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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 238 886 | 238 886 | ||
AP | Constructions | 1 694 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 486 | 6 278 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 858 | 858 | ||
BJ | TOTAL (I) | 251 924 | 246 023 | ||
BZ | Autres créances | 1 472 258 | 2 270 919 | ||
CF | Disponibilités | 104 581 | 92 420 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 492 | 617 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 577 331 | 2 363 955 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 256 | 2 609 978 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 200 | 7 200 | ||
DG | Autres réserves | 112 164 | |||
DH | Report à nouveau | 47 085 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 607 | 65 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 162 971 | 119 364 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 846 | 8 846 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 847 | 8 847 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 227 | 167 775 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 168 | 16 571 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 631 | 2 272 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 539 | 20 116 | ||
EA | Autres dettes | 1 875 | 2 021 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 000 | 3 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 657 439 | 2 481 768 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 256 | 2 609 978 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 922 | 2 333 547 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 221 906 | 189 937 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 221 906 | 189 937 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 159 | 2 729 | ||
FQ | Autres produits | 105 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 225 170 | 193 669 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 51 952 | 43 660 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 693 | 3 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 73 770 | 37 988 | ||
FZ | Charges sociales | 35 203 | 21 986 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 458 | 2 083 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 170 077 | 109 560 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 093 | 84 109 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 270 | 1 425 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 270 | 1 425 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 269 | -1 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 824 | 82 683 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 454 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 454 | -1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 671 | 17 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 625 | 193 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 018 | 128 590 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 607 | 65 079 |