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de La Celle-sur-Nièvre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 500 | 500 | ||
AH | Fonds commercial | 1 829 | 1 829 | 1 829 | |
AN | Terrains | 129 048 | 20 529 | 108 519 | 111 846 |
AP | Constructions | 2 814 347 | 1 883 202 | 931 144 | 1 027 925 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 466 | 87 745 | 28 721 | 33 135 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 105 827 | 1 824 565 | 281 261 | 385 231 |
AV | Immobilisations en cours | 2 009 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 464 | 464 | 464 | |
BF | Prêts | 84 372 | 84 372 | 69 225 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | 4 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 258 855 | 3 816 542 | 1 442 313 | 1 636 467 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 090 | 55 090 | 59 296 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 499 508 | 14 024 | 2 485 483 | 2 507 130 |
BZ | Autres créances | 1 951 118 | 1 951 118 | 1 542 676 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 39 555 | 39 555 | 243 277 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 931 | 29 931 | 29 445 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 675 204 | 14 024 | 4 661 179 | 4 481 826 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 934 060 | 3 830 567 | 6 103 493 | 6 118 293 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 000 | 192 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 200 | 19 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 235 801 | 892 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 163 | 343 319 | ||
DK | Provisions réglementées | 173 973 | 220 117 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 940 138 | 1 667 119 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 819 | 32 688 | ||
DR | TOTAL (III) | 84 819 | 32 688 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 971 | 1 025 346 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 017 | 111 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 863 | 1 522 492 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 588 732 | 1 680 696 | ||
EA | Autres dettes | 39 950 | 78 112 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 078 535 | 4 418 486 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 103 493 | 6 118 293 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 348 804 | 3 544 122 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 366 024 | 366 024 | 589 808 | |
FG | Production vendue services | 15 183 238 | 464 330 | 15 647 569 | 14 502 522 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 549 262 | 464 330 | 16 013 593 | 15 092 331 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 466 | 54 804 | ||
FQ | Autres produits | 242 207 | 256 655 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 304 267 | 15 403 792 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 359 221 | 582 760 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 597 038 | 1 774 824 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 205 | 14 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 225 455 | 6 948 564 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 407 | 222 710 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 676 729 | 3 627 976 | ||
FZ | Charges sociales | 1 043 320 | 1 110 450 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 286 397 | 332 428 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 883 | 1 920 | ||
GE | Autres charges | 452 059 | 437 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 883 718 | 15 053 147 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 420 549 | 350 644 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | 37 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 499 | 16 680 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 750 | 4 750 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 256 | 21 467 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 256 | 35 473 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 256 | 35 473 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -999 | -14 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 419 549 | 336 639 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 009 | 44 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 831 | 85 788 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 841 | 129 788 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438 | 128 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 009 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 819 | 12 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 266 | 12 128 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 425 | 117 659 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 221 | 29 990 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 739 | 80 990 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 399 365 | 15 555 048 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 080 202 | 15 211 729 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 319 163 | 343 319 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 319 163 | 343 319 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 19 103 | 15 239 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 | 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 581 727 | 286 397 | 52 081 | 3 816 042 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 582 227 | 286 397 | 52 081 | 3 816 542 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 163 084 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 220 117 | 46 143 | 173 973 | |
4A | Provisions pour litiges | 46 955 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 864 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 688 | 72 819 | 20 688 | 84 819 |
6T | Sur comptes clients | 23 385 | 8 883 | 18 244 | 14 024 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 385 | 8 883 | 18 244 | 14 024 |
7C | TOTAL GENERAL | 276 191 | 81 702 | 85 076 | 272 817 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 883 | 18 244 | ||
UG | - Financières | 72 819 | 66 831 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 84 372 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 721 | |||
UX | Autres créances clients | 2 464 787 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 140 | |||
VB | T. V. A. | 138 400 | |||
VP | Divers | 53 466 | |||
VC | Groupe et associés | 1 655 635 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 475 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 931 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 570 930 | 4 445 836 | 125 093 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 971 | 59 971 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 999 | 99 268 | 499 479 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 87 017 | 87 017 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 473 863 | 1 473 863 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 659 964 | 659 964 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 853 | 455 853 | ||
VW | T.V.A. | 457 706 | 457 706 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 207 | 15 207 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 950 | 39 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 078 535 | 3 348 804 | 499 479 | 230 251 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 982 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 500 | 500 | ||
AH | Fonds commercial | 1 829 | 1 829 | 1 829 | |
AN | Terrains | 129 048 | 20 529 | 108 519 | 111 846 |
AP | Constructions | 2 814 347 | 1 883 202 | 931 144 | 1 027 925 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 466 | 87 745 | 28 721 | 33 135 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 105 827 | 1 824 565 | 281 261 | 385 231 |
AV | Immobilisations en cours | 2 009 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 464 | 464 | 464 | |
BF | Prêts | 84 372 | 84 372 | 69 225 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | 4 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 258 855 | 3 816 542 | 1 442 313 | 1 636 467 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 090 | 55 090 | 59 296 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 499 508 | 14 024 | 2 485 483 | 2 507 130 |
BZ | Autres créances | 1 951 118 | 1 951 118 | 1 542 676 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 39 555 | 39 555 | 243 277 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 931 | 29 931 | 29 445 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 675 204 | 14 024 | 4 661 179 | 4 481 826 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 934 060 | 3 830 567 | 6 103 493 | 6 118 293 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 000 | 192 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 200 | 19 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 235 801 | 892 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 163 | 343 319 | ||
DK | Provisions réglementées | 173 973 | 220 117 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 940 138 | 1 667 119 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 819 | 32 688 | ||
DR | TOTAL (III) | 84 819 | 32 688 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 971 | 1 025 346 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 017 | 111 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 863 | 1 522 492 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 588 732 | 1 680 696 | ||
EA | Autres dettes | 39 950 | 78 112 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 078 535 | 4 418 486 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 103 493 | 6 118 293 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 348 804 | 3 544 122 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 366 024 | 366 024 | 589 808 | |
FG | Production vendue services | 15 183 238 | 464 330 | 15 647 569 | 14 502 522 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 549 262 | 464 330 | 16 013 593 | 15 092 331 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 466 | 54 804 | ||
FQ | Autres produits | 242 207 | 256 655 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 304 267 | 15 403 792 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 359 221 | 582 760 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 597 038 | 1 774 824 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 205 | 14 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 225 455 | 6 948 564 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 407 | 222 710 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 676 729 | 3 627 976 | ||
FZ | Charges sociales | 1 043 320 | 1 110 450 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 286 397 | 332 428 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 883 | 1 920 | ||
GE | Autres charges | 452 059 | 437 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 883 718 | 15 053 147 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 420 549 | 350 644 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | 37 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 499 | 16 680 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 750 | 4 750 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 256 | 21 467 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 256 | 35 473 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 256 | 35 473 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -999 | -14 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 419 549 | 336 639 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 009 | 44 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 831 | 85 788 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 841 | 129 788 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438 | 128 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 009 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 819 | 12 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 266 | 12 128 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 425 | 117 659 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 221 | 29 990 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 739 | 80 990 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 399 365 | 15 555 048 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 080 202 | 15 211 729 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 319 163 | 343 319 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 319 163 | 343 319 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 19 103 | 15 239 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 | 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 581 727 | 286 397 | 52 081 | 3 816 042 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 582 227 | 286 397 | 52 081 | 3 816 542 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 163 084 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 220 117 | 46 143 | 173 973 | |
4A | Provisions pour litiges | 46 955 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 864 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 688 | 72 819 | 20 688 | 84 819 |
6T | Sur comptes clients | 23 385 | 8 883 | 18 244 | 14 024 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 385 | 8 883 | 18 244 | 14 024 |
7C | TOTAL GENERAL | 276 191 | 81 702 | 85 076 | 272 817 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 883 | 18 244 | ||
UG | - Financières | 72 819 | 66 831 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 84 372 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 721 | |||
UX | Autres créances clients | 2 464 787 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 140 | |||
VB | T. V. A. | 138 400 | |||
VP | Divers | 53 466 | |||
VC | Groupe et associés | 1 655 635 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 475 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 931 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 570 930 | 4 445 836 | 125 093 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 971 | 59 971 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 999 | 99 268 | 499 479 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 87 017 | 87 017 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 473 863 | 1 473 863 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 659 964 | 659 964 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 853 | 455 853 | ||
VW | T.V.A. | 457 706 | 457 706 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 207 | 15 207 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 950 | 39 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 078 535 | 3 348 804 | 499 479 | 230 251 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 982 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 500 | 500 | ||
AH | Fonds commercial | 1 829 | 1 829 | 1 829 | |
AN | Terrains | 129 048 | 20 529 | 108 519 | 111 846 |
AP | Constructions | 2 814 347 | 1 883 202 | 931 144 | 1 027 925 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 466 | 87 745 | 28 721 | 33 135 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 105 827 | 1 824 565 | 281 261 | 385 231 |
AV | Immobilisations en cours | 2 009 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 464 | 464 | 464 | |
BF | Prêts | 84 372 | 84 372 | 69 225 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | 4 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 258 855 | 3 816 542 | 1 442 313 | 1 636 467 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 090 | 55 090 | 59 296 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 499 508 | 14 024 | 2 485 483 | 2 507 130 |
BZ | Autres créances | 1 951 118 | 1 951 118 | 1 542 676 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 39 555 | 39 555 | 243 277 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 931 | 29 931 | 29 445 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 675 204 | 14 024 | 4 661 179 | 4 481 826 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 934 060 | 3 830 567 | 6 103 493 | 6 118 293 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 000 | 192 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 200 | 19 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 235 801 | 892 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 163 | 343 319 | ||
DK | Provisions réglementées | 173 973 | 220 117 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 940 138 | 1 667 119 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 819 | 32 688 | ||
DR | TOTAL (III) | 84 819 | 32 688 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 971 | 1 025 346 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 017 | 111 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 863 | 1 522 492 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 588 732 | 1 680 696 | ||
EA | Autres dettes | 39 950 | 78 112 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 078 535 | 4 418 486 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 103 493 | 6 118 293 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 348 804 | 3 544 122 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 366 024 | 366 024 | 589 808 | |
FG | Production vendue services | 15 183 238 | 464 330 | 15 647 569 | 14 502 522 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 549 262 | 464 330 | 16 013 593 | 15 092 331 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 466 | 54 804 | ||
FQ | Autres produits | 242 207 | 256 655 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 304 267 | 15 403 792 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 359 221 | 582 760 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 597 038 | 1 774 824 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 205 | 14 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 225 455 | 6 948 564 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 407 | 222 710 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 676 729 | 3 627 976 | ||
FZ | Charges sociales | 1 043 320 | 1 110 450 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 286 397 | 332 428 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 883 | 1 920 | ||
GE | Autres charges | 452 059 | 437 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 883 718 | 15 053 147 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 420 549 | 350 644 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | 37 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 499 | 16 680 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 750 | 4 750 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 256 | 21 467 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 256 | 35 473 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 256 | 35 473 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -999 | -14 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 419 549 | 336 639 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 009 | 44 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 831 | 85 788 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 841 | 129 788 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438 | 128 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 009 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 819 | 12 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 266 | 12 128 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 425 | 117 659 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 221 | 29 990 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 739 | 80 990 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 399 365 | 15 555 048 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 080 202 | 15 211 729 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 319 163 | 343 319 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 319 163 | 343 319 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 19 103 | 15 239 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 | 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 581 727 | 286 397 | 52 081 | 3 816 042 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 582 227 | 286 397 | 52 081 | 3 816 542 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 163 084 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 220 117 | 46 143 | 173 973 | |
4A | Provisions pour litiges | 46 955 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 864 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 688 | 72 819 | 20 688 | 84 819 |
6T | Sur comptes clients | 23 385 | 8 883 | 18 244 | 14 024 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 385 | 8 883 | 18 244 | 14 024 |
7C | TOTAL GENERAL | 276 191 | 81 702 | 85 076 | 272 817 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 883 | 18 244 | ||
UG | - Financières | 72 819 | 66 831 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 84 372 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 721 | |||
UX | Autres créances clients | 2 464 787 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 140 | |||
VB | T. V. A. | 138 400 | |||
VP | Divers | 53 466 | |||
VC | Groupe et associés | 1 655 635 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 475 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 931 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 570 930 | 4 445 836 | 125 093 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 971 | 59 971 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 999 | 99 268 | 499 479 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 87 017 | 87 017 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 473 863 | 1 473 863 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 659 964 | 659 964 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 853 | 455 853 | ||
VW | T.V.A. | 457 706 | 457 706 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 207 | 15 207 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 950 | 39 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 078 535 | 3 348 804 | 499 479 | 230 251 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 982 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 500 | 500 | ||
AH | Fonds commercial | 1 829 | 1 829 | 1 829 | |
AN | Terrains | 129 048 | 20 529 | 108 519 | 111 846 |
AP | Constructions | 2 814 347 | 1 883 202 | 931 144 | 1 027 925 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 466 | 87 745 | 28 721 | 33 135 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 105 827 | 1 824 565 | 281 261 | 385 231 |
AV | Immobilisations en cours | 2 009 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 464 | 464 | 464 | |
BF | Prêts | 84 372 | 84 372 | 69 225 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | 4 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 258 855 | 3 816 542 | 1 442 313 | 1 636 467 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 090 | 55 090 | 59 296 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 499 508 | 14 024 | 2 485 483 | 2 507 130 |
BZ | Autres créances | 1 951 118 | 1 951 118 | 1 542 676 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 39 555 | 39 555 | 243 277 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 931 | 29 931 | 29 445 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 675 204 | 14 024 | 4 661 179 | 4 481 826 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 934 060 | 3 830 567 | 6 103 493 | 6 118 293 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 000 | 192 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 200 | 19 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 235 801 | 892 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 163 | 343 319 | ||
DK | Provisions réglementées | 173 973 | 220 117 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 940 138 | 1 667 119 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 819 | 32 688 | ||
DR | TOTAL (III) | 84 819 | 32 688 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 971 | 1 025 346 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 017 | 111 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 863 | 1 522 492 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 588 732 | 1 680 696 | ||
EA | Autres dettes | 39 950 | 78 112 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 078 535 | 4 418 486 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 103 493 | 6 118 293 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 348 804 | 3 544 122 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 366 024 | 366 024 | 589 808 | |
FG | Production vendue services | 15 183 238 | 464 330 | 15 647 569 | 14 502 522 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 549 262 | 464 330 | 16 013 593 | 15 092 331 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 466 | 54 804 | ||
FQ | Autres produits | 242 207 | 256 655 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 304 267 | 15 403 792 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 359 221 | 582 760 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 597 038 | 1 774 824 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 205 | 14 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 225 455 | 6 948 564 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 407 | 222 710 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 676 729 | 3 627 976 | ||
FZ | Charges sociales | 1 043 320 | 1 110 450 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 286 397 | 332 428 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 883 | 1 920 | ||
GE | Autres charges | 452 059 | 437 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 883 718 | 15 053 147 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 420 549 | 350 644 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | 37 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 499 | 16 680 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 750 | 4 750 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 256 | 21 467 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 256 | 35 473 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 256 | 35 473 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -999 | -14 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 419 549 | 336 639 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 009 | 44 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 831 | 85 788 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 841 | 129 788 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438 | 128 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 009 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 819 | 12 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 266 | 12 128 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 425 | 117 659 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 221 | 29 990 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 739 | 80 990 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 399 365 | 15 555 048 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 080 202 | 15 211 729 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 319 163 | 343 319 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 319 163 | 343 319 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 19 103 | 15 239 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 | 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 581 727 | 286 397 | 52 081 | 3 816 042 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 582 227 | 286 397 | 52 081 | 3 816 542 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 163 084 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 220 117 | 46 143 | 173 973 | |
4A | Provisions pour litiges | 46 955 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 864 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 688 | 72 819 | 20 688 | 84 819 |
6T | Sur comptes clients | 23 385 | 8 883 | 18 244 | 14 024 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 385 | 8 883 | 18 244 | 14 024 |
7C | TOTAL GENERAL | 276 191 | 81 702 | 85 076 | 272 817 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 883 | 18 244 | ||
UG | - Financières | 72 819 | 66 831 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 84 372 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 721 | |||
UX | Autres créances clients | 2 464 787 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 140 | |||
VB | T. V. A. | 138 400 | |||
VP | Divers | 53 466 | |||
VC | Groupe et associés | 1 655 635 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 475 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 931 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 570 930 | 4 445 836 | 125 093 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 971 | 59 971 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 999 | 99 268 | 499 479 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 87 017 | 87 017 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 473 863 | 1 473 863 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 659 964 | 659 964 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 853 | 455 853 | ||
VW | T.V.A. | 457 706 | 457 706 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 207 | 15 207 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 950 | 39 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 078 535 | 3 348 804 | 499 479 | 230 251 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 982 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 500 | 500 | ||
AH | Fonds commercial | 1 829 | 1 829 | 1 829 | |
AN | Terrains | 129 048 | 20 529 | 108 519 | 111 846 |
AP | Constructions | 2 814 347 | 1 883 202 | 931 144 | 1 027 925 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 466 | 87 745 | 28 721 | 33 135 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 105 827 | 1 824 565 | 281 261 | 385 231 |
AV | Immobilisations en cours | 2 009 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 464 | 464 | 464 | |
BF | Prêts | 84 372 | 84 372 | 69 225 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | 4 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 258 855 | 3 816 542 | 1 442 313 | 1 636 467 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 090 | 55 090 | 59 296 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 499 508 | 14 024 | 2 485 483 | 2 507 130 |
BZ | Autres créances | 1 951 118 | 1 951 118 | 1 542 676 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 39 555 | 39 555 | 243 277 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 931 | 29 931 | 29 445 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 675 204 | 14 024 | 4 661 179 | 4 481 826 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 934 060 | 3 830 567 | 6 103 493 | 6 118 293 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 000 | 192 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 200 | 19 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 235 801 | 892 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 163 | 343 319 | ||
DK | Provisions réglementées | 173 973 | 220 117 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 940 138 | 1 667 119 | ||
DP | Provisions pour risques | 84 819 | 32 688 | ||
DR | TOTAL (III) | 84 819 | 32 688 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 971 | 1 025 346 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 017 | 111 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 863 | 1 522 492 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 588 732 | 1 680 696 | ||
EA | Autres dettes | 39 950 | 78 112 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 078 535 | 4 418 486 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 103 493 | 6 118 293 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 348 804 | 3 544 122 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 366 024 | 366 024 | 589 808 | |
FG | Production vendue services | 15 183 238 | 464 330 | 15 647 569 | 14 502 522 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 549 262 | 464 330 | 16 013 593 | 15 092 331 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 466 | 54 804 | ||
FQ | Autres produits | 242 207 | 256 655 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 304 267 | 15 403 792 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 359 221 | 582 760 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 597 038 | 1 774 824 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 205 | 14 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 225 455 | 6 948 564 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 407 | 222 710 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 676 729 | 3 627 976 | ||
FZ | Charges sociales | 1 043 320 | 1 110 450 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 286 397 | 332 428 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 883 | 1 920 | ||
GE | Autres charges | 452 059 | 437 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 883 718 | 15 053 147 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 420 549 | 350 644 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 | 37 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 499 | 16 680 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 750 | 4 750 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 256 | 21 467 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 256 | 35 473 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 256 | 35 473 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -999 | -14 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 419 549 | 336 639 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 009 | 44 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 831 | 85 788 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 841 | 129 788 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438 | 128 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 009 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 819 | 12 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 266 | 12 128 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 425 | 117 659 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 221 | 29 990 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 739 | 80 990 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 399 365 | 15 555 048 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 080 202 | 15 211 729 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 319 163 | 343 319 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 319 163 | 343 319 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 19 103 | 15 239 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 | 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 581 727 | 286 397 | 52 081 | 3 816 042 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 582 227 | 286 397 | 52 081 | 3 816 542 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 163 084 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 220 117 | 46 143 | 173 973 | |
4A | Provisions pour litiges | 46 955 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 864 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 688 | 72 819 | 20 688 | 84 819 |
6T | Sur comptes clients | 23 385 | 8 883 | 18 244 | 14 024 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 385 | 8 883 | 18 244 | 14 024 |
7C | TOTAL GENERAL | 276 191 | 81 702 | 85 076 | 272 817 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 883 | 18 244 | ||
UG | - Financières | 72 819 | 66 831 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 84 372 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 721 | |||
UX | Autres créances clients | 2 464 787 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 140 | |||
VB | T. V. A. | 138 400 | |||
VP | Divers | 53 466 | |||
VC | Groupe et associés | 1 655 635 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 475 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 931 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 570 930 | 4 445 836 | 125 093 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 971 | 59 971 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 999 | 99 268 | 499 479 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 87 017 | 87 017 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 473 863 | 1 473 863 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 659 964 | 659 964 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 853 | 455 853 | ||
VW | T.V.A. | 457 706 | 457 706 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 207 | 15 207 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 950 | 39 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 078 535 | 3 348 804 | 499 479 | 230 251 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 982 |