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de Fomperron
de Fomperron
Déposant 1 : K-STORES sarl
Numéro de SIREN : 349904193
Mandataire 1 : Denis MOREL K-STORES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 689 | 30 733 | 20 956 | |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 000 | 10 000 | ||
AN | Terrains | 67 141 | 67 141 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 963 | 11 816 | 4 147 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 375 | 172 235 | 11 140 | |
CU | Autres participations | 433 029 | 433 029 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 386 | 18 386 | ||
BJ | TOTAL (I) | 784 583 | 281 925 | 502 658 | |
BN | En cours de production de biens | 312 036 | 312 036 | ||
BT | Marchandises | 336 219 | 336 219 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 55 763 | 55 763 | ||
BZ | Autres créances | 74 519 | 74 519 | ||
CF | Disponibilités | 211 086 | 211 086 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 134 | 31 134 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 020 757 | 1 020 757 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 340 | 281 925 | 1 523 415 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 696 780 | |||
DD | Réserve légale (1) | 90 060 | |||
DH | Report à nouveau | -246 177 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 299 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 199 962 | |||
DQ | Provisions pour charges | 71 560 | |||
DR | TOTAL (III) | 71 560 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 201 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 972 | |||
EA | Autres dettes | 7 546 | |||
EC | TOTAL (IV) | 251 893 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 415 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 893 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 138 661 | 4 138 661 | ||
FG | Production vendue services | 169 719 | 169 719 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 308 380 | 4 308 380 | ||
FM | Production stockée | 16 455 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 161 | |||
FQ | Autres produits | 1 963 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 332 959 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 440 660 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 436 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -273 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 888 731 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 977 | |||
FY | Salaires et traitements | 572 823 | |||
FZ | Charges sociales | 285 938 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 104 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 63 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 249 587 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 372 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 605 416 | |||
GN | Différences positives de change | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 605 424 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 605 402 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 688 774 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 986 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 686 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 686 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 161 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 953 070 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 293 771 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 659 299 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 721 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 756 | 10 977 | 30 733 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 815 | 16 128 | 70 750 | 251 192 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 325 571 | 27 104 | 70 750 | 281 925 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 71 560 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 35 000 | 3 440 | 71 560 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 35 000 | 3 440 | 71 560 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 000 | 3 440 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 386 | |||
UX | Autres créances clients | 55 763 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 619 | |||
VB | T. V. A. | 36 914 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 286 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 134 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 802 | 161 416 | 18 386 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 201 | 149 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 676 | 27 676 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 498 | 43 498 | ||
VW | T.V.A. | 10 348 | 10 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 450 | 12 450 | ||
VI | Groupe et associés | 1 175 | 1 175 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 546 | 7 546 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 893 | 251 893 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 378 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 689 | 30 733 | 20 956 | |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 000 | 10 000 | ||
AN | Terrains | 67 141 | 67 141 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 963 | 11 816 | 4 147 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 375 | 172 235 | 11 140 | |
CU | Autres participations | 433 029 | 433 029 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 386 | 18 386 | ||
BJ | TOTAL (I) | 784 583 | 281 925 | 502 658 | |
BN | En cours de production de biens | 312 036 | 312 036 | ||
BT | Marchandises | 336 219 | 336 219 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 55 763 | 55 763 | ||
BZ | Autres créances | 74 519 | 74 519 | ||
CF | Disponibilités | 211 086 | 211 086 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 134 | 31 134 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 020 757 | 1 020 757 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 340 | 281 925 | 1 523 415 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 696 780 | |||
DD | Réserve légale (1) | 90 060 | |||
DH | Report à nouveau | -246 177 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 299 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 199 962 | |||
DQ | Provisions pour charges | 71 560 | |||
DR | TOTAL (III) | 71 560 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 201 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 972 | |||
EA | Autres dettes | 7 546 | |||
EC | TOTAL (IV) | 251 893 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 415 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 893 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 138 661 | 4 138 661 | ||
FG | Production vendue services | 169 719 | 169 719 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 308 380 | 4 308 380 | ||
FM | Production stockée | 16 455 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 161 | |||
FQ | Autres produits | 1 963 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 332 959 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 440 660 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 436 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -273 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 888 731 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 977 | |||
FY | Salaires et traitements | 572 823 | |||
FZ | Charges sociales | 285 938 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 104 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 63 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 249 587 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 372 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 605 416 | |||
GN | Différences positives de change | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 605 424 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 605 402 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 688 774 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 986 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 686 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 686 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 161 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 953 070 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 293 771 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 659 299 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 721 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 756 | 10 977 | 30 733 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 815 | 16 128 | 70 750 | 251 192 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 325 571 | 27 104 | 70 750 | 281 925 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 71 560 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 35 000 | 3 440 | 71 560 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 35 000 | 3 440 | 71 560 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 000 | 3 440 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 386 | |||
UX | Autres créances clients | 55 763 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 619 | |||
VB | T. V. A. | 36 914 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 286 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 134 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 802 | 161 416 | 18 386 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 201 | 149 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 676 | 27 676 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 498 | 43 498 | ||
VW | T.V.A. | 10 348 | 10 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 450 | 12 450 | ||
VI | Groupe et associés | 1 175 | 1 175 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 546 | 7 546 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 893 | 251 893 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 378 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 689 | 30 733 | 20 956 | |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 000 | 10 000 | ||
AN | Terrains | 67 141 | 67 141 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 963 | 11 816 | 4 147 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 375 | 172 235 | 11 140 | |
CU | Autres participations | 433 029 | 433 029 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 18 386 | 18 386 | ||
BJ | TOTAL (I) | 784 583 | 281 925 | 502 658 | |
BN | En cours de production de biens | 312 036 | 312 036 | ||
BT | Marchandises | 336 219 | 336 219 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 55 763 | 55 763 | ||
BZ | Autres créances | 74 519 | 74 519 | ||
CF | Disponibilités | 211 086 | 211 086 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 134 | 31 134 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 020 757 | 1 020 757 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 340 | 281 925 | 1 523 415 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 696 780 | |||
DD | Réserve légale (1) | 90 060 | |||
DH | Report à nouveau | -246 177 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 299 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 199 962 | |||
DQ | Provisions pour charges | 71 560 | |||
DR | TOTAL (III) | 71 560 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 201 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 972 | |||
EA | Autres dettes | 7 546 | |||
EC | TOTAL (IV) | 251 893 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 415 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 893 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 138 661 | 4 138 661 | ||
FG | Production vendue services | 169 719 | 169 719 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 308 380 | 4 308 380 | ||
FM | Production stockée | 16 455 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 161 | |||
FQ | Autres produits | 1 963 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 332 959 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 440 660 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 436 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -273 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 888 731 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 977 | |||
FY | Salaires et traitements | 572 823 | |||
FZ | Charges sociales | 285 938 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 104 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000 | |||
GE | Autres charges | 63 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 249 587 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 372 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 605 416 | |||
GN | Différences positives de change | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 605 424 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 605 402 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 688 774 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 986 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 686 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 686 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 161 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 953 070 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 293 771 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 659 299 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 721 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 756 | 10 977 | 30 733 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 815 | 16 128 | 70 750 | 251 192 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 325 571 | 27 104 | 70 750 | 281 925 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 71 560 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 35 000 | 3 440 | 71 560 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 35 000 | 3 440 | 71 560 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 000 | 3 440 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 386 | |||
UX | Autres créances clients | 55 763 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 619 | |||
VB | T. V. A. | 36 914 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 286 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 134 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 802 | 161 416 | 18 386 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 201 | 149 201 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 676 | 27 676 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 498 | 43 498 | ||
VW | T.V.A. | 10 348 | 10 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 450 | 12 450 | ||
VI | Groupe et associés | 1 175 | 1 175 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 546 | 7 546 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 893 | 251 893 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 378 |