Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 546 | 22 293 | 253 | 1 962 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240 505 | 690 631 | 549 874 | 167 272 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 173 077 | 145 761 | 27 316 | 36 448 |
CU | Autres participations | 84 | 84 | 84 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 305 | 11 305 | 12 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 493 331 | 858 685 | 634 646 | 263 936 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 643 | 20 643 | 20 561 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 321 830 | 3 314 | 318 516 | 206 149 |
BZ | Autres créances | 23 309 | 23 309 | 64 897 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 220 200 | 220 200 | 190 200 | |
CF | Disponibilités | 80 106 | 80 106 | 104 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 537 | 13 537 | 6 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 679 625 | 3 314 | 676 311 | 592 515 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 956 | 861 998 | 1 310 957 | 856 451 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 322 666 | 300 735 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 987 | 21 931 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 930 | 3 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 538 584 | 435 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 218 | 153 447 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 226 | 107 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 826 | 95 359 | ||
EA | Autres dettes | 62 103 | 63 727 | ||
EC | TOTAL (IV) | 772 374 | 420 454 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 957 | 856 451 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 834 | 1 834 | 4 697 | |
FG | Production vendue services | 1 251 427 | 1 251 427 | 1 092 494 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 253 261 | 1 253 261 | 1 097 191 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 623 | 4 370 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 255 928 | 1 101 569 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 293 594 | 245 011 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -82 | 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 306 050 | 275 243 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 545 | 9 682 | ||
FY | Salaires et traitements | 391 489 | 373 739 | ||
FZ | Charges sociales | 70 508 | 64 006 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 284 553 | 104 310 | ||
GE | Autres charges | 5 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 355 662 | 1 072 552 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -99 733 | 29 018 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 392 | 3 254 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 392 | 3 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 860 | 5 198 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 860 | 5 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 468 | -1 944 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -107 201 | 27 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680 | 1 137 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 746 | 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 226 426 | 1 537 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 440 | 6 865 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 490 | 6 865 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 221 936 | -5 328 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 748 | -185 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 746 | 1 106 361 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 759 | 1 084 430 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 987 | 21 931 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 584 | 1 709 | 22 293 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 948 | 282 844 | 81 400 | 836 392 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 655 532 | 284 553 | 81 400 | 858 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 314 | 3 314 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 314 | 3 314 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 314 | 3 314 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 305 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 965 | |||
UX | Autres créances clients | 317 865 | |||
VB | T. V. A. | 21 526 | |||
VC | Groupe et associés | 745 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 981 | 358 676 | 11 305 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 | 176 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 043 | 96 594 | 290 326 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 115 226 | 115 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 832 | 39 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 915 | 50 915 | ||
VW | T.V.A. | 39 284 | 39 284 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795 | 1 795 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 103 | 62 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 374 | 405 925 | 290 326 | 76 123 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 239 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 546 | 22 293 | 253 | 1 962 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240 505 | 690 631 | 549 874 | 167 272 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 173 077 | 145 761 | 27 316 | 36 448 |
CU | Autres participations | 84 | 84 | 84 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 305 | 11 305 | 12 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 493 331 | 858 685 | 634 646 | 263 936 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 643 | 20 643 | 20 561 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 321 830 | 3 314 | 318 516 | 206 149 |
BZ | Autres créances | 23 309 | 23 309 | 64 897 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 220 200 | 220 200 | 190 200 | |
CF | Disponibilités | 80 106 | 80 106 | 104 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 537 | 13 537 | 6 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 679 625 | 3 314 | 676 311 | 592 515 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 956 | 861 998 | 1 310 957 | 856 451 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 322 666 | 300 735 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 987 | 21 931 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 930 | 3 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 538 584 | 435 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 218 | 153 447 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 226 | 107 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 826 | 95 359 | ||
EA | Autres dettes | 62 103 | 63 727 | ||
EC | TOTAL (IV) | 772 374 | 420 454 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 957 | 856 451 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 834 | 1 834 | 4 697 | |
FG | Production vendue services | 1 251 427 | 1 251 427 | 1 092 494 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 253 261 | 1 253 261 | 1 097 191 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 623 | 4 370 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 255 928 | 1 101 569 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 293 594 | 245 011 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -82 | 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 306 050 | 275 243 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 545 | 9 682 | ||
FY | Salaires et traitements | 391 489 | 373 739 | ||
FZ | Charges sociales | 70 508 | 64 006 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 284 553 | 104 310 | ||
GE | Autres charges | 5 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 355 662 | 1 072 552 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -99 733 | 29 018 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 392 | 3 254 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 392 | 3 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 860 | 5 198 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 860 | 5 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 468 | -1 944 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -107 201 | 27 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680 | 1 137 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 746 | 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 226 426 | 1 537 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 440 | 6 865 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 490 | 6 865 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 221 936 | -5 328 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 748 | -185 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 746 | 1 106 361 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 759 | 1 084 430 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 987 | 21 931 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 584 | 1 709 | 22 293 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 948 | 282 844 | 81 400 | 836 392 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 655 532 | 284 553 | 81 400 | 858 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 314 | 3 314 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 314 | 3 314 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 314 | 3 314 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 305 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 965 | |||
UX | Autres créances clients | 317 865 | |||
VB | T. V. A. | 21 526 | |||
VC | Groupe et associés | 745 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 981 | 358 676 | 11 305 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 | 176 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 043 | 96 594 | 290 326 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 115 226 | 115 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 832 | 39 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 915 | 50 915 | ||
VW | T.V.A. | 39 284 | 39 284 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795 | 1 795 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 103 | 62 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 374 | 405 925 | 290 326 | 76 123 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 239 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 546 | 22 293 | 253 | 1 962 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240 505 | 690 631 | 549 874 | 167 272 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 173 077 | 145 761 | 27 316 | 36 448 |
CU | Autres participations | 84 | 84 | 84 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 305 | 11 305 | 12 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 493 331 | 858 685 | 634 646 | 263 936 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 643 | 20 643 | 20 561 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 321 830 | 3 314 | 318 516 | 206 149 |
BZ | Autres créances | 23 309 | 23 309 | 64 897 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 220 200 | 220 200 | 190 200 | |
CF | Disponibilités | 80 106 | 80 106 | 104 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 537 | 13 537 | 6 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 679 625 | 3 314 | 676 311 | 592 515 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 956 | 861 998 | 1 310 957 | 856 451 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 322 666 | 300 735 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 987 | 21 931 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 930 | 3 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 538 584 | 435 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 218 | 153 447 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 226 | 107 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 826 | 95 359 | ||
EA | Autres dettes | 62 103 | 63 727 | ||
EC | TOTAL (IV) | 772 374 | 420 454 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 957 | 856 451 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 834 | 1 834 | 4 697 | |
FG | Production vendue services | 1 251 427 | 1 251 427 | 1 092 494 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 253 261 | 1 253 261 | 1 097 191 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 623 | 4 370 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 255 928 | 1 101 569 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 293 594 | 245 011 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -82 | 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 306 050 | 275 243 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 545 | 9 682 | ||
FY | Salaires et traitements | 391 489 | 373 739 | ||
FZ | Charges sociales | 70 508 | 64 006 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 284 553 | 104 310 | ||
GE | Autres charges | 5 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 355 662 | 1 072 552 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -99 733 | 29 018 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 392 | 3 254 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 392 | 3 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 860 | 5 198 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 860 | 5 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 468 | -1 944 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -107 201 | 27 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680 | 1 137 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 746 | 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 226 426 | 1 537 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 440 | 6 865 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 490 | 6 865 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 221 936 | -5 328 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 748 | -185 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 746 | 1 106 361 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 759 | 1 084 430 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 987 | 21 931 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 584 | 1 709 | 22 293 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 948 | 282 844 | 81 400 | 836 392 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 655 532 | 284 553 | 81 400 | 858 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 314 | 3 314 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 314 | 3 314 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 314 | 3 314 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 305 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 965 | |||
UX | Autres créances clients | 317 865 | |||
VB | T. V. A. | 21 526 | |||
VC | Groupe et associés | 745 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 981 | 358 676 | 11 305 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 | 176 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 043 | 96 594 | 290 326 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 115 226 | 115 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 832 | 39 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 915 | 50 915 | ||
VW | T.V.A. | 39 284 | 39 284 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795 | 1 795 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 103 | 62 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 374 | 405 925 | 290 326 | 76 123 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 239 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 546 | 22 293 | 253 | 1 962 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240 505 | 690 631 | 549 874 | 167 272 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 173 077 | 145 761 | 27 316 | 36 448 |
CU | Autres participations | 84 | 84 | 84 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 305 | 11 305 | 12 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 493 331 | 858 685 | 634 646 | 263 936 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 643 | 20 643 | 20 561 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 321 830 | 3 314 | 318 516 | 206 149 |
BZ | Autres créances | 23 309 | 23 309 | 64 897 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 220 200 | 220 200 | 190 200 | |
CF | Disponibilités | 80 106 | 80 106 | 104 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 537 | 13 537 | 6 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 679 625 | 3 314 | 676 311 | 592 515 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 956 | 861 998 | 1 310 957 | 856 451 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 322 666 | 300 735 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 987 | 21 931 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 930 | 3 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 538 584 | 435 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 218 | 153 447 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 226 | 107 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 826 | 95 359 | ||
EA | Autres dettes | 62 103 | 63 727 | ||
EC | TOTAL (IV) | 772 374 | 420 454 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 957 | 856 451 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 834 | 1 834 | 4 697 | |
FG | Production vendue services | 1 251 427 | 1 251 427 | 1 092 494 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 253 261 | 1 253 261 | 1 097 191 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 623 | 4 370 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 255 928 | 1 101 569 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 293 594 | 245 011 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -82 | 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 306 050 | 275 243 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 545 | 9 682 | ||
FY | Salaires et traitements | 391 489 | 373 739 | ||
FZ | Charges sociales | 70 508 | 64 006 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 284 553 | 104 310 | ||
GE | Autres charges | 5 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 355 662 | 1 072 552 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -99 733 | 29 018 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 392 | 3 254 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 392 | 3 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 860 | 5 198 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 860 | 5 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 468 | -1 944 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -107 201 | 27 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680 | 1 137 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 746 | 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 226 426 | 1 537 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 440 | 6 865 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 490 | 6 865 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 221 936 | -5 328 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 748 | -185 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 746 | 1 106 361 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 759 | 1 084 430 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 987 | 21 931 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 584 | 1 709 | 22 293 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 948 | 282 844 | 81 400 | 836 392 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 655 532 | 284 553 | 81 400 | 858 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 314 | 3 314 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 314 | 3 314 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 314 | 3 314 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 305 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 965 | |||
UX | Autres créances clients | 317 865 | |||
VB | T. V. A. | 21 526 | |||
VC | Groupe et associés | 745 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 981 | 358 676 | 11 305 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 | 176 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 043 | 96 594 | 290 326 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 115 226 | 115 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 832 | 39 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 915 | 50 915 | ||
VW | T.V.A. | 39 284 | 39 284 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795 | 1 795 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 103 | 62 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 374 | 405 925 | 290 326 | 76 123 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 239 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 546 | 22 293 | 253 | 1 962 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240 505 | 690 631 | 549 874 | 167 272 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 173 077 | 145 761 | 27 316 | 36 448 |
CU | Autres participations | 84 | 84 | 84 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 305 | 11 305 | 12 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 493 331 | 858 685 | 634 646 | 263 936 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 643 | 20 643 | 20 561 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 321 830 | 3 314 | 318 516 | 206 149 |
BZ | Autres créances | 23 309 | 23 309 | 64 897 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 220 200 | 220 200 | 190 200 | |
CF | Disponibilités | 80 106 | 80 106 | 104 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 537 | 13 537 | 6 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 679 625 | 3 314 | 676 311 | 592 515 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 956 | 861 998 | 1 310 957 | 856 451 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 322 666 | 300 735 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 987 | 21 931 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 930 | 3 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 538 584 | 435 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 218 | 153 447 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 226 | 107 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 826 | 95 359 | ||
EA | Autres dettes | 62 103 | 63 727 | ||
EC | TOTAL (IV) | 772 374 | 420 454 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 957 | 856 451 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 834 | 1 834 | 4 697 | |
FG | Production vendue services | 1 251 427 | 1 251 427 | 1 092 494 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 253 261 | 1 253 261 | 1 097 191 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 623 | 4 370 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 255 928 | 1 101 569 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 293 594 | 245 011 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -82 | 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 306 050 | 275 243 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 545 | 9 682 | ||
FY | Salaires et traitements | 391 489 | 373 739 | ||
FZ | Charges sociales | 70 508 | 64 006 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 284 553 | 104 310 | ||
GE | Autres charges | 5 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 355 662 | 1 072 552 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -99 733 | 29 018 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 392 | 3 254 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 392 | 3 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 860 | 5 198 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 860 | 5 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 468 | -1 944 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -107 201 | 27 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680 | 1 137 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 746 | 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 226 426 | 1 537 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 440 | 6 865 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 490 | 6 865 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 221 936 | -5 328 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 748 | -185 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 746 | 1 106 361 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 759 | 1 084 430 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 987 | 21 931 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 584 | 1 709 | 22 293 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 948 | 282 844 | 81 400 | 836 392 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 655 532 | 284 553 | 81 400 | 858 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 314 | 3 314 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 314 | 3 314 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 314 | 3 314 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 305 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 965 | |||
UX | Autres créances clients | 317 865 | |||
VB | T. V. A. | 21 526 | |||
VC | Groupe et associés | 745 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 981 | 358 676 | 11 305 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 | 176 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 043 | 96 594 | 290 326 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 115 226 | 115 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 832 | 39 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 915 | 50 915 | ||
VW | T.V.A. | 39 284 | 39 284 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795 | 1 795 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 103 | 62 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 374 | 405 925 | 290 326 | 76 123 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 239 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 546 | 22 293 | 253 | 1 962 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240 505 | 690 631 | 549 874 | 167 272 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 173 077 | 145 761 | 27 316 | 36 448 |
CU | Autres participations | 84 | 84 | 84 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 305 | 11 305 | 12 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 493 331 | 858 685 | 634 646 | 263 936 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 643 | 20 643 | 20 561 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 321 830 | 3 314 | 318 516 | 206 149 |
BZ | Autres créances | 23 309 | 23 309 | 64 897 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 220 200 | 220 200 | 190 200 | |
CF | Disponibilités | 80 106 | 80 106 | 104 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 537 | 13 537 | 6 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 679 625 | 3 314 | 676 311 | 592 515 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 956 | 861 998 | 1 310 957 | 856 451 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 322 666 | 300 735 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 987 | 21 931 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 930 | 3 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 538 584 | 435 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 218 | 153 447 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 226 | 107 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 826 | 95 359 | ||
EA | Autres dettes | 62 103 | 63 727 | ||
EC | TOTAL (IV) | 772 374 | 420 454 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 957 | 856 451 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 834 | 1 834 | 4 697 | |
FG | Production vendue services | 1 251 427 | 1 251 427 | 1 092 494 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 253 261 | 1 253 261 | 1 097 191 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 623 | 4 370 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 255 928 | 1 101 569 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 293 594 | 245 011 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -82 | 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 306 050 | 275 243 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 545 | 9 682 | ||
FY | Salaires et traitements | 391 489 | 373 739 | ||
FZ | Charges sociales | 70 508 | 64 006 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 284 553 | 104 310 | ||
GE | Autres charges | 5 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 355 662 | 1 072 552 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -99 733 | 29 018 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 392 | 3 254 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 392 | 3 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 860 | 5 198 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 860 | 5 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 468 | -1 944 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -107 201 | 27 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680 | 1 137 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 746 | 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 226 426 | 1 537 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 440 | 6 865 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 490 | 6 865 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 221 936 | -5 328 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 748 | -185 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 746 | 1 106 361 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 759 | 1 084 430 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 987 | 21 931 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 584 | 1 709 | 22 293 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 948 | 282 844 | 81 400 | 836 392 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 655 532 | 284 553 | 81 400 | 858 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 314 | 3 314 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 314 | 3 314 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 314 | 3 314 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 305 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 965 | |||
UX | Autres créances clients | 317 865 | |||
VB | T. V. A. | 21 526 | |||
VC | Groupe et associés | 745 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 981 | 358 676 | 11 305 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 | 176 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 043 | 96 594 | 290 326 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 115 226 | 115 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 832 | 39 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 915 | 50 915 | ||
VW | T.V.A. | 39 284 | 39 284 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795 | 1 795 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 103 | 62 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 374 | 405 925 | 290 326 | 76 123 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 239 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 546 | 22 293 | 253 | 1 962 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240 505 | 690 631 | 549 874 | 167 272 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 173 077 | 145 761 | 27 316 | 36 448 |
CU | Autres participations | 84 | 84 | 84 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 305 | 11 305 | 12 355 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 493 331 | 858 685 | 634 646 | 263 936 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 643 | 20 643 | 20 561 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 321 830 | 3 314 | 318 516 | 206 149 |
BZ | Autres créances | 23 309 | 23 309 | 64 897 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 220 200 | 220 200 | 190 200 | |
CF | Disponibilités | 80 106 | 80 106 | 104 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 537 | 13 537 | 6 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 679 625 | 3 314 | 676 311 | 592 515 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 956 | 861 998 | 1 310 957 | 856 451 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 322 666 | 300 735 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 987 | 21 931 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 930 | 3 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 538 584 | 435 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 218 | 153 447 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 226 | 107 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 826 | 95 359 | ||
EA | Autres dettes | 62 103 | 63 727 | ||
EC | TOTAL (IV) | 772 374 | 420 454 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 957 | 856 451 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 834 | 1 834 | 4 697 | |
FG | Production vendue services | 1 251 427 | 1 251 427 | 1 092 494 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 253 261 | 1 253 261 | 1 097 191 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 623 | 4 370 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 255 928 | 1 101 569 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 293 594 | 245 011 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -82 | 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 306 050 | 275 243 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 545 | 9 682 | ||
FY | Salaires et traitements | 391 489 | 373 739 | ||
FZ | Charges sociales | 70 508 | 64 006 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 284 553 | 104 310 | ||
GE | Autres charges | 5 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 355 662 | 1 072 552 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -99 733 | 29 018 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 392 | 3 254 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 392 | 3 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 860 | 5 198 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 860 | 5 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 468 | -1 944 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -107 201 | 27 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680 | 1 137 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 746 | 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 226 426 | 1 537 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 440 | 6 865 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 490 | 6 865 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 221 936 | -5 328 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 748 | -185 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 746 | 1 106 361 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 759 | 1 084 430 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 987 | 21 931 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 584 | 1 709 | 22 293 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 948 | 282 844 | 81 400 | 836 392 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 655 532 | 284 553 | 81 400 | 858 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 314 | 3 314 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 314 | 3 314 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 314 | 3 314 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 305 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 965 | |||
UX | Autres créances clients | 317 865 | |||
VB | T. V. A. | 21 526 | |||
VC | Groupe et associés | 745 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 981 | 358 676 | 11 305 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 | 176 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 043 | 96 594 | 290 326 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 115 226 | 115 226 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 832 | 39 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 915 | 50 915 | ||
VW | T.V.A. | 39 284 | 39 284 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795 | 1 795 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 103 | 62 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 374 | 405 925 | 290 326 | 76 123 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 239 |