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de Noailly
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 890 | 129 | 761 | |
AN | Terrains | 553 233 | 553 233 | 553 233 | |
AP | Constructions | 4 263 102 | 111 929 | 4 151 173 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 395 998 | 61 940 | 1 334 058 | 3 786 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 788 | 5 144 | 35 644 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 968 869 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 220 | 220 | 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 254 231 | 179 142 | 6 075 089 | 3 526 108 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 932 486 | 932 486 | 842 056 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 928 919 | 928 919 | 940 972 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 155 401 | 3 155 401 | 2 465 406 | |
BZ | Autres créances | 1 592 250 | 1 592 250 | 1 051 220 | |
CF | Disponibilités | 182 412 | 182 412 | 42 950 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 046 | 3 046 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 794 514 | 6 794 514 | 5 342 604 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 048 745 | 179 142 | 12 869 603 | 8 868 712 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 091 | 4 814 | ||
DH | Report à nouveau | 64 080 | 58 814 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 411 | 5 543 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 633 415 | 660 266 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 349 175 | 2 729 437 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 518 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 518 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 972 140 | 1 267 017 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 147 305 | 886 532 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 982 826 | 1 682 894 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 329 | 22 802 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 063 | 2 280 029 | ||
EA | Autres dettes | 246 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 512 911 | 6 139 274 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 869 603 | 8 868 712 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 242 | 2 242 | 4 189 | |
FD | Production vendue biens | 8 234 147 | 3 967 695 | 12 201 842 | 14 378 697 |
FG | Production vendue services | 384 415 | 384 415 | 48 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 620 803 | 3 967 695 | 12 588 498 | 14 430 886 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 921 | 1 052 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 129 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 594 424 | 14 432 067 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 672 | 624 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 848 190 | 14 292 486 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 430 | -636 321 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 809 395 | 691 289 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 298 | 1 836 | ||
FY | Salaires et traitements | 82 355 | 42 971 | ||
FZ | Charges sociales | 30 662 | 13 853 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 841 | 379 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 621 | |||
GE | Autres charges | 81 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 884 065 | 14 415 740 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -289 641 | 16 327 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 902 | 1 902 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -1 902 | 1 902 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 897 | 12 685 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 897 | 12 685 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 799 | -10 783 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -382 439 | 5 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 851 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 844 972 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 871 824 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835 278 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 518 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842 796 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 028 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 464 346 | 14 433 968 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 817 757 | 14 428 425 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -353 411 | 5 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 | 129 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 | 184 713 | 6 079 | 179 013 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 379 | 184 841 | 6 079 | 179 142 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 518 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 518 | 7 518 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 621 | 8 621 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 621 | 8 621 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 621 | 7 518 | 8 621 | 7 518 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 621 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 518 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 220 | 220 | ||
UX | Autres créances clients | 3 155 401 | |||
VB | T. V. A. | 674 584 | |||
VP | Divers | 330 133 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 750 916 | 4 750 916 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 488 | 379 488 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 592 652 | 370 968 | 1 657 021 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 147 305 | 3 147 305 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 982 826 | 2 982 826 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 335 | 27 335 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 791 | 27 791 | ||
VW | T.V.A. | 27 554 | 27 554 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648 | 2 648 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 063 | 325 063 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 | 246 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 512 911 | 7 291 226 | 1 657 021 | 1 564 664 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 826 716 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 341 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 890 | 129 | 761 | |
AN | Terrains | 553 233 | 553 233 | 553 233 | |
AP | Constructions | 4 263 102 | 111 929 | 4 151 173 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 395 998 | 61 940 | 1 334 058 | 3 786 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 788 | 5 144 | 35 644 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 968 869 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 220 | 220 | 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 254 231 | 179 142 | 6 075 089 | 3 526 108 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 932 486 | 932 486 | 842 056 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 928 919 | 928 919 | 940 972 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 155 401 | 3 155 401 | 2 465 406 | |
BZ | Autres créances | 1 592 250 | 1 592 250 | 1 051 220 | |
CF | Disponibilités | 182 412 | 182 412 | 42 950 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 046 | 3 046 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 794 514 | 6 794 514 | 5 342 604 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 048 745 | 179 142 | 12 869 603 | 8 868 712 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 091 | 4 814 | ||
DH | Report à nouveau | 64 080 | 58 814 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 411 | 5 543 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 633 415 | 660 266 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 349 175 | 2 729 437 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 518 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 518 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 972 140 | 1 267 017 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 147 305 | 886 532 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 982 826 | 1 682 894 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 329 | 22 802 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 063 | 2 280 029 | ||
EA | Autres dettes | 246 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 512 911 | 6 139 274 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 869 603 | 8 868 712 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 242 | 2 242 | 4 189 | |
FD | Production vendue biens | 8 234 147 | 3 967 695 | 12 201 842 | 14 378 697 |
FG | Production vendue services | 384 415 | 384 415 | 48 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 620 803 | 3 967 695 | 12 588 498 | 14 430 886 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 921 | 1 052 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 129 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 594 424 | 14 432 067 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 672 | 624 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 848 190 | 14 292 486 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 430 | -636 321 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 809 395 | 691 289 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 298 | 1 836 | ||
FY | Salaires et traitements | 82 355 | 42 971 | ||
FZ | Charges sociales | 30 662 | 13 853 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 841 | 379 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 621 | |||
GE | Autres charges | 81 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 884 065 | 14 415 740 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -289 641 | 16 327 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 902 | 1 902 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -1 902 | 1 902 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 897 | 12 685 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 897 | 12 685 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 799 | -10 783 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -382 439 | 5 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 851 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 844 972 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 871 824 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835 278 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 518 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842 796 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 028 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 464 346 | 14 433 968 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 817 757 | 14 428 425 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -353 411 | 5 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 | 129 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 | 184 713 | 6 079 | 179 013 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 379 | 184 841 | 6 079 | 179 142 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 518 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 518 | 7 518 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 621 | 8 621 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 621 | 8 621 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 621 | 7 518 | 8 621 | 7 518 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 621 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 518 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 220 | 220 | ||
UX | Autres créances clients | 3 155 401 | |||
VB | T. V. A. | 674 584 | |||
VP | Divers | 330 133 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 750 916 | 4 750 916 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 488 | 379 488 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 592 652 | 370 968 | 1 657 021 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 147 305 | 3 147 305 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 982 826 | 2 982 826 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 335 | 27 335 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 791 | 27 791 | ||
VW | T.V.A. | 27 554 | 27 554 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648 | 2 648 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 063 | 325 063 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 | 246 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 512 911 | 7 291 226 | 1 657 021 | 1 564 664 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 826 716 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 341 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 890 | 129 | 761 | |
AN | Terrains | 553 233 | 553 233 | 553 233 | |
AP | Constructions | 4 263 102 | 111 929 | 4 151 173 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 395 998 | 61 940 | 1 334 058 | 3 786 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 788 | 5 144 | 35 644 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 968 869 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 220 | 220 | 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 254 231 | 179 142 | 6 075 089 | 3 526 108 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 932 486 | 932 486 | 842 056 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 928 919 | 928 919 | 940 972 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 155 401 | 3 155 401 | 2 465 406 | |
BZ | Autres créances | 1 592 250 | 1 592 250 | 1 051 220 | |
CF | Disponibilités | 182 412 | 182 412 | 42 950 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 046 | 3 046 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 794 514 | 6 794 514 | 5 342 604 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 048 745 | 179 142 | 12 869 603 | 8 868 712 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 091 | 4 814 | ||
DH | Report à nouveau | 64 080 | 58 814 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 411 | 5 543 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 633 415 | 660 266 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 349 175 | 2 729 437 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 518 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 518 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 972 140 | 1 267 017 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 147 305 | 886 532 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 982 826 | 1 682 894 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 329 | 22 802 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 063 | 2 280 029 | ||
EA | Autres dettes | 246 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 512 911 | 6 139 274 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 869 603 | 8 868 712 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 242 | 2 242 | 4 189 | |
FD | Production vendue biens | 8 234 147 | 3 967 695 | 12 201 842 | 14 378 697 |
FG | Production vendue services | 384 415 | 384 415 | 48 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 620 803 | 3 967 695 | 12 588 498 | 14 430 886 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 921 | 1 052 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 129 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 594 424 | 14 432 067 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 672 | 624 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 848 190 | 14 292 486 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 430 | -636 321 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 809 395 | 691 289 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 298 | 1 836 | ||
FY | Salaires et traitements | 82 355 | 42 971 | ||
FZ | Charges sociales | 30 662 | 13 853 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 841 | 379 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 621 | |||
GE | Autres charges | 81 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 884 065 | 14 415 740 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -289 641 | 16 327 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 902 | 1 902 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -1 902 | 1 902 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 897 | 12 685 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 897 | 12 685 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 799 | -10 783 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -382 439 | 5 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 851 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 844 972 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 871 824 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835 278 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 518 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842 796 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 028 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 464 346 | 14 433 968 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 817 757 | 14 428 425 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -353 411 | 5 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 | 129 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 | 184 713 | 6 079 | 179 013 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 379 | 184 841 | 6 079 | 179 142 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 518 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 518 | 7 518 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 621 | 8 621 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 621 | 8 621 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 621 | 7 518 | 8 621 | 7 518 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 621 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 518 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 220 | 220 | ||
UX | Autres créances clients | 3 155 401 | |||
VB | T. V. A. | 674 584 | |||
VP | Divers | 330 133 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 750 916 | 4 750 916 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 488 | 379 488 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 592 652 | 370 968 | 1 657 021 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 147 305 | 3 147 305 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 982 826 | 2 982 826 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 335 | 27 335 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 791 | 27 791 | ||
VW | T.V.A. | 27 554 | 27 554 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648 | 2 648 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 063 | 325 063 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 | 246 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 512 911 | 7 291 226 | 1 657 021 | 1 564 664 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 826 716 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 341 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 890 | 129 | 761 | |
AN | Terrains | 553 233 | 553 233 | 553 233 | |
AP | Constructions | 4 263 102 | 111 929 | 4 151 173 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 395 998 | 61 940 | 1 334 058 | 3 786 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 788 | 5 144 | 35 644 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 968 869 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 220 | 220 | 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 254 231 | 179 142 | 6 075 089 | 3 526 108 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 932 486 | 932 486 | 842 056 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 928 919 | 928 919 | 940 972 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 155 401 | 3 155 401 | 2 465 406 | |
BZ | Autres créances | 1 592 250 | 1 592 250 | 1 051 220 | |
CF | Disponibilités | 182 412 | 182 412 | 42 950 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 046 | 3 046 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 794 514 | 6 794 514 | 5 342 604 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 048 745 | 179 142 | 12 869 603 | 8 868 712 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 091 | 4 814 | ||
DH | Report à nouveau | 64 080 | 58 814 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 411 | 5 543 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 633 415 | 660 266 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 349 175 | 2 729 437 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 518 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 518 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 972 140 | 1 267 017 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 147 305 | 886 532 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 982 826 | 1 682 894 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 329 | 22 802 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 063 | 2 280 029 | ||
EA | Autres dettes | 246 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 512 911 | 6 139 274 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 869 603 | 8 868 712 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 242 | 2 242 | 4 189 | |
FD | Production vendue biens | 8 234 147 | 3 967 695 | 12 201 842 | 14 378 697 |
FG | Production vendue services | 384 415 | 384 415 | 48 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 620 803 | 3 967 695 | 12 588 498 | 14 430 886 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 921 | 1 052 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 129 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 594 424 | 14 432 067 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 672 | 624 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 848 190 | 14 292 486 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 430 | -636 321 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 809 395 | 691 289 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 298 | 1 836 | ||
FY | Salaires et traitements | 82 355 | 42 971 | ||
FZ | Charges sociales | 30 662 | 13 853 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 841 | 379 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 621 | |||
GE | Autres charges | 81 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 884 065 | 14 415 740 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -289 641 | 16 327 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 902 | 1 902 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -1 902 | 1 902 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 897 | 12 685 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 897 | 12 685 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 799 | -10 783 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -382 439 | 5 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 851 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 844 972 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 871 824 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835 278 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 518 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842 796 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 028 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 464 346 | 14 433 968 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 817 757 | 14 428 425 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -353 411 | 5 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 | 129 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 | 184 713 | 6 079 | 179 013 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 379 | 184 841 | 6 079 | 179 142 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 518 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 518 | 7 518 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 621 | 8 621 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 621 | 8 621 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 621 | 7 518 | 8 621 | 7 518 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 621 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 518 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 220 | 220 | ||
UX | Autres créances clients | 3 155 401 | |||
VB | T. V. A. | 674 584 | |||
VP | Divers | 330 133 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 750 916 | 4 750 916 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 488 | 379 488 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 592 652 | 370 968 | 1 657 021 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 147 305 | 3 147 305 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 982 826 | 2 982 826 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 335 | 27 335 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 791 | 27 791 | ||
VW | T.V.A. | 27 554 | 27 554 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648 | 2 648 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 063 | 325 063 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 | 246 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 512 911 | 7 291 226 | 1 657 021 | 1 564 664 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 826 716 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 341 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 890 | 129 | 761 | |
AN | Terrains | 553 233 | 553 233 | 553 233 | |
AP | Constructions | 4 263 102 | 111 929 | 4 151 173 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 395 998 | 61 940 | 1 334 058 | 3 786 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 788 | 5 144 | 35 644 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 968 869 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 220 | 220 | 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 254 231 | 179 142 | 6 075 089 | 3 526 108 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 932 486 | 932 486 | 842 056 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 928 919 | 928 919 | 940 972 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 155 401 | 3 155 401 | 2 465 406 | |
BZ | Autres créances | 1 592 250 | 1 592 250 | 1 051 220 | |
CF | Disponibilités | 182 412 | 182 412 | 42 950 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 046 | 3 046 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 794 514 | 6 794 514 | 5 342 604 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 048 745 | 179 142 | 12 869 603 | 8 868 712 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 091 | 4 814 | ||
DH | Report à nouveau | 64 080 | 58 814 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 411 | 5 543 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 633 415 | 660 266 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 349 175 | 2 729 437 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 518 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 518 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 972 140 | 1 267 017 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 147 305 | 886 532 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 982 826 | 1 682 894 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 329 | 22 802 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 063 | 2 280 029 | ||
EA | Autres dettes | 246 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 512 911 | 6 139 274 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 869 603 | 8 868 712 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 242 | 2 242 | 4 189 | |
FD | Production vendue biens | 8 234 147 | 3 967 695 | 12 201 842 | 14 378 697 |
FG | Production vendue services | 384 415 | 384 415 | 48 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 620 803 | 3 967 695 | 12 588 498 | 14 430 886 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 921 | 1 052 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 129 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 594 424 | 14 432 067 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 672 | 624 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 848 190 | 14 292 486 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 430 | -636 321 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 809 395 | 691 289 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 298 | 1 836 | ||
FY | Salaires et traitements | 82 355 | 42 971 | ||
FZ | Charges sociales | 30 662 | 13 853 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 841 | 379 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 621 | |||
GE | Autres charges | 81 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 884 065 | 14 415 740 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -289 641 | 16 327 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 902 | 1 902 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -1 902 | 1 902 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 897 | 12 685 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 897 | 12 685 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 799 | -10 783 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -382 439 | 5 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 851 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 844 972 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 871 824 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835 278 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 518 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842 796 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 028 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 464 346 | 14 433 968 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 817 757 | 14 428 425 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -353 411 | 5 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 | 129 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 | 184 713 | 6 079 | 179 013 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 379 | 184 841 | 6 079 | 179 142 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 518 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 518 | 7 518 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 621 | 8 621 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 621 | 8 621 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 621 | 7 518 | 8 621 | 7 518 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 621 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 518 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 220 | 220 | ||
UX | Autres créances clients | 3 155 401 | |||
VB | T. V. A. | 674 584 | |||
VP | Divers | 330 133 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 750 916 | 4 750 916 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 488 | 379 488 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 592 652 | 370 968 | 1 657 021 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 147 305 | 3 147 305 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 982 826 | 2 982 826 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 335 | 27 335 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 791 | 27 791 | ||
VW | T.V.A. | 27 554 | 27 554 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648 | 2 648 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 063 | 325 063 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 | 246 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 512 911 | 7 291 226 | 1 657 021 | 1 564 664 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 826 716 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 341 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 890 | 129 | 761 | |
AN | Terrains | 553 233 | 553 233 | 553 233 | |
AP | Constructions | 4 263 102 | 111 929 | 4 151 173 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 395 998 | 61 940 | 1 334 058 | 3 786 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 788 | 5 144 | 35 644 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 968 869 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 220 | 220 | 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 254 231 | 179 142 | 6 075 089 | 3 526 108 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 932 486 | 932 486 | 842 056 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 928 919 | 928 919 | 940 972 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 155 401 | 3 155 401 | 2 465 406 | |
BZ | Autres créances | 1 592 250 | 1 592 250 | 1 051 220 | |
CF | Disponibilités | 182 412 | 182 412 | 42 950 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 046 | 3 046 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 794 514 | 6 794 514 | 5 342 604 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 048 745 | 179 142 | 12 869 603 | 8 868 712 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 091 | 4 814 | ||
DH | Report à nouveau | 64 080 | 58 814 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 411 | 5 543 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 633 415 | 660 266 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 349 175 | 2 729 437 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 518 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 518 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 972 140 | 1 267 017 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 147 305 | 886 532 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 982 826 | 1 682 894 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 329 | 22 802 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 063 | 2 280 029 | ||
EA | Autres dettes | 246 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 512 911 | 6 139 274 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 869 603 | 8 868 712 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 242 | 2 242 | 4 189 | |
FD | Production vendue biens | 8 234 147 | 3 967 695 | 12 201 842 | 14 378 697 |
FG | Production vendue services | 384 415 | 384 415 | 48 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 620 803 | 3 967 695 | 12 588 498 | 14 430 886 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 921 | 1 052 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 129 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 594 424 | 14 432 067 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 672 | 624 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 848 190 | 14 292 486 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 430 | -636 321 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 809 395 | 691 289 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 298 | 1 836 | ||
FY | Salaires et traitements | 82 355 | 42 971 | ||
FZ | Charges sociales | 30 662 | 13 853 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 841 | 379 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 621 | |||
GE | Autres charges | 81 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 884 065 | 14 415 740 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -289 641 | 16 327 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 902 | 1 902 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -1 902 | 1 902 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 897 | 12 685 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 897 | 12 685 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 799 | -10 783 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -382 439 | 5 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 851 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 844 972 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 871 824 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835 278 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 518 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842 796 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 028 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 464 346 | 14 433 968 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 817 757 | 14 428 425 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -353 411 | 5 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 | 129 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 | 184 713 | 6 079 | 179 013 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 379 | 184 841 | 6 079 | 179 142 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 518 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 518 | 7 518 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 621 | 8 621 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 621 | 8 621 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 621 | 7 518 | 8 621 | 7 518 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 621 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 518 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 220 | 220 | ||
UX | Autres créances clients | 3 155 401 | |||
VB | T. V. A. | 674 584 | |||
VP | Divers | 330 133 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 750 916 | 4 750 916 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 488 | 379 488 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 592 652 | 370 968 | 1 657 021 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 147 305 | 3 147 305 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 982 826 | 2 982 826 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 335 | 27 335 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 791 | 27 791 | ||
VW | T.V.A. | 27 554 | 27 554 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648 | 2 648 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 063 | 325 063 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 | 246 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 512 911 | 7 291 226 | 1 657 021 | 1 564 664 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 826 716 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 341 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 890 | 129 | 761 | |
AN | Terrains | 553 233 | 553 233 | 553 233 | |
AP | Constructions | 4 263 102 | 111 929 | 4 151 173 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 395 998 | 61 940 | 1 334 058 | 3 786 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 788 | 5 144 | 35 644 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 968 869 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 220 | 220 | 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 254 231 | 179 142 | 6 075 089 | 3 526 108 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 932 486 | 932 486 | 842 056 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 928 919 | 928 919 | 940 972 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 155 401 | 3 155 401 | 2 465 406 | |
BZ | Autres créances | 1 592 250 | 1 592 250 | 1 051 220 | |
CF | Disponibilités | 182 412 | 182 412 | 42 950 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 046 | 3 046 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 794 514 | 6 794 514 | 5 342 604 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 048 745 | 179 142 | 12 869 603 | 8 868 712 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 091 | 4 814 | ||
DH | Report à nouveau | 64 080 | 58 814 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 411 | 5 543 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 633 415 | 660 266 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 349 175 | 2 729 437 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 518 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 518 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 972 140 | 1 267 017 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 147 305 | 886 532 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 982 826 | 1 682 894 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 329 | 22 802 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 063 | 2 280 029 | ||
EA | Autres dettes | 246 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 512 911 | 6 139 274 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 869 603 | 8 868 712 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 242 | 2 242 | 4 189 | |
FD | Production vendue biens | 8 234 147 | 3 967 695 | 12 201 842 | 14 378 697 |
FG | Production vendue services | 384 415 | 384 415 | 48 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 620 803 | 3 967 695 | 12 588 498 | 14 430 886 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 921 | 1 052 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 129 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 594 424 | 14 432 067 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 672 | 624 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 848 190 | 14 292 486 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 430 | -636 321 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 809 395 | 691 289 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 298 | 1 836 | ||
FY | Salaires et traitements | 82 355 | 42 971 | ||
FZ | Charges sociales | 30 662 | 13 853 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 184 841 | 379 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 621 | |||
GE | Autres charges | 81 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 884 065 | 14 415 740 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -289 641 | 16 327 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 902 | 1 902 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -1 902 | 1 902 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 897 | 12 685 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 897 | 12 685 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 799 | -10 783 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -382 439 | 5 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 851 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 844 972 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 871 824 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835 278 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 518 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842 796 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 028 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 464 346 | 14 433 968 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 817 757 | 14 428 425 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -353 411 | 5 543 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 | 129 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 | 184 713 | 6 079 | 179 013 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 379 | 184 841 | 6 079 | 179 142 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 518 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 518 | 7 518 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 621 | 8 621 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 621 | 8 621 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 621 | 7 518 | 8 621 | 7 518 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 621 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 518 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 220 | 220 | ||
UX | Autres créances clients | 3 155 401 | |||
VB | T. V. A. | 674 584 | |||
VP | Divers | 330 133 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 046 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 750 916 | 4 750 916 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 488 | 379 488 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 592 652 | 370 968 | 1 657 021 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 147 305 | 3 147 305 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 982 826 | 2 982 826 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 335 | 27 335 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 791 | 27 791 | ||
VW | T.V.A. | 27 554 | 27 554 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648 | 2 648 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 063 | 325 063 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 | 246 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 512 911 | 7 291 226 | 1 657 021 | 1 564 664 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 826 716 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 341 |