Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 760 | 41 760 | ||
AN | Terrains | 55 822 | 55 822 | ||
AP | Constructions | 2 867 795 | 1 073 009 | 1 794 786 | 1 954 801 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 573 640 | 9 388 352 | 12 185 288 | 13 399 884 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 558 265 | 143 731 | 414 534 | 394 653 |
AV | Immobilisations en cours | 301 066 | 301 066 | 98 741 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 398 349 | 10 702 674 | 14 695 674 | 15 848 079 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 044 272 | 2 044 272 | 2 185 031 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 317 080 | 274 876 | 2 042 204 | 2 532 381 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | 1 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 402 705 | 1 402 705 | 1 070 894 | |
BZ | Autres créances | 780 280 | 780 280 | 616 693 | |
CF | Disponibilités | 1 055 613 | 1 055 613 | 218 783 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 400 | 12 400 | 18 992 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 613 850 | 274 876 | 7 338 974 | 6 642 773 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 012 198 | 10 977 550 | 22 034 648 | 22 490 852 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 540 000 | 1 540 000 | ||
DH | Report à nouveau | -8 927 010 | -6 807 503 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 540 961 | -2 119 508 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 030 | 15 442 | ||
DL | TOTAL (I) | -8 916 941 | -7 371 568 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 666 729 | 609 973 | ||
DR | TOTAL (III) | 681 729 | 624 973 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 675 850 | 5 207 283 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 108 | 1 229 620 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 447 185 | 475 901 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 030 | 211 605 | ||
EA | Autres dettes | 24 813 687 | 22 113 038 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 269 860 | 29 237 447 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 034 648 | 22 490 852 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 396 018 | 6 396 018 | 5 212 169 | |
FG | Production vendue services | 157 571 | 157 571 | 228 692 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 553 589 | 6 553 589 | 5 440 861 | |
FM | Production stockée | -490 177 | -767 599 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 747 | 339 055 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 127 159 | 5 012 317 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 934 | 24 052 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -134 117 | 100 871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 059 828 | 2 894 022 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 822 | 346 002 | ||
FY | Salaires et traitements | 992 966 | 1 305 974 | ||
FZ | Charges sociales | 510 860 | 539 288 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 598 769 | 1 494 217 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 274 876 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 262 | 50 550 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 616 201 | 6 754 975 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 489 042 | -1 742 658 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 073 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 073 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 221 305 | 309 480 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 221 305 | 309 480 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -221 305 | -300 408 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 710 347 | -2 043 066 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 654 | 184 549 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 654 | 184 549 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310 533 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 517 | 1 789 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517 | 312 322 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 137 | -127 773 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 249 | -51 331 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 248 813 | 5 205 939 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 789 773 | 7 325 446 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 540 961 | -2 119 508 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 760 | 41 760 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 250 317 | 1 598 769 | 188 173 | 10 660 914 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 292 077 | 1 598 769 | 188 173 | 10 702 674 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 681 729 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 624 973 | 58 262 | 1 506 | 681 729 |
6N | Sur stocks et en cours | 274 876 | 274 876 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 274 876 | 274 876 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 624 973 | 333 138 | 1 506 | 956 605 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 333 138 | 1 506 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 402 705 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 659 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 502 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 199 522 | |||
VB | T. V. A. | 173 600 | |||
VP | Divers | 50 530 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195 385 | 2 195 385 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 280 | 247 280 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 428 570 | 1 714 286 | 1 714 284 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 192 108 | 1 192 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 222 590 | 222 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 677 | 204 677 | ||
VW | T.V.A. | 19 490 | 19 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 427 | 427 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 030 | 141 030 | ||
VI | Groupe et associés | 24 799 203 | 24 799 203 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 484 | 14 484 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 269 860 | 28 555 576 | 1 714 284 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 714 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 760 | 41 760 | ||
AN | Terrains | 55 822 | 55 822 | ||
AP | Constructions | 2 867 795 | 1 073 009 | 1 794 786 | 1 954 801 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 573 640 | 9 388 352 | 12 185 288 | 13 399 884 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 558 265 | 143 731 | 414 534 | 394 653 |
AV | Immobilisations en cours | 301 066 | 301 066 | 98 741 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 398 349 | 10 702 674 | 14 695 674 | 15 848 079 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 044 272 | 2 044 272 | 2 185 031 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 317 080 | 274 876 | 2 042 204 | 2 532 381 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | 1 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 402 705 | 1 402 705 | 1 070 894 | |
BZ | Autres créances | 780 280 | 780 280 | 616 693 | |
CF | Disponibilités | 1 055 613 | 1 055 613 | 218 783 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 400 | 12 400 | 18 992 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 613 850 | 274 876 | 7 338 974 | 6 642 773 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 012 198 | 10 977 550 | 22 034 648 | 22 490 852 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 540 000 | 1 540 000 | ||
DH | Report à nouveau | -8 927 010 | -6 807 503 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 540 961 | -2 119 508 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 030 | 15 442 | ||
DL | TOTAL (I) | -8 916 941 | -7 371 568 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 666 729 | 609 973 | ||
DR | TOTAL (III) | 681 729 | 624 973 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 675 850 | 5 207 283 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 108 | 1 229 620 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 447 185 | 475 901 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 030 | 211 605 | ||
EA | Autres dettes | 24 813 687 | 22 113 038 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 269 860 | 29 237 447 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 034 648 | 22 490 852 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 396 018 | 6 396 018 | 5 212 169 | |
FG | Production vendue services | 157 571 | 157 571 | 228 692 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 553 589 | 6 553 589 | 5 440 861 | |
FM | Production stockée | -490 177 | -767 599 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 747 | 339 055 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 127 159 | 5 012 317 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 934 | 24 052 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -134 117 | 100 871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 059 828 | 2 894 022 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 822 | 346 002 | ||
FY | Salaires et traitements | 992 966 | 1 305 974 | ||
FZ | Charges sociales | 510 860 | 539 288 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 598 769 | 1 494 217 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 274 876 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 262 | 50 550 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 616 201 | 6 754 975 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 489 042 | -1 742 658 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 073 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 073 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 221 305 | 309 480 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 221 305 | 309 480 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -221 305 | -300 408 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 710 347 | -2 043 066 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 654 | 184 549 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 654 | 184 549 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310 533 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 517 | 1 789 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517 | 312 322 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 137 | -127 773 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 249 | -51 331 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 248 813 | 5 205 939 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 789 773 | 7 325 446 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 540 961 | -2 119 508 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 760 | 41 760 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 250 317 | 1 598 769 | 188 173 | 10 660 914 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 292 077 | 1 598 769 | 188 173 | 10 702 674 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 681 729 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 624 973 | 58 262 | 1 506 | 681 729 |
6N | Sur stocks et en cours | 274 876 | 274 876 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 274 876 | 274 876 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 624 973 | 333 138 | 1 506 | 956 605 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 333 138 | 1 506 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 402 705 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 659 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 502 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 199 522 | |||
VB | T. V. A. | 173 600 | |||
VP | Divers | 50 530 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195 385 | 2 195 385 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 280 | 247 280 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 428 570 | 1 714 286 | 1 714 284 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 192 108 | 1 192 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 222 590 | 222 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 677 | 204 677 | ||
VW | T.V.A. | 19 490 | 19 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 427 | 427 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 030 | 141 030 | ||
VI | Groupe et associés | 24 799 203 | 24 799 203 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 484 | 14 484 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 269 860 | 28 555 576 | 1 714 284 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 714 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 760 | 41 760 | ||
AN | Terrains | 55 822 | 55 822 | ||
AP | Constructions | 2 867 795 | 1 073 009 | 1 794 786 | 1 954 801 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 573 640 | 9 388 352 | 12 185 288 | 13 399 884 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 558 265 | 143 731 | 414 534 | 394 653 |
AV | Immobilisations en cours | 301 066 | 301 066 | 98 741 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 398 349 | 10 702 674 | 14 695 674 | 15 848 079 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 044 272 | 2 044 272 | 2 185 031 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 317 080 | 274 876 | 2 042 204 | 2 532 381 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | 1 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 402 705 | 1 402 705 | 1 070 894 | |
BZ | Autres créances | 780 280 | 780 280 | 616 693 | |
CF | Disponibilités | 1 055 613 | 1 055 613 | 218 783 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 400 | 12 400 | 18 992 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 613 850 | 274 876 | 7 338 974 | 6 642 773 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 012 198 | 10 977 550 | 22 034 648 | 22 490 852 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 540 000 | 1 540 000 | ||
DH | Report à nouveau | -8 927 010 | -6 807 503 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 540 961 | -2 119 508 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 030 | 15 442 | ||
DL | TOTAL (I) | -8 916 941 | -7 371 568 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 666 729 | 609 973 | ||
DR | TOTAL (III) | 681 729 | 624 973 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 675 850 | 5 207 283 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 108 | 1 229 620 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 447 185 | 475 901 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 030 | 211 605 | ||
EA | Autres dettes | 24 813 687 | 22 113 038 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 269 860 | 29 237 447 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 034 648 | 22 490 852 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 396 018 | 6 396 018 | 5 212 169 | |
FG | Production vendue services | 157 571 | 157 571 | 228 692 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 553 589 | 6 553 589 | 5 440 861 | |
FM | Production stockée | -490 177 | -767 599 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 747 | 339 055 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 127 159 | 5 012 317 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 934 | 24 052 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -134 117 | 100 871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 059 828 | 2 894 022 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 822 | 346 002 | ||
FY | Salaires et traitements | 992 966 | 1 305 974 | ||
FZ | Charges sociales | 510 860 | 539 288 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 598 769 | 1 494 217 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 274 876 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 262 | 50 550 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 616 201 | 6 754 975 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 489 042 | -1 742 658 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 073 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 073 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 221 305 | 309 480 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 221 305 | 309 480 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -221 305 | -300 408 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 710 347 | -2 043 066 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 654 | 184 549 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 654 | 184 549 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310 533 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 517 | 1 789 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517 | 312 322 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 137 | -127 773 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 249 | -51 331 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 248 813 | 5 205 939 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 789 773 | 7 325 446 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 540 961 | -2 119 508 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 760 | 41 760 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 250 317 | 1 598 769 | 188 173 | 10 660 914 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 292 077 | 1 598 769 | 188 173 | 10 702 674 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 681 729 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 624 973 | 58 262 | 1 506 | 681 729 |
6N | Sur stocks et en cours | 274 876 | 274 876 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 274 876 | 274 876 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 624 973 | 333 138 | 1 506 | 956 605 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 333 138 | 1 506 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 402 705 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 659 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 502 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 199 522 | |||
VB | T. V. A. | 173 600 | |||
VP | Divers | 50 530 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195 385 | 2 195 385 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 280 | 247 280 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 428 570 | 1 714 286 | 1 714 284 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 192 108 | 1 192 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 222 590 | 222 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 677 | 204 677 | ||
VW | T.V.A. | 19 490 | 19 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 427 | 427 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 030 | 141 030 | ||
VI | Groupe et associés | 24 799 203 | 24 799 203 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 484 | 14 484 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 269 860 | 28 555 576 | 1 714 284 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 714 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 760 | 41 760 | ||
AN | Terrains | 55 822 | 55 822 | ||
AP | Constructions | 2 867 795 | 1 073 009 | 1 794 786 | 1 954 801 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 573 640 | 9 388 352 | 12 185 288 | 13 399 884 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 558 265 | 143 731 | 414 534 | 394 653 |
AV | Immobilisations en cours | 301 066 | 301 066 | 98 741 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 398 349 | 10 702 674 | 14 695 674 | 15 848 079 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 044 272 | 2 044 272 | 2 185 031 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 317 080 | 274 876 | 2 042 204 | 2 532 381 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | 1 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 402 705 | 1 402 705 | 1 070 894 | |
BZ | Autres créances | 780 280 | 780 280 | 616 693 | |
CF | Disponibilités | 1 055 613 | 1 055 613 | 218 783 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 400 | 12 400 | 18 992 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 613 850 | 274 876 | 7 338 974 | 6 642 773 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 012 198 | 10 977 550 | 22 034 648 | 22 490 852 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 540 000 | 1 540 000 | ||
DH | Report à nouveau | -8 927 010 | -6 807 503 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 540 961 | -2 119 508 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 030 | 15 442 | ||
DL | TOTAL (I) | -8 916 941 | -7 371 568 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 666 729 | 609 973 | ||
DR | TOTAL (III) | 681 729 | 624 973 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 675 850 | 5 207 283 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 108 | 1 229 620 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 447 185 | 475 901 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 030 | 211 605 | ||
EA | Autres dettes | 24 813 687 | 22 113 038 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 269 860 | 29 237 447 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 034 648 | 22 490 852 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 396 018 | 6 396 018 | 5 212 169 | |
FG | Production vendue services | 157 571 | 157 571 | 228 692 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 553 589 | 6 553 589 | 5 440 861 | |
FM | Production stockée | -490 177 | -767 599 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 747 | 339 055 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 127 159 | 5 012 317 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 934 | 24 052 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -134 117 | 100 871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 059 828 | 2 894 022 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 822 | 346 002 | ||
FY | Salaires et traitements | 992 966 | 1 305 974 | ||
FZ | Charges sociales | 510 860 | 539 288 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 598 769 | 1 494 217 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 274 876 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 262 | 50 550 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 616 201 | 6 754 975 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 489 042 | -1 742 658 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 073 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 073 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 221 305 | 309 480 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 221 305 | 309 480 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -221 305 | -300 408 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 710 347 | -2 043 066 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 654 | 184 549 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 654 | 184 549 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310 533 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 517 | 1 789 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517 | 312 322 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 137 | -127 773 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 249 | -51 331 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 248 813 | 5 205 939 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 789 773 | 7 325 446 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 540 961 | -2 119 508 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 760 | 41 760 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 250 317 | 1 598 769 | 188 173 | 10 660 914 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 292 077 | 1 598 769 | 188 173 | 10 702 674 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 681 729 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 624 973 | 58 262 | 1 506 | 681 729 |
6N | Sur stocks et en cours | 274 876 | 274 876 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 274 876 | 274 876 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 624 973 | 333 138 | 1 506 | 956 605 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 333 138 | 1 506 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 402 705 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 659 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 502 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 199 522 | |||
VB | T. V. A. | 173 600 | |||
VP | Divers | 50 530 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195 385 | 2 195 385 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 280 | 247 280 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 428 570 | 1 714 286 | 1 714 284 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 192 108 | 1 192 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 222 590 | 222 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 677 | 204 677 | ||
VW | T.V.A. | 19 490 | 19 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 427 | 427 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 030 | 141 030 | ||
VI | Groupe et associés | 24 799 203 | 24 799 203 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 484 | 14 484 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 269 860 | 28 555 576 | 1 714 284 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 714 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 760 | 41 760 | ||
AN | Terrains | 55 822 | 55 822 | ||
AP | Constructions | 2 867 795 | 1 073 009 | 1 794 786 | 1 954 801 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 573 640 | 9 388 352 | 12 185 288 | 13 399 884 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 558 265 | 143 731 | 414 534 | 394 653 |
AV | Immobilisations en cours | 301 066 | 301 066 | 98 741 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 398 349 | 10 702 674 | 14 695 674 | 15 848 079 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 044 272 | 2 044 272 | 2 185 031 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 317 080 | 274 876 | 2 042 204 | 2 532 381 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | 1 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 402 705 | 1 402 705 | 1 070 894 | |
BZ | Autres créances | 780 280 | 780 280 | 616 693 | |
CF | Disponibilités | 1 055 613 | 1 055 613 | 218 783 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 400 | 12 400 | 18 992 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 613 850 | 274 876 | 7 338 974 | 6 642 773 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 012 198 | 10 977 550 | 22 034 648 | 22 490 852 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 540 000 | 1 540 000 | ||
DH | Report à nouveau | -8 927 010 | -6 807 503 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 540 961 | -2 119 508 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 030 | 15 442 | ||
DL | TOTAL (I) | -8 916 941 | -7 371 568 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 666 729 | 609 973 | ||
DR | TOTAL (III) | 681 729 | 624 973 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 675 850 | 5 207 283 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 108 | 1 229 620 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 447 185 | 475 901 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 030 | 211 605 | ||
EA | Autres dettes | 24 813 687 | 22 113 038 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 269 860 | 29 237 447 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 034 648 | 22 490 852 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 396 018 | 6 396 018 | 5 212 169 | |
FG | Production vendue services | 157 571 | 157 571 | 228 692 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 553 589 | 6 553 589 | 5 440 861 | |
FM | Production stockée | -490 177 | -767 599 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 747 | 339 055 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 127 159 | 5 012 317 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 934 | 24 052 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -134 117 | 100 871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 059 828 | 2 894 022 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 822 | 346 002 | ||
FY | Salaires et traitements | 992 966 | 1 305 974 | ||
FZ | Charges sociales | 510 860 | 539 288 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 598 769 | 1 494 217 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 274 876 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 262 | 50 550 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 616 201 | 6 754 975 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 489 042 | -1 742 658 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 073 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 073 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 221 305 | 309 480 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 221 305 | 309 480 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -221 305 | -300 408 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 710 347 | -2 043 066 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 654 | 184 549 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 654 | 184 549 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310 533 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 517 | 1 789 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517 | 312 322 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 137 | -127 773 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 249 | -51 331 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 248 813 | 5 205 939 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 789 773 | 7 325 446 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 540 961 | -2 119 508 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 760 | 41 760 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 250 317 | 1 598 769 | 188 173 | 10 660 914 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 292 077 | 1 598 769 | 188 173 | 10 702 674 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 681 729 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 624 973 | 58 262 | 1 506 | 681 729 |
6N | Sur stocks et en cours | 274 876 | 274 876 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 274 876 | 274 876 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 624 973 | 333 138 | 1 506 | 956 605 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 333 138 | 1 506 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 402 705 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 659 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 502 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 199 522 | |||
VB | T. V. A. | 173 600 | |||
VP | Divers | 50 530 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195 385 | 2 195 385 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 280 | 247 280 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 428 570 | 1 714 286 | 1 714 284 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 192 108 | 1 192 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 222 590 | 222 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 677 | 204 677 | ||
VW | T.V.A. | 19 490 | 19 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 427 | 427 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 030 | 141 030 | ||
VI | Groupe et associés | 24 799 203 | 24 799 203 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 484 | 14 484 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 269 860 | 28 555 576 | 1 714 284 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 714 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 760 | 41 760 | ||
AN | Terrains | 55 822 | 55 822 | ||
AP | Constructions | 2 867 795 | 1 073 009 | 1 794 786 | 1 954 801 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 573 640 | 9 388 352 | 12 185 288 | 13 399 884 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 558 265 | 143 731 | 414 534 | 394 653 |
AV | Immobilisations en cours | 301 066 | 301 066 | 98 741 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 398 349 | 10 702 674 | 14 695 674 | 15 848 079 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 044 272 | 2 044 272 | 2 185 031 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 317 080 | 274 876 | 2 042 204 | 2 532 381 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | 1 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 402 705 | 1 402 705 | 1 070 894 | |
BZ | Autres créances | 780 280 | 780 280 | 616 693 | |
CF | Disponibilités | 1 055 613 | 1 055 613 | 218 783 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 400 | 12 400 | 18 992 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 613 850 | 274 876 | 7 338 974 | 6 642 773 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 012 198 | 10 977 550 | 22 034 648 | 22 490 852 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 540 000 | 1 540 000 | ||
DH | Report à nouveau | -8 927 010 | -6 807 503 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 540 961 | -2 119 508 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 030 | 15 442 | ||
DL | TOTAL (I) | -8 916 941 | -7 371 568 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 666 729 | 609 973 | ||
DR | TOTAL (III) | 681 729 | 624 973 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 675 850 | 5 207 283 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 108 | 1 229 620 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 447 185 | 475 901 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 030 | 211 605 | ||
EA | Autres dettes | 24 813 687 | 22 113 038 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 269 860 | 29 237 447 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 034 648 | 22 490 852 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 396 018 | 6 396 018 | 5 212 169 | |
FG | Production vendue services | 157 571 | 157 571 | 228 692 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 553 589 | 6 553 589 | 5 440 861 | |
FM | Production stockée | -490 177 | -767 599 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 747 | 339 055 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 127 159 | 5 012 317 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 934 | 24 052 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -134 117 | 100 871 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 059 828 | 2 894 022 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 822 | 346 002 | ||
FY | Salaires et traitements | 992 966 | 1 305 974 | ||
FZ | Charges sociales | 510 860 | 539 288 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 598 769 | 1 494 217 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 274 876 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 262 | 50 550 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 616 201 | 6 754 975 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 489 042 | -1 742 658 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 073 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 073 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 221 305 | 309 480 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 221 305 | 309 480 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -221 305 | -300 408 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 710 347 | -2 043 066 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 654 | 184 549 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 121 654 | 184 549 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310 533 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 517 | 1 789 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517 | 312 322 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 137 | -127 773 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 249 | -51 331 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 248 813 | 5 205 939 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 789 773 | 7 325 446 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 540 961 | -2 119 508 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 760 | 41 760 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 250 317 | 1 598 769 | 188 173 | 10 660 914 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 292 077 | 1 598 769 | 188 173 | 10 702 674 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 681 729 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 624 973 | 58 262 | 1 506 | 681 729 |
6N | Sur stocks et en cours | 274 876 | 274 876 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 274 876 | 274 876 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 624 973 | 333 138 | 1 506 | 956 605 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 333 138 | 1 506 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 402 705 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 659 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 502 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 199 522 | |||
VB | T. V. A. | 173 600 | |||
VP | Divers | 50 530 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 467 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195 385 | 2 195 385 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 280 | 247 280 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 428 570 | 1 714 286 | 1 714 284 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 192 108 | 1 192 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 222 590 | 222 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 677 | 204 677 | ||
VW | T.V.A. | 19 490 | 19 490 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 427 | 427 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 030 | 141 030 | ||
VI | Groupe et associés | 24 799 203 | 24 799 203 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 484 | 14 484 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 269 860 | 28 555 576 | 1 714 284 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 714 286 |