Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 567 | 26 567 | ||
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 520 | 42 449 | 21 071 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 116 | 37 295 | 7 820 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 915 | 2 915 | ||
CU | Autres participations | 5 695 603 | 5 695 603 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 115 850 | 115 850 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 249 572 | 406 312 | 5 843 259 | |
BT | Marchandises | 840 837 | 840 837 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 48 165 | 2 417 | 45 748 | |
BZ | Autres créances | 631 415 | 631 415 | ||
CF | Disponibilités | 3 451 818 | 3 451 818 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 460 | 23 460 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 995 698 | 2 417 | 4 993 280 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 245 270 | 408 729 | 10 836 540 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 290 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 188 281 | |||
DG | Autres réserves | 2 608 542 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 579 | |||
DK | Provisions réglementées | 42 867 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 240 270 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 060 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 095 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 732 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 518 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 951 | |||
EA | Autres dettes | 725 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 186 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 596 269 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 836 540 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 884 059 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 478 342 | 14 478 342 | ||
FD | Production vendue biens | 1 865 042 | 1 865 042 | ||
FG | Production vendue services | 279 231 | 279 231 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 622 616 | 16 622 616 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 906 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 388 | |||
FQ | Autres produits | 5 509 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 670 421 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 573 161 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 257 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 239 002 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 362 030 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 688 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 059 906 | |||
FZ | Charges sociales | 276 231 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 736 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 104 | |||
GE | Autres charges | 5 473 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 673 078 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 656 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 267 878 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 486 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 730 199 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 008 563 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 992 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 992 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 978 570 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 975 914 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 817 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 826 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 927 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 069 380 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 572 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 074 879 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 851 052 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 282 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 902 812 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 792 233 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 579 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 351 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 051 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 568 | 26 568 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 051 | 21 737 | 6 043 | 79 745 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 619 | 21 737 | 6 043 | 106 313 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 42 867 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 40 295 | 2 572 | 42 867 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 295 | 2 572 | 42 867 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 23 461 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 042 | 703 042 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 060 | 310 582 | 710 478 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 300 | 1 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 157 518 | 1 157 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 521 | 95 521 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 186 | 5 186 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594 537 | 1 884 059 | 710 478 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 567 | 26 567 | ||
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 520 | 42 449 | 21 071 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 116 | 37 295 | 7 820 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 915 | 2 915 | ||
CU | Autres participations | 5 695 603 | 5 695 603 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 115 850 | 115 850 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 249 572 | 406 312 | 5 843 259 | |
BT | Marchandises | 840 837 | 840 837 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 48 165 | 2 417 | 45 748 | |
BZ | Autres créances | 631 415 | 631 415 | ||
CF | Disponibilités | 3 451 818 | 3 451 818 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 460 | 23 460 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 995 698 | 2 417 | 4 993 280 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 245 270 | 408 729 | 10 836 540 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 290 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 188 281 | |||
DG | Autres réserves | 2 608 542 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 579 | |||
DK | Provisions réglementées | 42 867 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 240 270 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 060 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 095 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 732 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 518 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 951 | |||
EA | Autres dettes | 725 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 186 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 596 269 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 836 540 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 884 059 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 478 342 | 14 478 342 | ||
FD | Production vendue biens | 1 865 042 | 1 865 042 | ||
FG | Production vendue services | 279 231 | 279 231 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 622 616 | 16 622 616 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 906 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 388 | |||
FQ | Autres produits | 5 509 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 670 421 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 573 161 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 257 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 239 002 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 362 030 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 688 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 059 906 | |||
FZ | Charges sociales | 276 231 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 736 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 104 | |||
GE | Autres charges | 5 473 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 673 078 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 656 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 267 878 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 486 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 730 199 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 008 563 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 992 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 992 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 978 570 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 975 914 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 817 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 826 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 927 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 069 380 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 572 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 074 879 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 851 052 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 282 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 902 812 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 792 233 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 579 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 351 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 051 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 568 | 26 568 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 051 | 21 737 | 6 043 | 79 745 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 619 | 21 737 | 6 043 | 106 313 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 42 867 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 40 295 | 2 572 | 42 867 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 295 | 2 572 | 42 867 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 23 461 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 042 | 703 042 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 060 | 310 582 | 710 478 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 300 | 1 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 157 518 | 1 157 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 521 | 95 521 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 186 | 5 186 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594 537 | 1 884 059 | 710 478 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 567 | 26 567 | ||
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 520 | 42 449 | 21 071 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 116 | 37 295 | 7 820 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 915 | 2 915 | ||
CU | Autres participations | 5 695 603 | 5 695 603 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 115 850 | 115 850 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 249 572 | 406 312 | 5 843 259 | |
BT | Marchandises | 840 837 | 840 837 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 48 165 | 2 417 | 45 748 | |
BZ | Autres créances | 631 415 | 631 415 | ||
CF | Disponibilités | 3 451 818 | 3 451 818 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 460 | 23 460 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 995 698 | 2 417 | 4 993 280 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 245 270 | 408 729 | 10 836 540 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 290 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 188 281 | |||
DG | Autres réserves | 2 608 542 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 579 | |||
DK | Provisions réglementées | 42 867 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 240 270 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 060 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 095 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 732 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 518 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 951 | |||
EA | Autres dettes | 725 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 186 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 596 269 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 836 540 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 884 059 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 478 342 | 14 478 342 | ||
FD | Production vendue biens | 1 865 042 | 1 865 042 | ||
FG | Production vendue services | 279 231 | 279 231 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 622 616 | 16 622 616 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 906 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 388 | |||
FQ | Autres produits | 5 509 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 670 421 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 573 161 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 257 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 239 002 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 362 030 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 688 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 059 906 | |||
FZ | Charges sociales | 276 231 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 736 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 104 | |||
GE | Autres charges | 5 473 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 673 078 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 656 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 267 878 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 486 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 730 199 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 008 563 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 992 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 992 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 978 570 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 975 914 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 817 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 826 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 927 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 069 380 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 572 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 074 879 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 851 052 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 282 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 902 812 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 792 233 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 579 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 351 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 051 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 568 | 26 568 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 051 | 21 737 | 6 043 | 79 745 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 619 | 21 737 | 6 043 | 106 313 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 42 867 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 40 295 | 2 572 | 42 867 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 295 | 2 572 | 42 867 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 23 461 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 042 | 703 042 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 060 | 310 582 | 710 478 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 300 | 1 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 157 518 | 1 157 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 521 | 95 521 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 186 | 5 186 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594 537 | 1 884 059 | 710 478 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 567 | 26 567 | ||
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 520 | 42 449 | 21 071 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 116 | 37 295 | 7 820 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 915 | 2 915 | ||
CU | Autres participations | 5 695 603 | 5 695 603 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 115 850 | 115 850 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 249 572 | 406 312 | 5 843 259 | |
BT | Marchandises | 840 837 | 840 837 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 48 165 | 2 417 | 45 748 | |
BZ | Autres créances | 631 415 | 631 415 | ||
CF | Disponibilités | 3 451 818 | 3 451 818 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 460 | 23 460 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 995 698 | 2 417 | 4 993 280 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 245 270 | 408 729 | 10 836 540 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 290 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 188 281 | |||
DG | Autres réserves | 2 608 542 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 579 | |||
DK | Provisions réglementées | 42 867 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 240 270 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 060 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 095 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 732 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 518 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 951 | |||
EA | Autres dettes | 725 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 186 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 596 269 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 836 540 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 884 059 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 478 342 | 14 478 342 | ||
FD | Production vendue biens | 1 865 042 | 1 865 042 | ||
FG | Production vendue services | 279 231 | 279 231 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 622 616 | 16 622 616 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 906 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 388 | |||
FQ | Autres produits | 5 509 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 670 421 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 573 161 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 257 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 239 002 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 362 030 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 688 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 059 906 | |||
FZ | Charges sociales | 276 231 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 736 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 104 | |||
GE | Autres charges | 5 473 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 673 078 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 656 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 267 878 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 486 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 730 199 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 008 563 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 992 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 992 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 978 570 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 975 914 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 817 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 826 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 927 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 069 380 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 572 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 074 879 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 851 052 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 282 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 902 812 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 792 233 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 579 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 351 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 051 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 568 | 26 568 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 051 | 21 737 | 6 043 | 79 745 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 619 | 21 737 | 6 043 | 106 313 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 42 867 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 40 295 | 2 572 | 42 867 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 295 | 2 572 | 42 867 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 23 461 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 042 | 703 042 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 060 | 310 582 | 710 478 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 300 | 1 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 157 518 | 1 157 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 521 | 95 521 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 186 | 5 186 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594 537 | 1 884 059 | 710 478 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 567 | 26 567 | ||
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 520 | 42 449 | 21 071 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 116 | 37 295 | 7 820 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 915 | 2 915 | ||
CU | Autres participations | 5 695 603 | 5 695 603 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 115 850 | 115 850 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 249 572 | 406 312 | 5 843 259 | |
BT | Marchandises | 840 837 | 840 837 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 48 165 | 2 417 | 45 748 | |
BZ | Autres créances | 631 415 | 631 415 | ||
CF | Disponibilités | 3 451 818 | 3 451 818 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 460 | 23 460 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 995 698 | 2 417 | 4 993 280 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 245 270 | 408 729 | 10 836 540 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 290 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 188 281 | |||
DG | Autres réserves | 2 608 542 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 579 | |||
DK | Provisions réglementées | 42 867 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 240 270 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 060 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 095 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 732 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 518 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 951 | |||
EA | Autres dettes | 725 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 186 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 596 269 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 836 540 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 884 059 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 478 342 | 14 478 342 | ||
FD | Production vendue biens | 1 865 042 | 1 865 042 | ||
FG | Production vendue services | 279 231 | 279 231 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 622 616 | 16 622 616 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 906 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 388 | |||
FQ | Autres produits | 5 509 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 670 421 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 573 161 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 257 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 239 002 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 362 030 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 688 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 059 906 | |||
FZ | Charges sociales | 276 231 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 736 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 104 | |||
GE | Autres charges | 5 473 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 673 078 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 656 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 267 878 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 486 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 730 199 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 008 563 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 992 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 992 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 978 570 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 975 914 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 817 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 826 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 927 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 069 380 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 572 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 074 879 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 851 052 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 282 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 902 812 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 792 233 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 579 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 351 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 051 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 568 | 26 568 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 051 | 21 737 | 6 043 | 79 745 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 619 | 21 737 | 6 043 | 106 313 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 42 867 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 40 295 | 2 572 | 42 867 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 295 | 2 572 | 42 867 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 23 461 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 042 | 703 042 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 060 | 310 582 | 710 478 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 300 | 1 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 157 518 | 1 157 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 521 | 95 521 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 186 | 5 186 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594 537 | 1 884 059 | 710 478 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 567 | 26 567 | ||
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 520 | 42 449 | 21 071 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 45 116 | 37 295 | 7 820 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 915 | 2 915 | ||
CU | Autres participations | 5 695 603 | 5 695 603 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 115 850 | 115 850 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 249 572 | 406 312 | 5 843 259 | |
BT | Marchandises | 840 837 | 840 837 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 48 165 | 2 417 | 45 748 | |
BZ | Autres créances | 631 415 | 631 415 | ||
CF | Disponibilités | 3 451 818 | 3 451 818 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 460 | 23 460 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 995 698 | 2 417 | 4 993 280 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 245 270 | 408 729 | 10 836 540 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 290 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 188 281 | |||
DG | Autres réserves | 2 608 542 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 579 | |||
DK | Provisions réglementées | 42 867 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 240 270 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 060 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 095 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 732 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 518 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 951 | |||
EA | Autres dettes | 725 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 186 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 596 269 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 836 540 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 884 059 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 478 342 | 14 478 342 | ||
FD | Production vendue biens | 1 865 042 | 1 865 042 | ||
FG | Production vendue services | 279 231 | 279 231 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 622 616 | 16 622 616 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 906 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 388 | |||
FQ | Autres produits | 5 509 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 670 421 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 573 161 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 257 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 239 002 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 362 030 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 688 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 059 906 | |||
FZ | Charges sociales | 276 231 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 736 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 104 | |||
GE | Autres charges | 5 473 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 673 078 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 656 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 267 878 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 486 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 730 199 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 008 563 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 992 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 992 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 978 570 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 975 914 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 817 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 223 826 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 927 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 069 380 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 572 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 074 879 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 851 052 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 282 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 902 812 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 792 233 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 579 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 351 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 051 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 568 | 26 568 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 051 | 21 737 | 6 043 | 79 745 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 619 | 21 737 | 6 043 | 106 313 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 42 867 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 40 295 | 2 572 | 42 867 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 295 | 2 572 | 42 867 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 23 461 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 042 | 703 042 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 060 | 310 582 | 710 478 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 300 | 1 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 157 518 | 1 157 518 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 521 | 95 521 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 186 | 5 186 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594 537 | 1 884 059 | 710 478 |