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de Les Ollières-sur-Eyrieux
de Les Ollières-sur-Eyrieux
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 399 | 11 754 | 8 645 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 426 | 3 426 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 192 | 75 098 | 31 095 | 35 442 |
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 130 817 | 90 277 | 40 540 | 36 242 |
BN | En cours de production de biens | 553 632 | 553 632 | 860 331 | |
BT | Marchandises | 520 638 | 32 326 | 488 312 | 468 902 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 959 | 1 959 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 337 018 | 337 018 | 270 030 | |
BZ | Autres créances | 30 955 | 30 955 | 32 238 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 79 512 | 78 805 | 708 | 627 |
CF | Disponibilités | 560 369 | 560 369 | 172 890 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 082 | 14 082 | 10 410 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 098 165 | 111 131 | 1 987 034 | 1 815 428 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 981 | 201 407 | 2 027 574 | 1 851 670 |
CP | Parts à moins d’un an | 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 437 024 | 437 024 | ||
DH | Report à nouveau | -16 708 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 563 | -16 708 | ||
DL | TOTAL (I) | 613 879 | 585 316 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 3 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 3 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 787 | 149 445 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 570 | 47 180 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 937 | 395 332 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 087 | 130 210 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 456 314 | 541 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 408 695 | 1 263 354 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 574 | 1 851 670 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 695 | 1 259 939 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360 177 | 137 533 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 534 456 | 3 534 456 | 3 454 378 | |
FG | Production vendue services | 9 167 | 9 167 | 1 333 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 543 623 | 3 543 623 | 3 455 712 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 552 | 588 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 550 681 | 3 456 330 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 911 769 | 2 947 648 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 823 | -17 682 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 170 366 | 137 887 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 238 | 9 177 | ||
FY | Salaires et traitements | 275 561 | 254 746 | ||
FZ | Charges sociales | 118 100 | 117 907 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 907 | 6 073 | ||
GE | Autres charges | 29 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 484 147 | 3 455 761 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 534 | 569 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 | 19 480 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 218 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 | 19 698 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 94 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 147 | 22 100 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 808 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 147 | 40 002 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 066 | -20 304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 468 | -19 735 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 597 | 5 407 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 597 | 5 407 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 890 | 3 400 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 890 | 3 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 292 | 2 007 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -387 | -1 020 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 567 359 | 3 481 435 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 538 796 | 3 498 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 563 | -16 708 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 552 | 588 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 778 | 975 | 11 754 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 591 | 7 932 | 78 523 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 370 | 8 907 | 90 277 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 2 000 | 5 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 32 326 | 32 326 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 78 885 | 80 | 78 805 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 211 | 80 | 111 131 | |
7C | TOTAL GENERAL | 114 211 | 2 000 | 80 | 116 131 |
UG | - Financières | 80 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | ||
UX | Autres créances clients | 337 018 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 787 | |||
VB | T. V. A. | 24 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 082 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 855 | 382 855 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 372 | 364 372 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 415 | 3 415 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 382 937 | 382 937 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 800 | 8 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 844 | 50 844 | ||
VW | T.V.A. | 86 499 | 86 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 943 | 6 943 | ||
VI | Groupe et associés | 48 570 | 48 570 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 456 314 | 456 314 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 695 | 1 408 695 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 731 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 399 | 11 754 | 8 645 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 426 | 3 426 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 192 | 75 098 | 31 095 | 35 442 |
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 130 817 | 90 277 | 40 540 | 36 242 |
BN | En cours de production de biens | 553 632 | 553 632 | 860 331 | |
BT | Marchandises | 520 638 | 32 326 | 488 312 | 468 902 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 959 | 1 959 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 337 018 | 337 018 | 270 030 | |
BZ | Autres créances | 30 955 | 30 955 | 32 238 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 79 512 | 78 805 | 708 | 627 |
CF | Disponibilités | 560 369 | 560 369 | 172 890 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 082 | 14 082 | 10 410 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 098 165 | 111 131 | 1 987 034 | 1 815 428 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 981 | 201 407 | 2 027 574 | 1 851 670 |
CP | Parts à moins d’un an | 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 437 024 | 437 024 | ||
DH | Report à nouveau | -16 708 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 563 | -16 708 | ||
DL | TOTAL (I) | 613 879 | 585 316 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 3 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 3 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 787 | 149 445 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 570 | 47 180 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 937 | 395 332 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 087 | 130 210 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 456 314 | 541 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 408 695 | 1 263 354 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 574 | 1 851 670 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 695 | 1 259 939 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360 177 | 137 533 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 534 456 | 3 534 456 | 3 454 378 | |
FG | Production vendue services | 9 167 | 9 167 | 1 333 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 543 623 | 3 543 623 | 3 455 712 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 552 | 588 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 550 681 | 3 456 330 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 911 769 | 2 947 648 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 823 | -17 682 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 170 366 | 137 887 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 238 | 9 177 | ||
FY | Salaires et traitements | 275 561 | 254 746 | ||
FZ | Charges sociales | 118 100 | 117 907 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 907 | 6 073 | ||
GE | Autres charges | 29 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 484 147 | 3 455 761 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 534 | 569 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 | 19 480 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 218 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 | 19 698 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 94 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 147 | 22 100 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 808 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 147 | 40 002 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 066 | -20 304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 468 | -19 735 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 597 | 5 407 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 597 | 5 407 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 890 | 3 400 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 890 | 3 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 292 | 2 007 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -387 | -1 020 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 567 359 | 3 481 435 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 538 796 | 3 498 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 563 | -16 708 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 552 | 588 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 778 | 975 | 11 754 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 591 | 7 932 | 78 523 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 370 | 8 907 | 90 277 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 2 000 | 5 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 32 326 | 32 326 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 78 885 | 80 | 78 805 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 211 | 80 | 111 131 | |
7C | TOTAL GENERAL | 114 211 | 2 000 | 80 | 116 131 |
UG | - Financières | 80 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | ||
UX | Autres créances clients | 337 018 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 787 | |||
VB | T. V. A. | 24 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 082 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 855 | 382 855 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 372 | 364 372 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 415 | 3 415 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 382 937 | 382 937 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 800 | 8 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 844 | 50 844 | ||
VW | T.V.A. | 86 499 | 86 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 943 | 6 943 | ||
VI | Groupe et associés | 48 570 | 48 570 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 456 314 | 456 314 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 695 | 1 408 695 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 731 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 399 | 11 754 | 8 645 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 426 | 3 426 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 192 | 75 098 | 31 095 | 35 442 |
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 130 817 | 90 277 | 40 540 | 36 242 |
BN | En cours de production de biens | 553 632 | 553 632 | 860 331 | |
BT | Marchandises | 520 638 | 32 326 | 488 312 | 468 902 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 959 | 1 959 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 337 018 | 337 018 | 270 030 | |
BZ | Autres créances | 30 955 | 30 955 | 32 238 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 79 512 | 78 805 | 708 | 627 |
CF | Disponibilités | 560 369 | 560 369 | 172 890 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 082 | 14 082 | 10 410 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 098 165 | 111 131 | 1 987 034 | 1 815 428 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 981 | 201 407 | 2 027 574 | 1 851 670 |
CP | Parts à moins d’un an | 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 437 024 | 437 024 | ||
DH | Report à nouveau | -16 708 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 563 | -16 708 | ||
DL | TOTAL (I) | 613 879 | 585 316 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 3 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 3 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 787 | 149 445 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 570 | 47 180 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 937 | 395 332 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 087 | 130 210 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 456 314 | 541 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 408 695 | 1 263 354 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 574 | 1 851 670 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 695 | 1 259 939 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360 177 | 137 533 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 534 456 | 3 534 456 | 3 454 378 | |
FG | Production vendue services | 9 167 | 9 167 | 1 333 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 543 623 | 3 543 623 | 3 455 712 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 552 | 588 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 550 681 | 3 456 330 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 911 769 | 2 947 648 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 823 | -17 682 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 170 366 | 137 887 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 238 | 9 177 | ||
FY | Salaires et traitements | 275 561 | 254 746 | ||
FZ | Charges sociales | 118 100 | 117 907 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 907 | 6 073 | ||
GE | Autres charges | 29 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 484 147 | 3 455 761 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 534 | 569 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 | 19 480 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 218 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 | 19 698 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 94 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 147 | 22 100 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 808 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 147 | 40 002 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 066 | -20 304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 468 | -19 735 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 597 | 5 407 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 597 | 5 407 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 890 | 3 400 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 890 | 3 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 292 | 2 007 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -387 | -1 020 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 567 359 | 3 481 435 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 538 796 | 3 498 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 563 | -16 708 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 552 | 588 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 778 | 975 | 11 754 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 591 | 7 932 | 78 523 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 370 | 8 907 | 90 277 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 2 000 | 5 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 32 326 | 32 326 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 78 885 | 80 | 78 805 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 211 | 80 | 111 131 | |
7C | TOTAL GENERAL | 114 211 | 2 000 | 80 | 116 131 |
UG | - Financières | 80 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | ||
UX | Autres créances clients | 337 018 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 787 | |||
VB | T. V. A. | 24 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 082 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 855 | 382 855 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 372 | 364 372 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 415 | 3 415 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 382 937 | 382 937 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 800 | 8 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 844 | 50 844 | ||
VW | T.V.A. | 86 499 | 86 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 943 | 6 943 | ||
VI | Groupe et associés | 48 570 | 48 570 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 456 314 | 456 314 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 695 | 1 408 695 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 731 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 399 | 11 754 | 8 645 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 426 | 3 426 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 192 | 75 098 | 31 095 | 35 442 |
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 130 817 | 90 277 | 40 540 | 36 242 |
BN | En cours de production de biens | 553 632 | 553 632 | 860 331 | |
BT | Marchandises | 520 638 | 32 326 | 488 312 | 468 902 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 959 | 1 959 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 337 018 | 337 018 | 270 030 | |
BZ | Autres créances | 30 955 | 30 955 | 32 238 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 79 512 | 78 805 | 708 | 627 |
CF | Disponibilités | 560 369 | 560 369 | 172 890 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 082 | 14 082 | 10 410 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 098 165 | 111 131 | 1 987 034 | 1 815 428 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 981 | 201 407 | 2 027 574 | 1 851 670 |
CP | Parts à moins d’un an | 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 437 024 | 437 024 | ||
DH | Report à nouveau | -16 708 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 563 | -16 708 | ||
DL | TOTAL (I) | 613 879 | 585 316 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 3 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 3 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 787 | 149 445 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 570 | 47 180 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 937 | 395 332 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 087 | 130 210 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 456 314 | 541 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 408 695 | 1 263 354 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 574 | 1 851 670 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 695 | 1 259 939 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360 177 | 137 533 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 534 456 | 3 534 456 | 3 454 378 | |
FG | Production vendue services | 9 167 | 9 167 | 1 333 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 543 623 | 3 543 623 | 3 455 712 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 552 | 588 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 550 681 | 3 456 330 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 911 769 | 2 947 648 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 823 | -17 682 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 170 366 | 137 887 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 238 | 9 177 | ||
FY | Salaires et traitements | 275 561 | 254 746 | ||
FZ | Charges sociales | 118 100 | 117 907 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 907 | 6 073 | ||
GE | Autres charges | 29 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 484 147 | 3 455 761 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 534 | 569 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 | 19 480 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 218 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 | 19 698 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 94 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 147 | 22 100 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 808 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 147 | 40 002 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 066 | -20 304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 468 | -19 735 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 597 | 5 407 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 597 | 5 407 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 890 | 3 400 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 890 | 3 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 292 | 2 007 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -387 | -1 020 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 567 359 | 3 481 435 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 538 796 | 3 498 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 563 | -16 708 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 552 | 588 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 778 | 975 | 11 754 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 591 | 7 932 | 78 523 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 370 | 8 907 | 90 277 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 2 000 | 5 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 32 326 | 32 326 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 78 885 | 80 | 78 805 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 211 | 80 | 111 131 | |
7C | TOTAL GENERAL | 114 211 | 2 000 | 80 | 116 131 |
UG | - Financières | 80 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | ||
UX | Autres créances clients | 337 018 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 787 | |||
VB | T. V. A. | 24 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 082 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 855 | 382 855 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 372 | 364 372 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 415 | 3 415 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 382 937 | 382 937 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 800 | 8 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 844 | 50 844 | ||
VW | T.V.A. | 86 499 | 86 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 943 | 6 943 | ||
VI | Groupe et associés | 48 570 | 48 570 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 456 314 | 456 314 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 695 | 1 408 695 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 731 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 399 | 11 754 | 8 645 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 426 | 3 426 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 192 | 75 098 | 31 095 | 35 442 |
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 130 817 | 90 277 | 40 540 | 36 242 |
BN | En cours de production de biens | 553 632 | 553 632 | 860 331 | |
BT | Marchandises | 520 638 | 32 326 | 488 312 | 468 902 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 959 | 1 959 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 337 018 | 337 018 | 270 030 | |
BZ | Autres créances | 30 955 | 30 955 | 32 238 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 79 512 | 78 805 | 708 | 627 |
CF | Disponibilités | 560 369 | 560 369 | 172 890 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 082 | 14 082 | 10 410 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 098 165 | 111 131 | 1 987 034 | 1 815 428 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 981 | 201 407 | 2 027 574 | 1 851 670 |
CP | Parts à moins d’un an | 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 437 024 | 437 024 | ||
DH | Report à nouveau | -16 708 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 563 | -16 708 | ||
DL | TOTAL (I) | 613 879 | 585 316 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 3 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 3 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 787 | 149 445 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 570 | 47 180 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 937 | 395 332 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 087 | 130 210 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 456 314 | 541 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 408 695 | 1 263 354 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 574 | 1 851 670 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 695 | 1 259 939 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360 177 | 137 533 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 534 456 | 3 534 456 | 3 454 378 | |
FG | Production vendue services | 9 167 | 9 167 | 1 333 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 543 623 | 3 543 623 | 3 455 712 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 552 | 588 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 550 681 | 3 456 330 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 911 769 | 2 947 648 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 823 | -17 682 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 170 366 | 137 887 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 238 | 9 177 | ||
FY | Salaires et traitements | 275 561 | 254 746 | ||
FZ | Charges sociales | 118 100 | 117 907 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 907 | 6 073 | ||
GE | Autres charges | 29 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 484 147 | 3 455 761 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 534 | 569 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 | 19 480 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 218 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 | 19 698 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 94 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 147 | 22 100 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 808 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 147 | 40 002 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 066 | -20 304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 468 | -19 735 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 597 | 5 407 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 597 | 5 407 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 890 | 3 400 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 890 | 3 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 292 | 2 007 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -387 | -1 020 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 567 359 | 3 481 435 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 538 796 | 3 498 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 563 | -16 708 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 552 | 588 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 778 | 975 | 11 754 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 591 | 7 932 | 78 523 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 370 | 8 907 | 90 277 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 2 000 | 5 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 32 326 | 32 326 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 78 885 | 80 | 78 805 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 211 | 80 | 111 131 | |
7C | TOTAL GENERAL | 114 211 | 2 000 | 80 | 116 131 |
UG | - Financières | 80 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | ||
UX | Autres créances clients | 337 018 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 787 | |||
VB | T. V. A. | 24 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 082 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 855 | 382 855 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 372 | 364 372 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 415 | 3 415 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 382 937 | 382 937 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 800 | 8 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 844 | 50 844 | ||
VW | T.V.A. | 86 499 | 86 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 943 | 6 943 | ||
VI | Groupe et associés | 48 570 | 48 570 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 456 314 | 456 314 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 695 | 1 408 695 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 731 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 399 | 11 754 | 8 645 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 426 | 3 426 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 192 | 75 098 | 31 095 | 35 442 |
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 130 817 | 90 277 | 40 540 | 36 242 |
BN | En cours de production de biens | 553 632 | 553 632 | 860 331 | |
BT | Marchandises | 520 638 | 32 326 | 488 312 | 468 902 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 959 | 1 959 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 337 018 | 337 018 | 270 030 | |
BZ | Autres créances | 30 955 | 30 955 | 32 238 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 79 512 | 78 805 | 708 | 627 |
CF | Disponibilités | 560 369 | 560 369 | 172 890 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 082 | 14 082 | 10 410 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 098 165 | 111 131 | 1 987 034 | 1 815 428 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 981 | 201 407 | 2 027 574 | 1 851 670 |
CP | Parts à moins d’un an | 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 437 024 | 437 024 | ||
DH | Report à nouveau | -16 708 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 563 | -16 708 | ||
DL | TOTAL (I) | 613 879 | 585 316 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 3 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 3 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 787 | 149 445 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 570 | 47 180 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 937 | 395 332 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 087 | 130 210 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 456 314 | 541 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 408 695 | 1 263 354 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 574 | 1 851 670 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 695 | 1 259 939 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360 177 | 137 533 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 534 456 | 3 534 456 | 3 454 378 | |
FG | Production vendue services | 9 167 | 9 167 | 1 333 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 543 623 | 3 543 623 | 3 455 712 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 552 | 588 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 550 681 | 3 456 330 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 911 769 | 2 947 648 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 823 | -17 682 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 170 366 | 137 887 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 238 | 9 177 | ||
FY | Salaires et traitements | 275 561 | 254 746 | ||
FZ | Charges sociales | 118 100 | 117 907 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 907 | 6 073 | ||
GE | Autres charges | 29 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 484 147 | 3 455 761 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 534 | 569 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 | 19 480 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 218 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 | 19 698 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 94 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 147 | 22 100 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 808 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 147 | 40 002 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 066 | -20 304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 468 | -19 735 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 597 | 5 407 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 597 | 5 407 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 890 | 3 400 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 890 | 3 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 292 | 2 007 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -387 | -1 020 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 567 359 | 3 481 435 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 538 796 | 3 498 143 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 563 | -16 708 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 552 | 588 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 778 | 975 | 11 754 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 591 | 7 932 | 78 523 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 370 | 8 907 | 90 277 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 2 000 | 5 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 32 326 | 32 326 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 78 885 | 80 | 78 805 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 211 | 80 | 111 131 | |
7C | TOTAL GENERAL | 114 211 | 2 000 | 80 | 116 131 |
UG | - Financières | 80 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | ||
UX | Autres créances clients | 337 018 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 787 | |||
VB | T. V. A. | 24 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 082 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 855 | 382 855 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 372 | 364 372 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 415 | 3 415 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 382 937 | 382 937 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 800 | 8 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 844 | 50 844 | ||
VW | T.V.A. | 86 499 | 86 499 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 943 | 6 943 | ||
VI | Groupe et associés | 48 570 | 48 570 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 456 314 | 456 314 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 695 | 1 408 695 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 731 |