Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 856 | 856 | 850 | |
AP | Constructions | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 163 | 203 250 | 402 913 | 439 243 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 395 660 | 131 614 | 264 046 | 308 400 |
BH | Autres immobilisations financières | 335 211 | 335 211 | 335 211 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 587 891 | 335 721 | 1 252 170 | 1 333 704 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 365 967 | 365 967 | 231 059 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 303 857 | 1 233 | 1 302 625 | 951 389 |
BZ | Autres créances | 749 931 | 749 931 | 799 856 | |
CF | Disponibilités | 87 376 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 334 227 | 334 227 | 151 065 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 753 982 | 1 233 | 2 752 749 | 2 220 745 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 341 873 | 336 954 | 4 004 919 | 3 554 449 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 700 | 100 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 511 | 13 511 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 295 193 | 295 193 | ||
DG | Autres réserves | 297 | 297 | ||
DH | Report à nouveau | 189 992 | -66 852 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 063 | 256 844 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 391 | 12 554 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 544 147 | 612 247 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 429 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 429 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 597 | 177 677 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 | 2 287 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 105 | 1 860 166 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 536 141 | 652 709 | ||
EA | Autres dettes | 180 836 | 80 381 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 923 | 164 553 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 460 771 | 2 937 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 004 919 | 3 554 449 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 435 142 | 435 142 | 296 872 | |
FD | Production vendue biens | 43 084 | 43 084 | 22 023 | |
FG | Production vendue services | 7 716 142 | 7 716 142 | 6 796 423 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 194 368 | 8 194 368 | 7 115 318 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 389 | 137 770 | ||
FQ | Autres produits | 104 806 | 116 676 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 326 563 | 7 369 764 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -134 908 | -231 059 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 856 493 | 4 670 545 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 502 186 | 563 755 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 107 491 | 1 060 490 | ||
FZ | Charges sociales | 375 274 | 354 121 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 788 | 154 933 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 233 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 429 | |||
GE | Autres charges | 459 639 | 517 711 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 348 196 | 7 094 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 978 366 | 274 840 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 227 | 1 689 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 227 | 1 689 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -196 | -1 689 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 978 170 | 273 152 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 | 6 210 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 176 | 6 544 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 621 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 013 | 18 764 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 013 | 23 385 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 837 | -16 841 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 270 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 326 771 | 7 376 308 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 415 706 | 7 119 466 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 911 063 | 256 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 | 850 | 856 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 926 | 179 939 | 334 865 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 932 | 180 789 | 335 721 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 33 391 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 554 | 21 013 | 176 | 33 391 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 429 | 4 429 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 233 | 1 233 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 233 | 1 233 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 983 | 22 246 | 4 605 | 34 624 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 233 | 4 429 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 013 | 176 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 335 211 | |||
UX | Autres créances clients | 1 303 857 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 102 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 086 | |||
VB | T. V. A. | 313 025 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 207 551 | |||
VC | Groupe et associés | 13 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 782 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 334 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 723 225 | 2 388 014 | 335 211 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 499 105 | 1 499 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 884 | 98 884 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 740 | 232 740 | ||
VW | T.V.A. | 187 261 | 187 261 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 256 | 17 256 | ||
VI | Groupe et associés | 173 597 | 173 597 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 005 | 181 005 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 70 923 | 70 923 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460 771 | 2 460 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 856 | 856 | 850 | |
AP | Constructions | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 163 | 203 250 | 402 913 | 439 243 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 395 660 | 131 614 | 264 046 | 308 400 |
BH | Autres immobilisations financières | 335 211 | 335 211 | 335 211 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 587 891 | 335 721 | 1 252 170 | 1 333 704 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 365 967 | 365 967 | 231 059 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 303 857 | 1 233 | 1 302 625 | 951 389 |
BZ | Autres créances | 749 931 | 749 931 | 799 856 | |
CF | Disponibilités | 87 376 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 334 227 | 334 227 | 151 065 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 753 982 | 1 233 | 2 752 749 | 2 220 745 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 341 873 | 336 954 | 4 004 919 | 3 554 449 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 700 | 100 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 511 | 13 511 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 295 193 | 295 193 | ||
DG | Autres réserves | 297 | 297 | ||
DH | Report à nouveau | 189 992 | -66 852 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 063 | 256 844 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 391 | 12 554 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 544 147 | 612 247 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 429 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 429 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 597 | 177 677 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 | 2 287 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 105 | 1 860 166 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 536 141 | 652 709 | ||
EA | Autres dettes | 180 836 | 80 381 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 923 | 164 553 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 460 771 | 2 937 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 004 919 | 3 554 449 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 435 142 | 435 142 | 296 872 | |
FD | Production vendue biens | 43 084 | 43 084 | 22 023 | |
FG | Production vendue services | 7 716 142 | 7 716 142 | 6 796 423 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 194 368 | 8 194 368 | 7 115 318 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 389 | 137 770 | ||
FQ | Autres produits | 104 806 | 116 676 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 326 563 | 7 369 764 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -134 908 | -231 059 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 856 493 | 4 670 545 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 502 186 | 563 755 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 107 491 | 1 060 490 | ||
FZ | Charges sociales | 375 274 | 354 121 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 788 | 154 933 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 233 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 429 | |||
GE | Autres charges | 459 639 | 517 711 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 348 196 | 7 094 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 978 366 | 274 840 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 227 | 1 689 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 227 | 1 689 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -196 | -1 689 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 978 170 | 273 152 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 | 6 210 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 176 | 6 544 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 621 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 013 | 18 764 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 013 | 23 385 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 837 | -16 841 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 270 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 326 771 | 7 376 308 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 415 706 | 7 119 466 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 911 063 | 256 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 | 850 | 856 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 926 | 179 939 | 334 865 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 932 | 180 789 | 335 721 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 33 391 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 554 | 21 013 | 176 | 33 391 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 429 | 4 429 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 233 | 1 233 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 233 | 1 233 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 983 | 22 246 | 4 605 | 34 624 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 233 | 4 429 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 013 | 176 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 335 211 | |||
UX | Autres créances clients | 1 303 857 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 102 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 086 | |||
VB | T. V. A. | 313 025 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 207 551 | |||
VC | Groupe et associés | 13 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 782 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 334 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 723 225 | 2 388 014 | 335 211 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 499 105 | 1 499 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 884 | 98 884 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 740 | 232 740 | ||
VW | T.V.A. | 187 261 | 187 261 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 256 | 17 256 | ||
VI | Groupe et associés | 173 597 | 173 597 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 005 | 181 005 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 70 923 | 70 923 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460 771 | 2 460 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 856 | 856 | 850 | |
AP | Constructions | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 163 | 203 250 | 402 913 | 439 243 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 395 660 | 131 614 | 264 046 | 308 400 |
BH | Autres immobilisations financières | 335 211 | 335 211 | 335 211 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 587 891 | 335 721 | 1 252 170 | 1 333 704 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 365 967 | 365 967 | 231 059 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 303 857 | 1 233 | 1 302 625 | 951 389 |
BZ | Autres créances | 749 931 | 749 931 | 799 856 | |
CF | Disponibilités | 87 376 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 334 227 | 334 227 | 151 065 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 753 982 | 1 233 | 2 752 749 | 2 220 745 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 341 873 | 336 954 | 4 004 919 | 3 554 449 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 700 | 100 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 511 | 13 511 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 295 193 | 295 193 | ||
DG | Autres réserves | 297 | 297 | ||
DH | Report à nouveau | 189 992 | -66 852 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 063 | 256 844 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 391 | 12 554 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 544 147 | 612 247 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 429 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 429 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 597 | 177 677 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 | 2 287 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 105 | 1 860 166 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 536 141 | 652 709 | ||
EA | Autres dettes | 180 836 | 80 381 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 923 | 164 553 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 460 771 | 2 937 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 004 919 | 3 554 449 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 435 142 | 435 142 | 296 872 | |
FD | Production vendue biens | 43 084 | 43 084 | 22 023 | |
FG | Production vendue services | 7 716 142 | 7 716 142 | 6 796 423 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 194 368 | 8 194 368 | 7 115 318 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 389 | 137 770 | ||
FQ | Autres produits | 104 806 | 116 676 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 326 563 | 7 369 764 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -134 908 | -231 059 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 856 493 | 4 670 545 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 502 186 | 563 755 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 107 491 | 1 060 490 | ||
FZ | Charges sociales | 375 274 | 354 121 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 788 | 154 933 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 233 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 429 | |||
GE | Autres charges | 459 639 | 517 711 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 348 196 | 7 094 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 978 366 | 274 840 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 227 | 1 689 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 227 | 1 689 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -196 | -1 689 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 978 170 | 273 152 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 | 6 210 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 176 | 6 544 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 621 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 013 | 18 764 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 013 | 23 385 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 837 | -16 841 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 270 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 326 771 | 7 376 308 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 415 706 | 7 119 466 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 911 063 | 256 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 | 850 | 856 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 926 | 179 939 | 334 865 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 932 | 180 789 | 335 721 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 33 391 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 554 | 21 013 | 176 | 33 391 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 429 | 4 429 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 233 | 1 233 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 233 | 1 233 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 983 | 22 246 | 4 605 | 34 624 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 233 | 4 429 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 013 | 176 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 335 211 | |||
UX | Autres créances clients | 1 303 857 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 102 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 086 | |||
VB | T. V. A. | 313 025 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 207 551 | |||
VC | Groupe et associés | 13 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 782 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 334 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 723 225 | 2 388 014 | 335 211 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 499 105 | 1 499 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 884 | 98 884 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 740 | 232 740 | ||
VW | T.V.A. | 187 261 | 187 261 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 256 | 17 256 | ||
VI | Groupe et associés | 173 597 | 173 597 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 005 | 181 005 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 70 923 | 70 923 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460 771 | 2 460 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 856 | 856 | 850 | |
AP | Constructions | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 163 | 203 250 | 402 913 | 439 243 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 395 660 | 131 614 | 264 046 | 308 400 |
BH | Autres immobilisations financières | 335 211 | 335 211 | 335 211 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 587 891 | 335 721 | 1 252 170 | 1 333 704 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 365 967 | 365 967 | 231 059 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 303 857 | 1 233 | 1 302 625 | 951 389 |
BZ | Autres créances | 749 931 | 749 931 | 799 856 | |
CF | Disponibilités | 87 376 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 334 227 | 334 227 | 151 065 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 753 982 | 1 233 | 2 752 749 | 2 220 745 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 341 873 | 336 954 | 4 004 919 | 3 554 449 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 700 | 100 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 511 | 13 511 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 295 193 | 295 193 | ||
DG | Autres réserves | 297 | 297 | ||
DH | Report à nouveau | 189 992 | -66 852 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 063 | 256 844 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 391 | 12 554 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 544 147 | 612 247 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 429 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 429 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 597 | 177 677 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 | 2 287 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 105 | 1 860 166 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 536 141 | 652 709 | ||
EA | Autres dettes | 180 836 | 80 381 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 923 | 164 553 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 460 771 | 2 937 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 004 919 | 3 554 449 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 435 142 | 435 142 | 296 872 | |
FD | Production vendue biens | 43 084 | 43 084 | 22 023 | |
FG | Production vendue services | 7 716 142 | 7 716 142 | 6 796 423 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 194 368 | 8 194 368 | 7 115 318 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 389 | 137 770 | ||
FQ | Autres produits | 104 806 | 116 676 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 326 563 | 7 369 764 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -134 908 | -231 059 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 856 493 | 4 670 545 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 502 186 | 563 755 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 107 491 | 1 060 490 | ||
FZ | Charges sociales | 375 274 | 354 121 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 788 | 154 933 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 233 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 429 | |||
GE | Autres charges | 459 639 | 517 711 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 348 196 | 7 094 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 978 366 | 274 840 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 227 | 1 689 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 227 | 1 689 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -196 | -1 689 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 978 170 | 273 152 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 | 6 210 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 176 | 6 544 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 621 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 013 | 18 764 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 013 | 23 385 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 837 | -16 841 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 270 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 326 771 | 7 376 308 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 415 706 | 7 119 466 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 911 063 | 256 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 | 850 | 856 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 926 | 179 939 | 334 865 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 932 | 180 789 | 335 721 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 33 391 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 554 | 21 013 | 176 | 33 391 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 429 | 4 429 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 233 | 1 233 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 233 | 1 233 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 983 | 22 246 | 4 605 | 34 624 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 233 | 4 429 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 013 | 176 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 335 211 | |||
UX | Autres créances clients | 1 303 857 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 102 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 086 | |||
VB | T. V. A. | 313 025 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 207 551 | |||
VC | Groupe et associés | 13 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 782 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 334 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 723 225 | 2 388 014 | 335 211 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 499 105 | 1 499 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 884 | 98 884 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 740 | 232 740 | ||
VW | T.V.A. | 187 261 | 187 261 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 256 | 17 256 | ||
VI | Groupe et associés | 173 597 | 173 597 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 005 | 181 005 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 70 923 | 70 923 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460 771 | 2 460 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 856 | 856 | 850 | |
AP | Constructions | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 163 | 203 250 | 402 913 | 439 243 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 395 660 | 131 614 | 264 046 | 308 400 |
BH | Autres immobilisations financières | 335 211 | 335 211 | 335 211 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 587 891 | 335 721 | 1 252 170 | 1 333 704 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 365 967 | 365 967 | 231 059 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 303 857 | 1 233 | 1 302 625 | 951 389 |
BZ | Autres créances | 749 931 | 749 931 | 799 856 | |
CF | Disponibilités | 87 376 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 334 227 | 334 227 | 151 065 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 753 982 | 1 233 | 2 752 749 | 2 220 745 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 341 873 | 336 954 | 4 004 919 | 3 554 449 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 700 | 100 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 511 | 13 511 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 295 193 | 295 193 | ||
DG | Autres réserves | 297 | 297 | ||
DH | Report à nouveau | 189 992 | -66 852 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 063 | 256 844 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 391 | 12 554 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 544 147 | 612 247 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 429 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 429 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 597 | 177 677 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 | 2 287 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 105 | 1 860 166 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 536 141 | 652 709 | ||
EA | Autres dettes | 180 836 | 80 381 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 923 | 164 553 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 460 771 | 2 937 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 004 919 | 3 554 449 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 435 142 | 435 142 | 296 872 | |
FD | Production vendue biens | 43 084 | 43 084 | 22 023 | |
FG | Production vendue services | 7 716 142 | 7 716 142 | 6 796 423 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 194 368 | 8 194 368 | 7 115 318 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 389 | 137 770 | ||
FQ | Autres produits | 104 806 | 116 676 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 326 563 | 7 369 764 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -134 908 | -231 059 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 856 493 | 4 670 545 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 502 186 | 563 755 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 107 491 | 1 060 490 | ||
FZ | Charges sociales | 375 274 | 354 121 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 788 | 154 933 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 233 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 429 | |||
GE | Autres charges | 459 639 | 517 711 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 348 196 | 7 094 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 978 366 | 274 840 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 227 | 1 689 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 227 | 1 689 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -196 | -1 689 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 978 170 | 273 152 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 | 6 210 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 176 | 6 544 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 621 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 013 | 18 764 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 013 | 23 385 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 837 | -16 841 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 270 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 326 771 | 7 376 308 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 415 706 | 7 119 466 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 911 063 | 256 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 | 850 | 856 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 926 | 179 939 | 334 865 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 932 | 180 789 | 335 721 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 33 391 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 554 | 21 013 | 176 | 33 391 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 429 | 4 429 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 233 | 1 233 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 233 | 1 233 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 983 | 22 246 | 4 605 | 34 624 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 233 | 4 429 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 013 | 176 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 335 211 | |||
UX | Autres créances clients | 1 303 857 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 102 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 086 | |||
VB | T. V. A. | 313 025 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 207 551 | |||
VC | Groupe et associés | 13 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 782 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 334 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 723 225 | 2 388 014 | 335 211 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 499 105 | 1 499 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 884 | 98 884 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 740 | 232 740 | ||
VW | T.V.A. | 187 261 | 187 261 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 256 | 17 256 | ||
VI | Groupe et associés | 173 597 | 173 597 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 005 | 181 005 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 70 923 | 70 923 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460 771 | 2 460 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 856 | 856 | 850 | |
AP | Constructions | 1 | 1 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 163 | 203 250 | 402 913 | 439 243 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 395 660 | 131 614 | 264 046 | 308 400 |
BH | Autres immobilisations financières | 335 211 | 335 211 | 335 211 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 587 891 | 335 721 | 1 252 170 | 1 333 704 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 365 967 | 365 967 | 231 059 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 303 857 | 1 233 | 1 302 625 | 951 389 |
BZ | Autres créances | 749 931 | 749 931 | 799 856 | |
CF | Disponibilités | 87 376 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 334 227 | 334 227 | 151 065 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 753 982 | 1 233 | 2 752 749 | 2 220 745 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 341 873 | 336 954 | 4 004 919 | 3 554 449 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 700 | 100 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 511 | 13 511 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 295 193 | 295 193 | ||
DG | Autres réserves | 297 | 297 | ||
DH | Report à nouveau | 189 992 | -66 852 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 063 | 256 844 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 391 | 12 554 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 544 147 | 612 247 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 429 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 429 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 597 | 177 677 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 | 2 287 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 105 | 1 860 166 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 536 141 | 652 709 | ||
EA | Autres dettes | 180 836 | 80 381 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 923 | 164 553 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 460 771 | 2 937 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 004 919 | 3 554 449 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 435 142 | 435 142 | 296 872 | |
FD | Production vendue biens | 43 084 | 43 084 | 22 023 | |
FG | Production vendue services | 7 716 142 | 7 716 142 | 6 796 423 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 194 368 | 8 194 368 | 7 115 318 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 389 | 137 770 | ||
FQ | Autres produits | 104 806 | 116 676 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 326 563 | 7 369 764 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -134 908 | -231 059 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 856 493 | 4 670 545 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 502 186 | 563 755 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 107 491 | 1 060 490 | ||
FZ | Charges sociales | 375 274 | 354 121 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 788 | 154 933 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 233 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 429 | |||
GE | Autres charges | 459 639 | 517 711 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 348 196 | 7 094 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 978 366 | 274 840 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 227 | 1 689 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 227 | 1 689 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -196 | -1 689 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 978 170 | 273 152 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 | 6 210 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 176 | 6 544 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 621 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 013 | 18 764 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 013 | 23 385 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 837 | -16 841 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 270 | -533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 326 771 | 7 376 308 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 415 706 | 7 119 466 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 911 063 | 256 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 | 850 | 856 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 926 | 179 939 | 334 865 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 932 | 180 789 | 335 721 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 33 391 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 554 | 21 013 | 176 | 33 391 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 429 | 4 429 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 233 | 1 233 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 233 | 1 233 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 983 | 22 246 | 4 605 | 34 624 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 233 | 4 429 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 013 | 176 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 335 211 | |||
UX | Autres créances clients | 1 303 857 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 102 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 086 | |||
VB | T. V. A. | 313 025 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 207 551 | |||
VC | Groupe et associés | 13 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 782 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 334 227 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 723 225 | 2 388 014 | 335 211 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 499 105 | 1 499 105 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 884 | 98 884 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 740 | 232 740 | ||
VW | T.V.A. | 187 261 | 187 261 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 256 | 17 256 | ||
VI | Groupe et associés | 173 597 | 173 597 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 005 | 181 005 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 70 923 | 70 923 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460 771 | 2 460 771 |