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de Charolles
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 804 | 8 599 | 1 205 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 994 | 80 994 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 371 | 24 327 | 45 | 93 |
BD | Autres titres immobilisés | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 062 | 16 062 | 20 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 140 231 | 113 920 | 26 312 | 29 109 |
BT | Marchandises | 1 091 223 | 140 639 | 950 584 | 865 425 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 677 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 305 525 | 80 655 | 224 870 | 278 672 |
BZ | Autres créances | 63 406 | 63 406 | 30 260 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 325 000 | 325 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 779 455 | 779 455 | 1 209 976 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 957 | 12 957 | 25 996 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 577 565 | 221 294 | 2 356 271 | 2 661 005 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 796 | 335 214 | 2 382 583 | 2 690 114 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 99 092 | 99 092 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 909 | 9 909 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 322 811 | 1 233 717 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 025 | 89 094 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 527 837 | 1 431 812 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 21 973 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 21 973 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 207 | 10 218 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 255 | 144 501 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 570 | 636 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 804 | 399 646 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 473 | 45 324 | ||
EA | Autres dettes | 1 438 | |||
EC | TOTAL (IV) | 834 746 | 1 236 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 583 | 2 690 114 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 613 004 | 1 771 956 | 2 384 960 | 2 391 788 |
FD | Production vendue biens | 98 | 2 339 | 2 437 | 4 752 |
FG | Production vendue services | 10 957 | 82 416 | 93 373 | 94 934 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 624 060 | 1 856 711 | 2 480 771 | 2 491 475 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 111 | 107 359 | ||
FQ | Autres produits | 48 | 413 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 507 929 | 2 599 247 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 492 978 | 1 500 190 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -100 342 | -80 552 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 874 | 52 273 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 449 045 | 538 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 749 | 29 004 | ||
FY | Salaires et traitements | 380 929 | 313 946 | ||
FZ | Charges sociales | 61 603 | 110 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 924 | 49 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 084 | 21 110 | ||
GE | Autres charges | 481 | 1 741 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 383 325 | 2 486 791 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 124 604 | 112 456 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 | 94 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 172 | 6 230 | ||
GN | Différences positives de change | 1 081 | 987 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 343 | 7 311 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 483 | 3 315 | ||
GS | Différences négatives de change | 936 | 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 419 | 3 995 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 924 | 3 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 528 | 115 772 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 196 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 973 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 973 | 4 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 622 | 4 196 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 126 | 30 874 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 246 | 2 610 754 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 221 | 2 521 660 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 025 | 89 094 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 520 | 3 507 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 724 | 875 | 8 599 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 272 | 49 | 105 321 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 996 | 924 | 113 920 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 973 | 1 973 | 20 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 125 456 | 15 183 | 140 639 | |
6T | Sur comptes clients | 67 023 | 13 900 | 268 | 80 655 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 192 479 | 29 083 | 268 | 221 294 |
7C | TOTAL GENERAL | 214 452 | 29 083 | 2 241 | 241 294 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 084 | 268 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 973 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 062 | 16 062 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 717 | |||
UX | Autres créances clients | 224 808 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 529 | |||
VB | T. V. A. | 43 008 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 869 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 957 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 950 | 397 950 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 | 243 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 964 | 59 832 | 60 132 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 503 804 | 503 804 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 048 | 13 048 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 206 | 19 206 | ||
VW | T.V.A. | 1 403 | 1 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 816 | 5 816 | ||
VI | Groupe et associés | 140 255 | 140 255 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438 | 1 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 176 | 745 045 | 60 132 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 964 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 804 | 8 599 | 1 205 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 994 | 80 994 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 371 | 24 327 | 45 | 93 |
BD | Autres titres immobilisés | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 062 | 16 062 | 20 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 140 231 | 113 920 | 26 312 | 29 109 |
BT | Marchandises | 1 091 223 | 140 639 | 950 584 | 865 425 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 677 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 305 525 | 80 655 | 224 870 | 278 672 |
BZ | Autres créances | 63 406 | 63 406 | 30 260 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 325 000 | 325 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 779 455 | 779 455 | 1 209 976 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 957 | 12 957 | 25 996 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 577 565 | 221 294 | 2 356 271 | 2 661 005 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 796 | 335 214 | 2 382 583 | 2 690 114 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 99 092 | 99 092 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 909 | 9 909 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 322 811 | 1 233 717 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 025 | 89 094 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 527 837 | 1 431 812 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 21 973 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 21 973 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 207 | 10 218 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 255 | 144 501 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 570 | 636 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 804 | 399 646 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 473 | 45 324 | ||
EA | Autres dettes | 1 438 | |||
EC | TOTAL (IV) | 834 746 | 1 236 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 583 | 2 690 114 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 613 004 | 1 771 956 | 2 384 960 | 2 391 788 |
FD | Production vendue biens | 98 | 2 339 | 2 437 | 4 752 |
FG | Production vendue services | 10 957 | 82 416 | 93 373 | 94 934 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 624 060 | 1 856 711 | 2 480 771 | 2 491 475 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 111 | 107 359 | ||
FQ | Autres produits | 48 | 413 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 507 929 | 2 599 247 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 492 978 | 1 500 190 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -100 342 | -80 552 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 874 | 52 273 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 449 045 | 538 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 749 | 29 004 | ||
FY | Salaires et traitements | 380 929 | 313 946 | ||
FZ | Charges sociales | 61 603 | 110 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 924 | 49 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 084 | 21 110 | ||
GE | Autres charges | 481 | 1 741 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 383 325 | 2 486 791 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 124 604 | 112 456 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 | 94 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 172 | 6 230 | ||
GN | Différences positives de change | 1 081 | 987 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 343 | 7 311 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 483 | 3 315 | ||
GS | Différences négatives de change | 936 | 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 419 | 3 995 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 924 | 3 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 528 | 115 772 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 196 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 973 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 973 | 4 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 622 | 4 196 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 126 | 30 874 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 246 | 2 610 754 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 221 | 2 521 660 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 025 | 89 094 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 520 | 3 507 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 724 | 875 | 8 599 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 272 | 49 | 105 321 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 996 | 924 | 113 920 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 973 | 1 973 | 20 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 125 456 | 15 183 | 140 639 | |
6T | Sur comptes clients | 67 023 | 13 900 | 268 | 80 655 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 192 479 | 29 083 | 268 | 221 294 |
7C | TOTAL GENERAL | 214 452 | 29 083 | 2 241 | 241 294 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 084 | 268 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 973 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 062 | 16 062 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 717 | |||
UX | Autres créances clients | 224 808 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 529 | |||
VB | T. V. A. | 43 008 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 869 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 957 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 950 | 397 950 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 | 243 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 964 | 59 832 | 60 132 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 503 804 | 503 804 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 048 | 13 048 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 206 | 19 206 | ||
VW | T.V.A. | 1 403 | 1 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 816 | 5 816 | ||
VI | Groupe et associés | 140 255 | 140 255 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438 | 1 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 176 | 745 045 | 60 132 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 964 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 804 | 8 599 | 1 205 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 994 | 80 994 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 371 | 24 327 | 45 | 93 |
BD | Autres titres immobilisés | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 062 | 16 062 | 20 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 140 231 | 113 920 | 26 312 | 29 109 |
BT | Marchandises | 1 091 223 | 140 639 | 950 584 | 865 425 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 677 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 305 525 | 80 655 | 224 870 | 278 672 |
BZ | Autres créances | 63 406 | 63 406 | 30 260 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 325 000 | 325 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 779 455 | 779 455 | 1 209 976 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 957 | 12 957 | 25 996 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 577 565 | 221 294 | 2 356 271 | 2 661 005 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 796 | 335 214 | 2 382 583 | 2 690 114 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 99 092 | 99 092 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 909 | 9 909 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 322 811 | 1 233 717 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 025 | 89 094 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 527 837 | 1 431 812 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 21 973 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 21 973 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 207 | 10 218 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 255 | 144 501 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 570 | 636 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 804 | 399 646 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 473 | 45 324 | ||
EA | Autres dettes | 1 438 | |||
EC | TOTAL (IV) | 834 746 | 1 236 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 583 | 2 690 114 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 613 004 | 1 771 956 | 2 384 960 | 2 391 788 |
FD | Production vendue biens | 98 | 2 339 | 2 437 | 4 752 |
FG | Production vendue services | 10 957 | 82 416 | 93 373 | 94 934 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 624 060 | 1 856 711 | 2 480 771 | 2 491 475 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 111 | 107 359 | ||
FQ | Autres produits | 48 | 413 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 507 929 | 2 599 247 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 492 978 | 1 500 190 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -100 342 | -80 552 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 874 | 52 273 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 449 045 | 538 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 749 | 29 004 | ||
FY | Salaires et traitements | 380 929 | 313 946 | ||
FZ | Charges sociales | 61 603 | 110 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 924 | 49 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 084 | 21 110 | ||
GE | Autres charges | 481 | 1 741 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 383 325 | 2 486 791 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 124 604 | 112 456 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 | 94 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 172 | 6 230 | ||
GN | Différences positives de change | 1 081 | 987 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 343 | 7 311 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 483 | 3 315 | ||
GS | Différences négatives de change | 936 | 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 419 | 3 995 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 924 | 3 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 528 | 115 772 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 196 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 973 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 973 | 4 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 622 | 4 196 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 126 | 30 874 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 246 | 2 610 754 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 221 | 2 521 660 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 025 | 89 094 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 520 | 3 507 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 724 | 875 | 8 599 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 272 | 49 | 105 321 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 996 | 924 | 113 920 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 973 | 1 973 | 20 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 125 456 | 15 183 | 140 639 | |
6T | Sur comptes clients | 67 023 | 13 900 | 268 | 80 655 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 192 479 | 29 083 | 268 | 221 294 |
7C | TOTAL GENERAL | 214 452 | 29 083 | 2 241 | 241 294 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 084 | 268 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 973 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 062 | 16 062 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 717 | |||
UX | Autres créances clients | 224 808 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 529 | |||
VB | T. V. A. | 43 008 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 869 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 957 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 950 | 397 950 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 | 243 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 964 | 59 832 | 60 132 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 503 804 | 503 804 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 048 | 13 048 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 206 | 19 206 | ||
VW | T.V.A. | 1 403 | 1 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 816 | 5 816 | ||
VI | Groupe et associés | 140 255 | 140 255 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438 | 1 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 176 | 745 045 | 60 132 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 964 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 804 | 8 599 | 1 205 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 994 | 80 994 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 371 | 24 327 | 45 | 93 |
BD | Autres titres immobilisés | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 062 | 16 062 | 20 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 140 231 | 113 920 | 26 312 | 29 109 |
BT | Marchandises | 1 091 223 | 140 639 | 950 584 | 865 425 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 677 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 305 525 | 80 655 | 224 870 | 278 672 |
BZ | Autres créances | 63 406 | 63 406 | 30 260 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 325 000 | 325 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 779 455 | 779 455 | 1 209 976 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 957 | 12 957 | 25 996 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 577 565 | 221 294 | 2 356 271 | 2 661 005 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 796 | 335 214 | 2 382 583 | 2 690 114 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 99 092 | 99 092 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 909 | 9 909 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 322 811 | 1 233 717 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 025 | 89 094 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 527 837 | 1 431 812 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 21 973 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 21 973 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 207 | 10 218 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 255 | 144 501 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 570 | 636 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 804 | 399 646 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 473 | 45 324 | ||
EA | Autres dettes | 1 438 | |||
EC | TOTAL (IV) | 834 746 | 1 236 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 583 | 2 690 114 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 613 004 | 1 771 956 | 2 384 960 | 2 391 788 |
FD | Production vendue biens | 98 | 2 339 | 2 437 | 4 752 |
FG | Production vendue services | 10 957 | 82 416 | 93 373 | 94 934 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 624 060 | 1 856 711 | 2 480 771 | 2 491 475 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 111 | 107 359 | ||
FQ | Autres produits | 48 | 413 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 507 929 | 2 599 247 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 492 978 | 1 500 190 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -100 342 | -80 552 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 874 | 52 273 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 449 045 | 538 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 749 | 29 004 | ||
FY | Salaires et traitements | 380 929 | 313 946 | ||
FZ | Charges sociales | 61 603 | 110 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 924 | 49 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 084 | 21 110 | ||
GE | Autres charges | 481 | 1 741 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 383 325 | 2 486 791 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 124 604 | 112 456 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 | 94 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 172 | 6 230 | ||
GN | Différences positives de change | 1 081 | 987 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 343 | 7 311 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 483 | 3 315 | ||
GS | Différences négatives de change | 936 | 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 419 | 3 995 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 924 | 3 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 528 | 115 772 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 196 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 973 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 973 | 4 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 622 | 4 196 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 126 | 30 874 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 246 | 2 610 754 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 221 | 2 521 660 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 025 | 89 094 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 520 | 3 507 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 724 | 875 | 8 599 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 272 | 49 | 105 321 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 996 | 924 | 113 920 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 973 | 1 973 | 20 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 125 456 | 15 183 | 140 639 | |
6T | Sur comptes clients | 67 023 | 13 900 | 268 | 80 655 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 192 479 | 29 083 | 268 | 221 294 |
7C | TOTAL GENERAL | 214 452 | 29 083 | 2 241 | 241 294 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 084 | 268 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 973 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 062 | 16 062 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 717 | |||
UX | Autres créances clients | 224 808 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 529 | |||
VB | T. V. A. | 43 008 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 869 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 957 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 950 | 397 950 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 | 243 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 964 | 59 832 | 60 132 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 503 804 | 503 804 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 048 | 13 048 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 206 | 19 206 | ||
VW | T.V.A. | 1 403 | 1 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 816 | 5 816 | ||
VI | Groupe et associés | 140 255 | 140 255 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438 | 1 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 176 | 745 045 | 60 132 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 964 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 804 | 8 599 | 1 205 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 994 | 80 994 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 371 | 24 327 | 45 | 93 |
BD | Autres titres immobilisés | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 062 | 16 062 | 20 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 140 231 | 113 920 | 26 312 | 29 109 |
BT | Marchandises | 1 091 223 | 140 639 | 950 584 | 865 425 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 677 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 305 525 | 80 655 | 224 870 | 278 672 |
BZ | Autres créances | 63 406 | 63 406 | 30 260 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 325 000 | 325 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 779 455 | 779 455 | 1 209 976 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 957 | 12 957 | 25 996 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 577 565 | 221 294 | 2 356 271 | 2 661 005 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 796 | 335 214 | 2 382 583 | 2 690 114 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 99 092 | 99 092 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 909 | 9 909 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 322 811 | 1 233 717 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 025 | 89 094 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 527 837 | 1 431 812 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 21 973 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 21 973 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 207 | 10 218 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 255 | 144 501 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 570 | 636 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 804 | 399 646 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 473 | 45 324 | ||
EA | Autres dettes | 1 438 | |||
EC | TOTAL (IV) | 834 746 | 1 236 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 583 | 2 690 114 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 613 004 | 1 771 956 | 2 384 960 | 2 391 788 |
FD | Production vendue biens | 98 | 2 339 | 2 437 | 4 752 |
FG | Production vendue services | 10 957 | 82 416 | 93 373 | 94 934 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 624 060 | 1 856 711 | 2 480 771 | 2 491 475 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 111 | 107 359 | ||
FQ | Autres produits | 48 | 413 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 507 929 | 2 599 247 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 492 978 | 1 500 190 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -100 342 | -80 552 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 874 | 52 273 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 449 045 | 538 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 749 | 29 004 | ||
FY | Salaires et traitements | 380 929 | 313 946 | ||
FZ | Charges sociales | 61 603 | 110 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 924 | 49 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 084 | 21 110 | ||
GE | Autres charges | 481 | 1 741 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 383 325 | 2 486 791 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 124 604 | 112 456 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 | 94 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 172 | 6 230 | ||
GN | Différences positives de change | 1 081 | 987 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 343 | 7 311 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 483 | 3 315 | ||
GS | Différences négatives de change | 936 | 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 419 | 3 995 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 924 | 3 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 528 | 115 772 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 196 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 973 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 973 | 4 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 622 | 4 196 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 126 | 30 874 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 246 | 2 610 754 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 221 | 2 521 660 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 025 | 89 094 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 520 | 3 507 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 724 | 875 | 8 599 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 272 | 49 | 105 321 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 996 | 924 | 113 920 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 973 | 1 973 | 20 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 125 456 | 15 183 | 140 639 | |
6T | Sur comptes clients | 67 023 | 13 900 | 268 | 80 655 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 192 479 | 29 083 | 268 | 221 294 |
7C | TOTAL GENERAL | 214 452 | 29 083 | 2 241 | 241 294 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 084 | 268 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 973 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 062 | 16 062 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 717 | |||
UX | Autres créances clients | 224 808 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 529 | |||
VB | T. V. A. | 43 008 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 869 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 957 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 950 | 397 950 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 | 243 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 964 | 59 832 | 60 132 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 503 804 | 503 804 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 048 | 13 048 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 206 | 19 206 | ||
VW | T.V.A. | 1 403 | 1 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 816 | 5 816 | ||
VI | Groupe et associés | 140 255 | 140 255 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438 | 1 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 176 | 745 045 | 60 132 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 964 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 804 | 8 599 | 1 205 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 994 | 80 994 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 371 | 24 327 | 45 | 93 |
BD | Autres titres immobilisés | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 062 | 16 062 | 20 015 | |
BJ | TOTAL (I) | 140 231 | 113 920 | 26 312 | 29 109 |
BT | Marchandises | 1 091 223 | 140 639 | 950 584 | 865 425 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 677 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 305 525 | 80 655 | 224 870 | 278 672 |
BZ | Autres créances | 63 406 | 63 406 | 30 260 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 325 000 | 325 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 779 455 | 779 455 | 1 209 976 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 957 | 12 957 | 25 996 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 577 565 | 221 294 | 2 356 271 | 2 661 005 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 796 | 335 214 | 2 382 583 | 2 690 114 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 99 092 | 99 092 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 909 | 9 909 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 322 811 | 1 233 717 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 025 | 89 094 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 527 837 | 1 431 812 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 21 973 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 21 973 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 207 | 10 218 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 255 | 144 501 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 570 | 636 640 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 804 | 399 646 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 473 | 45 324 | ||
EA | Autres dettes | 1 438 | |||
EC | TOTAL (IV) | 834 746 | 1 236 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 583 | 2 690 114 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 613 004 | 1 771 956 | 2 384 960 | 2 391 788 |
FD | Production vendue biens | 98 | 2 339 | 2 437 | 4 752 |
FG | Production vendue services | 10 957 | 82 416 | 93 373 | 94 934 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 624 060 | 1 856 711 | 2 480 771 | 2 491 475 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 111 | 107 359 | ||
FQ | Autres produits | 48 | 413 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 507 929 | 2 599 247 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 492 978 | 1 500 190 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -100 342 | -80 552 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 874 | 52 273 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 449 045 | 538 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 749 | 29 004 | ||
FY | Salaires et traitements | 380 929 | 313 946 | ||
FZ | Charges sociales | 61 603 | 110 119 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 924 | 49 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 084 | 21 110 | ||
GE | Autres charges | 481 | 1 741 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 383 325 | 2 486 791 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 124 604 | 112 456 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 | 94 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 172 | 6 230 | ||
GN | Différences positives de change | 1 081 | 987 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 343 | 7 311 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 483 | 3 315 | ||
GS | Différences négatives de change | 936 | 680 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 419 | 3 995 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 924 | 3 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 528 | 115 772 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 196 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 973 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 973 | 4 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 622 | 4 196 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 126 | 30 874 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 246 | 2 610 754 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 221 | 2 521 660 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 025 | 89 094 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 520 | 3 507 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 724 | 875 | 8 599 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 272 | 49 | 105 321 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 996 | 924 | 113 920 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 973 | 1 973 | 20 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 125 456 | 15 183 | 140 639 | |
6T | Sur comptes clients | 67 023 | 13 900 | 268 | 80 655 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 192 479 | 29 083 | 268 | 221 294 |
7C | TOTAL GENERAL | 214 452 | 29 083 | 2 241 | 241 294 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 084 | 268 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 973 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 062 | 16 062 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 717 | |||
UX | Autres créances clients | 224 808 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 529 | |||
VB | T. V. A. | 43 008 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 869 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 957 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 950 | 397 950 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 | 243 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 964 | 59 832 | 60 132 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 503 804 | 503 804 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 048 | 13 048 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 206 | 19 206 | ||
VW | T.V.A. | 1 403 | 1 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 816 | 5 816 | ||
VI | Groupe et associés | 140 255 | 140 255 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438 | 1 438 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 176 | 745 045 | 60 132 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 964 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000 |