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de Moriville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 55 416 | 55 416 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 442 | 442 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 849 | 15 653 | 6 196 | 8 487 |
CU | Autres participations | 1 956 172 | 1 956 172 | 2 151 510 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 639 | 26 639 | 25 763 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 060 518 | 71 511 | 1 989 007 | 2 185 760 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 425 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 174 | 174 | 539 | |
BZ | Autres créances | 12 746 | 12 746 | 69 954 | |
CF | Disponibilités | 6 885 | 6 885 | 1 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 862 | 12 862 | 23 190 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 668 | 32 668 | 99 458 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 963 | 7 963 | 11 329 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 148 | 71 511 | 2 029 637 | 2 296 548 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 226 000 | 44 440 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 590 | 241 590 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 742 091 | 915 729 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 028 | 67 922 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 080 653 | 1 273 681 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 729 | 760 686 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 378 | 208 499 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 311 | 47 990 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 759 | 5 692 | ||
EA | Autres dettes | 59 807 | |||
EC | TOTAL (IV) | 948 984 | 1 022 867 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 637 | 2 296 548 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 984 | 410 712 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 747 | 102 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 217 500 | 217 500 | 137 476 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 217 500 | 217 500 | 137 476 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 892 | 11 834 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 219 392 | 149 309 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 129 858 | 100 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 023 | 3 487 | ||
FY | Salaires et traitements | 45 000 | 36 000 | ||
FZ | Charges sociales | 41 741 | 24 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 843 | 19 164 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 225 465 | 182 944 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 072 | -33 635 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 153 662 | 181 898 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 406 | 4 288 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 158 068 | 186 185 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 543 | 14 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 543 | 14 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 118 525 | 171 844 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 453 | 138 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 3 490 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 3 490 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 144 | 515 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 338 | 73 262 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 482 | 73 777 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -245 481 | -70 287 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 461 | 338 984 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 489 | 271 062 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -133 028 | 67 922 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 328 | 13 943 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 300 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 892 | 11 834 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 41 741 | 24 030 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 416 | 55 416 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442 | 442 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 177 | 2 477 | 15 653 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 034 | 2 477 | 71 511 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 55 416 | 55 416 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 442 | 442 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 849 | 15 653 | 6 196 | 8 487 |
CU | Autres participations | 1 956 172 | 1 956 172 | 2 151 510 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 639 | 26 639 | 25 763 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 060 518 | 71 511 | 1 989 007 | 2 185 760 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 425 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 174 | 174 | 539 | |
BZ | Autres créances | 12 746 | 12 746 | 69 954 | |
CF | Disponibilités | 6 885 | 6 885 | 1 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 862 | 12 862 | 23 190 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 668 | 32 668 | 99 458 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 963 | 7 963 | 11 329 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 148 | 71 511 | 2 029 637 | 2 296 548 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 226 000 | 44 440 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 590 | 241 590 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 742 091 | 915 729 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 028 | 67 922 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 080 653 | 1 273 681 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 729 | 760 686 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 378 | 208 499 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 311 | 47 990 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 759 | 5 692 | ||
EA | Autres dettes | 59 807 | |||
EC | TOTAL (IV) | 948 984 | 1 022 867 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 637 | 2 296 548 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 984 | 410 712 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 747 | 102 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 217 500 | 217 500 | 137 476 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 217 500 | 217 500 | 137 476 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 892 | 11 834 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 219 392 | 149 309 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 129 858 | 100 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 023 | 3 487 | ||
FY | Salaires et traitements | 45 000 | 36 000 | ||
FZ | Charges sociales | 41 741 | 24 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 843 | 19 164 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 225 465 | 182 944 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 072 | -33 635 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 153 662 | 181 898 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 406 | 4 288 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 158 068 | 186 185 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 543 | 14 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 543 | 14 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 118 525 | 171 844 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 453 | 138 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 3 490 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 3 490 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 144 | 515 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 338 | 73 262 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 482 | 73 777 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -245 481 | -70 287 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 461 | 338 984 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 489 | 271 062 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -133 028 | 67 922 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 328 | 13 943 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 300 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 892 | 11 834 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 41 741 | 24 030 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 416 | 55 416 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442 | 442 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 177 | 2 477 | 15 653 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 034 | 2 477 | 71 511 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 55 416 | 55 416 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 442 | 442 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 849 | 15 653 | 6 196 | 8 487 |
CU | Autres participations | 1 956 172 | 1 956 172 | 2 151 510 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 639 | 26 639 | 25 763 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 060 518 | 71 511 | 1 989 007 | 2 185 760 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 425 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 174 | 174 | 539 | |
BZ | Autres créances | 12 746 | 12 746 | 69 954 | |
CF | Disponibilités | 6 885 | 6 885 | 1 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 862 | 12 862 | 23 190 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 668 | 32 668 | 99 458 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 963 | 7 963 | 11 329 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 148 | 71 511 | 2 029 637 | 2 296 548 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 226 000 | 44 440 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 590 | 241 590 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 742 091 | 915 729 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 028 | 67 922 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 080 653 | 1 273 681 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 729 | 760 686 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 378 | 208 499 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 311 | 47 990 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 759 | 5 692 | ||
EA | Autres dettes | 59 807 | |||
EC | TOTAL (IV) | 948 984 | 1 022 867 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 637 | 2 296 548 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 984 | 410 712 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 747 | 102 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 217 500 | 217 500 | 137 476 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 217 500 | 217 500 | 137 476 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 892 | 11 834 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 219 392 | 149 309 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 129 858 | 100 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 023 | 3 487 | ||
FY | Salaires et traitements | 45 000 | 36 000 | ||
FZ | Charges sociales | 41 741 | 24 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 843 | 19 164 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 225 465 | 182 944 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 072 | -33 635 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 153 662 | 181 898 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 406 | 4 288 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 158 068 | 186 185 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 543 | 14 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 543 | 14 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 118 525 | 171 844 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 453 | 138 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 3 490 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 3 490 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 144 | 515 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 338 | 73 262 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 482 | 73 777 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -245 481 | -70 287 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 461 | 338 984 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 489 | 271 062 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -133 028 | 67 922 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 328 | 13 943 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 300 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 892 | 11 834 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 41 741 | 24 030 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 416 | 55 416 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442 | 442 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 177 | 2 477 | 15 653 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 034 | 2 477 | 71 511 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 55 416 | 55 416 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 442 | 442 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 849 | 15 653 | 6 196 | 8 487 |
CU | Autres participations | 1 956 172 | 1 956 172 | 2 151 510 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 639 | 26 639 | 25 763 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 060 518 | 71 511 | 1 989 007 | 2 185 760 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 425 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 174 | 174 | 539 | |
BZ | Autres créances | 12 746 | 12 746 | 69 954 | |
CF | Disponibilités | 6 885 | 6 885 | 1 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 862 | 12 862 | 23 190 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 668 | 32 668 | 99 458 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 963 | 7 963 | 11 329 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 148 | 71 511 | 2 029 637 | 2 296 548 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 226 000 | 44 440 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 590 | 241 590 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 742 091 | 915 729 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 028 | 67 922 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 080 653 | 1 273 681 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 729 | 760 686 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 378 | 208 499 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 311 | 47 990 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 759 | 5 692 | ||
EA | Autres dettes | 59 807 | |||
EC | TOTAL (IV) | 948 984 | 1 022 867 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 637 | 2 296 548 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 984 | 410 712 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 747 | 102 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 217 500 | 217 500 | 137 476 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 217 500 | 217 500 | 137 476 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 892 | 11 834 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 219 392 | 149 309 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 129 858 | 100 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 023 | 3 487 | ||
FY | Salaires et traitements | 45 000 | 36 000 | ||
FZ | Charges sociales | 41 741 | 24 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 843 | 19 164 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 225 465 | 182 944 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 072 | -33 635 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 153 662 | 181 898 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 406 | 4 288 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 158 068 | 186 185 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 543 | 14 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 543 | 14 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 118 525 | 171 844 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 453 | 138 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 3 490 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 3 490 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 144 | 515 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 338 | 73 262 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 482 | 73 777 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -245 481 | -70 287 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 461 | 338 984 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 489 | 271 062 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -133 028 | 67 922 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 328 | 13 943 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 300 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 892 | 11 834 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 41 741 | 24 030 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 416 | 55 416 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442 | 442 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 177 | 2 477 | 15 653 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 034 | 2 477 | 71 511 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 55 416 | 55 416 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 442 | 442 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 849 | 15 653 | 6 196 | 8 487 |
CU | Autres participations | 1 956 172 | 1 956 172 | 2 151 510 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 639 | 26 639 | 25 763 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 060 518 | 71 511 | 1 989 007 | 2 185 760 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 425 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 174 | 174 | 539 | |
BZ | Autres créances | 12 746 | 12 746 | 69 954 | |
CF | Disponibilités | 6 885 | 6 885 | 1 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 862 | 12 862 | 23 190 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 668 | 32 668 | 99 458 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 963 | 7 963 | 11 329 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 148 | 71 511 | 2 029 637 | 2 296 548 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 226 000 | 44 440 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 590 | 241 590 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 742 091 | 915 729 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 028 | 67 922 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 080 653 | 1 273 681 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 729 | 760 686 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 378 | 208 499 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 311 | 47 990 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 759 | 5 692 | ||
EA | Autres dettes | 59 807 | |||
EC | TOTAL (IV) | 948 984 | 1 022 867 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 637 | 2 296 548 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 984 | 410 712 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 747 | 102 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 217 500 | 217 500 | 137 476 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 217 500 | 217 500 | 137 476 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 892 | 11 834 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 219 392 | 149 309 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 129 858 | 100 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 023 | 3 487 | ||
FY | Salaires et traitements | 45 000 | 36 000 | ||
FZ | Charges sociales | 41 741 | 24 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 843 | 19 164 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 225 465 | 182 944 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 072 | -33 635 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 153 662 | 181 898 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 406 | 4 288 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 158 068 | 186 185 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 543 | 14 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 543 | 14 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 118 525 | 171 844 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 453 | 138 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 3 490 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 3 490 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 144 | 515 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 338 | 73 262 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 482 | 73 777 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -245 481 | -70 287 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 461 | 338 984 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 489 | 271 062 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -133 028 | 67 922 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 328 | 13 943 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 300 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 892 | 11 834 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 41 741 | 24 030 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 416 | 55 416 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442 | 442 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 177 | 2 477 | 15 653 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 034 | 2 477 | 71 511 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 55 416 | 55 416 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 442 | 442 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 849 | 15 653 | 6 196 | 8 487 |
CU | Autres participations | 1 956 172 | 1 956 172 | 2 151 510 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 639 | 26 639 | 25 763 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 060 518 | 71 511 | 1 989 007 | 2 185 760 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 425 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 174 | 174 | 539 | |
BZ | Autres créances | 12 746 | 12 746 | 69 954 | |
CF | Disponibilités | 6 885 | 6 885 | 1 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 862 | 12 862 | 23 190 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 668 | 32 668 | 99 458 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 963 | 7 963 | 11 329 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 148 | 71 511 | 2 029 637 | 2 296 548 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 226 000 | 44 440 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 590 | 241 590 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 742 091 | 915 729 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 028 | 67 922 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 080 653 | 1 273 681 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 729 | 760 686 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 378 | 208 499 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 311 | 47 990 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 759 | 5 692 | ||
EA | Autres dettes | 59 807 | |||
EC | TOTAL (IV) | 948 984 | 1 022 867 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 637 | 2 296 548 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 984 | 410 712 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 747 | 102 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 217 500 | 217 500 | 137 476 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 217 500 | 217 500 | 137 476 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 892 | 11 834 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 219 392 | 149 309 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 129 858 | 100 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 023 | 3 487 | ||
FY | Salaires et traitements | 45 000 | 36 000 | ||
FZ | Charges sociales | 41 741 | 24 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 843 | 19 164 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 225 465 | 182 944 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 072 | -33 635 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 153 662 | 181 898 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 406 | 4 288 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 158 068 | 186 185 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 543 | 14 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 543 | 14 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 118 525 | 171 844 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 453 | 138 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 3 490 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 3 490 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 144 | 515 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 338 | 73 262 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 482 | 73 777 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -245 481 | -70 287 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 461 | 338 984 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 489 | 271 062 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -133 028 | 67 922 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 328 | 13 943 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 300 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 892 | 11 834 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 41 741 | 24 030 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 416 | 55 416 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442 | 442 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 177 | 2 477 | 15 653 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 034 | 2 477 | 71 511 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 55 416 | 55 416 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 442 | 442 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 849 | 15 653 | 6 196 | 8 487 |
CU | Autres participations | 1 956 172 | 1 956 172 | 2 151 510 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 639 | 26 639 | 25 763 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 060 518 | 71 511 | 1 989 007 | 2 185 760 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 425 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 174 | 174 | 539 | |
BZ | Autres créances | 12 746 | 12 746 | 69 954 | |
CF | Disponibilités | 6 885 | 6 885 | 1 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 862 | 12 862 | 23 190 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 668 | 32 668 | 99 458 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 963 | 7 963 | 11 329 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 148 | 71 511 | 2 029 637 | 2 296 548 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 226 000 | 44 440 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 590 | 241 590 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 742 091 | 915 729 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 028 | 67 922 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 080 653 | 1 273 681 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 729 | 760 686 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 378 | 208 499 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 311 | 47 990 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 759 | 5 692 | ||
EA | Autres dettes | 59 807 | |||
EC | TOTAL (IV) | 948 984 | 1 022 867 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 637 | 2 296 548 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 984 | 410 712 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 747 | 102 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 217 500 | 217 500 | 137 476 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 217 500 | 217 500 | 137 476 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 892 | 11 834 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 219 392 | 149 309 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 129 858 | 100 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 023 | 3 487 | ||
FY | Salaires et traitements | 45 000 | 36 000 | ||
FZ | Charges sociales | 41 741 | 24 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 843 | 19 164 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 225 465 | 182 944 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 072 | -33 635 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 153 662 | 181 898 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 406 | 4 288 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 158 068 | 186 185 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 543 | 14 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 543 | 14 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 118 525 | 171 844 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 453 | 138 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 3 490 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 3 490 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 144 | 515 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 338 | 73 262 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 482 | 73 777 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -245 481 | -70 287 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 461 | 338 984 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 489 | 271 062 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -133 028 | 67 922 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 328 | 13 943 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 300 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 892 | 11 834 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 41 741 | 24 030 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 416 | 55 416 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442 | 442 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 177 | 2 477 | 15 653 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 034 | 2 477 | 71 511 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 55 416 | 55 416 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 442 | 442 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 849 | 15 653 | 6 196 | 8 487 |
CU | Autres participations | 1 956 172 | 1 956 172 | 2 151 510 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 639 | 26 639 | 25 763 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 060 518 | 71 511 | 1 989 007 | 2 185 760 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 425 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 174 | 174 | 539 | |
BZ | Autres créances | 12 746 | 12 746 | 69 954 | |
CF | Disponibilités | 6 885 | 6 885 | 1 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 862 | 12 862 | 23 190 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 668 | 32 668 | 99 458 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 963 | 7 963 | 11 329 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 148 | 71 511 | 2 029 637 | 2 296 548 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 226 000 | 44 440 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 590 | 241 590 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 742 091 | 915 729 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 028 | 67 922 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 080 653 | 1 273 681 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 729 | 760 686 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 378 | 208 499 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 311 | 47 990 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 759 | 5 692 | ||
EA | Autres dettes | 59 807 | |||
EC | TOTAL (IV) | 948 984 | 1 022 867 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 637 | 2 296 548 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 984 | 410 712 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 747 | 102 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 217 500 | 217 500 | 137 476 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 217 500 | 217 500 | 137 476 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 892 | 11 834 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 219 392 | 149 309 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 129 858 | 100 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 023 | 3 487 | ||
FY | Salaires et traitements | 45 000 | 36 000 | ||
FZ | Charges sociales | 41 741 | 24 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 843 | 19 164 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 225 465 | 182 944 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 072 | -33 635 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 153 662 | 181 898 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 406 | 4 288 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 158 068 | 186 185 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 543 | 14 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 543 | 14 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 118 525 | 171 844 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 453 | 138 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 3 490 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 3 490 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 144 | 515 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 338 | 73 262 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 482 | 73 777 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -245 481 | -70 287 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 461 | 338 984 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 489 | 271 062 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -133 028 | 67 922 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 328 | 13 943 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 300 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 892 | 11 834 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 41 741 | 24 030 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 416 | 55 416 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442 | 442 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 177 | 2 477 | 15 653 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 034 | 2 477 | 71 511 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 55 416 | 55 416 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 442 | 442 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 849 | 15 653 | 6 196 | 8 487 |
CU | Autres participations | 1 956 172 | 1 956 172 | 2 151 510 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 639 | 26 639 | 25 763 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 060 518 | 71 511 | 1 989 007 | 2 185 760 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 425 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 174 | 174 | 539 | |
BZ | Autres créances | 12 746 | 12 746 | 69 954 | |
CF | Disponibilités | 6 885 | 6 885 | 1 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 862 | 12 862 | 23 190 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 668 | 32 668 | 99 458 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 963 | 7 963 | 11 329 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 148 | 71 511 | 2 029 637 | 2 296 548 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 226 000 | 44 440 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 590 | 241 590 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 742 091 | 915 729 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 028 | 67 922 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 080 653 | 1 273 681 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 729 | 760 686 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 378 | 208 499 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 311 | 47 990 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 759 | 5 692 | ||
EA | Autres dettes | 59 807 | |||
EC | TOTAL (IV) | 948 984 | 1 022 867 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 637 | 2 296 548 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 984 | 410 712 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 747 | 102 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 217 500 | 217 500 | 137 476 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 217 500 | 217 500 | 137 476 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 892 | 11 834 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 219 392 | 149 309 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 129 858 | 100 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 023 | 3 487 | ||
FY | Salaires et traitements | 45 000 | 36 000 | ||
FZ | Charges sociales | 41 741 | 24 030 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 843 | 19 164 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 225 465 | 182 944 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 072 | -33 635 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 153 662 | 181 898 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 406 | 4 288 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 158 068 | 186 185 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 543 | 14 341 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 543 | 14 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 118 525 | 171 844 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 453 | 138 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 3 490 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 3 490 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 144 | 515 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 338 | 73 262 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 482 | 73 777 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -245 481 | -70 287 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 461 | 338 984 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 489 | 271 062 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -133 028 | 67 922 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 328 | 13 943 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 300 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 892 | 11 834 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 41 741 | 24 030 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 416 | 55 416 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442 | 442 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 177 | 2 477 | 15 653 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 034 | 2 477 | 71 511 |