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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 600 | 15 108 | 51 492 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 415 788 | 158 295 | 1 257 493 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 432 556 | 47 886 | 384 670 | |
AV | Immobilisations en cours | 128 688 | 128 688 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 043 632 | 221 289 | 1 822 343 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 552 515 | 552 515 | ||
BZ | Autres créances | 184 086 | 184 086 | ||
CF | Disponibilités | 246 928 | 246 928 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 38 598 | 38 598 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 022 128 | 1 022 128 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 760 | 221 289 | 2 844 471 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 460 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 104 918 | |||
DL | TOTAL (I) | 355 082 | |||
DQ | Provisions pour charges | 26 436 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 436 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 551 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 471 524 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 160 | |||
EA | Autres dettes | 1 045 399 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 462 952 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 471 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 462 952 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 910 254 | 2 910 254 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 910 254 | 2 910 254 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 236 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 947 493 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 622 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 700 304 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 568 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 444 076 | |||
FZ | Charges sociales | 511 620 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 221 289 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 008 492 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 060 999 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 441 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 441 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 441 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 078 440 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 436 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 477 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 477 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 947 493 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 052 411 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 104 918 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 108 | 15 108 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 180 | 206 180 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 289 | 221 289 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 26 436 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 436 | 26 436 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 436 | 26 436 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 436 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 552 515 | 552 515 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 727 | 727 | ||
VB | T. V. A. | 171 917 | 171 917 | ||
VP | Divers | 6 373 | 6 373 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 070 | 5 070 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 38 598 | 38 598 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 199 | 775 199 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 | 318 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 867 551 | 867 551 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 184 899 | 184 899 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 702 | 190 702 | ||
VW | T.V.A. | 91 101 | 91 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 822 | 4 822 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 160 | 78 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045 399 | 1 045 399 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 462 952 | 2 462 952 |