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de Courgenay
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 16 600 | 16 600 | 16 600 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 175 643 | 158 046 | 17 597 | 3 500 |
AP | Constructions | 345 102 | 281 203 | 63 898 | 120 611 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363 114 | 922 847 | 440 268 | 356 894 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 375 563 | 232 576 | 142 987 | 85 107 |
AV | Immobilisations en cours | 40 000 | 40 000 | ||
CU | Autres participations | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 316 213 | 1 594 673 | 721 540 | 582 901 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 790 954 | 790 954 | 433 430 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 24 485 | 24 485 | 37 782 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 917 270 | 108 601 | 1 808 669 | 1 996 943 |
BZ | Autres créances | 436 029 | 436 029 | 306 263 | |
CF | Disponibilités | 2 142 371 | 2 142 371 | 1 809 648 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 460 | 32 460 | 49 974 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 343 569 | 108 601 | 5 234 968 | 4 646 040 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 659 781 | 1 703 273 | 5 956 508 | 5 228 942 |
CR | Parts à plus d’un an | 141 930 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 753 615 | 1 489 313 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 794 | 264 303 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 187 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 338 410 | 1 857 802 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 558 | 615 953 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 550 | 22 461 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 317 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 933 | 1 542 429 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 357 757 | 608 380 | ||
EA | Autres dettes | 228 325 | 148 487 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 366 659 | 433 430 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 618 099 | 3 371 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 956 508 | 5 228 942 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 043 462 | 2 911 035 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 389 831 | 1 702 | 391 533 | 356 193 |
FD | Production vendue biens | 7 109 787 | 144 974 | 7 254 761 | 5 986 400 |
FG | Production vendue services | 995 878 | 10 044 | 1 005 922 | 1 064 581 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 495 496 | 156 720 | 8 652 216 | 7 407 173 |
FM | Production stockée | -13 298 | 16 625 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 340 | 122 439 | ||
FQ | Autres produits | 70 | 1 065 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 773 329 | 7 547 303 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 307 660 | 248 683 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 939 076 | 2 293 147 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -357 524 | -11 727 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 910 277 | 2 354 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 941 | 101 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 391 229 | 1 404 827 | ||
FZ | Charges sociales | 512 488 | 541 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 327 451 | 315 789 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 443 | |||
GE | Autres charges | 49 | 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 186 089 | 7 248 803 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 587 240 | 298 500 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 530 | 883 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 581 | 3 181 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 875 | 3 375 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 986 | 7 438 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 185 | 11 288 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 185 | 11 288 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 198 | -3 850 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 585 042 | 294 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 192 | 54 631 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 301 | 19 941 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 189 493 | 74 572 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739 | 3 285 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 663 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 402 | 3 285 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 111 091 | 71 287 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 210 338 | 101 634 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 970 809 | 7 629 313 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 485 014 | 7 365 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 485 794 | 264 303 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 12 751 | 78 645 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 132 525 | 120 361 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 729 | 55 318 | 158 046 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 138 | 272 133 | 80 645 | 1 436 627 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 867 | 327 451 | 80 645 | 1 594 673 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 66 973 | 43 443 | 1 815 | 108 601 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 973 | 43 443 | 1 815 | 108 601 |
7C | TOTAL GENERAL | 66 973 | 43 443 | 1 815 | 108 601 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 443 | 1 815 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 141 930 | |||
UX | Autres créances clients | 1 775 340 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 227 | |||
VB | T. V. A. | 187 089 | |||
VC | Groupe et associés | 238 578 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 460 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 385 789 | 2 243 829 | 141 960 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 | 294 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 265 | 156 628 | 574 637 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 798 933 | 1 798 933 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 656 | 82 656 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 852 | 141 852 | ||
VW | T.V.A. | 91 571 | 91 571 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 678 | 41 678 | ||
VI | Groupe et associés | 133 550 | 133 550 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 325 | 228 325 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 366 659 | 366 659 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 616 781 | 3 042 144 | 574 637 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 228 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 737 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 16 600 | 16 600 | 16 600 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 175 643 | 158 046 | 17 597 | 3 500 |
AP | Constructions | 345 102 | 281 203 | 63 898 | 120 611 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363 114 | 922 847 | 440 268 | 356 894 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 375 563 | 232 576 | 142 987 | 85 107 |
AV | Immobilisations en cours | 40 000 | 40 000 | ||
CU | Autres participations | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 316 213 | 1 594 673 | 721 540 | 582 901 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 790 954 | 790 954 | 433 430 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 24 485 | 24 485 | 37 782 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 917 270 | 108 601 | 1 808 669 | 1 996 943 |
BZ | Autres créances | 436 029 | 436 029 | 306 263 | |
CF | Disponibilités | 2 142 371 | 2 142 371 | 1 809 648 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 460 | 32 460 | 49 974 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 343 569 | 108 601 | 5 234 968 | 4 646 040 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 659 781 | 1 703 273 | 5 956 508 | 5 228 942 |
CR | Parts à plus d’un an | 141 930 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 753 615 | 1 489 313 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 794 | 264 303 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 187 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 338 410 | 1 857 802 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 558 | 615 953 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 550 | 22 461 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 317 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 933 | 1 542 429 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 357 757 | 608 380 | ||
EA | Autres dettes | 228 325 | 148 487 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 366 659 | 433 430 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 618 099 | 3 371 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 956 508 | 5 228 942 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 043 462 | 2 911 035 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 389 831 | 1 702 | 391 533 | 356 193 |
FD | Production vendue biens | 7 109 787 | 144 974 | 7 254 761 | 5 986 400 |
FG | Production vendue services | 995 878 | 10 044 | 1 005 922 | 1 064 581 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 495 496 | 156 720 | 8 652 216 | 7 407 173 |
FM | Production stockée | -13 298 | 16 625 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 340 | 122 439 | ||
FQ | Autres produits | 70 | 1 065 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 773 329 | 7 547 303 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 307 660 | 248 683 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 939 076 | 2 293 147 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -357 524 | -11 727 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 910 277 | 2 354 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 941 | 101 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 391 229 | 1 404 827 | ||
FZ | Charges sociales | 512 488 | 541 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 327 451 | 315 789 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 443 | |||
GE | Autres charges | 49 | 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 186 089 | 7 248 803 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 587 240 | 298 500 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 530 | 883 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 581 | 3 181 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 875 | 3 375 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 986 | 7 438 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 185 | 11 288 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 185 | 11 288 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 198 | -3 850 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 585 042 | 294 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 192 | 54 631 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 301 | 19 941 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 189 493 | 74 572 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739 | 3 285 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 663 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 402 | 3 285 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 111 091 | 71 287 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 210 338 | 101 634 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 970 809 | 7 629 313 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 485 014 | 7 365 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 485 794 | 264 303 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 12 751 | 78 645 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 132 525 | 120 361 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 729 | 55 318 | 158 046 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 138 | 272 133 | 80 645 | 1 436 627 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 867 | 327 451 | 80 645 | 1 594 673 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 66 973 | 43 443 | 1 815 | 108 601 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 973 | 43 443 | 1 815 | 108 601 |
7C | TOTAL GENERAL | 66 973 | 43 443 | 1 815 | 108 601 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 443 | 1 815 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 141 930 | |||
UX | Autres créances clients | 1 775 340 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 227 | |||
VB | T. V. A. | 187 089 | |||
VC | Groupe et associés | 238 578 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 460 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 385 789 | 2 243 829 | 141 960 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 | 294 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 265 | 156 628 | 574 637 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 798 933 | 1 798 933 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 656 | 82 656 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 852 | 141 852 | ||
VW | T.V.A. | 91 571 | 91 571 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 678 | 41 678 | ||
VI | Groupe et associés | 133 550 | 133 550 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 325 | 228 325 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 366 659 | 366 659 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 616 781 | 3 042 144 | 574 637 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 228 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 737 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 16 600 | 16 600 | 16 600 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 175 643 | 158 046 | 17 597 | 3 500 |
AP | Constructions | 345 102 | 281 203 | 63 898 | 120 611 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363 114 | 922 847 | 440 268 | 356 894 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 375 563 | 232 576 | 142 987 | 85 107 |
AV | Immobilisations en cours | 40 000 | 40 000 | ||
CU | Autres participations | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 316 213 | 1 594 673 | 721 540 | 582 901 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 790 954 | 790 954 | 433 430 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 24 485 | 24 485 | 37 782 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 917 270 | 108 601 | 1 808 669 | 1 996 943 |
BZ | Autres créances | 436 029 | 436 029 | 306 263 | |
CF | Disponibilités | 2 142 371 | 2 142 371 | 1 809 648 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 460 | 32 460 | 49 974 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 343 569 | 108 601 | 5 234 968 | 4 646 040 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 659 781 | 1 703 273 | 5 956 508 | 5 228 942 |
CR | Parts à plus d’un an | 141 930 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 753 615 | 1 489 313 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 794 | 264 303 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 187 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 338 410 | 1 857 802 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 558 | 615 953 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 550 | 22 461 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 317 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 933 | 1 542 429 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 357 757 | 608 380 | ||
EA | Autres dettes | 228 325 | 148 487 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 366 659 | 433 430 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 618 099 | 3 371 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 956 508 | 5 228 942 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 043 462 | 2 911 035 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 389 831 | 1 702 | 391 533 | 356 193 |
FD | Production vendue biens | 7 109 787 | 144 974 | 7 254 761 | 5 986 400 |
FG | Production vendue services | 995 878 | 10 044 | 1 005 922 | 1 064 581 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 495 496 | 156 720 | 8 652 216 | 7 407 173 |
FM | Production stockée | -13 298 | 16 625 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 340 | 122 439 | ||
FQ | Autres produits | 70 | 1 065 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 773 329 | 7 547 303 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 307 660 | 248 683 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 939 076 | 2 293 147 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -357 524 | -11 727 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 910 277 | 2 354 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 941 | 101 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 391 229 | 1 404 827 | ||
FZ | Charges sociales | 512 488 | 541 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 327 451 | 315 789 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 443 | |||
GE | Autres charges | 49 | 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 186 089 | 7 248 803 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 587 240 | 298 500 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 530 | 883 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 581 | 3 181 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 875 | 3 375 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 986 | 7 438 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 185 | 11 288 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 185 | 11 288 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 198 | -3 850 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 585 042 | 294 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 192 | 54 631 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 301 | 19 941 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 189 493 | 74 572 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739 | 3 285 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 663 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 402 | 3 285 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 111 091 | 71 287 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 210 338 | 101 634 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 970 809 | 7 629 313 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 485 014 | 7 365 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 485 794 | 264 303 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 12 751 | 78 645 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 132 525 | 120 361 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 729 | 55 318 | 158 046 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 138 | 272 133 | 80 645 | 1 436 627 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 867 | 327 451 | 80 645 | 1 594 673 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 66 973 | 43 443 | 1 815 | 108 601 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 973 | 43 443 | 1 815 | 108 601 |
7C | TOTAL GENERAL | 66 973 | 43 443 | 1 815 | 108 601 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 443 | 1 815 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 141 930 | |||
UX | Autres créances clients | 1 775 340 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 227 | |||
VB | T. V. A. | 187 089 | |||
VC | Groupe et associés | 238 578 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 460 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 385 789 | 2 243 829 | 141 960 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 | 294 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 265 | 156 628 | 574 637 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 798 933 | 1 798 933 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 656 | 82 656 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 852 | 141 852 | ||
VW | T.V.A. | 91 571 | 91 571 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 678 | 41 678 | ||
VI | Groupe et associés | 133 550 | 133 550 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 325 | 228 325 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 366 659 | 366 659 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 616 781 | 3 042 144 | 574 637 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 228 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 737 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 16 600 | 16 600 | 16 600 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 175 643 | 158 046 | 17 597 | 3 500 |
AP | Constructions | 345 102 | 281 203 | 63 898 | 120 611 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363 114 | 922 847 | 440 268 | 356 894 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 375 563 | 232 576 | 142 987 | 85 107 |
AV | Immobilisations en cours | 40 000 | 40 000 | ||
CU | Autres participations | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 316 213 | 1 594 673 | 721 540 | 582 901 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 790 954 | 790 954 | 433 430 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 24 485 | 24 485 | 37 782 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 917 270 | 108 601 | 1 808 669 | 1 996 943 |
BZ | Autres créances | 436 029 | 436 029 | 306 263 | |
CF | Disponibilités | 2 142 371 | 2 142 371 | 1 809 648 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 460 | 32 460 | 49 974 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 343 569 | 108 601 | 5 234 968 | 4 646 040 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 659 781 | 1 703 273 | 5 956 508 | 5 228 942 |
CR | Parts à plus d’un an | 141 930 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 753 615 | 1 489 313 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 794 | 264 303 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 187 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 338 410 | 1 857 802 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 558 | 615 953 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 550 | 22 461 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 317 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 933 | 1 542 429 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 357 757 | 608 380 | ||
EA | Autres dettes | 228 325 | 148 487 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 366 659 | 433 430 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 618 099 | 3 371 139 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 956 508 | 5 228 942 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 043 462 | 2 911 035 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 389 831 | 1 702 | 391 533 | 356 193 |
FD | Production vendue biens | 7 109 787 | 144 974 | 7 254 761 | 5 986 400 |
FG | Production vendue services | 995 878 | 10 044 | 1 005 922 | 1 064 581 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 495 496 | 156 720 | 8 652 216 | 7 407 173 |
FM | Production stockée | -13 298 | 16 625 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 340 | 122 439 | ||
FQ | Autres produits | 70 | 1 065 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 773 329 | 7 547 303 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 307 660 | 248 683 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 939 076 | 2 293 147 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -357 524 | -11 727 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 910 277 | 2 354 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 941 | 101 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 391 229 | 1 404 827 | ||
FZ | Charges sociales | 512 488 | 541 499 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 327 451 | 315 789 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 443 | |||
GE | Autres charges | 49 | 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 186 089 | 7 248 803 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 587 240 | 298 500 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 530 | 883 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 581 | 3 181 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 875 | 3 375 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 986 | 7 438 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 185 | 11 288 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 185 | 11 288 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 198 | -3 850 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 585 042 | 294 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 192 | 54 631 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 301 | 19 941 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 189 493 | 74 572 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739 | 3 285 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 663 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 402 | 3 285 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 111 091 | 71 287 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 210 338 | 101 634 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 970 809 | 7 629 313 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 485 014 | 7 365 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 485 794 | 264 303 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 12 751 | 78 645 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 132 525 | 120 361 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 729 | 55 318 | 158 046 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 138 | 272 133 | 80 645 | 1 436 627 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 867 | 327 451 | 80 645 | 1 594 673 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 66 973 | 43 443 | 1 815 | 108 601 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 973 | 43 443 | 1 815 | 108 601 |
7C | TOTAL GENERAL | 66 973 | 43 443 | 1 815 | 108 601 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 443 | 1 815 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 141 930 | |||
UX | Autres créances clients | 1 775 340 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 227 | |||
VB | T. V. A. | 187 089 | |||
VC | Groupe et associés | 238 578 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 134 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 460 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 385 789 | 2 243 829 | 141 960 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 | 294 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 265 | 156 628 | 574 637 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 798 933 | 1 798 933 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 656 | 82 656 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 852 | 141 852 | ||
VW | T.V.A. | 91 571 | 91 571 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 678 | 41 678 | ||
VI | Groupe et associés | 133 550 | 133 550 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 325 | 228 325 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 366 659 | 366 659 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 616 781 | 3 042 144 | 574 637 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 228 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 737 |