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de Sellières
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 16 650 | 8 232 | 8 418 | 28 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 895 | 15 836 | 5 059 | 8 547 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 780 | 3 966 | 3 814 | 1 127 |
CU | Autres participations | 1 139 391 | 1 139 391 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 796 | 32 796 | 17 796 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 217 512 | 28 035 | 1 189 477 | 27 498 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 312 525 | 312 525 | 303 483 | |
BP | En cours de production de services | 38 387 | 38 387 | 31 851 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 23 223 | 23 223 | 8 901 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 530 | 530 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 670 415 | 35 329 | 635 086 | 491 902 |
BZ | Autres créances | 111 542 | 111 542 | 187 076 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | ||
CF | Disponibilités | 9 678 | 9 678 | 104 666 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 383 | 8 383 | 6 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 174 783 | 35 329 | 1 139 454 | 1 134 241 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 295 | 63 364 | 2 328 931 | 1 161 740 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 301 985 | 299 854 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 711 | 52 131 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 173 | |||
DL | TOTAL (I) | 728 870 | 461 985 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 397 | 11 421 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 723 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 075 | 438 432 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 196 | 246 649 | ||
EA | Autres dettes | 13 672 | 3 251 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 600 061 | 699 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 931 | 1 161 740 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 164 443 | 164 443 | 106 620 | |
FG | Production vendue services | 2 169 727 | 2 169 727 | 2 086 577 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 334 170 | 2 334 170 | 2 193 196 | |
FM | Production stockée | 20 858 | 10 017 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 042 | 22 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 232 | 6 971 | ||
FQ | Autres produits | 266 | 6 566 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 369 567 | 2 239 251 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 568 | 101 072 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 978 217 | 1 117 167 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 042 | -121 824 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 424 626 | 404 495 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 305 | 21 402 | ||
FY | Salaires et traitements | 539 216 | 516 749 | ||
FZ | Charges sociales | 200 125 | 172 904 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 921 | 5 914 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 329 | |||
GE | Autres charges | 943 | 1 262 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 300 208 | 2 219 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 359 | 20 110 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 200 000 | |||
GN | Différences positives de change | 245 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 000 | 245 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 167 | 420 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 | 446 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 192 | 866 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 186 808 | -621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 256 166 | 19 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 623 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 173 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 173 | 44 623 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 173 | -44 623 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -60 718 | -77 265 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 569 567 | 2 239 495 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 856 | 2 187 364 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 711 | 52 131 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 972 | 2 260 | 8 232 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 140 | 4 662 | 19 803 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 113 | 6 921 | 28 035 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 173 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 173 | 4 173 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 000 | 34 329 | 35 329 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 | 34 329 | 35 329 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 000 | 38 503 | 39 503 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 329 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 173 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 796 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 386 | |||
UX | Autres créances clients | 628 029 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 049 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 662 | |||
VB | T. V. A. | 9 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 447 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 136 | 790 340 | 32 796 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653 | 653 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 744 | 86 910 | 536 790 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 782 | 782 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 362 075 | 362 075 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 894 | 57 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 656 | 34 656 | ||
VW | T.V.A. | 124 199 | 124 199 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 447 | 19 447 | ||
VI | Groupe et associés | 110 941 | 110 941 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 672 | 13 672 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 061 | 811 228 | 536 790 | 252 044 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 16 650 | 8 232 | 8 418 | 28 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 895 | 15 836 | 5 059 | 8 547 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 780 | 3 966 | 3 814 | 1 127 |
CU | Autres participations | 1 139 391 | 1 139 391 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 796 | 32 796 | 17 796 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 217 512 | 28 035 | 1 189 477 | 27 498 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 312 525 | 312 525 | 303 483 | |
BP | En cours de production de services | 38 387 | 38 387 | 31 851 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 23 223 | 23 223 | 8 901 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 530 | 530 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 670 415 | 35 329 | 635 086 | 491 902 |
BZ | Autres créances | 111 542 | 111 542 | 187 076 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | ||
CF | Disponibilités | 9 678 | 9 678 | 104 666 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 383 | 8 383 | 6 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 174 783 | 35 329 | 1 139 454 | 1 134 241 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 295 | 63 364 | 2 328 931 | 1 161 740 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 301 985 | 299 854 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 711 | 52 131 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 173 | |||
DL | TOTAL (I) | 728 870 | 461 985 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 397 | 11 421 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 723 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 075 | 438 432 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 196 | 246 649 | ||
EA | Autres dettes | 13 672 | 3 251 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 600 061 | 699 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 931 | 1 161 740 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 164 443 | 164 443 | 106 620 | |
FG | Production vendue services | 2 169 727 | 2 169 727 | 2 086 577 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 334 170 | 2 334 170 | 2 193 196 | |
FM | Production stockée | 20 858 | 10 017 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 042 | 22 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 232 | 6 971 | ||
FQ | Autres produits | 266 | 6 566 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 369 567 | 2 239 251 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 568 | 101 072 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 978 217 | 1 117 167 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 042 | -121 824 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 424 626 | 404 495 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 305 | 21 402 | ||
FY | Salaires et traitements | 539 216 | 516 749 | ||
FZ | Charges sociales | 200 125 | 172 904 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 921 | 5 914 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 329 | |||
GE | Autres charges | 943 | 1 262 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 300 208 | 2 219 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 359 | 20 110 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 200 000 | |||
GN | Différences positives de change | 245 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 000 | 245 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 167 | 420 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 | 446 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 192 | 866 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 186 808 | -621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 256 166 | 19 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 623 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 173 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 173 | 44 623 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 173 | -44 623 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -60 718 | -77 265 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 569 567 | 2 239 495 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 856 | 2 187 364 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 711 | 52 131 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 972 | 2 260 | 8 232 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 140 | 4 662 | 19 803 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 113 | 6 921 | 28 035 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 173 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 173 | 4 173 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 000 | 34 329 | 35 329 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 | 34 329 | 35 329 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 000 | 38 503 | 39 503 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 329 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 173 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 796 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 386 | |||
UX | Autres créances clients | 628 029 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 049 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 662 | |||
VB | T. V. A. | 9 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 447 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 136 | 790 340 | 32 796 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653 | 653 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 744 | 86 910 | 536 790 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 782 | 782 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 362 075 | 362 075 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 894 | 57 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 656 | 34 656 | ||
VW | T.V.A. | 124 199 | 124 199 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 447 | 19 447 | ||
VI | Groupe et associés | 110 941 | 110 941 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 672 | 13 672 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 061 | 811 228 | 536 790 | 252 044 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 16 650 | 8 232 | 8 418 | 28 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 895 | 15 836 | 5 059 | 8 547 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 780 | 3 966 | 3 814 | 1 127 |
CU | Autres participations | 1 139 391 | 1 139 391 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 796 | 32 796 | 17 796 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 217 512 | 28 035 | 1 189 477 | 27 498 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 312 525 | 312 525 | 303 483 | |
BP | En cours de production de services | 38 387 | 38 387 | 31 851 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 23 223 | 23 223 | 8 901 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 530 | 530 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 670 415 | 35 329 | 635 086 | 491 902 |
BZ | Autres créances | 111 542 | 111 542 | 187 076 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | ||
CF | Disponibilités | 9 678 | 9 678 | 104 666 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 383 | 8 383 | 6 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 174 783 | 35 329 | 1 139 454 | 1 134 241 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 295 | 63 364 | 2 328 931 | 1 161 740 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 301 985 | 299 854 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 711 | 52 131 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 173 | |||
DL | TOTAL (I) | 728 870 | 461 985 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 397 | 11 421 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 723 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 075 | 438 432 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 196 | 246 649 | ||
EA | Autres dettes | 13 672 | 3 251 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 600 061 | 699 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 931 | 1 161 740 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 164 443 | 164 443 | 106 620 | |
FG | Production vendue services | 2 169 727 | 2 169 727 | 2 086 577 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 334 170 | 2 334 170 | 2 193 196 | |
FM | Production stockée | 20 858 | 10 017 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 042 | 22 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 232 | 6 971 | ||
FQ | Autres produits | 266 | 6 566 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 369 567 | 2 239 251 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 568 | 101 072 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 978 217 | 1 117 167 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 042 | -121 824 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 424 626 | 404 495 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 305 | 21 402 | ||
FY | Salaires et traitements | 539 216 | 516 749 | ||
FZ | Charges sociales | 200 125 | 172 904 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 921 | 5 914 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 329 | |||
GE | Autres charges | 943 | 1 262 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 300 208 | 2 219 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 359 | 20 110 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 200 000 | |||
GN | Différences positives de change | 245 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 000 | 245 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 167 | 420 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 | 446 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 192 | 866 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 186 808 | -621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 256 166 | 19 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 623 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 173 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 173 | 44 623 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 173 | -44 623 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -60 718 | -77 265 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 569 567 | 2 239 495 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 856 | 2 187 364 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 711 | 52 131 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 972 | 2 260 | 8 232 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 140 | 4 662 | 19 803 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 113 | 6 921 | 28 035 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 173 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 173 | 4 173 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 000 | 34 329 | 35 329 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 | 34 329 | 35 329 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 000 | 38 503 | 39 503 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 329 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 173 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 796 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 386 | |||
UX | Autres créances clients | 628 029 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 049 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 662 | |||
VB | T. V. A. | 9 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 447 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 136 | 790 340 | 32 796 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653 | 653 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 744 | 86 910 | 536 790 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 782 | 782 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 362 075 | 362 075 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 894 | 57 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 656 | 34 656 | ||
VW | T.V.A. | 124 199 | 124 199 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 447 | 19 447 | ||
VI | Groupe et associés | 110 941 | 110 941 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 672 | 13 672 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 061 | 811 228 | 536 790 | 252 044 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 16 650 | 8 232 | 8 418 | 28 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 895 | 15 836 | 5 059 | 8 547 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 780 | 3 966 | 3 814 | 1 127 |
CU | Autres participations | 1 139 391 | 1 139 391 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 796 | 32 796 | 17 796 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 217 512 | 28 035 | 1 189 477 | 27 498 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 312 525 | 312 525 | 303 483 | |
BP | En cours de production de services | 38 387 | 38 387 | 31 851 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 23 223 | 23 223 | 8 901 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 530 | 530 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 670 415 | 35 329 | 635 086 | 491 902 |
BZ | Autres créances | 111 542 | 111 542 | 187 076 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | ||
CF | Disponibilités | 9 678 | 9 678 | 104 666 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 383 | 8 383 | 6 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 174 783 | 35 329 | 1 139 454 | 1 134 241 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 295 | 63 364 | 2 328 931 | 1 161 740 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 301 985 | 299 854 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 711 | 52 131 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 173 | |||
DL | TOTAL (I) | 728 870 | 461 985 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 397 | 11 421 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 723 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 075 | 438 432 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 196 | 246 649 | ||
EA | Autres dettes | 13 672 | 3 251 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 600 061 | 699 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 931 | 1 161 740 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 164 443 | 164 443 | 106 620 | |
FG | Production vendue services | 2 169 727 | 2 169 727 | 2 086 577 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 334 170 | 2 334 170 | 2 193 196 | |
FM | Production stockée | 20 858 | 10 017 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 042 | 22 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 232 | 6 971 | ||
FQ | Autres produits | 266 | 6 566 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 369 567 | 2 239 251 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 568 | 101 072 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 978 217 | 1 117 167 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 042 | -121 824 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 424 626 | 404 495 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 305 | 21 402 | ||
FY | Salaires et traitements | 539 216 | 516 749 | ||
FZ | Charges sociales | 200 125 | 172 904 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 921 | 5 914 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 329 | |||
GE | Autres charges | 943 | 1 262 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 300 208 | 2 219 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 359 | 20 110 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 200 000 | |||
GN | Différences positives de change | 245 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 000 | 245 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 167 | 420 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 | 446 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 192 | 866 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 186 808 | -621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 256 166 | 19 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 623 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 173 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 173 | 44 623 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 173 | -44 623 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -60 718 | -77 265 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 569 567 | 2 239 495 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 856 | 2 187 364 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 711 | 52 131 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 972 | 2 260 | 8 232 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 140 | 4 662 | 19 803 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 113 | 6 921 | 28 035 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 173 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 173 | 4 173 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 000 | 34 329 | 35 329 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 | 34 329 | 35 329 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 000 | 38 503 | 39 503 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 329 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 173 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 796 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 386 | |||
UX | Autres créances clients | 628 029 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 049 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 662 | |||
VB | T. V. A. | 9 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 447 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 136 | 790 340 | 32 796 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653 | 653 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 744 | 86 910 | 536 790 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 782 | 782 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 362 075 | 362 075 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 894 | 57 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 656 | 34 656 | ||
VW | T.V.A. | 124 199 | 124 199 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 447 | 19 447 | ||
VI | Groupe et associés | 110 941 | 110 941 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 672 | 13 672 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 061 | 811 228 | 536 790 | 252 044 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 16 650 | 8 232 | 8 418 | 28 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 895 | 15 836 | 5 059 | 8 547 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 780 | 3 966 | 3 814 | 1 127 |
CU | Autres participations | 1 139 391 | 1 139 391 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 796 | 32 796 | 17 796 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 217 512 | 28 035 | 1 189 477 | 27 498 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 312 525 | 312 525 | 303 483 | |
BP | En cours de production de services | 38 387 | 38 387 | 31 851 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 23 223 | 23 223 | 8 901 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 530 | 530 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 670 415 | 35 329 | 635 086 | 491 902 |
BZ | Autres créances | 111 542 | 111 542 | 187 076 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | ||
CF | Disponibilités | 9 678 | 9 678 | 104 666 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 383 | 8 383 | 6 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 174 783 | 35 329 | 1 139 454 | 1 134 241 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 295 | 63 364 | 2 328 931 | 1 161 740 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 301 985 | 299 854 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 711 | 52 131 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 173 | |||
DL | TOTAL (I) | 728 870 | 461 985 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 397 | 11 421 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 723 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 075 | 438 432 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 196 | 246 649 | ||
EA | Autres dettes | 13 672 | 3 251 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 600 061 | 699 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 931 | 1 161 740 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 164 443 | 164 443 | 106 620 | |
FG | Production vendue services | 2 169 727 | 2 169 727 | 2 086 577 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 334 170 | 2 334 170 | 2 193 196 | |
FM | Production stockée | 20 858 | 10 017 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 042 | 22 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 232 | 6 971 | ||
FQ | Autres produits | 266 | 6 566 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 369 567 | 2 239 251 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 568 | 101 072 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 978 217 | 1 117 167 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 042 | -121 824 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 424 626 | 404 495 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 305 | 21 402 | ||
FY | Salaires et traitements | 539 216 | 516 749 | ||
FZ | Charges sociales | 200 125 | 172 904 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 921 | 5 914 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 329 | |||
GE | Autres charges | 943 | 1 262 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 300 208 | 2 219 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 359 | 20 110 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 200 000 | |||
GN | Différences positives de change | 245 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 000 | 245 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 167 | 420 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 | 446 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 192 | 866 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 186 808 | -621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 256 166 | 19 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 623 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 173 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 173 | 44 623 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 173 | -44 623 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -60 718 | -77 265 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 569 567 | 2 239 495 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 856 | 2 187 364 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 711 | 52 131 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 972 | 2 260 | 8 232 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 140 | 4 662 | 19 803 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 113 | 6 921 | 28 035 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 173 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 173 | 4 173 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 000 | 34 329 | 35 329 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 | 34 329 | 35 329 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 000 | 38 503 | 39 503 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 329 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 173 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 796 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 386 | |||
UX | Autres créances clients | 628 029 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 049 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 662 | |||
VB | T. V. A. | 9 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 447 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 136 | 790 340 | 32 796 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653 | 653 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 744 | 86 910 | 536 790 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 782 | 782 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 362 075 | 362 075 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 894 | 57 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 656 | 34 656 | ||
VW | T.V.A. | 124 199 | 124 199 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 447 | 19 447 | ||
VI | Groupe et associés | 110 941 | 110 941 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 672 | 13 672 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 061 | 811 228 | 536 790 | 252 044 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 16 650 | 8 232 | 8 418 | 28 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 895 | 15 836 | 5 059 | 8 547 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 780 | 3 966 | 3 814 | 1 127 |
CU | Autres participations | 1 139 391 | 1 139 391 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 796 | 32 796 | 17 796 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 217 512 | 28 035 | 1 189 477 | 27 498 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 312 525 | 312 525 | 303 483 | |
BP | En cours de production de services | 38 387 | 38 387 | 31 851 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 23 223 | 23 223 | 8 901 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 530 | 530 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 670 415 | 35 329 | 635 086 | 491 902 |
BZ | Autres créances | 111 542 | 111 542 | 187 076 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 | 100 | ||
CF | Disponibilités | 9 678 | 9 678 | 104 666 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 383 | 8 383 | 6 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 174 783 | 35 329 | 1 139 454 | 1 134 241 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 295 | 63 364 | 2 328 931 | 1 161 740 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 301 985 | 299 854 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 711 | 52 131 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 173 | |||
DL | TOTAL (I) | 728 870 | 461 985 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 397 | 11 421 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 723 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 075 | 438 432 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 196 | 246 649 | ||
EA | Autres dettes | 13 672 | 3 251 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 600 061 | 699 754 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 931 | 1 161 740 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 164 443 | 164 443 | 106 620 | |
FG | Production vendue services | 2 169 727 | 2 169 727 | 2 086 577 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 334 170 | 2 334 170 | 2 193 196 | |
FM | Production stockée | 20 858 | 10 017 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 042 | 22 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 232 | 6 971 | ||
FQ | Autres produits | 266 | 6 566 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 369 567 | 2 239 251 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 568 | 101 072 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 978 217 | 1 117 167 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 042 | -121 824 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 424 626 | 404 495 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 305 | 21 402 | ||
FY | Salaires et traitements | 539 216 | 516 749 | ||
FZ | Charges sociales | 200 125 | 172 904 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 921 | 5 914 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 329 | |||
GE | Autres charges | 943 | 1 262 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 300 208 | 2 219 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 359 | 20 110 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 200 000 | |||
GN | Différences positives de change | 245 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 000 | 245 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 167 | 420 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 | 446 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 192 | 866 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 186 808 | -621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 256 166 | 19 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 623 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 173 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 173 | 44 623 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 173 | -44 623 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -60 718 | -77 265 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 569 567 | 2 239 495 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 856 | 2 187 364 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 711 | 52 131 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 972 | 2 260 | 8 232 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 140 | 4 662 | 19 803 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 113 | 6 921 | 28 035 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 173 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 173 | 4 173 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 000 | 34 329 | 35 329 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 | 34 329 | 35 329 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 000 | 38 503 | 39 503 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 329 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 173 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 796 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 386 | |||
UX | Autres créances clients | 628 029 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 049 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 662 | |||
VB | T. V. A. | 9 384 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 447 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 136 | 790 340 | 32 796 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653 | 653 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 744 | 86 910 | 536 790 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 782 | 782 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 362 075 | 362 075 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 894 | 57 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 656 | 34 656 | ||
VW | T.V.A. | 124 199 | 124 199 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 447 | 19 447 | ||
VI | Groupe et associés | 110 941 | 110 941 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 672 | 13 672 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 061 | 811 228 | 536 790 | 252 044 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 143 |