Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 939 | 5 939 | 50 000 | 50 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 874 | 124 211 | 10 663 | 7 562 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 415 | 1 803 | 2 612 | 73 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 892 | 20 892 | 22 739 | |
BJ | TOTAL (I) | 216 120 | 131 953 | 84 166 | 80 374 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 186 198 | 186 198 | 223 060 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 96 179 | 96 179 | 103 040 | |
BT | Marchandises | 1 469 | 1 469 | 1 761 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 83 696 | 6 948 | 76 749 | 71 621 |
BZ | Autres créances | 23 230 | 23 230 | 59 521 | |
CF | Disponibilités | 34 893 | 34 893 | 44 583 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 457 | 7 457 | 7 070 | |
CJ | TOTAL (II) | 433 122 | 6 948 | 426 174 | 510 655 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 241 | 138 901 | 510 341 | 591 030 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 892 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 751 525 | -1 307 329 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 729 | -444 196 | ||
DL | TOTAL (I) | -770 254 | -1 551 525 | ||
DN | Avances conditionnées | 518 974 | 568 666 | ||
DO | TOTAL (II) | 518 974 | 568 666 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 619 | 117 467 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 568 | 949 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 196 | 364 210 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 237 | 142 391 | ||
EC | TOTAL (IV) | 761 620 | 1 573 888 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 510 341 | 591 030 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 470 | 1 512 110 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 615 | 15 760 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 955 | 63 955 | 70 573 | |
FD | Production vendue biens | 1 672 377 | 1 672 377 | 1 726 739 | |
FG | Production vendue services | 6 856 | 6 856 | 18 967 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 743 188 | 1 743 188 | 1 816 279 | |
FM | Production stockée | -6 861 | -86 153 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 056 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 745 | 8 377 | ||
FQ | Autres produits | 252 | 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 755 380 | 1 739 003 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 550 | 41 761 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 292 | 10 447 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 817 155 | 874 426 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 862 | 17 927 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 509 170 | 528 286 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 563 | 33 964 | ||
FY | Salaires et traitements | 249 947 | 518 211 | ||
FZ | Charges sociales | 91 281 | 143 508 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 638 | 818 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 774 | |||
GE | Autres charges | 12 806 | 5 273 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 777 264 | 2 181 394 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 884 | -442 391 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 284 | 341 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 284 | 341 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 057 | 12 064 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 057 | 12 064 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 773 | -11 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -26 657 | -454 114 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 848 | 12 955 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 848 | 12 955 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920 | 3 037 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920 | 3 037 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 928 | 9 919 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 512 | 1 752 299 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 241 | 2 196 495 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 729 | -444 196 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 971 | 8 377 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 000 | 5 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 939 | 5 939 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 376 | 2 638 | 126 014 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 315 | 2 638 | 131 953 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 721 | 6 774 | 6 948 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 721 | 6 774 | 6 948 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 721 | 6 774 | 6 948 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 774 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 892 | 20 892 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 309 | |||
UX | Autres créances clients | 75 387 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 077 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 841 | |||
VB | T. V. A. | 14 256 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 056 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 457 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 274 | 135 274 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 841 | 11 841 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 778 | 40 628 | 21 150 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 83 127 | 83 127 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 335 196 | 335 196 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 643 | 17 643 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 612 | 21 612 | ||
VW | T.V.A. | 17 485 | 17 485 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 497 | 33 497 | ||
VI | Groupe et associés | 179 441 | 179 441 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 620 | 740 470 | 21 150 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 496 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 939 | 5 939 | 50 000 | 50 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 874 | 124 211 | 10 663 | 7 562 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 415 | 1 803 | 2 612 | 73 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 892 | 20 892 | 22 739 | |
BJ | TOTAL (I) | 216 120 | 131 953 | 84 166 | 80 374 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 186 198 | 186 198 | 223 060 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 96 179 | 96 179 | 103 040 | |
BT | Marchandises | 1 469 | 1 469 | 1 761 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 83 696 | 6 948 | 76 749 | 71 621 |
BZ | Autres créances | 23 230 | 23 230 | 59 521 | |
CF | Disponibilités | 34 893 | 34 893 | 44 583 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 457 | 7 457 | 7 070 | |
CJ | TOTAL (II) | 433 122 | 6 948 | 426 174 | 510 655 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 241 | 138 901 | 510 341 | 591 030 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 892 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 751 525 | -1 307 329 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 729 | -444 196 | ||
DL | TOTAL (I) | -770 254 | -1 551 525 | ||
DN | Avances conditionnées | 518 974 | 568 666 | ||
DO | TOTAL (II) | 518 974 | 568 666 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 619 | 117 467 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 568 | 949 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 196 | 364 210 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 237 | 142 391 | ||
EC | TOTAL (IV) | 761 620 | 1 573 888 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 510 341 | 591 030 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 470 | 1 512 110 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 615 | 15 760 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 955 | 63 955 | 70 573 | |
FD | Production vendue biens | 1 672 377 | 1 672 377 | 1 726 739 | |
FG | Production vendue services | 6 856 | 6 856 | 18 967 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 743 188 | 1 743 188 | 1 816 279 | |
FM | Production stockée | -6 861 | -86 153 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 056 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 745 | 8 377 | ||
FQ | Autres produits | 252 | 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 755 380 | 1 739 003 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 550 | 41 761 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 292 | 10 447 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 817 155 | 874 426 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 862 | 17 927 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 509 170 | 528 286 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 563 | 33 964 | ||
FY | Salaires et traitements | 249 947 | 518 211 | ||
FZ | Charges sociales | 91 281 | 143 508 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 638 | 818 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 774 | |||
GE | Autres charges | 12 806 | 5 273 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 777 264 | 2 181 394 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 884 | -442 391 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 284 | 341 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 284 | 341 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 057 | 12 064 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 057 | 12 064 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 773 | -11 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -26 657 | -454 114 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 848 | 12 955 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 848 | 12 955 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920 | 3 037 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920 | 3 037 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 928 | 9 919 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 512 | 1 752 299 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 241 | 2 196 495 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 729 | -444 196 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 971 | 8 377 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 000 | 5 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 939 | 5 939 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 376 | 2 638 | 126 014 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 315 | 2 638 | 131 953 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 721 | 6 774 | 6 948 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 721 | 6 774 | 6 948 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 721 | 6 774 | 6 948 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 774 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 892 | 20 892 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 309 | |||
UX | Autres créances clients | 75 387 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 077 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 841 | |||
VB | T. V. A. | 14 256 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 056 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 457 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 274 | 135 274 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 841 | 11 841 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 778 | 40 628 | 21 150 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 83 127 | 83 127 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 335 196 | 335 196 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 643 | 17 643 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 612 | 21 612 | ||
VW | T.V.A. | 17 485 | 17 485 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 497 | 33 497 | ||
VI | Groupe et associés | 179 441 | 179 441 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 620 | 740 470 | 21 150 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 496 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 939 | 5 939 | 50 000 | 50 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 874 | 124 211 | 10 663 | 7 562 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 415 | 1 803 | 2 612 | 73 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 892 | 20 892 | 22 739 | |
BJ | TOTAL (I) | 216 120 | 131 953 | 84 166 | 80 374 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 186 198 | 186 198 | 223 060 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 96 179 | 96 179 | 103 040 | |
BT | Marchandises | 1 469 | 1 469 | 1 761 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 83 696 | 6 948 | 76 749 | 71 621 |
BZ | Autres créances | 23 230 | 23 230 | 59 521 | |
CF | Disponibilités | 34 893 | 34 893 | 44 583 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 457 | 7 457 | 7 070 | |
CJ | TOTAL (II) | 433 122 | 6 948 | 426 174 | 510 655 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 241 | 138 901 | 510 341 | 591 030 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 892 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 751 525 | -1 307 329 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 729 | -444 196 | ||
DL | TOTAL (I) | -770 254 | -1 551 525 | ||
DN | Avances conditionnées | 518 974 | 568 666 | ||
DO | TOTAL (II) | 518 974 | 568 666 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 619 | 117 467 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 568 | 949 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 196 | 364 210 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 237 | 142 391 | ||
EC | TOTAL (IV) | 761 620 | 1 573 888 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 510 341 | 591 030 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 470 | 1 512 110 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 615 | 15 760 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 955 | 63 955 | 70 573 | |
FD | Production vendue biens | 1 672 377 | 1 672 377 | 1 726 739 | |
FG | Production vendue services | 6 856 | 6 856 | 18 967 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 743 188 | 1 743 188 | 1 816 279 | |
FM | Production stockée | -6 861 | -86 153 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 056 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 745 | 8 377 | ||
FQ | Autres produits | 252 | 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 755 380 | 1 739 003 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 550 | 41 761 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 292 | 10 447 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 817 155 | 874 426 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 862 | 17 927 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 509 170 | 528 286 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 563 | 33 964 | ||
FY | Salaires et traitements | 249 947 | 518 211 | ||
FZ | Charges sociales | 91 281 | 143 508 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 638 | 818 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 774 | |||
GE | Autres charges | 12 806 | 5 273 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 777 264 | 2 181 394 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -21 884 | -442 391 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 284 | 341 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 284 | 341 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 057 | 12 064 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 057 | 12 064 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 773 | -11 723 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -26 657 | -454 114 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 848 | 12 955 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 848 | 12 955 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920 | 3 037 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920 | 3 037 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 928 | 9 919 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 512 | 1 752 299 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 241 | 2 196 495 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 729 | -444 196 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 971 | 8 377 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 000 | 5 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 939 | 5 939 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 376 | 2 638 | 126 014 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 315 | 2 638 | 131 953 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 721 | 6 774 | 6 948 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 721 | 6 774 | 6 948 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 721 | 6 774 | 6 948 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 774 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 892 | 20 892 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 309 | |||
UX | Autres créances clients | 75 387 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 077 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 841 | |||
VB | T. V. A. | 14 256 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 056 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 457 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 274 | 135 274 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 841 | 11 841 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 778 | 40 628 | 21 150 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 83 127 | 83 127 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 335 196 | 335 196 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 643 | 17 643 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 612 | 21 612 | ||
VW | T.V.A. | 17 485 | 17 485 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 497 | 33 497 | ||
VI | Groupe et associés | 179 441 | 179 441 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 620 | 740 470 | 21 150 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 496 |