de La Chapelle-Saint-Aubin
Déposant 1 : STERNE, SAS
Numéro de SIREN : 404965303
Mandataire 1 : CABINET GUIU - JURISPATENT,
M. GUIU Claude
Déposant 1 : STERNE, SAS
Numéro de SIREN : 404965303
Mandataire 1 : CABINET GUIU - JURISPATENT,
M. GUIU Claude
Déposant 1 : STERNE, SAS
Numéro de SIREN : 404965303
Adresse :
1 RUE JEAN MONNET BP 50042
84302 CAVAILLON CEDEX
FR
Mandataire 1 : STERNE
Adresse :
1 RUE JEAN MONNET BP 50042
84302 CAVAILLON CEDEX
FR
Déposant 1 : STERNE, SAS
Numéro de SIREN : 404965303
Mandataire 1 : CABINET GUIU - JURISPATENT,
M. GUIU Claude
Déposant 1 : STERNE, SAS
Numéro de SIREN : 404965303
Mandataire 1 : CABINET GUIU - JURISPATENT,
M. GUIU Claude
Déposant 1 : STERNE, SAS
Numéro de SIREN : 404965303
Mandataire 1 : CABINET GUIU - JURISPATENT,
M. GUIU Claude
Déposant 1 : STERNE, SARL
Numéro de SIREN : 404965303
Adresse :
ZAC DU MIN BP 50042
84302 CAVAILLON CEDEX
FR
Mandataire 1 : STERNE
Adresse :
ZAC DU MIN BP 50042
84302 CAVAILLON CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 399 388 | 399 388 | 399 388 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 747 | 16 747 | 2 133 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 44 185 | 28 119 | 16 066 | 23 181 |
AP | Constructions | 303 287 | 259 000 | 44 287 | 67 462 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 311 944 | 1 169 795 | 142 149 | 241 232 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 375 429 | 226 300 | 149 129 | 153 616 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 129 | 19 129 | 13 129 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 478 107 | 1 699 960 | 778 147 | 908 140 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 325 560 | 325 560 | 344 452 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 160 077 | 160 077 | 141 990 | |
BT | Marchandises | 85 390 | 85 390 | 98 608 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 516 553 | 57 199 | 1 459 355 | 1 526 272 |
BZ | Autres créances | 217 336 | 217 336 | 212 093 | |
CF | Disponibilités | 78 115 | 78 115 | 22 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 379 | 7 379 | 7 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 390 409 | 57 199 | 2 333 210 | 2 352 867 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 868 517 | 1 757 159 | 3 111 357 | 3 261 007 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 239 899 | 239 899 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 989 | 23 989 | ||
DG | Autres réserves | 716 479 | 576 938 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 294 | 289 541 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 29 490 | 47 746 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 362 150 | 1 178 113 | ||
DN | Avances conditionnées | 160 000 | 230 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 160 000 | 230 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 020 | 71 020 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 020 | 71 020 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 020 | 358 129 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 992 | 202 444 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 601 | 877 787 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 376 776 | 336 354 | ||
EA | Autres dettes | 12 797 | 7 160 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 518 187 | 1 781 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 357 | 3 261 007 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 241 903 | 1 018 490 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 540 465 | 6 836 899 | ||
FM | Production stockée | 18 087 | -11 279 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 600 | |||
FQ | Autres produits | 40 158 | 18 840 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 598 710 | 6 848 060 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 687 261 | 882 896 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 218 | -30 125 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 945 315 | 1 717 412 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 892 | -138 145 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 889 494 | 1 620 754 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 388 | 77 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 639 865 | 1 417 463 | ||
FZ | Charges sociales | 664 972 | 564 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 196 887 | 265 036 | ||
GE | Autres charges | 27 409 | 467 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 175 701 | 6 377 439 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 423 009 | 470 621 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 616 | 6 176 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 923 | 31 486 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 307 | -25 310 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 410 702 | 445 311 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 360 | 18 734 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 046 | 107 087 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 685 | -88 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 187 231 | 67 417 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 631 686 | 6 872 970 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 447 901 | 6 583 429 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 352 294 | 299 541 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 289 | 11 577 | 44 866 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 559 | 172 536 | 1 655 095 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 848 | 184 112 | 1 699 960 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 71 020 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 020 | 71 020 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 71 020 | 71 020 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 129 | |||
UX | Autres créances clients | 217 336 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 397 | 1 741 268 | 19 129 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 330 | 330 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 691 | 48 661 | 78 030 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 235 992 | 235 992 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 763 601 | 763 601 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 797 | 12 797 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 187 | 1 440 157 | 78 030 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 399 388 | 399 388 | 399 388 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 747 | 16 747 | 2 133 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 44 185 | 28 119 | 16 066 | 23 181 |
AP | Constructions | 303 287 | 259 000 | 44 287 | 67 462 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 311 944 | 1 169 795 | 142 149 | 241 232 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 375 429 | 226 300 | 149 129 | 153 616 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 129 | 19 129 | 13 129 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 478 107 | 1 699 960 | 778 147 | 908 140 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 325 560 | 325 560 | 344 452 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 160 077 | 160 077 | 141 990 | |
BT | Marchandises | 85 390 | 85 390 | 98 608 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 516 553 | 57 199 | 1 459 355 | 1 526 272 |
BZ | Autres créances | 217 336 | 217 336 | 212 093 | |
CF | Disponibilités | 78 115 | 78 115 | 22 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 379 | 7 379 | 7 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 390 409 | 57 199 | 2 333 210 | 2 352 867 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 868 517 | 1 757 159 | 3 111 357 | 3 261 007 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 239 899 | 239 899 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 989 | 23 989 | ||
DG | Autres réserves | 716 479 | 576 938 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 294 | 289 541 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 29 490 | 47 746 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 362 150 | 1 178 113 | ||
DN | Avances conditionnées | 160 000 | 230 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 160 000 | 230 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 020 | 71 020 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 020 | 71 020 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 020 | 358 129 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 992 | 202 444 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 601 | 877 787 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 376 776 | 336 354 | ||
EA | Autres dettes | 12 797 | 7 160 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 518 187 | 1 781 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 357 | 3 261 007 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 241 903 | 1 018 490 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 540 465 | 6 836 899 | ||
FM | Production stockée | 18 087 | -11 279 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 600 | |||
FQ | Autres produits | 40 158 | 18 840 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 598 710 | 6 848 060 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 687 261 | 882 896 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 218 | -30 125 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 945 315 | 1 717 412 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 892 | -138 145 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 889 494 | 1 620 754 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 388 | 77 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 639 865 | 1 417 463 | ||
FZ | Charges sociales | 664 972 | 564 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 196 887 | 265 036 | ||
GE | Autres charges | 27 409 | 467 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 175 701 | 6 377 439 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 423 009 | 470 621 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 616 | 6 176 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 923 | 31 486 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 307 | -25 310 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 410 702 | 445 311 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 360 | 18 734 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 046 | 107 087 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 685 | -88 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 187 231 | 67 417 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 631 686 | 6 872 970 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 447 901 | 6 583 429 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 352 294 | 299 541 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 289 | 11 577 | 44 866 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 559 | 172 536 | 1 655 095 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 848 | 184 112 | 1 699 960 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 71 020 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 020 | 71 020 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 71 020 | 71 020 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 129 | |||
UX | Autres créances clients | 217 336 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 397 | 1 741 268 | 19 129 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 330 | 330 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 691 | 48 661 | 78 030 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 235 992 | 235 992 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 763 601 | 763 601 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 797 | 12 797 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 187 | 1 440 157 | 78 030 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 399 388 | 399 388 | 399 388 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 747 | 16 747 | 2 133 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 44 185 | 28 119 | 16 066 | 23 181 |
AP | Constructions | 303 287 | 259 000 | 44 287 | 67 462 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 311 944 | 1 169 795 | 142 149 | 241 232 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 375 429 | 226 300 | 149 129 | 153 616 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 129 | 19 129 | 13 129 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 478 107 | 1 699 960 | 778 147 | 908 140 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 325 560 | 325 560 | 344 452 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 160 077 | 160 077 | 141 990 | |
BT | Marchandises | 85 390 | 85 390 | 98 608 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 516 553 | 57 199 | 1 459 355 | 1 526 272 |
BZ | Autres créances | 217 336 | 217 336 | 212 093 | |
CF | Disponibilités | 78 115 | 78 115 | 22 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 379 | 7 379 | 7 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 390 409 | 57 199 | 2 333 210 | 2 352 867 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 868 517 | 1 757 159 | 3 111 357 | 3 261 007 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 239 899 | 239 899 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 989 | 23 989 | ||
DG | Autres réserves | 716 479 | 576 938 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 294 | 289 541 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 29 490 | 47 746 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 362 150 | 1 178 113 | ||
DN | Avances conditionnées | 160 000 | 230 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 160 000 | 230 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 020 | 71 020 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 020 | 71 020 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 020 | 358 129 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 992 | 202 444 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 601 | 877 787 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 376 776 | 336 354 | ||
EA | Autres dettes | 12 797 | 7 160 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 518 187 | 1 781 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 357 | 3 261 007 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 241 903 | 1 018 490 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 540 465 | 6 836 899 | ||
FM | Production stockée | 18 087 | -11 279 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 600 | |||
FQ | Autres produits | 40 158 | 18 840 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 598 710 | 6 848 060 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 687 261 | 882 896 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 218 | -30 125 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 945 315 | 1 717 412 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 892 | -138 145 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 889 494 | 1 620 754 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 388 | 77 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 639 865 | 1 417 463 | ||
FZ | Charges sociales | 664 972 | 564 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 196 887 | 265 036 | ||
GE | Autres charges | 27 409 | 467 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 175 701 | 6 377 439 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 423 009 | 470 621 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 616 | 6 176 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 923 | 31 486 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 307 | -25 310 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 410 702 | 445 311 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 360 | 18 734 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 046 | 107 087 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 685 | -88 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 187 231 | 67 417 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 631 686 | 6 872 970 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 447 901 | 6 583 429 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 352 294 | 299 541 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 289 | 11 577 | 44 866 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 559 | 172 536 | 1 655 095 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 848 | 184 112 | 1 699 960 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 71 020 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 020 | 71 020 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 71 020 | 71 020 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 129 | |||
UX | Autres créances clients | 217 336 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 397 | 1 741 268 | 19 129 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 330 | 330 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 691 | 48 661 | 78 030 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 235 992 | 235 992 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 763 601 | 763 601 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 797 | 12 797 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 187 | 1 440 157 | 78 030 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 399 388 | 399 388 | 399 388 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 747 | 16 747 | 2 133 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 44 185 | 28 119 | 16 066 | 23 181 |
AP | Constructions | 303 287 | 259 000 | 44 287 | 67 462 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 311 944 | 1 169 795 | 142 149 | 241 232 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 375 429 | 226 300 | 149 129 | 153 616 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 129 | 19 129 | 13 129 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 478 107 | 1 699 960 | 778 147 | 908 140 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 325 560 | 325 560 | 344 452 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 160 077 | 160 077 | 141 990 | |
BT | Marchandises | 85 390 | 85 390 | 98 608 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 516 553 | 57 199 | 1 459 355 | 1 526 272 |
BZ | Autres créances | 217 336 | 217 336 | 212 093 | |
CF | Disponibilités | 78 115 | 78 115 | 22 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 379 | 7 379 | 7 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 390 409 | 57 199 | 2 333 210 | 2 352 867 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 868 517 | 1 757 159 | 3 111 357 | 3 261 007 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 239 899 | 239 899 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 989 | 23 989 | ||
DG | Autres réserves | 716 479 | 576 938 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 294 | 289 541 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 29 490 | 47 746 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 362 150 | 1 178 113 | ||
DN | Avances conditionnées | 160 000 | 230 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 160 000 | 230 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 020 | 71 020 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 020 | 71 020 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 020 | 358 129 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 992 | 202 444 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 601 | 877 787 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 376 776 | 336 354 | ||
EA | Autres dettes | 12 797 | 7 160 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 518 187 | 1 781 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 357 | 3 261 007 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 241 903 | 1 018 490 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 540 465 | 6 836 899 | ||
FM | Production stockée | 18 087 | -11 279 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 600 | |||
FQ | Autres produits | 40 158 | 18 840 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 598 710 | 6 848 060 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 687 261 | 882 896 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 218 | -30 125 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 945 315 | 1 717 412 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 892 | -138 145 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 889 494 | 1 620 754 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 388 | 77 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 639 865 | 1 417 463 | ||
FZ | Charges sociales | 664 972 | 564 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 196 887 | 265 036 | ||
GE | Autres charges | 27 409 | 467 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 175 701 | 6 377 439 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 423 009 | 470 621 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 616 | 6 176 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 923 | 31 486 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 307 | -25 310 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 410 702 | 445 311 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 360 | 18 734 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 046 | 107 087 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 685 | -88 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 187 231 | 67 417 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 631 686 | 6 872 970 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 447 901 | 6 583 429 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 352 294 | 299 541 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 289 | 11 577 | 44 866 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 559 | 172 536 | 1 655 095 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 848 | 184 112 | 1 699 960 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 71 020 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 020 | 71 020 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 71 020 | 71 020 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 129 | |||
UX | Autres créances clients | 217 336 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 397 | 1 741 268 | 19 129 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 330 | 330 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 691 | 48 661 | 78 030 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 235 992 | 235 992 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 763 601 | 763 601 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 797 | 12 797 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 187 | 1 440 157 | 78 030 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 399 388 | 399 388 | 399 388 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 747 | 16 747 | 2 133 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 44 185 | 28 119 | 16 066 | 23 181 |
AP | Constructions | 303 287 | 259 000 | 44 287 | 67 462 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 311 944 | 1 169 795 | 142 149 | 241 232 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 375 429 | 226 300 | 149 129 | 153 616 |
BD | Autres titres immobilisés | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 129 | 19 129 | 13 129 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 478 107 | 1 699 960 | 778 147 | 908 140 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 325 560 | 325 560 | 344 452 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 160 077 | 160 077 | 141 990 | |
BT | Marchandises | 85 390 | 85 390 | 98 608 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 516 553 | 57 199 | 1 459 355 | 1 526 272 |
BZ | Autres créances | 217 336 | 217 336 | 212 093 | |
CF | Disponibilités | 78 115 | 78 115 | 22 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 379 | 7 379 | 7 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 390 409 | 57 199 | 2 333 210 | 2 352 867 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 868 517 | 1 757 159 | 3 111 357 | 3 261 007 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 239 899 | 239 899 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 989 | 23 989 | ||
DG | Autres réserves | 716 479 | 576 938 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 294 | 289 541 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 29 490 | 47 746 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 362 150 | 1 178 113 | ||
DN | Avances conditionnées | 160 000 | 230 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 160 000 | 230 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 020 | 71 020 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 020 | 71 020 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 020 | 358 129 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 992 | 202 444 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 601 | 877 787 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 376 776 | 336 354 | ||
EA | Autres dettes | 12 797 | 7 160 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 518 187 | 1 781 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 357 | 3 261 007 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 241 903 | 1 018 490 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 540 465 | 6 836 899 | ||
FM | Production stockée | 18 087 | -11 279 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 600 | |||
FQ | Autres produits | 40 158 | 18 840 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 598 710 | 6 848 060 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 687 261 | 882 896 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 218 | -30 125 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 945 315 | 1 717 412 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 892 | -138 145 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 889 494 | 1 620 754 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 388 | 77 497 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 639 865 | 1 417 463 | ||
FZ | Charges sociales | 664 972 | 564 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 196 887 | 265 036 | ||
GE | Autres charges | 27 409 | 467 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 175 701 | 6 377 439 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 423 009 | 470 621 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 616 | 6 176 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 923 | 31 486 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 307 | -25 310 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 410 702 | 445 311 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 360 | 18 734 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 046 | 107 087 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 685 | -88 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 187 231 | 67 417 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 631 686 | 6 872 970 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 447 901 | 6 583 429 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 352 294 | 299 541 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 289 | 11 577 | 44 866 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 559 | 172 536 | 1 655 095 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 848 | 184 112 | 1 699 960 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 71 020 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 020 | 71 020 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 71 020 | 71 020 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 129 | |||
UX | Autres créances clients | 217 336 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 397 | 1 741 268 | 19 129 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 330 | 330 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 691 | 48 661 | 78 030 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 235 992 | 235 992 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 763 601 | 763 601 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 797 | 12 797 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 187 | 1 440 157 | 78 030 |