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de Laneuveville-devant-Bayon
de Laneuveville-devant-Bayon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 122 | 9 294 | 12 827 | 10 542 |
AH | Fonds commercial | 1 106 911 | 1 106 911 | 1 106 911 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 680 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 061 | 26 131 | 15 929 | 21 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 229 090 | 305 722 | 923 367 | 656 276 |
BH | Autres immobilisations financières | 76 118 | 76 118 | 76 118 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 476 303 | 341 148 | 2 135 154 | 1 875 966 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 794 | 11 794 | 14 253 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 392 | 3 392 | 62 684 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 720 632 | 25 823 | 2 694 808 | 3 626 327 |
BZ | Autres créances | 1 091 320 | 1 091 320 | 776 321 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 800 534 | 800 534 | ||
CF | Disponibilités | 998 422 | 998 422 | 1 616 862 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 992 | 12 992 | 124 184 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 639 088 | 25 823 | 5 613 265 | 6 220 634 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 115 391 | 366 971 | 7 748 420 | 8 096 600 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 254 000 | 2 254 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000 | 3 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 140 093 | 121 700 | ||
DH | Report à nouveau | 469 | 12 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 860 | 367 850 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 969 423 | 2 746 562 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 475 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 475 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 349 | 469 289 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 | 384 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 431 414 | 2 949 839 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 539 594 | 1 217 080 | ||
EA | Autres dettes | 49 483 | 65 216 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 355 848 | 597 753 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 778 996 | 5 299 562 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 748 420 | 8 096 600 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 721 | 721 | 1 551 | |
FG | Production vendue services | 10 771 568 | 10 771 568 | 8 046 361 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 772 289 | 10 772 289 | 8 047 913 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 418 | 5 939 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 850 719 | 8 054 885 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 729 473 | 1 344 533 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 458 | -3 911 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 771 001 | 5 148 078 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 428 | 29 822 | ||
FY | Salaires et traitements | 916 640 | 570 074 | ||
FZ | Charges sociales | 384 851 | 251 848 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 128 | 162 198 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 475 | |||
GE | Autres charges | 10 | 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 986 994 | 7 553 260 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 863 725 | 501 624 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 079 | 2 540 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 079 | 2 540 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 691 | 6 968 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 691 | 6 968 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 387 | -4 428 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 865 112 | 497 196 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 400 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 169 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 119 569 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 358 | 8 160 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 783 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 358 | 100 944 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 358 | 18 625 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 281 894 | 147 972 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 856 798 | 8 176 995 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 284 938 | 7 809 145 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 571 860 | 367 850 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 664 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 900 | 2 394 | 9 294 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 119 | 114 735 | 331 854 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 224 019 | 117 129 | 341 148 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 475 | 50 475 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 823 | 25 823 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 823 | 25 823 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 76 298 | 50 475 | 25 823 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 475 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 118 | 76 118 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 885 | |||
UX | Autres créances clients | 2 689 747 | |||
VB | T. V. A. | 634 288 | |||
VC | Groupe et associés | 405 803 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 229 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 992 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 901 063 | 3 824 945 | 76 118 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 278 | 6 278 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 073 | 70 243 | 325 830 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 305 | 305 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 431 415 | 2 431 415 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 172 | 123 172 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 010 | 139 010 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 84 240 | 84 240 | ||
VW | T.V.A. | 1 151 505 | 1 151 505 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 667 | 41 667 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 483 | 49 483 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 355 849 | 355 849 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 778 997 | 4 453 167 | 325 830 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 475 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 122 | 9 294 | 12 827 | 10 542 |
AH | Fonds commercial | 1 106 911 | 1 106 911 | 1 106 911 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 680 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 061 | 26 131 | 15 929 | 21 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 229 090 | 305 722 | 923 367 | 656 276 |
BH | Autres immobilisations financières | 76 118 | 76 118 | 76 118 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 476 303 | 341 148 | 2 135 154 | 1 875 966 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 794 | 11 794 | 14 253 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 392 | 3 392 | 62 684 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 720 632 | 25 823 | 2 694 808 | 3 626 327 |
BZ | Autres créances | 1 091 320 | 1 091 320 | 776 321 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 800 534 | 800 534 | ||
CF | Disponibilités | 998 422 | 998 422 | 1 616 862 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 992 | 12 992 | 124 184 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 639 088 | 25 823 | 5 613 265 | 6 220 634 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 115 391 | 366 971 | 7 748 420 | 8 096 600 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 254 000 | 2 254 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000 | 3 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 140 093 | 121 700 | ||
DH | Report à nouveau | 469 | 12 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 860 | 367 850 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 969 423 | 2 746 562 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 475 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 475 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 349 | 469 289 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 | 384 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 431 414 | 2 949 839 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 539 594 | 1 217 080 | ||
EA | Autres dettes | 49 483 | 65 216 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 355 848 | 597 753 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 778 996 | 5 299 562 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 748 420 | 8 096 600 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 721 | 721 | 1 551 | |
FG | Production vendue services | 10 771 568 | 10 771 568 | 8 046 361 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 772 289 | 10 772 289 | 8 047 913 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 418 | 5 939 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 850 719 | 8 054 885 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 729 473 | 1 344 533 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 458 | -3 911 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 771 001 | 5 148 078 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 428 | 29 822 | ||
FY | Salaires et traitements | 916 640 | 570 074 | ||
FZ | Charges sociales | 384 851 | 251 848 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 128 | 162 198 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 475 | |||
GE | Autres charges | 10 | 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 986 994 | 7 553 260 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 863 725 | 501 624 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 079 | 2 540 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 079 | 2 540 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 691 | 6 968 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 691 | 6 968 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 387 | -4 428 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 865 112 | 497 196 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 400 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 169 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 119 569 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 358 | 8 160 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 783 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 358 | 100 944 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 358 | 18 625 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 281 894 | 147 972 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 856 798 | 8 176 995 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 284 938 | 7 809 145 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 571 860 | 367 850 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 664 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 900 | 2 394 | 9 294 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 119 | 114 735 | 331 854 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 224 019 | 117 129 | 341 148 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 475 | 50 475 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 823 | 25 823 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 823 | 25 823 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 76 298 | 50 475 | 25 823 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 475 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 118 | 76 118 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 885 | |||
UX | Autres créances clients | 2 689 747 | |||
VB | T. V. A. | 634 288 | |||
VC | Groupe et associés | 405 803 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 229 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 992 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 901 063 | 3 824 945 | 76 118 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 278 | 6 278 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 073 | 70 243 | 325 830 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 305 | 305 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 431 415 | 2 431 415 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 172 | 123 172 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 010 | 139 010 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 84 240 | 84 240 | ||
VW | T.V.A. | 1 151 505 | 1 151 505 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 667 | 41 667 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 483 | 49 483 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 355 849 | 355 849 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 778 997 | 4 453 167 | 325 830 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 475 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 122 | 9 294 | 12 827 | 10 542 |
AH | Fonds commercial | 1 106 911 | 1 106 911 | 1 106 911 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 680 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 061 | 26 131 | 15 929 | 21 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 229 090 | 305 722 | 923 367 | 656 276 |
BH | Autres immobilisations financières | 76 118 | 76 118 | 76 118 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 476 303 | 341 148 | 2 135 154 | 1 875 966 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 794 | 11 794 | 14 253 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 392 | 3 392 | 62 684 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 720 632 | 25 823 | 2 694 808 | 3 626 327 |
BZ | Autres créances | 1 091 320 | 1 091 320 | 776 321 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 800 534 | 800 534 | ||
CF | Disponibilités | 998 422 | 998 422 | 1 616 862 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 992 | 12 992 | 124 184 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 639 088 | 25 823 | 5 613 265 | 6 220 634 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 115 391 | 366 971 | 7 748 420 | 8 096 600 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 254 000 | 2 254 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000 | 3 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 140 093 | 121 700 | ||
DH | Report à nouveau | 469 | 12 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 860 | 367 850 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 969 423 | 2 746 562 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 475 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 475 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 349 | 469 289 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 | 384 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 431 414 | 2 949 839 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 539 594 | 1 217 080 | ||
EA | Autres dettes | 49 483 | 65 216 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 355 848 | 597 753 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 778 996 | 5 299 562 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 748 420 | 8 096 600 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 721 | 721 | 1 551 | |
FG | Production vendue services | 10 771 568 | 10 771 568 | 8 046 361 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 772 289 | 10 772 289 | 8 047 913 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 418 | 5 939 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 850 719 | 8 054 885 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 729 473 | 1 344 533 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 458 | -3 911 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 771 001 | 5 148 078 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 428 | 29 822 | ||
FY | Salaires et traitements | 916 640 | 570 074 | ||
FZ | Charges sociales | 384 851 | 251 848 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 128 | 162 198 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 475 | |||
GE | Autres charges | 10 | 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 986 994 | 7 553 260 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 863 725 | 501 624 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 079 | 2 540 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 079 | 2 540 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 691 | 6 968 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 691 | 6 968 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 387 | -4 428 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 865 112 | 497 196 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 400 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 169 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 119 569 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 358 | 8 160 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 783 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 358 | 100 944 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 358 | 18 625 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 281 894 | 147 972 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 856 798 | 8 176 995 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 284 938 | 7 809 145 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 571 860 | 367 850 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 664 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 900 | 2 394 | 9 294 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 119 | 114 735 | 331 854 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 224 019 | 117 129 | 341 148 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 475 | 50 475 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 823 | 25 823 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 823 | 25 823 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 76 298 | 50 475 | 25 823 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 475 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 118 | 76 118 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 885 | |||
UX | Autres créances clients | 2 689 747 | |||
VB | T. V. A. | 634 288 | |||
VC | Groupe et associés | 405 803 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 229 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 992 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 901 063 | 3 824 945 | 76 118 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 278 | 6 278 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 073 | 70 243 | 325 830 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 305 | 305 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 431 415 | 2 431 415 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 172 | 123 172 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 010 | 139 010 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 84 240 | 84 240 | ||
VW | T.V.A. | 1 151 505 | 1 151 505 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 667 | 41 667 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 483 | 49 483 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 355 849 | 355 849 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 778 997 | 4 453 167 | 325 830 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 475 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 122 | 9 294 | 12 827 | 10 542 |
AH | Fonds commercial | 1 106 911 | 1 106 911 | 1 106 911 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 680 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 061 | 26 131 | 15 929 | 21 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 229 090 | 305 722 | 923 367 | 656 276 |
BH | Autres immobilisations financières | 76 118 | 76 118 | 76 118 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 476 303 | 341 148 | 2 135 154 | 1 875 966 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 794 | 11 794 | 14 253 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 392 | 3 392 | 62 684 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 720 632 | 25 823 | 2 694 808 | 3 626 327 |
BZ | Autres créances | 1 091 320 | 1 091 320 | 776 321 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 800 534 | 800 534 | ||
CF | Disponibilités | 998 422 | 998 422 | 1 616 862 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 992 | 12 992 | 124 184 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 639 088 | 25 823 | 5 613 265 | 6 220 634 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 115 391 | 366 971 | 7 748 420 | 8 096 600 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 254 000 | 2 254 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000 | 3 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 140 093 | 121 700 | ||
DH | Report à nouveau | 469 | 12 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 860 | 367 850 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 969 423 | 2 746 562 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 475 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 475 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 349 | 469 289 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 | 384 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 431 414 | 2 949 839 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 539 594 | 1 217 080 | ||
EA | Autres dettes | 49 483 | 65 216 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 355 848 | 597 753 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 778 996 | 5 299 562 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 748 420 | 8 096 600 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 721 | 721 | 1 551 | |
FG | Production vendue services | 10 771 568 | 10 771 568 | 8 046 361 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 772 289 | 10 772 289 | 8 047 913 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 418 | 5 939 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 850 719 | 8 054 885 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 729 473 | 1 344 533 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 458 | -3 911 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 771 001 | 5 148 078 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 428 | 29 822 | ||
FY | Salaires et traitements | 916 640 | 570 074 | ||
FZ | Charges sociales | 384 851 | 251 848 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 128 | 162 198 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 475 | |||
GE | Autres charges | 10 | 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 986 994 | 7 553 260 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 863 725 | 501 624 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 079 | 2 540 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 079 | 2 540 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 691 | 6 968 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 691 | 6 968 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 387 | -4 428 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 865 112 | 497 196 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 400 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 169 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 119 569 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 358 | 8 160 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 783 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 358 | 100 944 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 358 | 18 625 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 281 894 | 147 972 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 856 798 | 8 176 995 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 284 938 | 7 809 145 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 571 860 | 367 850 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 664 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 900 | 2 394 | 9 294 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 119 | 114 735 | 331 854 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 224 019 | 117 129 | 341 148 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 475 | 50 475 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 823 | 25 823 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 823 | 25 823 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 76 298 | 50 475 | 25 823 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 475 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 118 | 76 118 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 885 | |||
UX | Autres créances clients | 2 689 747 | |||
VB | T. V. A. | 634 288 | |||
VC | Groupe et associés | 405 803 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 229 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 992 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 901 063 | 3 824 945 | 76 118 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 278 | 6 278 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 073 | 70 243 | 325 830 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 305 | 305 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 431 415 | 2 431 415 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 172 | 123 172 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 010 | 139 010 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 84 240 | 84 240 | ||
VW | T.V.A. | 1 151 505 | 1 151 505 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 667 | 41 667 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 483 | 49 483 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 355 849 | 355 849 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 778 997 | 4 453 167 | 325 830 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 475 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 122 | 9 294 | 12 827 | 10 542 |
AH | Fonds commercial | 1 106 911 | 1 106 911 | 1 106 911 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 680 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 061 | 26 131 | 15 929 | 21 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 229 090 | 305 722 | 923 367 | 656 276 |
BH | Autres immobilisations financières | 76 118 | 76 118 | 76 118 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 476 303 | 341 148 | 2 135 154 | 1 875 966 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 794 | 11 794 | 14 253 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 392 | 3 392 | 62 684 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 720 632 | 25 823 | 2 694 808 | 3 626 327 |
BZ | Autres créances | 1 091 320 | 1 091 320 | 776 321 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 800 534 | 800 534 | ||
CF | Disponibilités | 998 422 | 998 422 | 1 616 862 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 992 | 12 992 | 124 184 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 639 088 | 25 823 | 5 613 265 | 6 220 634 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 115 391 | 366 971 | 7 748 420 | 8 096 600 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 254 000 | 2 254 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000 | 3 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 140 093 | 121 700 | ||
DH | Report à nouveau | 469 | 12 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 860 | 367 850 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 969 423 | 2 746 562 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 475 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 475 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 349 | 469 289 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 | 384 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 431 414 | 2 949 839 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 539 594 | 1 217 080 | ||
EA | Autres dettes | 49 483 | 65 216 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 355 848 | 597 753 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 778 996 | 5 299 562 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 748 420 | 8 096 600 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 721 | 721 | 1 551 | |
FG | Production vendue services | 10 771 568 | 10 771 568 | 8 046 361 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 772 289 | 10 772 289 | 8 047 913 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 418 | 5 939 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 850 719 | 8 054 885 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 729 473 | 1 344 533 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 458 | -3 911 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 771 001 | 5 148 078 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 428 | 29 822 | ||
FY | Salaires et traitements | 916 640 | 570 074 | ||
FZ | Charges sociales | 384 851 | 251 848 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 128 | 162 198 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 475 | |||
GE | Autres charges | 10 | 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 986 994 | 7 553 260 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 863 725 | 501 624 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 079 | 2 540 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 079 | 2 540 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 691 | 6 968 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 691 | 6 968 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 387 | -4 428 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 865 112 | 497 196 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 400 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 169 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 119 569 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 358 | 8 160 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 783 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 358 | 100 944 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 358 | 18 625 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 281 894 | 147 972 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 856 798 | 8 176 995 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 284 938 | 7 809 145 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 571 860 | 367 850 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 664 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 900 | 2 394 | 9 294 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 119 | 114 735 | 331 854 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 224 019 | 117 129 | 341 148 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 475 | 50 475 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 823 | 25 823 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 823 | 25 823 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 76 298 | 50 475 | 25 823 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 475 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 118 | 76 118 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 885 | |||
UX | Autres créances clients | 2 689 747 | |||
VB | T. V. A. | 634 288 | |||
VC | Groupe et associés | 405 803 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 229 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 992 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 901 063 | 3 824 945 | 76 118 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 278 | 6 278 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 073 | 70 243 | 325 830 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 305 | 305 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 431 415 | 2 431 415 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 172 | 123 172 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 010 | 139 010 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 84 240 | 84 240 | ||
VW | T.V.A. | 1 151 505 | 1 151 505 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 667 | 41 667 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 483 | 49 483 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 355 849 | 355 849 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 778 997 | 4 453 167 | 325 830 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 475 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 122 | 9 294 | 12 827 | 10 542 |
AH | Fonds commercial | 1 106 911 | 1 106 911 | 1 106 911 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 680 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 061 | 26 131 | 15 929 | 21 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 229 090 | 305 722 | 923 367 | 656 276 |
BH | Autres immobilisations financières | 76 118 | 76 118 | 76 118 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 476 303 | 341 148 | 2 135 154 | 1 875 966 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 794 | 11 794 | 14 253 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 392 | 3 392 | 62 684 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 720 632 | 25 823 | 2 694 808 | 3 626 327 |
BZ | Autres créances | 1 091 320 | 1 091 320 | 776 321 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 800 534 | 800 534 | ||
CF | Disponibilités | 998 422 | 998 422 | 1 616 862 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 992 | 12 992 | 124 184 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 639 088 | 25 823 | 5 613 265 | 6 220 634 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 115 391 | 366 971 | 7 748 420 | 8 096 600 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 254 000 | 2 254 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000 | 3 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 140 093 | 121 700 | ||
DH | Report à nouveau | 469 | 12 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 860 | 367 850 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 969 423 | 2 746 562 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 475 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 475 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 349 | 469 289 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 | 384 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 431 414 | 2 949 839 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 539 594 | 1 217 080 | ||
EA | Autres dettes | 49 483 | 65 216 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 355 848 | 597 753 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 778 996 | 5 299 562 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 748 420 | 8 096 600 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 721 | 721 | 1 551 | |
FG | Production vendue services | 10 771 568 | 10 771 568 | 8 046 361 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 772 289 | 10 772 289 | 8 047 913 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 418 | 5 939 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 850 719 | 8 054 885 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 729 473 | 1 344 533 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 458 | -3 911 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 771 001 | 5 148 078 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 428 | 29 822 | ||
FY | Salaires et traitements | 916 640 | 570 074 | ||
FZ | Charges sociales | 384 851 | 251 848 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 128 | 162 198 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 475 | |||
GE | Autres charges | 10 | 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 986 994 | 7 553 260 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 863 725 | 501 624 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 079 | 2 540 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 079 | 2 540 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 691 | 6 968 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 691 | 6 968 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 387 | -4 428 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 865 112 | 497 196 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 400 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 169 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 119 569 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 358 | 8 160 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 783 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 358 | 100 944 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 358 | 18 625 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 281 894 | 147 972 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 856 798 | 8 176 995 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 284 938 | 7 809 145 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 571 860 | 367 850 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 664 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 900 | 2 394 | 9 294 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 119 | 114 735 | 331 854 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 224 019 | 117 129 | 341 148 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 475 | 50 475 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 823 | 25 823 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 823 | 25 823 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 76 298 | 50 475 | 25 823 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 50 475 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 118 | 76 118 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 885 | |||
UX | Autres créances clients | 2 689 747 | |||
VB | T. V. A. | 634 288 | |||
VC | Groupe et associés | 405 803 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 229 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 992 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 901 063 | 3 824 945 | 76 118 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 278 | 6 278 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 073 | 70 243 | 325 830 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 305 | 305 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 431 415 | 2 431 415 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 172 | 123 172 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 010 | 139 010 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 84 240 | 84 240 | ||
VW | T.V.A. | 1 151 505 | 1 151 505 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 667 | 41 667 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 483 | 49 483 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 355 849 | 355 849 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 778 997 | 4 453 167 | 325 830 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 475 |