Portail de la ville
de Valaurie
de Valaurie
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 117 874 | 117 874 | ||
AH | Fonds commercial | 947 822 | 947 822 | 947 822 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 765 | 131 477 | 10 287 | 12 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 464 474 | 440 820 | 23 653 | 24 042 |
CU | Autres participations | 19 000 | 19 000 | 19 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 684 | 90 684 | 88 779 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 781 621 | 690 173 | 1 091 448 | 1 092 212 |
BP | En cours de production de services | 329 938 | 329 938 | 355 910 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 608 | 7 608 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 562 535 | 81 370 | 1 481 165 | 1 604 341 |
BZ | Autres créances | 334 256 | 334 256 | 397 330 | |
CF | Disponibilités | 31 932 | 31 932 | 10 894 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 489 | 48 489 | 69 496 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 314 761 | 81 370 | 2 233 390 | 2 437 973 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 096 382 | 771 543 | 3 324 838 | 3 530 186 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 535 000 | 535 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 500 | 53 500 | ||
DH | Report à nouveau | -122 583 | -189 898 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 065 | 67 315 | ||
DL | TOTAL (I) | 516 981 | 465 916 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 386 | 602 204 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 | 28 341 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 744 | 3 205 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 983 | 455 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 131 469 | 1 501 831 | ||
EA | Autres dettes | 709 655 | 433 097 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 271 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 792 857 | 3 049 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 838 | 3 530 186 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 044 170 | 5 044 170 | 5 047 772 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 044 170 | 5 044 170 | 5 047 772 | |
FM | Production stockée | -25 972 | -17 514 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 412 | 97 820 | ||
FQ | Autres produits | 6 704 | 13 554 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 105 316 | 5 141 634 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 157 | 79 078 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 369 479 | 1 395 966 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 130 | 109 103 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 631 955 | 2 603 605 | ||
FZ | Charges sociales | 847 142 | 839 686 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 301 | 16 728 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 779 | 21 479 | ||
GE | Autres charges | 13 338 | 1 864 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 060 284 | 5 067 513 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 031 | 74 120 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 235 | 2 095 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 251 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 766 | |||
GN | Différences positives de change | 9 | 26 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 245 | 10 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 699 | 9 619 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 699 | 9 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 453 | 520 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 577 | 74 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | 68 916 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 436 121 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 436 343 | 68 916 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 065 | 39 729 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423 621 | 16 147 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 088 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 686 | 81 964 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 656 | -13 048 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 831 | -5 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 065 | 67 315 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 630 | 65 653 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 874 | 117 874 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 028 | 13 301 | 60 031 | 572 298 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 736 903 | 13 301 | 60 031 | 690 173 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 684 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 089 | |||
UX | Autres créances clients | 1 434 446 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 946 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 542 | |||
VB | T. V. A. | 101 224 | |||
VC | Groupe et associés | 11 913 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 629 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 489 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 035 966 | 1 945 281 | 90 684 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 640 | 294 640 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 746 | 44 328 | 135 418 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 472 983 | 472 983 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 893 | 215 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 043 | 461 043 | ||
VW | T.V.A. | 395 340 | 395 340 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 191 | 59 191 | ||
VI | Groupe et associés | 617 | 617 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 655 | 709 655 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 789 112 | 2 653 694 | 135 418 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 252 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 117 874 | 117 874 | ||
AH | Fonds commercial | 947 822 | 947 822 | 947 822 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 765 | 131 477 | 10 287 | 12 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 464 474 | 440 820 | 23 653 | 24 042 |
CU | Autres participations | 19 000 | 19 000 | 19 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 684 | 90 684 | 88 779 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 781 621 | 690 173 | 1 091 448 | 1 092 212 |
BP | En cours de production de services | 329 938 | 329 938 | 355 910 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 608 | 7 608 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 562 535 | 81 370 | 1 481 165 | 1 604 341 |
BZ | Autres créances | 334 256 | 334 256 | 397 330 | |
CF | Disponibilités | 31 932 | 31 932 | 10 894 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 489 | 48 489 | 69 496 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 314 761 | 81 370 | 2 233 390 | 2 437 973 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 096 382 | 771 543 | 3 324 838 | 3 530 186 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 535 000 | 535 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 500 | 53 500 | ||
DH | Report à nouveau | -122 583 | -189 898 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 065 | 67 315 | ||
DL | TOTAL (I) | 516 981 | 465 916 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 386 | 602 204 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 | 28 341 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 744 | 3 205 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 983 | 455 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 131 469 | 1 501 831 | ||
EA | Autres dettes | 709 655 | 433 097 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 271 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 792 857 | 3 049 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 838 | 3 530 186 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 044 170 | 5 044 170 | 5 047 772 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 044 170 | 5 044 170 | 5 047 772 | |
FM | Production stockée | -25 972 | -17 514 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 412 | 97 820 | ||
FQ | Autres produits | 6 704 | 13 554 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 105 316 | 5 141 634 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 157 | 79 078 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 369 479 | 1 395 966 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 130 | 109 103 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 631 955 | 2 603 605 | ||
FZ | Charges sociales | 847 142 | 839 686 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 301 | 16 728 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 779 | 21 479 | ||
GE | Autres charges | 13 338 | 1 864 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 060 284 | 5 067 513 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 031 | 74 120 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 235 | 2 095 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 251 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 766 | |||
GN | Différences positives de change | 9 | 26 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 245 | 10 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 699 | 9 619 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 699 | 9 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 453 | 520 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 577 | 74 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | 68 916 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 436 121 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 436 343 | 68 916 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 065 | 39 729 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423 621 | 16 147 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 088 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 686 | 81 964 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 656 | -13 048 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 831 | -5 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 065 | 67 315 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 630 | 65 653 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 874 | 117 874 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 028 | 13 301 | 60 031 | 572 298 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 736 903 | 13 301 | 60 031 | 690 173 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 684 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 089 | |||
UX | Autres créances clients | 1 434 446 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 946 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 542 | |||
VB | T. V. A. | 101 224 | |||
VC | Groupe et associés | 11 913 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 629 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 489 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 035 966 | 1 945 281 | 90 684 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 640 | 294 640 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 746 | 44 328 | 135 418 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 472 983 | 472 983 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 893 | 215 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 043 | 461 043 | ||
VW | T.V.A. | 395 340 | 395 340 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 191 | 59 191 | ||
VI | Groupe et associés | 617 | 617 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 655 | 709 655 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 789 112 | 2 653 694 | 135 418 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 252 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 117 874 | 117 874 | ||
AH | Fonds commercial | 947 822 | 947 822 | 947 822 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 765 | 131 477 | 10 287 | 12 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 464 474 | 440 820 | 23 653 | 24 042 |
CU | Autres participations | 19 000 | 19 000 | 19 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 684 | 90 684 | 88 779 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 781 621 | 690 173 | 1 091 448 | 1 092 212 |
BP | En cours de production de services | 329 938 | 329 938 | 355 910 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 608 | 7 608 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 562 535 | 81 370 | 1 481 165 | 1 604 341 |
BZ | Autres créances | 334 256 | 334 256 | 397 330 | |
CF | Disponibilités | 31 932 | 31 932 | 10 894 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 489 | 48 489 | 69 496 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 314 761 | 81 370 | 2 233 390 | 2 437 973 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 096 382 | 771 543 | 3 324 838 | 3 530 186 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 535 000 | 535 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 500 | 53 500 | ||
DH | Report à nouveau | -122 583 | -189 898 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 065 | 67 315 | ||
DL | TOTAL (I) | 516 981 | 465 916 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 386 | 602 204 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 | 28 341 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 744 | 3 205 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 983 | 455 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 131 469 | 1 501 831 | ||
EA | Autres dettes | 709 655 | 433 097 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 271 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 792 857 | 3 049 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 838 | 3 530 186 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 044 170 | 5 044 170 | 5 047 772 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 044 170 | 5 044 170 | 5 047 772 | |
FM | Production stockée | -25 972 | -17 514 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 412 | 97 820 | ||
FQ | Autres produits | 6 704 | 13 554 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 105 316 | 5 141 634 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 157 | 79 078 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 369 479 | 1 395 966 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 130 | 109 103 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 631 955 | 2 603 605 | ||
FZ | Charges sociales | 847 142 | 839 686 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 301 | 16 728 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 779 | 21 479 | ||
GE | Autres charges | 13 338 | 1 864 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 060 284 | 5 067 513 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 031 | 74 120 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 235 | 2 095 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 251 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 766 | |||
GN | Différences positives de change | 9 | 26 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 245 | 10 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 699 | 9 619 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 699 | 9 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 453 | 520 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 577 | 74 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | 68 916 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 436 121 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 436 343 | 68 916 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 065 | 39 729 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423 621 | 16 147 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 088 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 686 | 81 964 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 656 | -13 048 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 831 | -5 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 065 | 67 315 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 630 | 65 653 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 874 | 117 874 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 028 | 13 301 | 60 031 | 572 298 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 736 903 | 13 301 | 60 031 | 690 173 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 684 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 089 | |||
UX | Autres créances clients | 1 434 446 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 946 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 542 | |||
VB | T. V. A. | 101 224 | |||
VC | Groupe et associés | 11 913 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 629 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 489 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 035 966 | 1 945 281 | 90 684 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 640 | 294 640 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 746 | 44 328 | 135 418 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 472 983 | 472 983 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 893 | 215 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 043 | 461 043 | ||
VW | T.V.A. | 395 340 | 395 340 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 191 | 59 191 | ||
VI | Groupe et associés | 617 | 617 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 655 | 709 655 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 789 112 | 2 653 694 | 135 418 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 252 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 117 874 | 117 874 | ||
AH | Fonds commercial | 947 822 | 947 822 | 947 822 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 765 | 131 477 | 10 287 | 12 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 464 474 | 440 820 | 23 653 | 24 042 |
CU | Autres participations | 19 000 | 19 000 | 19 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 684 | 90 684 | 88 779 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 781 621 | 690 173 | 1 091 448 | 1 092 212 |
BP | En cours de production de services | 329 938 | 329 938 | 355 910 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 608 | 7 608 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 562 535 | 81 370 | 1 481 165 | 1 604 341 |
BZ | Autres créances | 334 256 | 334 256 | 397 330 | |
CF | Disponibilités | 31 932 | 31 932 | 10 894 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 489 | 48 489 | 69 496 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 314 761 | 81 370 | 2 233 390 | 2 437 973 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 096 382 | 771 543 | 3 324 838 | 3 530 186 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 535 000 | 535 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 500 | 53 500 | ||
DH | Report à nouveau | -122 583 | -189 898 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 065 | 67 315 | ||
DL | TOTAL (I) | 516 981 | 465 916 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 386 | 602 204 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 | 28 341 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 744 | 3 205 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 983 | 455 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 131 469 | 1 501 831 | ||
EA | Autres dettes | 709 655 | 433 097 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 271 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 792 857 | 3 049 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 838 | 3 530 186 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 044 170 | 5 044 170 | 5 047 772 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 044 170 | 5 044 170 | 5 047 772 | |
FM | Production stockée | -25 972 | -17 514 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 412 | 97 820 | ||
FQ | Autres produits | 6 704 | 13 554 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 105 316 | 5 141 634 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 157 | 79 078 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 369 479 | 1 395 966 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 130 | 109 103 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 631 955 | 2 603 605 | ||
FZ | Charges sociales | 847 142 | 839 686 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 301 | 16 728 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 779 | 21 479 | ||
GE | Autres charges | 13 338 | 1 864 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 060 284 | 5 067 513 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 031 | 74 120 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 235 | 2 095 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 251 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 766 | |||
GN | Différences positives de change | 9 | 26 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 245 | 10 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 699 | 9 619 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 699 | 9 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 453 | 520 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 577 | 74 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | 68 916 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 436 121 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 436 343 | 68 916 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 065 | 39 729 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423 621 | 16 147 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 088 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 686 | 81 964 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 656 | -13 048 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 831 | -5 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 065 | 67 315 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 630 | 65 653 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 874 | 117 874 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 028 | 13 301 | 60 031 | 572 298 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 736 903 | 13 301 | 60 031 | 690 173 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 684 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 089 | |||
UX | Autres créances clients | 1 434 446 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 946 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 542 | |||
VB | T. V. A. | 101 224 | |||
VC | Groupe et associés | 11 913 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 629 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 489 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 035 966 | 1 945 281 | 90 684 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 640 | 294 640 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 746 | 44 328 | 135 418 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 472 983 | 472 983 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 893 | 215 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 043 | 461 043 | ||
VW | T.V.A. | 395 340 | 395 340 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 191 | 59 191 | ||
VI | Groupe et associés | 617 | 617 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 655 | 709 655 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 789 112 | 2 653 694 | 135 418 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 252 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 117 874 | 117 874 | ||
AH | Fonds commercial | 947 822 | 947 822 | 947 822 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 765 | 131 477 | 10 287 | 12 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 464 474 | 440 820 | 23 653 | 24 042 |
CU | Autres participations | 19 000 | 19 000 | 19 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 684 | 90 684 | 88 779 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 781 621 | 690 173 | 1 091 448 | 1 092 212 |
BP | En cours de production de services | 329 938 | 329 938 | 355 910 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 608 | 7 608 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 562 535 | 81 370 | 1 481 165 | 1 604 341 |
BZ | Autres créances | 334 256 | 334 256 | 397 330 | |
CF | Disponibilités | 31 932 | 31 932 | 10 894 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 489 | 48 489 | 69 496 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 314 761 | 81 370 | 2 233 390 | 2 437 973 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 096 382 | 771 543 | 3 324 838 | 3 530 186 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 535 000 | 535 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 500 | 53 500 | ||
DH | Report à nouveau | -122 583 | -189 898 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 065 | 67 315 | ||
DL | TOTAL (I) | 516 981 | 465 916 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 386 | 602 204 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 | 28 341 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 744 | 3 205 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 983 | 455 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 131 469 | 1 501 831 | ||
EA | Autres dettes | 709 655 | 433 097 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 271 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 792 857 | 3 049 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 838 | 3 530 186 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 044 170 | 5 044 170 | 5 047 772 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 044 170 | 5 044 170 | 5 047 772 | |
FM | Production stockée | -25 972 | -17 514 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 412 | 97 820 | ||
FQ | Autres produits | 6 704 | 13 554 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 105 316 | 5 141 634 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 157 | 79 078 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 369 479 | 1 395 966 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 130 | 109 103 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 631 955 | 2 603 605 | ||
FZ | Charges sociales | 847 142 | 839 686 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 301 | 16 728 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 779 | 21 479 | ||
GE | Autres charges | 13 338 | 1 864 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 060 284 | 5 067 513 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 031 | 74 120 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 235 | 2 095 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 251 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 766 | |||
GN | Différences positives de change | 9 | 26 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 245 | 10 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 699 | 9 619 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 699 | 9 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 453 | 520 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 577 | 74 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | 68 916 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 436 121 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 436 343 | 68 916 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 065 | 39 729 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423 621 | 16 147 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 088 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 686 | 81 964 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 656 | -13 048 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 831 | -5 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 065 | 67 315 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 630 | 65 653 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 874 | 117 874 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 028 | 13 301 | 60 031 | 572 298 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 736 903 | 13 301 | 60 031 | 690 173 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 684 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 089 | |||
UX | Autres créances clients | 1 434 446 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 946 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 542 | |||
VB | T. V. A. | 101 224 | |||
VC | Groupe et associés | 11 913 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 629 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 489 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 035 966 | 1 945 281 | 90 684 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 640 | 294 640 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 746 | 44 328 | 135 418 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 472 983 | 472 983 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 893 | 215 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 043 | 461 043 | ||
VW | T.V.A. | 395 340 | 395 340 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 191 | 59 191 | ||
VI | Groupe et associés | 617 | 617 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 655 | 709 655 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 789 112 | 2 653 694 | 135 418 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 252 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 117 874 | 117 874 | ||
AH | Fonds commercial | 947 822 | 947 822 | 947 822 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 765 | 131 477 | 10 287 | 12 567 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 464 474 | 440 820 | 23 653 | 24 042 |
CU | Autres participations | 19 000 | 19 000 | 19 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 684 | 90 684 | 88 779 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 781 621 | 690 173 | 1 091 448 | 1 092 212 |
BP | En cours de production de services | 329 938 | 329 938 | 355 910 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 608 | 7 608 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 562 535 | 81 370 | 1 481 165 | 1 604 341 |
BZ | Autres créances | 334 256 | 334 256 | 397 330 | |
CF | Disponibilités | 31 932 | 31 932 | 10 894 | |
CH | Charges constatées d’avance | 48 489 | 48 489 | 69 496 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 314 761 | 81 370 | 2 233 390 | 2 437 973 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 096 382 | 771 543 | 3 324 838 | 3 530 186 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 535 000 | 535 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 500 | 53 500 | ||
DH | Report à nouveau | -122 583 | -189 898 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 065 | 67 315 | ||
DL | TOTAL (I) | 516 981 | 465 916 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 386 | 602 204 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 | 28 341 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 744 | 3 205 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 983 | 455 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 131 469 | 1 501 831 | ||
EA | Autres dettes | 709 655 | 433 097 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 271 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 792 857 | 3 049 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 838 | 3 530 186 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 044 170 | 5 044 170 | 5 047 772 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 044 170 | 5 044 170 | 5 047 772 | |
FM | Production stockée | -25 972 | -17 514 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 412 | 97 820 | ||
FQ | Autres produits | 6 704 | 13 554 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 105 316 | 5 141 634 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 157 | 79 078 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 369 479 | 1 395 966 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 130 | 109 103 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 631 955 | 2 603 605 | ||
FZ | Charges sociales | 847 142 | 839 686 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 301 | 16 728 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 779 | 21 479 | ||
GE | Autres charges | 13 338 | 1 864 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 060 284 | 5 067 513 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 031 | 74 120 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 235 | 2 095 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 251 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 766 | |||
GN | Différences positives de change | 9 | 26 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 245 | 10 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 699 | 9 619 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 699 | 9 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 453 | 520 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 577 | 74 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | 68 916 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 436 121 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 436 343 | 68 916 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 065 | 39 729 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423 621 | 16 147 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 088 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 686 | 81 964 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 656 | -13 048 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 831 | -5 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 065 | 67 315 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 630 | 65 653 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 874 | 117 874 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 028 | 13 301 | 60 031 | 572 298 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 736 903 | 13 301 | 60 031 | 690 173 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 684 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 089 | |||
UX | Autres créances clients | 1 434 446 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 946 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 542 | |||
VB | T. V. A. | 101 224 | |||
VC | Groupe et associés | 11 913 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 629 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 489 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 035 966 | 1 945 281 | 90 684 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 640 | 294 640 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 746 | 44 328 | 135 418 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 472 983 | 472 983 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 893 | 215 893 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 043 | 461 043 | ||
VW | T.V.A. | 395 340 | 395 340 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 191 | 59 191 | ||
VI | Groupe et associés | 617 | 617 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 655 | 709 655 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 789 112 | 2 653 694 | 135 418 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 252 |