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de Saint-Julien-de-Cassagnas
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 555 | 1 555 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 313 805 | 219 171 | 94 634 | |
CU | Autres participations | 4 764 | 4 764 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 097 | 6 097 | ||
BJ | TOTAL (I) | 326 221 | 220 726 | 105 495 | |
BZ | Autres créances | 3 335 851 | 111 095 | 3 224 756 | |
CF | Disponibilités | 380 889 | 380 889 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 562 | 8 562 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 725 302 | 111 095 | 3 614 207 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 051 523 | 331 821 | 3 719 702 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 373 881 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 200 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 741 080 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 220 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 735 896 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 728 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 779 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 978 622 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 719 702 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 692 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 327 561 | 327 561 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 327 561 | 327 561 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 106 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 383 668 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 184 297 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 721 | |||
FY | Salaires et traitements | 78 078 | |||
FZ | Charges sociales | 28 792 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 253 | |||
GE | Autres charges | 105 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 354 245 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 423 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 262 243 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 585 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 299 859 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 111 095 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 533 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 159 628 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 140 231 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 169 654 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 875 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 920 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 888 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 035 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 923 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -114 002 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 452 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 448 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 248 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 200 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 126 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 106 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 555 | 1 555 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 919 | 42 253 | 219 171 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 178 474 | 42 253 | 220 726 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 37 585 | 111 095 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 585 | 111 095 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 37 585 | 111 095 | ||
UG | - Financières | 111 095 | 37 585 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 097 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 241 | |||
VB | T. V. A. | 9 218 | |||
VC | Groupe et associés | 3 292 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 413 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 562 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 350 510 | 3 344 413 | 6 097 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 220 | 42 186 | 141 034 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 180 000 | 1 180 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 728 | 13 728 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 410 | 7 410 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 237 | 16 237 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 646 | 13 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 485 | 8 485 | ||
VI | Groupe et associés | 555 896 | 555 896 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 622 | 101 692 | 1 321 034 | 555 896 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 219 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 555 | 1 555 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 313 805 | 219 171 | 94 634 | |
CU | Autres participations | 4 764 | 4 764 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 097 | 6 097 | ||
BJ | TOTAL (I) | 326 221 | 220 726 | 105 495 | |
BZ | Autres créances | 3 335 851 | 111 095 | 3 224 756 | |
CF | Disponibilités | 380 889 | 380 889 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 562 | 8 562 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 725 302 | 111 095 | 3 614 207 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 051 523 | 331 821 | 3 719 702 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 373 881 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 200 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 741 080 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 220 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 735 896 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 728 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 779 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 978 622 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 719 702 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 692 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 327 561 | 327 561 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 327 561 | 327 561 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 106 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 383 668 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 184 297 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 721 | |||
FY | Salaires et traitements | 78 078 | |||
FZ | Charges sociales | 28 792 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 253 | |||
GE | Autres charges | 105 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 354 245 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 423 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 262 243 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 585 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 299 859 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 111 095 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 533 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 159 628 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 140 231 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 169 654 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 875 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 920 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 888 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 035 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 923 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -114 002 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 452 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 448 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 248 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 200 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 126 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 106 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 555 | 1 555 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 919 | 42 253 | 219 171 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 178 474 | 42 253 | 220 726 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 37 585 | 111 095 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 585 | 111 095 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 37 585 | 111 095 | ||
UG | - Financières | 111 095 | 37 585 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 097 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 241 | |||
VB | T. V. A. | 9 218 | |||
VC | Groupe et associés | 3 292 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 413 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 562 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 350 510 | 3 344 413 | 6 097 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 220 | 42 186 | 141 034 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 180 000 | 1 180 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 728 | 13 728 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 410 | 7 410 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 237 | 16 237 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 646 | 13 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 485 | 8 485 | ||
VI | Groupe et associés | 555 896 | 555 896 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 622 | 101 692 | 1 321 034 | 555 896 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 219 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 555 | 1 555 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 313 805 | 219 171 | 94 634 | |
CU | Autres participations | 4 764 | 4 764 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 097 | 6 097 | ||
BJ | TOTAL (I) | 326 221 | 220 726 | 105 495 | |
BZ | Autres créances | 3 335 851 | 111 095 | 3 224 756 | |
CF | Disponibilités | 380 889 | 380 889 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 562 | 8 562 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 725 302 | 111 095 | 3 614 207 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 051 523 | 331 821 | 3 719 702 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 373 881 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 200 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 741 080 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 220 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 735 896 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 728 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 779 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 978 622 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 719 702 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 692 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 327 561 | 327 561 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 327 561 | 327 561 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 106 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 383 668 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 184 297 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 721 | |||
FY | Salaires et traitements | 78 078 | |||
FZ | Charges sociales | 28 792 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 253 | |||
GE | Autres charges | 105 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 354 245 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 423 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 262 243 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 585 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 299 859 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 111 095 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 533 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 159 628 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 140 231 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 169 654 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 875 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 920 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 888 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 035 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 923 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -114 002 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 452 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 448 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 248 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 200 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 126 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 106 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 555 | 1 555 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 919 | 42 253 | 219 171 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 178 474 | 42 253 | 220 726 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 37 585 | 111 095 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 585 | 111 095 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 37 585 | 111 095 | ||
UG | - Financières | 111 095 | 37 585 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 097 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 241 | |||
VB | T. V. A. | 9 218 | |||
VC | Groupe et associés | 3 292 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 413 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 562 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 350 510 | 3 344 413 | 6 097 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 220 | 42 186 | 141 034 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 180 000 | 1 180 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 728 | 13 728 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 410 | 7 410 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 237 | 16 237 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 646 | 13 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 485 | 8 485 | ||
VI | Groupe et associés | 555 896 | 555 896 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 622 | 101 692 | 1 321 034 | 555 896 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 219 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 555 | 1 555 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 313 805 | 219 171 | 94 634 | |
CU | Autres participations | 4 764 | 4 764 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 097 | 6 097 | ||
BJ | TOTAL (I) | 326 221 | 220 726 | 105 495 | |
BZ | Autres créances | 3 335 851 | 111 095 | 3 224 756 | |
CF | Disponibilités | 380 889 | 380 889 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 562 | 8 562 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 725 302 | 111 095 | 3 614 207 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 051 523 | 331 821 | 3 719 702 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 373 881 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 200 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 741 080 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 220 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 735 896 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 728 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 779 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 978 622 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 719 702 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 692 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 327 561 | 327 561 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 327 561 | 327 561 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 106 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 383 668 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 184 297 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 721 | |||
FY | Salaires et traitements | 78 078 | |||
FZ | Charges sociales | 28 792 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 253 | |||
GE | Autres charges | 105 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 354 245 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 423 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 262 243 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 585 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 299 859 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 111 095 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 533 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 159 628 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 140 231 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 169 654 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 875 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 920 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 888 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 035 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 923 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -114 002 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 452 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 448 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 248 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 200 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 126 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 106 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 555 | 1 555 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 919 | 42 253 | 219 171 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 178 474 | 42 253 | 220 726 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 37 585 | 111 095 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 585 | 111 095 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 37 585 | 111 095 | ||
UG | - Financières | 111 095 | 37 585 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 097 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 241 | |||
VB | T. V. A. | 9 218 | |||
VC | Groupe et associés | 3 292 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 413 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 562 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 350 510 | 3 344 413 | 6 097 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 220 | 42 186 | 141 034 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 180 000 | 1 180 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 728 | 13 728 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 410 | 7 410 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 237 | 16 237 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 646 | 13 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 485 | 8 485 | ||
VI | Groupe et associés | 555 896 | 555 896 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 622 | 101 692 | 1 321 034 | 555 896 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 219 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 555 | 1 555 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 313 805 | 219 171 | 94 634 | |
CU | Autres participations | 4 764 | 4 764 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 097 | 6 097 | ||
BJ | TOTAL (I) | 326 221 | 220 726 | 105 495 | |
BZ | Autres créances | 3 335 851 | 111 095 | 3 224 756 | |
CF | Disponibilités | 380 889 | 380 889 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 562 | 8 562 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 725 302 | 111 095 | 3 614 207 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 051 523 | 331 821 | 3 719 702 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 373 881 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 200 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 741 080 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 220 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 735 896 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 728 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 779 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 978 622 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 719 702 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 692 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 327 561 | 327 561 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 327 561 | 327 561 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 106 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 383 668 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 184 297 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 721 | |||
FY | Salaires et traitements | 78 078 | |||
FZ | Charges sociales | 28 792 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 253 | |||
GE | Autres charges | 105 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 354 245 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 423 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 262 243 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 585 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 299 859 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 111 095 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 533 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 159 628 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 140 231 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 169 654 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 875 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 920 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 888 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 035 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 923 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -114 002 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 452 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 448 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 248 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 200 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 126 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 106 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 555 | 1 555 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 919 | 42 253 | 219 171 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 178 474 | 42 253 | 220 726 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 37 585 | 111 095 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 585 | 111 095 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 37 585 | 111 095 | ||
UG | - Financières | 111 095 | 37 585 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 097 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 241 | |||
VB | T. V. A. | 9 218 | |||
VC | Groupe et associés | 3 292 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 413 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 562 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 350 510 | 3 344 413 | 6 097 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 220 | 42 186 | 141 034 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 180 000 | 1 180 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 728 | 13 728 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 410 | 7 410 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 237 | 16 237 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 646 | 13 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 485 | 8 485 | ||
VI | Groupe et associés | 555 896 | 555 896 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 622 | 101 692 | 1 321 034 | 555 896 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 219 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 555 | 1 555 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 313 805 | 219 171 | 94 634 | |
CU | Autres participations | 4 764 | 4 764 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 097 | 6 097 | ||
BJ | TOTAL (I) | 326 221 | 220 726 | 105 495 | |
BZ | Autres créances | 3 335 851 | 111 095 | 3 224 756 | |
CF | Disponibilités | 380 889 | 380 889 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 562 | 8 562 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 725 302 | 111 095 | 3 614 207 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 051 523 | 331 821 | 3 719 702 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 373 881 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 200 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 741 080 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 220 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 735 896 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 728 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 779 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 978 622 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 719 702 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 692 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 327 561 | 327 561 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 327 561 | 327 561 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 106 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 383 668 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 184 297 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 721 | |||
FY | Salaires et traitements | 78 078 | |||
FZ | Charges sociales | 28 792 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 253 | |||
GE | Autres charges | 105 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 354 245 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 423 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 262 243 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 585 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 299 859 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 111 095 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 533 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 159 628 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 140 231 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 169 654 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 875 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 920 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 888 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 035 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 923 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -114 002 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 452 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 448 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 248 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 200 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 126 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 106 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 555 | 1 555 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 919 | 42 253 | 219 171 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 178 474 | 42 253 | 220 726 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 37 585 | 111 095 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 585 | 111 095 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 37 585 | 111 095 | ||
UG | - Financières | 111 095 | 37 585 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 097 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 241 | |||
VB | T. V. A. | 9 218 | |||
VC | Groupe et associés | 3 292 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 413 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 562 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 350 510 | 3 344 413 | 6 097 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 220 | 42 186 | 141 034 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 180 000 | 1 180 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 728 | 13 728 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 410 | 7 410 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 237 | 16 237 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 646 | 13 646 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 485 | 8 485 | ||
VI | Groupe et associés | 555 896 | 555 896 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 622 | 101 692 | 1 321 034 | 555 896 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 219 |