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de Saint-Gérons
de Saint-Gérons
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 500 | 98 507 | 47 992 | 58 106 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 600 | 14 600 | 14 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 161 100 | 98 507 | 62 592 | 72 706 |
BT | Marchandises | 224 683 | 224 683 | 252 186 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 497 889 | 37 500 | 460 389 | 501 342 |
BZ | Autres créances | 1 119 | 1 119 | 21 914 | |
CF | Disponibilités | 145 877 | 145 877 | 255 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 667 | |||
CJ | TOTAL (II) | 869 568 | 37 500 | 832 068 | 792 364 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 668 | 136 007 | 894 661 | 865 070 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 390 970 | 353 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 932 | 57 085 | ||
DL | TOTAL (I) | 668 902 | 630 970 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 | 75 728 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 050 | 6 350 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 271 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 656 | 87 022 | ||
EA | Autres dettes | 75 000 | 65 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 225 759 | 234 100 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 894 661 | 865 070 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 759 | 234 100 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 707 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 504 489 | 2 504 489 | 2 415 092 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 504 489 | 2 504 489 | 2 415 092 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 436 | 2 145 | ||
FQ | Autres produits | 118 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 507 043 | 2 417 238 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 705 428 | 1 593 885 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 503 | 115 643 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 224 277 | 245 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 806 | 12 875 | ||
FY | Salaires et traitements | 269 970 | 231 256 | ||
FZ | Charges sociales | 139 414 | 126 937 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 305 | 11 563 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 500 | |||
GE | Autres charges | 1 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 428 204 | 2 337 921 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 839 | 79 316 | ||
GN | Différences positives de change | 457 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 457 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 895 | 5 647 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 895 | 5 647 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 438 | -5 647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 402 | 73 669 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 720 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 720 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 | -720 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 448 | 15 865 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 523 | 2 417 238 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 591 | 2 360 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 932 | 57 085 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 518 | 32 941 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 202 | 11 305 | 98 507 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 202 | 11 305 | 98 507 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 000 | 17 500 | 37 500 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 000 | 17 500 | 37 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 17 500 | 37 500 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 600 | 14 600 | ||
UX | Autres créances clients | 497 889 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 686 | |||
VB | T. V. A. | 433 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 608 | 513 608 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782 | 782 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 271 | 35 271 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 226 | 16 226 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 457 | 57 457 | ||
VW | T.V.A. | 18 516 | 18 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 458 | 3 458 | ||
VI | Groupe et associés | 19 050 | 19 050 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000 | 75 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 759 | 225 759 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 239 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 500 | 98 507 | 47 992 | 58 106 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 600 | 14 600 | 14 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 161 100 | 98 507 | 62 592 | 72 706 |
BT | Marchandises | 224 683 | 224 683 | 252 186 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 497 889 | 37 500 | 460 389 | 501 342 |
BZ | Autres créances | 1 119 | 1 119 | 21 914 | |
CF | Disponibilités | 145 877 | 145 877 | 255 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 667 | |||
CJ | TOTAL (II) | 869 568 | 37 500 | 832 068 | 792 364 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 668 | 136 007 | 894 661 | 865 070 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 390 970 | 353 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 932 | 57 085 | ||
DL | TOTAL (I) | 668 902 | 630 970 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 | 75 728 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 050 | 6 350 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 271 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 656 | 87 022 | ||
EA | Autres dettes | 75 000 | 65 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 225 759 | 234 100 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 894 661 | 865 070 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 759 | 234 100 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 707 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 504 489 | 2 504 489 | 2 415 092 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 504 489 | 2 504 489 | 2 415 092 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 436 | 2 145 | ||
FQ | Autres produits | 118 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 507 043 | 2 417 238 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 705 428 | 1 593 885 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 503 | 115 643 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 224 277 | 245 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 806 | 12 875 | ||
FY | Salaires et traitements | 269 970 | 231 256 | ||
FZ | Charges sociales | 139 414 | 126 937 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 305 | 11 563 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 500 | |||
GE | Autres charges | 1 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 428 204 | 2 337 921 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 839 | 79 316 | ||
GN | Différences positives de change | 457 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 457 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 895 | 5 647 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 895 | 5 647 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 438 | -5 647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 402 | 73 669 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 720 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 720 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 | -720 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 448 | 15 865 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 523 | 2 417 238 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 591 | 2 360 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 932 | 57 085 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 518 | 32 941 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 202 | 11 305 | 98 507 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 202 | 11 305 | 98 507 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 000 | 17 500 | 37 500 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 000 | 17 500 | 37 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 17 500 | 37 500 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 600 | 14 600 | ||
UX | Autres créances clients | 497 889 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 686 | |||
VB | T. V. A. | 433 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 608 | 513 608 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782 | 782 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 271 | 35 271 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 226 | 16 226 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 457 | 57 457 | ||
VW | T.V.A. | 18 516 | 18 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 458 | 3 458 | ||
VI | Groupe et associés | 19 050 | 19 050 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000 | 75 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 759 | 225 759 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 239 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 500 | 98 507 | 47 992 | 58 106 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 600 | 14 600 | 14 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 161 100 | 98 507 | 62 592 | 72 706 |
BT | Marchandises | 224 683 | 224 683 | 252 186 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 497 889 | 37 500 | 460 389 | 501 342 |
BZ | Autres créances | 1 119 | 1 119 | 21 914 | |
CF | Disponibilités | 145 877 | 145 877 | 255 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 667 | |||
CJ | TOTAL (II) | 869 568 | 37 500 | 832 068 | 792 364 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 668 | 136 007 | 894 661 | 865 070 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 390 970 | 353 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 932 | 57 085 | ||
DL | TOTAL (I) | 668 902 | 630 970 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 | 75 728 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 050 | 6 350 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 271 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 656 | 87 022 | ||
EA | Autres dettes | 75 000 | 65 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 225 759 | 234 100 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 894 661 | 865 070 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 759 | 234 100 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 707 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 504 489 | 2 504 489 | 2 415 092 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 504 489 | 2 504 489 | 2 415 092 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 436 | 2 145 | ||
FQ | Autres produits | 118 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 507 043 | 2 417 238 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 705 428 | 1 593 885 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 503 | 115 643 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 224 277 | 245 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 806 | 12 875 | ||
FY | Salaires et traitements | 269 970 | 231 256 | ||
FZ | Charges sociales | 139 414 | 126 937 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 305 | 11 563 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 500 | |||
GE | Autres charges | 1 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 428 204 | 2 337 921 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 839 | 79 316 | ||
GN | Différences positives de change | 457 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 457 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 895 | 5 647 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 895 | 5 647 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 438 | -5 647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 402 | 73 669 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 720 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 720 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 | -720 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 448 | 15 865 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 523 | 2 417 238 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 591 | 2 360 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 932 | 57 085 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 518 | 32 941 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 202 | 11 305 | 98 507 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 202 | 11 305 | 98 507 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 000 | 17 500 | 37 500 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 000 | 17 500 | 37 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 17 500 | 37 500 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 600 | 14 600 | ||
UX | Autres créances clients | 497 889 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 686 | |||
VB | T. V. A. | 433 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 608 | 513 608 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782 | 782 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 271 | 35 271 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 226 | 16 226 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 457 | 57 457 | ||
VW | T.V.A. | 18 516 | 18 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 458 | 3 458 | ||
VI | Groupe et associés | 19 050 | 19 050 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000 | 75 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 759 | 225 759 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 239 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 500 | 98 507 | 47 992 | 58 106 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 600 | 14 600 | 14 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 161 100 | 98 507 | 62 592 | 72 706 |
BT | Marchandises | 224 683 | 224 683 | 252 186 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 497 889 | 37 500 | 460 389 | 501 342 |
BZ | Autres créances | 1 119 | 1 119 | 21 914 | |
CF | Disponibilités | 145 877 | 145 877 | 255 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 667 | |||
CJ | TOTAL (II) | 869 568 | 37 500 | 832 068 | 792 364 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 668 | 136 007 | 894 661 | 865 070 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 390 970 | 353 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 932 | 57 085 | ||
DL | TOTAL (I) | 668 902 | 630 970 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 | 75 728 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 050 | 6 350 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 271 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 656 | 87 022 | ||
EA | Autres dettes | 75 000 | 65 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 225 759 | 234 100 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 894 661 | 865 070 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 759 | 234 100 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 707 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 504 489 | 2 504 489 | 2 415 092 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 504 489 | 2 504 489 | 2 415 092 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 436 | 2 145 | ||
FQ | Autres produits | 118 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 507 043 | 2 417 238 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 705 428 | 1 593 885 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 503 | 115 643 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 224 277 | 245 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 806 | 12 875 | ||
FY | Salaires et traitements | 269 970 | 231 256 | ||
FZ | Charges sociales | 139 414 | 126 937 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 305 | 11 563 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 500 | |||
GE | Autres charges | 1 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 428 204 | 2 337 921 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 839 | 79 316 | ||
GN | Différences positives de change | 457 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 457 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 895 | 5 647 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 895 | 5 647 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 438 | -5 647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 402 | 73 669 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 720 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 720 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 | -720 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 448 | 15 865 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 523 | 2 417 238 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 591 | 2 360 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 932 | 57 085 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 518 | 32 941 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 202 | 11 305 | 98 507 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 202 | 11 305 | 98 507 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 000 | 17 500 | 37 500 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 000 | 17 500 | 37 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 17 500 | 37 500 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 600 | 14 600 | ||
UX | Autres créances clients | 497 889 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 686 | |||
VB | T. V. A. | 433 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 608 | 513 608 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782 | 782 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 271 | 35 271 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 226 | 16 226 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 457 | 57 457 | ||
VW | T.V.A. | 18 516 | 18 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 458 | 3 458 | ||
VI | Groupe et associés | 19 050 | 19 050 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000 | 75 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 759 | 225 759 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 239 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 500 | 98 507 | 47 992 | 58 106 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 600 | 14 600 | 14 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 161 100 | 98 507 | 62 592 | 72 706 |
BT | Marchandises | 224 683 | 224 683 | 252 186 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 497 889 | 37 500 | 460 389 | 501 342 |
BZ | Autres créances | 1 119 | 1 119 | 21 914 | |
CF | Disponibilités | 145 877 | 145 877 | 255 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 667 | |||
CJ | TOTAL (II) | 869 568 | 37 500 | 832 068 | 792 364 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 668 | 136 007 | 894 661 | 865 070 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 390 970 | 353 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 932 | 57 085 | ||
DL | TOTAL (I) | 668 902 | 630 970 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 | 75 728 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 050 | 6 350 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 271 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 656 | 87 022 | ||
EA | Autres dettes | 75 000 | 65 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 225 759 | 234 100 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 894 661 | 865 070 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 759 | 234 100 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 707 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 504 489 | 2 504 489 | 2 415 092 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 504 489 | 2 504 489 | 2 415 092 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 436 | 2 145 | ||
FQ | Autres produits | 118 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 507 043 | 2 417 238 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 705 428 | 1 593 885 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 503 | 115 643 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 224 277 | 245 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 806 | 12 875 | ||
FY | Salaires et traitements | 269 970 | 231 256 | ||
FZ | Charges sociales | 139 414 | 126 937 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 305 | 11 563 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 500 | |||
GE | Autres charges | 1 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 428 204 | 2 337 921 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 839 | 79 316 | ||
GN | Différences positives de change | 457 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 457 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 895 | 5 647 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 895 | 5 647 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 438 | -5 647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 402 | 73 669 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 720 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 720 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 | -720 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 448 | 15 865 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 523 | 2 417 238 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 591 | 2 360 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 932 | 57 085 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 518 | 32 941 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 202 | 11 305 | 98 507 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 202 | 11 305 | 98 507 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 000 | 17 500 | 37 500 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 000 | 17 500 | 37 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 17 500 | 37 500 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 600 | 14 600 | ||
UX | Autres créances clients | 497 889 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 686 | |||
VB | T. V. A. | 433 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 608 | 513 608 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782 | 782 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 271 | 35 271 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 226 | 16 226 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 457 | 57 457 | ||
VW | T.V.A. | 18 516 | 18 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 458 | 3 458 | ||
VI | Groupe et associés | 19 050 | 19 050 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000 | 75 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 759 | 225 759 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 239 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 500 | 98 507 | 47 992 | 58 106 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 600 | 14 600 | 14 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 161 100 | 98 507 | 62 592 | 72 706 |
BT | Marchandises | 224 683 | 224 683 | 252 186 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 497 889 | 37 500 | 460 389 | 501 342 |
BZ | Autres créances | 1 119 | 1 119 | 21 914 | |
CF | Disponibilités | 145 877 | 145 877 | 255 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 667 | |||
CJ | TOTAL (II) | 869 568 | 37 500 | 832 068 | 792 364 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 668 | 136 007 | 894 661 | 865 070 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 390 970 | 353 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 932 | 57 085 | ||
DL | TOTAL (I) | 668 902 | 630 970 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 | 75 728 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 050 | 6 350 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 271 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 656 | 87 022 | ||
EA | Autres dettes | 75 000 | 65 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 225 759 | 234 100 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 894 661 | 865 070 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 759 | 234 100 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 707 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 504 489 | 2 504 489 | 2 415 092 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 504 489 | 2 504 489 | 2 415 092 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 436 | 2 145 | ||
FQ | Autres produits | 118 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 507 043 | 2 417 238 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 705 428 | 1 593 885 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 503 | 115 643 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 224 277 | 245 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 806 | 12 875 | ||
FY | Salaires et traitements | 269 970 | 231 256 | ||
FZ | Charges sociales | 139 414 | 126 937 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 305 | 11 563 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 500 | |||
GE | Autres charges | 1 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 428 204 | 2 337 921 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 839 | 79 316 | ||
GN | Différences positives de change | 457 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 457 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 895 | 5 647 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 895 | 5 647 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 438 | -5 647 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 402 | 73 669 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 720 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | 720 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 | -720 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 448 | 15 865 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 523 | 2 417 238 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 591 | 2 360 153 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 932 | 57 085 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 518 | 32 941 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 202 | 11 305 | 98 507 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 202 | 11 305 | 98 507 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 000 | 17 500 | 37 500 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 000 | 17 500 | 37 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 17 500 | 37 500 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 600 | 14 600 | ||
UX | Autres créances clients | 497 889 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 686 | |||
VB | T. V. A. | 433 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 608 | 513 608 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782 | 782 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 271 | 35 271 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 226 | 16 226 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 457 | 57 457 | ||
VW | T.V.A. | 18 516 | 18 516 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 458 | 3 458 | ||
VI | Groupe et associés | 19 050 | 19 050 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000 | 75 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 759 | 225 759 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 239 |