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de Champigny-sous-Varennes
de Champigny-sous-Varennes
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 114 | 6 116 | 8 998 | 12 021 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 478 | 2 044 | 7 434 | 8 397 |
BF | Prêts | 5 238 | 5 238 | 3 368 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 830 | 8 160 | 21 670 | 23 787 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 682 | 1 682 | 1 431 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 90 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 117 845 | 117 845 | 120 597 | |
BZ | Autres créances | 238 010 | 238 010 | 13 668 | |
CF | Disponibilités | 123 239 | 123 239 | 198 019 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 572 | 1 572 | 1 017 | |
CJ | TOTAL (II) | 482 349 | 482 349 | 334 824 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 180 | 8 160 | 504 020 | 358 611 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 39 267 | |||
DH | Report à nouveau | -45 993 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 235 | 89 261 | ||
DK | Provisions réglementées | 86 | 86 | ||
DL | TOTAL (I) | 204 590 | 83 354 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 779 | 27 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 239 691 | 238 215 | ||
EA | Autres dettes | 1 958 | 6 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 299 429 | 272 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 504 020 | 358 611 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 149 | 149 | ||
FG | Production vendue services | 1 276 143 | 1 276 143 | 1 203 805 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 276 292 | 1 276 292 | 1 203 805 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 979 | 718 | ||
FQ | Autres produits | 154 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 277 425 | 1 204 527 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 768 | 21 834 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -251 | -156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 281 172 | 219 862 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 473 | 21 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 615 155 | 648 329 | ||
FZ | Charges sociales | 150 326 | 164 408 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 986 | 3 986 | ||
GE | Autres charges | 12 664 | 2 276 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 116 295 | 1 082 036 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 129 | 122 491 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 020 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 020 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 | 1 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 | 1 827 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 957 | -1 827 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 163 087 | 120 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 086 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 | 3 086 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 995 | -3 086 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 847 | 28 316 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 446 | 1 204 527 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 210 | 1 115 265 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 235 | 89 261 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 979 | 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 173 | 3 986 | 8 160 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 173 | 3 986 | 8 160 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 86 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 86 | 86 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 086 | 3 000 | 86 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 238 | |||
UX | Autres créances clients | 117 845 | |||
VB | T. V. A. | 7 714 | |||
VP | Divers | 2 736 | |||
VC | Groupe et associés | 227 259 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 572 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 665 | 357 427 | 5 238 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 779 | 57 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 540 | 98 540 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 491 | 81 491 | ||
VW | T.V.A. | 59 658 | 59 658 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 958 | 1 958 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 429 | 299 429 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 114 | 6 116 | 8 998 | 12 021 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 478 | 2 044 | 7 434 | 8 397 |
BF | Prêts | 5 238 | 5 238 | 3 368 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 830 | 8 160 | 21 670 | 23 787 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 682 | 1 682 | 1 431 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 90 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 117 845 | 117 845 | 120 597 | |
BZ | Autres créances | 238 010 | 238 010 | 13 668 | |
CF | Disponibilités | 123 239 | 123 239 | 198 019 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 572 | 1 572 | 1 017 | |
CJ | TOTAL (II) | 482 349 | 482 349 | 334 824 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 180 | 8 160 | 504 020 | 358 611 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 39 267 | |||
DH | Report à nouveau | -45 993 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 235 | 89 261 | ||
DK | Provisions réglementées | 86 | 86 | ||
DL | TOTAL (I) | 204 590 | 83 354 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 779 | 27 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 239 691 | 238 215 | ||
EA | Autres dettes | 1 958 | 6 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 299 429 | 272 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 504 020 | 358 611 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 149 | 149 | ||
FG | Production vendue services | 1 276 143 | 1 276 143 | 1 203 805 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 276 292 | 1 276 292 | 1 203 805 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 979 | 718 | ||
FQ | Autres produits | 154 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 277 425 | 1 204 527 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 768 | 21 834 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -251 | -156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 281 172 | 219 862 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 473 | 21 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 615 155 | 648 329 | ||
FZ | Charges sociales | 150 326 | 164 408 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 986 | 3 986 | ||
GE | Autres charges | 12 664 | 2 276 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 116 295 | 1 082 036 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 129 | 122 491 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 020 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 020 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 | 1 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 | 1 827 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 957 | -1 827 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 163 087 | 120 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 086 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 | 3 086 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 995 | -3 086 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 847 | 28 316 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 446 | 1 204 527 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 210 | 1 115 265 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 235 | 89 261 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 979 | 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 173 | 3 986 | 8 160 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 173 | 3 986 | 8 160 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 86 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 86 | 86 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 086 | 3 000 | 86 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 238 | |||
UX | Autres créances clients | 117 845 | |||
VB | T. V. A. | 7 714 | |||
VP | Divers | 2 736 | |||
VC | Groupe et associés | 227 259 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 572 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 665 | 357 427 | 5 238 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 779 | 57 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 540 | 98 540 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 491 | 81 491 | ||
VW | T.V.A. | 59 658 | 59 658 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 958 | 1 958 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 429 | 299 429 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 114 | 6 116 | 8 998 | 12 021 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 478 | 2 044 | 7 434 | 8 397 |
BF | Prêts | 5 238 | 5 238 | 3 368 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 830 | 8 160 | 21 670 | 23 787 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 682 | 1 682 | 1 431 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 90 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 117 845 | 117 845 | 120 597 | |
BZ | Autres créances | 238 010 | 238 010 | 13 668 | |
CF | Disponibilités | 123 239 | 123 239 | 198 019 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 572 | 1 572 | 1 017 | |
CJ | TOTAL (II) | 482 349 | 482 349 | 334 824 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 180 | 8 160 | 504 020 | 358 611 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 39 267 | |||
DH | Report à nouveau | -45 993 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 235 | 89 261 | ||
DK | Provisions réglementées | 86 | 86 | ||
DL | TOTAL (I) | 204 590 | 83 354 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 779 | 27 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 239 691 | 238 215 | ||
EA | Autres dettes | 1 958 | 6 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 299 429 | 272 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 504 020 | 358 611 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 149 | 149 | ||
FG | Production vendue services | 1 276 143 | 1 276 143 | 1 203 805 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 276 292 | 1 276 292 | 1 203 805 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 979 | 718 | ||
FQ | Autres produits | 154 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 277 425 | 1 204 527 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 768 | 21 834 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -251 | -156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 281 172 | 219 862 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 473 | 21 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 615 155 | 648 329 | ||
FZ | Charges sociales | 150 326 | 164 408 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 986 | 3 986 | ||
GE | Autres charges | 12 664 | 2 276 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 116 295 | 1 082 036 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 129 | 122 491 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 020 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 020 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 | 1 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 | 1 827 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 957 | -1 827 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 163 087 | 120 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 086 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 | 3 086 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 995 | -3 086 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 847 | 28 316 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 446 | 1 204 527 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 210 | 1 115 265 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 235 | 89 261 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 979 | 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 173 | 3 986 | 8 160 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 173 | 3 986 | 8 160 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 86 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 86 | 86 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 086 | 3 000 | 86 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 238 | |||
UX | Autres créances clients | 117 845 | |||
VB | T. V. A. | 7 714 | |||
VP | Divers | 2 736 | |||
VC | Groupe et associés | 227 259 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 572 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 665 | 357 427 | 5 238 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 779 | 57 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 540 | 98 540 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 491 | 81 491 | ||
VW | T.V.A. | 59 658 | 59 658 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 958 | 1 958 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 429 | 299 429 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 114 | 6 116 | 8 998 | 12 021 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 478 | 2 044 | 7 434 | 8 397 |
BF | Prêts | 5 238 | 5 238 | 3 368 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 830 | 8 160 | 21 670 | 23 787 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 682 | 1 682 | 1 431 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 90 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 117 845 | 117 845 | 120 597 | |
BZ | Autres créances | 238 010 | 238 010 | 13 668 | |
CF | Disponibilités | 123 239 | 123 239 | 198 019 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 572 | 1 572 | 1 017 | |
CJ | TOTAL (II) | 482 349 | 482 349 | 334 824 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 180 | 8 160 | 504 020 | 358 611 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 39 267 | |||
DH | Report à nouveau | -45 993 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 235 | 89 261 | ||
DK | Provisions réglementées | 86 | 86 | ||
DL | TOTAL (I) | 204 590 | 83 354 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 779 | 27 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 239 691 | 238 215 | ||
EA | Autres dettes | 1 958 | 6 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 299 429 | 272 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 504 020 | 358 611 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 149 | 149 | ||
FG | Production vendue services | 1 276 143 | 1 276 143 | 1 203 805 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 276 292 | 1 276 292 | 1 203 805 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 979 | 718 | ||
FQ | Autres produits | 154 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 277 425 | 1 204 527 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 768 | 21 834 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -251 | -156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 281 172 | 219 862 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 473 | 21 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 615 155 | 648 329 | ||
FZ | Charges sociales | 150 326 | 164 408 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 986 | 3 986 | ||
GE | Autres charges | 12 664 | 2 276 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 116 295 | 1 082 036 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 129 | 122 491 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 020 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 020 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 | 1 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 | 1 827 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 957 | -1 827 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 163 087 | 120 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 086 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 | 3 086 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 995 | -3 086 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 847 | 28 316 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 446 | 1 204 527 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 210 | 1 115 265 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 235 | 89 261 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 979 | 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 173 | 3 986 | 8 160 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 173 | 3 986 | 8 160 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 86 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 86 | 86 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 086 | 3 000 | 86 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 238 | |||
UX | Autres créances clients | 117 845 | |||
VB | T. V. A. | 7 714 | |||
VP | Divers | 2 736 | |||
VC | Groupe et associés | 227 259 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 572 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 665 | 357 427 | 5 238 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 779 | 57 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 540 | 98 540 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 491 | 81 491 | ||
VW | T.V.A. | 59 658 | 59 658 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 958 | 1 958 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 429 | 299 429 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 114 | 6 116 | 8 998 | 12 021 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 478 | 2 044 | 7 434 | 8 397 |
BF | Prêts | 5 238 | 5 238 | 3 368 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 830 | 8 160 | 21 670 | 23 787 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 682 | 1 682 | 1 431 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 90 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 117 845 | 117 845 | 120 597 | |
BZ | Autres créances | 238 010 | 238 010 | 13 668 | |
CF | Disponibilités | 123 239 | 123 239 | 198 019 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 572 | 1 572 | 1 017 | |
CJ | TOTAL (II) | 482 349 | 482 349 | 334 824 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 180 | 8 160 | 504 020 | 358 611 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 39 267 | |||
DH | Report à nouveau | -45 993 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 235 | 89 261 | ||
DK | Provisions réglementées | 86 | 86 | ||
DL | TOTAL (I) | 204 590 | 83 354 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 779 | 27 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 239 691 | 238 215 | ||
EA | Autres dettes | 1 958 | 6 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 299 429 | 272 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 504 020 | 358 611 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 149 | 149 | ||
FG | Production vendue services | 1 276 143 | 1 276 143 | 1 203 805 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 276 292 | 1 276 292 | 1 203 805 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 979 | 718 | ||
FQ | Autres produits | 154 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 277 425 | 1 204 527 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 768 | 21 834 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -251 | -156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 281 172 | 219 862 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 473 | 21 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 615 155 | 648 329 | ||
FZ | Charges sociales | 150 326 | 164 408 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 986 | 3 986 | ||
GE | Autres charges | 12 664 | 2 276 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 116 295 | 1 082 036 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 129 | 122 491 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 020 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 020 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 | 1 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 | 1 827 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 957 | -1 827 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 163 087 | 120 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 086 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 | 3 086 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 995 | -3 086 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 847 | 28 316 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 446 | 1 204 527 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 210 | 1 115 265 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 235 | 89 261 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 979 | 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 173 | 3 986 | 8 160 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 173 | 3 986 | 8 160 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 86 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 86 | 86 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 086 | 3 000 | 86 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 238 | |||
UX | Autres créances clients | 117 845 | |||
VB | T. V. A. | 7 714 | |||
VP | Divers | 2 736 | |||
VC | Groupe et associés | 227 259 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 572 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 665 | 357 427 | 5 238 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 779 | 57 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 540 | 98 540 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 491 | 81 491 | ||
VW | T.V.A. | 59 658 | 59 658 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 958 | 1 958 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 429 | 299 429 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 114 | 6 116 | 8 998 | 12 021 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 478 | 2 044 | 7 434 | 8 397 |
BF | Prêts | 5 238 | 5 238 | 3 368 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 830 | 8 160 | 21 670 | 23 787 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 682 | 1 682 | 1 431 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 90 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 117 845 | 117 845 | 120 597 | |
BZ | Autres créances | 238 010 | 238 010 | 13 668 | |
CF | Disponibilités | 123 239 | 123 239 | 198 019 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 572 | 1 572 | 1 017 | |
CJ | TOTAL (II) | 482 349 | 482 349 | 334 824 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 180 | 8 160 | 504 020 | 358 611 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 39 267 | |||
DH | Report à nouveau | -45 993 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 235 | 89 261 | ||
DK | Provisions réglementées | 86 | 86 | ||
DL | TOTAL (I) | 204 590 | 83 354 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 779 | 27 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 239 691 | 238 215 | ||
EA | Autres dettes | 1 958 | 6 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 299 429 | 272 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 504 020 | 358 611 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 149 | 149 | ||
FG | Production vendue services | 1 276 143 | 1 276 143 | 1 203 805 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 276 292 | 1 276 292 | 1 203 805 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 979 | 718 | ||
FQ | Autres produits | 154 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 277 425 | 1 204 527 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 768 | 21 834 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -251 | -156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 281 172 | 219 862 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 473 | 21 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 615 155 | 648 329 | ||
FZ | Charges sociales | 150 326 | 164 408 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 986 | 3 986 | ||
GE | Autres charges | 12 664 | 2 276 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 116 295 | 1 082 036 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 129 | 122 491 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 020 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 020 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 | 1 827 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 | 1 827 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 957 | -1 827 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 163 087 | 120 664 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 086 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 | 3 086 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 995 | -3 086 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 847 | 28 316 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 446 | 1 204 527 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 210 | 1 115 265 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 235 | 89 261 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 979 | 718 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 173 | 3 986 | 8 160 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 173 | 3 986 | 8 160 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 86 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 86 | 86 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 086 | 3 000 | 86 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 238 | |||
UX | Autres créances clients | 117 845 | |||
VB | T. V. A. | 7 714 | |||
VP | Divers | 2 736 | |||
VC | Groupe et associés | 227 259 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 572 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 665 | 357 427 | 5 238 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 779 | 57 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 540 | 98 540 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 491 | 81 491 | ||
VW | T.V.A. | 59 658 | 59 658 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 958 | 1 958 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 429 | 299 429 |