Déposant 1 : MACHEFERT FORMATION, SARL
Numéro de SIREN : 429606338
Adresse :
21, rue de l'industrie
69530 BRIGNAIS
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW
Adresse :
7 Rue des aulnes
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Bénéficiare 1 : C.T.2.P
Bénéficiare 1 : EFFEMINS-GROUPE
Bénéficiare 1 : C.T.2.P, SAS
Numéro de SIREN : 335292918
Adresse :
173 Avenue Charles de Gaulle
69160 TASSIN LA DEMI LUNE
FR
Déposant 1 : STUDIOS COMME J'AIME, SASU
Numéro de SIREN : 335292918
Adresse :
46 Rue Raspail
92300 LEVALLOIS-PERRET
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW, Mme FAYETTE Nathalie
Adresse :
7 Rue des aulnes, BAT B
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Bénéficiare 1 : C.T.2.P
Bénéficiare 1 : EFFEMINS-GROUPE
Bénéficiare 1 : C.T.2.P, SAS
Numéro de SIREN : 335292918
Adresse :
173 Avenue Charles de Gaulle
69160 TASSIN LA DEMI LUNE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 129 391 | 10 812 | 118 579 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 245 853 | 241 086 | 4 767 | 36 444 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 940 | 55 655 | 285 | 1 828 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 429 645 | 410 031 | 19 614 | 31 849 |
AV | Immobilisations en cours | 415 699 | 415 699 | ||
CU | Autres participations | 15 871 | 15 871 | 15 871 | |
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 592 | 37 592 | 27 463 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 330 191 | 717 585 | 612 606 | 113 656 |
BT | Marchandises | 180 432 | 12 000 | 168 432 | 160 883 |
BX | Clients et comptes rattachés | 373 162 | 108 811 | 264 351 | 255 208 |
BZ | Autres créances | 585 818 | 585 818 | 520 932 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 203 | 18 899 | 6 304 | 21 561 |
CF | Disponibilités | 69 532 | 69 532 | 188 186 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 522 | 16 522 | 13 724 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 250 668 | 139 709 | 1 110 959 | 1 160 494 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 859 | 857 294 | 1 723 566 | 1 274 149 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 846 | 71 846 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 93 041 | 85 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 809 | 58 041 | ||
DL | TOTAL (I) | 451 697 | 489 887 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 499 | 101 434 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 028 | 165 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 869 | 358 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 815 | 111 537 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 330 | |||
EA | Autres dettes | 88 329 | 47 753 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 271 869 | 784 262 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 566 | 1 274 149 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 479 780 | 14 642 | 1 494 422 | 1 500 932 |
FG | Production vendue services | 815 487 | 338 534 | 1 154 021 | 1 026 905 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 295 267 | 353 176 | 2 648 443 | 2 527 837 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 389 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 716 | 7 219 | ||
FQ | Autres produits | 544 | 86 580 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 701 092 | 2 621 636 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 839 282 | 867 202 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 548 | 1 321 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -10 | 2 061 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 945 803 | 955 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 241 | 26 263 | ||
FY | Salaires et traitements | 586 219 | 460 607 | ||
FZ | Charges sociales | 181 578 | 137 837 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 268 | 54 632 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 396 | 13 492 | ||
GE | Autres charges | 13 686 | 35 521 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 692 914 | 2 554 759 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 178 | 66 877 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 177 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 708 | 11 185 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 708 | 20 362 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 703 | 4 047 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 703 | 4 047 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 005 | 16 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 183 | 83 193 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668 | 10 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 668 | 10 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 | 4 900 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 627 | -4 890 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 262 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710 467 | 2 642 009 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 698 658 | 2 583 968 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 809 | 58 041 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 812 | 10 812 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 408 | 31 677 | 241 086 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 908 | 13 778 | 465 687 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 661 317 | 56 268 | 717 585 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 000 | 12 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 110 131 | 36 396 | 37 716 | 108 811 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 899 | 18 899 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 141 029 | 36 396 | 37 716 | 139 709 |
7C | TOTAL GENERAL | 141 029 | 36 396 | 37 716 | 139 709 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 396 | 37 716 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 592 | 37 592 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 130 377 | |||
UX | Autres créances clients | 242 785 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 397 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 97 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 534 | |||
VB | T. V. A. | 159 743 | |||
VC | Groupe et associés | 372 894 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 522 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 094 | 1 013 094 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 935 | 113 935 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 564 | 190 564 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 496 869 | 496 869 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 167 | 59 167 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 899 | 44 899 | ||
VW | T.V.A. | 11 218 | 11 218 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 531 | 12 531 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 330 | 245 330 | ||
VI | Groupe et associés | 7 028 | 7 028 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 329 | 88 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 869 | 1 271 869 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 614 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 731 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 129 391 | 10 812 | 118 579 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 245 853 | 241 086 | 4 767 | 36 444 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 940 | 55 655 | 285 | 1 828 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 429 645 | 410 031 | 19 614 | 31 849 |
AV | Immobilisations en cours | 415 699 | 415 699 | ||
CU | Autres participations | 15 871 | 15 871 | 15 871 | |
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 592 | 37 592 | 27 463 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 330 191 | 717 585 | 612 606 | 113 656 |
BT | Marchandises | 180 432 | 12 000 | 168 432 | 160 883 |
BX | Clients et comptes rattachés | 373 162 | 108 811 | 264 351 | 255 208 |
BZ | Autres créances | 585 818 | 585 818 | 520 932 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 203 | 18 899 | 6 304 | 21 561 |
CF | Disponibilités | 69 532 | 69 532 | 188 186 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 522 | 16 522 | 13 724 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 250 668 | 139 709 | 1 110 959 | 1 160 494 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 859 | 857 294 | 1 723 566 | 1 274 149 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 846 | 71 846 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 93 041 | 85 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 809 | 58 041 | ||
DL | TOTAL (I) | 451 697 | 489 887 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 499 | 101 434 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 028 | 165 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 869 | 358 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 815 | 111 537 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 330 | |||
EA | Autres dettes | 88 329 | 47 753 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 271 869 | 784 262 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 566 | 1 274 149 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 479 780 | 14 642 | 1 494 422 | 1 500 932 |
FG | Production vendue services | 815 487 | 338 534 | 1 154 021 | 1 026 905 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 295 267 | 353 176 | 2 648 443 | 2 527 837 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 389 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 716 | 7 219 | ||
FQ | Autres produits | 544 | 86 580 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 701 092 | 2 621 636 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 839 282 | 867 202 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 548 | 1 321 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -10 | 2 061 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 945 803 | 955 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 241 | 26 263 | ||
FY | Salaires et traitements | 586 219 | 460 607 | ||
FZ | Charges sociales | 181 578 | 137 837 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 268 | 54 632 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 396 | 13 492 | ||
GE | Autres charges | 13 686 | 35 521 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 692 914 | 2 554 759 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 178 | 66 877 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 177 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 708 | 11 185 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 708 | 20 362 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 703 | 4 047 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 703 | 4 047 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 005 | 16 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 183 | 83 193 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668 | 10 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 668 | 10 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 | 4 900 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 627 | -4 890 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 262 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710 467 | 2 642 009 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 698 658 | 2 583 968 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 809 | 58 041 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 812 | 10 812 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 408 | 31 677 | 241 086 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 908 | 13 778 | 465 687 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 661 317 | 56 268 | 717 585 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 000 | 12 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 110 131 | 36 396 | 37 716 | 108 811 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 899 | 18 899 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 141 029 | 36 396 | 37 716 | 139 709 |
7C | TOTAL GENERAL | 141 029 | 36 396 | 37 716 | 139 709 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 396 | 37 716 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 592 | 37 592 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 130 377 | |||
UX | Autres créances clients | 242 785 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 397 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 97 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 534 | |||
VB | T. V. A. | 159 743 | |||
VC | Groupe et associés | 372 894 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 522 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 094 | 1 013 094 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 935 | 113 935 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 564 | 190 564 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 496 869 | 496 869 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 167 | 59 167 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 899 | 44 899 | ||
VW | T.V.A. | 11 218 | 11 218 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 531 | 12 531 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 330 | 245 330 | ||
VI | Groupe et associés | 7 028 | 7 028 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 329 | 88 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 869 | 1 271 869 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 614 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 731 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 129 391 | 10 812 | 118 579 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 245 853 | 241 086 | 4 767 | 36 444 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 940 | 55 655 | 285 | 1 828 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 429 645 | 410 031 | 19 614 | 31 849 |
AV | Immobilisations en cours | 415 699 | 415 699 | ||
CU | Autres participations | 15 871 | 15 871 | 15 871 | |
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 592 | 37 592 | 27 463 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 330 191 | 717 585 | 612 606 | 113 656 |
BT | Marchandises | 180 432 | 12 000 | 168 432 | 160 883 |
BX | Clients et comptes rattachés | 373 162 | 108 811 | 264 351 | 255 208 |
BZ | Autres créances | 585 818 | 585 818 | 520 932 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 203 | 18 899 | 6 304 | 21 561 |
CF | Disponibilités | 69 532 | 69 532 | 188 186 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 522 | 16 522 | 13 724 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 250 668 | 139 709 | 1 110 959 | 1 160 494 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 859 | 857 294 | 1 723 566 | 1 274 149 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 846 | 71 846 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 93 041 | 85 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 809 | 58 041 | ||
DL | TOTAL (I) | 451 697 | 489 887 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 499 | 101 434 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 028 | 165 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 869 | 358 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 815 | 111 537 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 330 | |||
EA | Autres dettes | 88 329 | 47 753 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 271 869 | 784 262 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 566 | 1 274 149 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 479 780 | 14 642 | 1 494 422 | 1 500 932 |
FG | Production vendue services | 815 487 | 338 534 | 1 154 021 | 1 026 905 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 295 267 | 353 176 | 2 648 443 | 2 527 837 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 389 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 716 | 7 219 | ||
FQ | Autres produits | 544 | 86 580 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 701 092 | 2 621 636 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 839 282 | 867 202 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 548 | 1 321 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -10 | 2 061 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 945 803 | 955 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 241 | 26 263 | ||
FY | Salaires et traitements | 586 219 | 460 607 | ||
FZ | Charges sociales | 181 578 | 137 837 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 268 | 54 632 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 396 | 13 492 | ||
GE | Autres charges | 13 686 | 35 521 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 692 914 | 2 554 759 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 178 | 66 877 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 177 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 708 | 11 185 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 708 | 20 362 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 703 | 4 047 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 703 | 4 047 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 005 | 16 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 183 | 83 193 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668 | 10 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 668 | 10 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 | 4 900 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 627 | -4 890 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 262 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710 467 | 2 642 009 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 698 658 | 2 583 968 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 809 | 58 041 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 812 | 10 812 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 408 | 31 677 | 241 086 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 908 | 13 778 | 465 687 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 661 317 | 56 268 | 717 585 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 000 | 12 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 110 131 | 36 396 | 37 716 | 108 811 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 899 | 18 899 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 141 029 | 36 396 | 37 716 | 139 709 |
7C | TOTAL GENERAL | 141 029 | 36 396 | 37 716 | 139 709 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 396 | 37 716 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 592 | 37 592 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 130 377 | |||
UX | Autres créances clients | 242 785 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 397 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 97 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 534 | |||
VB | T. V. A. | 159 743 | |||
VC | Groupe et associés | 372 894 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 522 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 094 | 1 013 094 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 935 | 113 935 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 564 | 190 564 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 496 869 | 496 869 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 167 | 59 167 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 899 | 44 899 | ||
VW | T.V.A. | 11 218 | 11 218 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 531 | 12 531 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 330 | 245 330 | ||
VI | Groupe et associés | 7 028 | 7 028 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 329 | 88 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 869 | 1 271 869 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 614 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 731 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 129 391 | 10 812 | 118 579 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 245 853 | 241 086 | 4 767 | 36 444 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 940 | 55 655 | 285 | 1 828 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 429 645 | 410 031 | 19 614 | 31 849 |
AV | Immobilisations en cours | 415 699 | 415 699 | ||
CU | Autres participations | 15 871 | 15 871 | 15 871 | |
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 592 | 37 592 | 27 463 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 330 191 | 717 585 | 612 606 | 113 656 |
BT | Marchandises | 180 432 | 12 000 | 168 432 | 160 883 |
BX | Clients et comptes rattachés | 373 162 | 108 811 | 264 351 | 255 208 |
BZ | Autres créances | 585 818 | 585 818 | 520 932 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 25 203 | 18 899 | 6 304 | 21 561 |
CF | Disponibilités | 69 532 | 69 532 | 188 186 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 522 | 16 522 | 13 724 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 250 668 | 139 709 | 1 110 959 | 1 160 494 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 859 | 857 294 | 1 723 566 | 1 274 149 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 846 | 71 846 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 93 041 | 85 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 809 | 58 041 | ||
DL | TOTAL (I) | 451 697 | 489 887 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 499 | 101 434 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 028 | 165 116 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 869 | 358 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 815 | 111 537 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 330 | |||
EA | Autres dettes | 88 329 | 47 753 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 271 869 | 784 262 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 566 | 1 274 149 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 479 780 | 14 642 | 1 494 422 | 1 500 932 |
FG | Production vendue services | 815 487 | 338 534 | 1 154 021 | 1 026 905 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 295 267 | 353 176 | 2 648 443 | 2 527 837 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 389 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 716 | 7 219 | ||
FQ | Autres produits | 544 | 86 580 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 701 092 | 2 621 636 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 839 282 | 867 202 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 548 | 1 321 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -10 | 2 061 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 945 803 | 955 822 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 241 | 26 263 | ||
FY | Salaires et traitements | 586 219 | 460 607 | ||
FZ | Charges sociales | 181 578 | 137 837 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 268 | 54 632 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 396 | 13 492 | ||
GE | Autres charges | 13 686 | 35 521 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 692 914 | 2 554 759 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 178 | 66 877 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 177 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 708 | 11 185 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 708 | 20 362 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 703 | 4 047 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 703 | 4 047 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 005 | 16 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 183 | 83 193 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668 | 10 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 668 | 10 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 | 4 900 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 627 | -4 890 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 262 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710 467 | 2 642 009 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 698 658 | 2 583 968 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 809 | 58 041 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 812 | 10 812 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 408 | 31 677 | 241 086 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 908 | 13 778 | 465 687 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 661 317 | 56 268 | 717 585 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 000 | 12 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 110 131 | 36 396 | 37 716 | 108 811 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 899 | 18 899 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 141 029 | 36 396 | 37 716 | 139 709 |
7C | TOTAL GENERAL | 141 029 | 36 396 | 37 716 | 139 709 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 396 | 37 716 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 592 | 37 592 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 130 377 | |||
UX | Autres créances clients | 242 785 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 397 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 97 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 534 | |||
VB | T. V. A. | 159 743 | |||
VC | Groupe et associés | 372 894 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 522 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 094 | 1 013 094 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 935 | 113 935 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 564 | 190 564 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 496 869 | 496 869 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 167 | 59 167 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 899 | 44 899 | ||
VW | T.V.A. | 11 218 | 11 218 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 531 | 12 531 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 330 | 245 330 | ||
VI | Groupe et associés | 7 028 | 7 028 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 329 | 88 329 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 869 | 1 271 869 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 614 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 731 |