Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | ||
AP | Constructions | 145 977 | 126 349 | 19 627 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 239 | 136 017 | 12 222 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 708 | 203 653 | 69 054 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 585 | 15 585 | ||
BJ | TOTAL (I) | 673 981 | 466 020 | 207 960 | |
BT | Marchandises | 308 460 | 14 594 | 293 865 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 082 | 1 082 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 100 835 | 2 977 | 97 858 | |
BZ | Autres créances | 30 257 | 30 257 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 36 604 | 10 121 | 26 482 | |
CF | Disponibilités | 9 195 | 9 195 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 428 | 13 428 | ||
CJ | TOTAL (II) | 499 864 | 27 694 | 472 170 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 845 | 493 714 | 680 131 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 149 500 | |||
DH | Report à nouveau | 18 520 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 533 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 942 | |||
DL | TOTAL (I) | 338 497 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 100 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 573 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 707 | |||
EA | Autres dettes | 3 771 | |||
EC | TOTAL (IV) | 341 633 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 680 131 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 030 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 435 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 803 438 | 2 227 | 1 805 666 | |
FD | Production vendue biens | -26 585 | -26 585 | ||
FG | Production vendue services | 349 732 | 349 732 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 126 585 | 2 227 | 2 128 813 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 349 | |||
FQ | Autres produits | 667 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 146 830 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 535 890 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 773 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 191 522 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 240 | |||
FY | Salaires et traitements | 305 569 | |||
FZ | Charges sociales | 84 264 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 563 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 084 | |||
GE | Autres charges | 3 566 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 147 930 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 100 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 949 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 819 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 769 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 983 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 983 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 785 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 685 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 420 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 195 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -653 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 019 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 485 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 533 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 605 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 715 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 201 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 674 | 42 563 | 27 217 | 466 020 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 450 674 | 42 563 | 27 217 | 466 020 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 17 231 | 7 106 | 9 743 | 14 594 |
6T | Sur comptes clients | 2 977 | 2 977 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 940 | 5 819 | 10 121 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 172 | 10 084 | 15 563 | 27 694 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 172 | 10 084 | 15 563 | 27 694 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 084 | 9 743 | ||
UG | - Financières | 5 819 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 123 | |||
UX | Autres créances clients | 93 712 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 065 | |||
VB | T. V. A. | 9 576 | |||
VP | Divers | 3 616 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 428 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 522 | 144 522 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 435 | 15 435 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 664 | 65 061 | 33 603 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 573 | 101 573 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 716 | 52 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 671 | 26 671 | ||
VW | T.V.A. | 20 741 | 20 741 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 579 | 4 579 | ||
VI | Groupe et associés | 17 480 | 17 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 771 | 3 771 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 633 | 308 030 | 33 603 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 016 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | ||
AP | Constructions | 145 977 | 126 349 | 19 627 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 239 | 136 017 | 12 222 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 708 | 203 653 | 69 054 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 585 | 15 585 | ||
BJ | TOTAL (I) | 673 981 | 466 020 | 207 960 | |
BT | Marchandises | 308 460 | 14 594 | 293 865 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 082 | 1 082 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 100 835 | 2 977 | 97 858 | |
BZ | Autres créances | 30 257 | 30 257 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 36 604 | 10 121 | 26 482 | |
CF | Disponibilités | 9 195 | 9 195 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 428 | 13 428 | ||
CJ | TOTAL (II) | 499 864 | 27 694 | 472 170 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 845 | 493 714 | 680 131 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 149 500 | |||
DH | Report à nouveau | 18 520 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 533 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 942 | |||
DL | TOTAL (I) | 338 497 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 100 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 573 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 707 | |||
EA | Autres dettes | 3 771 | |||
EC | TOTAL (IV) | 341 633 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 680 131 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 030 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 435 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 803 438 | 2 227 | 1 805 666 | |
FD | Production vendue biens | -26 585 | -26 585 | ||
FG | Production vendue services | 349 732 | 349 732 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 126 585 | 2 227 | 2 128 813 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 349 | |||
FQ | Autres produits | 667 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 146 830 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 535 890 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 773 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 191 522 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 240 | |||
FY | Salaires et traitements | 305 569 | |||
FZ | Charges sociales | 84 264 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 563 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 084 | |||
GE | Autres charges | 3 566 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 147 930 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 100 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 949 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 819 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 769 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 983 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 983 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 785 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 685 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 420 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 195 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -653 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 019 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 485 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 533 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 605 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 715 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 201 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 674 | 42 563 | 27 217 | 466 020 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 450 674 | 42 563 | 27 217 | 466 020 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 17 231 | 7 106 | 9 743 | 14 594 |
6T | Sur comptes clients | 2 977 | 2 977 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 940 | 5 819 | 10 121 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 172 | 10 084 | 15 563 | 27 694 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 172 | 10 084 | 15 563 | 27 694 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 084 | 9 743 | ||
UG | - Financières | 5 819 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 123 | |||
UX | Autres créances clients | 93 712 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 065 | |||
VB | T. V. A. | 9 576 | |||
VP | Divers | 3 616 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 428 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 522 | 144 522 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 435 | 15 435 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 664 | 65 061 | 33 603 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 573 | 101 573 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 716 | 52 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 671 | 26 671 | ||
VW | T.V.A. | 20 741 | 20 741 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 579 | 4 579 | ||
VI | Groupe et associés | 17 480 | 17 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 771 | 3 771 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 633 | 308 030 | 33 603 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 016 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | ||
AP | Constructions | 145 977 | 126 349 | 19 627 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 239 | 136 017 | 12 222 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 708 | 203 653 | 69 054 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 585 | 15 585 | ||
BJ | TOTAL (I) | 673 981 | 466 020 | 207 960 | |
BT | Marchandises | 308 460 | 14 594 | 293 865 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 082 | 1 082 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 100 835 | 2 977 | 97 858 | |
BZ | Autres créances | 30 257 | 30 257 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 36 604 | 10 121 | 26 482 | |
CF | Disponibilités | 9 195 | 9 195 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 428 | 13 428 | ||
CJ | TOTAL (II) | 499 864 | 27 694 | 472 170 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 845 | 493 714 | 680 131 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 149 500 | |||
DH | Report à nouveau | 18 520 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 533 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 942 | |||
DL | TOTAL (I) | 338 497 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 100 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 573 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 707 | |||
EA | Autres dettes | 3 771 | |||
EC | TOTAL (IV) | 341 633 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 680 131 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 030 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 435 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 803 438 | 2 227 | 1 805 666 | |
FD | Production vendue biens | -26 585 | -26 585 | ||
FG | Production vendue services | 349 732 | 349 732 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 126 585 | 2 227 | 2 128 813 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 349 | |||
FQ | Autres produits | 667 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 146 830 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 535 890 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 773 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 191 522 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 240 | |||
FY | Salaires et traitements | 305 569 | |||
FZ | Charges sociales | 84 264 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 563 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 084 | |||
GE | Autres charges | 3 566 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 147 930 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 100 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 949 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 819 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 769 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 983 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 983 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 785 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 685 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 420 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 195 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -653 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 019 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 485 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 533 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 605 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 715 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 201 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 674 | 42 563 | 27 217 | 466 020 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 450 674 | 42 563 | 27 217 | 466 020 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 17 231 | 7 106 | 9 743 | 14 594 |
6T | Sur comptes clients | 2 977 | 2 977 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 940 | 5 819 | 10 121 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 172 | 10 084 | 15 563 | 27 694 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 172 | 10 084 | 15 563 | 27 694 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 084 | 9 743 | ||
UG | - Financières | 5 819 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 123 | |||
UX | Autres créances clients | 93 712 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 065 | |||
VB | T. V. A. | 9 576 | |||
VP | Divers | 3 616 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 428 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 522 | 144 522 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 435 | 15 435 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 664 | 65 061 | 33 603 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 573 | 101 573 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 716 | 52 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 671 | 26 671 | ||
VW | T.V.A. | 20 741 | 20 741 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 579 | 4 579 | ||
VI | Groupe et associés | 17 480 | 17 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 771 | 3 771 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 633 | 308 030 | 33 603 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 016 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | ||
AP | Constructions | 145 977 | 126 349 | 19 627 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 239 | 136 017 | 12 222 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 708 | 203 653 | 69 054 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 585 | 15 585 | ||
BJ | TOTAL (I) | 673 981 | 466 020 | 207 960 | |
BT | Marchandises | 308 460 | 14 594 | 293 865 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 082 | 1 082 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 100 835 | 2 977 | 97 858 | |
BZ | Autres créances | 30 257 | 30 257 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 36 604 | 10 121 | 26 482 | |
CF | Disponibilités | 9 195 | 9 195 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 428 | 13 428 | ||
CJ | TOTAL (II) | 499 864 | 27 694 | 472 170 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 845 | 493 714 | 680 131 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 149 500 | |||
DH | Report à nouveau | 18 520 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 533 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 942 | |||
DL | TOTAL (I) | 338 497 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 100 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 573 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 707 | |||
EA | Autres dettes | 3 771 | |||
EC | TOTAL (IV) | 341 633 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 680 131 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 030 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 435 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 803 438 | 2 227 | 1 805 666 | |
FD | Production vendue biens | -26 585 | -26 585 | ||
FG | Production vendue services | 349 732 | 349 732 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 126 585 | 2 227 | 2 128 813 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 349 | |||
FQ | Autres produits | 667 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 146 830 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 535 890 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 773 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 191 522 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 240 | |||
FY | Salaires et traitements | 305 569 | |||
FZ | Charges sociales | 84 264 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 563 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 084 | |||
GE | Autres charges | 3 566 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 147 930 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 100 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 949 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 819 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 769 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 983 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 983 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 785 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 685 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 420 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 195 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -653 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 019 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 485 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 533 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 605 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 715 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 201 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 674 | 42 563 | 27 217 | 466 020 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 450 674 | 42 563 | 27 217 | 466 020 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 17 231 | 7 106 | 9 743 | 14 594 |
6T | Sur comptes clients | 2 977 | 2 977 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 940 | 5 819 | 10 121 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 172 | 10 084 | 15 563 | 27 694 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 172 | 10 084 | 15 563 | 27 694 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 084 | 9 743 | ||
UG | - Financières | 5 819 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 123 | |||
UX | Autres créances clients | 93 712 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 065 | |||
VB | T. V. A. | 9 576 | |||
VP | Divers | 3 616 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 428 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 522 | 144 522 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 435 | 15 435 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 664 | 65 061 | 33 603 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 573 | 101 573 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 716 | 52 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 671 | 26 671 | ||
VW | T.V.A. | 20 741 | 20 741 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 579 | 4 579 | ||
VI | Groupe et associés | 17 480 | 17 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 771 | 3 771 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 633 | 308 030 | 33 603 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 016 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | ||
AP | Constructions | 145 977 | 126 349 | 19 627 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 239 | 136 017 | 12 222 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 708 | 203 653 | 69 054 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 585 | 15 585 | ||
BJ | TOTAL (I) | 673 981 | 466 020 | 207 960 | |
BT | Marchandises | 308 460 | 14 594 | 293 865 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 082 | 1 082 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 100 835 | 2 977 | 97 858 | |
BZ | Autres créances | 30 257 | 30 257 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 36 604 | 10 121 | 26 482 | |
CF | Disponibilités | 9 195 | 9 195 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 428 | 13 428 | ||
CJ | TOTAL (II) | 499 864 | 27 694 | 472 170 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 845 | 493 714 | 680 131 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 149 500 | |||
DH | Report à nouveau | 18 520 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 533 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 942 | |||
DL | TOTAL (I) | 338 497 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 100 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 573 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 707 | |||
EA | Autres dettes | 3 771 | |||
EC | TOTAL (IV) | 341 633 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 680 131 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 030 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 435 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 803 438 | 2 227 | 1 805 666 | |
FD | Production vendue biens | -26 585 | -26 585 | ||
FG | Production vendue services | 349 732 | 349 732 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 126 585 | 2 227 | 2 128 813 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 349 | |||
FQ | Autres produits | 667 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 146 830 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 535 890 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 773 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 191 522 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 240 | |||
FY | Salaires et traitements | 305 569 | |||
FZ | Charges sociales | 84 264 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 563 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 084 | |||
GE | Autres charges | 3 566 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 147 930 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 100 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 949 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 819 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 769 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 983 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 983 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 785 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 685 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 420 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 195 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -653 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 019 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 485 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 533 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 605 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 715 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 201 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 674 | 42 563 | 27 217 | 466 020 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 450 674 | 42 563 | 27 217 | 466 020 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 17 231 | 7 106 | 9 743 | 14 594 |
6T | Sur comptes clients | 2 977 | 2 977 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 940 | 5 819 | 10 121 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 172 | 10 084 | 15 563 | 27 694 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 172 | 10 084 | 15 563 | 27 694 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 084 | 9 743 | ||
UG | - Financières | 5 819 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 123 | |||
UX | Autres créances clients | 93 712 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 065 | |||
VB | T. V. A. | 9 576 | |||
VP | Divers | 3 616 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 428 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 522 | 144 522 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 435 | 15 435 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 664 | 65 061 | 33 603 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 573 | 101 573 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 716 | 52 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 671 | 26 671 | ||
VW | T.V.A. | 20 741 | 20 741 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 579 | 4 579 | ||
VI | Groupe et associés | 17 480 | 17 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 771 | 3 771 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 633 | 308 030 | 33 603 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 016 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | ||
AP | Constructions | 145 977 | 126 349 | 19 627 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 239 | 136 017 | 12 222 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 708 | 203 653 | 69 054 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 585 | 15 585 | ||
BJ | TOTAL (I) | 673 981 | 466 020 | 207 960 | |
BT | Marchandises | 308 460 | 14 594 | 293 865 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 082 | 1 082 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 100 835 | 2 977 | 97 858 | |
BZ | Autres créances | 30 257 | 30 257 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 36 604 | 10 121 | 26 482 | |
CF | Disponibilités | 9 195 | 9 195 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 428 | 13 428 | ||
CJ | TOTAL (II) | 499 864 | 27 694 | 472 170 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 845 | 493 714 | 680 131 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 149 500 | |||
DH | Report à nouveau | 18 520 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 533 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 942 | |||
DL | TOTAL (I) | 338 497 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 100 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 573 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 707 | |||
EA | Autres dettes | 3 771 | |||
EC | TOTAL (IV) | 341 633 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 680 131 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 030 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 435 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 803 438 | 2 227 | 1 805 666 | |
FD | Production vendue biens | -26 585 | -26 585 | ||
FG | Production vendue services | 349 732 | 349 732 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 126 585 | 2 227 | 2 128 813 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 349 | |||
FQ | Autres produits | 667 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 146 830 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 535 890 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 773 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 191 522 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 240 | |||
FY | Salaires et traitements | 305 569 | |||
FZ | Charges sociales | 84 264 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 563 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 084 | |||
GE | Autres charges | 3 566 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 147 930 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 100 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 949 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 819 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 769 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 983 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 983 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 785 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 685 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 420 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 195 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -653 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 019 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 485 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 533 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 605 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 715 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 201 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 674 | 42 563 | 27 217 | 466 020 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 450 674 | 42 563 | 27 217 | 466 020 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 17 231 | 7 106 | 9 743 | 14 594 |
6T | Sur comptes clients | 2 977 | 2 977 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 940 | 5 819 | 10 121 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 172 | 10 084 | 15 563 | 27 694 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 172 | 10 084 | 15 563 | 27 694 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 084 | 9 743 | ||
UG | - Financières | 5 819 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 123 | |||
UX | Autres créances clients | 93 712 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 065 | |||
VB | T. V. A. | 9 576 | |||
VP | Divers | 3 616 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 428 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 522 | 144 522 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 435 | 15 435 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 664 | 65 061 | 33 603 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 573 | 101 573 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 716 | 52 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 671 | 26 671 | ||
VW | T.V.A. | 20 741 | 20 741 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 579 | 4 579 | ||
VI | Groupe et associés | 17 480 | 17 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 771 | 3 771 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 633 | 308 030 | 33 603 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 016 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | ||
AP | Constructions | 145 977 | 126 349 | 19 627 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 239 | 136 017 | 12 222 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 708 | 203 653 | 69 054 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 585 | 15 585 | ||
BJ | TOTAL (I) | 673 981 | 466 020 | 207 960 | |
BT | Marchandises | 308 460 | 14 594 | 293 865 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 082 | 1 082 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 100 835 | 2 977 | 97 858 | |
BZ | Autres créances | 30 257 | 30 257 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 36 604 | 10 121 | 26 482 | |
CF | Disponibilités | 9 195 | 9 195 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 428 | 13 428 | ||
CJ | TOTAL (II) | 499 864 | 27 694 | 472 170 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 845 | 493 714 | 680 131 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 149 500 | |||
DH | Report à nouveau | 18 520 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 533 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 942 | |||
DL | TOTAL (I) | 338 497 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 100 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 573 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 707 | |||
EA | Autres dettes | 3 771 | |||
EC | TOTAL (IV) | 341 633 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 680 131 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 030 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 435 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 803 438 | 2 227 | 1 805 666 | |
FD | Production vendue biens | -26 585 | -26 585 | ||
FG | Production vendue services | 349 732 | 349 732 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 126 585 | 2 227 | 2 128 813 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 349 | |||
FQ | Autres produits | 667 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 146 830 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 535 890 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 773 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 191 522 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 240 | |||
FY | Salaires et traitements | 305 569 | |||
FZ | Charges sociales | 84 264 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 563 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 084 | |||
GE | Autres charges | 3 566 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 147 930 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 100 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 949 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 819 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 769 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 983 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 983 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 785 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 685 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 420 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 195 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -653 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 019 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 485 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 533 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 605 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 715 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 201 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 674 | 42 563 | 27 217 | 466 020 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 450 674 | 42 563 | 27 217 | 466 020 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 17 231 | 7 106 | 9 743 | 14 594 |
6T | Sur comptes clients | 2 977 | 2 977 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 940 | 5 819 | 10 121 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 172 | 10 084 | 15 563 | 27 694 |
7C | TOTAL GENERAL | 33 172 | 10 084 | 15 563 | 27 694 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 084 | 9 743 | ||
UG | - Financières | 5 819 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 123 | |||
UX | Autres créances clients | 93 712 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 065 | |||
VB | T. V. A. | 9 576 | |||
VP | Divers | 3 616 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 428 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 522 | 144 522 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 435 | 15 435 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 664 | 65 061 | 33 603 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 573 | 101 573 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 716 | 52 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 671 | 26 671 | ||
VW | T.V.A. | 20 741 | 20 741 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 579 | 4 579 | ||
VI | Groupe et associés | 17 480 | 17 480 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 771 | 3 771 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 633 | 308 030 | 33 603 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 016 |