4771Z : Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 47)
Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 15 245 | | 15 245 | 15 245 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 441 | 98 053 | 76 388 | 107 200 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 592 | 61 551 | 154 041 | 172 938 |
BH | Autres immobilisations financières | 150 000 | | 150 000 | 75 000 |
BJ | TOTAL (I) | 555 278 | 159 604 | 395 674 | 370 384 |
BT | Marchandises | 43 592 | 19 436 | 24 156 | 197 609 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 289 | | 4 289 | 164 759 |
BZ | Autres créances | 477 950 | 19 293 | 458 657 | 543 030 |
CF | Disponibilités | 110 759 | | 110 759 | 113 509 |
CH | Charges constatées d’avance | | | | 3 421 |
CJ | TOTAL (II) | 636 589 | 38 729 | 597 860 | 1 022 327 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 867 | 198 333 | 993 534 | 1 392 711 |
CP | Parts à moins d’un an | 150 000 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | | |
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | | |
DG | Autres réserves | 63 611 | 220 733 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 089 | -157 122 | | |
DL | TOTAL (I) | -129 093 | 71 996 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 437 | 367 487 | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 715 | 4 573 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 976 | 592 666 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 628 | 126 680 | | |
EA | Autres dettes | 219 872 | 200 920 | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | | 28 389 | | |
EC | TOTAL (IV) | 1 122 627 | 1 320 715 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 993 534 | 1 392 711 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 314 | 1 096 113 | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 370 | 28 304 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 119 892 | | 119 892 | 763 812 |
FG | Production vendue services | 580 313 | | 580 313 | 424 253 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 700 205 | | 700 205 | 1 188 065 |
FQ | Autres produits | | | 44 | -136 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 248 | 1 187 929 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 892 | 554 674 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | 154 017 | 144 330 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 | 1 507 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 312 124 | 303 277 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 320 | 15 127 |
FY | Salaires et traitements | | | 215 443 | 219 898 |
FZ | Charges sociales | | | 35 192 | 29 267 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 49 710 | 49 627 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 436 | |
GE | Autres charges | | | 3 520 | 563 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 025 | 1 318 270 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -174 777 | -130 341 |
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 654 | 3 700 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 | 9 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 1 687 | 3 709 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 5 883 | 7 884 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 5 883 | 7 884 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -4 195 | -4 175 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -178 972 | -134 515 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 | 16 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 | 5 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 123 | 22 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742 | 33 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 497 | 3 303 | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 293 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 239 | 22 628 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 116 | -22 607 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 058 | 1 191 659 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 147 | 1 348 781 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -201 089 | -157 122 | | |
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 252 | 63 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 894 | 49 710 | | 159 604 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 894 | 49 710 | | 159 604 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N | Sur stocks et en cours | | 19 436 | | 19 436 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 293 | | | 19 293 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 293 | 19 436 | | 38 729 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 293 | 19 436 | | 38 729 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 19 436 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 150 000 | 150 000 | | |
UX | Autres créances clients | 4 289 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 491 | | | |
VB | T. V. A. | 28 460 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 999 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 238 | 632 238 | | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 370 | 28 370 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 066 | 190 468 | 154 598 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 474 976 | 474 976 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 192 | 23 192 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 406 | 21 406 | | |
VW | T.V.A. | 1 779 | 1 779 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 250 | 3 250 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 872 | 219 872 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 912 | 963 314 | 154 598 | |