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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 33 265 | 26 455 | 6 810 | 9 113 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 767 | 264 631 | 26 136 | 27 009 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 185 | 133 479 | 4 706 | 9 615 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 644 | 4 644 | 409 | |
BJ | TOTAL (I) | 466 861 | 424 566 | 42 295 | 46 146 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 218 | 23 218 | 20 364 | |
BN | En cours de production de biens | 23 367 | 23 367 | 4 535 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 248 548 | 142 | 248 406 | 322 871 |
BZ | Autres créances | 18 631 | 18 631 | 17 422 | |
CF | Disponibilités | 7 849 | 7 849 | 9 769 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 628 | 1 628 | 1 092 | |
CJ | TOTAL (II) | 323 241 | 142 | 323 100 | 376 051 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 102 | 424 707 | 365 395 | 422 197 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 644 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 112 | 112 | ||
DG | Autres réserves | 208 712 | 208 712 | ||
DH | Report à nouveau | -223 824 | -146 761 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 602 | -77 063 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 402 | 26 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 | 280 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 241 | 119 944 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 942 | 164 873 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 836 | 99 916 | ||
EA | Autres dettes | 1 766 | 4 338 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 045 | |||
EC | TOTAL (IV) | 333 992 | 395 397 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 365 395 | 422 197 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 992 | 395 397 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 187 | 2 187 | 1 537 | |
FG | Production vendue services | 1 144 780 | 1 144 780 | 1 088 803 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 146 967 | 1 146 967 | 1 090 340 | |
FM | Production stockée | 18 833 | -76 994 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 864 | 3 415 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 171 667 | 1 016 763 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 143 723 | 102 333 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 855 | -2 909 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 700 249 | 638 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 694 | 12 732 | ||
FY | Salaires et traitements | 225 427 | 231 814 | ||
FZ | Charges sociales | 123 590 | 126 709 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 339 | 17 842 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 319 | |||
GE | Autres charges | 43 | 555 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 212 211 | 1 127 525 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 544 | -110 761 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 258 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 258 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 786 | 4 775 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 786 | 4 775 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 528 | -4 775 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 072 | -115 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 443 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 443 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660 | 4 952 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660 | 4 952 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 783 | -3 952 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 891 | -42 425 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 368 | 1 017 763 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 766 | 1 094 826 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 602 | -77 063 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 452 | 12 452 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 545 | 3 415 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 750 | 16 339 | 2 523 | 424 566 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 410 750 | 16 339 | 2 523 | 424 566 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 461 | 319 | 142 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 461 | 319 | 142 | |
7C | TOTAL GENERAL | 461 | 319 | 142 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 319 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 644 | 4 644 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 169 | |||
UX | Autres créances clients | 248 378 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 602 | |||
VB | T. V. A. | 15 594 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 628 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 451 | 273 451 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 | 208 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 212 942 | 212 942 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 925 | 12 925 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 038 | 48 038 | ||
VW | T.V.A. | 39 035 | 39 035 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839 | 1 839 | ||
VI | Groupe et associés | 17 241 | 17 241 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 766 | 1 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 992 | 333 992 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 33 265 | 26 455 | 6 810 | 9 113 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 767 | 264 631 | 26 136 | 27 009 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 185 | 133 479 | 4 706 | 9 615 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 644 | 4 644 | 409 | |
BJ | TOTAL (I) | 466 861 | 424 566 | 42 295 | 46 146 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 218 | 23 218 | 20 364 | |
BN | En cours de production de biens | 23 367 | 23 367 | 4 535 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 248 548 | 142 | 248 406 | 322 871 |
BZ | Autres créances | 18 631 | 18 631 | 17 422 | |
CF | Disponibilités | 7 849 | 7 849 | 9 769 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 628 | 1 628 | 1 092 | |
CJ | TOTAL (II) | 323 241 | 142 | 323 100 | 376 051 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 102 | 424 707 | 365 395 | 422 197 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 644 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 112 | 112 | ||
DG | Autres réserves | 208 712 | 208 712 | ||
DH | Report à nouveau | -223 824 | -146 761 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 602 | -77 063 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 402 | 26 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 | 280 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 241 | 119 944 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 942 | 164 873 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 101 836 | 99 916 | ||
EA | Autres dettes | 1 766 | 4 338 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 045 | |||
EC | TOTAL (IV) | 333 992 | 395 397 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 365 395 | 422 197 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 992 | 395 397 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 187 | 2 187 | 1 537 | |
FG | Production vendue services | 1 144 780 | 1 144 780 | 1 088 803 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 146 967 | 1 146 967 | 1 090 340 | |
FM | Production stockée | 18 833 | -76 994 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 864 | 3 415 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 171 667 | 1 016 763 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 143 723 | 102 333 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 855 | -2 909 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 700 249 | 638 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 694 | 12 732 | ||
FY | Salaires et traitements | 225 427 | 231 814 | ||
FZ | Charges sociales | 123 590 | 126 709 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 339 | 17 842 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 319 | |||
GE | Autres charges | 43 | 555 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 212 211 | 1 127 525 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -40 544 | -110 761 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 258 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 258 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 786 | 4 775 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 786 | 4 775 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 528 | -4 775 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -42 072 | -115 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 443 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 443 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660 | 4 952 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660 | 4 952 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 783 | -3 952 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 891 | -42 425 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 368 | 1 017 763 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 766 | 1 094 826 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 602 | -77 063 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 452 | 12 452 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 545 | 3 415 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 750 | 16 339 | 2 523 | 424 566 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 410 750 | 16 339 | 2 523 | 424 566 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 461 | 319 | 142 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 461 | 319 | 142 | |
7C | TOTAL GENERAL | 461 | 319 | 142 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 319 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 644 | 4 644 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 169 | |||
UX | Autres créances clients | 248 378 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 602 | |||
VB | T. V. A. | 15 594 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 628 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 451 | 273 451 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 | 208 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 212 942 | 212 942 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 925 | 12 925 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 038 | 48 038 | ||
VW | T.V.A. | 39 035 | 39 035 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839 | 1 839 | ||
VI | Groupe et associés | 17 241 | 17 241 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 766 | 1 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 992 | 333 992 |