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de Groisy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 920 | 17 920 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318 709 | 1 174 093 | 144 616 | 59 099 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 437 288 | 213 563 | 223 725 | 31 935 |
AV | Immobilisations en cours | 11 053 | 11 053 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 626 | 40 626 | 40 626 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 825 595 | 1 405 576 | 420 019 | 131 660 |
BT | Marchandises | 35 830 | 35 830 | 37 020 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 443 177 | 181 281 | 1 261 895 | 1 285 418 |
BZ | Autres créances | 45 679 | 45 679 | 201 873 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 180 332 | 41 679 | 138 654 | 152 339 |
CF | Disponibilités | 5 728 010 | 5 728 010 | 4 883 029 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 879 | 39 879 | 44 199 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 472 907 | 222 960 | 7 249 947 | 6 603 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 298 501 | 1 628 535 | 7 669 966 | 6 735 538 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 407 223 | 4 925 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 999 | 481 589 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 313 | 16 492 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 283 535 | 5 621 716 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 476 | 134 025 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 060 | 405 653 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 756 083 | 571 031 | ||
EA | Autres dettes | 7 812 | 3 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 386 431 | 1 113 823 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 669 966 | 6 735 538 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 431 | 1 113 823 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 947 671 | 947 671 | 673 140 | |
FG | Production vendue services | 3 886 961 | 3 886 961 | 3 433 590 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 834 632 | 4 834 632 | 4 106 730 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 793 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 093 | 77 906 | ||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 837 745 | 4 188 429 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 707 839 | 385 474 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 190 | 5 240 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 753 | 124 869 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 712 138 | 1 542 406 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 575 | 53 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 807 615 | 843 524 | ||
FZ | Charges sociales | 456 607 | 433 799 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 301 | 105 726 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 262 | |||
GE | Autres charges | 3 093 | 77 361 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 882 111 | 3 581 702 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 955 634 | 606 727 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 448 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 007 | 15 048 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 891 | 27 634 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 898 | 51 130 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 474 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 623 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 097 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 801 | 51 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 974 435 | 657 857 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 754 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 129 | 54 492 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 129 | 59 247 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607 | 7 017 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 949 | 8 546 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 556 | 15 691 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 572 | 43 555 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 312 008 | 219 823 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 883 771 | 4 298 806 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 220 772 | 3 817 217 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 662 999 | 481 589 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 153 200 | 321 625 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 606 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 920 | 17 920 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331 354 | 56 301 | 1 387 656 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349 274 | 56 301 | 1 405 576 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 313 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 492 | 8 949 | 10 129 | 15 313 |
6T | Sur comptes clients | 184 374 | 3 093 | 181 281 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 56 212 | 1 474 | 16 007 | 41 679 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 240 586 | 1 474 | 19 100 | 222 960 |
7C | TOTAL GENERAL | 257 078 | 10 423 | 29 229 | 238 272 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 093 | |||
UG | - Financières | 1 474 | 16 007 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 949 | 10 129 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 626 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 214 402 | |||
UX | Autres créances clients | 1 228 775 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 445 | |||
VB | T. V. A. | 43 825 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 879 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 361 | 1 314 333 | 255 027 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 480 060 | 480 060 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 197 339 | 197 339 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 674 | 239 674 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 70 715 | 70 715 | ||
VW | T.V.A. | 236 758 | 236 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 597 | 11 597 | ||
VI | Groupe et associés | 142 476 | 142 476 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 812 | 7 812 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 431 | 1 386 431 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 920 | 17 920 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318 709 | 1 174 093 | 144 616 | 59 099 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 437 288 | 213 563 | 223 725 | 31 935 |
AV | Immobilisations en cours | 11 053 | 11 053 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 626 | 40 626 | 40 626 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 825 595 | 1 405 576 | 420 019 | 131 660 |
BT | Marchandises | 35 830 | 35 830 | 37 020 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 443 177 | 181 281 | 1 261 895 | 1 285 418 |
BZ | Autres créances | 45 679 | 45 679 | 201 873 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 180 332 | 41 679 | 138 654 | 152 339 |
CF | Disponibilités | 5 728 010 | 5 728 010 | 4 883 029 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 879 | 39 879 | 44 199 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 472 907 | 222 960 | 7 249 947 | 6 603 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 298 501 | 1 628 535 | 7 669 966 | 6 735 538 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 407 223 | 4 925 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 999 | 481 589 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 313 | 16 492 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 283 535 | 5 621 716 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 476 | 134 025 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 060 | 405 653 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 756 083 | 571 031 | ||
EA | Autres dettes | 7 812 | 3 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 386 431 | 1 113 823 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 669 966 | 6 735 538 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 431 | 1 113 823 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 947 671 | 947 671 | 673 140 | |
FG | Production vendue services | 3 886 961 | 3 886 961 | 3 433 590 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 834 632 | 4 834 632 | 4 106 730 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 793 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 093 | 77 906 | ||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 837 745 | 4 188 429 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 707 839 | 385 474 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 190 | 5 240 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 753 | 124 869 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 712 138 | 1 542 406 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 575 | 53 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 807 615 | 843 524 | ||
FZ | Charges sociales | 456 607 | 433 799 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 301 | 105 726 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 262 | |||
GE | Autres charges | 3 093 | 77 361 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 882 111 | 3 581 702 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 955 634 | 606 727 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 448 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 007 | 15 048 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 891 | 27 634 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 898 | 51 130 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 474 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 623 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 097 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 801 | 51 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 974 435 | 657 857 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 754 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 129 | 54 492 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 129 | 59 247 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607 | 7 017 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 949 | 8 546 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 556 | 15 691 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 572 | 43 555 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 312 008 | 219 823 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 883 771 | 4 298 806 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 220 772 | 3 817 217 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 662 999 | 481 589 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 153 200 | 321 625 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 606 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 920 | 17 920 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331 354 | 56 301 | 1 387 656 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349 274 | 56 301 | 1 405 576 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 313 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 492 | 8 949 | 10 129 | 15 313 |
6T | Sur comptes clients | 184 374 | 3 093 | 181 281 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 56 212 | 1 474 | 16 007 | 41 679 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 240 586 | 1 474 | 19 100 | 222 960 |
7C | TOTAL GENERAL | 257 078 | 10 423 | 29 229 | 238 272 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 093 | |||
UG | - Financières | 1 474 | 16 007 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 949 | 10 129 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 626 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 214 402 | |||
UX | Autres créances clients | 1 228 775 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 445 | |||
VB | T. V. A. | 43 825 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 879 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 361 | 1 314 333 | 255 027 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 480 060 | 480 060 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 197 339 | 197 339 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 674 | 239 674 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 70 715 | 70 715 | ||
VW | T.V.A. | 236 758 | 236 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 597 | 11 597 | ||
VI | Groupe et associés | 142 476 | 142 476 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 812 | 7 812 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 431 | 1 386 431 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 920 | 17 920 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318 709 | 1 174 093 | 144 616 | 59 099 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 437 288 | 213 563 | 223 725 | 31 935 |
AV | Immobilisations en cours | 11 053 | 11 053 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 626 | 40 626 | 40 626 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 825 595 | 1 405 576 | 420 019 | 131 660 |
BT | Marchandises | 35 830 | 35 830 | 37 020 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 443 177 | 181 281 | 1 261 895 | 1 285 418 |
BZ | Autres créances | 45 679 | 45 679 | 201 873 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 180 332 | 41 679 | 138 654 | 152 339 |
CF | Disponibilités | 5 728 010 | 5 728 010 | 4 883 029 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 879 | 39 879 | 44 199 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 472 907 | 222 960 | 7 249 947 | 6 603 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 298 501 | 1 628 535 | 7 669 966 | 6 735 538 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 407 223 | 4 925 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 999 | 481 589 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 313 | 16 492 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 283 535 | 5 621 716 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 476 | 134 025 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 060 | 405 653 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 756 083 | 571 031 | ||
EA | Autres dettes | 7 812 | 3 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 386 431 | 1 113 823 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 669 966 | 6 735 538 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 431 | 1 113 823 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 947 671 | 947 671 | 673 140 | |
FG | Production vendue services | 3 886 961 | 3 886 961 | 3 433 590 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 834 632 | 4 834 632 | 4 106 730 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 793 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 093 | 77 906 | ||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 837 745 | 4 188 429 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 707 839 | 385 474 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 190 | 5 240 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 753 | 124 869 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 712 138 | 1 542 406 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 575 | 53 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 807 615 | 843 524 | ||
FZ | Charges sociales | 456 607 | 433 799 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 301 | 105 726 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 262 | |||
GE | Autres charges | 3 093 | 77 361 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 882 111 | 3 581 702 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 955 634 | 606 727 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 448 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 007 | 15 048 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 891 | 27 634 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 898 | 51 130 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 474 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 623 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 097 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 801 | 51 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 974 435 | 657 857 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 754 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 129 | 54 492 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 129 | 59 247 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607 | 7 017 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 949 | 8 546 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 556 | 15 691 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 572 | 43 555 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 312 008 | 219 823 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 883 771 | 4 298 806 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 220 772 | 3 817 217 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 662 999 | 481 589 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 153 200 | 321 625 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 606 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 920 | 17 920 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331 354 | 56 301 | 1 387 656 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349 274 | 56 301 | 1 405 576 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 313 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 492 | 8 949 | 10 129 | 15 313 |
6T | Sur comptes clients | 184 374 | 3 093 | 181 281 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 56 212 | 1 474 | 16 007 | 41 679 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 240 586 | 1 474 | 19 100 | 222 960 |
7C | TOTAL GENERAL | 257 078 | 10 423 | 29 229 | 238 272 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 093 | |||
UG | - Financières | 1 474 | 16 007 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 949 | 10 129 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 626 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 214 402 | |||
UX | Autres créances clients | 1 228 775 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 445 | |||
VB | T. V. A. | 43 825 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 879 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 361 | 1 314 333 | 255 027 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 480 060 | 480 060 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 197 339 | 197 339 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 674 | 239 674 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 70 715 | 70 715 | ||
VW | T.V.A. | 236 758 | 236 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 597 | 11 597 | ||
VI | Groupe et associés | 142 476 | 142 476 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 812 | 7 812 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 431 | 1 386 431 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 920 | 17 920 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318 709 | 1 174 093 | 144 616 | 59 099 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 437 288 | 213 563 | 223 725 | 31 935 |
AV | Immobilisations en cours | 11 053 | 11 053 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 626 | 40 626 | 40 626 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 825 595 | 1 405 576 | 420 019 | 131 660 |
BT | Marchandises | 35 830 | 35 830 | 37 020 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 443 177 | 181 281 | 1 261 895 | 1 285 418 |
BZ | Autres créances | 45 679 | 45 679 | 201 873 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 180 332 | 41 679 | 138 654 | 152 339 |
CF | Disponibilités | 5 728 010 | 5 728 010 | 4 883 029 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 879 | 39 879 | 44 199 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 472 907 | 222 960 | 7 249 947 | 6 603 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 298 501 | 1 628 535 | 7 669 966 | 6 735 538 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 407 223 | 4 925 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 999 | 481 589 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 313 | 16 492 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 283 535 | 5 621 716 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 476 | 134 025 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 060 | 405 653 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 756 083 | 571 031 | ||
EA | Autres dettes | 7 812 | 3 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 386 431 | 1 113 823 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 669 966 | 6 735 538 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 431 | 1 113 823 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 947 671 | 947 671 | 673 140 | |
FG | Production vendue services | 3 886 961 | 3 886 961 | 3 433 590 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 834 632 | 4 834 632 | 4 106 730 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 793 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 093 | 77 906 | ||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 837 745 | 4 188 429 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 707 839 | 385 474 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 190 | 5 240 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 753 | 124 869 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 712 138 | 1 542 406 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 575 | 53 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 807 615 | 843 524 | ||
FZ | Charges sociales | 456 607 | 433 799 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 301 | 105 726 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 262 | |||
GE | Autres charges | 3 093 | 77 361 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 882 111 | 3 581 702 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 955 634 | 606 727 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 448 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 007 | 15 048 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 891 | 27 634 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 898 | 51 130 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 474 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 623 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 097 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 801 | 51 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 974 435 | 657 857 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 754 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 129 | 54 492 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 129 | 59 247 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607 | 7 017 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 949 | 8 546 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 556 | 15 691 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 572 | 43 555 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 312 008 | 219 823 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 883 771 | 4 298 806 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 220 772 | 3 817 217 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 662 999 | 481 589 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 153 200 | 321 625 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 606 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 920 | 17 920 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331 354 | 56 301 | 1 387 656 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349 274 | 56 301 | 1 405 576 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 313 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 492 | 8 949 | 10 129 | 15 313 |
6T | Sur comptes clients | 184 374 | 3 093 | 181 281 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 56 212 | 1 474 | 16 007 | 41 679 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 240 586 | 1 474 | 19 100 | 222 960 |
7C | TOTAL GENERAL | 257 078 | 10 423 | 29 229 | 238 272 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 093 | |||
UG | - Financières | 1 474 | 16 007 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 949 | 10 129 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 626 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 214 402 | |||
UX | Autres créances clients | 1 228 775 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 445 | |||
VB | T. V. A. | 43 825 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 879 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 361 | 1 314 333 | 255 027 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 480 060 | 480 060 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 197 339 | 197 339 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 674 | 239 674 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 70 715 | 70 715 | ||
VW | T.V.A. | 236 758 | 236 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 597 | 11 597 | ||
VI | Groupe et associés | 142 476 | 142 476 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 812 | 7 812 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 431 | 1 386 431 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 920 | 17 920 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318 709 | 1 174 093 | 144 616 | 59 099 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 437 288 | 213 563 | 223 725 | 31 935 |
AV | Immobilisations en cours | 11 053 | 11 053 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 626 | 40 626 | 40 626 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 825 595 | 1 405 576 | 420 019 | 131 660 |
BT | Marchandises | 35 830 | 35 830 | 37 020 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 443 177 | 181 281 | 1 261 895 | 1 285 418 |
BZ | Autres créances | 45 679 | 45 679 | 201 873 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 180 332 | 41 679 | 138 654 | 152 339 |
CF | Disponibilités | 5 728 010 | 5 728 010 | 4 883 029 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 879 | 39 879 | 44 199 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 472 907 | 222 960 | 7 249 947 | 6 603 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 298 501 | 1 628 535 | 7 669 966 | 6 735 538 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 407 223 | 4 925 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 999 | 481 589 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 313 | 16 492 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 283 535 | 5 621 716 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 476 | 134 025 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 060 | 405 653 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 756 083 | 571 031 | ||
EA | Autres dettes | 7 812 | 3 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 386 431 | 1 113 823 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 669 966 | 6 735 538 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 431 | 1 113 823 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 947 671 | 947 671 | 673 140 | |
FG | Production vendue services | 3 886 961 | 3 886 961 | 3 433 590 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 834 632 | 4 834 632 | 4 106 730 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 793 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 093 | 77 906 | ||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 837 745 | 4 188 429 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 707 839 | 385 474 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 190 | 5 240 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 753 | 124 869 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 712 138 | 1 542 406 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 575 | 53 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 807 615 | 843 524 | ||
FZ | Charges sociales | 456 607 | 433 799 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 301 | 105 726 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 262 | |||
GE | Autres charges | 3 093 | 77 361 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 882 111 | 3 581 702 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 955 634 | 606 727 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 448 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 007 | 15 048 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 891 | 27 634 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 898 | 51 130 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 474 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 623 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 097 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 801 | 51 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 974 435 | 657 857 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 754 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 129 | 54 492 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 129 | 59 247 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607 | 7 017 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 949 | 8 546 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 556 | 15 691 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 572 | 43 555 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 312 008 | 219 823 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 883 771 | 4 298 806 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 220 772 | 3 817 217 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 662 999 | 481 589 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 153 200 | 321 625 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 606 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 920 | 17 920 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331 354 | 56 301 | 1 387 656 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349 274 | 56 301 | 1 405 576 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 313 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 492 | 8 949 | 10 129 | 15 313 |
6T | Sur comptes clients | 184 374 | 3 093 | 181 281 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 56 212 | 1 474 | 16 007 | 41 679 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 240 586 | 1 474 | 19 100 | 222 960 |
7C | TOTAL GENERAL | 257 078 | 10 423 | 29 229 | 238 272 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 093 | |||
UG | - Financières | 1 474 | 16 007 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 949 | 10 129 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 626 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 214 402 | |||
UX | Autres créances clients | 1 228 775 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 445 | |||
VB | T. V. A. | 43 825 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 879 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 361 | 1 314 333 | 255 027 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 480 060 | 480 060 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 197 339 | 197 339 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 674 | 239 674 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 70 715 | 70 715 | ||
VW | T.V.A. | 236 758 | 236 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 597 | 11 597 | ||
VI | Groupe et associés | 142 476 | 142 476 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 812 | 7 812 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 431 | 1 386 431 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 920 | 17 920 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318 709 | 1 174 093 | 144 616 | 59 099 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 437 288 | 213 563 | 223 725 | 31 935 |
AV | Immobilisations en cours | 11 053 | 11 053 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 626 | 40 626 | 40 626 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 825 595 | 1 405 576 | 420 019 | 131 660 |
BT | Marchandises | 35 830 | 35 830 | 37 020 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 443 177 | 181 281 | 1 261 895 | 1 285 418 |
BZ | Autres créances | 45 679 | 45 679 | 201 873 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 180 332 | 41 679 | 138 654 | 152 339 |
CF | Disponibilités | 5 728 010 | 5 728 010 | 4 883 029 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 879 | 39 879 | 44 199 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 472 907 | 222 960 | 7 249 947 | 6 603 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 298 501 | 1 628 535 | 7 669 966 | 6 735 538 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | 18 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 407 223 | 4 925 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 999 | 481 589 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 313 | 16 492 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 283 535 | 5 621 716 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 476 | 134 025 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 060 | 405 653 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 756 083 | 571 031 | ||
EA | Autres dettes | 7 812 | 3 114 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 386 431 | 1 113 823 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 669 966 | 6 735 538 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 431 | 1 113 823 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 947 671 | 947 671 | 673 140 | |
FG | Production vendue services | 3 886 961 | 3 886 961 | 3 433 590 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 834 632 | 4 834 632 | 4 106 730 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 793 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 093 | 77 906 | ||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 837 745 | 4 188 429 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 707 839 | 385 474 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 190 | 5 240 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 753 | 124 869 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 712 138 | 1 542 406 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 575 | 53 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 807 615 | 843 524 | ||
FZ | Charges sociales | 456 607 | 433 799 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 301 | 105 726 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 262 | |||
GE | Autres charges | 3 093 | 77 361 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 882 111 | 3 581 702 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 955 634 | 606 727 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 448 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 007 | 15 048 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 891 | 27 634 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 898 | 51 130 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 474 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 623 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 097 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 801 | 51 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 974 435 | 657 857 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 754 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 129 | 54 492 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 129 | 59 247 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607 | 7 017 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 949 | 8 546 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 556 | 15 691 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 572 | 43 555 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 312 008 | 219 823 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 883 771 | 4 298 806 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 220 772 | 3 817 217 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 662 999 | 481 589 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 153 200 | 321 625 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 606 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 920 | 17 920 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331 354 | 56 301 | 1 387 656 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349 274 | 56 301 | 1 405 576 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 313 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 492 | 8 949 | 10 129 | 15 313 |
6T | Sur comptes clients | 184 374 | 3 093 | 181 281 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 56 212 | 1 474 | 16 007 | 41 679 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 240 586 | 1 474 | 19 100 | 222 960 |
7C | TOTAL GENERAL | 257 078 | 10 423 | 29 229 | 238 272 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 093 | |||
UG | - Financières | 1 474 | 16 007 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 949 | 10 129 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 626 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 214 402 | |||
UX | Autres créances clients | 1 228 775 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 445 | |||
VB | T. V. A. | 43 825 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 879 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 361 | 1 314 333 | 255 027 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 480 060 | 480 060 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 197 339 | 197 339 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 674 | 239 674 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 70 715 | 70 715 | ||
VW | T.V.A. | 236 758 | 236 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 597 | 11 597 | ||
VI | Groupe et associés | 142 476 | 142 476 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 812 | 7 812 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 431 | 1 386 431 |