Déposant 1 : STOCOMEST SA
Numéro de SIREN : 309917201
Mandataire 1 : STOCOMEST
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 228 324 | 217 677 | 10 647 | 862 |
AH | Fonds commercial | 87 658 | 87 658 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 916 | 762 507 | 84 409 | 136 354 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 366 682 | 279 701 | 86 981 | 107 825 |
BF | Prêts | 11 537 | 11 537 | 11 537 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 779 | 19 779 | 21 807 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 560 896 | 1 347 543 | 213 353 | 278 384 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 864 | 2 864 | 3 442 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 163 032 | 163 032 | 326 312 | |
BZ | Autres créances | 47 613 | 47 613 | 90 024 | |
CF | Disponibilités | 497 825 | 497 825 | 479 193 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 379 | 20 379 | 27 845 | |
CJ | TOTAL (II) | 731 713 | 731 713 | 926 817 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 609 | 1 347 543 | 945 066 | 1 205 201 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 963 | 31 963 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 531 979 | 550 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 554 | -18 776 | ||
DL | TOTAL (I) | 784 387 | 1 003 941 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 669 | 51 402 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 226 | 19 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 785 | 121 224 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 058 | |||
EC | TOTAL (IV) | 160 679 | 201 259 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 945 066 | 1 205 201 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 874 | 41 874 | 42 223 | |
FG | Production vendue services | 1 276 518 | 1 276 518 | 1 976 433 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 318 392 | 1 318 392 | 2 018 656 | |
FO | Subventions d’exploitation | 44 | 61 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 734 | 2 048 | ||
FQ | Autres produits | 2 821 | 698 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 322 990 | 2 021 462 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 644 | 31 158 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 880 | 3 368 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 578 | 849 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 249 420 | 330 497 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 316 | 24 945 | ||
FY | Salaires et traitements | 891 757 | 1 263 067 | ||
FZ | Charges sociales | 233 940 | 276 824 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 014 | 115 368 | ||
GE | Autres charges | 457 | 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 541 005 | 2 046 186 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -218 014 | -24 723 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 704 | 6 414 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 212 | 465 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 916 | 6 879 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 839 | 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 839 | 832 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 077 | 6 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -215 937 | -18 676 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 633 | 2 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 208 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 841 | 2 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 | 91 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 447 | 11 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 458 | 102 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 617 | -100 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 747 | 2 028 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 301 | 2 047 119 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -219 554 | -18 776 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 145 | 17 910 | 4 719 | 305 335 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 526 | 92 104 | 43 422 | 1 042 208 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 670 | 110 014 | 48 141 | 1 347 543 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 343 | 343 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 343 | 343 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 343 | 343 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 537 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 19 779 | |||
UX | Autres créances clients | 163 032 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 138 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 294 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 040 | |||
VB | T. V. A. | 2 638 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 477 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 340 | 231 024 | 31 316 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 669 | 39 669 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 226 | 17 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 241 | 26 241 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 337 | 49 337 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 285 | 6 285 | ||
VW | T.V.A. | 16 512 | 16 512 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 409 | 5 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 679 | 121 010 | 39 669 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 228 324 | 217 677 | 10 647 | 862 |
AH | Fonds commercial | 87 658 | 87 658 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 916 | 762 507 | 84 409 | 136 354 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 366 682 | 279 701 | 86 981 | 107 825 |
BF | Prêts | 11 537 | 11 537 | 11 537 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 779 | 19 779 | 21 807 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 560 896 | 1 347 543 | 213 353 | 278 384 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 864 | 2 864 | 3 442 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 163 032 | 163 032 | 326 312 | |
BZ | Autres créances | 47 613 | 47 613 | 90 024 | |
CF | Disponibilités | 497 825 | 497 825 | 479 193 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 379 | 20 379 | 27 845 | |
CJ | TOTAL (II) | 731 713 | 731 713 | 926 817 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 609 | 1 347 543 | 945 066 | 1 205 201 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 963 | 31 963 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 531 979 | 550 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 554 | -18 776 | ||
DL | TOTAL (I) | 784 387 | 1 003 941 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 669 | 51 402 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 226 | 19 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 785 | 121 224 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 058 | |||
EC | TOTAL (IV) | 160 679 | 201 259 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 945 066 | 1 205 201 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 874 | 41 874 | 42 223 | |
FG | Production vendue services | 1 276 518 | 1 276 518 | 1 976 433 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 318 392 | 1 318 392 | 2 018 656 | |
FO | Subventions d’exploitation | 44 | 61 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 734 | 2 048 | ||
FQ | Autres produits | 2 821 | 698 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 322 990 | 2 021 462 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 644 | 31 158 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 880 | 3 368 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 578 | 849 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 249 420 | 330 497 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 316 | 24 945 | ||
FY | Salaires et traitements | 891 757 | 1 263 067 | ||
FZ | Charges sociales | 233 940 | 276 824 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 014 | 115 368 | ||
GE | Autres charges | 457 | 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 541 005 | 2 046 186 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -218 014 | -24 723 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 704 | 6 414 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 212 | 465 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 916 | 6 879 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 839 | 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 839 | 832 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 077 | 6 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -215 937 | -18 676 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 633 | 2 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 208 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 841 | 2 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 | 91 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 447 | 11 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 458 | 102 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 617 | -100 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 747 | 2 028 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 301 | 2 047 119 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -219 554 | -18 776 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 145 | 17 910 | 4 719 | 305 335 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 526 | 92 104 | 43 422 | 1 042 208 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 670 | 110 014 | 48 141 | 1 347 543 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 343 | 343 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 343 | 343 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 343 | 343 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 537 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 19 779 | |||
UX | Autres créances clients | 163 032 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 138 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 294 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 040 | |||
VB | T. V. A. | 2 638 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 477 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 340 | 231 024 | 31 316 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 669 | 39 669 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 226 | 17 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 241 | 26 241 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 337 | 49 337 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 285 | 6 285 | ||
VW | T.V.A. | 16 512 | 16 512 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 409 | 5 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 679 | 121 010 | 39 669 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 228 324 | 217 677 | 10 647 | 862 |
AH | Fonds commercial | 87 658 | 87 658 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 916 | 762 507 | 84 409 | 136 354 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 366 682 | 279 701 | 86 981 | 107 825 |
BF | Prêts | 11 537 | 11 537 | 11 537 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 779 | 19 779 | 21 807 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 560 896 | 1 347 543 | 213 353 | 278 384 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 864 | 2 864 | 3 442 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 163 032 | 163 032 | 326 312 | |
BZ | Autres créances | 47 613 | 47 613 | 90 024 | |
CF | Disponibilités | 497 825 | 497 825 | 479 193 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 379 | 20 379 | 27 845 | |
CJ | TOTAL (II) | 731 713 | 731 713 | 926 817 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 609 | 1 347 543 | 945 066 | 1 205 201 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 963 | 31 963 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 531 979 | 550 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 554 | -18 776 | ||
DL | TOTAL (I) | 784 387 | 1 003 941 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 669 | 51 402 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 226 | 19 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 785 | 121 224 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 058 | |||
EC | TOTAL (IV) | 160 679 | 201 259 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 945 066 | 1 205 201 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 874 | 41 874 | 42 223 | |
FG | Production vendue services | 1 276 518 | 1 276 518 | 1 976 433 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 318 392 | 1 318 392 | 2 018 656 | |
FO | Subventions d’exploitation | 44 | 61 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 734 | 2 048 | ||
FQ | Autres produits | 2 821 | 698 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 322 990 | 2 021 462 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 644 | 31 158 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 880 | 3 368 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 578 | 849 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 249 420 | 330 497 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 316 | 24 945 | ||
FY | Salaires et traitements | 891 757 | 1 263 067 | ||
FZ | Charges sociales | 233 940 | 276 824 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 014 | 115 368 | ||
GE | Autres charges | 457 | 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 541 005 | 2 046 186 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -218 014 | -24 723 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 704 | 6 414 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 212 | 465 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 916 | 6 879 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 839 | 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 839 | 832 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 077 | 6 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -215 937 | -18 676 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 633 | 2 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 208 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 841 | 2 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 | 91 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 447 | 11 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 458 | 102 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 617 | -100 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 747 | 2 028 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 301 | 2 047 119 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -219 554 | -18 776 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 145 | 17 910 | 4 719 | 305 335 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 526 | 92 104 | 43 422 | 1 042 208 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 670 | 110 014 | 48 141 | 1 347 543 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 343 | 343 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 343 | 343 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 343 | 343 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 537 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 19 779 | |||
UX | Autres créances clients | 163 032 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 138 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 294 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 040 | |||
VB | T. V. A. | 2 638 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 477 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 340 | 231 024 | 31 316 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 669 | 39 669 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 226 | 17 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 241 | 26 241 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 337 | 49 337 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 285 | 6 285 | ||
VW | T.V.A. | 16 512 | 16 512 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 409 | 5 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 679 | 121 010 | 39 669 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 228 324 | 217 677 | 10 647 | 862 |
AH | Fonds commercial | 87 658 | 87 658 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 916 | 762 507 | 84 409 | 136 354 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 366 682 | 279 701 | 86 981 | 107 825 |
BF | Prêts | 11 537 | 11 537 | 11 537 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 779 | 19 779 | 21 807 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 560 896 | 1 347 543 | 213 353 | 278 384 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 864 | 2 864 | 3 442 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 163 032 | 163 032 | 326 312 | |
BZ | Autres créances | 47 613 | 47 613 | 90 024 | |
CF | Disponibilités | 497 825 | 497 825 | 479 193 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 379 | 20 379 | 27 845 | |
CJ | TOTAL (II) | 731 713 | 731 713 | 926 817 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 609 | 1 347 543 | 945 066 | 1 205 201 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 963 | 31 963 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 531 979 | 550 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 554 | -18 776 | ||
DL | TOTAL (I) | 784 387 | 1 003 941 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 669 | 51 402 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 226 | 19 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 785 | 121 224 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 058 | |||
EC | TOTAL (IV) | 160 679 | 201 259 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 945 066 | 1 205 201 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 874 | 41 874 | 42 223 | |
FG | Production vendue services | 1 276 518 | 1 276 518 | 1 976 433 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 318 392 | 1 318 392 | 2 018 656 | |
FO | Subventions d’exploitation | 44 | 61 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 734 | 2 048 | ||
FQ | Autres produits | 2 821 | 698 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 322 990 | 2 021 462 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 644 | 31 158 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 880 | 3 368 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 578 | 849 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 249 420 | 330 497 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 316 | 24 945 | ||
FY | Salaires et traitements | 891 757 | 1 263 067 | ||
FZ | Charges sociales | 233 940 | 276 824 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 014 | 115 368 | ||
GE | Autres charges | 457 | 109 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 541 005 | 2 046 186 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -218 014 | -24 723 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 704 | 6 414 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 212 | 465 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 916 | 6 879 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 839 | 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 839 | 832 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 077 | 6 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -215 937 | -18 676 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 633 | 2 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 208 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 841 | 2 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 | 91 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 447 | 11 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 458 | 102 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 617 | -100 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 747 | 2 028 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 301 | 2 047 119 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -219 554 | -18 776 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 145 | 17 910 | 4 719 | 305 335 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 526 | 92 104 | 43 422 | 1 042 208 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 670 | 110 014 | 48 141 | 1 347 543 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 343 | 343 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 343 | 343 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 343 | 343 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 537 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 19 779 | |||
UX | Autres créances clients | 163 032 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 138 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 294 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 040 | |||
VB | T. V. A. | 2 638 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 477 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 379 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 340 | 231 024 | 31 316 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 669 | 39 669 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 226 | 17 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 241 | 26 241 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 337 | 49 337 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 285 | 6 285 | ||
VW | T.V.A. | 16 512 | 16 512 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 409 | 5 409 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 679 | 121 010 | 39 669 |