Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 113 | 2 113 | ||
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AP | Constructions | 29 876 | 19 850 | 10 026 | 13 019 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 393 | 13 634 | 3 759 | 324 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 533 | 26 369 | 4 164 | 3 750 |
CU | Autres participations | 113 | 113 | 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 300 | 8 300 | 22 642 | |
BJ | TOTAL (I) | 97 475 | 61 967 | 35 508 | 48 994 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 99 141 | 99 141 | 98 966 | |
BN | En cours de production de biens | 4 841 | 4 841 | 47 687 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 341 683 | 35 820 | 305 863 | 205 503 |
BZ | Autres créances | 65 282 | 65 282 | 13 947 | |
CF | Disponibilités | 153 514 | 153 514 | 172 613 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 366 | |||
CJ | TOTAL (II) | 664 462 | 35 820 | 628 642 | 541 083 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 937 | 97 787 | 664 150 | 590 077 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 849 | 27 849 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 283 834 | 283 834 | ||
DH | Report à nouveau | 81 563 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 514 | 121 563 | ||
DL | TOTAL (I) | 382 332 | 450 845 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 | 3 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 275 | 68 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 462 | 66 666 | ||
EA | Autres dettes | 336 | |||
EC | TOTAL (IV) | 281 818 | 139 231 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 664 150 | 590 077 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 074 | 139 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 020 590 | 1 020 590 | 1 283 968 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 020 590 | 1 020 590 | 1 283 968 | |
FM | Production stockée | -42 846 | -1 139 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 050 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 670 | 705 | ||
FQ | Autres produits | 39 342 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 021 807 | 1 283 535 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 393 015 | 375 551 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -175 | 47 217 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 262 029 | 356 994 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 223 | 11 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 719 | 232 882 | ||
FZ | Charges sociales | 123 558 | 106 466 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 207 | 6 632 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 115 | 23 804 | ||
GE | Autres charges | 174 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 049 863 | 1 161 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 056 | 122 476 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 259 | 64 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 259 | 66 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 206 | 532 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 206 | 532 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 | -466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 004 | 122 010 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 926 | 461 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 926 | 8 461 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 436 | 5 720 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 189 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 436 | 8 908 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -510 | -447 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 992 | 1 292 061 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 506 | 1 170 499 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -28 514 | 121 563 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 670 | 705 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 6 596 | 12 836 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 113 | 2 113 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 647 | 7 207 | 59 854 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 760 | 7 207 | 61 967 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 33 705 | 2 115 | 35 820 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 705 | 2 115 | 35 820 | |
7C | TOTAL GENERAL | 33 705 | 2 115 | 35 820 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 115 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 300 | 8 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 569 | |||
UX | Autres créances clients | 299 115 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 054 | |||
VB | T. V. A. | 8 385 | |||
VC | Groupe et associés | 41 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 265 | 415 265 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 275 | 204 275 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 400 | 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 351 | 15 351 | ||
VW | T.V.A. | 58 805 | 58 805 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907 | 1 907 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 | 336 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 074 | 281 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 113 | 2 113 | ||
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | 9 147 | |
AP | Constructions | 29 876 | 19 850 | 10 026 | 13 019 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 393 | 13 634 | 3 759 | 324 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 533 | 26 369 | 4 164 | 3 750 |
CU | Autres participations | 113 | 113 | 113 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 300 | 8 300 | 22 642 | |
BJ | TOTAL (I) | 97 475 | 61 967 | 35 508 | 48 994 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 99 141 | 99 141 | 98 966 | |
BN | En cours de production de biens | 4 841 | 4 841 | 47 687 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 341 683 | 35 820 | 305 863 | 205 503 |
BZ | Autres créances | 65 282 | 65 282 | 13 947 | |
CF | Disponibilités | 153 514 | 153 514 | 172 613 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 366 | |||
CJ | TOTAL (II) | 664 462 | 35 820 | 628 642 | 541 083 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 937 | 97 787 | 664 150 | 590 077 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 300 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | 16 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 849 | 27 849 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | 1 600 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 283 834 | 283 834 | ||
DH | Report à nouveau | 81 563 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 514 | 121 563 | ||
DL | TOTAL (I) | 382 332 | 450 845 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 | 3 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 275 | 68 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 462 | 66 666 | ||
EA | Autres dettes | 336 | |||
EC | TOTAL (IV) | 281 818 | 139 231 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 664 150 | 590 077 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 074 | 139 231 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 020 590 | 1 020 590 | 1 283 968 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 020 590 | 1 020 590 | 1 283 968 | |
FM | Production stockée | -42 846 | -1 139 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 050 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 670 | 705 | ||
FQ | Autres produits | 39 342 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 021 807 | 1 283 535 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 393 015 | 375 551 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -175 | 47 217 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 262 029 | 356 994 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 223 | 11 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 719 | 232 882 | ||
FZ | Charges sociales | 123 558 | 106 466 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 207 | 6 632 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 115 | 23 804 | ||
GE | Autres charges | 174 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 049 863 | 1 161 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 056 | 122 476 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 259 | 64 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 259 | 66 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 206 | 532 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 206 | 532 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 | -466 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 004 | 122 010 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 926 | 461 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 926 | 8 461 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 436 | 5 720 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 189 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 436 | 8 908 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -510 | -447 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 992 | 1 292 061 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 506 | 1 170 499 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -28 514 | 121 563 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 670 | 705 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 6 596 | 12 836 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 113 | 2 113 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 647 | 7 207 | 59 854 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 760 | 7 207 | 61 967 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 33 705 | 2 115 | 35 820 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 705 | 2 115 | 35 820 | |
7C | TOTAL GENERAL | 33 705 | 2 115 | 35 820 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 115 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 300 | 8 300 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 569 | |||
UX | Autres créances clients | 299 115 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 054 | |||
VB | T. V. A. | 8 385 | |||
VC | Groupe et associés | 41 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 265 | 415 265 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 275 | 204 275 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 400 | 400 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 351 | 15 351 | ||
VW | T.V.A. | 58 805 | 58 805 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907 | 1 907 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 | 336 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 074 | 281 074 |