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de Plivot
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 825 | 18 825 | 18 825 | |
AN | Terrains | 9 926 | 7 844 | 2 082 | 3 136 |
AP | Constructions | 9 000 | 3 582 | 5 417 | 6 317 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 223 | 110 547 | 37 676 | 51 734 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 323 517 | 254 094 | 69 422 | 53 115 |
BF | Prêts | 21 731 | 21 731 | 20 217 | |
BH | Autres immobilisations financières | 85 000 | 85 000 | 85 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 616 224 | 376 069 | 240 154 | 238 346 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 987 | 44 987 | 33 658 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 387 289 | 1 387 289 | 1 314 170 | |
BZ | Autres créances | 620 989 | 620 989 | 170 667 | |
CF | Disponibilités | 11 815 | 11 815 | 197 372 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 268 | 23 268 | 24 821 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 088 351 | 2 088 351 | 1 740 690 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 575 | 376 069 | 2 328 505 | 1 979 037 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 63 059 | 56 250 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 089 | 306 809 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 | 762 | ||
DL | TOTAL (I) | 565 165 | 473 822 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 879 | 22 015 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 406 | 734 309 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 613 218 | 593 483 | ||
EA | Autres dettes | 47 835 | 155 406 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 763 340 | 1 505 215 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 505 | 1 979 037 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 513 | 77 513 | 85 009 | |
FD | Production vendue biens | 3 085 | 3 085 | 3 242 | |
FG | Production vendue services | 9 343 165 | 4 708 | 9 347 873 | 9 280 911 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 423 764 | 4 708 | 9 428 473 | 9 369 163 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 157 | 10 063 | ||
FQ | Autres produits | 70 341 | 64 233 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 502 971 | 9 443 460 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 501 | 84 021 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 215 955 | 186 880 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 329 | 21 983 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 040 465 | 7 090 800 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 728 | 120 234 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 067 640 | 1 023 656 | ||
FZ | Charges sociales | 288 579 | 321 928 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 886 | 65 637 | ||
GE | Autres charges | 78 734 | 97 768 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 941 161 | 9 012 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 561 810 | 430 547 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 751 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 751 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 904 | 4 884 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 904 | 4 884 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -152 | -4 884 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 561 657 | 425 663 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 745 | 1 710 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 745 | 5 710 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 | 33 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 | 33 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 385 | 5 677 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 169 954 | 124 531 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 504 468 | 9 449 170 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 112 379 | 9 142 360 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 392 089 | 306 809 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 147 758 | 160 039 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 157 | 10 063 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 183 | 53 886 | 376 069 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 322 183 | 53 886 | 376 069 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 762 | 745 | 16 | |
7C | TOTAL GENERAL | 762 | 745 | 16 | |
UJ | - Exceptionnelles | 745 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 21 731 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 85 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 387 289 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 632 | |||
VB | T. V. A. | 154 009 | |||
VP | Divers | 7 497 | |||
VC | Groupe et associés | 423 827 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 023 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 268 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 279 | 2 031 548 | 106 731 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 293 | 60 293 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 586 | 5 586 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 036 406 | 1 036 406 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 620 | 170 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 570 | 146 570 | ||
VW | T.V.A. | 295 523 | 295 523 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 504 | 504 | ||
VI | Groupe et associés | 1 882 | 1 882 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 953 | 45 953 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 340 | 1 763 340 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 429 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 825 | 18 825 | 18 825 | |
AN | Terrains | 9 926 | 7 844 | 2 082 | 3 136 |
AP | Constructions | 9 000 | 3 582 | 5 417 | 6 317 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 223 | 110 547 | 37 676 | 51 734 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 323 517 | 254 094 | 69 422 | 53 115 |
BF | Prêts | 21 731 | 21 731 | 20 217 | |
BH | Autres immobilisations financières | 85 000 | 85 000 | 85 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 616 224 | 376 069 | 240 154 | 238 346 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 987 | 44 987 | 33 658 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 387 289 | 1 387 289 | 1 314 170 | |
BZ | Autres créances | 620 989 | 620 989 | 170 667 | |
CF | Disponibilités | 11 815 | 11 815 | 197 372 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 268 | 23 268 | 24 821 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 088 351 | 2 088 351 | 1 740 690 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 575 | 376 069 | 2 328 505 | 1 979 037 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 63 059 | 56 250 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 089 | 306 809 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 | 762 | ||
DL | TOTAL (I) | 565 165 | 473 822 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 879 | 22 015 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 406 | 734 309 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 613 218 | 593 483 | ||
EA | Autres dettes | 47 835 | 155 406 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 763 340 | 1 505 215 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 505 | 1 979 037 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 513 | 77 513 | 85 009 | |
FD | Production vendue biens | 3 085 | 3 085 | 3 242 | |
FG | Production vendue services | 9 343 165 | 4 708 | 9 347 873 | 9 280 911 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 423 764 | 4 708 | 9 428 473 | 9 369 163 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 157 | 10 063 | ||
FQ | Autres produits | 70 341 | 64 233 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 502 971 | 9 443 460 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 501 | 84 021 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 215 955 | 186 880 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 329 | 21 983 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 040 465 | 7 090 800 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 728 | 120 234 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 067 640 | 1 023 656 | ||
FZ | Charges sociales | 288 579 | 321 928 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 886 | 65 637 | ||
GE | Autres charges | 78 734 | 97 768 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 941 161 | 9 012 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 561 810 | 430 547 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 751 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 751 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 904 | 4 884 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 904 | 4 884 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -152 | -4 884 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 561 657 | 425 663 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 745 | 1 710 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 745 | 5 710 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 | 33 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 | 33 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 385 | 5 677 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 169 954 | 124 531 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 504 468 | 9 449 170 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 112 379 | 9 142 360 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 392 089 | 306 809 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 147 758 | 160 039 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 157 | 10 063 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 183 | 53 886 | 376 069 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 322 183 | 53 886 | 376 069 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 762 | 745 | 16 | |
7C | TOTAL GENERAL | 762 | 745 | 16 | |
UJ | - Exceptionnelles | 745 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 21 731 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 85 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 387 289 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 632 | |||
VB | T. V. A. | 154 009 | |||
VP | Divers | 7 497 | |||
VC | Groupe et associés | 423 827 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 023 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 268 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 279 | 2 031 548 | 106 731 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 293 | 60 293 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 586 | 5 586 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 036 406 | 1 036 406 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 620 | 170 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 570 | 146 570 | ||
VW | T.V.A. | 295 523 | 295 523 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 504 | 504 | ||
VI | Groupe et associés | 1 882 | 1 882 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 953 | 45 953 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 340 | 1 763 340 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 429 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 825 | 18 825 | 18 825 | |
AN | Terrains | 9 926 | 7 844 | 2 082 | 3 136 |
AP | Constructions | 9 000 | 3 582 | 5 417 | 6 317 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 223 | 110 547 | 37 676 | 51 734 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 323 517 | 254 094 | 69 422 | 53 115 |
BF | Prêts | 21 731 | 21 731 | 20 217 | |
BH | Autres immobilisations financières | 85 000 | 85 000 | 85 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 616 224 | 376 069 | 240 154 | 238 346 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 987 | 44 987 | 33 658 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 387 289 | 1 387 289 | 1 314 170 | |
BZ | Autres créances | 620 989 | 620 989 | 170 667 | |
CF | Disponibilités | 11 815 | 11 815 | 197 372 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 268 | 23 268 | 24 821 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 088 351 | 2 088 351 | 1 740 690 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 575 | 376 069 | 2 328 505 | 1 979 037 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 63 059 | 56 250 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 089 | 306 809 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 | 762 | ||
DL | TOTAL (I) | 565 165 | 473 822 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 879 | 22 015 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 406 | 734 309 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 613 218 | 593 483 | ||
EA | Autres dettes | 47 835 | 155 406 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 763 340 | 1 505 215 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 505 | 1 979 037 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 513 | 77 513 | 85 009 | |
FD | Production vendue biens | 3 085 | 3 085 | 3 242 | |
FG | Production vendue services | 9 343 165 | 4 708 | 9 347 873 | 9 280 911 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 423 764 | 4 708 | 9 428 473 | 9 369 163 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 157 | 10 063 | ||
FQ | Autres produits | 70 341 | 64 233 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 502 971 | 9 443 460 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 501 | 84 021 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 215 955 | 186 880 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 329 | 21 983 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 040 465 | 7 090 800 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 728 | 120 234 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 067 640 | 1 023 656 | ||
FZ | Charges sociales | 288 579 | 321 928 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 886 | 65 637 | ||
GE | Autres charges | 78 734 | 97 768 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 941 161 | 9 012 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 561 810 | 430 547 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 751 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 751 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 904 | 4 884 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 904 | 4 884 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -152 | -4 884 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 561 657 | 425 663 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 745 | 1 710 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 745 | 5 710 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 | 33 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 | 33 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 385 | 5 677 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 169 954 | 124 531 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 504 468 | 9 449 170 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 112 379 | 9 142 360 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 392 089 | 306 809 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 147 758 | 160 039 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 157 | 10 063 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 183 | 53 886 | 376 069 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 322 183 | 53 886 | 376 069 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 762 | 745 | 16 | |
7C | TOTAL GENERAL | 762 | 745 | 16 | |
UJ | - Exceptionnelles | 745 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 21 731 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 85 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 387 289 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 632 | |||
VB | T. V. A. | 154 009 | |||
VP | Divers | 7 497 | |||
VC | Groupe et associés | 423 827 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 023 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 268 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 279 | 2 031 548 | 106 731 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 293 | 60 293 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 586 | 5 586 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 036 406 | 1 036 406 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 620 | 170 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 570 | 146 570 | ||
VW | T.V.A. | 295 523 | 295 523 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 504 | 504 | ||
VI | Groupe et associés | 1 882 | 1 882 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 953 | 45 953 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 340 | 1 763 340 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 429 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 825 | 18 825 | 18 825 | |
AN | Terrains | 9 926 | 7 844 | 2 082 | 3 136 |
AP | Constructions | 9 000 | 3 582 | 5 417 | 6 317 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 223 | 110 547 | 37 676 | 51 734 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 323 517 | 254 094 | 69 422 | 53 115 |
BF | Prêts | 21 731 | 21 731 | 20 217 | |
BH | Autres immobilisations financières | 85 000 | 85 000 | 85 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 616 224 | 376 069 | 240 154 | 238 346 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 987 | 44 987 | 33 658 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 387 289 | 1 387 289 | 1 314 170 | |
BZ | Autres créances | 620 989 | 620 989 | 170 667 | |
CF | Disponibilités | 11 815 | 11 815 | 197 372 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 268 | 23 268 | 24 821 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 088 351 | 2 088 351 | 1 740 690 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 575 | 376 069 | 2 328 505 | 1 979 037 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 63 059 | 56 250 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 089 | 306 809 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 | 762 | ||
DL | TOTAL (I) | 565 165 | 473 822 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 879 | 22 015 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 406 | 734 309 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 613 218 | 593 483 | ||
EA | Autres dettes | 47 835 | 155 406 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 763 340 | 1 505 215 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 505 | 1 979 037 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 513 | 77 513 | 85 009 | |
FD | Production vendue biens | 3 085 | 3 085 | 3 242 | |
FG | Production vendue services | 9 343 165 | 4 708 | 9 347 873 | 9 280 911 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 423 764 | 4 708 | 9 428 473 | 9 369 163 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 157 | 10 063 | ||
FQ | Autres produits | 70 341 | 64 233 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 502 971 | 9 443 460 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 501 | 84 021 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 215 955 | 186 880 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 329 | 21 983 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 040 465 | 7 090 800 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 728 | 120 234 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 067 640 | 1 023 656 | ||
FZ | Charges sociales | 288 579 | 321 928 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 886 | 65 637 | ||
GE | Autres charges | 78 734 | 97 768 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 941 161 | 9 012 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 561 810 | 430 547 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 751 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 751 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 904 | 4 884 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 904 | 4 884 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -152 | -4 884 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 561 657 | 425 663 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 745 | 1 710 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 745 | 5 710 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 | 33 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 | 33 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 385 | 5 677 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 169 954 | 124 531 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 504 468 | 9 449 170 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 112 379 | 9 142 360 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 392 089 | 306 809 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 147 758 | 160 039 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 157 | 10 063 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 183 | 53 886 | 376 069 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 322 183 | 53 886 | 376 069 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 762 | 745 | 16 | |
7C | TOTAL GENERAL | 762 | 745 | 16 | |
UJ | - Exceptionnelles | 745 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 21 731 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 85 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 387 289 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 632 | |||
VB | T. V. A. | 154 009 | |||
VP | Divers | 7 497 | |||
VC | Groupe et associés | 423 827 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 023 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 268 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 279 | 2 031 548 | 106 731 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 293 | 60 293 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 586 | 5 586 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 036 406 | 1 036 406 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 620 | 170 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 570 | 146 570 | ||
VW | T.V.A. | 295 523 | 295 523 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 504 | 504 | ||
VI | Groupe et associés | 1 882 | 1 882 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 953 | 45 953 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 340 | 1 763 340 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 429 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 825 | 18 825 | 18 825 | |
AN | Terrains | 9 926 | 7 844 | 2 082 | 3 136 |
AP | Constructions | 9 000 | 3 582 | 5 417 | 6 317 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 223 | 110 547 | 37 676 | 51 734 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 323 517 | 254 094 | 69 422 | 53 115 |
BF | Prêts | 21 731 | 21 731 | 20 217 | |
BH | Autres immobilisations financières | 85 000 | 85 000 | 85 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 616 224 | 376 069 | 240 154 | 238 346 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 987 | 44 987 | 33 658 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 387 289 | 1 387 289 | 1 314 170 | |
BZ | Autres créances | 620 989 | 620 989 | 170 667 | |
CF | Disponibilités | 11 815 | 11 815 | 197 372 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 268 | 23 268 | 24 821 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 088 351 | 2 088 351 | 1 740 690 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 575 | 376 069 | 2 328 505 | 1 979 037 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 63 059 | 56 250 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 089 | 306 809 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 | 762 | ||
DL | TOTAL (I) | 565 165 | 473 822 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 879 | 22 015 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 406 | 734 309 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 613 218 | 593 483 | ||
EA | Autres dettes | 47 835 | 155 406 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 763 340 | 1 505 215 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 505 | 1 979 037 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 513 | 77 513 | 85 009 | |
FD | Production vendue biens | 3 085 | 3 085 | 3 242 | |
FG | Production vendue services | 9 343 165 | 4 708 | 9 347 873 | 9 280 911 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 423 764 | 4 708 | 9 428 473 | 9 369 163 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 157 | 10 063 | ||
FQ | Autres produits | 70 341 | 64 233 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 502 971 | 9 443 460 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 501 | 84 021 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 215 955 | 186 880 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 329 | 21 983 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 040 465 | 7 090 800 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 728 | 120 234 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 067 640 | 1 023 656 | ||
FZ | Charges sociales | 288 579 | 321 928 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 886 | 65 637 | ||
GE | Autres charges | 78 734 | 97 768 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 941 161 | 9 012 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 561 810 | 430 547 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 751 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 751 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 904 | 4 884 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 904 | 4 884 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -152 | -4 884 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 561 657 | 425 663 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 745 | 1 710 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 745 | 5 710 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 | 33 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 | 33 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 385 | 5 677 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 169 954 | 124 531 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 504 468 | 9 449 170 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 112 379 | 9 142 360 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 392 089 | 306 809 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 147 758 | 160 039 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 157 | 10 063 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 183 | 53 886 | 376 069 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 322 183 | 53 886 | 376 069 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 762 | 745 | 16 | |
7C | TOTAL GENERAL | 762 | 745 | 16 | |
UJ | - Exceptionnelles | 745 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 21 731 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 85 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 387 289 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 632 | |||
VB | T. V. A. | 154 009 | |||
VP | Divers | 7 497 | |||
VC | Groupe et associés | 423 827 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 023 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 268 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 279 | 2 031 548 | 106 731 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 293 | 60 293 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 586 | 5 586 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 036 406 | 1 036 406 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 620 | 170 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 570 | 146 570 | ||
VW | T.V.A. | 295 523 | 295 523 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 504 | 504 | ||
VI | Groupe et associés | 1 882 | 1 882 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 953 | 45 953 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 340 | 1 763 340 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 429 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 825 | 18 825 | 18 825 | |
AN | Terrains | 9 926 | 7 844 | 2 082 | 3 136 |
AP | Constructions | 9 000 | 3 582 | 5 417 | 6 317 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 223 | 110 547 | 37 676 | 51 734 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 323 517 | 254 094 | 69 422 | 53 115 |
BF | Prêts | 21 731 | 21 731 | 20 217 | |
BH | Autres immobilisations financières | 85 000 | 85 000 | 85 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 616 224 | 376 069 | 240 154 | 238 346 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 987 | 44 987 | 33 658 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 387 289 | 1 387 289 | 1 314 170 | |
BZ | Autres créances | 620 989 | 620 989 | 170 667 | |
CF | Disponibilités | 11 815 | 11 815 | 197 372 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 268 | 23 268 | 24 821 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 088 351 | 2 088 351 | 1 740 690 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 575 | 376 069 | 2 328 505 | 1 979 037 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 63 059 | 56 250 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 089 | 306 809 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 | 762 | ||
DL | TOTAL (I) | 565 165 | 473 822 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 879 | 22 015 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 406 | 734 309 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 613 218 | 593 483 | ||
EA | Autres dettes | 47 835 | 155 406 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 763 340 | 1 505 215 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 505 | 1 979 037 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 513 | 77 513 | 85 009 | |
FD | Production vendue biens | 3 085 | 3 085 | 3 242 | |
FG | Production vendue services | 9 343 165 | 4 708 | 9 347 873 | 9 280 911 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 423 764 | 4 708 | 9 428 473 | 9 369 163 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 157 | 10 063 | ||
FQ | Autres produits | 70 341 | 64 233 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 502 971 | 9 443 460 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 501 | 84 021 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 215 955 | 186 880 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 329 | 21 983 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 040 465 | 7 090 800 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 728 | 120 234 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 067 640 | 1 023 656 | ||
FZ | Charges sociales | 288 579 | 321 928 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 886 | 65 637 | ||
GE | Autres charges | 78 734 | 97 768 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 941 161 | 9 012 912 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 561 810 | 430 547 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 751 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 751 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 904 | 4 884 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 904 | 4 884 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -152 | -4 884 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 561 657 | 425 663 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 745 | 1 710 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 745 | 5 710 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 | 33 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 | 33 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 385 | 5 677 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 169 954 | 124 531 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 504 468 | 9 449 170 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 112 379 | 9 142 360 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 392 089 | 306 809 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 147 758 | 160 039 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 157 | 10 063 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 183 | 53 886 | 376 069 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 322 183 | 53 886 | 376 069 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 762 | 745 | 16 | |
7C | TOTAL GENERAL | 762 | 745 | 16 | |
UJ | - Exceptionnelles | 745 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 21 731 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 85 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 387 289 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 632 | |||
VB | T. V. A. | 154 009 | |||
VP | Divers | 7 497 | |||
VC | Groupe et associés | 423 827 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 023 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 268 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 279 | 2 031 548 | 106 731 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 293 | 60 293 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 586 | 5 586 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 036 406 | 1 036 406 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 620 | 170 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 570 | 146 570 | ||
VW | T.V.A. | 295 523 | 295 523 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 504 | 504 | ||
VI | Groupe et associés | 1 882 | 1 882 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 953 | 45 953 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 340 | 1 763 340 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 429 |