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de Fresnoy-au-Val
de Fresnoy-au-Val
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 152 449 | 55 265 | 97 184 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 51 928 | 51 928 | ||
AN | Terrains | 8 013 | 439 | 7 574 | |
AP | Constructions | 31 854 | 2 532 | 29 322 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 867 | 87 559 | 180 308 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 888 974 | 683 568 | 205 406 | |
BF | Prêts | 163 175 | 163 175 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 564 489 | 881 291 | 683 198 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 211 590 | 211 590 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 213 305 | 1 566 | 5 211 739 | |
BZ | Autres créances | 10 637 702 | 10 637 702 | ||
CF | Disponibilités | 600 645 | 600 645 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 485 | 485 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 663 727 | 1 566 | 16 662 161 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 228 216 | 882 857 | 17 345 359 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 310 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 31 000 | |||
DH | Report à nouveau | 6 989 038 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 534 615 | |||
DK | Provisions réglementées | 19 394 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 884 047 | |||
DP | Provisions pour risques | 137 542 | |||
DR | TOTAL (III) | 137 542 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 474 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 520 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 004 743 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 928 666 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 687 | |||
EA | Autres dettes | 100 678 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 382 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 323 771 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 345 359 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 151 715 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 773 467 | 773 467 | ||
FD | Production vendue biens | 682 | 682 | ||
FG | Production vendue services | 39 873 610 | 761 480 | 40 635 090 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 647 759 | 761 480 | 41 409 240 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 454 321 | |||
FQ | Autres produits | 51 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 863 612 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 998 646 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 837 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 493 947 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 410 974 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 412 738 | |||
FZ | Charges sociales | 1 671 426 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 196 368 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 310 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 117 542 | |||
GE | Autres charges | 1 694 750 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 947 864 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 915 747 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 094 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 094 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 053 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 909 694 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 350 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 943 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 302 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 140 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 405 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 680 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 378 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 320 115 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 051 586 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 882 954 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 348 340 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 534 615 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 239 294 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 193 | 107 193 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 382 | 196 368 | 85 653 | 774 098 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 770 576 | 196 368 | 85 653 | 881 291 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 394 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 932 | 12 405 | 4 943 | 19 394 |
4A | Provisions pour litiges | 137 542 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 230 839 | 117 542 | 210 839 | 137 542 |
6T | Sur comptes clients | 5 443 | 310 | 4 187 | 1 566 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 443 | 310 | 4 187 | 1 566 |
7C | TOTAL GENERAL | 248 215 | 130 257 | 219 970 | 158 502 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 117 852 | 215 027 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 405 | 4 943 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 163 175 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 229 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 579 | |||
UX | Autres créances clients | 5 211 726 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 985 | |||
VB | T. V. A. | 553 051 | |||
VP | Divers | 106 621 | |||
VC | Groupe et associés | 9 968 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 751 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 485 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 014 896 | 15 851 492 | 163 404 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620 | 620 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 216 474 | 44 417 | 172 056 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 004 743 | 4 004 743 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 007 269 | 1 007 269 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 875 243 | 875 243 | ||
VW | T.V.A. | 1 006 877 | 1 006 877 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 278 | 39 278 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 687 | 64 687 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 198 | 104 198 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 382 | 4 382 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 323 771 | 7 151 715 | 172 056 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 152 449 | 55 265 | 97 184 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 51 928 | 51 928 | ||
AN | Terrains | 8 013 | 439 | 7 574 | |
AP | Constructions | 31 854 | 2 532 | 29 322 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 867 | 87 559 | 180 308 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 888 974 | 683 568 | 205 406 | |
BF | Prêts | 163 175 | 163 175 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 564 489 | 881 291 | 683 198 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 211 590 | 211 590 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 213 305 | 1 566 | 5 211 739 | |
BZ | Autres créances | 10 637 702 | 10 637 702 | ||
CF | Disponibilités | 600 645 | 600 645 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 485 | 485 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 663 727 | 1 566 | 16 662 161 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 228 216 | 882 857 | 17 345 359 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 310 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 31 000 | |||
DH | Report à nouveau | 6 989 038 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 534 615 | |||
DK | Provisions réglementées | 19 394 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 884 047 | |||
DP | Provisions pour risques | 137 542 | |||
DR | TOTAL (III) | 137 542 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 474 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 520 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 004 743 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 928 666 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 687 | |||
EA | Autres dettes | 100 678 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 382 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 323 771 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 345 359 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 151 715 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 773 467 | 773 467 | ||
FD | Production vendue biens | 682 | 682 | ||
FG | Production vendue services | 39 873 610 | 761 480 | 40 635 090 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 647 759 | 761 480 | 41 409 240 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 454 321 | |||
FQ | Autres produits | 51 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 863 612 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 998 646 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 837 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 493 947 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 410 974 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 412 738 | |||
FZ | Charges sociales | 1 671 426 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 196 368 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 310 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 117 542 | |||
GE | Autres charges | 1 694 750 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 947 864 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 915 747 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 094 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 094 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 053 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 909 694 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 350 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 943 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 302 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 140 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 405 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 680 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 378 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 320 115 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 051 586 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 882 954 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 348 340 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 534 615 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 239 294 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 193 | 107 193 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 382 | 196 368 | 85 653 | 774 098 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 770 576 | 196 368 | 85 653 | 881 291 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 394 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 932 | 12 405 | 4 943 | 19 394 |
4A | Provisions pour litiges | 137 542 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 230 839 | 117 542 | 210 839 | 137 542 |
6T | Sur comptes clients | 5 443 | 310 | 4 187 | 1 566 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 443 | 310 | 4 187 | 1 566 |
7C | TOTAL GENERAL | 248 215 | 130 257 | 219 970 | 158 502 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 117 852 | 215 027 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 405 | 4 943 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 163 175 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 229 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 579 | |||
UX | Autres créances clients | 5 211 726 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 985 | |||
VB | T. V. A. | 553 051 | |||
VP | Divers | 106 621 | |||
VC | Groupe et associés | 9 968 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 751 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 485 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 014 896 | 15 851 492 | 163 404 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620 | 620 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 216 474 | 44 417 | 172 056 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 004 743 | 4 004 743 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 007 269 | 1 007 269 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 875 243 | 875 243 | ||
VW | T.V.A. | 1 006 877 | 1 006 877 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 278 | 39 278 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 687 | 64 687 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 198 | 104 198 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 382 | 4 382 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 323 771 | 7 151 715 | 172 056 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 152 449 | 55 265 | 97 184 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 51 928 | 51 928 | ||
AN | Terrains | 8 013 | 439 | 7 574 | |
AP | Constructions | 31 854 | 2 532 | 29 322 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 867 | 87 559 | 180 308 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 888 974 | 683 568 | 205 406 | |
BF | Prêts | 163 175 | 163 175 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 564 489 | 881 291 | 683 198 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 211 590 | 211 590 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 213 305 | 1 566 | 5 211 739 | |
BZ | Autres créances | 10 637 702 | 10 637 702 | ||
CF | Disponibilités | 600 645 | 600 645 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 485 | 485 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 663 727 | 1 566 | 16 662 161 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 228 216 | 882 857 | 17 345 359 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 310 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 31 000 | |||
DH | Report à nouveau | 6 989 038 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 534 615 | |||
DK | Provisions réglementées | 19 394 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 884 047 | |||
DP | Provisions pour risques | 137 542 | |||
DR | TOTAL (III) | 137 542 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 474 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 520 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 004 743 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 928 666 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 687 | |||
EA | Autres dettes | 100 678 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 382 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 323 771 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 345 359 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 151 715 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 773 467 | 773 467 | ||
FD | Production vendue biens | 682 | 682 | ||
FG | Production vendue services | 39 873 610 | 761 480 | 40 635 090 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 647 759 | 761 480 | 41 409 240 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 454 321 | |||
FQ | Autres produits | 51 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 863 612 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 998 646 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 837 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 493 947 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 410 974 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 412 738 | |||
FZ | Charges sociales | 1 671 426 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 196 368 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 310 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 117 542 | |||
GE | Autres charges | 1 694 750 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 947 864 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 915 747 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 094 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 094 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 053 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 909 694 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 350 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 943 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 302 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 140 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 405 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 680 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 378 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 320 115 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 051 586 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 882 954 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 348 340 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 534 615 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 239 294 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 193 | 107 193 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 382 | 196 368 | 85 653 | 774 098 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 770 576 | 196 368 | 85 653 | 881 291 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 394 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 932 | 12 405 | 4 943 | 19 394 |
4A | Provisions pour litiges | 137 542 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 230 839 | 117 542 | 210 839 | 137 542 |
6T | Sur comptes clients | 5 443 | 310 | 4 187 | 1 566 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 443 | 310 | 4 187 | 1 566 |
7C | TOTAL GENERAL | 248 215 | 130 257 | 219 970 | 158 502 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 117 852 | 215 027 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 405 | 4 943 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 163 175 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 229 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 579 | |||
UX | Autres créances clients | 5 211 726 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 985 | |||
VB | T. V. A. | 553 051 | |||
VP | Divers | 106 621 | |||
VC | Groupe et associés | 9 968 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 751 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 485 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 014 896 | 15 851 492 | 163 404 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620 | 620 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 216 474 | 44 417 | 172 056 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 004 743 | 4 004 743 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 007 269 | 1 007 269 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 875 243 | 875 243 | ||
VW | T.V.A. | 1 006 877 | 1 006 877 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 278 | 39 278 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 687 | 64 687 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 198 | 104 198 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 382 | 4 382 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 323 771 | 7 151 715 | 172 056 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 152 449 | 55 265 | 97 184 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 51 928 | 51 928 | ||
AN | Terrains | 8 013 | 439 | 7 574 | |
AP | Constructions | 31 854 | 2 532 | 29 322 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 867 | 87 559 | 180 308 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 888 974 | 683 568 | 205 406 | |
BF | Prêts | 163 175 | 163 175 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 564 489 | 881 291 | 683 198 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 211 590 | 211 590 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 213 305 | 1 566 | 5 211 739 | |
BZ | Autres créances | 10 637 702 | 10 637 702 | ||
CF | Disponibilités | 600 645 | 600 645 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 485 | 485 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 663 727 | 1 566 | 16 662 161 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 228 216 | 882 857 | 17 345 359 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 310 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 31 000 | |||
DH | Report à nouveau | 6 989 038 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 534 615 | |||
DK | Provisions réglementées | 19 394 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 884 047 | |||
DP | Provisions pour risques | 137 542 | |||
DR | TOTAL (III) | 137 542 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 474 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 520 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 004 743 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 928 666 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 687 | |||
EA | Autres dettes | 100 678 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 382 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 323 771 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 345 359 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 151 715 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 773 467 | 773 467 | ||
FD | Production vendue biens | 682 | 682 | ||
FG | Production vendue services | 39 873 610 | 761 480 | 40 635 090 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 647 759 | 761 480 | 41 409 240 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 454 321 | |||
FQ | Autres produits | 51 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 863 612 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 998 646 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 837 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 493 947 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 410 974 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 412 738 | |||
FZ | Charges sociales | 1 671 426 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 196 368 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 310 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 117 542 | |||
GE | Autres charges | 1 694 750 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 947 864 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 915 747 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 094 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 094 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 053 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 909 694 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 350 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 943 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 302 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 140 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 405 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 680 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 378 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 320 115 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 051 586 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 882 954 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 348 340 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 534 615 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 239 294 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 193 | 107 193 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 382 | 196 368 | 85 653 | 774 098 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 770 576 | 196 368 | 85 653 | 881 291 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 394 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 932 | 12 405 | 4 943 | 19 394 |
4A | Provisions pour litiges | 137 542 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 230 839 | 117 542 | 210 839 | 137 542 |
6T | Sur comptes clients | 5 443 | 310 | 4 187 | 1 566 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 443 | 310 | 4 187 | 1 566 |
7C | TOTAL GENERAL | 248 215 | 130 257 | 219 970 | 158 502 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 117 852 | 215 027 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 405 | 4 943 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 163 175 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 229 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 579 | |||
UX | Autres créances clients | 5 211 726 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 985 | |||
VB | T. V. A. | 553 051 | |||
VP | Divers | 106 621 | |||
VC | Groupe et associés | 9 968 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 751 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 485 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 014 896 | 15 851 492 | 163 404 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620 | 620 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 216 474 | 44 417 | 172 056 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 004 743 | 4 004 743 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 007 269 | 1 007 269 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 875 243 | 875 243 | ||
VW | T.V.A. | 1 006 877 | 1 006 877 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 278 | 39 278 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 687 | 64 687 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 198 | 104 198 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 382 | 4 382 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 323 771 | 7 151 715 | 172 056 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 152 449 | 55 265 | 97 184 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 51 928 | 51 928 | ||
AN | Terrains | 8 013 | 439 | 7 574 | |
AP | Constructions | 31 854 | 2 532 | 29 322 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 867 | 87 559 | 180 308 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 888 974 | 683 568 | 205 406 | |
BF | Prêts | 163 175 | 163 175 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 564 489 | 881 291 | 683 198 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 211 590 | 211 590 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 213 305 | 1 566 | 5 211 739 | |
BZ | Autres créances | 10 637 702 | 10 637 702 | ||
CF | Disponibilités | 600 645 | 600 645 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 485 | 485 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 663 727 | 1 566 | 16 662 161 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 228 216 | 882 857 | 17 345 359 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 310 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 31 000 | |||
DH | Report à nouveau | 6 989 038 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 534 615 | |||
DK | Provisions réglementées | 19 394 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 884 047 | |||
DP | Provisions pour risques | 137 542 | |||
DR | TOTAL (III) | 137 542 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 474 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 520 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 004 743 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 928 666 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 687 | |||
EA | Autres dettes | 100 678 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 382 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 323 771 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 345 359 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 151 715 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 773 467 | 773 467 | ||
FD | Production vendue biens | 682 | 682 | ||
FG | Production vendue services | 39 873 610 | 761 480 | 40 635 090 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 647 759 | 761 480 | 41 409 240 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 454 321 | |||
FQ | Autres produits | 51 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 863 612 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 998 646 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 837 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 493 947 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 410 974 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 412 738 | |||
FZ | Charges sociales | 1 671 426 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 196 368 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 310 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 117 542 | |||
GE | Autres charges | 1 694 750 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 947 864 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 915 747 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 094 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 094 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 053 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 909 694 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 350 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 943 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 302 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 140 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 405 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 680 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 378 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 320 115 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 051 586 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 882 954 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 348 340 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 534 615 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 239 294 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 193 | 107 193 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 382 | 196 368 | 85 653 | 774 098 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 770 576 | 196 368 | 85 653 | 881 291 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 394 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 932 | 12 405 | 4 943 | 19 394 |
4A | Provisions pour litiges | 137 542 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 230 839 | 117 542 | 210 839 | 137 542 |
6T | Sur comptes clients | 5 443 | 310 | 4 187 | 1 566 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 443 | 310 | 4 187 | 1 566 |
7C | TOTAL GENERAL | 248 215 | 130 257 | 219 970 | 158 502 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 117 852 | 215 027 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 405 | 4 943 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 163 175 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 229 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 579 | |||
UX | Autres créances clients | 5 211 726 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 985 | |||
VB | T. V. A. | 553 051 | |||
VP | Divers | 106 621 | |||
VC | Groupe et associés | 9 968 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 751 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 485 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 014 896 | 15 851 492 | 163 404 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620 | 620 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 216 474 | 44 417 | 172 056 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 004 743 | 4 004 743 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 007 269 | 1 007 269 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 875 243 | 875 243 | ||
VW | T.V.A. | 1 006 877 | 1 006 877 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 278 | 39 278 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 687 | 64 687 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 198 | 104 198 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 382 | 4 382 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 323 771 | 7 151 715 | 172 056 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 152 449 | 55 265 | 97 184 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 51 928 | 51 928 | ||
AN | Terrains | 8 013 | 439 | 7 574 | |
AP | Constructions | 31 854 | 2 532 | 29 322 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 867 | 87 559 | 180 308 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 888 974 | 683 568 | 205 406 | |
BF | Prêts | 163 175 | 163 175 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 229 | 229 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 564 489 | 881 291 | 683 198 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 211 590 | 211 590 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 213 305 | 1 566 | 5 211 739 | |
BZ | Autres créances | 10 637 702 | 10 637 702 | ||
CF | Disponibilités | 600 645 | 600 645 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 485 | 485 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 663 727 | 1 566 | 16 662 161 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 228 216 | 882 857 | 17 345 359 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 310 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 31 000 | |||
DH | Report à nouveau | 6 989 038 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 534 615 | |||
DK | Provisions réglementées | 19 394 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 884 047 | |||
DP | Provisions pour risques | 137 542 | |||
DR | TOTAL (III) | 137 542 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 474 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 520 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 004 743 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 928 666 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 687 | |||
EA | Autres dettes | 100 678 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 382 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 323 771 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 345 359 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 151 715 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 773 467 | 773 467 | ||
FD | Production vendue biens | 682 | 682 | ||
FG | Production vendue services | 39 873 610 | 761 480 | 40 635 090 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 647 759 | 761 480 | 41 409 240 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 454 321 | |||
FQ | Autres produits | 51 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 863 612 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 998 646 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 837 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 27 493 947 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 410 974 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 412 738 | |||
FZ | Charges sociales | 1 671 426 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 196 368 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 310 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 117 542 | |||
GE | Autres charges | 1 694 750 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 947 864 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 915 747 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 094 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 094 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 053 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 909 694 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 350 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 943 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 302 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 140 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 405 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 680 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 378 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 320 115 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 051 586 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 882 954 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 348 340 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 534 615 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 239 294 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 193 | 107 193 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 382 | 196 368 | 85 653 | 774 098 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 770 576 | 196 368 | 85 653 | 881 291 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 394 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 11 932 | 12 405 | 4 943 | 19 394 |
4A | Provisions pour litiges | 137 542 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 230 839 | 117 542 | 210 839 | 137 542 |
6T | Sur comptes clients | 5 443 | 310 | 4 187 | 1 566 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 443 | 310 | 4 187 | 1 566 |
7C | TOTAL GENERAL | 248 215 | 130 257 | 219 970 | 158 502 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 117 852 | 215 027 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 405 | 4 943 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 163 175 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 229 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 579 | |||
UX | Autres créances clients | 5 211 726 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 985 | |||
VB | T. V. A. | 553 051 | |||
VP | Divers | 106 621 | |||
VC | Groupe et associés | 9 968 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 751 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 485 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 014 896 | 15 851 492 | 163 404 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620 | 620 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 216 474 | 44 417 | 172 056 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 004 743 | 4 004 743 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 007 269 | 1 007 269 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 875 243 | 875 243 | ||
VW | T.V.A. | 1 006 877 | 1 006 877 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 278 | 39 278 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 687 | 64 687 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 198 | 104 198 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 382 | 4 382 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 323 771 | 7 151 715 | 172 056 |