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de Saint-Aignan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 296 | 47 577 | 718 | 7 431 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 694 | 275 112 | 54 581 | 28 210 |
BJ | TOTAL (I) | 377 990 | 322 690 | 55 300 | 35 641 |
BX | Clients et comptes rattachés | 255 306 | 255 306 | 181 571 | |
BZ | Autres créances | 172 975 | 172 975 | 147 319 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 230 000 | 230 000 | 457 903 | |
CF | Disponibilités | 7 947 | 7 947 | 1 217 | |
CJ | TOTAL (II) | 666 229 | 666 229 | 788 010 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 219 | 322 690 | 721 529 | 823 652 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 36 906 | 28 562 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 219 | 8 344 | ||
DL | TOTAL (I) | 96 125 | 80 906 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 500 | 71 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 500 | 71 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 425 | 343 632 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 968 | 171 113 | ||
EA | Autres dettes | 205 508 | 156 499 | ||
EC | TOTAL (IV) | 593 903 | 671 245 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 721 529 | 823 652 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 903 | 671 245 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 674 336 | 674 336 | 692 594 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 674 336 | 674 336 | 692 594 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 000 | 3 750 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 714 336 | 696 344 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 185 558 | 124 158 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 860 | 6 188 | ||
FY | Salaires et traitements | 366 775 | 357 024 | ||
FZ | Charges sociales | 109 932 | 106 099 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 450 | 19 684 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 703 576 | 613 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 759 | 83 189 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 382 | 510 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 223 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 382 | 733 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 379 | 733 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 138 | 83 923 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 081 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 081 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 578 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 578 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 081 | -75 578 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 799 | 697 078 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 579 | 688 733 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 219 | 8 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 240 | 32 450 | 322 690 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 290 240 | 32 450 | 322 690 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 500 | 40 000 | 31 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 71 500 | 40 000 | 31 500 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 255 306 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 130 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 745 | |||
VB | T. V. A. | 17 363 | |||
VP | Divers | 88 976 | |||
VC | Groupe et associés | 63 760 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 282 | 428 282 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 238 425 | 238 425 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 106 | 40 106 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 813 | 25 813 | ||
VW | T.V.A. | 8 910 | 8 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 139 | 75 139 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 508 | 205 508 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 903 | 593 903 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 296 | 47 577 | 718 | 7 431 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 694 | 275 112 | 54 581 | 28 210 |
BJ | TOTAL (I) | 377 990 | 322 690 | 55 300 | 35 641 |
BX | Clients et comptes rattachés | 255 306 | 255 306 | 181 571 | |
BZ | Autres créances | 172 975 | 172 975 | 147 319 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 230 000 | 230 000 | 457 903 | |
CF | Disponibilités | 7 947 | 7 947 | 1 217 | |
CJ | TOTAL (II) | 666 229 | 666 229 | 788 010 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 219 | 322 690 | 721 529 | 823 652 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 36 906 | 28 562 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 219 | 8 344 | ||
DL | TOTAL (I) | 96 125 | 80 906 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 500 | 71 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 500 | 71 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 425 | 343 632 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 968 | 171 113 | ||
EA | Autres dettes | 205 508 | 156 499 | ||
EC | TOTAL (IV) | 593 903 | 671 245 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 721 529 | 823 652 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 903 | 671 245 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 674 336 | 674 336 | 692 594 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 674 336 | 674 336 | 692 594 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 000 | 3 750 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 714 336 | 696 344 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 185 558 | 124 158 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 860 | 6 188 | ||
FY | Salaires et traitements | 366 775 | 357 024 | ||
FZ | Charges sociales | 109 932 | 106 099 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 450 | 19 684 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 703 576 | 613 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 759 | 83 189 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 382 | 510 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 223 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 382 | 733 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 379 | 733 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 138 | 83 923 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 081 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 081 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 578 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 578 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 081 | -75 578 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 799 | 697 078 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 579 | 688 733 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 219 | 8 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 240 | 32 450 | 322 690 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 290 240 | 32 450 | 322 690 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 500 | 40 000 | 31 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 71 500 | 40 000 | 31 500 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 255 306 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 130 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 745 | |||
VB | T. V. A. | 17 363 | |||
VP | Divers | 88 976 | |||
VC | Groupe et associés | 63 760 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 282 | 428 282 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 238 425 | 238 425 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 106 | 40 106 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 813 | 25 813 | ||
VW | T.V.A. | 8 910 | 8 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 139 | 75 139 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 508 | 205 508 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 903 | 593 903 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 296 | 47 577 | 718 | 7 431 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 694 | 275 112 | 54 581 | 28 210 |
BJ | TOTAL (I) | 377 990 | 322 690 | 55 300 | 35 641 |
BX | Clients et comptes rattachés | 255 306 | 255 306 | 181 571 | |
BZ | Autres créances | 172 975 | 172 975 | 147 319 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 230 000 | 230 000 | 457 903 | |
CF | Disponibilités | 7 947 | 7 947 | 1 217 | |
CJ | TOTAL (II) | 666 229 | 666 229 | 788 010 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 219 | 322 690 | 721 529 | 823 652 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 36 906 | 28 562 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 219 | 8 344 | ||
DL | TOTAL (I) | 96 125 | 80 906 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 500 | 71 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 500 | 71 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 425 | 343 632 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 968 | 171 113 | ||
EA | Autres dettes | 205 508 | 156 499 | ||
EC | TOTAL (IV) | 593 903 | 671 245 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 721 529 | 823 652 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 903 | 671 245 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 674 336 | 674 336 | 692 594 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 674 336 | 674 336 | 692 594 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 000 | 3 750 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 714 336 | 696 344 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 185 558 | 124 158 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 860 | 6 188 | ||
FY | Salaires et traitements | 366 775 | 357 024 | ||
FZ | Charges sociales | 109 932 | 106 099 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 450 | 19 684 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 703 576 | 613 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 759 | 83 189 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 382 | 510 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 223 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 382 | 733 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 379 | 733 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 138 | 83 923 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 081 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 081 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 578 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 578 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 081 | -75 578 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 799 | 697 078 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 579 | 688 733 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 219 | 8 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 240 | 32 450 | 322 690 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 290 240 | 32 450 | 322 690 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 500 | 40 000 | 31 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 71 500 | 40 000 | 31 500 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 255 306 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 130 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 745 | |||
VB | T. V. A. | 17 363 | |||
VP | Divers | 88 976 | |||
VC | Groupe et associés | 63 760 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 282 | 428 282 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 238 425 | 238 425 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 106 | 40 106 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 813 | 25 813 | ||
VW | T.V.A. | 8 910 | 8 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 139 | 75 139 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 508 | 205 508 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 903 | 593 903 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 296 | 47 577 | 718 | 7 431 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 694 | 275 112 | 54 581 | 28 210 |
BJ | TOTAL (I) | 377 990 | 322 690 | 55 300 | 35 641 |
BX | Clients et comptes rattachés | 255 306 | 255 306 | 181 571 | |
BZ | Autres créances | 172 975 | 172 975 | 147 319 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 230 000 | 230 000 | 457 903 | |
CF | Disponibilités | 7 947 | 7 947 | 1 217 | |
CJ | TOTAL (II) | 666 229 | 666 229 | 788 010 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 219 | 322 690 | 721 529 | 823 652 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 36 906 | 28 562 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 219 | 8 344 | ||
DL | TOTAL (I) | 96 125 | 80 906 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 500 | 71 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 500 | 71 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 425 | 343 632 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 968 | 171 113 | ||
EA | Autres dettes | 205 508 | 156 499 | ||
EC | TOTAL (IV) | 593 903 | 671 245 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 721 529 | 823 652 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 903 | 671 245 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 674 336 | 674 336 | 692 594 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 674 336 | 674 336 | 692 594 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 000 | 3 750 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 714 336 | 696 344 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 185 558 | 124 158 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 860 | 6 188 | ||
FY | Salaires et traitements | 366 775 | 357 024 | ||
FZ | Charges sociales | 109 932 | 106 099 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 450 | 19 684 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 703 576 | 613 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 759 | 83 189 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 382 | 510 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 223 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 382 | 733 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 379 | 733 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 138 | 83 923 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 081 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 081 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 578 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 578 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 081 | -75 578 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 799 | 697 078 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 579 | 688 733 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 219 | 8 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 240 | 32 450 | 322 690 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 290 240 | 32 450 | 322 690 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 500 | 40 000 | 31 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 71 500 | 40 000 | 31 500 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 255 306 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 130 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 745 | |||
VB | T. V. A. | 17 363 | |||
VP | Divers | 88 976 | |||
VC | Groupe et associés | 63 760 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 282 | 428 282 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 238 425 | 238 425 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 106 | 40 106 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 813 | 25 813 | ||
VW | T.V.A. | 8 910 | 8 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 139 | 75 139 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 508 | 205 508 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 903 | 593 903 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 296 | 47 577 | 718 | 7 431 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 694 | 275 112 | 54 581 | 28 210 |
BJ | TOTAL (I) | 377 990 | 322 690 | 55 300 | 35 641 |
BX | Clients et comptes rattachés | 255 306 | 255 306 | 181 571 | |
BZ | Autres créances | 172 975 | 172 975 | 147 319 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 230 000 | 230 000 | 457 903 | |
CF | Disponibilités | 7 947 | 7 947 | 1 217 | |
CJ | TOTAL (II) | 666 229 | 666 229 | 788 010 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 219 | 322 690 | 721 529 | 823 652 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 36 906 | 28 562 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 219 | 8 344 | ||
DL | TOTAL (I) | 96 125 | 80 906 | ||
DP | Provisions pour risques | 31 500 | 71 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 31 500 | 71 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 425 | 343 632 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 968 | 171 113 | ||
EA | Autres dettes | 205 508 | 156 499 | ||
EC | TOTAL (IV) | 593 903 | 671 245 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 721 529 | 823 652 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 903 | 671 245 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 674 336 | 674 336 | 692 594 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 674 336 | 674 336 | 692 594 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 000 | 3 750 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 714 336 | 696 344 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 185 558 | 124 158 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 860 | 6 188 | ||
FY | Salaires et traitements | 366 775 | 357 024 | ||
FZ | Charges sociales | 109 932 | 106 099 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 450 | 19 684 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 703 576 | 613 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 759 | 83 189 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 382 | 510 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 223 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 382 | 733 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 379 | 733 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 138 | 83 923 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 081 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 081 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 578 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 578 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 081 | -75 578 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 799 | 697 078 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 579 | 688 733 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 219 | 8 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 240 | 32 450 | 322 690 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 290 240 | 32 450 | 322 690 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 71 500 | 40 000 | 31 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 71 500 | 40 000 | 31 500 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 255 306 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 130 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 745 | |||
VB | T. V. A. | 17 363 | |||
VP | Divers | 88 976 | |||
VC | Groupe et associés | 63 760 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 282 | 428 282 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 238 425 | 238 425 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 106 | 40 106 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 813 | 25 813 | ||
VW | T.V.A. | 8 910 | 8 910 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 139 | 75 139 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 508 | 205 508 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 903 | 593 903 |