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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 486 | 26 368 | 10 119 | 10 028 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 363 | 11 336 | 6 027 | 9 357 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 513 | 44 843 | 32 670 | 45 930 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 552 | 17 552 | 17 552 | |
BJ | TOTAL (I) | 198 914 | 82 547 | 116 367 | 132 867 |
BT | Marchandises | 499 105 | 7 996 | 491 109 | 344 046 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 995 | 6 995 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 510 619 | 396 | 1 510 223 | 1 325 287 |
BZ | Autres créances | 51 796 | 51 796 | 102 996 | |
CF | Disponibilités | 87 268 | 87 268 | 175 003 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 465 | 63 465 | 863 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 219 249 | 8 392 | 2 210 857 | 1 948 194 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 163 | 90 939 | 2 327 224 | 2 081 062 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 318 393 | -1 156 432 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 115 | -154 966 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 241 278 | -1 286 398 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 039 | 75 413 | ||
DQ | Provisions pour charges | 43 538 | 44 427 | ||
DR | TOTAL (III) | 143 578 | 119 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 515 570 | 2 338 512 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 250 | 398 558 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 938 | 8 781 | ||
EA | Autres dettes | 92 500 | 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 424 925 | 3 247 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 224 | 2 081 062 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 424 925 | 3 247 619 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 815 143 | 19 138 | 5 834 281 | 1 462 888 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 053 866 | 19 138 | 6 073 004 | 1 529 122 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 615 | 16 506 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 078 623 | 1 545 630 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 279 642 | 1 017 421 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -148 412 | 125 705 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 048 | 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 778 667 | 229 193 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 234 | 407 | ||
FY | Salaires et traitements | 723 351 | 213 965 | ||
FZ | Charges sociales | 273 361 | 93 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 960 | 6 666 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 348 | 1 317 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 626 | 11 500 | ||
GE | Autres charges | 15 389 | 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 017 214 | 1 700 595 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 409 | -154 966 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 374 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 374 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 374 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 035 | -154 966 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 616 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 616 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 012 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 524 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 536 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 920 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 081 238 | 1 545 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 029 123 | 1 700 595 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 115 | -154 966 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 738 | 7 629 | 26 368 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 189 | 19 292 | 2 302 | 56 179 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 928 | 26 922 | 2 302 | 82 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 82 125 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 43 538 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 914 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 119 840 | 24 626 | 888 | 143 578 |
6N | Sur stocks et en cours | 6 648 | 1 348 | 7 996 | |
6T | Sur comptes clients | 396 | 396 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 044 | 1 348 | 8 392 | |
7C | TOTAL GENERAL | 126 884 | 25 974 | 888 | 151 969 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 974 | 888 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 552 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 519 | |||
UX | Autres créances clients | 1 507 100 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 259 | |||
VB | T. V. A. | 7 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 433 | 1 625 881 | 17 552 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 515 570 | 2 515 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 039 | 69 039 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 679 | 77 679 | ||
VW | T.V.A. | 144 745 | 144 745 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 787 | 21 787 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 938 | 1 938 | ||
VI | Groupe et associés | 501 667 | 501 667 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 500 | 92 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 424 925 | 3 424 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 486 | 26 368 | 10 119 | 10 028 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 363 | 11 336 | 6 027 | 9 357 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 513 | 44 843 | 32 670 | 45 930 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 552 | 17 552 | 17 552 | |
BJ | TOTAL (I) | 198 914 | 82 547 | 116 367 | 132 867 |
BT | Marchandises | 499 105 | 7 996 | 491 109 | 344 046 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 995 | 6 995 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 510 619 | 396 | 1 510 223 | 1 325 287 |
BZ | Autres créances | 51 796 | 51 796 | 102 996 | |
CF | Disponibilités | 87 268 | 87 268 | 175 003 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 465 | 63 465 | 863 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 219 249 | 8 392 | 2 210 857 | 1 948 194 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 163 | 90 939 | 2 327 224 | 2 081 062 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 318 393 | -1 156 432 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 115 | -154 966 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 241 278 | -1 286 398 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 039 | 75 413 | ||
DQ | Provisions pour charges | 43 538 | 44 427 | ||
DR | TOTAL (III) | 143 578 | 119 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 515 570 | 2 338 512 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 250 | 398 558 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 938 | 8 781 | ||
EA | Autres dettes | 92 500 | 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 424 925 | 3 247 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 224 | 2 081 062 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 424 925 | 3 247 619 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 815 143 | 19 138 | 5 834 281 | 1 462 888 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 053 866 | 19 138 | 6 073 004 | 1 529 122 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 615 | 16 506 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 078 623 | 1 545 630 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 279 642 | 1 017 421 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -148 412 | 125 705 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 048 | 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 778 667 | 229 193 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 234 | 407 | ||
FY | Salaires et traitements | 723 351 | 213 965 | ||
FZ | Charges sociales | 273 361 | 93 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 960 | 6 666 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 348 | 1 317 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 626 | 11 500 | ||
GE | Autres charges | 15 389 | 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 017 214 | 1 700 595 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 409 | -154 966 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 374 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 374 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 374 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 035 | -154 966 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 616 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 616 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 012 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 524 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 536 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 920 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 081 238 | 1 545 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 029 123 | 1 700 595 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 115 | -154 966 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 738 | 7 629 | 26 368 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 189 | 19 292 | 2 302 | 56 179 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 928 | 26 922 | 2 302 | 82 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 82 125 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 43 538 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 914 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 119 840 | 24 626 | 888 | 143 578 |
6N | Sur stocks et en cours | 6 648 | 1 348 | 7 996 | |
6T | Sur comptes clients | 396 | 396 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 044 | 1 348 | 8 392 | |
7C | TOTAL GENERAL | 126 884 | 25 974 | 888 | 151 969 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 974 | 888 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 552 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 519 | |||
UX | Autres créances clients | 1 507 100 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 259 | |||
VB | T. V. A. | 7 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 433 | 1 625 881 | 17 552 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 515 570 | 2 515 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 039 | 69 039 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 679 | 77 679 | ||
VW | T.V.A. | 144 745 | 144 745 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 787 | 21 787 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 938 | 1 938 | ||
VI | Groupe et associés | 501 667 | 501 667 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 500 | 92 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 424 925 | 3 424 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 486 | 26 368 | 10 119 | 10 028 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 363 | 11 336 | 6 027 | 9 357 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 513 | 44 843 | 32 670 | 45 930 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 552 | 17 552 | 17 552 | |
BJ | TOTAL (I) | 198 914 | 82 547 | 116 367 | 132 867 |
BT | Marchandises | 499 105 | 7 996 | 491 109 | 344 046 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 995 | 6 995 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 510 619 | 396 | 1 510 223 | 1 325 287 |
BZ | Autres créances | 51 796 | 51 796 | 102 996 | |
CF | Disponibilités | 87 268 | 87 268 | 175 003 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 465 | 63 465 | 863 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 219 249 | 8 392 | 2 210 857 | 1 948 194 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 163 | 90 939 | 2 327 224 | 2 081 062 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 318 393 | -1 156 432 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 115 | -154 966 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 241 278 | -1 286 398 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 039 | 75 413 | ||
DQ | Provisions pour charges | 43 538 | 44 427 | ||
DR | TOTAL (III) | 143 578 | 119 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 515 570 | 2 338 512 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 250 | 398 558 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 938 | 8 781 | ||
EA | Autres dettes | 92 500 | 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 424 925 | 3 247 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 224 | 2 081 062 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 424 925 | 3 247 619 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 815 143 | 19 138 | 5 834 281 | 1 462 888 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 053 866 | 19 138 | 6 073 004 | 1 529 122 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 615 | 16 506 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 078 623 | 1 545 630 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 279 642 | 1 017 421 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -148 412 | 125 705 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 048 | 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 778 667 | 229 193 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 234 | 407 | ||
FY | Salaires et traitements | 723 351 | 213 965 | ||
FZ | Charges sociales | 273 361 | 93 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 960 | 6 666 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 348 | 1 317 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 626 | 11 500 | ||
GE | Autres charges | 15 389 | 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 017 214 | 1 700 595 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 409 | -154 966 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 374 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 374 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 374 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 035 | -154 966 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 616 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 616 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 012 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 524 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 536 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 920 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 081 238 | 1 545 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 029 123 | 1 700 595 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 115 | -154 966 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 738 | 7 629 | 26 368 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 189 | 19 292 | 2 302 | 56 179 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 928 | 26 922 | 2 302 | 82 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 82 125 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 43 538 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 914 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 119 840 | 24 626 | 888 | 143 578 |
6N | Sur stocks et en cours | 6 648 | 1 348 | 7 996 | |
6T | Sur comptes clients | 396 | 396 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 044 | 1 348 | 8 392 | |
7C | TOTAL GENERAL | 126 884 | 25 974 | 888 | 151 969 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 974 | 888 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 552 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 519 | |||
UX | Autres créances clients | 1 507 100 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 259 | |||
VB | T. V. A. | 7 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 433 | 1 625 881 | 17 552 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 515 570 | 2 515 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 039 | 69 039 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 679 | 77 679 | ||
VW | T.V.A. | 144 745 | 144 745 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 787 | 21 787 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 938 | 1 938 | ||
VI | Groupe et associés | 501 667 | 501 667 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 500 | 92 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 424 925 | 3 424 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 486 | 26 368 | 10 119 | 10 028 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 363 | 11 336 | 6 027 | 9 357 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 513 | 44 843 | 32 670 | 45 930 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 552 | 17 552 | 17 552 | |
BJ | TOTAL (I) | 198 914 | 82 547 | 116 367 | 132 867 |
BT | Marchandises | 499 105 | 7 996 | 491 109 | 344 046 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 995 | 6 995 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 510 619 | 396 | 1 510 223 | 1 325 287 |
BZ | Autres créances | 51 796 | 51 796 | 102 996 | |
CF | Disponibilités | 87 268 | 87 268 | 175 003 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 465 | 63 465 | 863 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 219 249 | 8 392 | 2 210 857 | 1 948 194 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 163 | 90 939 | 2 327 224 | 2 081 062 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 318 393 | -1 156 432 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 115 | -154 966 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 241 278 | -1 286 398 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 039 | 75 413 | ||
DQ | Provisions pour charges | 43 538 | 44 427 | ||
DR | TOTAL (III) | 143 578 | 119 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 515 570 | 2 338 512 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 250 | 398 558 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 938 | 8 781 | ||
EA | Autres dettes | 92 500 | 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 424 925 | 3 247 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 224 | 2 081 062 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 424 925 | 3 247 619 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 815 143 | 19 138 | 5 834 281 | 1 462 888 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 053 866 | 19 138 | 6 073 004 | 1 529 122 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 615 | 16 506 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 078 623 | 1 545 630 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 279 642 | 1 017 421 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -148 412 | 125 705 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 048 | 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 778 667 | 229 193 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 234 | 407 | ||
FY | Salaires et traitements | 723 351 | 213 965 | ||
FZ | Charges sociales | 273 361 | 93 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 960 | 6 666 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 348 | 1 317 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 626 | 11 500 | ||
GE | Autres charges | 15 389 | 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 017 214 | 1 700 595 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 409 | -154 966 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 374 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 374 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 374 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 035 | -154 966 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 616 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 616 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 012 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 524 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 536 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 920 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 081 238 | 1 545 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 029 123 | 1 700 595 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 115 | -154 966 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 738 | 7 629 | 26 368 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 189 | 19 292 | 2 302 | 56 179 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 928 | 26 922 | 2 302 | 82 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 82 125 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 43 538 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 914 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 119 840 | 24 626 | 888 | 143 578 |
6N | Sur stocks et en cours | 6 648 | 1 348 | 7 996 | |
6T | Sur comptes clients | 396 | 396 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 044 | 1 348 | 8 392 | |
7C | TOTAL GENERAL | 126 884 | 25 974 | 888 | 151 969 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 974 | 888 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 552 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 519 | |||
UX | Autres créances clients | 1 507 100 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 259 | |||
VB | T. V. A. | 7 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 433 | 1 625 881 | 17 552 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 515 570 | 2 515 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 039 | 69 039 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 679 | 77 679 | ||
VW | T.V.A. | 144 745 | 144 745 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 787 | 21 787 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 938 | 1 938 | ||
VI | Groupe et associés | 501 667 | 501 667 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 500 | 92 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 424 925 | 3 424 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 486 | 26 368 | 10 119 | 10 028 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 363 | 11 336 | 6 027 | 9 357 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 513 | 44 843 | 32 670 | 45 930 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 552 | 17 552 | 17 552 | |
BJ | TOTAL (I) | 198 914 | 82 547 | 116 367 | 132 867 |
BT | Marchandises | 499 105 | 7 996 | 491 109 | 344 046 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 995 | 6 995 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 510 619 | 396 | 1 510 223 | 1 325 287 |
BZ | Autres créances | 51 796 | 51 796 | 102 996 | |
CF | Disponibilités | 87 268 | 87 268 | 175 003 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 465 | 63 465 | 863 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 219 249 | 8 392 | 2 210 857 | 1 948 194 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 163 | 90 939 | 2 327 224 | 2 081 062 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 318 393 | -1 156 432 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 115 | -154 966 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 241 278 | -1 286 398 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 039 | 75 413 | ||
DQ | Provisions pour charges | 43 538 | 44 427 | ||
DR | TOTAL (III) | 143 578 | 119 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 515 570 | 2 338 512 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 250 | 398 558 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 938 | 8 781 | ||
EA | Autres dettes | 92 500 | 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 424 925 | 3 247 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 224 | 2 081 062 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 424 925 | 3 247 619 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 815 143 | 19 138 | 5 834 281 | 1 462 888 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 053 866 | 19 138 | 6 073 004 | 1 529 122 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 615 | 16 506 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 078 623 | 1 545 630 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 279 642 | 1 017 421 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -148 412 | 125 705 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 048 | 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 778 667 | 229 193 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 234 | 407 | ||
FY | Salaires et traitements | 723 351 | 213 965 | ||
FZ | Charges sociales | 273 361 | 93 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 960 | 6 666 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 348 | 1 317 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 626 | 11 500 | ||
GE | Autres charges | 15 389 | 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 017 214 | 1 700 595 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 409 | -154 966 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 374 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 374 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 374 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 035 | -154 966 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 616 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 616 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 012 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 524 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 536 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 920 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 081 238 | 1 545 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 029 123 | 1 700 595 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 115 | -154 966 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 738 | 7 629 | 26 368 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 189 | 19 292 | 2 302 | 56 179 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 928 | 26 922 | 2 302 | 82 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 82 125 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 43 538 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 914 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 119 840 | 24 626 | 888 | 143 578 |
6N | Sur stocks et en cours | 6 648 | 1 348 | 7 996 | |
6T | Sur comptes clients | 396 | 396 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 044 | 1 348 | 8 392 | |
7C | TOTAL GENERAL | 126 884 | 25 974 | 888 | 151 969 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 974 | 888 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 552 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 519 | |||
UX | Autres créances clients | 1 507 100 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 259 | |||
VB | T. V. A. | 7 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 433 | 1 625 881 | 17 552 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 515 570 | 2 515 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 039 | 69 039 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 679 | 77 679 | ||
VW | T.V.A. | 144 745 | 144 745 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 787 | 21 787 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 938 | 1 938 | ||
VI | Groupe et associés | 501 667 | 501 667 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 500 | 92 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 424 925 | 3 424 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 486 | 26 368 | 10 119 | 10 028 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 363 | 11 336 | 6 027 | 9 357 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 513 | 44 843 | 32 670 | 45 930 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 552 | 17 552 | 17 552 | |
BJ | TOTAL (I) | 198 914 | 82 547 | 116 367 | 132 867 |
BT | Marchandises | 499 105 | 7 996 | 491 109 | 344 046 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 995 | 6 995 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 510 619 | 396 | 1 510 223 | 1 325 287 |
BZ | Autres créances | 51 796 | 51 796 | 102 996 | |
CF | Disponibilités | 87 268 | 87 268 | 175 003 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 465 | 63 465 | 863 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 219 249 | 8 392 | 2 210 857 | 1 948 194 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 163 | 90 939 | 2 327 224 | 2 081 062 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 318 393 | -1 156 432 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 115 | -154 966 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 241 278 | -1 286 398 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 039 | 75 413 | ||
DQ | Provisions pour charges | 43 538 | 44 427 | ||
DR | TOTAL (III) | 143 578 | 119 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 515 570 | 2 338 512 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 250 | 398 558 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 938 | 8 781 | ||
EA | Autres dettes | 92 500 | 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 424 925 | 3 247 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 224 | 2 081 062 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 424 925 | 3 247 619 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 815 143 | 19 138 | 5 834 281 | 1 462 888 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 053 866 | 19 138 | 6 073 004 | 1 529 122 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 615 | 16 506 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 078 623 | 1 545 630 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 279 642 | 1 017 421 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -148 412 | 125 705 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 048 | 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 778 667 | 229 193 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 234 | 407 | ||
FY | Salaires et traitements | 723 351 | 213 965 | ||
FZ | Charges sociales | 273 361 | 93 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 960 | 6 666 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 348 | 1 317 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 626 | 11 500 | ||
GE | Autres charges | 15 389 | 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 017 214 | 1 700 595 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 409 | -154 966 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 374 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 374 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 374 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 035 | -154 966 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 616 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 616 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 012 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 524 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 536 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 920 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 081 238 | 1 545 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 029 123 | 1 700 595 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 115 | -154 966 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 738 | 7 629 | 26 368 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 189 | 19 292 | 2 302 | 56 179 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 928 | 26 922 | 2 302 | 82 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 82 125 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 43 538 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 914 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 119 840 | 24 626 | 888 | 143 578 |
6N | Sur stocks et en cours | 6 648 | 1 348 | 7 996 | |
6T | Sur comptes clients | 396 | 396 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 044 | 1 348 | 8 392 | |
7C | TOTAL GENERAL | 126 884 | 25 974 | 888 | 151 969 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 974 | 888 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 552 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 519 | |||
UX | Autres créances clients | 1 507 100 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 259 | |||
VB | T. V. A. | 7 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 433 | 1 625 881 | 17 552 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 515 570 | 2 515 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 039 | 69 039 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 679 | 77 679 | ||
VW | T.V.A. | 144 745 | 144 745 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 787 | 21 787 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 938 | 1 938 | ||
VI | Groupe et associés | 501 667 | 501 667 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 500 | 92 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 424 925 | 3 424 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 486 | 26 368 | 10 119 | 10 028 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 363 | 11 336 | 6 027 | 9 357 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 513 | 44 843 | 32 670 | 45 930 |
BH | Autres immobilisations financières | 17 552 | 17 552 | 17 552 | |
BJ | TOTAL (I) | 198 914 | 82 547 | 116 367 | 132 867 |
BT | Marchandises | 499 105 | 7 996 | 491 109 | 344 046 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 995 | 6 995 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 510 619 | 396 | 1 510 223 | 1 325 287 |
BZ | Autres créances | 51 796 | 51 796 | 102 996 | |
CF | Disponibilités | 87 268 | 87 268 | 175 003 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 465 | 63 465 | 863 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 219 249 | 8 392 | 2 210 857 | 1 948 194 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 163 | 90 939 | 2 327 224 | 2 081 062 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 318 393 | -1 156 432 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 115 | -154 966 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 241 278 | -1 286 398 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 039 | 75 413 | ||
DQ | Provisions pour charges | 43 538 | 44 427 | ||
DR | TOTAL (III) | 143 578 | 119 840 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 515 570 | 2 338 512 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 250 | 398 558 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 938 | 8 781 | ||
EA | Autres dettes | 92 500 | 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 424 925 | 3 247 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 224 | 2 081 062 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 424 925 | 3 247 619 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 815 143 | 19 138 | 5 834 281 | 1 462 888 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 053 866 | 19 138 | 6 073 004 | 1 529 122 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 615 | 16 506 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 078 623 | 1 545 630 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 279 642 | 1 017 421 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -148 412 | 125 705 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 048 | 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 778 667 | 229 193 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 234 | 407 | ||
FY | Salaires et traitements | 723 351 | 213 965 | ||
FZ | Charges sociales | 273 361 | 93 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 960 | 6 666 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 348 | 1 317 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 626 | 11 500 | ||
GE | Autres charges | 15 389 | 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 017 214 | 1 700 595 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 409 | -154 966 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 374 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 374 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 374 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 035 | -154 966 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 616 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 616 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 012 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 524 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 536 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 920 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 081 238 | 1 545 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 029 123 | 1 700 595 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 115 | -154 966 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 738 | 7 629 | 26 368 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 189 | 19 292 | 2 302 | 56 179 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 928 | 26 922 | 2 302 | 82 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 82 125 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 43 538 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 914 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 119 840 | 24 626 | 888 | 143 578 |
6N | Sur stocks et en cours | 6 648 | 1 348 | 7 996 | |
6T | Sur comptes clients | 396 | 396 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 044 | 1 348 | 8 392 | |
7C | TOTAL GENERAL | 126 884 | 25 974 | 888 | 151 969 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 974 | 888 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 552 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 519 | |||
UX | Autres créances clients | 1 507 100 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 259 | |||
VB | T. V. A. | 7 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 433 | 1 625 881 | 17 552 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 515 570 | 2 515 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 69 039 | 69 039 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 679 | 77 679 | ||
VW | T.V.A. | 144 745 | 144 745 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 787 | 21 787 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 938 | 1 938 | ||
VI | Groupe et associés | 501 667 | 501 667 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 500 | 92 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 424 925 | 3 424 925 |