Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 842 | 452 | 390 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 | 28 | ||
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 425 | 2 424 | 313 001 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 413 | 503 | 11 910 | |
AV | Immobilisations en cours | 31 306 | 31 306 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 450 | 450 | ||
BJ | TOTAL (I) | 365 465 | 3 407 | 362 058 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 101 | 32 101 | ||
BP | En cours de production de services | 265 | 265 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 441 | 1 441 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 158 683 | 1 724 | 156 959 | |
BZ | Autres créances | 77 419 | 77 419 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 31 082 | 31 082 | ||
CF | Disponibilités | 68 404 | 68 404 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 373 | 2 373 | ||
CJ | TOTAL (II) | 371 769 | 1 724 | 370 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 234 | 5 132 | 732 102 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 020 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 312 555 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 833 | |||
DL | TOTAL (I) | 387 408 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 356 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 053 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 145 239 | |||
EA | Autres dettes | 31 046 | |||
EC | TOTAL (IV) | 344 694 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 732 102 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 694 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 058 | 1 058 | ||
FG | Production vendue services | 1 385 115 | 1 385 115 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 386 173 | 1 386 173 | ||
FM | Production stockée | 265 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 965 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 644 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 409 067 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 977 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 101 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 444 956 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 419 | |||
FY | Salaires et traitements | 552 003 | |||
FZ | Charges sociales | 159 795 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 495 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 724 | |||
GE | Autres charges | 29 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 333 297 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 770 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 82 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 852 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 439 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 439 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 001 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 001 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 438 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 457 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 588 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 755 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 833 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 644 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 452 | 452 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 | 28 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 015 | 88 | 2 927 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 495 | 88 | 3 407 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 724 | 1 724 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 724 | 1 724 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 724 | 1 724 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 724 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 450 | 450 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 069 | 2 069 | ||
UX | Autres créances clients | 156 614 | 156 614 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 383 | 383 | ||
VB | T. V. A. | 3 836 | 3 836 | ||
VC | Groupe et associés | 73 200 | 73 200 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 373 | 2 373 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 925 | 238 925 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000 | 20 000 | 80 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 053 | 50 053 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 204 | 30 204 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 273 | 58 273 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 457 | 16 457 | ||
VW | T.V.A. | 35 997 | 35 997 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 309 | 4 309 | ||
VI | Groupe et associés | 18 356 | 18 356 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 046 | 31 046 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 694 | 264 694 | 80 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 842 | 452 | 390 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 | 28 | ||
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 425 | 2 424 | 313 001 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 413 | 503 | 11 910 | |
AV | Immobilisations en cours | 31 306 | 31 306 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 450 | 450 | ||
BJ | TOTAL (I) | 365 465 | 3 407 | 362 058 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 101 | 32 101 | ||
BP | En cours de production de services | 265 | 265 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 441 | 1 441 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 158 683 | 1 724 | 156 959 | |
BZ | Autres créances | 77 419 | 77 419 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 31 082 | 31 082 | ||
CF | Disponibilités | 68 404 | 68 404 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 373 | 2 373 | ||
CJ | TOTAL (II) | 371 769 | 1 724 | 370 044 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 234 | 5 132 | 732 102 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 020 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 312 555 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 833 | |||
DL | TOTAL (I) | 387 408 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 356 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 053 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 145 239 | |||
EA | Autres dettes | 31 046 | |||
EC | TOTAL (IV) | 344 694 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 732 102 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 694 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 058 | 1 058 | ||
FG | Production vendue services | 1 385 115 | 1 385 115 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 386 173 | 1 386 173 | ||
FM | Production stockée | 265 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 965 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 644 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 409 067 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 977 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 101 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 444 956 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 419 | |||
FY | Salaires et traitements | 552 003 | |||
FZ | Charges sociales | 159 795 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 495 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 724 | |||
GE | Autres charges | 29 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 333 297 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 770 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 82 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 852 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 439 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 439 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 001 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 001 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 438 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 457 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 588 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 755 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 833 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 644 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 452 | 452 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 | 28 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 015 | 88 | 2 927 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 495 | 88 | 3 407 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 724 | 1 724 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 724 | 1 724 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 724 | 1 724 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 724 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 450 | 450 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 069 | 2 069 | ||
UX | Autres créances clients | 156 614 | 156 614 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 383 | 383 | ||
VB | T. V. A. | 3 836 | 3 836 | ||
VC | Groupe et associés | 73 200 | 73 200 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 373 | 2 373 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 925 | 238 925 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000 | 20 000 | 80 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 053 | 50 053 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 204 | 30 204 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 273 | 58 273 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 457 | 16 457 | ||
VW | T.V.A. | 35 997 | 35 997 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 309 | 4 309 | ||
VI | Groupe et associés | 18 356 | 18 356 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 046 | 31 046 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 694 | 264 694 | 80 000 |