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de Roches-Bettaincourt
de Roches-Bettaincourt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 805 | 25 152 | 7 653 | 908 |
AH | Fonds commercial | 5 423 | 5 423 | 5 423 | |
AP | Constructions | 443 201 | 354 043 | 89 158 | 125 714 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 797 | 699 334 | 57 463 | 45 453 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 024 | 226 570 | 48 455 | 63 129 |
CU | Autres participations | 504 784 | 102 001 | 402 783 | 502 783 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 371 613 | 643 985 | 727 628 | 727 628 |
BD | Autres titres immobilisés | 625 | 625 | 625 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 964 | 11 964 | 11 964 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 402 236 | 2 051 085 | 1 351 151 | 1 483 628 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 482 035 | 27 269 | 454 767 | 545 408 |
BN | En cours de production de biens | 4 407 539 | 4 407 539 | 1 973 726 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 464 121 | 64 709 | 9 399 412 | 8 855 535 |
BZ | Autres créances | 256 156 | 256 156 | 243 160 | |
CF | Disponibilités | 1 401 635 | 1 401 635 | 811 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 401 | 31 401 | 44 686 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 042 888 | 91 978 | 15 950 910 | 12 473 519 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 445 124 | 2 143 063 | 17 302 061 | 13 957 147 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 182 850 | 182 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 730 | 365 730 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 285 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 716 266 | 703 971 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 756 | 15 580 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 511 887 | 1 283 131 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 103 445 | 103 453 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559 024 | 1 548 367 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 259 | 4 259 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 905 | 7 513 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 807 | 1 001 399 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 708 390 | 1 297 173 | ||
EA | Autres dettes | 6 057 | 22 714 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 311 287 | 8 689 138 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 790 174 | 12 674 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 302 061 | 13 957 147 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 450 094 | 12 223 479 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 144 348 | 9 144 348 | 9 996 054 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 144 348 | 9 144 348 | 9 996 054 | |
FM | Production stockée | 2 433 814 | -504 885 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 21 010 | 13 142 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 714 | 47 255 | ||
FQ | Autres produits | 17 939 | 6 898 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 633 824 | 9 558 463 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 764 509 | 3 045 956 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 93 096 | 104 107 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 748 673 | 3 437 084 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 171 | 100 304 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 850 535 | 1 945 973 | ||
FZ | Charges sociales | 585 770 | 620 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 735 | 81 689 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 428 | 29 159 | ||
GE | Autres charges | 25 462 | 44 911 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 254 378 | 9 409 586 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 379 446 | 148 877 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 224 | 45 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 224 | 45 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000 | 70 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 284 | 62 924 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 164 284 | 132 924 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -162 060 | -132 879 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 217 386 | 15 998 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 207 | 8 519 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 | 1 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 332 | 9 819 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 398 | 21 415 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 891 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 290 | 21 415 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -957 | -11 596 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 328 | -11 178 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 655 380 | 9 568 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 426 624 | 9 552 748 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 756 | 15 580 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 184 154 | 184 094 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 230 | 922 | 25 152 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 197 | 80 813 | 19 063 | 1 279 947 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 427 | 81 735 | 19 063 | 1 305 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 102 001 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 29 723 | 2 454 | 27 269 | |
6T | Sur comptes clients | 64 641 | 428 | 360 | 64 709 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 740 350 | 100 428 | 2 814 | 837 964 |
7C | TOTAL GENERAL | 740 350 | 100 428 | 2 814 | 837 964 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 428 | 2 814 | ||
UG | - Financières | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 371 613 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 11 964 | |||
UX | Autres créances clients | 9 464 121 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 450 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 163 499 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 207 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 401 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 135 255 | 9 751 678 | 1 383 577 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 103 445 | 103 445 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 223 487 | 1 223 487 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 537 | 127 458 | 208 079 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 079 807 | 1 079 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 676 | 20 676 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 887 | 182 887 | ||
VW | T.V.A. | 1 493 990 | 1 493 990 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 837 | 10 837 | ||
VI | Groupe et associés | 4 259 | 4 259 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 057 | 6 057 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 311 287 | 11 311 287 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 772 269 | 15 564 190 | 208 079 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 493 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 805 | 25 152 | 7 653 | 908 |
AH | Fonds commercial | 5 423 | 5 423 | 5 423 | |
AP | Constructions | 443 201 | 354 043 | 89 158 | 125 714 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 797 | 699 334 | 57 463 | 45 453 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 024 | 226 570 | 48 455 | 63 129 |
CU | Autres participations | 504 784 | 102 001 | 402 783 | 502 783 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 371 613 | 643 985 | 727 628 | 727 628 |
BD | Autres titres immobilisés | 625 | 625 | 625 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 964 | 11 964 | 11 964 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 402 236 | 2 051 085 | 1 351 151 | 1 483 628 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 482 035 | 27 269 | 454 767 | 545 408 |
BN | En cours de production de biens | 4 407 539 | 4 407 539 | 1 973 726 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 464 121 | 64 709 | 9 399 412 | 8 855 535 |
BZ | Autres créances | 256 156 | 256 156 | 243 160 | |
CF | Disponibilités | 1 401 635 | 1 401 635 | 811 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 401 | 31 401 | 44 686 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 042 888 | 91 978 | 15 950 910 | 12 473 519 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 445 124 | 2 143 063 | 17 302 061 | 13 957 147 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 182 850 | 182 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 730 | 365 730 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 285 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 716 266 | 703 971 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 756 | 15 580 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 511 887 | 1 283 131 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 103 445 | 103 453 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559 024 | 1 548 367 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 259 | 4 259 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 905 | 7 513 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 807 | 1 001 399 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 708 390 | 1 297 173 | ||
EA | Autres dettes | 6 057 | 22 714 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 311 287 | 8 689 138 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 790 174 | 12 674 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 302 061 | 13 957 147 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 450 094 | 12 223 479 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 144 348 | 9 144 348 | 9 996 054 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 144 348 | 9 144 348 | 9 996 054 | |
FM | Production stockée | 2 433 814 | -504 885 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 21 010 | 13 142 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 714 | 47 255 | ||
FQ | Autres produits | 17 939 | 6 898 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 633 824 | 9 558 463 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 764 509 | 3 045 956 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 93 096 | 104 107 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 748 673 | 3 437 084 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 171 | 100 304 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 850 535 | 1 945 973 | ||
FZ | Charges sociales | 585 770 | 620 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 735 | 81 689 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 428 | 29 159 | ||
GE | Autres charges | 25 462 | 44 911 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 254 378 | 9 409 586 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 379 446 | 148 877 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 224 | 45 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 224 | 45 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000 | 70 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 284 | 62 924 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 164 284 | 132 924 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -162 060 | -132 879 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 217 386 | 15 998 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 207 | 8 519 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 | 1 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 332 | 9 819 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 398 | 21 415 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 891 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 290 | 21 415 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -957 | -11 596 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 328 | -11 178 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 655 380 | 9 568 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 426 624 | 9 552 748 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 756 | 15 580 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 184 154 | 184 094 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 230 | 922 | 25 152 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 197 | 80 813 | 19 063 | 1 279 947 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 427 | 81 735 | 19 063 | 1 305 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 102 001 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 29 723 | 2 454 | 27 269 | |
6T | Sur comptes clients | 64 641 | 428 | 360 | 64 709 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 740 350 | 100 428 | 2 814 | 837 964 |
7C | TOTAL GENERAL | 740 350 | 100 428 | 2 814 | 837 964 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 428 | 2 814 | ||
UG | - Financières | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 371 613 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 11 964 | |||
UX | Autres créances clients | 9 464 121 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 450 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 163 499 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 207 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 401 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 135 255 | 9 751 678 | 1 383 577 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 103 445 | 103 445 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 223 487 | 1 223 487 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 537 | 127 458 | 208 079 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 079 807 | 1 079 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 676 | 20 676 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 887 | 182 887 | ||
VW | T.V.A. | 1 493 990 | 1 493 990 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 837 | 10 837 | ||
VI | Groupe et associés | 4 259 | 4 259 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 057 | 6 057 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 311 287 | 11 311 287 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 772 269 | 15 564 190 | 208 079 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 493 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 805 | 25 152 | 7 653 | 908 |
AH | Fonds commercial | 5 423 | 5 423 | 5 423 | |
AP | Constructions | 443 201 | 354 043 | 89 158 | 125 714 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 797 | 699 334 | 57 463 | 45 453 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 024 | 226 570 | 48 455 | 63 129 |
CU | Autres participations | 504 784 | 102 001 | 402 783 | 502 783 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 371 613 | 643 985 | 727 628 | 727 628 |
BD | Autres titres immobilisés | 625 | 625 | 625 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 964 | 11 964 | 11 964 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 402 236 | 2 051 085 | 1 351 151 | 1 483 628 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 482 035 | 27 269 | 454 767 | 545 408 |
BN | En cours de production de biens | 4 407 539 | 4 407 539 | 1 973 726 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 464 121 | 64 709 | 9 399 412 | 8 855 535 |
BZ | Autres créances | 256 156 | 256 156 | 243 160 | |
CF | Disponibilités | 1 401 635 | 1 401 635 | 811 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 401 | 31 401 | 44 686 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 042 888 | 91 978 | 15 950 910 | 12 473 519 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 445 124 | 2 143 063 | 17 302 061 | 13 957 147 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 182 850 | 182 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 730 | 365 730 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 285 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 716 266 | 703 971 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 756 | 15 580 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 511 887 | 1 283 131 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 103 445 | 103 453 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559 024 | 1 548 367 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 259 | 4 259 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 905 | 7 513 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 807 | 1 001 399 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 708 390 | 1 297 173 | ||
EA | Autres dettes | 6 057 | 22 714 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 311 287 | 8 689 138 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 790 174 | 12 674 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 302 061 | 13 957 147 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 450 094 | 12 223 479 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 144 348 | 9 144 348 | 9 996 054 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 144 348 | 9 144 348 | 9 996 054 | |
FM | Production stockée | 2 433 814 | -504 885 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 21 010 | 13 142 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 714 | 47 255 | ||
FQ | Autres produits | 17 939 | 6 898 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 633 824 | 9 558 463 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 764 509 | 3 045 956 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 93 096 | 104 107 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 748 673 | 3 437 084 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 171 | 100 304 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 850 535 | 1 945 973 | ||
FZ | Charges sociales | 585 770 | 620 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 735 | 81 689 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 428 | 29 159 | ||
GE | Autres charges | 25 462 | 44 911 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 254 378 | 9 409 586 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 379 446 | 148 877 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 224 | 45 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 224 | 45 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000 | 70 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 284 | 62 924 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 164 284 | 132 924 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -162 060 | -132 879 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 217 386 | 15 998 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 207 | 8 519 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 | 1 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 332 | 9 819 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 398 | 21 415 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 891 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 290 | 21 415 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -957 | -11 596 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 328 | -11 178 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 655 380 | 9 568 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 426 624 | 9 552 748 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 756 | 15 580 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 184 154 | 184 094 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 230 | 922 | 25 152 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 197 | 80 813 | 19 063 | 1 279 947 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 427 | 81 735 | 19 063 | 1 305 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 102 001 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 29 723 | 2 454 | 27 269 | |
6T | Sur comptes clients | 64 641 | 428 | 360 | 64 709 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 740 350 | 100 428 | 2 814 | 837 964 |
7C | TOTAL GENERAL | 740 350 | 100 428 | 2 814 | 837 964 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 428 | 2 814 | ||
UG | - Financières | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 371 613 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 11 964 | |||
UX | Autres créances clients | 9 464 121 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 450 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 163 499 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 207 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 401 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 135 255 | 9 751 678 | 1 383 577 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 103 445 | 103 445 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 223 487 | 1 223 487 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 537 | 127 458 | 208 079 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 079 807 | 1 079 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 676 | 20 676 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 887 | 182 887 | ||
VW | T.V.A. | 1 493 990 | 1 493 990 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 837 | 10 837 | ||
VI | Groupe et associés | 4 259 | 4 259 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 057 | 6 057 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 311 287 | 11 311 287 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 772 269 | 15 564 190 | 208 079 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 493 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 805 | 25 152 | 7 653 | 908 |
AH | Fonds commercial | 5 423 | 5 423 | 5 423 | |
AP | Constructions | 443 201 | 354 043 | 89 158 | 125 714 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 797 | 699 334 | 57 463 | 45 453 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 024 | 226 570 | 48 455 | 63 129 |
CU | Autres participations | 504 784 | 102 001 | 402 783 | 502 783 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 371 613 | 643 985 | 727 628 | 727 628 |
BD | Autres titres immobilisés | 625 | 625 | 625 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 964 | 11 964 | 11 964 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 402 236 | 2 051 085 | 1 351 151 | 1 483 628 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 482 035 | 27 269 | 454 767 | 545 408 |
BN | En cours de production de biens | 4 407 539 | 4 407 539 | 1 973 726 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 464 121 | 64 709 | 9 399 412 | 8 855 535 |
BZ | Autres créances | 256 156 | 256 156 | 243 160 | |
CF | Disponibilités | 1 401 635 | 1 401 635 | 811 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 401 | 31 401 | 44 686 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 042 888 | 91 978 | 15 950 910 | 12 473 519 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 445 124 | 2 143 063 | 17 302 061 | 13 957 147 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 182 850 | 182 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 730 | 365 730 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 285 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 716 266 | 703 971 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 756 | 15 580 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 511 887 | 1 283 131 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 103 445 | 103 453 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559 024 | 1 548 367 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 259 | 4 259 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 905 | 7 513 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 807 | 1 001 399 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 708 390 | 1 297 173 | ||
EA | Autres dettes | 6 057 | 22 714 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 311 287 | 8 689 138 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 790 174 | 12 674 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 302 061 | 13 957 147 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 450 094 | 12 223 479 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 144 348 | 9 144 348 | 9 996 054 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 144 348 | 9 144 348 | 9 996 054 | |
FM | Production stockée | 2 433 814 | -504 885 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 21 010 | 13 142 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 714 | 47 255 | ||
FQ | Autres produits | 17 939 | 6 898 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 633 824 | 9 558 463 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 764 509 | 3 045 956 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 93 096 | 104 107 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 748 673 | 3 437 084 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 171 | 100 304 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 850 535 | 1 945 973 | ||
FZ | Charges sociales | 585 770 | 620 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 735 | 81 689 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 428 | 29 159 | ||
GE | Autres charges | 25 462 | 44 911 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 254 378 | 9 409 586 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 379 446 | 148 877 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 224 | 45 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 224 | 45 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000 | 70 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 284 | 62 924 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 164 284 | 132 924 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -162 060 | -132 879 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 217 386 | 15 998 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 207 | 8 519 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 | 1 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 332 | 9 819 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 398 | 21 415 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 891 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 290 | 21 415 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -957 | -11 596 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 328 | -11 178 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 655 380 | 9 568 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 426 624 | 9 552 748 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 756 | 15 580 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 184 154 | 184 094 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 230 | 922 | 25 152 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 197 | 80 813 | 19 063 | 1 279 947 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 427 | 81 735 | 19 063 | 1 305 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 102 001 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 29 723 | 2 454 | 27 269 | |
6T | Sur comptes clients | 64 641 | 428 | 360 | 64 709 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 740 350 | 100 428 | 2 814 | 837 964 |
7C | TOTAL GENERAL | 740 350 | 100 428 | 2 814 | 837 964 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 428 | 2 814 | ||
UG | - Financières | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 371 613 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 11 964 | |||
UX | Autres créances clients | 9 464 121 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 450 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 163 499 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 207 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 401 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 135 255 | 9 751 678 | 1 383 577 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 103 445 | 103 445 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 223 487 | 1 223 487 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 537 | 127 458 | 208 079 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 079 807 | 1 079 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 676 | 20 676 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 887 | 182 887 | ||
VW | T.V.A. | 1 493 990 | 1 493 990 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 837 | 10 837 | ||
VI | Groupe et associés | 4 259 | 4 259 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 057 | 6 057 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 311 287 | 11 311 287 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 772 269 | 15 564 190 | 208 079 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 493 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 805 | 25 152 | 7 653 | 908 |
AH | Fonds commercial | 5 423 | 5 423 | 5 423 | |
AP | Constructions | 443 201 | 354 043 | 89 158 | 125 714 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 797 | 699 334 | 57 463 | 45 453 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 024 | 226 570 | 48 455 | 63 129 |
CU | Autres participations | 504 784 | 102 001 | 402 783 | 502 783 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 371 613 | 643 985 | 727 628 | 727 628 |
BD | Autres titres immobilisés | 625 | 625 | 625 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 964 | 11 964 | 11 964 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 402 236 | 2 051 085 | 1 351 151 | 1 483 628 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 482 035 | 27 269 | 454 767 | 545 408 |
BN | En cours de production de biens | 4 407 539 | 4 407 539 | 1 973 726 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 464 121 | 64 709 | 9 399 412 | 8 855 535 |
BZ | Autres créances | 256 156 | 256 156 | 243 160 | |
CF | Disponibilités | 1 401 635 | 1 401 635 | 811 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 401 | 31 401 | 44 686 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 042 888 | 91 978 | 15 950 910 | 12 473 519 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 445 124 | 2 143 063 | 17 302 061 | 13 957 147 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 182 850 | 182 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 730 | 365 730 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 285 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 716 266 | 703 971 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 756 | 15 580 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 511 887 | 1 283 131 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 103 445 | 103 453 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559 024 | 1 548 367 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 259 | 4 259 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 905 | 7 513 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 807 | 1 001 399 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 708 390 | 1 297 173 | ||
EA | Autres dettes | 6 057 | 22 714 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 311 287 | 8 689 138 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 790 174 | 12 674 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 302 061 | 13 957 147 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 450 094 | 12 223 479 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 144 348 | 9 144 348 | 9 996 054 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 144 348 | 9 144 348 | 9 996 054 | |
FM | Production stockée | 2 433 814 | -504 885 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 21 010 | 13 142 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 714 | 47 255 | ||
FQ | Autres produits | 17 939 | 6 898 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 633 824 | 9 558 463 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 764 509 | 3 045 956 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 93 096 | 104 107 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 748 673 | 3 437 084 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 171 | 100 304 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 850 535 | 1 945 973 | ||
FZ | Charges sociales | 585 770 | 620 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 735 | 81 689 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 428 | 29 159 | ||
GE | Autres charges | 25 462 | 44 911 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 254 378 | 9 409 586 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 379 446 | 148 877 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 224 | 45 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 224 | 45 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000 | 70 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 284 | 62 924 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 164 284 | 132 924 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -162 060 | -132 879 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 217 386 | 15 998 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 207 | 8 519 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 | 1 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 332 | 9 819 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 398 | 21 415 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 891 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 290 | 21 415 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -957 | -11 596 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 328 | -11 178 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 655 380 | 9 568 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 426 624 | 9 552 748 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 756 | 15 580 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 184 154 | 184 094 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 230 | 922 | 25 152 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 197 | 80 813 | 19 063 | 1 279 947 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 427 | 81 735 | 19 063 | 1 305 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 102 001 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 29 723 | 2 454 | 27 269 | |
6T | Sur comptes clients | 64 641 | 428 | 360 | 64 709 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 740 350 | 100 428 | 2 814 | 837 964 |
7C | TOTAL GENERAL | 740 350 | 100 428 | 2 814 | 837 964 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 428 | 2 814 | ||
UG | - Financières | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 371 613 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 11 964 | |||
UX | Autres créances clients | 9 464 121 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 450 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 163 499 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 207 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 401 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 135 255 | 9 751 678 | 1 383 577 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 103 445 | 103 445 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 223 487 | 1 223 487 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 537 | 127 458 | 208 079 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 079 807 | 1 079 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 676 | 20 676 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 887 | 182 887 | ||
VW | T.V.A. | 1 493 990 | 1 493 990 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 837 | 10 837 | ||
VI | Groupe et associés | 4 259 | 4 259 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 057 | 6 057 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 311 287 | 11 311 287 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 772 269 | 15 564 190 | 208 079 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 493 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 805 | 25 152 | 7 653 | 908 |
AH | Fonds commercial | 5 423 | 5 423 | 5 423 | |
AP | Constructions | 443 201 | 354 043 | 89 158 | 125 714 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 797 | 699 334 | 57 463 | 45 453 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 024 | 226 570 | 48 455 | 63 129 |
CU | Autres participations | 504 784 | 102 001 | 402 783 | 502 783 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 371 613 | 643 985 | 727 628 | 727 628 |
BD | Autres titres immobilisés | 625 | 625 | 625 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 964 | 11 964 | 11 964 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 402 236 | 2 051 085 | 1 351 151 | 1 483 628 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 482 035 | 27 269 | 454 767 | 545 408 |
BN | En cours de production de biens | 4 407 539 | 4 407 539 | 1 973 726 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 464 121 | 64 709 | 9 399 412 | 8 855 535 |
BZ | Autres créances | 256 156 | 256 156 | 243 160 | |
CF | Disponibilités | 1 401 635 | 1 401 635 | 811 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 401 | 31 401 | 44 686 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 042 888 | 91 978 | 15 950 910 | 12 473 519 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 445 124 | 2 143 063 | 17 302 061 | 13 957 147 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 182 850 | 182 850 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 365 730 | 365 730 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 285 | 15 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 716 266 | 703 971 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 756 | 15 580 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 511 887 | 1 283 131 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 103 445 | 103 453 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559 024 | 1 548 367 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 259 | 4 259 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 905 | 7 513 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 807 | 1 001 399 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 708 390 | 1 297 173 | ||
EA | Autres dettes | 6 057 | 22 714 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 311 287 | 8 689 138 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 790 174 | 12 674 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 302 061 | 13 957 147 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 450 094 | 12 223 479 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 144 348 | 9 144 348 | 9 996 054 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 144 348 | 9 144 348 | 9 996 054 | |
FM | Production stockée | 2 433 814 | -504 885 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 21 010 | 13 142 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 714 | 47 255 | ||
FQ | Autres produits | 17 939 | 6 898 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 633 824 | 9 558 463 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 764 509 | 3 045 956 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 93 096 | 104 107 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 748 673 | 3 437 084 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 171 | 100 304 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 850 535 | 1 945 973 | ||
FZ | Charges sociales | 585 770 | 620 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 735 | 81 689 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 428 | 29 159 | ||
GE | Autres charges | 25 462 | 44 911 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 254 378 | 9 409 586 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 379 446 | 148 877 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 224 | 45 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 224 | 45 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000 | 70 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 284 | 62 924 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 164 284 | 132 924 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -162 060 | -132 879 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 217 386 | 15 998 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 207 | 8 519 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 | 1 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 332 | 9 819 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 398 | 21 415 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 891 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 290 | 21 415 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -957 | -11 596 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 328 | -11 178 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 655 380 | 9 568 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 426 624 | 9 552 748 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 756 | 15 580 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 184 154 | 184 094 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 230 | 922 | 25 152 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 197 | 80 813 | 19 063 | 1 279 947 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 427 | 81 735 | 19 063 | 1 305 099 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 102 001 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 29 723 | 2 454 | 27 269 | |
6T | Sur comptes clients | 64 641 | 428 | 360 | 64 709 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 740 350 | 100 428 | 2 814 | 837 964 |
7C | TOTAL GENERAL | 740 350 | 100 428 | 2 814 | 837 964 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 428 | 2 814 | ||
UG | - Financières | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 371 613 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 11 964 | |||
UX | Autres créances clients | 9 464 121 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 450 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 163 499 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 207 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 401 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 135 255 | 9 751 678 | 1 383 577 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 103 445 | 103 445 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 223 487 | 1 223 487 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 537 | 127 458 | 208 079 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 079 807 | 1 079 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 676 | 20 676 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 887 | 182 887 | ||
VW | T.V.A. | 1 493 990 | 1 493 990 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 837 | 10 837 | ||
VI | Groupe et associés | 4 259 | 4 259 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 057 | 6 057 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 311 287 | 11 311 287 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 772 269 | 15 564 190 | 208 079 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 493 |