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Déposant 1 : SUD OUEST ALIMENT, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 381159201
Adresse :
route de Saint Sever
40280 HAUT MAUCO
FR
Mandataire 1 : MAISADOUR, service juridique
Adresse :
27 route de Saint Sever
40280 HAUT-MAUCO
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Déposant 1 : SUD OUEST ALIMENT, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 381159201
Adresse :
route de Saint Sever
40280 HAUT MAUCO
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Mandataire 1 : MAISADOUR, service juridique
Adresse :
27 route de Saint Sever
40280 HAUT-MAUCO
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Déposant 1 : SUD OUEST ALIMENT, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 381159201
Adresse :
route de Saint Sever
40280 HAUT MAUCO
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Mandataire 1 : MAISADOUR, service juridique
Adresse :
27 route de Saint Sever
40280 HAUT-MAUCO
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Déposant 1 : SUD OUEST ALIMENT, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 381159201
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route de Saint Sever
40280 HAUT MAUCO
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Mandataire 1 : MAISADOUR, service juridique
Adresse :
27 route de Saint Sever
40280 HAUT-MAUCO
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Déposant 1 : SUD OUEST ALIMENT, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 381159201
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route de Saint Sever
40280 HAUT MAUCO
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Mandataire 1 : MAISADOUR, service juridique
Adresse :
27 route de Saint Sever
40280 HAUT-MAUCO
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Déposant 1 : SUD OUEST ALIMENT, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 381159201
Adresse :
route de Saint Sever
40280 HAUT MAUCO
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Mandataire 1 : MAISADOUR, service juridique
Adresse :
27 route de Saint Sever
40280 HAUT-MAUCO
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Déposant 1 : SUD OUEST ALIMENT, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 381159201
Adresse :
route de Saint Sever
40280 HAUT MAUCO
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Mandataire 1 : SUD OUEST ALIMENT, M. SERVICE JURIDIQUE
Adresse :
MAISADOUR, route de Saint Sever
40280 HAUT MAUCO
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Déposant 1 : SUD OUEST ALIMENT, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 381159201
Adresse :
route de Saint Sever
40280 HAUT MAUCO
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Mandataire 1 : SUD OUEST ALIMENT
Adresse :
route de Saint Sever
40280 HAUT MAUCO
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Déposant 1 : SUD OUEST ALIMENT, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 381159201
Adresse :
route de Saint Sever
40280 HAUT MAUCO
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Mandataire 1 : SUD OUEST ALIMENT, M. SERVICE JURIDIQUE
Adresse :
MAISADOUR, route de Saint Sever
40280 HAUT MAUCO
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Déposant 1 : SUD OUEST ALIMENT, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 381159201
Adresse :
route de Saint Sever
40280 HAUT MAUCO
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Mandataire 1 : SUD OUEST ALIMENT, M. SERVICE JURIDIQUE
Adresse :
MAISADOUR, route de Saint Sever
40280 HAUT MAUCO
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Déposant 1 : SUD OUEST ALIMENT, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 381159201
Adresse :
route de Saint Sever
40280 HAUT MAUCO
FR
Mandataire 1 : SUD OUEST ALIMENT
Adresse :
route de Saint Sever
40280 HAUT MAUCO
FR
Déposant 1 : SUD OUEST ALIMENT, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 381159201
Adresse :
route de Saint Sever
40280 HAUT MAUCO
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Mandataire 1 : SUD OUEST ALIMENT, M. SERVICE JURIDIQUE
Adresse :
MAISADOUR, route de Saint Sever
40280 HAUT MAUCO
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Déposant 1 : SUD OUEST ALIMENT, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 381159201
Adresse :
route de Saint Sever
40280 HAUT MAUCO
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Mandataire 1 : SUD OUEST ALIMENT
Adresse :
route de Saint Sever
40280 HAUT MAUCO
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Déposant 1 : SUD OUEST ALIMENT, SAS
Numéro de SIREN : 381159201
Adresse :
ROUTE DE SAINT SEVER
40280 HAUT MAUCO
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Mandataire 1 : DIRECTION JURIDIQUE, M. DUNET LAROUSSE EMMANUEL
Adresse :
ROUTE DE SAINT SEVER
40280 HAUT MAUCO
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Déposant 1 : JYM NUTRITION, SAS
Numéro de SIREN : 430476085
Adresse :
6 Parc de Brocéliande
35760 SAINT GREGOIRE
FR
Mandataire 1 : JYM NUTRITION
Adresse :
6 Parc de Brocéliande
35760 SAINT GREGOIRE
FR
Bénéficiare 1 : ALILANDES
Bénéficiare 1 : SUD OUEST ALIMENT, SAS
Numéro de SIREN : 381159201
Adresse :
MAISADOUR route de Saint Sever
40280 HAUT MAUCO
FR
Déposant 1 : SUD OUEST ALIMENT, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 381159201
Adresse :
route de Saint Sever
40280 HAUT MAUCO
FR
Mandataire 1 : MAISADOUR, Mme DARRACQ Aurélie
Adresse :
route de Saint Sever
40280 HAUT MAUCO
FR
Déposant 1 : SUD OUEST ALIMENT, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES
Numéro de SIREN : 381159201
Adresse :
route de Saint Sever
40280 HAUT MAUCO
FR
Mandataire 1 : MAISADOUR, Mme DARRACQ Aurélie
Adresse :
route de Saint Sever
40280 HAUT MAUCO
FR
Déposant 1 : SUD OUEST ALIMENT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 381159201
Adresse :
route de Saint Sever
40280 HAUT MAUCO
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Mandataire 1 : SUD OUEST ALIMENT, M. DUNET-LAROUSSE Emmanuel, sce juridique
Adresse :
route de Saint Sever
40280 HAUT MAUCO
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Déposant 1 : SUD OUEST ALIMENT, SAS
Numéro de SIREN : 381159201
Adresse :
route de Saint Sever
40280 HAUT MAUCO
FR
Mandataire 1 : SUD OUEST ALIMENT, M. SERVICE JURIDIQUE
Adresse :
MAISADOUR, route de Saint Sever
40280 HAUT MAUCO
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Bénéficiare 1 : SUD OUEST ALIMENT
Déposant 1 : SUD OUEST ALIMENT, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 381159201
Adresse :
route de Saint Sever
40280 HAUT MAUCO
FR
Mandataire 1 : SUD OUEST ALIMENT, c/o MAISADOUR, service juridique
Adresse :
BP 27
40001 MONT DE MARSAN CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : SUD OUEST ALIMENT
Bénéficiare 1 : SUD OUEST ALIMENT
Déposant 1 : SUD OUEST ALIMENT, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 381159201
Adresse :
route de Saint Sever
40280 HAUT MAUCO
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Mandataire 1 : MAISADOUR, service juridique
Adresse :
route de Saint Sever, BP 27
40001 MONT DE MARSAN CEDEX
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Bénéficiare 1 : SUD OUEST ALIMENT
Bénéficiare 1 : SUD OUEST ALIMENT
Déposant 1 : ALILANDES, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 444179386
Adresse :
3 bis, avenue de la Gare
40500 SAINT SEVER
FR
Mandataire 1 : ALILANDES, c/o MAISADOUR, service juridique
Adresse :
BP 27
40001 MONT DE MARSAN CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : ALILANDES
Bénéficiare 1 : SUD OUEST ALIMENT, SAS
Numéro de SIREN : 381159201
Adresse :
ROUTE DE SAINT SEVER
40280 HAUT MAUCO
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Déposant 1 : SUD OUEST ALIMENT, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 381159201
Adresse :
route de Saint Sever
40280 HAUT MAUCO
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Mandataire 1 : SUD OUEST ALIMENT
Adresse :
route de Saint Sever
40280 HAUT MAUCO
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Bénéficiare 1 : SUD OUEST ALIMENT
Déposant 1 : SUD OUEST ALIMENT, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 381159201
Adresse :
route de Saint Sever
40280 HAUT MAUCO
FR
Mandataire 1 : SUD OUEST ALIMENT
Adresse :
route de Saint Sever
40280 HAUT MAUCO
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Bénéficiare 1 : SUD OUEST ALIMENT
Bénéficiare 1 : SUD OUEST ALIMENT
Déposant 1 : SUD OUEST ALIMENT, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 381159201
Adresse :
route de Saint Sever
40280 HAUT MAUCO
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Mandataire 1 : SUD OUEST ALIMENT, c/o MAISADOUR, service juridique
Adresse :
BP 27
40001 MONT DE MARSAN CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : SUD OUEST ALIMENT
Bénéficiare 1 : SUD OUEST ALIMENT
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 858 483 | 845 358 | 13 124 | 9 079 |
AH | Fonds commercial | 3 754 749 | 3 754 749 | 3 595 796 | |
AN | Terrains | 885 867 | 885 867 | 884 859 | |
AP | Constructions | 27 630 944 | 21 741 086 | 5 889 857 | 6 653 427 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 383 849 | 26 294 851 | 3 088 997 | 3 630 641 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 129 155 | 1 867 920 | 261 234 | 197 728 |
AV | Immobilisations en cours | 647 990 | 647 990 | 307 551 | |
AX | Avances et acomptes | 57 750 | 57 750 | ||
CU | Autres participations | 11 571 514 | 2 975 733 | 8 595 781 | 7 758 936 |
BB | Créances rattachées à des participations | 381 | 381 | 381 | |
BF | Prêts | 586 434 | 17 872 | 568 561 | 567 462 |
BH | Autres immobilisations financières | 409 198 | 409 198 | 249 975 | |
BJ | TOTAL (I) | 77 916 317 | 53 742 822 | 24 173 494 | 23 855 841 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 504 013 | 4 504 013 | 4 691 329 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 326 074 | 2 326 074 | 2 321 727 | |
BT | Marchandises | 754 947 | 754 947 | 656 513 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 82 010 | 82 010 | 303 614 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 385 378 | 3 291 405 | 16 093 972 | 22 929 958 |
BZ | Autres créances | 7 833 074 | 152 616 | 7 680 458 | 5 657 278 |
CF | Disponibilités | 1 931 890 | 1 931 890 | 1 400 176 | |
CH | Charges constatées d’avance | 678 562 | 678 562 | 520 842 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 495 951 | 3 444 021 | 34 051 929 | 38 481 441 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 412 268 | 57 186 844 | 58 225 424 | 62 337 282 |
CR | Parts à plus d’un an | 26 242 933 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 484 107 | 3 484 107 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 143 590 | 15 143 590 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 941 | 1 737 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 117 | 2 117 | ||
DG | Autres réserves | 155 869 | |||
DH | Report à nouveau | -715 487 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 957 577 | 879 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 838 048 | 18 795 626 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 732 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 518 760 | 1 481 013 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 518 760 | 1 517 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 591 818 | 20 077 088 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 140 399 | 22 611 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 417 229 | 17 182 976 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 869 886 | 4 137 447 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 750 | 500 000 | ||
EA | Autres dettes | 168 595 | 81 349 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 622 937 | 22 436 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 868 615 | 42 023 909 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 225 424 | 62 337 282 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 218 196 | 29 770 601 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 233 186 | 4 961 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 947 559 | 604 985 | 18 552 544 | 20 065 907 |
FD | Production vendue biens | 163 445 921 | 1 972 093 | 165 418 015 | 183 910 298 |
FG | Production vendue services | 334 450 | 225 959 | 560 410 | 876 779 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 181 727 931 | 2 803 038 | 184 530 970 | 204 852 986 |
FM | Production stockée | 43 080 | 446 568 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 972 | 17 983 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 946 189 | 739 172 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 185 522 213 | 206 056 710 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 214 955 | 14 942 571 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -99 755 | -33 229 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 130 023 827 | 144 231 315 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 302 805 | 532 205 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 345 090 | 28 764 187 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 826 057 | 1 704 162 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 035 262 | 7 707 179 | ||
FZ | Charges sociales | 2 974 370 | 2 928 566 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 593 106 | 2 970 278 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 722 165 | 442 585 | ||
GE | Autres charges | 361 220 | 360 048 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 186 299 105 | 204 549 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -776 892 | 1 506 840 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 125 000 | 100 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 334 | 47 985 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 179 092 | 51 199 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 946 | 7 381 | ||
GN | Différences positives de change | 1 083 | 48 691 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 344 458 | 255 258 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 726 641 | 459 708 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 381 339 | 360 986 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 685 | 20 754 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 109 666 | 841 449 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 765 208 | -586 191 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 542 100 | 920 649 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348 586 | 64 445 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 083 | 15 416 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 626 | 834 014 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 442 297 | 913 876 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 476 | 384 594 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 844 | 33 676 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 659 | 133 283 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 980 | 551 555 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 350 316 | 362 320 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -234 206 | 403 410 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 308 968 | 207 225 844 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 266 546 | 206 346 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 957 577 | 879 560 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 202 455 | 204 337 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 300 123 | 333 591 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829 848 | 15 891 | 381 | 845 358 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 151 040 | 2 812 368 | 59 550 | 49 903 859 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 980 888 | 2 828 259 | 59 931 | 50 749 217 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 518 760 | |||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 975 733 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 312 974 | 722 165 | 743 734 | 3 291 406 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 40 000 | 112 616 | 152 616 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 736 501 | 2 448 806 | 747 681 | 6 437 627 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 722 165 | 743 734 | ||
UG | - Financières | 1 726 641 | 3 947 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 660 | 38 194 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 381 | 381 | ||
UP | Prêts | 586 434 | 144 100 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 409 198 | 409 198 | ||
UX | Autres créances clients | 19 385 379 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 173 431 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 282 391 | |||
VB | T. V. A. | 421 651 | |||
VP | Divers | 262 093 | |||
VC | Groupe et associés | 5 535 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 509 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 678 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 893 029 | 28 450 695 | 442 334 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 233 187 | 2 233 187 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 358 632 | 3 708 213 | 11 462 614 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 140 399 | 2 140 399 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 417 229 | 13 417 229 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 695 730 | 1 695 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 626 276 | 1 626 276 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 547 880 | 547 880 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 750 | 57 750 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 595 | 168 595 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 622 937 | 622 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 868 615 | 26 218 196 | 11 462 614 | 2 187 805 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 858 483 | 845 358 | 13 124 | 9 079 |
AH | Fonds commercial | 3 754 749 | 3 754 749 | 3 595 796 | |
AN | Terrains | 885 867 | 885 867 | 884 859 | |
AP | Constructions | 27 630 944 | 21 741 086 | 5 889 857 | 6 653 427 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 383 849 | 26 294 851 | 3 088 997 | 3 630 641 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 129 155 | 1 867 920 | 261 234 | 197 728 |
AV | Immobilisations en cours | 647 990 | 647 990 | 307 551 | |
AX | Avances et acomptes | 57 750 | 57 750 | ||
CU | Autres participations | 11 571 514 | 2 975 733 | 8 595 781 | 7 758 936 |
BB | Créances rattachées à des participations | 381 | 381 | 381 | |
BF | Prêts | 586 434 | 17 872 | 568 561 | 567 462 |
BH | Autres immobilisations financières | 409 198 | 409 198 | 249 975 | |
BJ | TOTAL (I) | 77 916 317 | 53 742 822 | 24 173 494 | 23 855 841 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 504 013 | 4 504 013 | 4 691 329 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 326 074 | 2 326 074 | 2 321 727 | |
BT | Marchandises | 754 947 | 754 947 | 656 513 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 82 010 | 82 010 | 303 614 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 385 378 | 3 291 405 | 16 093 972 | 22 929 958 |
BZ | Autres créances | 7 833 074 | 152 616 | 7 680 458 | 5 657 278 |
CF | Disponibilités | 1 931 890 | 1 931 890 | 1 400 176 | |
CH | Charges constatées d’avance | 678 562 | 678 562 | 520 842 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 495 951 | 3 444 021 | 34 051 929 | 38 481 441 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 412 268 | 57 186 844 | 58 225 424 | 62 337 282 |
CR | Parts à plus d’un an | 26 242 933 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 484 107 | 3 484 107 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 143 590 | 15 143 590 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 941 | 1 737 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 117 | 2 117 | ||
DG | Autres réserves | 155 869 | |||
DH | Report à nouveau | -715 487 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 957 577 | 879 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 838 048 | 18 795 626 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 732 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 518 760 | 1 481 013 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 518 760 | 1 517 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 591 818 | 20 077 088 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 140 399 | 22 611 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 417 229 | 17 182 976 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 869 886 | 4 137 447 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 750 | 500 000 | ||
EA | Autres dettes | 168 595 | 81 349 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 622 937 | 22 436 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 868 615 | 42 023 909 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 225 424 | 62 337 282 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 218 196 | 29 770 601 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 233 186 | 4 961 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 947 559 | 604 985 | 18 552 544 | 20 065 907 |
FD | Production vendue biens | 163 445 921 | 1 972 093 | 165 418 015 | 183 910 298 |
FG | Production vendue services | 334 450 | 225 959 | 560 410 | 876 779 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 181 727 931 | 2 803 038 | 184 530 970 | 204 852 986 |
FM | Production stockée | 43 080 | 446 568 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 972 | 17 983 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 946 189 | 739 172 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 185 522 213 | 206 056 710 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 214 955 | 14 942 571 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -99 755 | -33 229 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 130 023 827 | 144 231 315 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 302 805 | 532 205 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 345 090 | 28 764 187 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 826 057 | 1 704 162 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 035 262 | 7 707 179 | ||
FZ | Charges sociales | 2 974 370 | 2 928 566 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 593 106 | 2 970 278 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 722 165 | 442 585 | ||
GE | Autres charges | 361 220 | 360 048 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 186 299 105 | 204 549 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -776 892 | 1 506 840 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 125 000 | 100 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 334 | 47 985 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 179 092 | 51 199 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 946 | 7 381 | ||
GN | Différences positives de change | 1 083 | 48 691 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 344 458 | 255 258 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 726 641 | 459 708 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 381 339 | 360 986 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 685 | 20 754 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 109 666 | 841 449 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 765 208 | -586 191 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 542 100 | 920 649 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348 586 | 64 445 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 083 | 15 416 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 626 | 834 014 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 442 297 | 913 876 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 476 | 384 594 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 844 | 33 676 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 659 | 133 283 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 980 | 551 555 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 350 316 | 362 320 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -234 206 | 403 410 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 308 968 | 207 225 844 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 266 546 | 206 346 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 957 577 | 879 560 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 202 455 | 204 337 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 300 123 | 333 591 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829 848 | 15 891 | 381 | 845 358 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 151 040 | 2 812 368 | 59 550 | 49 903 859 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 980 888 | 2 828 259 | 59 931 | 50 749 217 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 518 760 | |||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 975 733 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 312 974 | 722 165 | 743 734 | 3 291 406 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 40 000 | 112 616 | 152 616 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 736 501 | 2 448 806 | 747 681 | 6 437 627 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 722 165 | 743 734 | ||
UG | - Financières | 1 726 641 | 3 947 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 660 | 38 194 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 381 | 381 | ||
UP | Prêts | 586 434 | 144 100 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 409 198 | 409 198 | ||
UX | Autres créances clients | 19 385 379 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 173 431 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 282 391 | |||
VB | T. V. A. | 421 651 | |||
VP | Divers | 262 093 | |||
VC | Groupe et associés | 5 535 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 509 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 678 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 893 029 | 28 450 695 | 442 334 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 233 187 | 2 233 187 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 358 632 | 3 708 213 | 11 462 614 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 140 399 | 2 140 399 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 417 229 | 13 417 229 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 695 730 | 1 695 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 626 276 | 1 626 276 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 547 880 | 547 880 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 750 | 57 750 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 595 | 168 595 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 622 937 | 622 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 868 615 | 26 218 196 | 11 462 614 | 2 187 805 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 858 483 | 845 358 | 13 124 | 9 079 |
AH | Fonds commercial | 3 754 749 | 3 754 749 | 3 595 796 | |
AN | Terrains | 885 867 | 885 867 | 884 859 | |
AP | Constructions | 27 630 944 | 21 741 086 | 5 889 857 | 6 653 427 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 383 849 | 26 294 851 | 3 088 997 | 3 630 641 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 129 155 | 1 867 920 | 261 234 | 197 728 |
AV | Immobilisations en cours | 647 990 | 647 990 | 307 551 | |
AX | Avances et acomptes | 57 750 | 57 750 | ||
CU | Autres participations | 11 571 514 | 2 975 733 | 8 595 781 | 7 758 936 |
BB | Créances rattachées à des participations | 381 | 381 | 381 | |
BF | Prêts | 586 434 | 17 872 | 568 561 | 567 462 |
BH | Autres immobilisations financières | 409 198 | 409 198 | 249 975 | |
BJ | TOTAL (I) | 77 916 317 | 53 742 822 | 24 173 494 | 23 855 841 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 504 013 | 4 504 013 | 4 691 329 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 326 074 | 2 326 074 | 2 321 727 | |
BT | Marchandises | 754 947 | 754 947 | 656 513 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 82 010 | 82 010 | 303 614 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 385 378 | 3 291 405 | 16 093 972 | 22 929 958 |
BZ | Autres créances | 7 833 074 | 152 616 | 7 680 458 | 5 657 278 |
CF | Disponibilités | 1 931 890 | 1 931 890 | 1 400 176 | |
CH | Charges constatées d’avance | 678 562 | 678 562 | 520 842 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 495 951 | 3 444 021 | 34 051 929 | 38 481 441 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 412 268 | 57 186 844 | 58 225 424 | 62 337 282 |
CR | Parts à plus d’un an | 26 242 933 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 484 107 | 3 484 107 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 143 590 | 15 143 590 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 941 | 1 737 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 117 | 2 117 | ||
DG | Autres réserves | 155 869 | |||
DH | Report à nouveau | -715 487 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 957 577 | 879 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 838 048 | 18 795 626 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 732 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 518 760 | 1 481 013 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 518 760 | 1 517 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 591 818 | 20 077 088 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 140 399 | 22 611 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 417 229 | 17 182 976 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 869 886 | 4 137 447 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 750 | 500 000 | ||
EA | Autres dettes | 168 595 | 81 349 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 622 937 | 22 436 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 868 615 | 42 023 909 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 225 424 | 62 337 282 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 218 196 | 29 770 601 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 233 186 | 4 961 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 947 559 | 604 985 | 18 552 544 | 20 065 907 |
FD | Production vendue biens | 163 445 921 | 1 972 093 | 165 418 015 | 183 910 298 |
FG | Production vendue services | 334 450 | 225 959 | 560 410 | 876 779 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 181 727 931 | 2 803 038 | 184 530 970 | 204 852 986 |
FM | Production stockée | 43 080 | 446 568 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 972 | 17 983 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 946 189 | 739 172 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 185 522 213 | 206 056 710 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 214 955 | 14 942 571 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -99 755 | -33 229 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 130 023 827 | 144 231 315 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 302 805 | 532 205 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 345 090 | 28 764 187 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 826 057 | 1 704 162 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 035 262 | 7 707 179 | ||
FZ | Charges sociales | 2 974 370 | 2 928 566 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 593 106 | 2 970 278 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 722 165 | 442 585 | ||
GE | Autres charges | 361 220 | 360 048 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 186 299 105 | 204 549 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -776 892 | 1 506 840 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 125 000 | 100 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 334 | 47 985 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 179 092 | 51 199 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 946 | 7 381 | ||
GN | Différences positives de change | 1 083 | 48 691 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 344 458 | 255 258 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 726 641 | 459 708 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 381 339 | 360 986 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 685 | 20 754 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 109 666 | 841 449 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 765 208 | -586 191 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 542 100 | 920 649 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348 586 | 64 445 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 083 | 15 416 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 626 | 834 014 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 442 297 | 913 876 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 476 | 384 594 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 844 | 33 676 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 659 | 133 283 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 980 | 551 555 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 350 316 | 362 320 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -234 206 | 403 410 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 308 968 | 207 225 844 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 266 546 | 206 346 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 957 577 | 879 560 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 202 455 | 204 337 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 300 123 | 333 591 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829 848 | 15 891 | 381 | 845 358 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 151 040 | 2 812 368 | 59 550 | 49 903 859 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 980 888 | 2 828 259 | 59 931 | 50 749 217 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 518 760 | |||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 975 733 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 312 974 | 722 165 | 743 734 | 3 291 406 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 40 000 | 112 616 | 152 616 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 736 501 | 2 448 806 | 747 681 | 6 437 627 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 722 165 | 743 734 | ||
UG | - Financières | 1 726 641 | 3 947 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 660 | 38 194 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 381 | 381 | ||
UP | Prêts | 586 434 | 144 100 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 409 198 | 409 198 | ||
UX | Autres créances clients | 19 385 379 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 173 431 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 282 391 | |||
VB | T. V. A. | 421 651 | |||
VP | Divers | 262 093 | |||
VC | Groupe et associés | 5 535 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 509 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 678 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 893 029 | 28 450 695 | 442 334 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 233 187 | 2 233 187 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 358 632 | 3 708 213 | 11 462 614 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 140 399 | 2 140 399 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 417 229 | 13 417 229 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 695 730 | 1 695 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 626 276 | 1 626 276 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 547 880 | 547 880 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 750 | 57 750 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 595 | 168 595 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 622 937 | 622 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 868 615 | 26 218 196 | 11 462 614 | 2 187 805 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 858 483 | 845 358 | 13 124 | 9 079 |
AH | Fonds commercial | 3 754 749 | 3 754 749 | 3 595 796 | |
AN | Terrains | 885 867 | 885 867 | 884 859 | |
AP | Constructions | 27 630 944 | 21 741 086 | 5 889 857 | 6 653 427 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 383 849 | 26 294 851 | 3 088 997 | 3 630 641 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 129 155 | 1 867 920 | 261 234 | 197 728 |
AV | Immobilisations en cours | 647 990 | 647 990 | 307 551 | |
AX | Avances et acomptes | 57 750 | 57 750 | ||
CU | Autres participations | 11 571 514 | 2 975 733 | 8 595 781 | 7 758 936 |
BB | Créances rattachées à des participations | 381 | 381 | 381 | |
BF | Prêts | 586 434 | 17 872 | 568 561 | 567 462 |
BH | Autres immobilisations financières | 409 198 | 409 198 | 249 975 | |
BJ | TOTAL (I) | 77 916 317 | 53 742 822 | 24 173 494 | 23 855 841 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 504 013 | 4 504 013 | 4 691 329 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 326 074 | 2 326 074 | 2 321 727 | |
BT | Marchandises | 754 947 | 754 947 | 656 513 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 82 010 | 82 010 | 303 614 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 385 378 | 3 291 405 | 16 093 972 | 22 929 958 |
BZ | Autres créances | 7 833 074 | 152 616 | 7 680 458 | 5 657 278 |
CF | Disponibilités | 1 931 890 | 1 931 890 | 1 400 176 | |
CH | Charges constatées d’avance | 678 562 | 678 562 | 520 842 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 495 951 | 3 444 021 | 34 051 929 | 38 481 441 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 412 268 | 57 186 844 | 58 225 424 | 62 337 282 |
CR | Parts à plus d’un an | 26 242 933 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 484 107 | 3 484 107 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 143 590 | 15 143 590 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 941 | 1 737 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 117 | 2 117 | ||
DG | Autres réserves | 155 869 | |||
DH | Report à nouveau | -715 487 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 957 577 | 879 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 838 048 | 18 795 626 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 732 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 518 760 | 1 481 013 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 518 760 | 1 517 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 591 818 | 20 077 088 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 140 399 | 22 611 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 417 229 | 17 182 976 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 869 886 | 4 137 447 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 750 | 500 000 | ||
EA | Autres dettes | 168 595 | 81 349 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 622 937 | 22 436 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 868 615 | 42 023 909 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 225 424 | 62 337 282 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 218 196 | 29 770 601 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 233 186 | 4 961 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 947 559 | 604 985 | 18 552 544 | 20 065 907 |
FD | Production vendue biens | 163 445 921 | 1 972 093 | 165 418 015 | 183 910 298 |
FG | Production vendue services | 334 450 | 225 959 | 560 410 | 876 779 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 181 727 931 | 2 803 038 | 184 530 970 | 204 852 986 |
FM | Production stockée | 43 080 | 446 568 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 972 | 17 983 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 946 189 | 739 172 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 185 522 213 | 206 056 710 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 214 955 | 14 942 571 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -99 755 | -33 229 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 130 023 827 | 144 231 315 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 302 805 | 532 205 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 345 090 | 28 764 187 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 826 057 | 1 704 162 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 035 262 | 7 707 179 | ||
FZ | Charges sociales | 2 974 370 | 2 928 566 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 593 106 | 2 970 278 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 722 165 | 442 585 | ||
GE | Autres charges | 361 220 | 360 048 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 186 299 105 | 204 549 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -776 892 | 1 506 840 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 125 000 | 100 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 334 | 47 985 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 179 092 | 51 199 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 946 | 7 381 | ||
GN | Différences positives de change | 1 083 | 48 691 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 344 458 | 255 258 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 726 641 | 459 708 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 381 339 | 360 986 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 685 | 20 754 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 109 666 | 841 449 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 765 208 | -586 191 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 542 100 | 920 649 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348 586 | 64 445 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 083 | 15 416 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 626 | 834 014 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 442 297 | 913 876 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 476 | 384 594 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 844 | 33 676 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 659 | 133 283 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 980 | 551 555 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 350 316 | 362 320 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -234 206 | 403 410 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 308 968 | 207 225 844 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 266 546 | 206 346 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 957 577 | 879 560 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 202 455 | 204 337 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 300 123 | 333 591 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829 848 | 15 891 | 381 | 845 358 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 151 040 | 2 812 368 | 59 550 | 49 903 859 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 980 888 | 2 828 259 | 59 931 | 50 749 217 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 518 760 | |||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 975 733 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 312 974 | 722 165 | 743 734 | 3 291 406 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 40 000 | 112 616 | 152 616 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 736 501 | 2 448 806 | 747 681 | 6 437 627 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 722 165 | 743 734 | ||
UG | - Financières | 1 726 641 | 3 947 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 660 | 38 194 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 381 | 381 | ||
UP | Prêts | 586 434 | 144 100 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 409 198 | 409 198 | ||
UX | Autres créances clients | 19 385 379 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 173 431 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 282 391 | |||
VB | T. V. A. | 421 651 | |||
VP | Divers | 262 093 | |||
VC | Groupe et associés | 5 535 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 509 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 678 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 893 029 | 28 450 695 | 442 334 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 233 187 | 2 233 187 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 358 632 | 3 708 213 | 11 462 614 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 140 399 | 2 140 399 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 417 229 | 13 417 229 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 695 730 | 1 695 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 626 276 | 1 626 276 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 547 880 | 547 880 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 750 | 57 750 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 595 | 168 595 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 622 937 | 622 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 868 615 | 26 218 196 | 11 462 614 | 2 187 805 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 858 483 | 845 358 | 13 124 | 9 079 |
AH | Fonds commercial | 3 754 749 | 3 754 749 | 3 595 796 | |
AN | Terrains | 885 867 | 885 867 | 884 859 | |
AP | Constructions | 27 630 944 | 21 741 086 | 5 889 857 | 6 653 427 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 383 849 | 26 294 851 | 3 088 997 | 3 630 641 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 129 155 | 1 867 920 | 261 234 | 197 728 |
AV | Immobilisations en cours | 647 990 | 647 990 | 307 551 | |
AX | Avances et acomptes | 57 750 | 57 750 | ||
CU | Autres participations | 11 571 514 | 2 975 733 | 8 595 781 | 7 758 936 |
BB | Créances rattachées à des participations | 381 | 381 | 381 | |
BF | Prêts | 586 434 | 17 872 | 568 561 | 567 462 |
BH | Autres immobilisations financières | 409 198 | 409 198 | 249 975 | |
BJ | TOTAL (I) | 77 916 317 | 53 742 822 | 24 173 494 | 23 855 841 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 504 013 | 4 504 013 | 4 691 329 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 326 074 | 2 326 074 | 2 321 727 | |
BT | Marchandises | 754 947 | 754 947 | 656 513 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 82 010 | 82 010 | 303 614 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 385 378 | 3 291 405 | 16 093 972 | 22 929 958 |
BZ | Autres créances | 7 833 074 | 152 616 | 7 680 458 | 5 657 278 |
CF | Disponibilités | 1 931 890 | 1 931 890 | 1 400 176 | |
CH | Charges constatées d’avance | 678 562 | 678 562 | 520 842 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 495 951 | 3 444 021 | 34 051 929 | 38 481 441 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 412 268 | 57 186 844 | 58 225 424 | 62 337 282 |
CR | Parts à plus d’un an | 26 242 933 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 484 107 | 3 484 107 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 143 590 | 15 143 590 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 941 | 1 737 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 117 | 2 117 | ||
DG | Autres réserves | 155 869 | |||
DH | Report à nouveau | -715 487 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 957 577 | 879 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 838 048 | 18 795 626 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 732 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 518 760 | 1 481 013 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 518 760 | 1 517 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 591 818 | 20 077 088 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 140 399 | 22 611 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 417 229 | 17 182 976 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 869 886 | 4 137 447 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 750 | 500 000 | ||
EA | Autres dettes | 168 595 | 81 349 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 622 937 | 22 436 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 868 615 | 42 023 909 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 225 424 | 62 337 282 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 218 196 | 29 770 601 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 233 186 | 4 961 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 947 559 | 604 985 | 18 552 544 | 20 065 907 |
FD | Production vendue biens | 163 445 921 | 1 972 093 | 165 418 015 | 183 910 298 |
FG | Production vendue services | 334 450 | 225 959 | 560 410 | 876 779 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 181 727 931 | 2 803 038 | 184 530 970 | 204 852 986 |
FM | Production stockée | 43 080 | 446 568 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 972 | 17 983 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 946 189 | 739 172 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 185 522 213 | 206 056 710 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 214 955 | 14 942 571 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -99 755 | -33 229 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 130 023 827 | 144 231 315 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 302 805 | 532 205 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 345 090 | 28 764 187 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 826 057 | 1 704 162 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 035 262 | 7 707 179 | ||
FZ | Charges sociales | 2 974 370 | 2 928 566 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 593 106 | 2 970 278 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 722 165 | 442 585 | ||
GE | Autres charges | 361 220 | 360 048 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 186 299 105 | 204 549 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -776 892 | 1 506 840 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 125 000 | 100 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 334 | 47 985 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 179 092 | 51 199 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 946 | 7 381 | ||
GN | Différences positives de change | 1 083 | 48 691 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 344 458 | 255 258 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 726 641 | 459 708 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 381 339 | 360 986 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 685 | 20 754 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 109 666 | 841 449 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 765 208 | -586 191 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 542 100 | 920 649 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348 586 | 64 445 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 083 | 15 416 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 626 | 834 014 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 442 297 | 913 876 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 476 | 384 594 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 844 | 33 676 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 659 | 133 283 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 980 | 551 555 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 350 316 | 362 320 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -234 206 | 403 410 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 308 968 | 207 225 844 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 266 546 | 206 346 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 957 577 | 879 560 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 202 455 | 204 337 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 300 123 | 333 591 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829 848 | 15 891 | 381 | 845 358 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 151 040 | 2 812 368 | 59 550 | 49 903 859 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 980 888 | 2 828 259 | 59 931 | 50 749 217 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 518 760 | |||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 975 733 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 312 974 | 722 165 | 743 734 | 3 291 406 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 40 000 | 112 616 | 152 616 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 736 501 | 2 448 806 | 747 681 | 6 437 627 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 722 165 | 743 734 | ||
UG | - Financières | 1 726 641 | 3 947 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 660 | 38 194 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 381 | 381 | ||
UP | Prêts | 586 434 | 144 100 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 409 198 | 409 198 | ||
UX | Autres créances clients | 19 385 379 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 173 431 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 282 391 | |||
VB | T. V. A. | 421 651 | |||
VP | Divers | 262 093 | |||
VC | Groupe et associés | 5 535 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 509 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 678 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 893 029 | 28 450 695 | 442 334 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 233 187 | 2 233 187 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 358 632 | 3 708 213 | 11 462 614 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 140 399 | 2 140 399 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 417 229 | 13 417 229 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 695 730 | 1 695 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 626 276 | 1 626 276 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 547 880 | 547 880 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 750 | 57 750 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 595 | 168 595 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 622 937 | 622 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 868 615 | 26 218 196 | 11 462 614 | 2 187 805 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 858 483 | 845 358 | 13 124 | 9 079 |
AH | Fonds commercial | 3 754 749 | 3 754 749 | 3 595 796 | |
AN | Terrains | 885 867 | 885 867 | 884 859 | |
AP | Constructions | 27 630 944 | 21 741 086 | 5 889 857 | 6 653 427 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 383 849 | 26 294 851 | 3 088 997 | 3 630 641 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 129 155 | 1 867 920 | 261 234 | 197 728 |
AV | Immobilisations en cours | 647 990 | 647 990 | 307 551 | |
AX | Avances et acomptes | 57 750 | 57 750 | ||
CU | Autres participations | 11 571 514 | 2 975 733 | 8 595 781 | 7 758 936 |
BB | Créances rattachées à des participations | 381 | 381 | 381 | |
BF | Prêts | 586 434 | 17 872 | 568 561 | 567 462 |
BH | Autres immobilisations financières | 409 198 | 409 198 | 249 975 | |
BJ | TOTAL (I) | 77 916 317 | 53 742 822 | 24 173 494 | 23 855 841 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 504 013 | 4 504 013 | 4 691 329 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 326 074 | 2 326 074 | 2 321 727 | |
BT | Marchandises | 754 947 | 754 947 | 656 513 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 82 010 | 82 010 | 303 614 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 385 378 | 3 291 405 | 16 093 972 | 22 929 958 |
BZ | Autres créances | 7 833 074 | 152 616 | 7 680 458 | 5 657 278 |
CF | Disponibilités | 1 931 890 | 1 931 890 | 1 400 176 | |
CH | Charges constatées d’avance | 678 562 | 678 562 | 520 842 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 495 951 | 3 444 021 | 34 051 929 | 38 481 441 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 412 268 | 57 186 844 | 58 225 424 | 62 337 282 |
CR | Parts à plus d’un an | 26 242 933 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 484 107 | 3 484 107 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 143 590 | 15 143 590 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 941 | 1 737 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 117 | 2 117 | ||
DG | Autres réserves | 155 869 | |||
DH | Report à nouveau | -715 487 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 957 577 | 879 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 838 048 | 18 795 626 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 732 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 518 760 | 1 481 013 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 518 760 | 1 517 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 591 818 | 20 077 088 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 140 399 | 22 611 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 417 229 | 17 182 976 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 869 886 | 4 137 447 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 750 | 500 000 | ||
EA | Autres dettes | 168 595 | 81 349 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 622 937 | 22 436 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 868 615 | 42 023 909 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 225 424 | 62 337 282 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 218 196 | 29 770 601 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 233 186 | 4 961 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 947 559 | 604 985 | 18 552 544 | 20 065 907 |
FD | Production vendue biens | 163 445 921 | 1 972 093 | 165 418 015 | 183 910 298 |
FG | Production vendue services | 334 450 | 225 959 | 560 410 | 876 779 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 181 727 931 | 2 803 038 | 184 530 970 | 204 852 986 |
FM | Production stockée | 43 080 | 446 568 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 972 | 17 983 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 946 189 | 739 172 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 185 522 213 | 206 056 710 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 214 955 | 14 942 571 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -99 755 | -33 229 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 130 023 827 | 144 231 315 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 302 805 | 532 205 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 345 090 | 28 764 187 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 826 057 | 1 704 162 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 035 262 | 7 707 179 | ||
FZ | Charges sociales | 2 974 370 | 2 928 566 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 593 106 | 2 970 278 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 722 165 | 442 585 | ||
GE | Autres charges | 361 220 | 360 048 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 186 299 105 | 204 549 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -776 892 | 1 506 840 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 125 000 | 100 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 334 | 47 985 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 179 092 | 51 199 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 946 | 7 381 | ||
GN | Différences positives de change | 1 083 | 48 691 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 344 458 | 255 258 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 726 641 | 459 708 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 381 339 | 360 986 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 685 | 20 754 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 109 666 | 841 449 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 765 208 | -586 191 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 542 100 | 920 649 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348 586 | 64 445 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 083 | 15 416 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 626 | 834 014 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 442 297 | 913 876 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 476 | 384 594 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 844 | 33 676 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 659 | 133 283 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 980 | 551 555 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 350 316 | 362 320 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -234 206 | 403 410 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 308 968 | 207 225 844 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 266 546 | 206 346 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 957 577 | 879 560 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 202 455 | 204 337 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 300 123 | 333 591 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829 848 | 15 891 | 381 | 845 358 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 151 040 | 2 812 368 | 59 550 | 49 903 859 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 980 888 | 2 828 259 | 59 931 | 50 749 217 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 518 760 | |||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 975 733 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 312 974 | 722 165 | 743 734 | 3 291 406 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 40 000 | 112 616 | 152 616 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 736 501 | 2 448 806 | 747 681 | 6 437 627 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 722 165 | 743 734 | ||
UG | - Financières | 1 726 641 | 3 947 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 660 | 38 194 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 381 | 381 | ||
UP | Prêts | 586 434 | 144 100 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 409 198 | 409 198 | ||
UX | Autres créances clients | 19 385 379 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 173 431 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 282 391 | |||
VB | T. V. A. | 421 651 | |||
VP | Divers | 262 093 | |||
VC | Groupe et associés | 5 535 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 509 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 678 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 893 029 | 28 450 695 | 442 334 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 233 187 | 2 233 187 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 358 632 | 3 708 213 | 11 462 614 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 140 399 | 2 140 399 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 417 229 | 13 417 229 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 695 730 | 1 695 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 626 276 | 1 626 276 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 547 880 | 547 880 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 750 | 57 750 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 595 | 168 595 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 622 937 | 622 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 868 615 | 26 218 196 | 11 462 614 | 2 187 805 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 858 483 | 845 358 | 13 124 | 9 079 |
AH | Fonds commercial | 3 754 749 | 3 754 749 | 3 595 796 | |
AN | Terrains | 885 867 | 885 867 | 884 859 | |
AP | Constructions | 27 630 944 | 21 741 086 | 5 889 857 | 6 653 427 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 383 849 | 26 294 851 | 3 088 997 | 3 630 641 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 129 155 | 1 867 920 | 261 234 | 197 728 |
AV | Immobilisations en cours | 647 990 | 647 990 | 307 551 | |
AX | Avances et acomptes | 57 750 | 57 750 | ||
CU | Autres participations | 11 571 514 | 2 975 733 | 8 595 781 | 7 758 936 |
BB | Créances rattachées à des participations | 381 | 381 | 381 | |
BF | Prêts | 586 434 | 17 872 | 568 561 | 567 462 |
BH | Autres immobilisations financières | 409 198 | 409 198 | 249 975 | |
BJ | TOTAL (I) | 77 916 317 | 53 742 822 | 24 173 494 | 23 855 841 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 504 013 | 4 504 013 | 4 691 329 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 326 074 | 2 326 074 | 2 321 727 | |
BT | Marchandises | 754 947 | 754 947 | 656 513 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 82 010 | 82 010 | 303 614 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 385 378 | 3 291 405 | 16 093 972 | 22 929 958 |
BZ | Autres créances | 7 833 074 | 152 616 | 7 680 458 | 5 657 278 |
CF | Disponibilités | 1 931 890 | 1 931 890 | 1 400 176 | |
CH | Charges constatées d’avance | 678 562 | 678 562 | 520 842 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 495 951 | 3 444 021 | 34 051 929 | 38 481 441 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 412 268 | 57 186 844 | 58 225 424 | 62 337 282 |
CR | Parts à plus d’un an | 26 242 933 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 484 107 | 3 484 107 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 143 590 | 15 143 590 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 941 | 1 737 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 117 | 2 117 | ||
DG | Autres réserves | 155 869 | |||
DH | Report à nouveau | -715 487 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 957 577 | 879 560 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 838 048 | 18 795 626 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 732 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 518 760 | 1 481 013 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 518 760 | 1 517 746 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 591 818 | 20 077 088 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 140 399 | 22 611 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 417 229 | 17 182 976 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 869 886 | 4 137 447 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 750 | 500 000 | ||
EA | Autres dettes | 168 595 | 81 349 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 622 937 | 22 436 | ||
EC | TOTAL (IV) | 39 868 615 | 42 023 909 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 225 424 | 62 337 282 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 218 196 | 29 770 601 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 233 186 | 4 961 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 947 559 | 604 985 | 18 552 544 | 20 065 907 |
FD | Production vendue biens | 163 445 921 | 1 972 093 | 165 418 015 | 183 910 298 |
FG | Production vendue services | 334 450 | 225 959 | 560 410 | 876 779 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 181 727 931 | 2 803 038 | 184 530 970 | 204 852 986 |
FM | Production stockée | 43 080 | 446 568 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 972 | 17 983 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 946 189 | 739 172 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 185 522 213 | 206 056 710 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 214 955 | 14 942 571 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -99 755 | -33 229 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 130 023 827 | 144 231 315 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 302 805 | 532 205 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 345 090 | 28 764 187 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 826 057 | 1 704 162 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 035 262 | 7 707 179 | ||
FZ | Charges sociales | 2 974 370 | 2 928 566 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 593 106 | 2 970 278 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 722 165 | 442 585 | ||
GE | Autres charges | 361 220 | 360 048 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 186 299 105 | 204 549 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -776 892 | 1 506 840 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 125 000 | 100 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 334 | 47 985 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 179 092 | 51 199 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 946 | 7 381 | ||
GN | Différences positives de change | 1 083 | 48 691 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 344 458 | 255 258 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 726 641 | 459 708 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 381 339 | 360 986 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 685 | 20 754 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 109 666 | 841 449 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 765 208 | -586 191 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 542 100 | 920 649 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348 586 | 64 445 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 083 | 15 416 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 626 | 834 014 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 442 297 | 913 876 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 476 | 384 594 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 844 | 33 676 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 659 | 133 283 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 980 | 551 555 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 350 316 | 362 320 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -234 206 | 403 410 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 308 968 | 207 225 844 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 266 546 | 206 346 284 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 957 577 | 879 560 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 202 455 | 204 337 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 300 123 | 333 591 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829 848 | 15 891 | 381 | 845 358 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 151 040 | 2 812 368 | 59 550 | 49 903 859 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 980 888 | 2 828 259 | 59 931 | 50 749 217 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 518 760 | |||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 975 733 | |||
6T | Sur comptes clients | 3 312 974 | 722 165 | 743 734 | 3 291 406 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 40 000 | 112 616 | 152 616 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 736 501 | 2 448 806 | 747 681 | 6 437 627 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 722 165 | 743 734 | ||
UG | - Financières | 1 726 641 | 3 947 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 23 660 | 38 194 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 381 | 381 | ||
UP | Prêts | 586 434 | 144 100 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 409 198 | 409 198 | ||
UX | Autres créances clients | 19 385 379 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 173 431 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 282 391 | |||
VB | T. V. A. | 421 651 | |||
VP | Divers | 262 093 | |||
VC | Groupe et associés | 5 535 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 509 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 678 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 893 029 | 28 450 695 | 442 334 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 233 187 | 2 233 187 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 358 632 | 3 708 213 | 11 462 614 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 140 399 | 2 140 399 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 417 229 | 13 417 229 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 695 730 | 1 695 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 626 276 | 1 626 276 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 547 880 | 547 880 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 750 | 57 750 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 595 | 168 595 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 622 937 | 622 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 868 615 | 26 218 196 | 11 462 614 | 2 187 805 |