Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 240 | 309 319 | 23 920 | 40 386 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 711 | 91 469 | 8 242 | 16 006 |
BJ | TOTAL (I) | 432 951 | 400 789 | 32 162 | 56 393 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 890 | 33 890 | 26 848 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 485 888 | 16 800 | 469 088 | 318 331 |
BZ | Autres créances | 62 339 | 62 339 | 49 443 | |
CF | Disponibilités | 228 641 | 228 641 | 85 487 | |
CJ | TOTAL (II) | 810 759 | 16 800 | 793 959 | 480 111 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 711 | 417 589 | 826 122 | 536 504 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 269 360 | 269 360 | ||
DD | Réserve légale (1) | 773 | 773 | ||
DH | Report à nouveau | -136 228 | 14 704 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 626 | -150 932 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 380 | 2 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 275 912 | 136 005 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 589 | 38 926 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 | 26 861 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 097 | 239 993 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 829 | 60 466 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 422 | 34 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 550 209 | 400 498 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 826 122 | 536 504 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 124 754 | 2 124 754 | 1 564 468 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 124 754 | 2 124 754 | 1 564 468 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 440 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 193 | 7 947 | ||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 143 396 | 1 572 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 531 889 | 504 302 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 041 | -2 217 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 173 025 | 883 127 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 612 | 1 940 | ||
FY | Salaires et traitements | 293 400 | 265 756 | ||
FZ | Charges sociales | 59 856 | 44 670 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 235 | 46 641 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 800 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 103 782 | 1 744 222 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 614 | -171 806 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 799 | 52 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 799 | 52 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 732 | 971 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 732 | 971 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 67 | -919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 681 | -172 725 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 260 | 15 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720 | 7 150 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 980 | 22 150 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | 357 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 100 945 | 21 792 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 176 | 1 594 618 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 549 | 1 745 551 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 626 | -150 932 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 622 | 34 235 | 1 068 | 400 789 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 367 622 | 34 235 | 1 068 | 400 789 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 800 | 16 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 800 | 16 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 800 | 16 800 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 485 888 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 175 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 202 | |||
VB | T. V. A. | 42 475 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 228 | 548 228 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 589 | 26 589 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 262 097 | 262 097 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 116 | 2 116 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 019 | 50 019 | ||
VW | T.V.A. | 173 868 | 173 868 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825 | 1 825 | ||
VI | Groupe et associés | 270 | 270 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 422 | 33 422 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 209 | 550 209 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 240 | 309 319 | 23 920 | 40 386 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 711 | 91 469 | 8 242 | 16 006 |
BJ | TOTAL (I) | 432 951 | 400 789 | 32 162 | 56 393 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 890 | 33 890 | 26 848 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 485 888 | 16 800 | 469 088 | 318 331 |
BZ | Autres créances | 62 339 | 62 339 | 49 443 | |
CF | Disponibilités | 228 641 | 228 641 | 85 487 | |
CJ | TOTAL (II) | 810 759 | 16 800 | 793 959 | 480 111 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 711 | 417 589 | 826 122 | 536 504 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 269 360 | 269 360 | ||
DD | Réserve légale (1) | 773 | 773 | ||
DH | Report à nouveau | -136 228 | 14 704 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 626 | -150 932 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 380 | 2 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 275 912 | 136 005 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 589 | 38 926 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 | 26 861 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 097 | 239 993 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 829 | 60 466 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 422 | 34 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 550 209 | 400 498 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 826 122 | 536 504 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 124 754 | 2 124 754 | 1 564 468 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 124 754 | 2 124 754 | 1 564 468 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 440 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 193 | 7 947 | ||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 143 396 | 1 572 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 531 889 | 504 302 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 041 | -2 217 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 173 025 | 883 127 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 612 | 1 940 | ||
FY | Salaires et traitements | 293 400 | 265 756 | ||
FZ | Charges sociales | 59 856 | 44 670 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 235 | 46 641 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 800 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 103 782 | 1 744 222 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 614 | -171 806 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 799 | 52 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 799 | 52 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 732 | 971 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 732 | 971 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 67 | -919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 681 | -172 725 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 260 | 15 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720 | 7 150 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 980 | 22 150 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | 357 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 100 945 | 21 792 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 176 | 1 594 618 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 549 | 1 745 551 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 626 | -150 932 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 622 | 34 235 | 1 068 | 400 789 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 367 622 | 34 235 | 1 068 | 400 789 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 800 | 16 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 800 | 16 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 800 | 16 800 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 485 888 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 175 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 202 | |||
VB | T. V. A. | 42 475 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 228 | 548 228 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 589 | 26 589 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 262 097 | 262 097 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 116 | 2 116 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 019 | 50 019 | ||
VW | T.V.A. | 173 868 | 173 868 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825 | 1 825 | ||
VI | Groupe et associés | 270 | 270 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 422 | 33 422 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 209 | 550 209 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 240 | 309 319 | 23 920 | 40 386 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 711 | 91 469 | 8 242 | 16 006 |
BJ | TOTAL (I) | 432 951 | 400 789 | 32 162 | 56 393 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 890 | 33 890 | 26 848 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 485 888 | 16 800 | 469 088 | 318 331 |
BZ | Autres créances | 62 339 | 62 339 | 49 443 | |
CF | Disponibilités | 228 641 | 228 641 | 85 487 | |
CJ | TOTAL (II) | 810 759 | 16 800 | 793 959 | 480 111 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 711 | 417 589 | 826 122 | 536 504 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 269 360 | 269 360 | ||
DD | Réserve légale (1) | 773 | 773 | ||
DH | Report à nouveau | -136 228 | 14 704 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 626 | -150 932 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 380 | 2 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 275 912 | 136 005 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 589 | 38 926 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 | 26 861 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 097 | 239 993 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 829 | 60 466 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 422 | 34 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 550 209 | 400 498 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 826 122 | 536 504 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 124 754 | 2 124 754 | 1 564 468 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 124 754 | 2 124 754 | 1 564 468 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 440 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 193 | 7 947 | ||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 143 396 | 1 572 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 531 889 | 504 302 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 041 | -2 217 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 173 025 | 883 127 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 612 | 1 940 | ||
FY | Salaires et traitements | 293 400 | 265 756 | ||
FZ | Charges sociales | 59 856 | 44 670 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 235 | 46 641 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 800 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 103 782 | 1 744 222 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 614 | -171 806 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 799 | 52 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 799 | 52 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 732 | 971 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 732 | 971 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 67 | -919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 681 | -172 725 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 260 | 15 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720 | 7 150 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 980 | 22 150 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | 357 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 100 945 | 21 792 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 176 | 1 594 618 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 549 | 1 745 551 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 626 | -150 932 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 622 | 34 235 | 1 068 | 400 789 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 367 622 | 34 235 | 1 068 | 400 789 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 800 | 16 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 800 | 16 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 800 | 16 800 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 485 888 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 175 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 202 | |||
VB | T. V. A. | 42 475 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 228 | 548 228 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 589 | 26 589 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 262 097 | 262 097 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 116 | 2 116 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 019 | 50 019 | ||
VW | T.V.A. | 173 868 | 173 868 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825 | 1 825 | ||
VI | Groupe et associés | 270 | 270 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 422 | 33 422 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 209 | 550 209 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 240 | 309 319 | 23 920 | 40 386 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 711 | 91 469 | 8 242 | 16 006 |
BJ | TOTAL (I) | 432 951 | 400 789 | 32 162 | 56 393 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 890 | 33 890 | 26 848 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 485 888 | 16 800 | 469 088 | 318 331 |
BZ | Autres créances | 62 339 | 62 339 | 49 443 | |
CF | Disponibilités | 228 641 | 228 641 | 85 487 | |
CJ | TOTAL (II) | 810 759 | 16 800 | 793 959 | 480 111 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 711 | 417 589 | 826 122 | 536 504 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 269 360 | 269 360 | ||
DD | Réserve légale (1) | 773 | 773 | ||
DH | Report à nouveau | -136 228 | 14 704 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 626 | -150 932 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 380 | 2 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 275 912 | 136 005 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 589 | 38 926 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 | 26 861 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 097 | 239 993 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 829 | 60 466 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 422 | 34 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 550 209 | 400 498 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 826 122 | 536 504 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 124 754 | 2 124 754 | 1 564 468 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 124 754 | 2 124 754 | 1 564 468 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 440 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 193 | 7 947 | ||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 143 396 | 1 572 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 531 889 | 504 302 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 041 | -2 217 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 173 025 | 883 127 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 612 | 1 940 | ||
FY | Salaires et traitements | 293 400 | 265 756 | ||
FZ | Charges sociales | 59 856 | 44 670 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 235 | 46 641 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 800 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 103 782 | 1 744 222 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 614 | -171 806 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 799 | 52 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 799 | 52 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 732 | 971 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 732 | 971 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 67 | -919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 681 | -172 725 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 260 | 15 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720 | 7 150 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 980 | 22 150 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | 357 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 100 945 | 21 792 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 176 | 1 594 618 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 549 | 1 745 551 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 626 | -150 932 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 622 | 34 235 | 1 068 | 400 789 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 367 622 | 34 235 | 1 068 | 400 789 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 800 | 16 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 800 | 16 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 800 | 16 800 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 485 888 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 175 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 202 | |||
VB | T. V. A. | 42 475 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 228 | 548 228 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 589 | 26 589 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 262 097 | 262 097 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 116 | 2 116 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 019 | 50 019 | ||
VW | T.V.A. | 173 868 | 173 868 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825 | 1 825 | ||
VI | Groupe et associés | 270 | 270 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 422 | 33 422 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 209 | 550 209 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 240 | 309 319 | 23 920 | 40 386 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 711 | 91 469 | 8 242 | 16 006 |
BJ | TOTAL (I) | 432 951 | 400 789 | 32 162 | 56 393 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 890 | 33 890 | 26 848 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 485 888 | 16 800 | 469 088 | 318 331 |
BZ | Autres créances | 62 339 | 62 339 | 49 443 | |
CF | Disponibilités | 228 641 | 228 641 | 85 487 | |
CJ | TOTAL (II) | 810 759 | 16 800 | 793 959 | 480 111 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 711 | 417 589 | 826 122 | 536 504 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 269 360 | 269 360 | ||
DD | Réserve légale (1) | 773 | 773 | ||
DH | Report à nouveau | -136 228 | 14 704 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 626 | -150 932 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 380 | 2 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 275 912 | 136 005 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 589 | 38 926 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 | 26 861 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 097 | 239 993 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 829 | 60 466 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 422 | 34 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 550 209 | 400 498 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 826 122 | 536 504 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 124 754 | 2 124 754 | 1 564 468 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 124 754 | 2 124 754 | 1 564 468 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 440 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 193 | 7 947 | ||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 143 396 | 1 572 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 531 889 | 504 302 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 041 | -2 217 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 173 025 | 883 127 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 612 | 1 940 | ||
FY | Salaires et traitements | 293 400 | 265 756 | ||
FZ | Charges sociales | 59 856 | 44 670 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 235 | 46 641 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 800 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 103 782 | 1 744 222 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 614 | -171 806 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 799 | 52 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 799 | 52 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 732 | 971 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 732 | 971 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 67 | -919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 681 | -172 725 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 260 | 15 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720 | 7 150 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 980 | 22 150 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | 357 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 100 945 | 21 792 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 176 | 1 594 618 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 549 | 1 745 551 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 626 | -150 932 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 622 | 34 235 | 1 068 | 400 789 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 367 622 | 34 235 | 1 068 | 400 789 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 800 | 16 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 800 | 16 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 800 | 16 800 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 485 888 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 175 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 202 | |||
VB | T. V. A. | 42 475 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 228 | 548 228 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 589 | 26 589 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 262 097 | 262 097 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 116 | 2 116 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 019 | 50 019 | ||
VW | T.V.A. | 173 868 | 173 868 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825 | 1 825 | ||
VI | Groupe et associés | 270 | 270 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 422 | 33 422 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 209 | 550 209 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 240 | 309 319 | 23 920 | 40 386 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 711 | 91 469 | 8 242 | 16 006 |
BJ | TOTAL (I) | 432 951 | 400 789 | 32 162 | 56 393 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 890 | 33 890 | 26 848 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 485 888 | 16 800 | 469 088 | 318 331 |
BZ | Autres créances | 62 339 | 62 339 | 49 443 | |
CF | Disponibilités | 228 641 | 228 641 | 85 487 | |
CJ | TOTAL (II) | 810 759 | 16 800 | 793 959 | 480 111 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 711 | 417 589 | 826 122 | 536 504 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 269 360 | 269 360 | ||
DD | Réserve légale (1) | 773 | 773 | ||
DH | Report à nouveau | -136 228 | 14 704 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 626 | -150 932 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 380 | 2 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 275 912 | 136 005 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 589 | 38 926 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 | 26 861 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 097 | 239 993 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 829 | 60 466 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 33 422 | 34 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 550 209 | 400 498 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 826 122 | 536 504 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 124 754 | 2 124 754 | 1 564 468 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 124 754 | 2 124 754 | 1 564 468 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 440 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 193 | 7 947 | ||
FQ | Autres produits | 7 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 143 396 | 1 572 415 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 531 889 | 504 302 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 041 | -2 217 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 173 025 | 883 127 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 612 | 1 940 | ||
FY | Salaires et traitements | 293 400 | 265 756 | ||
FZ | Charges sociales | 59 856 | 44 670 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 235 | 46 641 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 800 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 103 782 | 1 744 222 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 614 | -171 806 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 799 | 52 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 799 | 52 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 732 | 971 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 732 | 971 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 67 | -919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 681 | -172 725 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 260 | 15 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720 | 7 150 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 980 | 22 150 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | 357 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 100 945 | 21 792 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 176 | 1 594 618 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 549 | 1 745 551 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 140 626 | -150 932 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 622 | 34 235 | 1 068 | 400 789 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 367 622 | 34 235 | 1 068 | 400 789 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 800 | 16 800 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 800 | 16 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 800 | 16 800 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 485 888 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 175 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 202 | |||
VB | T. V. A. | 42 475 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 228 | 548 228 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 589 | 26 589 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 262 097 | 262 097 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 116 | 2 116 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 019 | 50 019 | ||
VW | T.V.A. | 173 868 | 173 868 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825 | 1 825 | ||
VI | Groupe et associés | 270 | 270 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 33 422 | 33 422 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 209 | 550 209 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 337 |