Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 299 | 27 299 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 623 | 11 877 | 746 | 2 256 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 250 513 | 220 728 | 29 784 | 13 975 |
CU | Autres participations | 191 | 191 | 191 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 290 626 | 259 905 | 30 721 | 46 424 |
BT | Marchandises | 2 828 212 | 2 828 212 | 2 344 855 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 267 056 | 267 056 | 986 | |
BZ | Autres créances | 91 026 | 91 026 | 75 896 | |
CF | Disponibilités | 308 124 | 308 124 | 60 725 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 275 | 5 275 | 2 838 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 499 695 | 3 499 695 | 2 485 299 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 320 | 259 905 | 3 530 415 | 2 531 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 576 000 | 576 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 441 | 27 441 | ||
DG | Autres réserves | 373 194 | 373 194 | ||
DH | Report à nouveau | -1 009 785 | -748 055 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 567 | -261 730 | ||
DL | TOTAL (I) | -23 583 | -33 150 | ||
DQ | Provisions pour charges | 172 245 | |||
DR | TOTAL (III) | 172 245 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 490 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 057 345 | 2 342 480 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 943 | 50 149 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 553 998 | 2 392 629 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 415 | 2 531 723 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 553 998 | 2 392 629 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438 993 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 711 315 | 1 711 315 | 509 624 | |
FG | Production vendue services | 30 698 | 30 698 | 30 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 742 013 | 1 742 013 | 540 248 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 787 | 172 045 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 916 799 | 712 293 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -483 358 | 289 889 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 948 882 | 212 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 144 757 | 160 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 609 | 18 681 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 263 | 152 742 | ||
FZ | Charges sociales | 67 210 | 62 380 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 331 | 22 456 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 869 695 | 919 331 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 105 | -207 038 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 294 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 294 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 537 | 56 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 537 | 56 276 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 243 | -56 276 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 861 | -263 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 1 584 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000 | 1 584 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 294 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 294 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 706 | 1 584 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 093 | 713 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 526 | 975 607 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 567 | -261 730 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 542 | 1 005 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 299 | 27 299 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 067 | 13 331 | 24 792 | 232 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 366 | 13 331 | 24 792 | 259 905 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 172 245 | 172 245 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 172 245 | 172 245 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 245 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 267 056 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 678 | |||
VB | T. V. A. | 26 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 033 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 359 | 363 359 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 490 | 444 490 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 221 | 221 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 383 | 7 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 029 | 28 029 | ||
VW | T.V.A. | 5 788 | 5 788 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 743 | 10 743 | ||
VI | Groupe et associés | 3 057 345 | 3 057 345 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 553 998 | 3 553 998 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 299 | 27 299 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 623 | 11 877 | 746 | 2 256 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 250 513 | 220 728 | 29 784 | 13 975 |
CU | Autres participations | 191 | 191 | 191 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 290 626 | 259 905 | 30 721 | 46 424 |
BT | Marchandises | 2 828 212 | 2 828 212 | 2 344 855 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 267 056 | 267 056 | 986 | |
BZ | Autres créances | 91 026 | 91 026 | 75 896 | |
CF | Disponibilités | 308 124 | 308 124 | 60 725 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 275 | 5 275 | 2 838 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 499 695 | 3 499 695 | 2 485 299 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 320 | 259 905 | 3 530 415 | 2 531 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 576 000 | 576 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 441 | 27 441 | ||
DG | Autres réserves | 373 194 | 373 194 | ||
DH | Report à nouveau | -1 009 785 | -748 055 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 567 | -261 730 | ||
DL | TOTAL (I) | -23 583 | -33 150 | ||
DQ | Provisions pour charges | 172 245 | |||
DR | TOTAL (III) | 172 245 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 490 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 057 345 | 2 342 480 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 943 | 50 149 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 553 998 | 2 392 629 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 415 | 2 531 723 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 553 998 | 2 392 629 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438 993 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 711 315 | 1 711 315 | 509 624 | |
FG | Production vendue services | 30 698 | 30 698 | 30 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 742 013 | 1 742 013 | 540 248 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 787 | 172 045 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 916 799 | 712 293 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -483 358 | 289 889 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 948 882 | 212 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 144 757 | 160 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 609 | 18 681 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 263 | 152 742 | ||
FZ | Charges sociales | 67 210 | 62 380 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 331 | 22 456 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 869 695 | 919 331 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 105 | -207 038 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 294 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 294 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 537 | 56 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 537 | 56 276 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 243 | -56 276 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 861 | -263 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 1 584 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000 | 1 584 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 294 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 294 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 706 | 1 584 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 093 | 713 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 526 | 975 607 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 567 | -261 730 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 542 | 1 005 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 299 | 27 299 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 067 | 13 331 | 24 792 | 232 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 366 | 13 331 | 24 792 | 259 905 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 172 245 | 172 245 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 172 245 | 172 245 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 245 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 267 056 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 678 | |||
VB | T. V. A. | 26 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 033 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 359 | 363 359 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 490 | 444 490 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 221 | 221 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 383 | 7 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 029 | 28 029 | ||
VW | T.V.A. | 5 788 | 5 788 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 743 | 10 743 | ||
VI | Groupe et associés | 3 057 345 | 3 057 345 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 553 998 | 3 553 998 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 299 | 27 299 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 623 | 11 877 | 746 | 2 256 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 250 513 | 220 728 | 29 784 | 13 975 |
CU | Autres participations | 191 | 191 | 191 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 290 626 | 259 905 | 30 721 | 46 424 |
BT | Marchandises | 2 828 212 | 2 828 212 | 2 344 855 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 267 056 | 267 056 | 986 | |
BZ | Autres créances | 91 026 | 91 026 | 75 896 | |
CF | Disponibilités | 308 124 | 308 124 | 60 725 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 275 | 5 275 | 2 838 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 499 695 | 3 499 695 | 2 485 299 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 320 | 259 905 | 3 530 415 | 2 531 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 576 000 | 576 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 441 | 27 441 | ||
DG | Autres réserves | 373 194 | 373 194 | ||
DH | Report à nouveau | -1 009 785 | -748 055 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 567 | -261 730 | ||
DL | TOTAL (I) | -23 583 | -33 150 | ||
DQ | Provisions pour charges | 172 245 | |||
DR | TOTAL (III) | 172 245 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 490 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 057 345 | 2 342 480 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 943 | 50 149 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 553 998 | 2 392 629 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 415 | 2 531 723 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 553 998 | 2 392 629 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438 993 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 711 315 | 1 711 315 | 509 624 | |
FG | Production vendue services | 30 698 | 30 698 | 30 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 742 013 | 1 742 013 | 540 248 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 787 | 172 045 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 916 799 | 712 293 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -483 358 | 289 889 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 948 882 | 212 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 144 757 | 160 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 609 | 18 681 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 263 | 152 742 | ||
FZ | Charges sociales | 67 210 | 62 380 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 331 | 22 456 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 869 695 | 919 331 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 105 | -207 038 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 294 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 294 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 537 | 56 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 537 | 56 276 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 243 | -56 276 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 861 | -263 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 1 584 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000 | 1 584 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 294 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 294 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 706 | 1 584 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 093 | 713 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 526 | 975 607 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 567 | -261 730 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 542 | 1 005 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 299 | 27 299 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 067 | 13 331 | 24 792 | 232 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 366 | 13 331 | 24 792 | 259 905 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 172 245 | 172 245 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 172 245 | 172 245 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 245 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 267 056 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 678 | |||
VB | T. V. A. | 26 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 033 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 359 | 363 359 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 490 | 444 490 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 221 | 221 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 383 | 7 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 029 | 28 029 | ||
VW | T.V.A. | 5 788 | 5 788 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 743 | 10 743 | ||
VI | Groupe et associés | 3 057 345 | 3 057 345 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 553 998 | 3 553 998 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 299 | 27 299 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 623 | 11 877 | 746 | 2 256 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 250 513 | 220 728 | 29 784 | 13 975 |
CU | Autres participations | 191 | 191 | 191 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 290 626 | 259 905 | 30 721 | 46 424 |
BT | Marchandises | 2 828 212 | 2 828 212 | 2 344 855 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 267 056 | 267 056 | 986 | |
BZ | Autres créances | 91 026 | 91 026 | 75 896 | |
CF | Disponibilités | 308 124 | 308 124 | 60 725 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 275 | 5 275 | 2 838 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 499 695 | 3 499 695 | 2 485 299 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 320 | 259 905 | 3 530 415 | 2 531 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 576 000 | 576 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 441 | 27 441 | ||
DG | Autres réserves | 373 194 | 373 194 | ||
DH | Report à nouveau | -1 009 785 | -748 055 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 567 | -261 730 | ||
DL | TOTAL (I) | -23 583 | -33 150 | ||
DQ | Provisions pour charges | 172 245 | |||
DR | TOTAL (III) | 172 245 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 490 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 057 345 | 2 342 480 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 943 | 50 149 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 553 998 | 2 392 629 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 415 | 2 531 723 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 553 998 | 2 392 629 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438 993 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 711 315 | 1 711 315 | 509 624 | |
FG | Production vendue services | 30 698 | 30 698 | 30 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 742 013 | 1 742 013 | 540 248 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 787 | 172 045 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 916 799 | 712 293 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -483 358 | 289 889 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 948 882 | 212 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 144 757 | 160 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 609 | 18 681 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 263 | 152 742 | ||
FZ | Charges sociales | 67 210 | 62 380 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 331 | 22 456 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 869 695 | 919 331 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 105 | -207 038 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 294 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 294 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 537 | 56 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 537 | 56 276 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 243 | -56 276 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 861 | -263 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 1 584 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000 | 1 584 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 294 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 294 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 706 | 1 584 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 093 | 713 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 526 | 975 607 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 567 | -261 730 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 542 | 1 005 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 299 | 27 299 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 067 | 13 331 | 24 792 | 232 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 366 | 13 331 | 24 792 | 259 905 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 172 245 | 172 245 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 172 245 | 172 245 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 245 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 267 056 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 678 | |||
VB | T. V. A. | 26 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 033 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 359 | 363 359 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 490 | 444 490 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 221 | 221 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 383 | 7 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 029 | 28 029 | ||
VW | T.V.A. | 5 788 | 5 788 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 743 | 10 743 | ||
VI | Groupe et associés | 3 057 345 | 3 057 345 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 553 998 | 3 553 998 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 299 | 27 299 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 623 | 11 877 | 746 | 2 256 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 250 513 | 220 728 | 29 784 | 13 975 |
CU | Autres participations | 191 | 191 | 191 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 290 626 | 259 905 | 30 721 | 46 424 |
BT | Marchandises | 2 828 212 | 2 828 212 | 2 344 855 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 267 056 | 267 056 | 986 | |
BZ | Autres créances | 91 026 | 91 026 | 75 896 | |
CF | Disponibilités | 308 124 | 308 124 | 60 725 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 275 | 5 275 | 2 838 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 499 695 | 3 499 695 | 2 485 299 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 320 | 259 905 | 3 530 415 | 2 531 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 576 000 | 576 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 441 | 27 441 | ||
DG | Autres réserves | 373 194 | 373 194 | ||
DH | Report à nouveau | -1 009 785 | -748 055 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 567 | -261 730 | ||
DL | TOTAL (I) | -23 583 | -33 150 | ||
DQ | Provisions pour charges | 172 245 | |||
DR | TOTAL (III) | 172 245 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 490 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 057 345 | 2 342 480 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 943 | 50 149 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 553 998 | 2 392 629 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 415 | 2 531 723 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 553 998 | 2 392 629 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438 993 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 711 315 | 1 711 315 | 509 624 | |
FG | Production vendue services | 30 698 | 30 698 | 30 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 742 013 | 1 742 013 | 540 248 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 787 | 172 045 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 916 799 | 712 293 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -483 358 | 289 889 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 948 882 | 212 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 144 757 | 160 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 609 | 18 681 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 263 | 152 742 | ||
FZ | Charges sociales | 67 210 | 62 380 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 331 | 22 456 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 869 695 | 919 331 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 105 | -207 038 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 294 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 294 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 537 | 56 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 537 | 56 276 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 243 | -56 276 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 861 | -263 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 1 584 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000 | 1 584 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 294 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 294 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 706 | 1 584 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 093 | 713 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 526 | 975 607 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 567 | -261 730 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 542 | 1 005 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 299 | 27 299 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 067 | 13 331 | 24 792 | 232 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 366 | 13 331 | 24 792 | 259 905 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 172 245 | 172 245 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 172 245 | 172 245 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 245 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 267 056 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 678 | |||
VB | T. V. A. | 26 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 033 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 359 | 363 359 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 490 | 444 490 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 221 | 221 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 383 | 7 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 029 | 28 029 | ||
VW | T.V.A. | 5 788 | 5 788 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 743 | 10 743 | ||
VI | Groupe et associés | 3 057 345 | 3 057 345 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 553 998 | 3 553 998 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 299 | 27 299 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 623 | 11 877 | 746 | 2 256 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 250 513 | 220 728 | 29 784 | 13 975 |
CU | Autres participations | 191 | 191 | 191 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 290 626 | 259 905 | 30 721 | 46 424 |
BT | Marchandises | 2 828 212 | 2 828 212 | 2 344 855 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 267 056 | 267 056 | 986 | |
BZ | Autres créances | 91 026 | 91 026 | 75 896 | |
CF | Disponibilités | 308 124 | 308 124 | 60 725 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 275 | 5 275 | 2 838 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 499 695 | 3 499 695 | 2 485 299 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 320 | 259 905 | 3 530 415 | 2 531 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 576 000 | 576 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 441 | 27 441 | ||
DG | Autres réserves | 373 194 | 373 194 | ||
DH | Report à nouveau | -1 009 785 | -748 055 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 567 | -261 730 | ||
DL | TOTAL (I) | -23 583 | -33 150 | ||
DQ | Provisions pour charges | 172 245 | |||
DR | TOTAL (III) | 172 245 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 490 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 057 345 | 2 342 480 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 943 | 50 149 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 553 998 | 2 392 629 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 415 | 2 531 723 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 553 998 | 2 392 629 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438 993 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 711 315 | 1 711 315 | 509 624 | |
FG | Production vendue services | 30 698 | 30 698 | 30 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 742 013 | 1 742 013 | 540 248 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 787 | 172 045 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 916 799 | 712 293 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -483 358 | 289 889 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 948 882 | 212 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 144 757 | 160 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 609 | 18 681 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 263 | 152 742 | ||
FZ | Charges sociales | 67 210 | 62 380 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 331 | 22 456 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 869 695 | 919 331 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 105 | -207 038 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 294 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 294 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 537 | 56 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 537 | 56 276 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 243 | -56 276 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 861 | -263 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 1 584 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000 | 1 584 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 294 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 294 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 706 | 1 584 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 093 | 713 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 526 | 975 607 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 567 | -261 730 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 542 | 1 005 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 299 | 27 299 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 067 | 13 331 | 24 792 | 232 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 366 | 13 331 | 24 792 | 259 905 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 172 245 | 172 245 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 172 245 | 172 245 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 245 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 267 056 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 678 | |||
VB | T. V. A. | 26 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 033 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 359 | 363 359 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 490 | 444 490 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 221 | 221 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 383 | 7 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 029 | 28 029 | ||
VW | T.V.A. | 5 788 | 5 788 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 743 | 10 743 | ||
VI | Groupe et associés | 3 057 345 | 3 057 345 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 553 998 | 3 553 998 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 299 | 27 299 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 623 | 11 877 | 746 | 2 256 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 250 513 | 220 728 | 29 784 | 13 975 |
CU | Autres participations | 191 | 191 | 191 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 290 626 | 259 905 | 30 721 | 46 424 |
BT | Marchandises | 2 828 212 | 2 828 212 | 2 344 855 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 267 056 | 267 056 | 986 | |
BZ | Autres créances | 91 026 | 91 026 | 75 896 | |
CF | Disponibilités | 308 124 | 308 124 | 60 725 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 275 | 5 275 | 2 838 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 499 695 | 3 499 695 | 2 485 299 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 320 | 259 905 | 3 530 415 | 2 531 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 576 000 | 576 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 441 | 27 441 | ||
DG | Autres réserves | 373 194 | 373 194 | ||
DH | Report à nouveau | -1 009 785 | -748 055 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 567 | -261 730 | ||
DL | TOTAL (I) | -23 583 | -33 150 | ||
DQ | Provisions pour charges | 172 245 | |||
DR | TOTAL (III) | 172 245 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 490 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 057 345 | 2 342 480 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 943 | 50 149 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 553 998 | 2 392 629 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 415 | 2 531 723 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 553 998 | 2 392 629 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438 993 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 711 315 | 1 711 315 | 509 624 | |
FG | Production vendue services | 30 698 | 30 698 | 30 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 742 013 | 1 742 013 | 540 248 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 787 | 172 045 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 916 799 | 712 293 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -483 358 | 289 889 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 948 882 | 212 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 144 757 | 160 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 609 | 18 681 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 263 | 152 742 | ||
FZ | Charges sociales | 67 210 | 62 380 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 331 | 22 456 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 869 695 | 919 331 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 105 | -207 038 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 294 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 294 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 537 | 56 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 537 | 56 276 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 243 | -56 276 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 861 | -263 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 1 584 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000 | 1 584 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 294 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 294 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 706 | 1 584 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 093 | 713 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 526 | 975 607 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 567 | -261 730 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 542 | 1 005 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 299 | 27 299 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 067 | 13 331 | 24 792 | 232 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 366 | 13 331 | 24 792 | 259 905 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 172 245 | 172 245 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 172 245 | 172 245 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 245 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 267 056 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 678 | |||
VB | T. V. A. | 26 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 033 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 359 | 363 359 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 490 | 444 490 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 221 | 221 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 383 | 7 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 029 | 28 029 | ||
VW | T.V.A. | 5 788 | 5 788 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 743 | 10 743 | ||
VI | Groupe et associés | 3 057 345 | 3 057 345 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 553 998 | 3 553 998 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 299 | 27 299 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 623 | 11 877 | 746 | 2 256 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 250 513 | 220 728 | 29 784 | 13 975 |
CU | Autres participations | 191 | 191 | 191 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 290 626 | 259 905 | 30 721 | 46 424 |
BT | Marchandises | 2 828 212 | 2 828 212 | 2 344 855 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 267 056 | 267 056 | 986 | |
BZ | Autres créances | 91 026 | 91 026 | 75 896 | |
CF | Disponibilités | 308 124 | 308 124 | 60 725 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 275 | 5 275 | 2 838 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 499 695 | 3 499 695 | 2 485 299 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 320 | 259 905 | 3 530 415 | 2 531 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 576 000 | 576 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 441 | 27 441 | ||
DG | Autres réserves | 373 194 | 373 194 | ||
DH | Report à nouveau | -1 009 785 | -748 055 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 567 | -261 730 | ||
DL | TOTAL (I) | -23 583 | -33 150 | ||
DQ | Provisions pour charges | 172 245 | |||
DR | TOTAL (III) | 172 245 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 490 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 057 345 | 2 342 480 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 943 | 50 149 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 553 998 | 2 392 629 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 415 | 2 531 723 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 553 998 | 2 392 629 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438 993 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 711 315 | 1 711 315 | 509 624 | |
FG | Production vendue services | 30 698 | 30 698 | 30 624 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 742 013 | 1 742 013 | 540 248 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 787 | 172 045 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 916 799 | 712 293 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -483 358 | 289 889 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 948 882 | 212 660 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 144 757 | 160 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 609 | 18 681 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 263 | 152 742 | ||
FZ | Charges sociales | 67 210 | 62 380 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 331 | 22 456 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 869 695 | 919 331 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 105 | -207 038 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 294 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 294 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 537 | 56 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 537 | 56 276 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 243 | -56 276 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 861 | -263 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | 1 584 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000 | 1 584 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 294 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 294 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 706 | 1 584 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 093 | 713 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 526 | 975 607 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 567 | -261 730 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 542 | 1 005 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 299 | 27 299 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 067 | 13 331 | 24 792 | 232 606 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 366 | 13 331 | 24 792 | 259 905 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 172 245 | 172 245 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 172 245 | 172 245 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 245 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 267 056 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 678 | |||
VB | T. V. A. | 26 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 033 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 359 | 363 359 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 490 | 444 490 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 221 | 221 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 383 | 7 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 029 | 28 029 | ||
VW | T.V.A. | 5 788 | 5 788 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 743 | 10 743 | ||
VI | Groupe et associés | 3 057 345 | 3 057 345 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 553 998 | 3 553 998 |