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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 551 | 698 | 4 852 | |
AP | Constructions | 32 541 | 31 627 | 914 | 3 084 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 721 | 200 709 | 32 012 | 43 093 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 349 889 | 212 595 | 137 294 | 73 142 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 572 | 8 572 | 8 572 | |
BJ | TOTAL (I) | 636 899 | 445 631 | 191 268 | 135 514 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 623 | 11 623 | 22 303 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 469 | 469 | 540 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 081 564 | 253 710 | 827 854 | 1 060 507 |
BZ | Autres créances | 279 343 | 279 343 | 100 506 | |
CF | Disponibilités | 77 | 77 | 4 174 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 300 | 55 300 | 41 892 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 428 379 | 253 710 | 1 174 669 | 1 229 924 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 279 | 699 341 | 1 365 937 | 1 365 439 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 117 385 | 117 385 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 203 | 1 203 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 738 | 11 738 | ||
DG | Autres réserves | 91 838 | 70 114 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 058 | 43 360 | ||
DL | TOTAL (I) | 238 224 | 243 802 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 271 | 217 245 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 939 | 28 264 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 845 | 565 455 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 307 486 | 284 678 | ||
EA | Autres dettes | 170 | 25 994 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 127 713 | 1 121 636 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 937 | 1 365 439 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 775 | 775 | 143 | |
FG | Production vendue services | 3 515 801 | 3 515 801 | 3 406 547 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 516 576 | 3 516 576 | 3 406 690 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 500 | 4 025 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 271 | 21 834 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 46 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 540 362 | 3 432 596 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 775 363 | 1 010 042 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 679 | -11 519 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 724 154 | 1 464 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 209 | 26 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 595 493 | 553 003 | ||
FZ | Charges sociales | 307 816 | 288 681 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 719 | 49 507 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 012 | 1 076 | ||
GE | Autres charges | 19 589 | 612 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 530 038 | 3 383 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 323 | 49 432 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 745 | 3 903 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 745 | 3 903 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 745 | -3 903 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 578 | 45 529 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 520 | 345 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 520 | 345 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 728 | 2 570 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 691 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 620 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 040 | 2 570 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 479 | -2 224 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -56 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 567 882 | 3 432 942 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 824 | 3 389 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 058 | 43 360 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 241 098 | 203 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 | 589 | 698 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 172 | 55 129 | 27 369 | 444 932 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 417 281 | 55 719 | 27 369 | 445 631 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 233 698 | 20 012 | 253 710 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 233 698 | 20 012 | 253 710 | |
7C | TOTAL GENERAL | 233 698 | 20 012 | 253 710 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 572 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 219 307 | |||
UX | Autres créances clients | 862 257 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 802 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 863 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 664 | |||
VB | T. V. A. | 52 626 | |||
VP | Divers | 2 650 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 736 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 300 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 781 | 1 416 209 | 8 572 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 925 | 37 925 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 346 | 59 613 | 143 732 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 541 845 | 541 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 252 | 4 252 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 895 | 33 895 | ||
VW | T.V.A. | 259 092 | 259 092 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 245 | 10 245 | ||
VI | Groupe et associés | 36 939 | 36 939 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 | 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 713 | 983 981 | 143 732 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 833 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 165 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 551 | 698 | 4 852 | |
AP | Constructions | 32 541 | 31 627 | 914 | 3 084 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 721 | 200 709 | 32 012 | 43 093 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 349 889 | 212 595 | 137 294 | 73 142 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 572 | 8 572 | 8 572 | |
BJ | TOTAL (I) | 636 899 | 445 631 | 191 268 | 135 514 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 623 | 11 623 | 22 303 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 469 | 469 | 540 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 081 564 | 253 710 | 827 854 | 1 060 507 |
BZ | Autres créances | 279 343 | 279 343 | 100 506 | |
CF | Disponibilités | 77 | 77 | 4 174 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 300 | 55 300 | 41 892 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 428 379 | 253 710 | 1 174 669 | 1 229 924 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 279 | 699 341 | 1 365 937 | 1 365 439 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 117 385 | 117 385 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 203 | 1 203 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 738 | 11 738 | ||
DG | Autres réserves | 91 838 | 70 114 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 058 | 43 360 | ||
DL | TOTAL (I) | 238 224 | 243 802 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 271 | 217 245 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 939 | 28 264 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 845 | 565 455 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 307 486 | 284 678 | ||
EA | Autres dettes | 170 | 25 994 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 127 713 | 1 121 636 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 937 | 1 365 439 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 775 | 775 | 143 | |
FG | Production vendue services | 3 515 801 | 3 515 801 | 3 406 547 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 516 576 | 3 516 576 | 3 406 690 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 500 | 4 025 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 271 | 21 834 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 46 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 540 362 | 3 432 596 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 775 363 | 1 010 042 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 679 | -11 519 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 724 154 | 1 464 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 209 | 26 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 595 493 | 553 003 | ||
FZ | Charges sociales | 307 816 | 288 681 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 719 | 49 507 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 012 | 1 076 | ||
GE | Autres charges | 19 589 | 612 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 530 038 | 3 383 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 323 | 49 432 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 745 | 3 903 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 745 | 3 903 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 745 | -3 903 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 578 | 45 529 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 520 | 345 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 520 | 345 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 728 | 2 570 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 691 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 620 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 040 | 2 570 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 479 | -2 224 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -56 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 567 882 | 3 432 942 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 824 | 3 389 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 058 | 43 360 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 241 098 | 203 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 | 589 | 698 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 172 | 55 129 | 27 369 | 444 932 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 417 281 | 55 719 | 27 369 | 445 631 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 233 698 | 20 012 | 253 710 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 233 698 | 20 012 | 253 710 | |
7C | TOTAL GENERAL | 233 698 | 20 012 | 253 710 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 572 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 219 307 | |||
UX | Autres créances clients | 862 257 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 802 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 863 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 664 | |||
VB | T. V. A. | 52 626 | |||
VP | Divers | 2 650 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 736 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 300 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 781 | 1 416 209 | 8 572 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 925 | 37 925 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 346 | 59 613 | 143 732 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 541 845 | 541 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 252 | 4 252 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 895 | 33 895 | ||
VW | T.V.A. | 259 092 | 259 092 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 245 | 10 245 | ||
VI | Groupe et associés | 36 939 | 36 939 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 | 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 713 | 983 981 | 143 732 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 833 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 165 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 551 | 698 | 4 852 | |
AP | Constructions | 32 541 | 31 627 | 914 | 3 084 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 721 | 200 709 | 32 012 | 43 093 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 349 889 | 212 595 | 137 294 | 73 142 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 572 | 8 572 | 8 572 | |
BJ | TOTAL (I) | 636 899 | 445 631 | 191 268 | 135 514 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 623 | 11 623 | 22 303 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 469 | 469 | 540 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 081 564 | 253 710 | 827 854 | 1 060 507 |
BZ | Autres créances | 279 343 | 279 343 | 100 506 | |
CF | Disponibilités | 77 | 77 | 4 174 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 300 | 55 300 | 41 892 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 428 379 | 253 710 | 1 174 669 | 1 229 924 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 279 | 699 341 | 1 365 937 | 1 365 439 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 117 385 | 117 385 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 203 | 1 203 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 738 | 11 738 | ||
DG | Autres réserves | 91 838 | 70 114 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 058 | 43 360 | ||
DL | TOTAL (I) | 238 224 | 243 802 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 271 | 217 245 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 939 | 28 264 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 845 | 565 455 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 307 486 | 284 678 | ||
EA | Autres dettes | 170 | 25 994 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 127 713 | 1 121 636 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 937 | 1 365 439 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 775 | 775 | 143 | |
FG | Production vendue services | 3 515 801 | 3 515 801 | 3 406 547 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 516 576 | 3 516 576 | 3 406 690 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 500 | 4 025 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 271 | 21 834 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 46 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 540 362 | 3 432 596 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 775 363 | 1 010 042 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 679 | -11 519 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 724 154 | 1 464 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 209 | 26 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 595 493 | 553 003 | ||
FZ | Charges sociales | 307 816 | 288 681 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 719 | 49 507 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 012 | 1 076 | ||
GE | Autres charges | 19 589 | 612 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 530 038 | 3 383 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 323 | 49 432 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 745 | 3 903 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 745 | 3 903 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 745 | -3 903 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 578 | 45 529 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 520 | 345 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 520 | 345 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 728 | 2 570 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 691 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 620 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 040 | 2 570 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 479 | -2 224 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -56 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 567 882 | 3 432 942 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 824 | 3 389 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 058 | 43 360 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 241 098 | 203 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 | 589 | 698 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 172 | 55 129 | 27 369 | 444 932 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 417 281 | 55 719 | 27 369 | 445 631 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 233 698 | 20 012 | 253 710 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 233 698 | 20 012 | 253 710 | |
7C | TOTAL GENERAL | 233 698 | 20 012 | 253 710 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 572 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 219 307 | |||
UX | Autres créances clients | 862 257 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 802 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 863 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 664 | |||
VB | T. V. A. | 52 626 | |||
VP | Divers | 2 650 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 736 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 300 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 781 | 1 416 209 | 8 572 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 925 | 37 925 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 346 | 59 613 | 143 732 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 541 845 | 541 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 252 | 4 252 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 895 | 33 895 | ||
VW | T.V.A. | 259 092 | 259 092 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 245 | 10 245 | ||
VI | Groupe et associés | 36 939 | 36 939 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 | 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 713 | 983 981 | 143 732 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 833 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 165 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 551 | 698 | 4 852 | |
AP | Constructions | 32 541 | 31 627 | 914 | 3 084 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 721 | 200 709 | 32 012 | 43 093 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 349 889 | 212 595 | 137 294 | 73 142 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 572 | 8 572 | 8 572 | |
BJ | TOTAL (I) | 636 899 | 445 631 | 191 268 | 135 514 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 623 | 11 623 | 22 303 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 469 | 469 | 540 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 081 564 | 253 710 | 827 854 | 1 060 507 |
BZ | Autres créances | 279 343 | 279 343 | 100 506 | |
CF | Disponibilités | 77 | 77 | 4 174 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 300 | 55 300 | 41 892 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 428 379 | 253 710 | 1 174 669 | 1 229 924 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 279 | 699 341 | 1 365 937 | 1 365 439 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 117 385 | 117 385 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 203 | 1 203 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 738 | 11 738 | ||
DG | Autres réserves | 91 838 | 70 114 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 058 | 43 360 | ||
DL | TOTAL (I) | 238 224 | 243 802 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 271 | 217 245 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 939 | 28 264 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 845 | 565 455 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 307 486 | 284 678 | ||
EA | Autres dettes | 170 | 25 994 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 127 713 | 1 121 636 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 937 | 1 365 439 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 775 | 775 | 143 | |
FG | Production vendue services | 3 515 801 | 3 515 801 | 3 406 547 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 516 576 | 3 516 576 | 3 406 690 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 500 | 4 025 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 271 | 21 834 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 46 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 540 362 | 3 432 596 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 775 363 | 1 010 042 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 679 | -11 519 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 724 154 | 1 464 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 209 | 26 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 595 493 | 553 003 | ||
FZ | Charges sociales | 307 816 | 288 681 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 719 | 49 507 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 012 | 1 076 | ||
GE | Autres charges | 19 589 | 612 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 530 038 | 3 383 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 323 | 49 432 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 745 | 3 903 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 745 | 3 903 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 745 | -3 903 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 578 | 45 529 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 520 | 345 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 520 | 345 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 728 | 2 570 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 691 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 620 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 040 | 2 570 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 479 | -2 224 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -56 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 567 882 | 3 432 942 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 824 | 3 389 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 058 | 43 360 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 241 098 | 203 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 | 589 | 698 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 172 | 55 129 | 27 369 | 444 932 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 417 281 | 55 719 | 27 369 | 445 631 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 233 698 | 20 012 | 253 710 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 233 698 | 20 012 | 253 710 | |
7C | TOTAL GENERAL | 233 698 | 20 012 | 253 710 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 572 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 219 307 | |||
UX | Autres créances clients | 862 257 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 802 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 863 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 664 | |||
VB | T. V. A. | 52 626 | |||
VP | Divers | 2 650 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 736 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 300 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 781 | 1 416 209 | 8 572 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 925 | 37 925 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 346 | 59 613 | 143 732 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 541 845 | 541 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 252 | 4 252 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 895 | 33 895 | ||
VW | T.V.A. | 259 092 | 259 092 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 245 | 10 245 | ||
VI | Groupe et associés | 36 939 | 36 939 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 | 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 713 | 983 981 | 143 732 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 833 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 165 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 551 | 698 | 4 852 | |
AP | Constructions | 32 541 | 31 627 | 914 | 3 084 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 721 | 200 709 | 32 012 | 43 093 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 349 889 | 212 595 | 137 294 | 73 142 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 572 | 8 572 | 8 572 | |
BJ | TOTAL (I) | 636 899 | 445 631 | 191 268 | 135 514 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 623 | 11 623 | 22 303 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 469 | 469 | 540 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 081 564 | 253 710 | 827 854 | 1 060 507 |
BZ | Autres créances | 279 343 | 279 343 | 100 506 | |
CF | Disponibilités | 77 | 77 | 4 174 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 300 | 55 300 | 41 892 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 428 379 | 253 710 | 1 174 669 | 1 229 924 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 279 | 699 341 | 1 365 937 | 1 365 439 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 117 385 | 117 385 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 203 | 1 203 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 738 | 11 738 | ||
DG | Autres réserves | 91 838 | 70 114 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 058 | 43 360 | ||
DL | TOTAL (I) | 238 224 | 243 802 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 271 | 217 245 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 939 | 28 264 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 845 | 565 455 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 307 486 | 284 678 | ||
EA | Autres dettes | 170 | 25 994 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 127 713 | 1 121 636 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 937 | 1 365 439 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 775 | 775 | 143 | |
FG | Production vendue services | 3 515 801 | 3 515 801 | 3 406 547 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 516 576 | 3 516 576 | 3 406 690 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 500 | 4 025 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 271 | 21 834 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 46 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 540 362 | 3 432 596 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 775 363 | 1 010 042 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 679 | -11 519 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 724 154 | 1 464 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 209 | 26 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 595 493 | 553 003 | ||
FZ | Charges sociales | 307 816 | 288 681 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 719 | 49 507 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 012 | 1 076 | ||
GE | Autres charges | 19 589 | 612 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 530 038 | 3 383 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 323 | 49 432 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 745 | 3 903 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 745 | 3 903 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 745 | -3 903 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 578 | 45 529 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 520 | 345 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 520 | 345 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 728 | 2 570 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 691 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 620 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 040 | 2 570 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 479 | -2 224 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -56 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 567 882 | 3 432 942 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 824 | 3 389 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 058 | 43 360 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 241 098 | 203 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 | 589 | 698 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 172 | 55 129 | 27 369 | 444 932 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 417 281 | 55 719 | 27 369 | 445 631 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 233 698 | 20 012 | 253 710 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 233 698 | 20 012 | 253 710 | |
7C | TOTAL GENERAL | 233 698 | 20 012 | 253 710 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 572 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 219 307 | |||
UX | Autres créances clients | 862 257 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 802 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 863 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 664 | |||
VB | T. V. A. | 52 626 | |||
VP | Divers | 2 650 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 736 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 300 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 781 | 1 416 209 | 8 572 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 925 | 37 925 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 346 | 59 613 | 143 732 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 541 845 | 541 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 252 | 4 252 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 895 | 33 895 | ||
VW | T.V.A. | 259 092 | 259 092 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 245 | 10 245 | ||
VI | Groupe et associés | 36 939 | 36 939 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 | 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 713 | 983 981 | 143 732 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 833 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 165 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 551 | 698 | 4 852 | |
AP | Constructions | 32 541 | 31 627 | 914 | 3 084 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 721 | 200 709 | 32 012 | 43 093 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 349 889 | 212 595 | 137 294 | 73 142 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 572 | 8 572 | 8 572 | |
BJ | TOTAL (I) | 636 899 | 445 631 | 191 268 | 135 514 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 623 | 11 623 | 22 303 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 469 | 469 | 540 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 081 564 | 253 710 | 827 854 | 1 060 507 |
BZ | Autres créances | 279 343 | 279 343 | 100 506 | |
CF | Disponibilités | 77 | 77 | 4 174 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 300 | 55 300 | 41 892 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 428 379 | 253 710 | 1 174 669 | 1 229 924 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 279 | 699 341 | 1 365 937 | 1 365 439 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 117 385 | 117 385 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 203 | 1 203 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 738 | 11 738 | ||
DG | Autres réserves | 91 838 | 70 114 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 058 | 43 360 | ||
DL | TOTAL (I) | 238 224 | 243 802 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 271 | 217 245 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 939 | 28 264 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 845 | 565 455 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 307 486 | 284 678 | ||
EA | Autres dettes | 170 | 25 994 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 127 713 | 1 121 636 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 937 | 1 365 439 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 775 | 775 | 143 | |
FG | Production vendue services | 3 515 801 | 3 515 801 | 3 406 547 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 516 576 | 3 516 576 | 3 406 690 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 500 | 4 025 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 271 | 21 834 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 46 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 540 362 | 3 432 596 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 775 363 | 1 010 042 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 679 | -11 519 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 724 154 | 1 464 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 209 | 26 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 595 493 | 553 003 | ||
FZ | Charges sociales | 307 816 | 288 681 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 719 | 49 507 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 012 | 1 076 | ||
GE | Autres charges | 19 589 | 612 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 530 038 | 3 383 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 323 | 49 432 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 745 | 3 903 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 745 | 3 903 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 745 | -3 903 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 578 | 45 529 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 520 | 345 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 520 | 345 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 728 | 2 570 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 691 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 620 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 040 | 2 570 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 479 | -2 224 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -56 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 567 882 | 3 432 942 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 824 | 3 389 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 058 | 43 360 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 241 098 | 203 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 | 589 | 698 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 172 | 55 129 | 27 369 | 444 932 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 417 281 | 55 719 | 27 369 | 445 631 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 233 698 | 20 012 | 253 710 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 233 698 | 20 012 | 253 710 | |
7C | TOTAL GENERAL | 233 698 | 20 012 | 253 710 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 572 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 219 307 | |||
UX | Autres créances clients | 862 257 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 802 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 863 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 664 | |||
VB | T. V. A. | 52 626 | |||
VP | Divers | 2 650 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 736 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 300 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 781 | 1 416 209 | 8 572 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 925 | 37 925 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 346 | 59 613 | 143 732 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 541 845 | 541 845 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 252 | 4 252 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 895 | 33 895 | ||
VW | T.V.A. | 259 092 | 259 092 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 245 | 10 245 | ||
VI | Groupe et associés | 36 939 | 36 939 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 | 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 713 | 983 981 | 143 732 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 833 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 165 |