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de Guny
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 212 839 | 80 879 | 131 960 | 131 960 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 594 | 15 175 | 2 419 | 3 539 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 365 | 13 362 | 2 003 | 3 394 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 490 | 79 894 | 5 596 | 7 048 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 293 | 2 293 | 2 293 | |
BJ | TOTAL (I) | 333 581 | 189 310 | 144 271 | 148 235 |
BT | Marchandises | 152 984 | 18 921 | 134 063 | 159 675 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 825 | 20 825 | 20 825 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 83 280 | 8 369 | 74 911 | 92 029 |
BZ | Autres créances | 10 966 | 10 966 | 16 079 | |
CF | Disponibilités | 22 869 | 22 869 | 34 982 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 966 | 1 966 | 5 186 | |
CJ | TOTAL (II) | 292 891 | 27 290 | 265 600 | 328 776 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 472 | 216 601 | 409 872 | 477 011 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 800 | 45 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 580 | 4 580 | ||
DG | Autres réserves | 1 042 062 | 1 042 062 | ||
DH | Report à nouveau | -1 026 531 | -1 043 166 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 532 | 16 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 379 | 65 911 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 997 | 2 027 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 | 10 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 582 | 2 977 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 679 | 106 534 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 231 875 | 240 046 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 249 | |||
EA | Autres dettes | 2 350 | 1 258 | ||
EC | TOTAL (IV) | 335 492 | 361 100 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 409 872 | 477 011 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 492 | 361 100 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 419 501 | 53 127 | 472 628 | 582 050 |
FG | Production vendue services | 10 597 | 1 977 | 12 574 | 19 255 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 430 098 | 55 104 | 485 202 | 601 305 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 982 | 15 859 | ||
FQ | Autres produits | 1 561 | 252 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 504 745 | 617 416 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 777 | 237 261 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 613 | -25 665 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 109 144 | 144 116 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 375 | 10 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 118 577 | 146 653 | ||
FZ | Charges sociales | 45 819 | 50 568 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 371 | 4 242 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 369 | 14 320 | ||
GE | Autres charges | 3 721 | 9 141 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 505 766 | 590 782 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 021 | 26 634 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 265 | 4 302 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 265 | 4 302 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 265 | -4 302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 286 | 22 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 261 | 6 643 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 850 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 261 | 79 493 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 507 | 85 190 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 507 | 85 190 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 246 | -5 697 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 006 | 696 909 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 538 | 680 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 532 | 16 634 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 055 | 1 120 | 15 175 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 005 | 3 251 | 93 256 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 060 | 4 371 | 108 431 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 80 879 | 80 879 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 18 921 | 18 921 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 820 | 8 369 | 8 820 | 8 369 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 620 | 8 369 | 8 820 | 108 169 |
7C | TOTAL GENERAL | 158 620 | 8 369 | 8 820 | 158 169 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 369 | 8 820 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 293 | 2 293 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 049 | |||
UX | Autres créances clients | 33 231 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 775 | |||
VB | T. V. A. | 705 | |||
VP | Divers | 4 486 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 966 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 506 | 98 506 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 997 | 1 997 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 679 | 88 679 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 510 | 166 510 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 744 | 57 744 | ||
VW | T.V.A. | 5 719 | 5 719 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902 | 1 902 | ||
VI | Groupe et associés | 10 | 10 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350 | 2 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 911 | 324 911 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 212 839 | 80 879 | 131 960 | 131 960 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 594 | 15 175 | 2 419 | 3 539 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 365 | 13 362 | 2 003 | 3 394 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 490 | 79 894 | 5 596 | 7 048 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 293 | 2 293 | 2 293 | |
BJ | TOTAL (I) | 333 581 | 189 310 | 144 271 | 148 235 |
BT | Marchandises | 152 984 | 18 921 | 134 063 | 159 675 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 825 | 20 825 | 20 825 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 83 280 | 8 369 | 74 911 | 92 029 |
BZ | Autres créances | 10 966 | 10 966 | 16 079 | |
CF | Disponibilités | 22 869 | 22 869 | 34 982 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 966 | 1 966 | 5 186 | |
CJ | TOTAL (II) | 292 891 | 27 290 | 265 600 | 328 776 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 472 | 216 601 | 409 872 | 477 011 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 800 | 45 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 580 | 4 580 | ||
DG | Autres réserves | 1 042 062 | 1 042 062 | ||
DH | Report à nouveau | -1 026 531 | -1 043 166 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 532 | 16 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 379 | 65 911 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 997 | 2 027 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 | 10 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 582 | 2 977 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 679 | 106 534 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 231 875 | 240 046 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 249 | |||
EA | Autres dettes | 2 350 | 1 258 | ||
EC | TOTAL (IV) | 335 492 | 361 100 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 409 872 | 477 011 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 492 | 361 100 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 419 501 | 53 127 | 472 628 | 582 050 |
FG | Production vendue services | 10 597 | 1 977 | 12 574 | 19 255 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 430 098 | 55 104 | 485 202 | 601 305 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 982 | 15 859 | ||
FQ | Autres produits | 1 561 | 252 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 504 745 | 617 416 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 777 | 237 261 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 613 | -25 665 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 109 144 | 144 116 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 375 | 10 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 118 577 | 146 653 | ||
FZ | Charges sociales | 45 819 | 50 568 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 371 | 4 242 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 369 | 14 320 | ||
GE | Autres charges | 3 721 | 9 141 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 505 766 | 590 782 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 021 | 26 634 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 265 | 4 302 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 265 | 4 302 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 265 | -4 302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 286 | 22 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 261 | 6 643 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 850 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 261 | 79 493 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 507 | 85 190 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 507 | 85 190 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 246 | -5 697 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 006 | 696 909 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 538 | 680 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 532 | 16 634 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 055 | 1 120 | 15 175 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 005 | 3 251 | 93 256 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 060 | 4 371 | 108 431 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 80 879 | 80 879 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 18 921 | 18 921 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 820 | 8 369 | 8 820 | 8 369 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 620 | 8 369 | 8 820 | 108 169 |
7C | TOTAL GENERAL | 158 620 | 8 369 | 8 820 | 158 169 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 369 | 8 820 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 293 | 2 293 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 049 | |||
UX | Autres créances clients | 33 231 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 775 | |||
VB | T. V. A. | 705 | |||
VP | Divers | 4 486 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 966 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 506 | 98 506 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 997 | 1 997 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 679 | 88 679 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 510 | 166 510 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 744 | 57 744 | ||
VW | T.V.A. | 5 719 | 5 719 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902 | 1 902 | ||
VI | Groupe et associés | 10 | 10 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350 | 2 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 911 | 324 911 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 212 839 | 80 879 | 131 960 | 131 960 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 594 | 15 175 | 2 419 | 3 539 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 365 | 13 362 | 2 003 | 3 394 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 490 | 79 894 | 5 596 | 7 048 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 293 | 2 293 | 2 293 | |
BJ | TOTAL (I) | 333 581 | 189 310 | 144 271 | 148 235 |
BT | Marchandises | 152 984 | 18 921 | 134 063 | 159 675 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 825 | 20 825 | 20 825 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 83 280 | 8 369 | 74 911 | 92 029 |
BZ | Autres créances | 10 966 | 10 966 | 16 079 | |
CF | Disponibilités | 22 869 | 22 869 | 34 982 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 966 | 1 966 | 5 186 | |
CJ | TOTAL (II) | 292 891 | 27 290 | 265 600 | 328 776 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 472 | 216 601 | 409 872 | 477 011 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 800 | 45 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 580 | 4 580 | ||
DG | Autres réserves | 1 042 062 | 1 042 062 | ||
DH | Report à nouveau | -1 026 531 | -1 043 166 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 532 | 16 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 379 | 65 911 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 997 | 2 027 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 | 10 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 582 | 2 977 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 679 | 106 534 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 231 875 | 240 046 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 249 | |||
EA | Autres dettes | 2 350 | 1 258 | ||
EC | TOTAL (IV) | 335 492 | 361 100 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 409 872 | 477 011 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 492 | 361 100 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 419 501 | 53 127 | 472 628 | 582 050 |
FG | Production vendue services | 10 597 | 1 977 | 12 574 | 19 255 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 430 098 | 55 104 | 485 202 | 601 305 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 982 | 15 859 | ||
FQ | Autres produits | 1 561 | 252 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 504 745 | 617 416 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 777 | 237 261 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 613 | -25 665 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 109 144 | 144 116 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 375 | 10 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 118 577 | 146 653 | ||
FZ | Charges sociales | 45 819 | 50 568 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 371 | 4 242 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 369 | 14 320 | ||
GE | Autres charges | 3 721 | 9 141 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 505 766 | 590 782 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 021 | 26 634 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 265 | 4 302 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 265 | 4 302 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 265 | -4 302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 286 | 22 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 261 | 6 643 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 850 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 261 | 79 493 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 507 | 85 190 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 507 | 85 190 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 246 | -5 697 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 006 | 696 909 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 538 | 680 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 532 | 16 634 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 055 | 1 120 | 15 175 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 005 | 3 251 | 93 256 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 060 | 4 371 | 108 431 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 80 879 | 80 879 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 18 921 | 18 921 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 820 | 8 369 | 8 820 | 8 369 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 620 | 8 369 | 8 820 | 108 169 |
7C | TOTAL GENERAL | 158 620 | 8 369 | 8 820 | 158 169 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 369 | 8 820 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 293 | 2 293 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 049 | |||
UX | Autres créances clients | 33 231 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 775 | |||
VB | T. V. A. | 705 | |||
VP | Divers | 4 486 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 966 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 506 | 98 506 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 997 | 1 997 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 679 | 88 679 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 510 | 166 510 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 744 | 57 744 | ||
VW | T.V.A. | 5 719 | 5 719 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902 | 1 902 | ||
VI | Groupe et associés | 10 | 10 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350 | 2 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 911 | 324 911 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 212 839 | 80 879 | 131 960 | 131 960 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 594 | 15 175 | 2 419 | 3 539 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 365 | 13 362 | 2 003 | 3 394 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 490 | 79 894 | 5 596 | 7 048 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 293 | 2 293 | 2 293 | |
BJ | TOTAL (I) | 333 581 | 189 310 | 144 271 | 148 235 |
BT | Marchandises | 152 984 | 18 921 | 134 063 | 159 675 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 825 | 20 825 | 20 825 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 83 280 | 8 369 | 74 911 | 92 029 |
BZ | Autres créances | 10 966 | 10 966 | 16 079 | |
CF | Disponibilités | 22 869 | 22 869 | 34 982 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 966 | 1 966 | 5 186 | |
CJ | TOTAL (II) | 292 891 | 27 290 | 265 600 | 328 776 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 472 | 216 601 | 409 872 | 477 011 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 800 | 45 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 580 | 4 580 | ||
DG | Autres réserves | 1 042 062 | 1 042 062 | ||
DH | Report à nouveau | -1 026 531 | -1 043 166 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 532 | 16 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 379 | 65 911 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 997 | 2 027 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 | 10 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 582 | 2 977 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 679 | 106 534 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 231 875 | 240 046 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 249 | |||
EA | Autres dettes | 2 350 | 1 258 | ||
EC | TOTAL (IV) | 335 492 | 361 100 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 409 872 | 477 011 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 492 | 361 100 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 419 501 | 53 127 | 472 628 | 582 050 |
FG | Production vendue services | 10 597 | 1 977 | 12 574 | 19 255 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 430 098 | 55 104 | 485 202 | 601 305 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 982 | 15 859 | ||
FQ | Autres produits | 1 561 | 252 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 504 745 | 617 416 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 777 | 237 261 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 613 | -25 665 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 109 144 | 144 116 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 375 | 10 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 118 577 | 146 653 | ||
FZ | Charges sociales | 45 819 | 50 568 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 371 | 4 242 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 369 | 14 320 | ||
GE | Autres charges | 3 721 | 9 141 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 505 766 | 590 782 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 021 | 26 634 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 265 | 4 302 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 265 | 4 302 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 265 | -4 302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 286 | 22 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 261 | 6 643 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 850 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 261 | 79 493 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 507 | 85 190 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 507 | 85 190 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 246 | -5 697 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 006 | 696 909 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 538 | 680 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 532 | 16 634 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 055 | 1 120 | 15 175 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 005 | 3 251 | 93 256 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 060 | 4 371 | 108 431 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 80 879 | 80 879 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 18 921 | 18 921 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 820 | 8 369 | 8 820 | 8 369 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 620 | 8 369 | 8 820 | 108 169 |
7C | TOTAL GENERAL | 158 620 | 8 369 | 8 820 | 158 169 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 369 | 8 820 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 293 | 2 293 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 049 | |||
UX | Autres créances clients | 33 231 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 775 | |||
VB | T. V. A. | 705 | |||
VP | Divers | 4 486 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 966 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 506 | 98 506 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 997 | 1 997 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 679 | 88 679 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 510 | 166 510 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 744 | 57 744 | ||
VW | T.V.A. | 5 719 | 5 719 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902 | 1 902 | ||
VI | Groupe et associés | 10 | 10 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350 | 2 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 911 | 324 911 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 212 839 | 80 879 | 131 960 | 131 960 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 594 | 15 175 | 2 419 | 3 539 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 365 | 13 362 | 2 003 | 3 394 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 490 | 79 894 | 5 596 | 7 048 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 293 | 2 293 | 2 293 | |
BJ | TOTAL (I) | 333 581 | 189 310 | 144 271 | 148 235 |
BT | Marchandises | 152 984 | 18 921 | 134 063 | 159 675 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 825 | 20 825 | 20 825 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 83 280 | 8 369 | 74 911 | 92 029 |
BZ | Autres créances | 10 966 | 10 966 | 16 079 | |
CF | Disponibilités | 22 869 | 22 869 | 34 982 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 966 | 1 966 | 5 186 | |
CJ | TOTAL (II) | 292 891 | 27 290 | 265 600 | 328 776 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 472 | 216 601 | 409 872 | 477 011 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 800 | 45 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 580 | 4 580 | ||
DG | Autres réserves | 1 042 062 | 1 042 062 | ||
DH | Report à nouveau | -1 026 531 | -1 043 166 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 532 | 16 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 379 | 65 911 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 997 | 2 027 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 | 10 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 582 | 2 977 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 679 | 106 534 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 231 875 | 240 046 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 249 | |||
EA | Autres dettes | 2 350 | 1 258 | ||
EC | TOTAL (IV) | 335 492 | 361 100 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 409 872 | 477 011 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 492 | 361 100 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 419 501 | 53 127 | 472 628 | 582 050 |
FG | Production vendue services | 10 597 | 1 977 | 12 574 | 19 255 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 430 098 | 55 104 | 485 202 | 601 305 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 982 | 15 859 | ||
FQ | Autres produits | 1 561 | 252 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 504 745 | 617 416 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 777 | 237 261 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 613 | -25 665 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 109 144 | 144 116 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 375 | 10 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 118 577 | 146 653 | ||
FZ | Charges sociales | 45 819 | 50 568 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 371 | 4 242 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 369 | 14 320 | ||
GE | Autres charges | 3 721 | 9 141 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 505 766 | 590 782 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 021 | 26 634 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 265 | 4 302 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 265 | 4 302 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 265 | -4 302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 286 | 22 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 261 | 6 643 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 850 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 261 | 79 493 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 507 | 85 190 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 507 | 85 190 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 246 | -5 697 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 006 | 696 909 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 538 | 680 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 532 | 16 634 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 055 | 1 120 | 15 175 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 005 | 3 251 | 93 256 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 060 | 4 371 | 108 431 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 80 879 | 80 879 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 18 921 | 18 921 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 820 | 8 369 | 8 820 | 8 369 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 620 | 8 369 | 8 820 | 108 169 |
7C | TOTAL GENERAL | 158 620 | 8 369 | 8 820 | 158 169 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 369 | 8 820 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 293 | 2 293 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 049 | |||
UX | Autres créances clients | 33 231 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 775 | |||
VB | T. V. A. | 705 | |||
VP | Divers | 4 486 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 966 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 506 | 98 506 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 997 | 1 997 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 679 | 88 679 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 510 | 166 510 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 744 | 57 744 | ||
VW | T.V.A. | 5 719 | 5 719 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902 | 1 902 | ||
VI | Groupe et associés | 10 | 10 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350 | 2 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 911 | 324 911 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 212 839 | 80 879 | 131 960 | 131 960 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 594 | 15 175 | 2 419 | 3 539 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 365 | 13 362 | 2 003 | 3 394 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 490 | 79 894 | 5 596 | 7 048 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 293 | 2 293 | 2 293 | |
BJ | TOTAL (I) | 333 581 | 189 310 | 144 271 | 148 235 |
BT | Marchandises | 152 984 | 18 921 | 134 063 | 159 675 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 825 | 20 825 | 20 825 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 83 280 | 8 369 | 74 911 | 92 029 |
BZ | Autres créances | 10 966 | 10 966 | 16 079 | |
CF | Disponibilités | 22 869 | 22 869 | 34 982 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 966 | 1 966 | 5 186 | |
CJ | TOTAL (II) | 292 891 | 27 290 | 265 600 | 328 776 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 472 | 216 601 | 409 872 | 477 011 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 800 | 45 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 580 | 4 580 | ||
DG | Autres réserves | 1 042 062 | 1 042 062 | ||
DH | Report à nouveau | -1 026 531 | -1 043 166 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 532 | 16 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 379 | 65 911 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 997 | 2 027 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 | 10 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 582 | 2 977 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 679 | 106 534 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 231 875 | 240 046 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 249 | |||
EA | Autres dettes | 2 350 | 1 258 | ||
EC | TOTAL (IV) | 335 492 | 361 100 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 409 872 | 477 011 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 492 | 361 100 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 419 501 | 53 127 | 472 628 | 582 050 |
FG | Production vendue services | 10 597 | 1 977 | 12 574 | 19 255 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 430 098 | 55 104 | 485 202 | 601 305 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 982 | 15 859 | ||
FQ | Autres produits | 1 561 | 252 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 504 745 | 617 416 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 777 | 237 261 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 613 | -25 665 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 109 144 | 144 116 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 375 | 10 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 118 577 | 146 653 | ||
FZ | Charges sociales | 45 819 | 50 568 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 371 | 4 242 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 369 | 14 320 | ||
GE | Autres charges | 3 721 | 9 141 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 505 766 | 590 782 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 021 | 26 634 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 265 | 4 302 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 265 | 4 302 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 265 | -4 302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 286 | 22 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 261 | 6 643 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 850 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 261 | 79 493 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 507 | 85 190 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 507 | 85 190 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 246 | -5 697 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 006 | 696 909 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 538 | 680 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 532 | 16 634 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 055 | 1 120 | 15 175 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 005 | 3 251 | 93 256 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 060 | 4 371 | 108 431 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 80 879 | 80 879 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 18 921 | 18 921 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 820 | 8 369 | 8 820 | 8 369 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 620 | 8 369 | 8 820 | 108 169 |
7C | TOTAL GENERAL | 158 620 | 8 369 | 8 820 | 158 169 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 369 | 8 820 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 293 | 2 293 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 049 | |||
UX | Autres créances clients | 33 231 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 775 | |||
VB | T. V. A. | 705 | |||
VP | Divers | 4 486 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 966 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 506 | 98 506 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 997 | 1 997 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 679 | 88 679 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 510 | 166 510 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 744 | 57 744 | ||
VW | T.V.A. | 5 719 | 5 719 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902 | 1 902 | ||
VI | Groupe et associés | 10 | 10 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350 | 2 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 911 | 324 911 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 212 839 | 80 879 | 131 960 | 131 960 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 594 | 15 175 | 2 419 | 3 539 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 365 | 13 362 | 2 003 | 3 394 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 490 | 79 894 | 5 596 | 7 048 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 293 | 2 293 | 2 293 | |
BJ | TOTAL (I) | 333 581 | 189 310 | 144 271 | 148 235 |
BT | Marchandises | 152 984 | 18 921 | 134 063 | 159 675 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 825 | 20 825 | 20 825 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 83 280 | 8 369 | 74 911 | 92 029 |
BZ | Autres créances | 10 966 | 10 966 | 16 079 | |
CF | Disponibilités | 22 869 | 22 869 | 34 982 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 966 | 1 966 | 5 186 | |
CJ | TOTAL (II) | 292 891 | 27 290 | 265 600 | 328 776 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 472 | 216 601 | 409 872 | 477 011 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 800 | 45 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 580 | 4 580 | ||
DG | Autres réserves | 1 042 062 | 1 042 062 | ||
DH | Report à nouveau | -1 026 531 | -1 043 166 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 532 | 16 634 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 379 | 65 911 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 997 | 2 027 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 | 10 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 582 | 2 977 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 679 | 106 534 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 231 875 | 240 046 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 249 | |||
EA | Autres dettes | 2 350 | 1 258 | ||
EC | TOTAL (IV) | 335 492 | 361 100 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 409 872 | 477 011 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 492 | 361 100 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 419 501 | 53 127 | 472 628 | 582 050 |
FG | Production vendue services | 10 597 | 1 977 | 12 574 | 19 255 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 430 098 | 55 104 | 485 202 | 601 305 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 982 | 15 859 | ||
FQ | Autres produits | 1 561 | 252 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 504 745 | 617 416 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 777 | 237 261 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 613 | -25 665 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 109 144 | 144 116 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 375 | 10 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 118 577 | 146 653 | ||
FZ | Charges sociales | 45 819 | 50 568 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 371 | 4 242 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 369 | 14 320 | ||
GE | Autres charges | 3 721 | 9 141 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 505 766 | 590 782 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 021 | 26 634 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 265 | 4 302 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 265 | 4 302 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 265 | -4 302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 286 | 22 332 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 261 | 6 643 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 850 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 261 | 79 493 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 507 | 85 190 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 507 | 85 190 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 246 | -5 697 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 006 | 696 909 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 538 | 680 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 532 | 16 634 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 055 | 1 120 | 15 175 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 005 | 3 251 | 93 256 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 060 | 4 371 | 108 431 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 80 879 | 80 879 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 18 921 | 18 921 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 820 | 8 369 | 8 820 | 8 369 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 620 | 8 369 | 8 820 | 108 169 |
7C | TOTAL GENERAL | 158 620 | 8 369 | 8 820 | 158 169 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 369 | 8 820 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 293 | 2 293 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 049 | |||
UX | Autres créances clients | 33 231 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 775 | |||
VB | T. V. A. | 705 | |||
VP | Divers | 4 486 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 966 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 506 | 98 506 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 997 | 1 997 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 88 679 | 88 679 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 510 | 166 510 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 744 | 57 744 | ||
VW | T.V.A. | 5 719 | 5 719 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902 | 1 902 | ||
VI | Groupe et associés | 10 | 10 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350 | 2 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 911 | 324 911 |