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de Saint-Hippolyte
de Saint-Hippolyte
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 16 722 | 16 722 | ||
AP | Constructions | 51 602 | 51 602 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 787 | 24 787 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 945 | 51 936 | 9 | 1 248 |
CU | Autres participations | 2 599 985 | 2 599 985 | 2 599 985 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 745 041 | 145 047 | 2 599 994 | 2 601 233 |
BX | Clients et comptes rattachés | 383 883 | 383 883 | 390 246 | |
BZ | Autres créances | 601 052 | 54 278 | 546 774 | 498 839 |
CF | Disponibilités | 2 222 | 2 222 | 14 153 | |
CJ | TOTAL (II) | 987 157 | 54 278 | 932 879 | 903 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 197 | 199 325 | 3 532 873 | 3 504 471 |
CR | Parts à plus d’un an | 54 278 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -289 637 | -219 303 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 779 | -70 334 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 594 584 | 2 710 363 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 639 | 51 639 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 639 | 51 639 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 | 438 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 720 | 20 340 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 954 | 184 980 | ||
EA | Autres dettes | 719 537 | 536 712 | ||
EC | TOTAL (IV) | 886 650 | 742 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 873 | 3 504 471 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 650 | 742 469 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438 | 438 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 336 | 23 336 | 31 984 | |
FG | Production vendue services | 4 253 | 215 316 | 219 569 | 349 987 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 253 | 238 652 | 242 905 | 381 970 |
FQ | Autres produits | 730 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 243 635 | 381 974 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 415 | 36 717 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 167 291 | 163 655 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 583 | 5 181 | ||
FY | Salaires et traitements | 121 429 | 153 812 | ||
FZ | Charges sociales | 48 254 | 63 194 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 996 | 1 226 | ||
GE | Autres charges | 7 | 60 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 369 974 | 423 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -126 340 | -41 871 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 584 | 8 829 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 584 | 8 829 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 064 | 1 043 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 453 | 40 219 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 517 | 41 262 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 933 | -32 433 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -131 272 | -74 304 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 625 | 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 625 | 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 63 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 | 63 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 364 | 354 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 129 | -3 616 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 844 | 391 220 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 623 | 461 554 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -115 779 | -70 334 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 971 | 7 971 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 947 | 996 | 896 | 145 047 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 947 | 996 | 896 | 145 047 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 51 639 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 639 | 51 639 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 53 214 | 1 064 | 54 278 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 214 | 1 064 | 54 278 | |
7C | TOTAL GENERAL | 104 853 | 1 064 | 105 917 | |
UG | - Financières | 1 064 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 383 883 | |||
VB | T. V. A. | 16 | |||
VC | Groupe et associés | 574 689 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 935 | 930 657 | 54 278 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 | 438 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 720 | 22 720 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 570 | 8 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 491 | 18 491 | ||
VW | T.V.A. | 3 500 | 3 500 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 394 | 113 394 | ||
VI | Groupe et associés | 719 537 | 719 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 650 | 886 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 16 722 | 16 722 | ||
AP | Constructions | 51 602 | 51 602 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 787 | 24 787 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 945 | 51 936 | 9 | 1 248 |
CU | Autres participations | 2 599 985 | 2 599 985 | 2 599 985 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 745 041 | 145 047 | 2 599 994 | 2 601 233 |
BX | Clients et comptes rattachés | 383 883 | 383 883 | 390 246 | |
BZ | Autres créances | 601 052 | 54 278 | 546 774 | 498 839 |
CF | Disponibilités | 2 222 | 2 222 | 14 153 | |
CJ | TOTAL (II) | 987 157 | 54 278 | 932 879 | 903 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 197 | 199 325 | 3 532 873 | 3 504 471 |
CR | Parts à plus d’un an | 54 278 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -289 637 | -219 303 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 779 | -70 334 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 594 584 | 2 710 363 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 639 | 51 639 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 639 | 51 639 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 | 438 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 720 | 20 340 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 954 | 184 980 | ||
EA | Autres dettes | 719 537 | 536 712 | ||
EC | TOTAL (IV) | 886 650 | 742 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 873 | 3 504 471 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 650 | 742 469 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438 | 438 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 336 | 23 336 | 31 984 | |
FG | Production vendue services | 4 253 | 215 316 | 219 569 | 349 987 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 253 | 238 652 | 242 905 | 381 970 |
FQ | Autres produits | 730 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 243 635 | 381 974 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 415 | 36 717 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 167 291 | 163 655 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 583 | 5 181 | ||
FY | Salaires et traitements | 121 429 | 153 812 | ||
FZ | Charges sociales | 48 254 | 63 194 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 996 | 1 226 | ||
GE | Autres charges | 7 | 60 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 369 974 | 423 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -126 340 | -41 871 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 584 | 8 829 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 584 | 8 829 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 064 | 1 043 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 453 | 40 219 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 517 | 41 262 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 933 | -32 433 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -131 272 | -74 304 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 625 | 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 625 | 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 63 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 | 63 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 364 | 354 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 129 | -3 616 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 844 | 391 220 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 623 | 461 554 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -115 779 | -70 334 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 971 | 7 971 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 947 | 996 | 896 | 145 047 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 947 | 996 | 896 | 145 047 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 51 639 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 639 | 51 639 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 53 214 | 1 064 | 54 278 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 214 | 1 064 | 54 278 | |
7C | TOTAL GENERAL | 104 853 | 1 064 | 105 917 | |
UG | - Financières | 1 064 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 383 883 | |||
VB | T. V. A. | 16 | |||
VC | Groupe et associés | 574 689 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 935 | 930 657 | 54 278 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 | 438 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 720 | 22 720 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 570 | 8 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 491 | 18 491 | ||
VW | T.V.A. | 3 500 | 3 500 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 394 | 113 394 | ||
VI | Groupe et associés | 719 537 | 719 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 650 | 886 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 16 722 | 16 722 | ||
AP | Constructions | 51 602 | 51 602 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 787 | 24 787 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 945 | 51 936 | 9 | 1 248 |
CU | Autres participations | 2 599 985 | 2 599 985 | 2 599 985 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 745 041 | 145 047 | 2 599 994 | 2 601 233 |
BX | Clients et comptes rattachés | 383 883 | 383 883 | 390 246 | |
BZ | Autres créances | 601 052 | 54 278 | 546 774 | 498 839 |
CF | Disponibilités | 2 222 | 2 222 | 14 153 | |
CJ | TOTAL (II) | 987 157 | 54 278 | 932 879 | 903 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 197 | 199 325 | 3 532 873 | 3 504 471 |
CR | Parts à plus d’un an | 54 278 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -289 637 | -219 303 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 779 | -70 334 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 594 584 | 2 710 363 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 639 | 51 639 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 639 | 51 639 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 | 438 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 720 | 20 340 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 954 | 184 980 | ||
EA | Autres dettes | 719 537 | 536 712 | ||
EC | TOTAL (IV) | 886 650 | 742 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 873 | 3 504 471 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 650 | 742 469 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438 | 438 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 336 | 23 336 | 31 984 | |
FG | Production vendue services | 4 253 | 215 316 | 219 569 | 349 987 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 253 | 238 652 | 242 905 | 381 970 |
FQ | Autres produits | 730 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 243 635 | 381 974 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 415 | 36 717 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 167 291 | 163 655 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 583 | 5 181 | ||
FY | Salaires et traitements | 121 429 | 153 812 | ||
FZ | Charges sociales | 48 254 | 63 194 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 996 | 1 226 | ||
GE | Autres charges | 7 | 60 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 369 974 | 423 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -126 340 | -41 871 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 584 | 8 829 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 584 | 8 829 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 064 | 1 043 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 453 | 40 219 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 517 | 41 262 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 933 | -32 433 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -131 272 | -74 304 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 625 | 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 625 | 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 63 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 | 63 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 364 | 354 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 129 | -3 616 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 844 | 391 220 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 623 | 461 554 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -115 779 | -70 334 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 971 | 7 971 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 947 | 996 | 896 | 145 047 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 947 | 996 | 896 | 145 047 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 51 639 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 639 | 51 639 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 53 214 | 1 064 | 54 278 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 214 | 1 064 | 54 278 | |
7C | TOTAL GENERAL | 104 853 | 1 064 | 105 917 | |
UG | - Financières | 1 064 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 383 883 | |||
VB | T. V. A. | 16 | |||
VC | Groupe et associés | 574 689 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 935 | 930 657 | 54 278 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 | 438 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 720 | 22 720 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 570 | 8 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 491 | 18 491 | ||
VW | T.V.A. | 3 500 | 3 500 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 394 | 113 394 | ||
VI | Groupe et associés | 719 537 | 719 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 650 | 886 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 16 722 | 16 722 | ||
AP | Constructions | 51 602 | 51 602 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 787 | 24 787 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 945 | 51 936 | 9 | 1 248 |
CU | Autres participations | 2 599 985 | 2 599 985 | 2 599 985 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 745 041 | 145 047 | 2 599 994 | 2 601 233 |
BX | Clients et comptes rattachés | 383 883 | 383 883 | 390 246 | |
BZ | Autres créances | 601 052 | 54 278 | 546 774 | 498 839 |
CF | Disponibilités | 2 222 | 2 222 | 14 153 | |
CJ | TOTAL (II) | 987 157 | 54 278 | 932 879 | 903 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 197 | 199 325 | 3 532 873 | 3 504 471 |
CR | Parts à plus d’un an | 54 278 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -289 637 | -219 303 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 779 | -70 334 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 594 584 | 2 710 363 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 639 | 51 639 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 639 | 51 639 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 | 438 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 720 | 20 340 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 954 | 184 980 | ||
EA | Autres dettes | 719 537 | 536 712 | ||
EC | TOTAL (IV) | 886 650 | 742 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 873 | 3 504 471 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 650 | 742 469 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438 | 438 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 336 | 23 336 | 31 984 | |
FG | Production vendue services | 4 253 | 215 316 | 219 569 | 349 987 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 253 | 238 652 | 242 905 | 381 970 |
FQ | Autres produits | 730 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 243 635 | 381 974 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 415 | 36 717 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 167 291 | 163 655 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 583 | 5 181 | ||
FY | Salaires et traitements | 121 429 | 153 812 | ||
FZ | Charges sociales | 48 254 | 63 194 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 996 | 1 226 | ||
GE | Autres charges | 7 | 60 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 369 974 | 423 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -126 340 | -41 871 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 584 | 8 829 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 584 | 8 829 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 064 | 1 043 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 453 | 40 219 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 517 | 41 262 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 933 | -32 433 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -131 272 | -74 304 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 625 | 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 625 | 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 63 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 | 63 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 364 | 354 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 129 | -3 616 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 844 | 391 220 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 623 | 461 554 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -115 779 | -70 334 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 971 | 7 971 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 947 | 996 | 896 | 145 047 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 947 | 996 | 896 | 145 047 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 51 639 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 639 | 51 639 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 53 214 | 1 064 | 54 278 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 214 | 1 064 | 54 278 | |
7C | TOTAL GENERAL | 104 853 | 1 064 | 105 917 | |
UG | - Financières | 1 064 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 383 883 | |||
VB | T. V. A. | 16 | |||
VC | Groupe et associés | 574 689 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 935 | 930 657 | 54 278 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 | 438 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 720 | 22 720 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 570 | 8 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 491 | 18 491 | ||
VW | T.V.A. | 3 500 | 3 500 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 394 | 113 394 | ||
VI | Groupe et associés | 719 537 | 719 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 650 | 886 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 16 722 | 16 722 | ||
AP | Constructions | 51 602 | 51 602 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 787 | 24 787 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 945 | 51 936 | 9 | 1 248 |
CU | Autres participations | 2 599 985 | 2 599 985 | 2 599 985 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 745 041 | 145 047 | 2 599 994 | 2 601 233 |
BX | Clients et comptes rattachés | 383 883 | 383 883 | 390 246 | |
BZ | Autres créances | 601 052 | 54 278 | 546 774 | 498 839 |
CF | Disponibilités | 2 222 | 2 222 | 14 153 | |
CJ | TOTAL (II) | 987 157 | 54 278 | 932 879 | 903 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 197 | 199 325 | 3 532 873 | 3 504 471 |
CR | Parts à plus d’un an | 54 278 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -289 637 | -219 303 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 779 | -70 334 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 594 584 | 2 710 363 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 639 | 51 639 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 639 | 51 639 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 | 438 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 720 | 20 340 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 954 | 184 980 | ||
EA | Autres dettes | 719 537 | 536 712 | ||
EC | TOTAL (IV) | 886 650 | 742 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 873 | 3 504 471 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 650 | 742 469 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438 | 438 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 336 | 23 336 | 31 984 | |
FG | Production vendue services | 4 253 | 215 316 | 219 569 | 349 987 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 253 | 238 652 | 242 905 | 381 970 |
FQ | Autres produits | 730 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 243 635 | 381 974 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 415 | 36 717 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 167 291 | 163 655 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 583 | 5 181 | ||
FY | Salaires et traitements | 121 429 | 153 812 | ||
FZ | Charges sociales | 48 254 | 63 194 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 996 | 1 226 | ||
GE | Autres charges | 7 | 60 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 369 974 | 423 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -126 340 | -41 871 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 584 | 8 829 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 584 | 8 829 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 064 | 1 043 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 453 | 40 219 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 517 | 41 262 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 933 | -32 433 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -131 272 | -74 304 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 625 | 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 625 | 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 63 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 | 63 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 364 | 354 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 129 | -3 616 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 844 | 391 220 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 623 | 461 554 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -115 779 | -70 334 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 971 | 7 971 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 947 | 996 | 896 | 145 047 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 947 | 996 | 896 | 145 047 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 51 639 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 639 | 51 639 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 53 214 | 1 064 | 54 278 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 214 | 1 064 | 54 278 | |
7C | TOTAL GENERAL | 104 853 | 1 064 | 105 917 | |
UG | - Financières | 1 064 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 383 883 | |||
VB | T. V. A. | 16 | |||
VC | Groupe et associés | 574 689 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 935 | 930 657 | 54 278 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 | 438 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 720 | 22 720 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 570 | 8 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 491 | 18 491 | ||
VW | T.V.A. | 3 500 | 3 500 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 394 | 113 394 | ||
VI | Groupe et associés | 719 537 | 719 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 650 | 886 650 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 16 722 | 16 722 | ||
AP | Constructions | 51 602 | 51 602 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 787 | 24 787 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 945 | 51 936 | 9 | 1 248 |
CU | Autres participations | 2 599 985 | 2 599 985 | 2 599 985 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 745 041 | 145 047 | 2 599 994 | 2 601 233 |
BX | Clients et comptes rattachés | 383 883 | 383 883 | 390 246 | |
BZ | Autres créances | 601 052 | 54 278 | 546 774 | 498 839 |
CF | Disponibilités | 2 222 | 2 222 | 14 153 | |
CJ | TOTAL (II) | 987 157 | 54 278 | 932 879 | 903 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 197 | 199 325 | 3 532 873 | 3 504 471 |
CR | Parts à plus d’un an | 54 278 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -289 637 | -219 303 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 779 | -70 334 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 594 584 | 2 710 363 | ||
DP | Provisions pour risques | 51 639 | 51 639 | ||
DR | TOTAL (III) | 51 639 | 51 639 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 | 438 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 720 | 20 340 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 954 | 184 980 | ||
EA | Autres dettes | 719 537 | 536 712 | ||
EC | TOTAL (IV) | 886 650 | 742 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 873 | 3 504 471 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 650 | 742 469 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438 | 438 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 336 | 23 336 | 31 984 | |
FG | Production vendue services | 4 253 | 215 316 | 219 569 | 349 987 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 253 | 238 652 | 242 905 | 381 970 |
FQ | Autres produits | 730 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 243 635 | 381 974 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 415 | 36 717 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 167 291 | 163 655 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 583 | 5 181 | ||
FY | Salaires et traitements | 121 429 | 153 812 | ||
FZ | Charges sociales | 48 254 | 63 194 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 996 | 1 226 | ||
GE | Autres charges | 7 | 60 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 369 974 | 423 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -126 340 | -41 871 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 584 | 8 829 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 584 | 8 829 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 064 | 1 043 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 453 | 40 219 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 517 | 41 262 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 933 | -32 433 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -131 272 | -74 304 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 625 | 417 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 625 | 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 63 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 | 63 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 364 | 354 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 129 | -3 616 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 844 | 391 220 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 623 | 461 554 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -115 779 | -70 334 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 971 | 7 971 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 947 | 996 | 896 | 145 047 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 947 | 996 | 896 | 145 047 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 51 639 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 639 | 51 639 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 53 214 | 1 064 | 54 278 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 214 | 1 064 | 54 278 | |
7C | TOTAL GENERAL | 104 853 | 1 064 | 105 917 | |
UG | - Financières | 1 064 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 383 883 | |||
VB | T. V. A. | 16 | |||
VC | Groupe et associés | 574 689 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 935 | 930 657 | 54 278 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 | 438 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 720 | 22 720 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 570 | 8 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 491 | 18 491 | ||
VW | T.V.A. | 3 500 | 3 500 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 394 | 113 394 | ||
VI | Groupe et associés | 719 537 | 719 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 650 | 886 650 |