Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 925 | 81 492 | 3 433 | 5 441 |
AN | Terrains | 46 635 | 37 249 | 9 386 | 11 048 |
AP | Constructions | 845 977 | 716 317 | 129 660 | 150 624 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 621 | 112 921 | 27 700 | 11 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 961 047 | 624 960 | 336 087 | 331 583 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
BF | Prêts | 400 | 400 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 295 | 2 295 | 1 795 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 111 915 | 1 572 939 | 538 976 | 542 666 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 326 200 | 326 200 | 330 666 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 474 811 | 113 419 | 3 361 392 | 2 832 176 |
BZ | Autres créances | 426 779 | 426 779 | 598 390 | |
CF | Disponibilités | 1 088 110 | 1 088 110 | 444 668 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 737 | 5 737 | 5 660 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 321 636 | 113 419 | 5 208 216 | 4 211 560 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 433 550 | 1 686 358 | 5 747 192 | 4 754 226 |
CP | Parts à moins d’un an | 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 280 768 | 280 768 | ||
DH | Report à nouveau | 661 992 | 479 001 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 864 | 182 992 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 763 | 3 082 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 874 387 | 1 165 842 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 302 | 445 037 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 346 | 402 020 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 372 791 | 2 170 314 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 899 365 | 567 305 | ||
EA | Autres dettes | 3 707 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 872 805 | 3 588 383 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 747 192 | 4 754 226 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 628 624 | 3 307 299 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 836 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 372 328 | 3 610 987 | 11 983 315 | 10 104 561 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 372 328 | 3 610 987 | 11 983 315 | 10 104 561 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 5 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 402 | 29 223 | ||
FQ | Autres produits | 4 367 | 136 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 025 084 | 10 139 319 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 309 390 | 2 522 249 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 466 | 51 181 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 196 137 | 5 159 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 877 | 109 424 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 277 517 | 1 063 640 | ||
FZ | Charges sociales | 862 568 | 718 558 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 513 | 129 659 | ||
GE | Autres charges | 12 431 | 14 637 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 918 899 | 9 768 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 106 185 | 370 901 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 524 | 38 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 524 | 38 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 366 | 147 800 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 901 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 366 | 164 701 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -124 842 | -164 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 981 343 | 206 238 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 600 | 13 017 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 387 | 2 445 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 987 | 15 462 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 711 | 21 646 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 067 | 1 223 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 778 | 22 869 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 208 | -7 407 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 277 687 | 15 839 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 045 594 | 10 154 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 339 730 | 9 971 827 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 705 864 | 182 992 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 402 | 29 223 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 822 | 6 670 | 81 492 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 668 | 130 843 | 33 064 | 1 491 447 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 490 | 137 513 | 33 064 | 1 572 939 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 763 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 082 | 3 067 | 387 | 5 763 |
6T | Sur comptes clients | 113 419 | 113 419 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 419 | 113 419 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 116 501 | 3 067 | 387 | 119 182 |
UJ | - Exceptionnelles | 3 067 | 387 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 400 | 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 295 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 133 049 | |||
UX | Autres créances clients | 3 341 761 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 | |||
VB | T. V. A. | 426 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 737 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 910 021 | 3 907 726 | 2 295 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 | 155 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 151 | 188 965 | 244 186 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 372 791 | 2 372 791 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 998 | 90 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 166 | 193 166 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 155 985 | 155 985 | ||
VW | T.V.A. | 442 863 | 442 863 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 354 | 16 354 | ||
VI | Groupe et associés | 167 346 | 167 346 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 872 809 | 3 628 624 | 244 186 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 798 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 925 | 81 492 | 3 433 | 5 441 |
AN | Terrains | 46 635 | 37 249 | 9 386 | 11 048 |
AP | Constructions | 845 977 | 716 317 | 129 660 | 150 624 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 621 | 112 921 | 27 700 | 11 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 961 047 | 624 960 | 336 087 | 331 583 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
BF | Prêts | 400 | 400 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 295 | 2 295 | 1 795 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 111 915 | 1 572 939 | 538 976 | 542 666 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 326 200 | 326 200 | 330 666 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 474 811 | 113 419 | 3 361 392 | 2 832 176 |
BZ | Autres créances | 426 779 | 426 779 | 598 390 | |
CF | Disponibilités | 1 088 110 | 1 088 110 | 444 668 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 737 | 5 737 | 5 660 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 321 636 | 113 419 | 5 208 216 | 4 211 560 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 433 550 | 1 686 358 | 5 747 192 | 4 754 226 |
CP | Parts à moins d’un an | 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 280 768 | 280 768 | ||
DH | Report à nouveau | 661 992 | 479 001 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 864 | 182 992 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 763 | 3 082 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 874 387 | 1 165 842 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 302 | 445 037 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 346 | 402 020 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 372 791 | 2 170 314 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 899 365 | 567 305 | ||
EA | Autres dettes | 3 707 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 872 805 | 3 588 383 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 747 192 | 4 754 226 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 628 624 | 3 307 299 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 836 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 372 328 | 3 610 987 | 11 983 315 | 10 104 561 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 372 328 | 3 610 987 | 11 983 315 | 10 104 561 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 5 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 402 | 29 223 | ||
FQ | Autres produits | 4 367 | 136 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 025 084 | 10 139 319 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 309 390 | 2 522 249 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 466 | 51 181 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 196 137 | 5 159 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 877 | 109 424 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 277 517 | 1 063 640 | ||
FZ | Charges sociales | 862 568 | 718 558 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 513 | 129 659 | ||
GE | Autres charges | 12 431 | 14 637 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 918 899 | 9 768 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 106 185 | 370 901 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 524 | 38 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 524 | 38 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 366 | 147 800 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 901 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 366 | 164 701 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -124 842 | -164 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 981 343 | 206 238 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 600 | 13 017 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 387 | 2 445 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 987 | 15 462 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 711 | 21 646 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 067 | 1 223 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 778 | 22 869 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 208 | -7 407 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 277 687 | 15 839 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 045 594 | 10 154 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 339 730 | 9 971 827 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 705 864 | 182 992 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 402 | 29 223 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 822 | 6 670 | 81 492 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 668 | 130 843 | 33 064 | 1 491 447 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 490 | 137 513 | 33 064 | 1 572 939 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 763 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 082 | 3 067 | 387 | 5 763 |
6T | Sur comptes clients | 113 419 | 113 419 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 419 | 113 419 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 116 501 | 3 067 | 387 | 119 182 |
UJ | - Exceptionnelles | 3 067 | 387 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 400 | 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 295 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 133 049 | |||
UX | Autres créances clients | 3 341 761 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 | |||
VB | T. V. A. | 426 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 737 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 910 021 | 3 907 726 | 2 295 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 | 155 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 151 | 188 965 | 244 186 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 372 791 | 2 372 791 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 998 | 90 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 166 | 193 166 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 155 985 | 155 985 | ||
VW | T.V.A. | 442 863 | 442 863 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 354 | 16 354 | ||
VI | Groupe et associés | 167 346 | 167 346 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 872 809 | 3 628 624 | 244 186 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 798 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 925 | 81 492 | 3 433 | 5 441 |
AN | Terrains | 46 635 | 37 249 | 9 386 | 11 048 |
AP | Constructions | 845 977 | 716 317 | 129 660 | 150 624 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 621 | 112 921 | 27 700 | 11 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 961 047 | 624 960 | 336 087 | 331 583 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
BF | Prêts | 400 | 400 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 295 | 2 295 | 1 795 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 111 915 | 1 572 939 | 538 976 | 542 666 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 326 200 | 326 200 | 330 666 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 474 811 | 113 419 | 3 361 392 | 2 832 176 |
BZ | Autres créances | 426 779 | 426 779 | 598 390 | |
CF | Disponibilités | 1 088 110 | 1 088 110 | 444 668 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 737 | 5 737 | 5 660 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 321 636 | 113 419 | 5 208 216 | 4 211 560 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 433 550 | 1 686 358 | 5 747 192 | 4 754 226 |
CP | Parts à moins d’un an | 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 280 768 | 280 768 | ||
DH | Report à nouveau | 661 992 | 479 001 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 864 | 182 992 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 763 | 3 082 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 874 387 | 1 165 842 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 302 | 445 037 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 346 | 402 020 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 372 791 | 2 170 314 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 899 365 | 567 305 | ||
EA | Autres dettes | 3 707 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 872 805 | 3 588 383 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 747 192 | 4 754 226 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 628 624 | 3 307 299 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 836 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 372 328 | 3 610 987 | 11 983 315 | 10 104 561 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 372 328 | 3 610 987 | 11 983 315 | 10 104 561 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 5 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 402 | 29 223 | ||
FQ | Autres produits | 4 367 | 136 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 025 084 | 10 139 319 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 309 390 | 2 522 249 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 466 | 51 181 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 196 137 | 5 159 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 877 | 109 424 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 277 517 | 1 063 640 | ||
FZ | Charges sociales | 862 568 | 718 558 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 513 | 129 659 | ||
GE | Autres charges | 12 431 | 14 637 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 918 899 | 9 768 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 106 185 | 370 901 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 524 | 38 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 524 | 38 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 366 | 147 800 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 901 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 366 | 164 701 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -124 842 | -164 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 981 343 | 206 238 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 600 | 13 017 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 387 | 2 445 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 987 | 15 462 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 711 | 21 646 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 067 | 1 223 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 778 | 22 869 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 208 | -7 407 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 277 687 | 15 839 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 045 594 | 10 154 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 339 730 | 9 971 827 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 705 864 | 182 992 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 402 | 29 223 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 822 | 6 670 | 81 492 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 668 | 130 843 | 33 064 | 1 491 447 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 490 | 137 513 | 33 064 | 1 572 939 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 763 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 082 | 3 067 | 387 | 5 763 |
6T | Sur comptes clients | 113 419 | 113 419 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 419 | 113 419 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 116 501 | 3 067 | 387 | 119 182 |
UJ | - Exceptionnelles | 3 067 | 387 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 400 | 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 295 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 133 049 | |||
UX | Autres créances clients | 3 341 761 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 | |||
VB | T. V. A. | 426 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 737 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 910 021 | 3 907 726 | 2 295 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 | 155 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 151 | 188 965 | 244 186 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 372 791 | 2 372 791 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 998 | 90 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 166 | 193 166 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 155 985 | 155 985 | ||
VW | T.V.A. | 442 863 | 442 863 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 354 | 16 354 | ||
VI | Groupe et associés | 167 346 | 167 346 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 872 809 | 3 628 624 | 244 186 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 798 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 925 | 81 492 | 3 433 | 5 441 |
AN | Terrains | 46 635 | 37 249 | 9 386 | 11 048 |
AP | Constructions | 845 977 | 716 317 | 129 660 | 150 624 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 621 | 112 921 | 27 700 | 11 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 961 047 | 624 960 | 336 087 | 331 583 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
BF | Prêts | 400 | 400 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 295 | 2 295 | 1 795 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 111 915 | 1 572 939 | 538 976 | 542 666 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 326 200 | 326 200 | 330 666 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 474 811 | 113 419 | 3 361 392 | 2 832 176 |
BZ | Autres créances | 426 779 | 426 779 | 598 390 | |
CF | Disponibilités | 1 088 110 | 1 088 110 | 444 668 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 737 | 5 737 | 5 660 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 321 636 | 113 419 | 5 208 216 | 4 211 560 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 433 550 | 1 686 358 | 5 747 192 | 4 754 226 |
CP | Parts à moins d’un an | 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 280 768 | 280 768 | ||
DH | Report à nouveau | 661 992 | 479 001 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 864 | 182 992 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 763 | 3 082 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 874 387 | 1 165 842 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 302 | 445 037 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 346 | 402 020 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 372 791 | 2 170 314 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 899 365 | 567 305 | ||
EA | Autres dettes | 3 707 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 872 805 | 3 588 383 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 747 192 | 4 754 226 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 628 624 | 3 307 299 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 836 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 372 328 | 3 610 987 | 11 983 315 | 10 104 561 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 372 328 | 3 610 987 | 11 983 315 | 10 104 561 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 5 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 402 | 29 223 | ||
FQ | Autres produits | 4 367 | 136 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 025 084 | 10 139 319 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 309 390 | 2 522 249 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 466 | 51 181 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 196 137 | 5 159 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 877 | 109 424 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 277 517 | 1 063 640 | ||
FZ | Charges sociales | 862 568 | 718 558 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 513 | 129 659 | ||
GE | Autres charges | 12 431 | 14 637 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 918 899 | 9 768 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 106 185 | 370 901 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 524 | 38 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 524 | 38 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 366 | 147 800 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 901 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 366 | 164 701 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -124 842 | -164 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 981 343 | 206 238 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 600 | 13 017 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 387 | 2 445 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 987 | 15 462 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 711 | 21 646 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 067 | 1 223 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 778 | 22 869 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 208 | -7 407 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 277 687 | 15 839 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 045 594 | 10 154 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 339 730 | 9 971 827 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 705 864 | 182 992 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 402 | 29 223 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 822 | 6 670 | 81 492 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 668 | 130 843 | 33 064 | 1 491 447 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 490 | 137 513 | 33 064 | 1 572 939 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 763 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 082 | 3 067 | 387 | 5 763 |
6T | Sur comptes clients | 113 419 | 113 419 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 419 | 113 419 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 116 501 | 3 067 | 387 | 119 182 |
UJ | - Exceptionnelles | 3 067 | 387 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 400 | 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 295 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 133 049 | |||
UX | Autres créances clients | 3 341 761 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 | |||
VB | T. V. A. | 426 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 737 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 910 021 | 3 907 726 | 2 295 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 | 155 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 151 | 188 965 | 244 186 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 372 791 | 2 372 791 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 998 | 90 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 166 | 193 166 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 155 985 | 155 985 | ||
VW | T.V.A. | 442 863 | 442 863 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 354 | 16 354 | ||
VI | Groupe et associés | 167 346 | 167 346 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 872 809 | 3 628 624 | 244 186 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 798 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 925 | 81 492 | 3 433 | 5 441 |
AN | Terrains | 46 635 | 37 249 | 9 386 | 11 048 |
AP | Constructions | 845 977 | 716 317 | 129 660 | 150 624 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 621 | 112 921 | 27 700 | 11 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 961 047 | 624 960 | 336 087 | 331 583 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
BF | Prêts | 400 | 400 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 295 | 2 295 | 1 795 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 111 915 | 1 572 939 | 538 976 | 542 666 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 326 200 | 326 200 | 330 666 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 474 811 | 113 419 | 3 361 392 | 2 832 176 |
BZ | Autres créances | 426 779 | 426 779 | 598 390 | |
CF | Disponibilités | 1 088 110 | 1 088 110 | 444 668 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 737 | 5 737 | 5 660 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 321 636 | 113 419 | 5 208 216 | 4 211 560 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 433 550 | 1 686 358 | 5 747 192 | 4 754 226 |
CP | Parts à moins d’un an | 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 280 768 | 280 768 | ||
DH | Report à nouveau | 661 992 | 479 001 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 864 | 182 992 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 763 | 3 082 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 874 387 | 1 165 842 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 302 | 445 037 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 346 | 402 020 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 372 791 | 2 170 314 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 899 365 | 567 305 | ||
EA | Autres dettes | 3 707 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 872 805 | 3 588 383 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 747 192 | 4 754 226 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 628 624 | 3 307 299 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 836 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 372 328 | 3 610 987 | 11 983 315 | 10 104 561 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 372 328 | 3 610 987 | 11 983 315 | 10 104 561 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 5 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 402 | 29 223 | ||
FQ | Autres produits | 4 367 | 136 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 025 084 | 10 139 319 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 309 390 | 2 522 249 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 466 | 51 181 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 196 137 | 5 159 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 877 | 109 424 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 277 517 | 1 063 640 | ||
FZ | Charges sociales | 862 568 | 718 558 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 513 | 129 659 | ||
GE | Autres charges | 12 431 | 14 637 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 918 899 | 9 768 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 106 185 | 370 901 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 524 | 38 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 524 | 38 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 366 | 147 800 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 901 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 366 | 164 701 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -124 842 | -164 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 981 343 | 206 238 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 600 | 13 017 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 387 | 2 445 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 987 | 15 462 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 711 | 21 646 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 067 | 1 223 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 778 | 22 869 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 208 | -7 407 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 277 687 | 15 839 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 045 594 | 10 154 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 339 730 | 9 971 827 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 705 864 | 182 992 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 402 | 29 223 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 822 | 6 670 | 81 492 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 668 | 130 843 | 33 064 | 1 491 447 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 490 | 137 513 | 33 064 | 1 572 939 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 763 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 082 | 3 067 | 387 | 5 763 |
6T | Sur comptes clients | 113 419 | 113 419 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 419 | 113 419 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 116 501 | 3 067 | 387 | 119 182 |
UJ | - Exceptionnelles | 3 067 | 387 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 400 | 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 295 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 133 049 | |||
UX | Autres créances clients | 3 341 761 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 | |||
VB | T. V. A. | 426 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 737 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 910 021 | 3 907 726 | 2 295 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 | 155 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 151 | 188 965 | 244 186 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 372 791 | 2 372 791 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 998 | 90 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 166 | 193 166 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 155 985 | 155 985 | ||
VW | T.V.A. | 442 863 | 442 863 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 354 | 16 354 | ||
VI | Groupe et associés | 167 346 | 167 346 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 872 809 | 3 628 624 | 244 186 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 798 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 925 | 81 492 | 3 433 | 5 441 |
AN | Terrains | 46 635 | 37 249 | 9 386 | 11 048 |
AP | Constructions | 845 977 | 716 317 | 129 660 | 150 624 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 621 | 112 921 | 27 700 | 11 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 961 047 | 624 960 | 336 087 | 331 583 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
BF | Prêts | 400 | 400 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 295 | 2 295 | 1 795 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 111 915 | 1 572 939 | 538 976 | 542 666 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 326 200 | 326 200 | 330 666 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 474 811 | 113 419 | 3 361 392 | 2 832 176 |
BZ | Autres créances | 426 779 | 426 779 | 598 390 | |
CF | Disponibilités | 1 088 110 | 1 088 110 | 444 668 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 737 | 5 737 | 5 660 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 321 636 | 113 419 | 5 208 216 | 4 211 560 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 433 550 | 1 686 358 | 5 747 192 | 4 754 226 |
CP | Parts à moins d’un an | 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 280 768 | 280 768 | ||
DH | Report à nouveau | 661 992 | 479 001 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 864 | 182 992 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 763 | 3 082 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 874 387 | 1 165 842 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 302 | 445 037 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 346 | 402 020 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 372 791 | 2 170 314 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 899 365 | 567 305 | ||
EA | Autres dettes | 3 707 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 872 805 | 3 588 383 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 747 192 | 4 754 226 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 628 624 | 3 307 299 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 836 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 372 328 | 3 610 987 | 11 983 315 | 10 104 561 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 372 328 | 3 610 987 | 11 983 315 | 10 104 561 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 5 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 402 | 29 223 | ||
FQ | Autres produits | 4 367 | 136 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 025 084 | 10 139 319 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 309 390 | 2 522 249 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 466 | 51 181 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 196 137 | 5 159 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 877 | 109 424 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 277 517 | 1 063 640 | ||
FZ | Charges sociales | 862 568 | 718 558 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 513 | 129 659 | ||
GE | Autres charges | 12 431 | 14 637 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 918 899 | 9 768 418 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 106 185 | 370 901 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 524 | 38 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 524 | 38 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 126 366 | 147 800 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 901 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 126 366 | 164 701 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -124 842 | -164 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 981 343 | 206 238 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 600 | 13 017 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 387 | 2 445 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 987 | 15 462 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 711 | 21 646 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 067 | 1 223 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 778 | 22 869 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 208 | -7 407 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 277 687 | 15 839 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 045 594 | 10 154 819 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 339 730 | 9 971 827 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 705 864 | 182 992 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 402 | 29 223 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 822 | 6 670 | 81 492 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 668 | 130 843 | 33 064 | 1 491 447 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 490 | 137 513 | 33 064 | 1 572 939 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 763 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 082 | 3 067 | 387 | 5 763 |
6T | Sur comptes clients | 113 419 | 113 419 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 419 | 113 419 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 116 501 | 3 067 | 387 | 119 182 |
UJ | - Exceptionnelles | 3 067 | 387 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 400 | 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 295 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 133 049 | |||
UX | Autres créances clients | 3 341 761 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 | |||
VB | T. V. A. | 426 746 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 737 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 910 021 | 3 907 726 | 2 295 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 | 155 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 151 | 188 965 | 244 186 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 372 791 | 2 372 791 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 998 | 90 998 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 166 | 193 166 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 155 985 | 155 985 | ||
VW | T.V.A. | 442 863 | 442 863 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 354 | 16 354 | ||
VI | Groupe et associés | 167 346 | 167 346 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 872 809 | 3 628 624 | 244 186 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 798 |