Autres créances | 3 161 089 | 3 161 089 | ||
CF | Disponibilités | 188 301 | 188 301 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 672 | 8 672 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 735 477 | 156 064 | 8 579 413 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 843 147 | 1 285 552 | 9 557 595 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 022 153 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 663 | |||
DK | Provisions réglementées | 40 853 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 092 669 | |||
DP | Provisions pour risques | 221 788 | |||
DR | TOTAL (III) | 221 788 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 294 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 495 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 441 254 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 419 892 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 721 | |||
EA | Autres dettes | 172 161 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 243 137 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 557 595 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 243 137 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 669 950 | 669 950 | ||
FG | Production vendue services | 36 396 920 | 649 878 | 37 046 798 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 066 869 | 649 878 | 37 716 748 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 579 961 | |||
FQ | Autres produits | 189 033 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 485 742 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 079 156 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 915 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 22 945 314 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 499 096 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 735 519 | |||
FZ | Charges sociales | 2 993 800 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 366 805 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 131 828 | |||
GE | Autres charges | 1 250 765 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 986 430 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 499 312 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 124 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 124 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -124 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 499 188 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 452 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 149 086 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 537 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 506 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 966 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 009 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 924 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 399 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 634 828 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 155 165 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 479 663 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 421 298 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 715 | 76 715 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 272 | 366 805 | 54 305 | 1 052 773 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 816 988 | 366 805 | 54 305 | 1 129 488 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 40 853 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 46 719 | 3 966 | 9 832 | 40 853 |
4A | Provisions pour litiges | 104 257 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 117 531 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 359 821 | 131 828 | 269 861 | 221 788 |
6T | Sur comptes clients | 166 272 | 62 | 10 270 | 156 064 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 166 272 | 62 | 10 270 | 156 064 |
7C | TOTAL GENERAL | 572 812 | 135 856 | 289 963 | 418 705 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 131 890 | 158 663 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 966 | 131 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 422 306 | 3 388 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 82 | 82 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 197 376 | |||
UX | Autres créances clients | 4 893 148 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 41 045 | |||
VB | T. V. A. | 447 819 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 412 | |||
VP | Divers | 202 038 | |||
VC | Groupe et associés | 2 435 742 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 032 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 682 672 | 8 263 754 | 418 918 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 | 320 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 196 294 | 196 294 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 441 254 | 3 441 254 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 065 263 | 1 065 263 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 342 395 | 1 342 395 | ||
VW | T.V.A. | 1 011 748 | 1 011 748 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 486 | 486 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 721 | 11 721 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 656 | 173 656 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 243 137 | 7 243 137 |