Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 544 | 43 204 | 2 340 | |
AH | Fonds commercial | 11 433 | 11 433 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 097 805 | 1 570 387 | 527 418 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 096 990 | 854 463 | 242 526 | |
AV | Immobilisations en cours | 447 300 | 447 300 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 671 | 4 671 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 313 069 | 313 069 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 016 813 | 2 479 488 | 1 537 325 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 776 449 | 83 876 | 1 692 573 | |
BN | En cours de production de biens | 527 193 | 527 193 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 913 820 | 50 255 | 863 565 | |
BT | Marchandises | 85 000 | 85 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 221 611 | 87 402 | 1 134 209 | |
BZ | Autres créances | 4 446 106 | 4 446 106 | ||
CF | Disponibilités | 242 244 | 242 244 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 455 | 7 455 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 219 880 | 221 533 | 8 998 346 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 236 694 | 2 701 022 | 10 535 671 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 760 059 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 485 256 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 6 434 | |||
DK | Provisions réglementées | 88 289 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 604 040 | |||
DP | Provisions pour risques | 394 568 | |||
DR | TOTAL (III) | 394 568 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 184 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 308 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 086 657 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 078 512 | |||
EA | Autres dettes | 6 400 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 115 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 537 063 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 535 671 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 339 244 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 291 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 589 799 | 125 650 | 715 449 | |
FD | Production vendue biens | 12 725 208 | 4 739 777 | 17 464 985 | |
FG | Production vendue services | 2 184 | 2 184 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 317 192 | 4 865 427 | 18 182 619 | |
FM | Production stockée | -76 286 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 508 919 | |||
FQ | Autres produits | 8 027 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 623 280 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 453 846 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 165 304 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 450 124 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -464 547 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 891 122 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 244 013 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 191 253 | |||
FZ | Charges sociales | 954 896 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 229 621 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 801 | |||
GE | Autres charges | 2 090 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 157 527 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 465 753 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 29 480 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 480 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 601 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 601 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 120 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 438 633 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 978 217 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 796 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 110 013 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 339 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 056 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 982 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768 379 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 341 634 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 412 883 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 882 128 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 762 775 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 277 518 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 485 256 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 406 993 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 133 064 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 508 919 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 352 | 1 285 | 54 638 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 935 750 | 228 336 | 739 235 | 2 424 851 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 989 103 | 229 622 | 739 235 | 2 479 489 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 88 289 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 162 387 | 7 699 | 81 797 | 88 289 |
4A | Provisions pour litiges | 394 568 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 197 284 | 197 284 | 394 568 | |
UJ | - Exceptionnelles | 197 284 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 313 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 455 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 988 243 | 5 675 174 | 313 069 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 291 | 147 291 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 893 | 118 074 | 197 819 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 086 658 | 4 086 658 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793 709 | 793 709 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 115 000 | 115 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 537 064 | 6 339 244 | 197 819 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 697 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 544 | 43 204 | 2 340 | |
AH | Fonds commercial | 11 433 | 11 433 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 097 805 | 1 570 387 | 527 418 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 096 990 | 854 463 | 242 526 | |
AV | Immobilisations en cours | 447 300 | 447 300 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 671 | 4 671 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 313 069 | 313 069 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 016 813 | 2 479 488 | 1 537 325 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 776 449 | 83 876 | 1 692 573 | |
BN | En cours de production de biens | 527 193 | 527 193 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 913 820 | 50 255 | 863 565 | |
BT | Marchandises | 85 000 | 85 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 221 611 | 87 402 | 1 134 209 | |
BZ | Autres créances | 4 446 106 | 4 446 106 | ||
CF | Disponibilités | 242 244 | 242 244 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 455 | 7 455 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 219 880 | 221 533 | 8 998 346 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 236 694 | 2 701 022 | 10 535 671 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 760 059 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 485 256 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 6 434 | |||
DK | Provisions réglementées | 88 289 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 604 040 | |||
DP | Provisions pour risques | 394 568 | |||
DR | TOTAL (III) | 394 568 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 184 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 308 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 086 657 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 078 512 | |||
EA | Autres dettes | 6 400 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 115 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 537 063 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 535 671 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 339 244 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 291 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 589 799 | 125 650 | 715 449 | |
FD | Production vendue biens | 12 725 208 | 4 739 777 | 17 464 985 | |
FG | Production vendue services | 2 184 | 2 184 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 317 192 | 4 865 427 | 18 182 619 | |
FM | Production stockée | -76 286 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 508 919 | |||
FQ | Autres produits | 8 027 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 623 280 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 453 846 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 165 304 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 450 124 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -464 547 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 891 122 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 244 013 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 191 253 | |||
FZ | Charges sociales | 954 896 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 229 621 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 801 | |||
GE | Autres charges | 2 090 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 157 527 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 465 753 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 29 480 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 480 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 601 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 601 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 120 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 438 633 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 978 217 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 796 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 110 013 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 339 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 056 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 982 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768 379 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 341 634 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 412 883 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 882 128 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 762 775 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 277 518 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 485 256 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 406 993 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 133 064 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 508 919 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 352 | 1 285 | 54 638 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 935 750 | 228 336 | 739 235 | 2 424 851 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 989 103 | 229 622 | 739 235 | 2 479 489 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 88 289 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 162 387 | 7 699 | 81 797 | 88 289 |
4A | Provisions pour litiges | 394 568 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 197 284 | 197 284 | 394 568 | |
UJ | - Exceptionnelles | 197 284 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 313 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 455 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 988 243 | 5 675 174 | 313 069 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 291 | 147 291 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 893 | 118 074 | 197 819 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 086 658 | 4 086 658 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793 709 | 793 709 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 115 000 | 115 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 537 064 | 6 339 244 | 197 819 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 697 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 544 | 43 204 | 2 340 | |
AH | Fonds commercial | 11 433 | 11 433 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 097 805 | 1 570 387 | 527 418 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 096 990 | 854 463 | 242 526 | |
AV | Immobilisations en cours | 447 300 | 447 300 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 671 | 4 671 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 313 069 | 313 069 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 016 813 | 2 479 488 | 1 537 325 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 776 449 | 83 876 | 1 692 573 | |
BN | En cours de production de biens | 527 193 | 527 193 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 913 820 | 50 255 | 863 565 | |
BT | Marchandises | 85 000 | 85 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 221 611 | 87 402 | 1 134 209 | |
BZ | Autres créances | 4 446 106 | 4 446 106 | ||
CF | Disponibilités | 242 244 | 242 244 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 455 | 7 455 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 219 880 | 221 533 | 8 998 346 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 236 694 | 2 701 022 | 10 535 671 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 760 059 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 485 256 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 6 434 | |||
DK | Provisions réglementées | 88 289 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 604 040 | |||
DP | Provisions pour risques | 394 568 | |||
DR | TOTAL (III) | 394 568 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 184 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 308 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 086 657 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 078 512 | |||
EA | Autres dettes | 6 400 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 115 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 537 063 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 535 671 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 339 244 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 291 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 589 799 | 125 650 | 715 449 | |
FD | Production vendue biens | 12 725 208 | 4 739 777 | 17 464 985 | |
FG | Production vendue services | 2 184 | 2 184 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 317 192 | 4 865 427 | 18 182 619 | |
FM | Production stockée | -76 286 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 508 919 | |||
FQ | Autres produits | 8 027 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 623 280 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 453 846 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 165 304 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 450 124 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -464 547 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 891 122 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 244 013 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 191 253 | |||
FZ | Charges sociales | 954 896 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 229 621 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 801 | |||
GE | Autres charges | 2 090 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 157 527 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 465 753 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 29 480 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 480 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 601 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 601 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 120 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 438 633 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 978 217 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 796 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 110 013 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 339 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 056 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 982 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768 379 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 341 634 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 412 883 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 882 128 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 762 775 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 277 518 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 485 256 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 406 993 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 133 064 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 508 919 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 352 | 1 285 | 54 638 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 935 750 | 228 336 | 739 235 | 2 424 851 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 989 103 | 229 622 | 739 235 | 2 479 489 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 88 289 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 162 387 | 7 699 | 81 797 | 88 289 |
4A | Provisions pour litiges | 394 568 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 197 284 | 197 284 | 394 568 | |
UJ | - Exceptionnelles | 197 284 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 313 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 455 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 988 243 | 5 675 174 | 313 069 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 291 | 147 291 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 893 | 118 074 | 197 819 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 086 658 | 4 086 658 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793 709 | 793 709 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 115 000 | 115 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 537 064 | 6 339 244 | 197 819 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 697 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 544 | 43 204 | 2 340 | |
AH | Fonds commercial | 11 433 | 11 433 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 097 805 | 1 570 387 | 527 418 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 096 990 | 854 463 | 242 526 | |
AV | Immobilisations en cours | 447 300 | 447 300 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 671 | 4 671 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 313 069 | 313 069 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 016 813 | 2 479 488 | 1 537 325 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 776 449 | 83 876 | 1 692 573 | |
BN | En cours de production de biens | 527 193 | 527 193 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 913 820 | 50 255 | 863 565 | |
BT | Marchandises | 85 000 | 85 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 221 611 | 87 402 | 1 134 209 | |
BZ | Autres créances | 4 446 106 | 4 446 106 | ||
CF | Disponibilités | 242 244 | 242 244 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 455 | 7 455 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 219 880 | 221 533 | 8 998 346 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 236 694 | 2 701 022 | 10 535 671 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 760 059 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 485 256 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 6 434 | |||
DK | Provisions réglementées | 88 289 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 604 040 | |||
DP | Provisions pour risques | 394 568 | |||
DR | TOTAL (III) | 394 568 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 184 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 308 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 086 657 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 078 512 | |||
EA | Autres dettes | 6 400 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 115 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 537 063 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 535 671 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 339 244 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 291 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 589 799 | 125 650 | 715 449 | |
FD | Production vendue biens | 12 725 208 | 4 739 777 | 17 464 985 | |
FG | Production vendue services | 2 184 | 2 184 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 317 192 | 4 865 427 | 18 182 619 | |
FM | Production stockée | -76 286 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 508 919 | |||
FQ | Autres produits | 8 027 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 623 280 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 453 846 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 165 304 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 450 124 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -464 547 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 891 122 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 244 013 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 191 253 | |||
FZ | Charges sociales | 954 896 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 229 621 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 801 | |||
GE | Autres charges | 2 090 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 157 527 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 465 753 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 29 480 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 480 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 601 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 601 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 120 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 438 633 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 978 217 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 796 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 110 013 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 339 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 056 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 982 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768 379 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 341 634 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 412 883 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 882 128 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 762 775 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 277 518 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 485 256 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 406 993 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 133 064 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 508 919 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 352 | 1 285 | 54 638 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 935 750 | 228 336 | 739 235 | 2 424 851 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 989 103 | 229 622 | 739 235 | 2 479 489 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 88 289 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 162 387 | 7 699 | 81 797 | 88 289 |
4A | Provisions pour litiges | 394 568 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 197 284 | 197 284 | 394 568 | |
UJ | - Exceptionnelles | 197 284 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 313 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 455 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 988 243 | 5 675 174 | 313 069 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 291 | 147 291 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 893 | 118 074 | 197 819 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 086 658 | 4 086 658 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793 709 | 793 709 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 115 000 | 115 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 537 064 | 6 339 244 | 197 819 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 697 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 544 | 43 204 | 2 340 | |
AH | Fonds commercial | 11 433 | 11 433 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 097 805 | 1 570 387 | 527 418 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 096 990 | 854 463 | 242 526 | |
AV | Immobilisations en cours | 447 300 | 447 300 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 671 | 4 671 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 313 069 | 313 069 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 016 813 | 2 479 488 | 1 537 325 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 776 449 | 83 876 | 1 692 573 | |
BN | En cours de production de biens | 527 193 | 527 193 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 913 820 | 50 255 | 863 565 | |
BT | Marchandises | 85 000 | 85 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 221 611 | 87 402 | 1 134 209 | |
BZ | Autres créances | 4 446 106 | 4 446 106 | ||
CF | Disponibilités | 242 244 | 242 244 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 455 | 7 455 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 219 880 | 221 533 | 8 998 346 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 236 694 | 2 701 022 | 10 535 671 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 760 059 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 485 256 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 6 434 | |||
DK | Provisions réglementées | 88 289 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 604 040 | |||
DP | Provisions pour risques | 394 568 | |||
DR | TOTAL (III) | 394 568 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 184 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 308 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 086 657 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 078 512 | |||
EA | Autres dettes | 6 400 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 115 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 537 063 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 535 671 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 339 244 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 291 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 589 799 | 125 650 | 715 449 | |
FD | Production vendue biens | 12 725 208 | 4 739 777 | 17 464 985 | |
FG | Production vendue services | 2 184 | 2 184 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 317 192 | 4 865 427 | 18 182 619 | |
FM | Production stockée | -76 286 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 508 919 | |||
FQ | Autres produits | 8 027 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 623 280 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 453 846 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 165 304 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 450 124 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -464 547 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 891 122 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 244 013 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 191 253 | |||
FZ | Charges sociales | 954 896 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 229 621 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 801 | |||
GE | Autres charges | 2 090 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 157 527 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 465 753 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 29 480 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 480 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 601 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 601 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 120 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 438 633 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 978 217 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 796 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 110 013 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 339 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 056 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 982 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768 379 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 341 634 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 412 883 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 882 128 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 762 775 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 277 518 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 485 256 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 406 993 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 133 064 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 508 919 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 352 | 1 285 | 54 638 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 935 750 | 228 336 | 739 235 | 2 424 851 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 989 103 | 229 622 | 739 235 | 2 479 489 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 88 289 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 162 387 | 7 699 | 81 797 | 88 289 |
4A | Provisions pour litiges | 394 568 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 197 284 | 197 284 | 394 568 | |
UJ | - Exceptionnelles | 197 284 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 313 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 455 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 988 243 | 5 675 174 | 313 069 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 291 | 147 291 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 893 | 118 074 | 197 819 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 086 658 | 4 086 658 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793 709 | 793 709 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 115 000 | 115 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 537 064 | 6 339 244 | 197 819 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 697 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 544 | 43 204 | 2 340 | |
AH | Fonds commercial | 11 433 | 11 433 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 097 805 | 1 570 387 | 527 418 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 096 990 | 854 463 | 242 526 | |
AV | Immobilisations en cours | 447 300 | 447 300 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 671 | 4 671 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 313 069 | 313 069 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 016 813 | 2 479 488 | 1 537 325 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 776 449 | 83 876 | 1 692 573 | |
BN | En cours de production de biens | 527 193 | 527 193 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 913 820 | 50 255 | 863 565 | |
BT | Marchandises | 85 000 | 85 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 221 611 | 87 402 | 1 134 209 | |
BZ | Autres créances | 4 446 106 | 4 446 106 | ||
CF | Disponibilités | 242 244 | 242 244 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 455 | 7 455 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 219 880 | 221 533 | 8 998 346 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 236 694 | 2 701 022 | 10 535 671 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 760 059 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 485 256 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 6 434 | |||
DK | Provisions réglementées | 88 289 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 604 040 | |||
DP | Provisions pour risques | 394 568 | |||
DR | TOTAL (III) | 394 568 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 184 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 308 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 086 657 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 078 512 | |||
EA | Autres dettes | 6 400 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 115 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 537 063 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 535 671 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 339 244 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 291 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 589 799 | 125 650 | 715 449 | |
FD | Production vendue biens | 12 725 208 | 4 739 777 | 17 464 985 | |
FG | Production vendue services | 2 184 | 2 184 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 317 192 | 4 865 427 | 18 182 619 | |
FM | Production stockée | -76 286 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 508 919 | |||
FQ | Autres produits | 8 027 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 623 280 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 453 846 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 165 304 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 450 124 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -464 547 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 891 122 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 244 013 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 191 253 | |||
FZ | Charges sociales | 954 896 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 229 621 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 801 | |||
GE | Autres charges | 2 090 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 157 527 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 465 753 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 29 480 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 480 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 601 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 601 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 120 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 438 633 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 978 217 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 796 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 110 013 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 339 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 056 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 982 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768 379 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 341 634 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 412 883 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 882 128 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 762 775 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 277 518 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 485 256 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 406 993 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 133 064 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 508 919 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 352 | 1 285 | 54 638 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 935 750 | 228 336 | 739 235 | 2 424 851 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 989 103 | 229 622 | 739 235 | 2 479 489 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 88 289 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 162 387 | 7 699 | 81 797 | 88 289 |
4A | Provisions pour litiges | 394 568 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 197 284 | 197 284 | 394 568 | |
UJ | - Exceptionnelles | 197 284 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 313 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 455 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 988 243 | 5 675 174 | 313 069 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 291 | 147 291 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 893 | 118 074 | 197 819 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 086 658 | 4 086 658 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793 709 | 793 709 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 115 000 | 115 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 537 064 | 6 339 244 | 197 819 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 697 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 544 | 43 204 | 2 340 | |
AH | Fonds commercial | 11 433 | 11 433 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 097 805 | 1 570 387 | 527 418 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 096 990 | 854 463 | 242 526 | |
AV | Immobilisations en cours | 447 300 | 447 300 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 4 671 | 4 671 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 313 069 | 313 069 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 016 813 | 2 479 488 | 1 537 325 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 776 449 | 83 876 | 1 692 573 | |
BN | En cours de production de biens | 527 193 | 527 193 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 913 820 | 50 255 | 863 565 | |
BT | Marchandises | 85 000 | 85 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 221 611 | 87 402 | 1 134 209 | |
BZ | Autres créances | 4 446 106 | 4 446 106 | ||
CF | Disponibilités | 242 244 | 242 244 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 455 | 7 455 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 219 880 | 221 533 | 8 998 346 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 236 694 | 2 701 022 | 10 535 671 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 760 059 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 485 256 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 6 434 | |||
DK | Provisions réglementées | 88 289 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 604 040 | |||
DP | Provisions pour risques | 394 568 | |||
DR | TOTAL (III) | 394 568 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 184 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 308 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 086 657 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 078 512 | |||
EA | Autres dettes | 6 400 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 115 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 537 063 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 535 671 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 339 244 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 291 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 589 799 | 125 650 | 715 449 | |
FD | Production vendue biens | 12 725 208 | 4 739 777 | 17 464 985 | |
FG | Production vendue services | 2 184 | 2 184 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 317 192 | 4 865 427 | 18 182 619 | |
FM | Production stockée | -76 286 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 508 919 | |||
FQ | Autres produits | 8 027 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 623 280 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 453 846 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 165 304 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 450 124 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -464 547 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 891 122 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 244 013 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 191 253 | |||
FZ | Charges sociales | 954 896 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 229 621 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 801 | |||
GE | Autres charges | 2 090 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 157 527 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 465 753 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 29 480 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 480 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 601 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 601 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 120 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 438 633 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 978 217 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 796 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 110 013 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 339 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 056 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 982 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768 379 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 341 634 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 412 883 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 882 128 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 762 775 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 277 518 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 485 256 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 406 993 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 133 064 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 508 919 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 352 | 1 285 | 54 638 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 935 750 | 228 336 | 739 235 | 2 424 851 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 989 103 | 229 622 | 739 235 | 2 479 489 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 88 289 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 162 387 | 7 699 | 81 797 | 88 289 |
4A | Provisions pour litiges | 394 568 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 197 284 | 197 284 | 394 568 | |
UJ | - Exceptionnelles | 197 284 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 313 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 455 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 988 243 | 5 675 174 | 313 069 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 291 | 147 291 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 893 | 118 074 | 197 819 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 086 658 | 4 086 658 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793 709 | 793 709 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 115 000 | 115 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 537 064 | 6 339 244 | 197 819 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 697 |