Déposant 1 : STEP SARL
Numéro de SIREN : 504128786
Mandataire 1 : STEP
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 531 | 7 531 | 1 745 | |
AN | Terrains | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
AP | Constructions | 44 884 | 8 716 | 36 168 | 37 963 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 968 | 13 675 | 8 293 | 12 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 498 | 102 606 | 75 892 | 116 159 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 250 | 23 250 | 15 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 280 631 | 132 528 | 148 103 | 188 335 |
BT | Marchandises | 271 553 | 64 004 | 207 549 | 399 067 |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 965 | 78 965 | 149 156 | |
BZ | Autres créances | 58 508 | 58 508 | 75 505 | |
CF | Disponibilités | 337 437 | 337 437 | 893 719 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 368 | 12 368 | 67 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 758 831 | 64 004 | 694 827 | 1 584 493 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 462 | 196 532 | 842 930 | 1 772 828 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 782 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 307 113 | 142 301 | ||
DH | Report à nouveau | 146 | 146 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 161 | 164 812 | ||
DL | TOTAL (I) | 504 421 | 417 260 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 191 | 224 783 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 088 | 263 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 796 | 335 434 | ||
EA | Autres dettes | 133 552 | 267 322 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 882 | 264 455 | ||
EC | TOTAL (IV) | 338 509 | 1 355 568 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 842 930 | 1 772 828 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 550 | 1 355 568 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 805 382 | 4 648 | 1 810 030 | 3 412 178 |
FG | Production vendue services | 662 | 662 | 10 374 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 806 043 | 4 648 | 1 810 691 | 3 422 552 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 350 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 512 | 61 406 | ||
FQ | Autres produits | 18 520 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 964 723 | 3 491 314 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 008 575 | 2 712 724 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 127 514 | -311 482 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 607 | 1 727 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 277 463 | 336 584 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 674 | 30 529 | ||
FY | Salaires et traitements | 236 559 | 376 522 | ||
FZ | Charges sociales | 100 185 | 164 307 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 244 | 40 553 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 004 | |||
GE | Autres charges | 276 | 56 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 886 101 | 3 351 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 622 | 139 794 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 356 | 1 714 | ||
GN | Différences positives de change | 54 749 | 165 644 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 106 | 167 357 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 392 | 2 133 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 832 | 66 881 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 225 | 69 014 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 881 | 98 343 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 503 | 238 137 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 90 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 263 | 260 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 398 | 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 398 | -350 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 944 | 72 975 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 829 | 3 658 672 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 667 | 3 493 860 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 161 | 164 812 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 362 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 135 260 | 61 406 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 786 | 1 745 | 7 531 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 099 | 48 762 | 29 863 | 124 997 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 884 | 50 507 | 29 863 | 132 528 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 64 004 | 64 004 | ||
6T | Sur comptes clients | 252 | 252 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 252 | 64 004 | 252 | 64 004 |
7C | TOTAL GENERAL | 252 | 64 004 | 252 | 64 004 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 004 | 252 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 250 | |||
UX | Autres créances clients | 78 965 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 424 | |||
VB | T. V. A. | 2 325 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 091 | 146 059 | 27 032 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 191 | 19 232 | 42 959 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 088 | 65 088 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 245 | 10 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 067 | 45 067 | ||
VW | T.V.A. | 2 635 | 2 635 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 849 | 7 849 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 552 | 133 552 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 882 | 11 882 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 509 | 295 550 | 42 959 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 231 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 531 | 7 531 | 1 745 | |
AN | Terrains | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
AP | Constructions | 44 884 | 8 716 | 36 168 | 37 963 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 968 | 13 675 | 8 293 | 12 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 498 | 102 606 | 75 892 | 116 159 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 250 | 23 250 | 15 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 280 631 | 132 528 | 148 103 | 188 335 |
BT | Marchandises | 271 553 | 64 004 | 207 549 | 399 067 |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 965 | 78 965 | 149 156 | |
BZ | Autres créances | 58 508 | 58 508 | 75 505 | |
CF | Disponibilités | 337 437 | 337 437 | 893 719 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 368 | 12 368 | 67 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 758 831 | 64 004 | 694 827 | 1 584 493 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 462 | 196 532 | 842 930 | 1 772 828 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 782 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 307 113 | 142 301 | ||
DH | Report à nouveau | 146 | 146 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 161 | 164 812 | ||
DL | TOTAL (I) | 504 421 | 417 260 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 191 | 224 783 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 088 | 263 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 796 | 335 434 | ||
EA | Autres dettes | 133 552 | 267 322 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 882 | 264 455 | ||
EC | TOTAL (IV) | 338 509 | 1 355 568 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 842 930 | 1 772 828 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 550 | 1 355 568 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 805 382 | 4 648 | 1 810 030 | 3 412 178 |
FG | Production vendue services | 662 | 662 | 10 374 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 806 043 | 4 648 | 1 810 691 | 3 422 552 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 350 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 512 | 61 406 | ||
FQ | Autres produits | 18 520 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 964 723 | 3 491 314 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 008 575 | 2 712 724 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 127 514 | -311 482 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 607 | 1 727 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 277 463 | 336 584 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 674 | 30 529 | ||
FY | Salaires et traitements | 236 559 | 376 522 | ||
FZ | Charges sociales | 100 185 | 164 307 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 244 | 40 553 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 004 | |||
GE | Autres charges | 276 | 56 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 886 101 | 3 351 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 622 | 139 794 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 356 | 1 714 | ||
GN | Différences positives de change | 54 749 | 165 644 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 106 | 167 357 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 392 | 2 133 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 832 | 66 881 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 225 | 69 014 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 881 | 98 343 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 503 | 238 137 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 90 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 263 | 260 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 398 | 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 398 | -350 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 944 | 72 975 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 829 | 3 658 672 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 667 | 3 493 860 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 161 | 164 812 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 362 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 135 260 | 61 406 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 786 | 1 745 | 7 531 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 099 | 48 762 | 29 863 | 124 997 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 884 | 50 507 | 29 863 | 132 528 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 64 004 | 64 004 | ||
6T | Sur comptes clients | 252 | 252 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 252 | 64 004 | 252 | 64 004 |
7C | TOTAL GENERAL | 252 | 64 004 | 252 | 64 004 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 004 | 252 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 250 | |||
UX | Autres créances clients | 78 965 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 424 | |||
VB | T. V. A. | 2 325 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 091 | 146 059 | 27 032 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 191 | 19 232 | 42 959 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 088 | 65 088 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 245 | 10 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 067 | 45 067 | ||
VW | T.V.A. | 2 635 | 2 635 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 849 | 7 849 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 552 | 133 552 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 882 | 11 882 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 509 | 295 550 | 42 959 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 231 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 531 | 7 531 | 1 745 | |
AN | Terrains | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
AP | Constructions | 44 884 | 8 716 | 36 168 | 37 963 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 968 | 13 675 | 8 293 | 12 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 498 | 102 606 | 75 892 | 116 159 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 250 | 23 250 | 15 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 280 631 | 132 528 | 148 103 | 188 335 |
BT | Marchandises | 271 553 | 64 004 | 207 549 | 399 067 |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 965 | 78 965 | 149 156 | |
BZ | Autres créances | 58 508 | 58 508 | 75 505 | |
CF | Disponibilités | 337 437 | 337 437 | 893 719 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 368 | 12 368 | 67 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 758 831 | 64 004 | 694 827 | 1 584 493 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 462 | 196 532 | 842 930 | 1 772 828 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 782 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 307 113 | 142 301 | ||
DH | Report à nouveau | 146 | 146 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 161 | 164 812 | ||
DL | TOTAL (I) | 504 421 | 417 260 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 191 | 224 783 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 088 | 263 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 796 | 335 434 | ||
EA | Autres dettes | 133 552 | 267 322 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 882 | 264 455 | ||
EC | TOTAL (IV) | 338 509 | 1 355 568 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 842 930 | 1 772 828 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 550 | 1 355 568 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 805 382 | 4 648 | 1 810 030 | 3 412 178 |
FG | Production vendue services | 662 | 662 | 10 374 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 806 043 | 4 648 | 1 810 691 | 3 422 552 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 350 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 512 | 61 406 | ||
FQ | Autres produits | 18 520 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 964 723 | 3 491 314 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 008 575 | 2 712 724 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 127 514 | -311 482 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 607 | 1 727 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 277 463 | 336 584 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 674 | 30 529 | ||
FY | Salaires et traitements | 236 559 | 376 522 | ||
FZ | Charges sociales | 100 185 | 164 307 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 244 | 40 553 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 004 | |||
GE | Autres charges | 276 | 56 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 886 101 | 3 351 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 622 | 139 794 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 356 | 1 714 | ||
GN | Différences positives de change | 54 749 | 165 644 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 106 | 167 357 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 392 | 2 133 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 832 | 66 881 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 225 | 69 014 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 881 | 98 343 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 503 | 238 137 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 90 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 263 | 260 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 398 | 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 398 | -350 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 944 | 72 975 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 829 | 3 658 672 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 667 | 3 493 860 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 161 | 164 812 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 362 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 135 260 | 61 406 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 786 | 1 745 | 7 531 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 099 | 48 762 | 29 863 | 124 997 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 884 | 50 507 | 29 863 | 132 528 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 64 004 | 64 004 | ||
6T | Sur comptes clients | 252 | 252 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 252 | 64 004 | 252 | 64 004 |
7C | TOTAL GENERAL | 252 | 64 004 | 252 | 64 004 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 004 | 252 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 250 | |||
UX | Autres créances clients | 78 965 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 424 | |||
VB | T. V. A. | 2 325 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 091 | 146 059 | 27 032 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 191 | 19 232 | 42 959 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 088 | 65 088 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 245 | 10 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 067 | 45 067 | ||
VW | T.V.A. | 2 635 | 2 635 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 849 | 7 849 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 552 | 133 552 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 882 | 11 882 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 509 | 295 550 | 42 959 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 231 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 531 | 7 531 | 1 745 | |
AN | Terrains | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
AP | Constructions | 44 884 | 8 716 | 36 168 | 37 963 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 968 | 13 675 | 8 293 | 12 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 498 | 102 606 | 75 892 | 116 159 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 250 | 23 250 | 15 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 280 631 | 132 528 | 148 103 | 188 335 |
BT | Marchandises | 271 553 | 64 004 | 207 549 | 399 067 |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 965 | 78 965 | 149 156 | |
BZ | Autres créances | 58 508 | 58 508 | 75 505 | |
CF | Disponibilités | 337 437 | 337 437 | 893 719 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 368 | 12 368 | 67 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 758 831 | 64 004 | 694 827 | 1 584 493 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 462 | 196 532 | 842 930 | 1 772 828 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 782 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 307 113 | 142 301 | ||
DH | Report à nouveau | 146 | 146 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 161 | 164 812 | ||
DL | TOTAL (I) | 504 421 | 417 260 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 191 | 224 783 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 088 | 263 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 796 | 335 434 | ||
EA | Autres dettes | 133 552 | 267 322 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 882 | 264 455 | ||
EC | TOTAL (IV) | 338 509 | 1 355 568 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 842 930 | 1 772 828 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 550 | 1 355 568 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 805 382 | 4 648 | 1 810 030 | 3 412 178 |
FG | Production vendue services | 662 | 662 | 10 374 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 806 043 | 4 648 | 1 810 691 | 3 422 552 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 350 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 512 | 61 406 | ||
FQ | Autres produits | 18 520 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 964 723 | 3 491 314 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 008 575 | 2 712 724 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 127 514 | -311 482 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 607 | 1 727 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 277 463 | 336 584 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 674 | 30 529 | ||
FY | Salaires et traitements | 236 559 | 376 522 | ||
FZ | Charges sociales | 100 185 | 164 307 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 244 | 40 553 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 004 | |||
GE | Autres charges | 276 | 56 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 886 101 | 3 351 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 622 | 139 794 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 356 | 1 714 | ||
GN | Différences positives de change | 54 749 | 165 644 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 106 | 167 357 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 392 | 2 133 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 832 | 66 881 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 225 | 69 014 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 881 | 98 343 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 503 | 238 137 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 90 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 263 | 260 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 398 | 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 398 | -350 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 944 | 72 975 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 829 | 3 658 672 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 667 | 3 493 860 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 161 | 164 812 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 362 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 135 260 | 61 406 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 786 | 1 745 | 7 531 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 099 | 48 762 | 29 863 | 124 997 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 884 | 50 507 | 29 863 | 132 528 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 64 004 | 64 004 | ||
6T | Sur comptes clients | 252 | 252 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 252 | 64 004 | 252 | 64 004 |
7C | TOTAL GENERAL | 252 | 64 004 | 252 | 64 004 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 004 | 252 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 250 | |||
UX | Autres créances clients | 78 965 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 424 | |||
VB | T. V. A. | 2 325 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 091 | 146 059 | 27 032 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 191 | 19 232 | 42 959 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 088 | 65 088 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 245 | 10 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 067 | 45 067 | ||
VW | T.V.A. | 2 635 | 2 635 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 849 | 7 849 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 552 | 133 552 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 882 | 11 882 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 509 | 295 550 | 42 959 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 231 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 531 | 7 531 | 1 745 | |
AN | Terrains | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
AP | Constructions | 44 884 | 8 716 | 36 168 | 37 963 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 968 | 13 675 | 8 293 | 12 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 498 | 102 606 | 75 892 | 116 159 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 250 | 23 250 | 15 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 280 631 | 132 528 | 148 103 | 188 335 |
BT | Marchandises | 271 553 | 64 004 | 207 549 | 399 067 |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 965 | 78 965 | 149 156 | |
BZ | Autres créances | 58 508 | 58 508 | 75 505 | |
CF | Disponibilités | 337 437 | 337 437 | 893 719 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 368 | 12 368 | 67 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 758 831 | 64 004 | 694 827 | 1 584 493 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 462 | 196 532 | 842 930 | 1 772 828 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 782 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 307 113 | 142 301 | ||
DH | Report à nouveau | 146 | 146 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 161 | 164 812 | ||
DL | TOTAL (I) | 504 421 | 417 260 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 191 | 224 783 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 088 | 263 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 796 | 335 434 | ||
EA | Autres dettes | 133 552 | 267 322 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 882 | 264 455 | ||
EC | TOTAL (IV) | 338 509 | 1 355 568 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 842 930 | 1 772 828 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 550 | 1 355 568 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 805 382 | 4 648 | 1 810 030 | 3 412 178 |
FG | Production vendue services | 662 | 662 | 10 374 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 806 043 | 4 648 | 1 810 691 | 3 422 552 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 350 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 512 | 61 406 | ||
FQ | Autres produits | 18 520 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 964 723 | 3 491 314 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 008 575 | 2 712 724 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 127 514 | -311 482 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 607 | 1 727 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 277 463 | 336 584 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 674 | 30 529 | ||
FY | Salaires et traitements | 236 559 | 376 522 | ||
FZ | Charges sociales | 100 185 | 164 307 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 244 | 40 553 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 004 | |||
GE | Autres charges | 276 | 56 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 886 101 | 3 351 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 622 | 139 794 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 356 | 1 714 | ||
GN | Différences positives de change | 54 749 | 165 644 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 106 | 167 357 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 392 | 2 133 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 832 | 66 881 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 225 | 69 014 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 881 | 98 343 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 503 | 238 137 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 90 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 263 | 260 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 398 | 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 398 | -350 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 944 | 72 975 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 829 | 3 658 672 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 667 | 3 493 860 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 161 | 164 812 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 362 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 135 260 | 61 406 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 786 | 1 745 | 7 531 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 099 | 48 762 | 29 863 | 124 997 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 884 | 50 507 | 29 863 | 132 528 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 64 004 | 64 004 | ||
6T | Sur comptes clients | 252 | 252 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 252 | 64 004 | 252 | 64 004 |
7C | TOTAL GENERAL | 252 | 64 004 | 252 | 64 004 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 004 | 252 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 250 | |||
UX | Autres créances clients | 78 965 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 424 | |||
VB | T. V. A. | 2 325 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 091 | 146 059 | 27 032 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 191 | 19 232 | 42 959 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 088 | 65 088 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 245 | 10 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 067 | 45 067 | ||
VW | T.V.A. | 2 635 | 2 635 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 849 | 7 849 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 552 | 133 552 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 882 | 11 882 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 509 | 295 550 | 42 959 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 231 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 531 | 7 531 | 1 745 | |
AN | Terrains | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
AP | Constructions | 44 884 | 8 716 | 36 168 | 37 963 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 968 | 13 675 | 8 293 | 12 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 498 | 102 606 | 75 892 | 116 159 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 250 | 23 250 | 15 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 280 631 | 132 528 | 148 103 | 188 335 |
BT | Marchandises | 271 553 | 64 004 | 207 549 | 399 067 |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 965 | 78 965 | 149 156 | |
BZ | Autres créances | 58 508 | 58 508 | 75 505 | |
CF | Disponibilités | 337 437 | 337 437 | 893 719 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 368 | 12 368 | 67 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 758 831 | 64 004 | 694 827 | 1 584 493 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 462 | 196 532 | 842 930 | 1 772 828 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 782 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 307 113 | 142 301 | ||
DH | Report à nouveau | 146 | 146 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 161 | 164 812 | ||
DL | TOTAL (I) | 504 421 | 417 260 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 191 | 224 783 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 088 | 263 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 796 | 335 434 | ||
EA | Autres dettes | 133 552 | 267 322 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 882 | 264 455 | ||
EC | TOTAL (IV) | 338 509 | 1 355 568 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 842 930 | 1 772 828 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 550 | 1 355 568 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 805 382 | 4 648 | 1 810 030 | 3 412 178 |
FG | Production vendue services | 662 | 662 | 10 374 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 806 043 | 4 648 | 1 810 691 | 3 422 552 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 350 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 512 | 61 406 | ||
FQ | Autres produits | 18 520 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 964 723 | 3 491 314 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 008 575 | 2 712 724 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 127 514 | -311 482 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 607 | 1 727 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 277 463 | 336 584 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 674 | 30 529 | ||
FY | Salaires et traitements | 236 559 | 376 522 | ||
FZ | Charges sociales | 100 185 | 164 307 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 244 | 40 553 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 004 | |||
GE | Autres charges | 276 | 56 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 886 101 | 3 351 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 622 | 139 794 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 356 | 1 714 | ||
GN | Différences positives de change | 54 749 | 165 644 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 106 | 167 357 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 392 | 2 133 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 832 | 66 881 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 225 | 69 014 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 881 | 98 343 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 503 | 238 137 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 90 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 263 | 260 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 398 | 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 398 | -350 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 944 | 72 975 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 829 | 3 658 672 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 667 | 3 493 860 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 161 | 164 812 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 362 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 135 260 | 61 406 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 786 | 1 745 | 7 531 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 099 | 48 762 | 29 863 | 124 997 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 884 | 50 507 | 29 863 | 132 528 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 64 004 | 64 004 | ||
6T | Sur comptes clients | 252 | 252 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 252 | 64 004 | 252 | 64 004 |
7C | TOTAL GENERAL | 252 | 64 004 | 252 | 64 004 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 004 | 252 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 250 | |||
UX | Autres créances clients | 78 965 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 424 | |||
VB | T. V. A. | 2 325 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 091 | 146 059 | 27 032 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 191 | 19 232 | 42 959 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 088 | 65 088 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 245 | 10 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 067 | 45 067 | ||
VW | T.V.A. | 2 635 | 2 635 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 849 | 7 849 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 552 | 133 552 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 882 | 11 882 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 509 | 295 550 | 42 959 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 231 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 531 | 7 531 | 1 745 | |
AN | Terrains | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
AP | Constructions | 44 884 | 8 716 | 36 168 | 37 963 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 968 | 13 675 | 8 293 | 12 687 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 498 | 102 606 | 75 892 | 116 159 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 250 | 23 250 | 15 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 280 631 | 132 528 | 148 103 | 188 335 |
BT | Marchandises | 271 553 | 64 004 | 207 549 | 399 067 |
BX | Clients et comptes rattachés | 78 965 | 78 965 | 149 156 | |
BZ | Autres créances | 58 508 | 58 508 | 75 505 | |
CF | Disponibilités | 337 437 | 337 437 | 893 719 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 368 | 12 368 | 67 045 | |
CJ | TOTAL (II) | 758 831 | 64 004 | 694 827 | 1 584 493 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 462 | 196 532 | 842 930 | 1 772 828 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 782 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 307 113 | 142 301 | ||
DH | Report à nouveau | 146 | 146 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 161 | 164 812 | ||
DL | TOTAL (I) | 504 421 | 417 260 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 191 | 224 783 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 088 | 263 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 796 | 335 434 | ||
EA | Autres dettes | 133 552 | 267 322 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 882 | 264 455 | ||
EC | TOTAL (IV) | 338 509 | 1 355 568 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 842 930 | 1 772 828 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 550 | 1 355 568 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 805 382 | 4 648 | 1 810 030 | 3 412 178 |
FG | Production vendue services | 662 | 662 | 10 374 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 806 043 | 4 648 | 1 810 691 | 3 422 552 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 350 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 512 | 61 406 | ||
FQ | Autres produits | 18 520 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 964 723 | 3 491 314 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 008 575 | 2 712 724 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 127 514 | -311 482 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 607 | 1 727 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 277 463 | 336 584 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 674 | 30 529 | ||
FY | Salaires et traitements | 236 559 | 376 522 | ||
FZ | Charges sociales | 100 185 | 164 307 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 244 | 40 553 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 004 | |||
GE | Autres charges | 276 | 56 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 886 101 | 3 351 520 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 622 | 139 794 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 356 | 1 714 | ||
GN | Différences positives de change | 54 749 | 165 644 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 106 | 167 357 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 392 | 2 133 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 832 | 66 881 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 225 | 69 014 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 881 | 98 343 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 125 503 | 238 137 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 90 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 263 | 260 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 398 | 350 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 398 | -350 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 944 | 72 975 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 829 | 3 658 672 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 667 | 3 493 860 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 161 | 164 812 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 362 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 135 260 | 61 406 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 786 | 1 745 | 7 531 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 099 | 48 762 | 29 863 | 124 997 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 884 | 50 507 | 29 863 | 132 528 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 64 004 | 64 004 | ||
6T | Sur comptes clients | 252 | 252 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 252 | 64 004 | 252 | 64 004 |
7C | TOTAL GENERAL | 252 | 64 004 | 252 | 64 004 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 004 | 252 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 250 | |||
UX | Autres créances clients | 78 965 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 424 | |||
VB | T. V. A. | 2 325 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 758 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 091 | 146 059 | 27 032 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 191 | 19 232 | 42 959 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 088 | 65 088 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 245 | 10 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 067 | 45 067 | ||
VW | T.V.A. | 2 635 | 2 635 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 849 | 7 849 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 552 | 133 552 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 882 | 11 882 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 509 | 295 550 | 42 959 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 231 |