Portail de la ville
de Beaucouzé
de Beaucouzé
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 825 | 18 825 | 18 825 | |
AN | Terrains | 2 164 | 2 164 | 170 | |
AP | Constructions | 1 642 | 583 | 1 058 | 1 222 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 732 | 162 666 | 68 066 | 87 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 910 | 85 240 | 41 669 | 13 016 |
BF | Prêts | 19 967 | 19 967 | 16 079 | |
BH | Autres immobilisations financières | 85 000 | 85 000 | 85 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 485 241 | 250 654 | 234 587 | 221 813 |
BX | Clients et comptes rattachés | 360 410 | 360 410 | 351 695 | |
BZ | Autres créances | 467 975 | 467 975 | 35 411 | |
CF | Disponibilités | 1 341 | 1 341 | 360 864 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 509 | 7 509 | 8 795 | |
CJ | TOTAL (II) | 837 237 | 837 237 | 756 767 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 478 | 250 654 | 1 071 824 | 978 581 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -147 284 | -385 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 370 | 238 662 | ||
DL | TOTAL (I) | 286 085 | -97 284 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 617 | |||
DR | TOTAL (III) | 73 617 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 090 | 90 017 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 853 | 196 879 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 355 107 | 348 144 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 616 | |||
EA | Autres dettes | 28 072 | 367 207 | ||
EC | TOTAL (IV) | 785 739 | 1 002 248 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 824 | 978 581 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 739 | 993 260 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 101 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 108 | 108 | ||
FD | Production vendue biens | 7 117 | 7 117 | 5 576 | |
FG | Production vendue services | 3 692 600 | 3 453 | 3 696 053 | 3 598 732 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 699 825 | 3 453 | 3 703 279 | 3 604 309 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 678 | 10 776 | ||
FQ | Autres produits | 10 | -1 132 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 707 968 | 3 613 953 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 131 175 | 143 534 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 844 053 | 1 905 894 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 548 | 103 204 | ||
FY | Salaires et traitements | 864 589 | 811 312 | ||
FZ | Charges sociales | 189 354 | 218 215 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 568 | 41 171 | ||
GE | Autres charges | 47 335 | 42 677 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 222 625 | 3 266 009 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 485 342 | 347 943 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 046 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 046 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 128 | 11 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 128 | 11 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 082 | -11 533 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 479 260 | 336 410 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 617 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 617 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 417 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 307 | 97 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 789 631 | 3 613 953 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 406 261 | 3 375 291 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 383 370 | 238 662 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 280 | 37 257 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 678 | 10 776 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 086 | 40 569 | 5 000 | 250 654 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 215 086 | 40 569 | 5 000 | 250 654 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 617 | 73 617 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 73 617 | 73 617 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 967 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 85 000 | |||
UX | Autres créances clients | 360 410 | |||
VB | T. V. A. | 45 930 | |||
VP | Divers | 2 753 | |||
VC | Groupe et associés | 419 292 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 509 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 863 | 835 895 | 104 967 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 101 | 72 101 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 989 | 8 989 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 853 | 315 853 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 448 | 144 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 157 | 113 157 | ||
VW | T.V.A. | 96 903 | 96 903 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 598 | 598 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 616 | 5 616 | ||
VI | Groupe et associés | 25 088 | 25 088 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 983 | 2 983 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 825 | 18 825 | 18 825 | |
AN | Terrains | 2 164 | 2 164 | 170 | |
AP | Constructions | 1 642 | 583 | 1 058 | 1 222 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 732 | 162 666 | 68 066 | 87 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 910 | 85 240 | 41 669 | 13 016 |
BF | Prêts | 19 967 | 19 967 | 16 079 | |
BH | Autres immobilisations financières | 85 000 | 85 000 | 85 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 485 241 | 250 654 | 234 587 | 221 813 |
BX | Clients et comptes rattachés | 360 410 | 360 410 | 351 695 | |
BZ | Autres créances | 467 975 | 467 975 | 35 411 | |
CF | Disponibilités | 1 341 | 1 341 | 360 864 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 509 | 7 509 | 8 795 | |
CJ | TOTAL (II) | 837 237 | 837 237 | 756 767 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 478 | 250 654 | 1 071 824 | 978 581 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -147 284 | -385 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 370 | 238 662 | ||
DL | TOTAL (I) | 286 085 | -97 284 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 617 | |||
DR | TOTAL (III) | 73 617 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 090 | 90 017 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 853 | 196 879 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 355 107 | 348 144 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 616 | |||
EA | Autres dettes | 28 072 | 367 207 | ||
EC | TOTAL (IV) | 785 739 | 1 002 248 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 824 | 978 581 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 739 | 993 260 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 101 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 108 | 108 | ||
FD | Production vendue biens | 7 117 | 7 117 | 5 576 | |
FG | Production vendue services | 3 692 600 | 3 453 | 3 696 053 | 3 598 732 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 699 825 | 3 453 | 3 703 279 | 3 604 309 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 678 | 10 776 | ||
FQ | Autres produits | 10 | -1 132 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 707 968 | 3 613 953 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 131 175 | 143 534 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 844 053 | 1 905 894 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 548 | 103 204 | ||
FY | Salaires et traitements | 864 589 | 811 312 | ||
FZ | Charges sociales | 189 354 | 218 215 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 568 | 41 171 | ||
GE | Autres charges | 47 335 | 42 677 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 222 625 | 3 266 009 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 485 342 | 347 943 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 046 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 046 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 128 | 11 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 128 | 11 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 082 | -11 533 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 479 260 | 336 410 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 617 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 617 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 417 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 307 | 97 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 789 631 | 3 613 953 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 406 261 | 3 375 291 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 383 370 | 238 662 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 280 | 37 257 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 678 | 10 776 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 086 | 40 569 | 5 000 | 250 654 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 215 086 | 40 569 | 5 000 | 250 654 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 617 | 73 617 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 73 617 | 73 617 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 967 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 85 000 | |||
UX | Autres créances clients | 360 410 | |||
VB | T. V. A. | 45 930 | |||
VP | Divers | 2 753 | |||
VC | Groupe et associés | 419 292 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 509 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 863 | 835 895 | 104 967 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 101 | 72 101 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 989 | 8 989 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 853 | 315 853 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 448 | 144 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 157 | 113 157 | ||
VW | T.V.A. | 96 903 | 96 903 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 598 | 598 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 616 | 5 616 | ||
VI | Groupe et associés | 25 088 | 25 088 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 983 | 2 983 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 825 | 18 825 | 18 825 | |
AN | Terrains | 2 164 | 2 164 | 170 | |
AP | Constructions | 1 642 | 583 | 1 058 | 1 222 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 732 | 162 666 | 68 066 | 87 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 910 | 85 240 | 41 669 | 13 016 |
BF | Prêts | 19 967 | 19 967 | 16 079 | |
BH | Autres immobilisations financières | 85 000 | 85 000 | 85 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 485 241 | 250 654 | 234 587 | 221 813 |
BX | Clients et comptes rattachés | 360 410 | 360 410 | 351 695 | |
BZ | Autres créances | 467 975 | 467 975 | 35 411 | |
CF | Disponibilités | 1 341 | 1 341 | 360 864 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 509 | 7 509 | 8 795 | |
CJ | TOTAL (II) | 837 237 | 837 237 | 756 767 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 478 | 250 654 | 1 071 824 | 978 581 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -147 284 | -385 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 370 | 238 662 | ||
DL | TOTAL (I) | 286 085 | -97 284 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 617 | |||
DR | TOTAL (III) | 73 617 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 090 | 90 017 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 853 | 196 879 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 355 107 | 348 144 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 616 | |||
EA | Autres dettes | 28 072 | 367 207 | ||
EC | TOTAL (IV) | 785 739 | 1 002 248 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 824 | 978 581 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 739 | 993 260 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 101 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 108 | 108 | ||
FD | Production vendue biens | 7 117 | 7 117 | 5 576 | |
FG | Production vendue services | 3 692 600 | 3 453 | 3 696 053 | 3 598 732 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 699 825 | 3 453 | 3 703 279 | 3 604 309 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 678 | 10 776 | ||
FQ | Autres produits | 10 | -1 132 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 707 968 | 3 613 953 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 131 175 | 143 534 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 844 053 | 1 905 894 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 548 | 103 204 | ||
FY | Salaires et traitements | 864 589 | 811 312 | ||
FZ | Charges sociales | 189 354 | 218 215 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 568 | 41 171 | ||
GE | Autres charges | 47 335 | 42 677 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 222 625 | 3 266 009 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 485 342 | 347 943 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 046 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 046 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 128 | 11 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 128 | 11 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 082 | -11 533 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 479 260 | 336 410 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 617 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 617 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 417 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 307 | 97 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 789 631 | 3 613 953 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 406 261 | 3 375 291 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 383 370 | 238 662 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 280 | 37 257 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 678 | 10 776 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 086 | 40 569 | 5 000 | 250 654 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 215 086 | 40 569 | 5 000 | 250 654 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 617 | 73 617 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 73 617 | 73 617 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 967 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 85 000 | |||
UX | Autres créances clients | 360 410 | |||
VB | T. V. A. | 45 930 | |||
VP | Divers | 2 753 | |||
VC | Groupe et associés | 419 292 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 509 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 863 | 835 895 | 104 967 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 101 | 72 101 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 989 | 8 989 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 853 | 315 853 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 448 | 144 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 157 | 113 157 | ||
VW | T.V.A. | 96 903 | 96 903 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 598 | 598 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 616 | 5 616 | ||
VI | Groupe et associés | 25 088 | 25 088 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 983 | 2 983 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 825 | 18 825 | 18 825 | |
AN | Terrains | 2 164 | 2 164 | 170 | |
AP | Constructions | 1 642 | 583 | 1 058 | 1 222 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 732 | 162 666 | 68 066 | 87 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 910 | 85 240 | 41 669 | 13 016 |
BF | Prêts | 19 967 | 19 967 | 16 079 | |
BH | Autres immobilisations financières | 85 000 | 85 000 | 85 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 485 241 | 250 654 | 234 587 | 221 813 |
BX | Clients et comptes rattachés | 360 410 | 360 410 | 351 695 | |
BZ | Autres créances | 467 975 | 467 975 | 35 411 | |
CF | Disponibilités | 1 341 | 1 341 | 360 864 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 509 | 7 509 | 8 795 | |
CJ | TOTAL (II) | 837 237 | 837 237 | 756 767 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 478 | 250 654 | 1 071 824 | 978 581 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -147 284 | -385 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 370 | 238 662 | ||
DL | TOTAL (I) | 286 085 | -97 284 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 617 | |||
DR | TOTAL (III) | 73 617 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 090 | 90 017 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 853 | 196 879 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 355 107 | 348 144 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 616 | |||
EA | Autres dettes | 28 072 | 367 207 | ||
EC | TOTAL (IV) | 785 739 | 1 002 248 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 824 | 978 581 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 739 | 993 260 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 101 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 108 | 108 | ||
FD | Production vendue biens | 7 117 | 7 117 | 5 576 | |
FG | Production vendue services | 3 692 600 | 3 453 | 3 696 053 | 3 598 732 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 699 825 | 3 453 | 3 703 279 | 3 604 309 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 678 | 10 776 | ||
FQ | Autres produits | 10 | -1 132 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 707 968 | 3 613 953 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 131 175 | 143 534 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 844 053 | 1 905 894 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 548 | 103 204 | ||
FY | Salaires et traitements | 864 589 | 811 312 | ||
FZ | Charges sociales | 189 354 | 218 215 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 568 | 41 171 | ||
GE | Autres charges | 47 335 | 42 677 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 222 625 | 3 266 009 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 485 342 | 347 943 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 046 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 046 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 128 | 11 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 128 | 11 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 082 | -11 533 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 479 260 | 336 410 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 617 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 617 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 417 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 307 | 97 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 789 631 | 3 613 953 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 406 261 | 3 375 291 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 383 370 | 238 662 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 280 | 37 257 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 678 | 10 776 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 086 | 40 569 | 5 000 | 250 654 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 215 086 | 40 569 | 5 000 | 250 654 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 617 | 73 617 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 73 617 | 73 617 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 967 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 85 000 | |||
UX | Autres créances clients | 360 410 | |||
VB | T. V. A. | 45 930 | |||
VP | Divers | 2 753 | |||
VC | Groupe et associés | 419 292 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 509 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 863 | 835 895 | 104 967 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 101 | 72 101 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 989 | 8 989 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 853 | 315 853 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 448 | 144 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 157 | 113 157 | ||
VW | T.V.A. | 96 903 | 96 903 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 598 | 598 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 616 | 5 616 | ||
VI | Groupe et associés | 25 088 | 25 088 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 983 | 2 983 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 825 | 18 825 | 18 825 | |
AN | Terrains | 2 164 | 2 164 | 170 | |
AP | Constructions | 1 642 | 583 | 1 058 | 1 222 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 732 | 162 666 | 68 066 | 87 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 910 | 85 240 | 41 669 | 13 016 |
BF | Prêts | 19 967 | 19 967 | 16 079 | |
BH | Autres immobilisations financières | 85 000 | 85 000 | 85 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 485 241 | 250 654 | 234 587 | 221 813 |
BX | Clients et comptes rattachés | 360 410 | 360 410 | 351 695 | |
BZ | Autres créances | 467 975 | 467 975 | 35 411 | |
CF | Disponibilités | 1 341 | 1 341 | 360 864 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 509 | 7 509 | 8 795 | |
CJ | TOTAL (II) | 837 237 | 837 237 | 756 767 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 478 | 250 654 | 1 071 824 | 978 581 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -147 284 | -385 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 370 | 238 662 | ||
DL | TOTAL (I) | 286 085 | -97 284 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 617 | |||
DR | TOTAL (III) | 73 617 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 090 | 90 017 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 853 | 196 879 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 355 107 | 348 144 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 616 | |||
EA | Autres dettes | 28 072 | 367 207 | ||
EC | TOTAL (IV) | 785 739 | 1 002 248 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 824 | 978 581 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 739 | 993 260 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 101 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 108 | 108 | ||
FD | Production vendue biens | 7 117 | 7 117 | 5 576 | |
FG | Production vendue services | 3 692 600 | 3 453 | 3 696 053 | 3 598 732 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 699 825 | 3 453 | 3 703 279 | 3 604 309 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 678 | 10 776 | ||
FQ | Autres produits | 10 | -1 132 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 707 968 | 3 613 953 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 131 175 | 143 534 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 844 053 | 1 905 894 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 548 | 103 204 | ||
FY | Salaires et traitements | 864 589 | 811 312 | ||
FZ | Charges sociales | 189 354 | 218 215 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 568 | 41 171 | ||
GE | Autres charges | 47 335 | 42 677 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 222 625 | 3 266 009 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 485 342 | 347 943 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 046 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 046 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 128 | 11 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 128 | 11 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 082 | -11 533 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 479 260 | 336 410 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 617 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 617 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 417 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 307 | 97 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 789 631 | 3 613 953 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 406 261 | 3 375 291 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 383 370 | 238 662 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 280 | 37 257 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 678 | 10 776 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 086 | 40 569 | 5 000 | 250 654 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 215 086 | 40 569 | 5 000 | 250 654 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 617 | 73 617 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 73 617 | 73 617 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 967 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 85 000 | |||
UX | Autres créances clients | 360 410 | |||
VB | T. V. A. | 45 930 | |||
VP | Divers | 2 753 | |||
VC | Groupe et associés | 419 292 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 509 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 863 | 835 895 | 104 967 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 101 | 72 101 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 989 | 8 989 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 853 | 315 853 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 448 | 144 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 157 | 113 157 | ||
VW | T.V.A. | 96 903 | 96 903 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 598 | 598 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 616 | 5 616 | ||
VI | Groupe et associés | 25 088 | 25 088 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 983 | 2 983 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 18 825 | 18 825 | 18 825 | |
AN | Terrains | 2 164 | 2 164 | 170 | |
AP | Constructions | 1 642 | 583 | 1 058 | 1 222 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 732 | 162 666 | 68 066 | 87 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 910 | 85 240 | 41 669 | 13 016 |
BF | Prêts | 19 967 | 19 967 | 16 079 | |
BH | Autres immobilisations financières | 85 000 | 85 000 | 85 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 485 241 | 250 654 | 234 587 | 221 813 |
BX | Clients et comptes rattachés | 360 410 | 360 410 | 351 695 | |
BZ | Autres créances | 467 975 | 467 975 | 35 411 | |
CF | Disponibilités | 1 341 | 1 341 | 360 864 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 509 | 7 509 | 8 795 | |
CJ | TOTAL (II) | 837 237 | 837 237 | 756 767 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 478 | 250 654 | 1 071 824 | 978 581 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -147 284 | -385 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 370 | 238 662 | ||
DL | TOTAL (I) | 286 085 | -97 284 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 617 | |||
DR | TOTAL (III) | 73 617 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 090 | 90 017 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 853 | 196 879 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 355 107 | 348 144 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 616 | |||
EA | Autres dettes | 28 072 | 367 207 | ||
EC | TOTAL (IV) | 785 739 | 1 002 248 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 824 | 978 581 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 739 | 993 260 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 101 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 108 | 108 | ||
FD | Production vendue biens | 7 117 | 7 117 | 5 576 | |
FG | Production vendue services | 3 692 600 | 3 453 | 3 696 053 | 3 598 732 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 699 825 | 3 453 | 3 703 279 | 3 604 309 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 678 | 10 776 | ||
FQ | Autres produits | 10 | -1 132 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 707 968 | 3 613 953 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 131 175 | 143 534 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 844 053 | 1 905 894 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 548 | 103 204 | ||
FY | Salaires et traitements | 864 589 | 811 312 | ||
FZ | Charges sociales | 189 354 | 218 215 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 568 | 41 171 | ||
GE | Autres charges | 47 335 | 42 677 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 222 625 | 3 266 009 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 485 342 | 347 943 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 046 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 046 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 128 | 11 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 128 | 11 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 082 | -11 533 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 479 260 | 336 410 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 617 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 617 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 417 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 307 | 97 748 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 789 631 | 3 613 953 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 406 261 | 3 375 291 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 383 370 | 238 662 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 280 | 37 257 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 678 | 10 776 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 086 | 40 569 | 5 000 | 250 654 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 215 086 | 40 569 | 5 000 | 250 654 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 617 | 73 617 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 73 617 | 73 617 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 19 967 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 85 000 | |||
UX | Autres créances clients | 360 410 | |||
VB | T. V. A. | 45 930 | |||
VP | Divers | 2 753 | |||
VC | Groupe et associés | 419 292 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 509 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 863 | 835 895 | 104 967 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 101 | 72 101 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 989 | 8 989 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 315 853 | 315 853 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 448 | 144 448 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 157 | 113 157 | ||
VW | T.V.A. | 96 903 | 96 903 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 598 | 598 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 616 | 5 616 | ||
VI | Groupe et associés | 25 088 | 25 088 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 983 | 2 983 |