Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 700 | 8 425 | 2 275 | 5 588 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 804 | 68 375 | 109 429 | 86 638 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 608 | 35 197 | 47 412 | 59 500 |
AV | Immobilisations en cours | 4 415 | 4 415 | ||
CU | Autres participations | 1 065 | 1 065 | 1 065 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 278 092 | 111 996 | 166 095 | 154 291 |
BT | Marchandises | 224 563 | 224 563 | 304 015 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 660 | 43 660 | 128 068 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 226 644 | 5 555 | 221 089 | 49 644 |
BZ | Autres créances | 174 193 | 174 193 | 48 848 | |
CF | Disponibilités | 114 327 | 114 327 | 33 890 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 946 | 38 946 | 39 384 | |
CJ | TOTAL (II) | 822 333 | 5 555 | 816 778 | 603 850 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 425 | 117 552 | 982 873 | 758 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 100 | 42 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 210 | 4 210 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 34 866 | 17 984 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 906 | 16 883 | ||
DL | TOTAL (I) | 97 082 | 81 177 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 991 | 338 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 620 | 31 913 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500 | 62 699 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 284 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 496 | 77 922 | ||
EA | Autres dettes | 103 900 | 166 012 | ||
EC | TOTAL (IV) | 885 791 | 676 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 982 873 | 758 141 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 631 | 676 964 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 196 | 79 202 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 306 783 | 2 306 783 | 2 073 407 | |
FG | Production vendue services | 326 308 | 326 308 | 109 390 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 633 091 | 2 633 091 | 2 182 796 | |
FN | Production immobilisée | 4 415 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 611 | 4 622 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 643 117 | 2 187 419 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 811 624 | 1 845 114 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 79 453 | -78 237 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 236 | 21 238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 358 303 | 207 989 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 325 | 21 817 | ||
FY | Salaires et traitements | 122 197 | 56 456 | ||
FZ | Charges sociales | 55 283 | 24 457 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 388 | 41 538 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 552 | 2 003 | ||
GE | Autres charges | 23 340 | 14 474 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 578 700 | 2 156 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 417 | 30 570 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 | 15 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 | 15 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 116 | 14 414 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 116 | 14 414 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 962 | -14 399 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 456 | 16 171 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 198 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 198 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 343 | 1 082 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 107 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 343 | 2 189 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 343 | 4 009 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 207 | 3 297 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 643 271 | 2 193 632 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 627 365 | 2 176 749 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 906 | 16 883 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 140 696 | 51 038 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 611 | 4 622 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 19 621 | 18 098 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 23 318 | 14 429 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 112 | 3 313 | 8 425 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 497 | 58 075 | 103 571 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 608 | 61 388 | 111 996 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 003 | 3 552 | 5 555 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 003 | 3 552 | 5 555 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 003 | 3 552 | 5 555 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 552 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 640 | |||
UX | Autres créances clients | 203 004 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 324 | |||
VB | T. V. A. | 13 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 744 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 946 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 284 | 439 784 | 1 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 196 | 91 196 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 795 | 117 635 | 201 160 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 213 284 | 213 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 429 | 14 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 606 | 45 606 | ||
VW | T.V.A. | 33 780 | 33 780 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 682 | 8 682 | ||
VI | Groupe et associés | 51 620 | 51 620 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 900 | 103 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 291 | 680 131 | 201 160 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 188 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 700 | 8 425 | 2 275 | 5 588 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 804 | 68 375 | 109 429 | 86 638 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 608 | 35 197 | 47 412 | 59 500 |
AV | Immobilisations en cours | 4 415 | 4 415 | ||
CU | Autres participations | 1 065 | 1 065 | 1 065 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 278 092 | 111 996 | 166 095 | 154 291 |
BT | Marchandises | 224 563 | 224 563 | 304 015 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 660 | 43 660 | 128 068 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 226 644 | 5 555 | 221 089 | 49 644 |
BZ | Autres créances | 174 193 | 174 193 | 48 848 | |
CF | Disponibilités | 114 327 | 114 327 | 33 890 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 946 | 38 946 | 39 384 | |
CJ | TOTAL (II) | 822 333 | 5 555 | 816 778 | 603 850 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 425 | 117 552 | 982 873 | 758 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 100 | 42 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 210 | 4 210 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 34 866 | 17 984 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 906 | 16 883 | ||
DL | TOTAL (I) | 97 082 | 81 177 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 991 | 338 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 620 | 31 913 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500 | 62 699 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 284 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 496 | 77 922 | ||
EA | Autres dettes | 103 900 | 166 012 | ||
EC | TOTAL (IV) | 885 791 | 676 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 982 873 | 758 141 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 631 | 676 964 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 196 | 79 202 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 306 783 | 2 306 783 | 2 073 407 | |
FG | Production vendue services | 326 308 | 326 308 | 109 390 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 633 091 | 2 633 091 | 2 182 796 | |
FN | Production immobilisée | 4 415 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 611 | 4 622 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 643 117 | 2 187 419 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 811 624 | 1 845 114 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 79 453 | -78 237 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 236 | 21 238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 358 303 | 207 989 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 325 | 21 817 | ||
FY | Salaires et traitements | 122 197 | 56 456 | ||
FZ | Charges sociales | 55 283 | 24 457 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 388 | 41 538 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 552 | 2 003 | ||
GE | Autres charges | 23 340 | 14 474 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 578 700 | 2 156 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 417 | 30 570 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 | 15 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 | 15 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 116 | 14 414 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 116 | 14 414 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 962 | -14 399 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 456 | 16 171 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 198 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 198 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 343 | 1 082 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 107 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 343 | 2 189 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 343 | 4 009 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 207 | 3 297 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 643 271 | 2 193 632 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 627 365 | 2 176 749 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 906 | 16 883 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 140 696 | 51 038 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 611 | 4 622 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 19 621 | 18 098 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 23 318 | 14 429 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 112 | 3 313 | 8 425 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 497 | 58 075 | 103 571 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 608 | 61 388 | 111 996 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 003 | 3 552 | 5 555 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 003 | 3 552 | 5 555 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 003 | 3 552 | 5 555 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 552 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 640 | |||
UX | Autres créances clients | 203 004 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 324 | |||
VB | T. V. A. | 13 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 744 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 946 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 284 | 439 784 | 1 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 196 | 91 196 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 795 | 117 635 | 201 160 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 213 284 | 213 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 429 | 14 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 606 | 45 606 | ||
VW | T.V.A. | 33 780 | 33 780 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 682 | 8 682 | ||
VI | Groupe et associés | 51 620 | 51 620 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 900 | 103 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 291 | 680 131 | 201 160 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 188 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 700 | 8 425 | 2 275 | 5 588 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 804 | 68 375 | 109 429 | 86 638 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 608 | 35 197 | 47 412 | 59 500 |
AV | Immobilisations en cours | 4 415 | 4 415 | ||
CU | Autres participations | 1 065 | 1 065 | 1 065 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 278 092 | 111 996 | 166 095 | 154 291 |
BT | Marchandises | 224 563 | 224 563 | 304 015 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 660 | 43 660 | 128 068 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 226 644 | 5 555 | 221 089 | 49 644 |
BZ | Autres créances | 174 193 | 174 193 | 48 848 | |
CF | Disponibilités | 114 327 | 114 327 | 33 890 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 946 | 38 946 | 39 384 | |
CJ | TOTAL (II) | 822 333 | 5 555 | 816 778 | 603 850 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 425 | 117 552 | 982 873 | 758 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 100 | 42 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 210 | 4 210 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 34 866 | 17 984 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 906 | 16 883 | ||
DL | TOTAL (I) | 97 082 | 81 177 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 991 | 338 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 620 | 31 913 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500 | 62 699 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 284 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 496 | 77 922 | ||
EA | Autres dettes | 103 900 | 166 012 | ||
EC | TOTAL (IV) | 885 791 | 676 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 982 873 | 758 141 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 631 | 676 964 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 196 | 79 202 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 306 783 | 2 306 783 | 2 073 407 | |
FG | Production vendue services | 326 308 | 326 308 | 109 390 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 633 091 | 2 633 091 | 2 182 796 | |
FN | Production immobilisée | 4 415 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 611 | 4 622 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 643 117 | 2 187 419 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 811 624 | 1 845 114 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 79 453 | -78 237 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 236 | 21 238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 358 303 | 207 989 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 325 | 21 817 | ||
FY | Salaires et traitements | 122 197 | 56 456 | ||
FZ | Charges sociales | 55 283 | 24 457 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 388 | 41 538 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 552 | 2 003 | ||
GE | Autres charges | 23 340 | 14 474 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 578 700 | 2 156 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 417 | 30 570 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 | 15 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 | 15 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 116 | 14 414 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 116 | 14 414 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 962 | -14 399 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 456 | 16 171 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 198 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 198 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 343 | 1 082 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 107 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 343 | 2 189 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 343 | 4 009 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 207 | 3 297 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 643 271 | 2 193 632 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 627 365 | 2 176 749 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 906 | 16 883 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 140 696 | 51 038 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 611 | 4 622 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 19 621 | 18 098 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 23 318 | 14 429 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 112 | 3 313 | 8 425 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 497 | 58 075 | 103 571 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 608 | 61 388 | 111 996 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 003 | 3 552 | 5 555 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 003 | 3 552 | 5 555 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 003 | 3 552 | 5 555 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 552 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 640 | |||
UX | Autres créances clients | 203 004 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 324 | |||
VB | T. V. A. | 13 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 744 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 946 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 284 | 439 784 | 1 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 196 | 91 196 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 795 | 117 635 | 201 160 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 213 284 | 213 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 429 | 14 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 606 | 45 606 | ||
VW | T.V.A. | 33 780 | 33 780 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 682 | 8 682 | ||
VI | Groupe et associés | 51 620 | 51 620 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 900 | 103 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 291 | 680 131 | 201 160 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 188 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 700 | 8 425 | 2 275 | 5 588 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 804 | 68 375 | 109 429 | 86 638 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 608 | 35 197 | 47 412 | 59 500 |
AV | Immobilisations en cours | 4 415 | 4 415 | ||
CU | Autres participations | 1 065 | 1 065 | 1 065 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 278 092 | 111 996 | 166 095 | 154 291 |
BT | Marchandises | 224 563 | 224 563 | 304 015 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 660 | 43 660 | 128 068 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 226 644 | 5 555 | 221 089 | 49 644 |
BZ | Autres créances | 174 193 | 174 193 | 48 848 | |
CF | Disponibilités | 114 327 | 114 327 | 33 890 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 946 | 38 946 | 39 384 | |
CJ | TOTAL (II) | 822 333 | 5 555 | 816 778 | 603 850 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 425 | 117 552 | 982 873 | 758 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 100 | 42 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 210 | 4 210 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 34 866 | 17 984 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 906 | 16 883 | ||
DL | TOTAL (I) | 97 082 | 81 177 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 991 | 338 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 620 | 31 913 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500 | 62 699 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 284 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 496 | 77 922 | ||
EA | Autres dettes | 103 900 | 166 012 | ||
EC | TOTAL (IV) | 885 791 | 676 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 982 873 | 758 141 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 631 | 676 964 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 196 | 79 202 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 306 783 | 2 306 783 | 2 073 407 | |
FG | Production vendue services | 326 308 | 326 308 | 109 390 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 633 091 | 2 633 091 | 2 182 796 | |
FN | Production immobilisée | 4 415 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 611 | 4 622 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 643 117 | 2 187 419 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 811 624 | 1 845 114 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 79 453 | -78 237 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 236 | 21 238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 358 303 | 207 989 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 325 | 21 817 | ||
FY | Salaires et traitements | 122 197 | 56 456 | ||
FZ | Charges sociales | 55 283 | 24 457 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 388 | 41 538 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 552 | 2 003 | ||
GE | Autres charges | 23 340 | 14 474 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 578 700 | 2 156 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 417 | 30 570 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 | 15 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 | 15 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 116 | 14 414 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 116 | 14 414 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 962 | -14 399 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 456 | 16 171 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 198 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 198 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 343 | 1 082 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 107 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 343 | 2 189 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 343 | 4 009 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 207 | 3 297 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 643 271 | 2 193 632 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 627 365 | 2 176 749 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 906 | 16 883 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 140 696 | 51 038 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 611 | 4 622 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 19 621 | 18 098 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 23 318 | 14 429 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 112 | 3 313 | 8 425 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 497 | 58 075 | 103 571 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 608 | 61 388 | 111 996 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 003 | 3 552 | 5 555 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 003 | 3 552 | 5 555 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 003 | 3 552 | 5 555 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 552 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 640 | |||
UX | Autres créances clients | 203 004 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 324 | |||
VB | T. V. A. | 13 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 744 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 946 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 284 | 439 784 | 1 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 196 | 91 196 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 795 | 117 635 | 201 160 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 213 284 | 213 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 429 | 14 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 606 | 45 606 | ||
VW | T.V.A. | 33 780 | 33 780 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 682 | 8 682 | ||
VI | Groupe et associés | 51 620 | 51 620 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 900 | 103 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 291 | 680 131 | 201 160 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 188 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 700 | 8 425 | 2 275 | 5 588 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 804 | 68 375 | 109 429 | 86 638 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 608 | 35 197 | 47 412 | 59 500 |
AV | Immobilisations en cours | 4 415 | 4 415 | ||
CU | Autres participations | 1 065 | 1 065 | 1 065 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 278 092 | 111 996 | 166 095 | 154 291 |
BT | Marchandises | 224 563 | 224 563 | 304 015 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 660 | 43 660 | 128 068 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 226 644 | 5 555 | 221 089 | 49 644 |
BZ | Autres créances | 174 193 | 174 193 | 48 848 | |
CF | Disponibilités | 114 327 | 114 327 | 33 890 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 946 | 38 946 | 39 384 | |
CJ | TOTAL (II) | 822 333 | 5 555 | 816 778 | 603 850 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 425 | 117 552 | 982 873 | 758 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 100 | 42 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 210 | 4 210 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 34 866 | 17 984 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 906 | 16 883 | ||
DL | TOTAL (I) | 97 082 | 81 177 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 991 | 338 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 620 | 31 913 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500 | 62 699 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 284 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 496 | 77 922 | ||
EA | Autres dettes | 103 900 | 166 012 | ||
EC | TOTAL (IV) | 885 791 | 676 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 982 873 | 758 141 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 631 | 676 964 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 196 | 79 202 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 306 783 | 2 306 783 | 2 073 407 | |
FG | Production vendue services | 326 308 | 326 308 | 109 390 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 633 091 | 2 633 091 | 2 182 796 | |
FN | Production immobilisée | 4 415 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 611 | 4 622 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 643 117 | 2 187 419 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 811 624 | 1 845 114 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 79 453 | -78 237 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 236 | 21 238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 358 303 | 207 989 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 325 | 21 817 | ||
FY | Salaires et traitements | 122 197 | 56 456 | ||
FZ | Charges sociales | 55 283 | 24 457 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 388 | 41 538 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 552 | 2 003 | ||
GE | Autres charges | 23 340 | 14 474 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 578 700 | 2 156 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 417 | 30 570 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 | 15 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 | 15 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 116 | 14 414 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 116 | 14 414 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 962 | -14 399 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 456 | 16 171 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 198 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 198 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 343 | 1 082 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 107 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 343 | 2 189 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 343 | 4 009 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 207 | 3 297 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 643 271 | 2 193 632 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 627 365 | 2 176 749 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 906 | 16 883 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 140 696 | 51 038 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 611 | 4 622 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 19 621 | 18 098 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 23 318 | 14 429 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 112 | 3 313 | 8 425 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 497 | 58 075 | 103 571 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 608 | 61 388 | 111 996 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 003 | 3 552 | 5 555 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 003 | 3 552 | 5 555 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 003 | 3 552 | 5 555 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 552 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 640 | |||
UX | Autres créances clients | 203 004 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 324 | |||
VB | T. V. A. | 13 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 744 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 946 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 284 | 439 784 | 1 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 196 | 91 196 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 795 | 117 635 | 201 160 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 213 284 | 213 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 429 | 14 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 606 | 45 606 | ||
VW | T.V.A. | 33 780 | 33 780 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 682 | 8 682 | ||
VI | Groupe et associés | 51 620 | 51 620 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 900 | 103 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 291 | 680 131 | 201 160 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 188 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 700 | 8 425 | 2 275 | 5 588 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 804 | 68 375 | 109 429 | 86 638 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 608 | 35 197 | 47 412 | 59 500 |
AV | Immobilisations en cours | 4 415 | 4 415 | ||
CU | Autres participations | 1 065 | 1 065 | 1 065 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 278 092 | 111 996 | 166 095 | 154 291 |
BT | Marchandises | 224 563 | 224 563 | 304 015 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 660 | 43 660 | 128 068 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 226 644 | 5 555 | 221 089 | 49 644 |
BZ | Autres créances | 174 193 | 174 193 | 48 848 | |
CF | Disponibilités | 114 327 | 114 327 | 33 890 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 946 | 38 946 | 39 384 | |
CJ | TOTAL (II) | 822 333 | 5 555 | 816 778 | 603 850 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 425 | 117 552 | 982 873 | 758 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 100 | 42 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 210 | 4 210 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 34 866 | 17 984 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 906 | 16 883 | ||
DL | TOTAL (I) | 97 082 | 81 177 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 991 | 338 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 620 | 31 913 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500 | 62 699 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 284 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 496 | 77 922 | ||
EA | Autres dettes | 103 900 | 166 012 | ||
EC | TOTAL (IV) | 885 791 | 676 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 982 873 | 758 141 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 631 | 676 964 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 196 | 79 202 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 306 783 | 2 306 783 | 2 073 407 | |
FG | Production vendue services | 326 308 | 326 308 | 109 390 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 633 091 | 2 633 091 | 2 182 796 | |
FN | Production immobilisée | 4 415 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 611 | 4 622 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 643 117 | 2 187 419 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 811 624 | 1 845 114 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 79 453 | -78 237 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 236 | 21 238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 358 303 | 207 989 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 325 | 21 817 | ||
FY | Salaires et traitements | 122 197 | 56 456 | ||
FZ | Charges sociales | 55 283 | 24 457 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 388 | 41 538 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 552 | 2 003 | ||
GE | Autres charges | 23 340 | 14 474 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 578 700 | 2 156 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 417 | 30 570 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 | 15 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 154 | 15 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 116 | 14 414 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 116 | 14 414 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 962 | -14 399 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 456 | 16 171 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 198 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 198 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 343 | 1 082 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 107 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 343 | 2 189 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 343 | 4 009 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 207 | 3 297 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 643 271 | 2 193 632 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 627 365 | 2 176 749 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 906 | 16 883 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 140 696 | 51 038 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 611 | 4 622 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 19 621 | 18 098 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 23 318 | 14 429 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 112 | 3 313 | 8 425 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 497 | 58 075 | 103 571 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 608 | 61 388 | 111 996 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 003 | 3 552 | 5 555 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 003 | 3 552 | 5 555 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 003 | 3 552 | 5 555 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 552 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 640 | |||
UX | Autres créances clients | 203 004 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 324 | |||
VB | T. V. A. | 13 126 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 744 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 946 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 284 | 439 784 | 1 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 196 | 91 196 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 795 | 117 635 | 201 160 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 213 284 | 213 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 429 | 14 429 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 606 | 45 606 | ||
VW | T.V.A. | 33 780 | 33 780 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 682 | 8 682 | ||
VI | Groupe et associés | 51 620 | 51 620 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 900 | 103 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 291 | 680 131 | 201 160 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 188 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 904 |