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d'Isbergues
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 231 | 9 886 | 5 345 | 6 503 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 931 | 25 111 | 44 819 | 65 176 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 625 | 22 625 | 26 425 | |
BJ | TOTAL (I) | 107 788 | 34 997 | 72 790 | 98 104 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -1 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 298 049 | 93 404 | 204 645 | 601 616 |
BZ | Autres créances | 145 561 | 145 561 | 180 574 | |
CF | Disponibilités | 13 295 | 13 295 | 9 673 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 476 | 4 476 | 9 203 | |
CJ | TOTAL (II) | 461 382 | 93 404 | 367 977 | 800 067 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 170 | 128 402 | 440 768 | 898 171 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 91 404 | 91 404 | ||
DH | Report à nouveau | 48 013 | 52 386 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 997 | -4 372 | ||
DL | TOTAL (I) | -61 579 | 161 417 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 695 | 90 791 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000 | 15 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 259 | 147 677 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 067 | 227 127 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 125 | 9 125 | ||
EA | Autres dettes | 119 200 | 247 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 502 348 | 736 753 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 440 768 | 898 171 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 695 | 62 905 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 20 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 925 | 600 | 2 525 | 9 848 |
FG | Production vendue services | 344 647 | 259 919 | 604 567 | 1 461 228 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 346 572 | 260 519 | 607 092 | 1 471 076 |
FO | Subventions d’exploitation | 21 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 815 | 10 178 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 609 912 | 1 481 305 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 156 | 3 476 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 692 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 426 564 | 1 106 886 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 385 | 5 508 | ||
FY | Salaires et traitements | 169 672 | 237 368 | ||
FZ | Charges sociales | 47 969 | 49 482 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 972 | 15 422 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 644 | 91 574 | ||
GE | Autres charges | 2 479 | 582 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 673 536 | 1 510 302 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -63 624 | -28 997 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 000 | 17 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 000 | 17 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 623 | 1 489 | ||
GS | Différences négatives de change | 127 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 623 | 1 616 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 623 | -1 599 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -66 247 | -30 596 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -146 300 | 89 208 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 203 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -136 097 | 89 208 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 412 | 62 985 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 240 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 652 | 62 985 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -156 750 | 26 223 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 814 | 1 570 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 812 | 1 574 904 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -222 997 | -4 372 |